Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 05. 28Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Káptalantóti Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Káptalantóti Község Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) a 2022. évi költségvetésének teljesítését az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá az alábbiak szerint:
a) a bevételek összegét 104.837.066 Ft-ban
b) a kiadások összegét 89.506.843 Ft-ban
(2) A Képviselő testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetése teljesítésének a kiadási fő összegen belül a kiadásokat a következő összegekkel állapítja meg:
a) Működési kiadások
aa) személyi juttatások 15.669.740 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 1.843.700 Ft
ac) dologi és egyéb folyó kiadások 17.495.501 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 2.652.400 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 13.692.010 Ft
b) Felhalmozási kiadások
ba) beruházások 17.764.024 Ft
bb) felújítás 18.208.244 Ft
bc) Egyéb felhalmozási célú kiadások 1.208.091 Ft
c) Finanszírozási kiadások 973.133 Ft
2. § (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(2) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban az 2. melléklet, 3. mellékletek szerint fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és a 5. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat a 2022. évi költségvetési maradványát 15.330.223 Ft-ban a 13. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. melléklet és a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzkészlet változását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) Az önkormányzat részesedéseinek állományváltozását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatásait a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § Hatályát veszti a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 585 288 |
35 603 579 |
35 603 579 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 458 226 |
13 441 920 |
13 441 920 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 151 790 |
10 577 219 |
10 577 219 |
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 705 272 |
6 851 550 |
6 851 550 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 462 890 |
2 462 890 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 096 875 |
1 542 321 |
842 606 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 096 875 |
1 542 321 |
842 606 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 858 869 |
7 858 869 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson beülről |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
7 858 869 |
7 858 869 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 700 000 |
12 040 000 |
7 791 973 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 200 000 |
11 400 000 |
7 169 761 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 200 000 |
3 400 000 |
3 355 160 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
3 814 601 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
540 000 |
532 200 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
90 012 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 606 000 |
3 364 200 |
3 114 920 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 006 000 |
2 228 500 |
2 215 500 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
74 670 |
74 670 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
600 000 |
363 952 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
461 000 |
460 768 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 029 758 |
2 029 758 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 029 758 |
2 029 758 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 358 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 358 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
42 988 163 |
64 796 727 |
57 241 705 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 033 000 |
46 488 999 |
46 488 999 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 033 000 |
46 488 999 |
46 488 999 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 106 362 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 106 362 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
48 033 000 |
46 488 999 |
47 595 361 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
91 021 163 |
111 285 726 |
104 837 066 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 752 655 |
62 810 784 |
51 353 351 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 733 245 |
19 733 245 |
15 669 740 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 047 887 |
2 047 887 |
1 843 700 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 221 700 |
22 766 620 |
17 495 501 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 630 000 |
3 630 000 |
2 652 400 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 119 823 |
14 633 032 |
13 692 010 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 057 121 |
2 057 121 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 239 823 |
7 331 411 |
6 395 131 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
880 000 |
5 244 500 |
5 239 758 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
33 035 012 |
46 490 544 |
37 180 359 |
2.1. |
Beruházások |
17 691 729 |
24 587 479 |
17 764 024 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
15 343 283 |
20 694 974 |
18 208 244 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 208 091 |
1 208 091 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 208 091 |
1 208 091 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 260 363 |
1 011 265 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 260 363 |
1 011 265 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
90 048 030 |
110 312 593 |
88 533 710 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
973 133 |
973 133 |
973 133 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
973 133 |
973 133 |
973 133 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
973 133 |
973 133 |
973 133 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
91 021 163 |
111 285 726 |
89 506 843 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-47 059 867 |
-45 515 866 |
-31 292 005 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
47 059 867 |
45 515 866 |
46 622 228 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
27 585 288 |
35 603 579 |
35 603 579 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 458 226 |
13 441 920 |
13 441 920 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
10 151 790 |
10 577 219 |
10 577 219 |
1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 705 272 |
6 851 550 |
6 851 550 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
2 462 890 |
2 462 890 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 096 875 |
1 542 321 |
842 606 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések államháztartáson belülről |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 096 875 |
1 542 321 |
842 606 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 858 869 |
7 858 869 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 858 869 |
7 858 869 |
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
11 700 000 |
12 040 000 |
7 791 973 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
11 200 000 |
11 400 000 |
7 169 761 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
3 200 000 |
3 400 000 |
3 355 160 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
3 814 601 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
400 000 |
540 000 |
532 200 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
90 012 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
2 606 000 |
3 364 200 |
3 114 920 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 006 000 |
2 228 500 |
2 215 500 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
74 670 |
74 670 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
600 000 |
363 952 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
30 |
30 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
461 000 |
460 768 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
2 029 758 |
2 029 758 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
2 029 758 |
2 029 758 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
2 358 000 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
2 358 000 |
||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
42 988 163 |
64 796 727 |
57 241 705 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 033 000 |
46 488 999 |
46 488 999 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 033 000 |
46 488 999 |
46 488 999 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 106 362 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 106 362 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
48 033 000 |
46 488 999 |
47 595 361 |
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
91 021 163 |
111 285 726 |
104 837 066 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
53 027 655 |
62 085 784 |
51 283 531 |
1.1. |
Személyi juttatások |
19 733 245 |
19 733 245 |
15 669 740 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 047 887 |
2 047 887 |
1 843 700 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 221 700 |
22 766 620 |
17 495 501 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 630 000 |
3 630 000 |
2 652 400 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 394 823 |
13 908 032 |
13 622 190 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
2 057 121 |
2 057 121 |
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 224 823 |
7 316 411 |
6 325 311 |
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
170 000 |
4 534 500 |
5 239 758 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
33 035 012 |
46 490 544 |
37 180 359 |
2.1. |
Beruházások |
17 691 729 |
24 587 479 |
17 764 024 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
15 343 283 |
20 694 974 |
18 208 244 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 208 091 |
1 208 091 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
1 208 091 |
1 208 091 |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
3 260 363 |
1 011 265 |
|
3.1. |
Általános tartalék |
3 260 363 |
1 011 265 |
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
89 323 030 |
109 587 593 |
88 463 890 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
973 133 |
973 133 |
973 133 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
973 133 |
973 133 |
973 133 |
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
973 133 |
973 133 |
973 133 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
90 296 163 |
110 560 726 |
89 437 023 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-46 334 867 |
-44 790 866 |
-31 222 185 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
47 059 867 |
45 515 866 |
46 622 228 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
K I A D Á S O K |
||||
|---|---|---|---|---|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2 022 |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
725 000 |
725 000 |
609 820 |
1.1. |
Személyi juttatások |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
725 000 |
725 000 |
609 820 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
15 000 |
15 000 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
710 000 |
710 000 |
609 820 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
|||
3.1. |
Általános tartalék |
|||
3.2. |
Céltartalék |
|||
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
725 000 |
725 000 |
609 820 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
|||
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
|||
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
725 000 |
725 000 |
609 820 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 585 288 |
35 603 579 |
35 603 579 |
Személyi juttatások |
19 733 245 |
19 733 245 |
15 669 740 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 096 875 |
1 542 321 |
842 606 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 047 887 |
2 047 887 |
1 843 700 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
20 221 700 |
22 766 620 |
17 495 501 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
11 700 000 |
12 040 000 |
7 791 973 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 630 000 |
3 630 000 |
2 652 400 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 029 758 |
2 029 758 |
Egyéb működési célú kiadások |
8 119 823 |
14 633 032 |
13 692 010 |
|
6. |
5.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
3 260 363 |
1 011 265 |
||||
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 606 000 |
3 364 200 |
3 114 920 |
||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+…+12.) |
42 988 163 |
54 579 858 |
49 382 836 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
57 013 018 |
63 822 049 |
51 353 351 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
14 997 988 |
9 108 962 |
17 167 509 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 997 988 |
9 108 962 |
17 167 509 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
1 106 362 |
1 106 362 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||||||
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 106 362 |
1 106 362 |
Államháztartáson belüli megelőzések törlesztése |
973 133 |
973 133 |
973 133 |
|
22. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.) |
14 997 988 |
10 215 324 |
18 273 871 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.) |
973 133 |
973 133 |
973 133 |
23. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.) |
57 986 151 |
64 795 182 |
67 656 707 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.) |
57 986 151 |
64 795 182 |
52 326 484 |
24. |
Költségvetési hiány: |
14 024 855 |
9 242 191 |
1 970 515 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
25. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
15 330 223 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előriányzat |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 858 869 |
7 858 869 |
Beruházások |
17 691 729 |
24 587 479 |
17 764 024 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
15 343 283 |
20 694 974 |
18 208 244 |
|||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 358 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 208 091 |
1 208 091 |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
10 216 869 |
7 858 869 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
33 035 012 |
46 490 544 |
37 180 359 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
33 035 012 |
36 273 675 |
29 321 490 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
33 035 012 |
36 273 675 |
29 321 490 |
Hitelek törlesztése |
|||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
33 035 012 |
36 273 675 |
29 321 490 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
|||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
33 035 012 |
46 490 544 |
37 180 359 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
33 035 012 |
46 490 544 |
37 180 359 |
27. |
Költségvetési hiány: |
33 035 012 |
36 273 675 |
29 321 490 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31.-ig |
2022. évi módosított előirányzat |
2022. évi teljesítés |
Összes teljesítés2021. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Településfejlesztés felülvizsgálata |
2 857 500 |
2019-2023 |
1 841 500 |
|||
Temetőkataszter |
721 000 |
2022 |
721 000 |
721 000 |
721 000 |
|
Urnafal kialakítás |
1 500 000 |
2022 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
Kommunális eszközbeszerzés |
11 068 878 |
2021-2022 |
1 253 554 |
12 535 529 |
9 815 324 |
11 068 878 |
Hűtő beszerzés |
1 422 400 |
2021-2022 |
774 700 |
774 700 |
647 700 |
1 422 400 |
Játszótéri eszközök |
2 540 000 |
2022 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Felnőtt játszótér |
2 540 000 |
2022 |
2 540 000 |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
ÖSSZESEN: |
22 649 778 |
2 028 254 |
22 452 729 |
17 764 024 |
19 792 278 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31.-ig |
2021. évi módosított előirányzat |
2021. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2021. dec. 31-ig |
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Temetőkerítés |
4 431 411 |
2022 |
4 571 411 |
4 431 411 |
4 431 411 |
|
120, 94,0146 útfelújítás |
12 881 483 |
2021-2022 |
254 000 |
13 474 213 |
12 627 483 |
12 881 483 |
Hídjelújítás |
1 149 350 |
2022 |
1 149 350 |
1 149 350 |
1 149 350 |
|
ÖSSZESEN: |
18 462 244 |
254 000 |
19 194 974 |
18 208 244 |
18 462 244 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján. |
||
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban |
1 |
2 |
3 |
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen |
48 916 186 |
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
12 530 |
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
48 903 656 |
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok) |
-30 760 406 |
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-89 506 843 |
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
104 837 066 |
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-46 488 999 |
08 |
Folyósított, megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása |
-121 398 |
09 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma |
-276 975 |
10 |
Túfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma |
-276 975 |
11 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
18 155 783 |
12 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
18 155 783 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|---|---|---|---|
1 |
3 |
4 |
5 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
387 254 263 |
400 286 624 |
103,37 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
2 791 022 |
3 444 228 |
123,40 |
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
2. Szellemi termékek |
2 791 022 |
3 444 228 |
123,40 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
2 791 022 |
3 444 228 |
123,40 |
d) Üzleti vagyon |
|||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
241 770 167 |
258 520 931 |
106,93 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
222 709 606 |
232 836 239 |
104,55 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
91 438 821 |
102 198 960 |
111,77 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
123 790 605 |
123 157 099 |
99,49 |
d) Üzleti vagyon |
7 480 180 |
7 480 180 |
100,00 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 183 511 |
25 354 662 |
147,55 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
17 183 511 |
25 354 662 |
147,55 |
3. Tenyészállatok |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
4. Beruházások, felújítások |
1 877 050 |
330 030 |
17,58 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
1 877 050 |
330 030 |
17,58 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
10 000 |
10 000 |
100 |
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
10 000 |
10 000 |
100 |
d) Üzleti vagyon |
|||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
142 683 074 |
138 311 465 |
96,94 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
147 054 683 |
138 311 465 |
96,94 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
-75 092 044 |
-79 463 653 |
105,82 |
d) Üzleti vagyon |
217 775 118 |
217 775 118 |
100 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
|||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
I. Készletek |
|||
II. Értékpapírok |
|||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
48 916 186 |
18 155 783 |
37,12 |
I. Lekötött bankbetétek |
|||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
12 530 |
71 350 |
569,43 |
III. Forintszámlák |
48 903 656 |
18 084 433 |
36,98 |
IV. Devizaszámlák |
|||
D/ KÖVETELÉSEK |
5 884 367 |
5 146 371 |
87,46 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
1 353 191 |
1 352 546 |
99,95 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
4 399 778 |
3 783 825 |
86,00 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
131 398 |
10 000 |
7,61 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
442 054 816 |
423 588 778 |
95,82 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
314 363 674 |
295 676 141 |
94,06 |
385144123 |
385 144 123 |
385 144 123 |
100 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
-9 978 485 |
-9 978 485 |
100 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 659 727 |
2 659 727 |
100 |
IV. Felhalmozott eredmény |
-31 085 635 |
-63 461 691 |
204,15 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-32 376 056 |
-18 687 533 |
57,72 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
3 572 977 |
3 941 922 |
110,33 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 014 392 |
1 106 362 |
109,07 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
2 558 585 |
2 835 560 |
110,83 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
124 118 165 |
123 970 715 |
99,88 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
442 054 816 |
423 588 778 |
95,82 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
|||
"0"-ra írt eszközök |
13 541 313 |
14 211 313 |
104,95 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
625 790 |
1 295 790 |
207,06 |
Használatban lévő készletek |
|||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
|||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pont ja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
|||
Függő követelések |
1 001 302 |
-1001302 |
-100 |
Függő kötelezettségek |
|||
Biztos (jövőbeni) követelések |
10. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása |
|||
# |
Megnevezés |
Egyéb részesedések |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
Előző évi záró állomány (tárgyévi nyitó állomány) |
10 000 |
10 000 |
02 |
Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány (01+13-23) |
10 000 |
10 000 |
03 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban |
1 |
1 |
04 |
A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban |
1 |
1 |
11. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Tervezett |
Tényleges |
|---|---|---|---|---|
1. |
Sportegyesület |
működési tám. |
500 000 |
500 000 |
2. |
Gyulakeszi Polgárőrség |
működési tám. |
80 000 |
80 000 |
3. |
Csobánc Váráért Alapítvány |
működési tám. |
20 000 |
0 |
4. |
Badacsonyi Céh Turisztikai Egyesület |
működési tám. |
10 000 |
0 |
5. |
Egyéb társadalmi szerv. támogatása( Balatoni Szövetség, Vízitársulat) |
működési tám. |
100 000 |
42 614 |
6. |
Veszprém-Balaton 2023 |
működési tám. |
178 920 |
181 624 |
7. |
||||
8. |
||||
9. |
||||
10. |
||||
11. |
||||
12. |
||||
13. |
||||
14. |
||||
15. |
||||
16. |
||||
17. |
||||
18. |
||||
19. |
||||
20. |
||||
21. |
||||
22. |
||||
23. |
||||
24. |
||||
25. |
||||
26. |
||||
27. |
||||
28. |
||||
29. |
||||
Összesen: |
888 920 |
804 238 |
||
12. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1. |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
2. |
A/I/2 Szellemi termékek |
2 791 022 |
0 |
3 444 228 |
3. |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
2 791 022 |
0 |
3 444 228 |
4. |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
222 709 606 |
0 |
232 836 239 |
5. |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 183 511 |
0 |
25 354 662 |
6. |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 877 050 |
0 |
330 030 |
7. |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
241 770 167 |
0 |
258 520 931 |
8. |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
9. |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
10 000 |
0 |
10 000 |
9. |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
10. |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
142 683 074 |
0 |
138 311 465 |
11. |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
147 054 683 |
0 |
142 683 074 |
12. |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
142 683 074 |
0 |
138 311 465 |
13. |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
387 254 263 |
0 |
400 286 624 |
17. |
C/II/1 Forintpénztár |
12 530 |
0 |
71 350 |
18. |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
12 530 |
0 |
71 350 |
19. |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
48 903 656 |
0 |
18 084 433 |
20. |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
48 903 656 |
0 |
18 084 433 |
21. |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
48 916 186 |
0 |
18 155 783 |
22. |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 253 521 |
0 |
1 327 546 |
23. |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
183 122 |
0 |
185 972 |
24. |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 040 266 |
0 |
958 787 |
25. |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
30 133 |
0 |
182 787 |
26. |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
99 670 |
0 |
25 000 |
27. |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés, szolg. ellenértéke értékesítésére |
99 670 |
0 |
25 000 |
28. |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 353 191 |
0 |
1 352 546 |
29. |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmii bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
4 399 778 |
0 |
3 783 825 |
30. |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatásokadóira |
4 399 778 |
0 |
3 783 825 |
31. |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
4 399 778 |
0 |
3 783 825 |
32. |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
10 000 |
0 |
10 000 |
33. |
D/III/7 Folyósított megelőlegezett tb. És cst. Ellátások elszámolása |
121 398 |
0 |
0 |
34. |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
131 398 |
0 |
10 000 |
37. |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
5 884 367 |
0 |
5 146 371 |
38. |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
442 054 816 |
0 |
423 588 778 |
39. |
||||
40. |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
385 144 123 |
0 |
385 144 123 |
41. |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-9 978 485 |
0 |
-9 978 485 |
42. |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 659 727 |
0 |
2 659 727 |
43. |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-31 085 635 |
0 |
-63 461 691 |
44. |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-32 376 056 |
0 |
-18 687 533 |
45. |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
314 363 674 |
0 |
295 676 141 |
46. |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
47. |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
48. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
41 259 |
0 |
0 |
49. |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
973 133 |
0 |
1 106 362 |
50. |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
973 133 |
0 |
1 106 362 |
51. |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 014 392 |
0 |
1 106 362 |
52. |
H/III/1 Kapott előlegek |
2 558 585 |
0 |
2 835 560 |
53. |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
54. |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 558 585 |
0 |
2 835 560 |
55. |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 572 977 |
0 |
3 941 922 |
56. |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 298 545 |
0 |
2 247 528 |
57. |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
122 819 620 |
121 723 187 |
|
58. |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
124 118 165 |
0 |
123 970 715 |
59. |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
442 054 816 |
0 |
423 588 778 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
57 241 705 |
2 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
88 533 710 |
3 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-31 292 005 |
4 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
47 595 361 |
5 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
973 133 |
6 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
46 622 228 |
7 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
15 330 223 |
8 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
15 330 223 |
9 |
E) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa (=A-D) |
15 330 223 |