Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 28- 2023. 05. 28Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára.
2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadást 152.819.185 Ft bevétellel, 84.081.667 Ft kiadással állapítja meg.
3. § A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:
a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
g) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
i) az önkormányzat beruházási célú kiadások alakulását a 9. melléklet;
j) az önkormányzat felújítási kiadásait célonkénti bontásban a 10. melléklet;
k) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 11. melléklet;
l) az önkormányzat maradvány kimutatását a 12. melléklet;
m) az önkormányzat eredmény kimutatását a 13. melléklet;
n) a személyi juttatások, a foglalkoztatottak, a választott tisztségviselők összetételének alakulását a 14. melléklet;
o) a költségek, megtérült költségek szakfeladatonkénti kimutatását a 15. melléklet;
p) az önkormányzati eszközök állományának alakulását a 16. melléklet;
tartalmazza.
4. § Hatályát veszti a Kékkút Község Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 9/2022. (V. 24.) önkormányzati rendelet.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Előirányzatok |
Előirányzat |
Előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a a módosított |
|
2 |
Működési bevételek összesen: |
77 223 210 |
82 750 315 |
82 742 202 |
99,99% |
|
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 352 980 |
18 544 026 |
18 544 026 |
100,00% |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 300 000 |
60 756 059 |
60 751 359 |
99,99% |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 570 230 |
3 440 230 |
3 436 817 |
99,90% |
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
7 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 452 432 |
1 452 432 |
100,00% |
|
8 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 452 432 |
1 452 432 |
100,00% |
9 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 103 888 |
68 624 551 |
68 624 551 |
100,00% |
12 |
BEVÉTELEK összesen: |
147 327 098 |
152 827 298 |
152 819 185 |
99,99% |
|
13 |
Működési kiadások összesen: |
127 803 883 |
126 738 689 |
64 639 039 |
51,00% |
|
14 |
K1 |
Személyi juttatás |
33 354 687 |
37 706 038 |
34 764 973 |
92,20% |
15 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 490 814 |
5 118 401 |
4 512 480 |
88,16% |
16 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 895 753 |
33 293 809 |
16 947 155 |
50,90% |
17 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
792 200 |
15,84% |
18 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 062 629 |
45 620 441 |
7 622 231 |
16,71% |
19 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
14 126 190 |
22 345 883 |
15 699 902 |
70,26% |
|
20 |
K6 |
Beruházások |
1 222 990 |
5 719 135 |
4 849 948 |
84,80% |
21 |
K7 |
Felújítások |
12 903 200 |
16 626 748 |
10 849 954 |
65,26% |
22 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 397 025 |
3 742 726 |
3 742 726 |
100,00% |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 327 098 |
152 827 298 |
84 081 667 |
55,02% |
|
2. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) |
Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
||||
2 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
||||
3 |
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|||
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
100,00% |
|||
5 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
10 000 |
10 000 |
14 000 |
140,00% |
||||
6 |
B4 |
Működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
14 000 |
140,00% |
|||
7 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
14 000 |
140,00% |
|||
8 |
066010 Zöldterület - kezelés |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
100,00% |
||||
9 |
B4 |
Működési bevételek |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
100,00% |
|||
10 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
|||
11 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
135 000 |
135 000 |
135 000 |
100,00% |
|||
12 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
751 230 |
1 561 230 |
1 522 493 |
97,52% |
||||
13 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
|||
14 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
600 000 |
600 000 |
100,00% |
|||
15 |
B4 |
Működési bevételek |
751 230 |
951 230 |
912 493 |
95,93% |
|||
16 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
341 000 |
541 000 |
502 263 |
92,84% |
|||
17 |
Bolt vízdíj |
11 000 |
11 000 |
10 000 |
90,91% |
||||
18 |
Bolt villanydíj |
220 000 |
420 000 |
392 263 |
93,40% |
||||
19 |
Bolt gázdíj |
110 000 |
110 000 |
100 000 |
90,91% |
||||
20 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
323 016 |
323 016 |
323 016 |
100,00% |
|||
21 |
Koncesszióból származó bevétel |
323 016 |
323 016 |
323 016 |
100,00% |
||||
22 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
87 214 |
87 214 |
87 214 |
100,00% |
|||
23 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
24 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
25 |
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
27 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
28 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
54 000 |
94 000 |
114 320 |
121,62% |
||||
29 |
B4 |
Működési bevételek |
54 000 |
94 000 |
114 320 |
121,62% |
|||
30 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
75 000 |
70 956 |
94,61% |
|||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
80 |
8,00% |
|||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
18 000 |
43 284 |
240,47% |
|||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
34 |
B65 |
Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett |
0 |
0 |
0 |
||||
35 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
64 706 863 |
64 706 863 |
64 706 863 |
100,00% |
||||
36 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
64 706 863 |
64 706 863 |
64 706 863 |
100,00% |
|||
37 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
64 706 863 |
64 706 863 |
64 706 863 |
100,00% |
|||
38 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
64 706 863 |
64 706 863 |
64 706 863 |
100,00% |
|||
39 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának |
64 706 863 |
64 706 863 |
64 706 863 |
100,00% |
|||
40 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható |
57 300 000 |
60 756 059 |
60 751 359 |
99,99% |
||||
41 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 300 000 |
60 756 059 |
60 751 359 |
99,99% |
|||
42 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 989 000 |
11 989 000 |
100,00% |
|||
43 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 989 000 |
11 989 000 |
100,00% |
||||
44 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
45 350 000 |
48 712 995 |
48 708 295 |
99,99% |
|||
45 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
48 362 995 |
48 362 995 |
100,00% |
|||
46 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
48 362 995 |
48 362 995 |
100,00% |
||||
47 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
345 300 |
98,66% |
|||
48 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
350 000 |
350 000 |
345 300 |
98,66% |
||||
49 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
54 064 |
54 064 |
100,00% |
|||
50 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
17 352 980 |
18 544 026 |
18 544 026 |
100,00% |
||||
51 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 352 980 |
18 544 026 |
18 544 026 |
100,00% |
|||
52 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános |
6 497 525 |
6 497 525 |
6 497 525 |
100,00% |
|||
53 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 543 067 |
5 543 067 |
100,00% |
|||
54 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 543 067 |
5 543 067 |
100,00% |
||||
55 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
56 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és |
3 443 155 |
3 633 125 |
3 633 125 |
100,00% |
|||
57 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
600 309 |
600 309 |
100,00% |
|||
58 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
5 397 025 |
3 917 688 |
3 917 688 |
100,00% |
||||
59 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 397 025 |
3 917 688 |
3 917 688 |
100,00% |
|||
60 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 397 025 |
3 917 688 |
3 917 688 |
100,00% |
|||
61 |
081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés |
1 000 000 |
1 630 000 |
1 641 000 |
100,67% |
||||
62 |
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 630 000 |
1 641 000 |
100,67% |
|||
63 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
952 381 |
1 552 381 |
1 562 857 |
100,67% |
|||
64 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
47 619 |
77 619 |
78 143 |
100,68% |
|||
65 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
852 432 |
852 432 |
100,00% |
||||
66 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
852 432 |
852 432 |
100,00% |
|||
67 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
852 432 |
852 432 |
100,00% |
|||
68 |
MFP- Közösség szervezéshez kapcsolódó |
0 |
852 432 |
852 432 |
100,00% |
||||
69 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi |
0 |
0 |
2 |
|||||
70 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
||||
71 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
||||
72 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
2 |
|||||
73 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
||||
74 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
2 |
||||
75 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 327 098 |
152 827 298 |
152 819 181 |
99,99% |
||||
76 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 352 980 |
18 544 026 |
18 544 026 |
100,00% |
|||
77 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
0 |
1 452 432 |
1 452 432 |
100,00% |
|||
78 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 300 000 |
60 756 059 |
60 751 359 |
99,99% |
|||
79 |
B4 |
Működési bevételek |
2 570 230 |
3 440 230 |
3 436 817 |
99,90% |
|||
80 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
81 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
82 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 103 888 |
68 624 551 |
68 624 551 |
100,00% |
|||
83 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 327 098 |
152 827 298 |
152 819 185 |
99,99% |
||||
3. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
||||
1 |
Jogcím csoportok |
Előirányzat |
Előirányzat (Ft) |
Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
||||
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 352 980 |
18 544 026 |
18 544 026 |
100,00% |
|||
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 352 980 |
18 544 026 |
18 544 026 |
100,00% |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének |
6 497 525 |
6 497 525 |
6 497 525 |
100,00% |
|||
5 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális, |
5 142 300 |
5 543 067 |
5 543 067 |
100,00% |
|||
6 |
Falugondnoki vagy |
5 142 300 |
5 543 067 |
5 543 067 |
100,00% |
||||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00% |
|||
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 633 125 |
3 633 125 |
100,00% |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
600 309 |
600 309 |
100,00% |
||||
9 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 452 432 |
1 452 432 |
100,00% |
|||
10 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól |
0 |
1 452 432 |
1 452 432 |
100,00% |
|||
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 300 000 |
60 756 059 |
60 751 359 |
99,99% |
|||
12 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 989 000 |
11 989 000 |
100,00% |
|||
13 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 989 000 |
11 989 000 |
100,00% |
||||
14 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
45 350 000 |
48 712 995 |
48 708 295 |
99,99% |
|||
15 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
48 362 995 |
48 362 995 |
100,00% |
|||
16 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
48 362 995 |
48 362 995 |
100,00% |
||||
17 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási |
350 000 |
350 000 |
345 300 |
98,66% |
|||
18 |
Tartózkodás után fizetett |
350 000 |
350 000 |
345 300 |
98,66% |
||||
19 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
54 064 |
54 064 |
100,00% |
|||
20 |
B4 |
Működési bevételek |
2 570 230 |
3 440 230 |
3 436 817 |
99,90% |
|||
21 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 582 381 |
2 182 381 |
2 196 857 |
100,66% |
|||
22 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
391 000 |
616 000 |
573 219 |
93,06% |
|||
23 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
323 016 |
323 016 |
323 016 |
100,00% |
|||
24 |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
269 833 |
299 833 |
300 357 |
100,17% |
|||
25 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
80 |
8,00% |
|||
26 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
18 000 |
43 288 |
240,49% |
|||
27 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
28 |
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett |
0 |
10 000 |
10 000 |
100,00% |
|||
29 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
||||
30 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 103 888 |
68 624 551 |
68 624 551 |
100,00% |
|||
32 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
70 103 888 |
68 624 551 |
68 624 551 |
100,00% |
|||
33 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
64 706 863 |
64 706 863 |
64 706 863 |
100,00% |
|||
34 |
B8131 |
Előző év költségvetési |
64 706 863 |
64 706 863 |
64 706 863 |
100,00% |
|||
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli |
5 397 025 |
3 917 688 |
3 917 688 |
100,00% |
|||
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
147 327 098 |
152 827 298 |
152 819 185 |
99,99% |
||||
4. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként |
államigazga- |
Összesen |
2 |
|||||
3 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
4 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
14 000 |
0 |
0 |
14 000 |
5 |
066010 Zöldterület - kezelés |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
6 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és |
114 320 |
0 |
0 |
114 320 |
7 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
64 706 863 |
0 |
0 |
64 706 863 |
8 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
60 751 359 |
0 |
0 |
60 751 359 |
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 522 493 |
0 |
0 |
1 522 493 |
10 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
18 544 026 |
0 |
0 |
18 544 026 |
11 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 917 688 |
0 |
0 |
3 917 688 |
12 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
1 641 000 |
0 |
0 |
1 641 000 |
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
852 432 |
0 |
0 |
852 432 |
14 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 |
0 |
0 |
2 |
15 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
2 |
0 |
0 |
2 |
16 |
ÖSSZESEN: |
152 819 185 |
0 |
0 |
152 819 185 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||||
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Létszám |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|||||
2 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
1,00 |
82 909 773 |
69 802 139 |
26 464 010 |
37,91% |
|||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 641 527 |
16 666 527 |
14 719 706 |
88,32% |
|||||
4 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 641 527 |
16 666 527 |
14 719 706 |
88,32% |
|||||
5 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 641 527 |
16 641 527 |
14 695 084 |
88,30% |
|||||
6 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
25 000 |
24 622 |
98,49% |
|||||
7 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
2 193 399 |
2 193 399 |
1 929 017 |
87,95% |
|||||
8 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 163 399 |
2 163 399 |
1 899 017 |
87,78% |
||||||
9 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||||
10 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 270 000 |
7 950 000 |
4 725 633 |
59,44% |
|||||
11 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
423 627 |
70,60% |
|||||
12 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
423 627 |
70,60% |
|||||
13 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
611 777 |
71,97% |
|||||
14 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
600 000 |
469 292 |
78,22% |
|||||
15 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
142 485 |
56,99% |
|||||
16 |
Telefondíj |
250 000 |
250 000 |
142 485 |
56,99% |
||||||
17 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 480 000 |
3 955 000 |
2 823 610 |
71,39% |
|||||
18 |
K331 |
Közüzemi díjak |
840 000 |
790 000 |
673 097 |
85,20% |
|||||
19 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
180 000 |
680 000 |
445 835 |
65,56% |
|||||
20 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
75 000 |
60 497 |
80,66% |
|||||
21 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
70 000 |
69 746 |
99,64% |
|||||
22 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 400 000 |
2 340 000 |
1 574 435 |
67,28% |
|||||
23 |
Biztosítási díjak |
200 000 |
200 000 |
220 743 |
110,37% |
||||||
24 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 340 000 |
2 545 000 |
866 619 |
34,05% |
|||||
25 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 335 000 |
1 470 000 |
562 571 |
38,27% |
|||||
26 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
257 000 |
25,70% |
|||||
27 |
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
28 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
5 000 |
75 000 |
47 048 |
62,73% |
|||||
29 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 804 847 |
40 837 381 |
3 074 266 |
7,53% |
|||||
30 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
3 130 000 |
3 130 000 |
3 074 266 |
98,22% |
|||||
31 |
K513 |
Tartalékok |
53 674 847 |
37 707 381 |
0 |
0,00% |
|||||
32 |
ebből kötelezettséggel terhelt tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
33 |
K6 |
Beruházások |
0 |
2 154 832 |
2 015 388 |
93,53% |
|||||
34 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
35 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
36 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1 696 718 |
1 586 920 |
93,53% |
|||||
37 |
Klímák beszerzése a hivatalba |
0 |
1 219 500 |
1 219 500 |
100,00% |
||||||
38 |
Klíma beszerzése orvosi rendelőbe |
0 |
477 218 |
367 420 |
76,99% |
||||||
39 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
458 114 |
428 468 |
93,53% |
|||||
40 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
||||||
41 |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
42 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
43 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb |
4,00 |
16 892 855 |
27 038 403 |
18 227 013 |
67,41% |
|||||
44 |
K1 |
Személyi juttatások |
7 069 160 |
10 251 101 |
9 538 011 |
93,04% |
|||||
45 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
7 069 160 |
10 251 101 |
9 538 011 |
93,04% |
|||||
46 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 083 040 |
7 953 267 |
7 385 711 |
92,86% |
|||||
47 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
506 920 |
701 920 |
701 920 |
100,00% |
|||||
48 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
519 589 |
519 589 |
100,00% |
|||||
49 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
79 200 |
134 200 |
89 466 |
66,67% |
|||||
50 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
393 639 |
292 839 |
74,39% |
|||||
51 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
548 486 |
548 486 |
100,00% |
|||||
53 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
968 695 |
1 289 908 |
1 117 479 |
86,63% |
|||||
54 |
Szociális hozzájárulási adó |
908 695 |
1 210 052 |
1 018 158 |
84,14% |
||||||
55 |
Munkaadót terhelő szja |
60 000 |
79 856 |
81 555 |
102,13% |
||||||
56 |
Táppénz hozzájárulás kiadásai |
0 |
0 |
17 766 |
|||||||
57 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 110 000 |
6 799 274 |
3 430 904 |
50,46% |
|||||
58 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 300 000 |
1 300 000 |
552 762 |
42,52% |
|||||
59 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
552 762 |
42,52% |
|||||
60 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
4 256 000 |
2 282 713 |
53,64% |
|||||
61 |
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
349 069 |
38,79% |
|||||
62 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
800 000 |
497 413 |
62,18% |
|||||
63 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
541 000 |
367 105 |
67,86% |
|||||
64 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
115 000 |
75 000 |
65,22% |
|||||
65 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
1 900 000 |
994 126 |
52,32% |
|||||
66 |
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
23 304 |
77,68% |
||||||
67 |
K34 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
0 |
||||||
68 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
0 |
||||||
69 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
810 000 |
1 243 274 |
595 429 |
47,89% |
|||||
70 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
810 000 |
1 243 274 |
595 429 |
47,89% |
|||||
71 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
72 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
73 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
||||||
74 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak |
0 |
0 |
0 |
|||||||
75 |
K6 |
Beruházások |
300 000 |
1 653 940 |
1 353 940 |
81,86% |
|||||
76 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
||||||
77 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,00% |
|||||
78 |
038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,00% |
||||||
79 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1 066 094 |
1 066 094 |
100,00% |
|||||
80 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
287 846 |
287 846 |
100,00% |
|||||
81 |
K7 |
Felújítások |
4 445 000 |
7 044 180 |
2 786 679 |
39,56% |
|||||
82 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 500 000 |
5 334 000 |
2 300 534 |
43,13% |
|||||
83 |
Tájház felújítási tervek + drain |
1 000 000 |
2 134 000 |
1 830 850 |
85,79% |
||||||
84 |
Kütyüi út helyrehozatala |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
85 |
Játszótér-vízmérő akna áthelyezése |
1 000 000 |
0 |
0 |
|||||||
86 |
Játszótér-villanyvezeték |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
||||||
87 |
Almérő kialakítása boltnál |
0 |
200 000 |
215 900 |
107,95% |
||||||
88 |
Villanyhálózat bővítés boltnál |
0 |
500 000 |
253 784 |
50,76% |
||||||
89 |
Melegedő felújítása (csőtörés miatt) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
90 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
945 000 |
1 710 180 |
486 145 |
28,43% |
|||||
91 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes |
1 143 000 |
1 397 000 |
727 748 |
52,09% |
||||||
92 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 143 000 |
1 397 000 |
727 748 |
52,09% |
|||||
93 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
1 100 000 |
573 029 |
52,09% |
|||||
94 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
900 000 |
1 100 000 |
573 029 |
52,09% |
|||||
95 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
243 000 |
297 000 |
154 719 |
52,09% |
|||||
96 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
243 000 |
297 000 |
154 719 |
52,09% |
|||||
97 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
354 000 |
994 000 |
350 597 |
35,27% |
||||||
98 |
K3 |
Dologi kiadások |
354 000 |
359 000 |
46 940 |
13,08% |
|||||
99 |
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
0 |
0,00% |
|||||
100 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
0 |
0,00% |
|||||
101 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
145 000 |
42 195 |
29,10% |
|||||
102 |
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
17 195 |
85,98% |
|||||
103 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
104 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
20 000 |
25 000 |
25 000 |
100,00% |
|||||
105 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 000 |
154 000 |
4 745 |
3,08% |
|||||
106 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
4 745 |
8,79% |
|||||
107 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
108 |
K6 |
Beruházások |
0 |
635 000 |
303 657 |
47,82% |
|||||
109 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||||
110 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
|||||||
111 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
500 000 |
239 100 |
47,82% |
|||||
112 |
Új kandeláberek telepítése |
0 |
500 000 |
239 100 |
47,82% |
||||||
113 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
135 000 |
64 557 |
47,82% |
|||||
114 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
7 388 839 |
5 734 540 |
5 734 540 |
100,00% |
||||||
115 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 991 814 |
1 991 814 |
1 991 814 |
100,00% |
|||||
116 |
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
1 991 814 |
1 991 814 |
1 991 814 |
100,00% |
|||||
117 |
A helyi önkormányzatok törvényi |
1 991 814 |
1 991 814 |
1 991 814 |
100,00% |
||||||
118 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 397 025 |
3 742 726 |
3 742 726 |
100,00% |
|||||
119 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 397 025 |
3 742 726 |
3 742 726 |
100,00% |
|||||
120 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
121 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
122 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
|||||
123 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
100,00% |
||||||
124 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||||
125 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
126 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
|||||
127 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
100,00% |
||||||
128 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 105 968 |
2 067 786 |
1 832 691 |
88,63% |
||||||
129 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 105 968 |
2 067 786 |
1 832 691 |
88,63% |
|||||
130 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások |
2 105 968 |
2 067 786 |
1 832 691 |
88,63% |
|||||
131 |
Támogatásértékű működési kiadás |
0 |
0 |
||||||||
132 |
Támogatásértékű működési kiadás |
98 313 |
60 131 |
60 131 |
100,00% |
||||||
133 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 510 458 |
1 510 458 |
1 510 458 |
100,00% |
||||||
134 |
Belső ellenőrzési feladatokhoz |
37 197 |
37 197 |
37 197 |
100,00% |
||||||
135 |
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) |
0 |
0 |
||||||||
136 |
Társulások és költségvetési szerveik |
460 000 |
460 000 |
224 905 |
48,89% |
||||||
137 |
066010 Zöldterület - kezelés |
1 054 100 |
1 308 100 |
928 496 |
70,98% |
||||||
138 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 054 100 |
1 308 100 |
928 496 |
70,98% |
|||||
139 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
490 117 |
81,69% |
|||||
140 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
490 117 |
81,69% |
|||||
141 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
230 000 |
430 000 |
241 449 |
56,15% |
|||||
142 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
400 000 |
241 055 |
60,26% |
|||||
143 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
394 |
1,31% |
|||||
144 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
224 100 |
278 100 |
196 930 |
70,81% |
|||||
145 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
224 100 |
278 100 |
196 930 |
70,81% |
|||||
146 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
147 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
148 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
149 |
064010 Közvilágítás |
215 900 |
352 680 |
306 821 |
87,00% |
||||||
150 |
K3 |
Dologi kiadások |
215 900 |
352 680 |
306 821 |
87,00% |
|||||
151 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
170 000 |
277 700 |
241 014 |
86,79% |
|||||
152 |
K331 |
Közüzemi díjak |
120 000 |
160 000 |
147 394 |
92,12% |
|||||
153 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások |
50 000 |
117 700 |
93 620 |
79,54% |
|||||
154 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
45 900 |
74 980 |
65 807 |
87,77% |
|||||
155 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
45 900 |
74 980 |
65 807 |
87,77% |
|||||
156 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
7 044 020 |
7 024 095 |
6 158 613 |
87,68% |
|||||
157 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 274 000 |
4 354 075 |
4 233 822 |
97,24% |
|||||
158 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 274 000 |
4 354 075 |
4 233 822 |
97,24% |
|||||
159 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 576 000 |
3 576 000 |
3 469 522 |
97,02% |
|||||
160 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
298 000 |
298 000 |
298 000 |
100,00% |
|||||
161 |
K1104 |
Túlóra díj |
200 000 |
250 000 |
236 225 |
94,49% |
|||||
162 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|||||
163 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
30 075 |
30 075 |
100,00% |
|||||
164 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
585 620 |
585 620 |
585 547 |
99,99% |
|||||
165 |
Szociális hozzájárulási adó |
555 620 |
555 620 |
555 547 |
99,99% |
||||||
166 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||||
167 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 549 400 |
2 000 400 |
1 255 244 |
62,75% |
|||||
168 |
K31 |
Készletbeszerzés |
720 000 |
1 020 000 |
702 829 |
68,90% |
|||||
169 |
K312 |
Üzemeltetési anyag |
720 000 |
1 020 000 |
702 829 |
68,90% |
|||||
170 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
550 000 |
305 922 |
55,62% |
|||||
171 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
12 181 |
4,06% |
|||||
172 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
250 000 |
293 741 |
117,50% |
|||||
173 |
Biztosítási díjak |
100 000 |
150 000 |
127 850 |
85,23% |
||||||
174 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
329 400 |
430 400 |
246 493 |
57,27% |
|||||
175 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
329 400 |
410 400 |
236 980 |
57,74% |
|||||
176 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
20 000 |
9 513 |
47,57% |
|||||
177 |
K6 |
Beruházások |
635 000 |
84 000 |
84 000 |
100,00% |
|||||
178 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
179 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
66 142 |
66 142 |
100,00% |
|||||
180 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
17 858 |
17 858 |
100,00% |
|||||
181 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
1,00 |
5 798 390 |
8 833 816 |
7 451 377 |
84,35% |
|||||
182 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 580 000 |
4 327 750 |
4 294 704 |
99,24% |
|||||
183 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 580 000 |
4 327 750 |
4 294 704 |
99,24% |
|||||
184 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 120 000 |
3 780 000 |
3 746 954 |
99,13% |
|||||
185 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
260 000 |
347 750 |
347 750 |
100,00% |
|||||
186 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
|||||
187 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
0 |
||||||
188 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
495 400 |
592 608 |
554 706 |
93,60% |
|||||
189 |
Szociális hozzájárulási adó |
465 400 |
562 608 |
524 706 |
93,26% |
||||||
190 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
||||||
191 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 435 000 |
2 501 100 |
1 600 802 |
64,00% |
|||||
192 |
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
155 287 |
51,76% |
|||||
193 |
K312 |
Üzemeltetési anyag |
300 000 |
300 000 |
155 287 |
51,76% |
|||||
194 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
330 000 |
316 320 |
95,85% |
|||||
195 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
130 000 |
124 800 |
96,00% |
|||||
196 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
200 000 |
191 520 |
95,76% |
|||||
197 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
1 350 000 |
821 476 |
60,85% |
|||||
198 |
K331 |
Közüzemi díjak |
200 000 |
650 000 |
647 287 |
99,58% |
|||||
199 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
500 000 |
142 181 |
28,44% |
|||||
200 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
32 008 |
16,00% |
|||||
201 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
305 000 |
521 100 |
307 719 |
59,05% |
|||||
202 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
305 000 |
521 100 |
307 719 |
59,05% |
|||||
203 |
K6 |
Beruházások |
287 990 |
287 990 |
189 590 |
65,83% |
|||||
204 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
226 763 |
226 763 |
149 283 |
65,83% |
|||||
205 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
61 227 |
61 227 |
40 307 |
65,83% |
|||||
206 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 124 368 |
811 575 |
72,18% |
|||||
207 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
885 250 |
639 035 |
72,19% |
|||||
208 |
Villanyhálózat bővítése |
0 |
500 000 |
253 785 |
50,76% |
||||||
209 |
Nyílászáró csere |
0 |
385 250 |
385 250 |
100,00% |
||||||
210 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
239 118 |
172 540 |
72,16% |
|||||
211 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 000 000 |
5 171 450 |
963 650 |
18,63% |
||||||
212 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
171 450 |
171 450 |
100,00% |
|||||
213 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
105 000 |
105 000 |
100,00% |
|||||
214 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
30 000 |
30 000 |
100,00% |
|||||
215 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
36 450 |
36 450 |
100,00% |
|||||
216 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
792 200 |
15,84% |
|||||
217 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 000 000 |
5 000 000 |
792 200 |
15,84% |
|||||
218 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
792 200 |
39,61% |
||||||
219 |
Helyi lakosok lakhatási támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0,00% |
||||||
220 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
216 000 |
416 700 |
180 631 |
43,35% |
||||||
221 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
177 600 |
159 848 |
90,00% |
|||||
222 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
177 600 |
159 848 |
90,00% |
|||||
223 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
177 600 |
159 848 |
90,00% |
|||||
224 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
0 |
23 100 |
20 783 |
89,97% |
|||||
225 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
23 100 |
20 783 |
89,97% |
||||||
226 |
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
0 |
|||||||
227 |
K3 |
Dologi kiadások |
216 000 |
216 000 |
0 |
0,00% |
|||||
228 |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
229 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
0 |
0,00% |
|||||
230 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|||||
231 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 |
20 000 |
0 |
0,00% |
|||||
232 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
233 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
0 |
0,00% |
|||||
234 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
46 000 |
46 000 |
0 |
0,00% |
|||||
235 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
46 000 |
46 000 |
0 |
0,00% |
|||||
236 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
237 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
238 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
239 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi |
1,00 |
6 180 400 |
10 187 143 |
4 044 780 |
39,70% |
|||||
240 |
K1 |
Személyi juttatások |
230 000 |
360 225 |
340 745 |
94,59% |
|||||
241 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
230 000 |
360 225 |
340 745 |
94,59% |
|||||
242 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
130 000 |
130 000 |
130 000 |
100,00% |
|||||
243 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100,00% |
|||||
244 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
40 000 |
20 520 |
51,30% |
|||||
245 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
90 225 |
90 225 |
100,00% |
|||||
246 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
44 900 |
230 966 |
98 918 |
42,83% |
|||||
247 |
Szociális hozzájárulási adó |
29 900 |
116 288 |
54 980 |
47,28% |
||||||
248 |
Munkaadót terhelő szja |
15 000 |
114 678 |
43 938 |
38,31% |
||||||
249 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 905 500 |
9 595 952 |
3 605 117 |
37,57% |
|||||
250 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
3 000 000 |
1 241 835 |
41,39% |
|||||
251 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 000 |
3 000 000 |
1 241 835 |
41,39% |
|||||
252 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 650 000 |
4 550 000 |
1 941 655 |
42,67% |
|||||
253 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
600 000 |
1 500 000 |
531 000 |
35,40% |
|||||
254 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
19 681 |
39,36% |
|||||
255 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
3 000 000 |
1 390 974 |
46,37% |
|||||
256 |
K34 |
Kiküldetések |
0 |
7 452 |
7 452 |
100,00% |
|||||
257 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
7 452 |
7 452 |
100,00% |
|||||
258 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
1 255 500 |
2 038 500 |
414 175 |
20,32% |
|||||
259 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 255 500 |
2 038 500 |
414 170 |
20,32% |
|||||
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
5 |
|||||||
260 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
||||||
261 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||||
262 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
0 |
||||||
263 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 863 853 |
11 775 986 |
9 987 240 |
84,81% |
||||||
264 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 560 000 |
1 568 760 |
1 478 137 |
94,22% |
|||||
265 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 560 000 |
1 568 760 |
1 478 137 |
94,22% |
|||||
266 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 469 377 |
94,19% |
|||||
267 |
Közösségszervező bértámogatása |
1 560 000 |
1 560 000 |
1 469 377 |
94,19% |
||||||
268 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
8 760 |
8 760 |
100,00% |
|||||
269 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
202 800 |
202 800 |
206 030 |
101,59% |
|||||
270 |
Szociális hozzájárulási adó |
202 800 |
202 800 |
206 030 |
101,59% |
||||||
271 |
Közösségszervező bértámogatása |
202 800 |
202 800 |
206 030 |
101,59% |
||||||
272 |
K3 |
Dologi kiadások |
642 853 |
642 853 |
148 000 |
23,02% |
|||||
273 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
506 183 |
506 183 |
116 535 |
23,02% |
|||||
274 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
506 183 |
506 183 |
116 535 |
23,02% |
|||||
275 |
Ivartalanítás |
506 183 |
506 183 |
116 535 |
23,02% |
||||||
276 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi |
136 670 |
136 670 |
31 465 |
23,02% |
|||||
277 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
136 670 |
136 670 |
31 465 |
23,02% |
|||||
278 |
K6 |
Beruházások |
0 |
903 373 |
903 373 |
100,00% |
|||||
279 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
711 317 |
711 317 |
100,00% |
|||||
280 |
Közösségszervezéshez kapcsolódó |
0 |
711 317 |
711 317 |
100,00% |
||||||
281 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
192 056 |
192 056 |
100,00% |
|||||
282 |
K7 |
Felújítások |
8 458 200 |
8 458 200 |
7 251 700 |
85,74% |
|||||
283 |
K71 |
Ingatlan felújítása |
6 660 000 |
6 660 000 |
5 710 000 |
85,74% |
|||||
284 |
Faluház |
6 660 000 |
6 660 000 |
5 710 000 |
85,74% |
||||||
285 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 798 200 |
1 798 200 |
1 541 700 |
85,74% |
|||||
286 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
0 |
563 460 |
563 460 |
100,00% |
||||||
287 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
563 460 |
563 460 |
100,00% |
|||||
288 |
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
563 460 |
563 460 |
100,00% |
|||||
289 |
A helyi önkormányzatok előző évi |
0 |
563 460 |
563 460 |
100,00% |
||||||
290 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
8,00 |
147 327 098 |
152 827 298 |
84 081 667 |
55,02% |
|||||
291 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 354 687 |
37 706 038 |
34 764 973 |
92,20% |
|||||
292 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 490 814 |
5 118 401 |
4 512 480 |
88,16% |
|||||
293 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 895 753 |
33 293 809 |
16 947 155 |
50,90% |
|||||
294 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
792 200 |
15,84% |
|||||
295 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 062 629 |
45 620 441 |
7 622 231 |
16,71% |
|||||
296 |
K6 |
Beruházások |
1 222 990 |
5 719 135 |
4 849 948 |
84,80% |
|||||
297 |
K7 |
Felújítások |
12 903 200 |
16 626 748 |
10 849 954 |
65,26% |
|||||
298 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
299 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 397 025 |
3 742 726 |
3 742 726 |
100,00% |
|||||
300 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 327 098 |
152 827 298 |
84 081 667 |
55,02% |
||||||
6. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|---|---|---|---|---|---|
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
2 |
066010 Zöldterület-kezelés |
928 496 |
0 |
0 |
928 496 |
3 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
26 464 010 |
0 |
0 |
26 464 010 |
4 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
350 597 |
0 |
0 |
350 597 |
5 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
5 734 540 |
0 |
0 |
5 734 540 |
6 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
7 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
8 |
064010 Közvilágítási feladatok |
306 821 |
0 |
0 |
306 821 |
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
18 227 013 |
0 |
0 |
18 227 013 |
10 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes |
727 748 |
0 |
0 |
727 748 |
11 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni |
963 650 |
0 |
0 |
963 650 |
12 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
6 158 613 |
0 |
0 |
6 158 613 |
13 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
563 460 |
0 |
0 |
563 460 |
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
9 987 240 |
0 |
0 |
9 987 240 |
15 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
180 631 |
0 |
0 |
180 631 |
16 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi |
4 044 780 |
0 |
0 |
4 044 780 |
17 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 832 691 |
0 |
0 |
1 832 691 |
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
7 451 377 |
0 |
0 |
7 451 377 |
19 |
Összesen |
84 081 667 |
0 |
0 |
84 081 667 |
7. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F |
1 |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
2022. |
2022. |
2022. |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 090 295 |
16 591 460 |
17 352 980 |
18 544 026 |
18 544 026 |
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
66 476 732 |
41 496 506 |
57 300 000 |
60 756 059 |
60 751 359 |
4 |
B4 |
Működési bevételek |
3 028 274 |
4 525 298 |
2 570 230 |
3 440 230 |
3 436 817 |
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
375 650 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
115 582 833 |
119 767 951 |
70 103 888 |
68 624 551 |
68 624 551 |
7 |
Működési célú bevételek összesen |
192 553 784 |
182 381 215 |
147 327 098 |
151 374 866 |
151 366 753 |
|
8 |
|||||||
9 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 788 220 |
21 919 676 |
33 354 687 |
37 706 038 |
34 764 973 |
10 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 055 508 |
3 177 642 |
4 490 814 |
5 118 401 |
4 512 480 |
11 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 467 673 |
15 751 090 |
23 895 753 |
33 293 809 |
16 947 155 |
12 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 586 200 |
909 200 |
5 000 000 |
5 000 000 |
792 200 |
13 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 395 587 |
12 929 633 |
61 062 629 |
45 620 441 |
7 622 231 |
14 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 813 905 |
5 392 265 |
5 397 025 |
3 742 726 |
3 742 726 |
15 |
Működési célú kiadások összesen |
47 107 093 |
60 079 506 |
133 200 908 |
130 481 415 |
68 381 765 |
8. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
F |
1 |
Megnevezés |
2020. |
2021. |
2022. |
2022. |
2022. |
|
2 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 989 |
5 000 000 |
0 |
1 452 432 |
1 452 432 |
3 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 939 000 |
413 000 |
0 |
0 |
0 |
4 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 964 989 |
5 713 000 |
0 |
1 452 432 |
1 452 432 |
|
6 |
|||||||
7 |
K6 |
Beruházások |
30 032 943 |
5 764 146 |
1 222 990 |
5 719 135 |
4 849 948 |
8 |
K7 |
Felújítások |
2 993 771 |
57 543 700 |
12 903 200 |
16 626 748 |
10 849 954 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
33 040 754 |
63 307 846 |
14 126 190 |
22 345 883 |
15 699 902 |
|
11 |
BEVÉTELEK összesen |
194 518 773 |
188 094 215 |
147 327 098 |
152 827 298 |
152 819 185 |
|
12 |
KIADÁSOK összesen |
80 147 847 |
123 387 352 |
147 327 098 |
152 827 298 |
84 081 667 |
9. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|
2 |
Ingatlan beszerzés |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,00% |
|
3 |
Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan |
300 000 |
300 000 |
0 |
0,00% |
|
4 |
Egyéb eszköz beszerzés |
726 763 |
4 267 034 |
3 818 856 |
89,50% |
|
5 |
Pótágy, villanytűzhely apartmanba |
226 763 |
226 763 |
149 283 |
65,83% |
|
6 |
Falubusz (üléshuzat, autógumi |
500 000 |
66 142 |
66 142 |
100,00% |
|
Akkus fű-és bokornyíró, |
0 |
1 066 094 |
1 066 094 |
100,00% |
||
Új kandeláberek telepítése |
0 |
500 000 |
239 100 |
47,82% |
||
Közösségszervezéshez kapcs. |
0 |
711 317 |
711 317 |
100,00% |
||
Klímák beszerzése a hivatalba |
0 |
1 219 500 |
1 219 500 |
100,00% |
||
Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs) |
0 |
477 218 |
367 420 |
76,99% |
||
7 |
Beruházás áfa |
196 227 |
1 152 101 |
1 031 092 |
89,50% |
|
8 |
Összesen |
1 222 990 |
5 719 135 |
4 849 948 |
84,80% |
|
10. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|||
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
Teljesítés 2022. 12. 31-ig (Ft) |
Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz |
|
2 |
Ingatlan felújítás |
10 160 000 |
12 879 250 |
8 649 569 |
67,16% |
|
3 |
Tájház |
1 000 000 |
2 134 000 |
1 830 850 |
85,79% |
|
4 |
Kütyüi út |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
5 |
Játszótér-vízmérő |
1 000 000 |
0 |
0 |
||
6 |
Játszótér- |
500 000 |
500 000 |
0 |
0,00% |
|
7 |
Almérő kialakítása boltnál |
0 |
200 000 |
215 900 |
107,95% |
|
8 |
Villanyhálózat |
0 |
1 000 000 |
507 569 |
50,76% |
|
9 |
Nyílászáró csere |
0 |
385 250 |
385 250 |
100,00% |
|
10 |
Faluház |
6 660 000 |
6 660 000 |
5 710 000 |
85,74% |
|
11 |
Dolgozói melegedő felújítása (csőtörés miatt) |
0 |
1 000 000 |
0 |
0,00% |
|
12 |
Felújítás áfa |
2 743 200 |
3 747 498 |
2 200 385 |
58,72% |
|
13 |
Felújítások összesen: |
12 903 200 |
16 626 748 |
10 849 954 |
65,26% |
|
11. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
Bruttó érték |
Nettó érték |
2 |
I. Immateriális javak |
10 940 447 |
0 |
3 |
Szellemi termékek |
10 940 447 |
0 |
4 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
5 |
Korlátozottan forgalomképes |
10 940 447 |
0 |
6 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
7 |
II. Tárgyi eszközök |
437 149 467 |
280 649 783 |
8 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
381 581 607 |
270 477 671 |
9 |
Törzsvagyon |
371 999 807 |
260 895 871 |
10 |
Forgalomképtelen |
189 554 569 |
123 935 019 |
11 |
Korlátozottan forgalomképes |
182 445 238 |
136 960 852 |
12 |
Üzleti vagyon |
9 581 800 |
9 581 800 |
13 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
54 221 010 |
8 825 262 |
14 |
Törzsvagyon |
0 |
0 |
15 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
16 |
Korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
17 |
Üzleti vagyon |
54 221 010 |
8 825 262 |
18 |
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
19 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
20 |
4. Beruházások, felújítások |
1 346 850 |
1 346 850 |
21 |
Beruházások |
650 000 |
650 000 |
22 |
Felújítások |
696 850 |
696 850 |
23 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
10 000 |
10 000 |
24 |
1. Tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
25 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
26 |
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
85 528 623 |
67 709 643 |
27 |
Törzsvagyon |
85 528 623 |
67 709 643 |
28 |
Forgalomképtelen |
0 |
0 |
29 |
Korlátozottan forgalomképes |
85 528 623 |
67 709 643 |
30 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
31 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
533 628 537 |
348 369 426 |
32 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
0 |
74 256 770 |
33 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
15 398 651 |
34 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
23 715 244 |
35 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
10 000 |
36 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
39 123 895 |
37 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI |
0 |
0 |
38 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
533 628 537 |
461 750 091 |
40 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
0 |
417 776 418 |
41 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
-3 475 527 |
42 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
6 673 497 |
43 |
IV. Felhalmozott eredmény |
0 |
5 876 200 |
44 |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
0 |
-6 850 181 |
45 |
G/ SAJÁT TŐKE |
0 |
420 000 407 |
46 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
31 320 |
47 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
694 717 |
48 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
5 529 252 |
49 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
6 255 289 |
50 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
35 494 395 |
51 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
461 750 091 |
12. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Összeg |
2 |
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei |
84 194 634 |
3 |
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
80 338 941 |
4 |
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
3 855 693 |
5 |
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
68 624 551 |
6 |
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
3 742 726 |
7 |
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
64 881 825 |
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
68 737 518 |
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
68 737 518 |
10 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
68 737 518 |
13. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
2 |
01. Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
41 433 225 |
61 004 075 |
3 |
02. Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó |
1 754 500 |
2 895 076 |
4 |
03. Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 774 602 |
0 |
5 |
I. Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
44 962 327 |
63 899 151 |
6 |
06. Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
13 430 937 |
18 544 026 |
7 |
07. Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű |
1 000 000 |
2 170 523 |
8 |
08. Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű |
5 300 000 |
-7 069 179 |
9 |
09. Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
474 601 |
1 041 089 |
10 |
III. Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
20 205 538 |
14 686 459 |
11 |
10. Anyagköltség |
3 871 071 |
3 746 957 |
12 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 197 462 |
10 278 185 |
13 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
47 662 |
427 602 |
14 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 116 195 |
14 452 744 |
15 |
14. Bérköltség |
10 959 204 |
17 472 703 |
16 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 149 033 |
17 808 521 |
17 |
16. Bérjárulékok |
3 240 461 |
4 799 571 |
18 |
V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 348 698 |
40 080 795 |
19 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
16 081 374 |
15 975 112 |
20 |
VII. Egyéb ráfordítások |
38 959 255 |
14 927 220 |
21 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-27 337 657 |
-6 850 261 |
22 |
20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamat jellegű |
94 |
80 |
23 |
VIII. Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
94 |
80 |
24 |
24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások |
0 |
0 |
25 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
26 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
94 |
80 |
27 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-27 337 563 |
-6 850 181 |
14. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Létszám fő |
Törvény |
Normatív |
Készenléti, |
Végkielégítés, |
Béren kívüli |
Költség |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi |
Választott |
2 |
A, B fizetési |
1 |
3 469 522 |
298 000 |
236 225 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
30 075 |
0 |
3 |
KÖZALKALMA- |
1 |
3 469 522 |
298 000 |
236 225 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
30 075 |
0 |
4 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési |
4 |
12 761 890 |
1 179 670 |
0 |
0 |
819 589 |
109 986 |
0 |
391 824 |
0 |
5 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+…+80) |
4 |
12 761 890 |
1 179 670 |
0 |
0 |
819 589 |
109 986 |
0 |
391 824 |
0 |
6 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 202 080 |
7 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 065 118 |
8 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 427 886 |
9 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 695 084 |
10 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) |
8 |
16 231 412 |
1 477 670 |
236 225 |
0 |
1 019 589 |
109 986 |
0 |
421 899 |
14 695 084 |
11 |
Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő) |
10 |
|||||||||
12 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
10 |
15. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
1 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyidőszak |
2 |
10. Anyagköltség |
3 871 071 |
3 746 957 |
3 |
11. Igénybe vett szolgáltatások értéke |
8 197 462 |
10 278 185 |
4 |
13. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
47 662 |
427 602 |
5 |
IV. Anyag jellegű ráfordítások |
12 116 195 |
14 452 744 |
6 |
14. Bérköltség |
10 959 204 |
17 472 703 |
7 |
15. Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 149 033 |
17 808 521 |
8 |
16. Bérjárulékok |
3 240 461 |
4 799 571 |
9 |
V. Személyi jellegű ráfordítások |
25 348 698 |
40 080 795 |
10 |
VI. Értékcsökkenési leírás |
16 081 374 |
15 975 112 |
11 |
VII. Egyéb ráfordítások |
38 959 255 |
14 927 220 |
12 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-27 337 657 |
-6 850 261 |
13 |
24. Fizetendő kamatok és kamat jellegű |
0 |
0 |
14 |
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
15 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
16 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-27 337 563 |
-6 850 181 |
16. melléklet az 5/2023. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Immateriális |
Ingatlanok és kapcsolódó |
Gépek, |
Tenyész- |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkeze- |
Összesen |
2 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
3 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
10 940 447 |
366 588 888 |
50 402 154 |
0 |
7 690 000 |
85 528 623 |
521 150 112 |
4 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 818 856 |
0 |
3 818 856 |
5 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 649 569 |
0 |
8 649 569 |
6 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
14 992 719 |
3 818 856 |
0 |
0 |
0 |
18 811 575 |
7 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
374 080 |
0 |
0 |
0 |
374 080 |
8 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
14 992 719 |
4 192 936 |
0 |
12 468 425 |
0 |
31 654 080 |
9 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
374 080 |
0 |
18 811 575 |
0 |
19 185 655 |
11 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
374 080 |
0 |
18 811 575 |
0 |
19 185 655 |
12 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
10 940 447 |
381 581 607 |
54 221 010 |
0 |
1 346 850 |
85 528 623 |
533 618 537 |
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
10 940 447 |
102 277 082 |
40 813 348 |
0 |
0 |
15 253 122 |
169 283 999 |
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
8 826 854 |
4 582 400 |
0 |
0 |
2 565 858 |
15 975 112 |
15 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
10 940 447 |
111 103 936 |
45 395 748 |
0 |
0 |
17 818 980 |
185 259 111 |
16 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
10 940 447 |
111 103 936 |
45 395 748 |
0 |
0 |
17 818 980 |
185 259 111 |
17 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
270 477 671 |
8 825 262 |
0 |
1 346 850 |
67 709 643 |
348 359 426 |
18 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
10 866 447 |
0 |
33 525 498 |
0 |
0 |
0 |
44 391 945 |