Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 04. 30

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelete

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

2023.04.30.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendelet alkotja.

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre (továbbiakban: költségvetési szervek) terjed ki.

2. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2022. évi költségvetés bevételek teljesítése 991.118 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 176.027 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 815.091 e Ft. (részleteiben a 1. melléklet tartalmazza)

a) A működési bevételek 585.519 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 174.704 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 410.815 e Ft,

b) A felhalmozási bevételek 405.599 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 1.323 e Ft, bevételek finanszírozás nélkül 404.276 e Ft.

3. § Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a 2022. évi költségvetés kiadások teljesítése 782.139 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 176.027 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 606.112 e Ft.

a) A működési kiadások 552.606 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 174.704 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 377.902 e Ft, (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

b) A felhalmozási kiadások 229.533 e Ft, ebből önkormányzaton belüli finanszírozás 1.323 e Ft, kiadások finanszírozás nélkül 228.210 e Ft (részleteiben a 3. melléklet tartalmazza).

4. § A bevételi-kiadási mérleget a 4. melléklet tartalmazza kormányzati funkció szerinti bontásban.

5. § Az Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben 225.214 e Ft (részleteiben az 5. melléklet tartalmazza).

6. § Az Önkormányzat által nyújtott támogatások (részleteiben a 6. melléklet tartalmazza):

a) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 1.820 e Ft.

b) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre: 2.595 e Ft.

7. § A felhalmozási kiadások teljesítési adatai célonként (részleteiben a 7. melléklet tartalmazza):

a) Szigetcsép Községi Önkormányzat esetében, beruházás: 200.396 e Ft, felújítás: 26.491 e Ft,

b) Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal esetében, beruházás: 348 e Ft, felújítás: 0 Ft,

c) Záhonyi Hugóné Óvoda esetében, beruházás: 975 e Ft, felújítás: 0 Ft.

8. § Az intézményfinanszírozás 176.027 e Ft, melyet a 8. melléklet részletez.

9. § A likviditási mérleget a 9. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

10. § A létszámadatokat a 10. melléklet tartalmazza, intézmények szerinti bontásban.

11. § A 2022. évben EU-s finanszírozásból megvalósult beruházás nem volt (részleteiben a 11. melléklet tartalmazza).

12. § A záró pénzeszköz 2022.12.31-i összege: 196.275 e Ft, melyet intézményenkénti bontásban a 12. melléklet mutat be.

13. § Az értékpapírok 2022.12.31-i állománya 43.524 e Ft, mely összeg a 13. mellékletben látható részletesen.

14. § Az önkormányzat és intézményei vagyonáról készült kimutatást a Képviselő-testület 2.263.516 e Ft-tal hagyja jóvá. (A vagyonkimutatást a 14. melléklet tartalmazza.)

a) A Szigetcsép Községi Önkormányzat vagyonáról készült mérleg főösszege 2.258.008 e Ft.

b) A Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal vagyonáról készült mérleg főösszege 787 e Ft.

c) A Záhonyi Hugóné Óvoda vagyonáról készült mérleg főösszege 4.721 e Ft.

15. § A Szigetcsép Községi Önkormányzat és Intézményeinek a mérlegét a 15. melléklet tartalmazza.

16. § A maradványkimutatást a 16. melléklet tartalmazza.

17. § Az eredménykimutatást a 17. melléklet tartalmazza.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

19. §¹

1. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek alakulása

Önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	15 914	15 914	0	16 226	16 226	0	18 536	18 536	0	24 063	24 063	0	33 485	33 485	0	25 017	25 017	0
II. Közhatalmi bevételek	112 500	112 500	0	112 500	112 500	0	113 093	113 093	0	137 471	137 471	0	141 353	141 353	0	123 547	123 547	0
Vagyoni típusú adók	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500	41 500	0	53 085	53 085	0	53 085	53 085	0	50 383	50 383	0
Értékesítési, forgalmi adók	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	77 640	77 640	0	79 235	79 235	0	68 427	68 427	0
Egyéb közhatalmi bevételek	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 593	6 593	0	6 746	6 746	0	9 033	9 033	0	4 737	4 737	0
III. Államháztartáson belüli támogatás	194 971	194 971	0	194 971	194 971	0	223 533	223 343	190	225 858	225 668	190	257 475	257 285	190	257 475	257 285	190
Önkormányzatok működési támogatásai	182 340	182 340	0	182 340	182 340	0	192 550	192 550	0	194 875	194 875	0	225 214	225 214	0	225 214	225 214	0
Egyéb támogatás értékű bevételek	12 631	12 631	0	12 631	12 631	0	30 983	30 793	190	30 983	30 793	190	32 261	32 071	190	32 261	32 071	190
IV. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	120	0	120
Garancia, kezesség vállalás megtérülése (jó teljesítési biztosíték)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visszatérítendő támogatások megtérülése ÁHK.	996	0	996	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	120	0	120
V. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 629	10 629	0	10 629	10 629	0
VI. Maradvány igénybevétele	414 174	0	414 174	414 174	0	414 174	403 553	0	403 553	403 553	0	403 553	403 553	0	403 553	403 553	0	403 553
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324 381	323 385	996	324 814	323 697	1 117	356 279	354 972	1 307	388 509	387 202	1 307	444 059	442 752	1 307	406 159	405 849	310
Összes bevétel	738 555	323 385	415 170	738 988	323 697	415 291	759 832	354 972	404 860	792 062	387 202	404 860	847 612	442 752	404 860	809 712	405 849	403 863
Polgármesteri Hivatal	95 602	93 989	1 613	96 855	95 242	1 613	98 882	97 095	1 787	99 261	97 474	1 787	90 710	89 735	975	90 519	89 809	710
Záhonyi Hugóné Óvoda	95 617	94 740	877	95 617	94 740	877	95 957	94 705	1 252	106 108	104 836	1 272	90 897	89 871	1 026	90 887	89 861	1 026
Önkormányzat + Intézmények	929 774	512 114	417 660	931 460	513 679	417 781	954 671	546 772	407 899	997 431	589 512	407 919	1 029 219	622 358	406 861	991 118	585 519	405 599
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	739 626	324 043	415 583	741 312	325 608	415 704	764 523	359 250	405 273	796 951	391 678	405 273	853 001	447 728	405 273	815 091	410 815	404 276
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	0	0	0	1 253	1 253	0	3 280	3 280	0	3 280	3 280	0	3 491	3 491	0	3 491	3 491	0
II. Központi, irányítószervi támogatás	95 240	93 989	1 251	95 240	93 989	1 251	95 240	93 815	1 425	95 619	94 194	1 425	86 857	86 244	613	86 666	86 318	348
III. Maradvány igénybevétele	362	0	362	362	0	362	362	0	362	362	0	362	362	0	362	362	0	362
Összes bevétel	95 602	93 989	1 613	96 855	95 242	1 613	98 882	97 095	1 787	99 261	97 474	1 787	90 710	89 735	975	90 519	89 809	710
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési és felhalmozási bevételei e. Ft.

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Intézményi működési bevételek	658	658	0	658	658	0	998	998	0	1 196	1 196	0	1 485	1 485	0	1 475	1 475	0
II. Központi, irányítószervi támogatás	94 908	94 082	826	94 908	94 082	826	94 908	93 707	1 201	104 861	103 640	1 221	89 361	88 386	975	89 361	88 386	975
III. Maradvány igénybevétele	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51	51	0	51
Összes bevétel	95 617	94 740	877	95 617	94 740	877	95 957	94 705	1 252	106 108	104 836	1 272	90 897	89 871	1 026	90 887	89 861	1 026

2. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások

Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e Ft
Önkormányzat 2022. évi működési kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	53 117	53 117	53 117	53 117	53 117	51 244
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	6 838
Dologi kiadások	118 919	118 919	121 779	138 251	150 046	117 603
Működési célú támogatások ÁHB	170	2 095	2 095	2 095	2 595	2 595
Működési célú támogatások ÁHK	0	1 000	1 450	1 820	1 820	1 820
Ellátottak juttatásai	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	7 729
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
Előző évi Önkormányzati finanszírozás visszatérítése (szolidaritási hozzájárulás)	459	459	459	459	459	459
Működési célú garanciális-kezességvállalásból származó kiadások ÁHK	0	0	0	0	1 177	1 177
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	2 395	2 395	2 379
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188 071	188 071	187 522	197 834	174 630	174 704
Tartalékok	131 504	128 893	119 233	117 471	176 817	0
Összesen	517 350	517 664	510 765	538 552	588 166	373 058
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e Ft
Polgármesteri Hivatal 2022. évi működési kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	67 473	68 463	70 713	70 997	68 466	68 466
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 200	9 343	9 361	9 456	9 426	9 426
Dologi kiadások	17 678	17 624	17 383	17 383	12 205	12 179
Összesen	94 351	95 430	97 457	97 836	90 097	90 071
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e Ft
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi működési kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	62 441	62 441	62 442	62 442	58 734	58 734
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	8 150	8 150	8 150	8 150	8 247	8 246
Dologi kiadások	24 200	24 000	24 164	34 295	22 941	22 497
Összesen:	94 791	94 591	94 756	104 887	89 922	89 477
Intézmények összesen 2022. évi működési kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Személyi juttatások	183 031	184 021	186 272	186 556	180 317	178 444
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	24 850	24 993	25 011	25 106	25 173	24 510
Dologi kiadások	160 797	160 543	163 326	189 929	185 192	152 279
Működési célú támogatások ÁHB	170	2 095	2 095	2 095	2 595	2 595
Működési célú támogatások ÁHK	0	1 000	1 150	1 820	1 820	1 820
Ellátottak juttatásai	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100	7 729
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510	6 510
Előző évi finanszírozás visszatérítése	459	459	459	459	459	459
Működési célú garanciális-kezességvállalásból származó kiadások ÁHK	0	0	0	0	1 177	1 177
Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	2 395	2 395	2 379
Önkormányzati intézményi finanszírozás	188 071	188 071	187 522	197 834	174 630	174 704
Tartalékok	131 504	128 893	119 533	117 471	176 817	0
Összesen	706 492	707 685	702 978	741 275	768 185	552 606
Finanszírozás nélkül összesen	518 421	519 614	515 456	543 441	593 555	377 902

3. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások

Önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	200 795	200 914	212 062	213 947	219 491	200 396
Felújítás	18 333	18 333	34 379	36 917	38 367	26 491
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2 077	2 077	2 626	2 646	1 588	1 323
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Összesen	221 205	221 324	249 067	253 510	259 446	228 210
Polgármesteri Hivatal 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	1 251	1 425	1 425	1 425	613	348
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 251	1 425	1 425	1 425	613	348
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	826	1 026	1 201	1 221	975	975
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Összesen	826	1 026	1 201	1 221	975	975
Intézmények összesen 2022. évi felhalmozási kiadások e Ft

Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Beruházás	202 872	203 365	214 688	216 593	221 079	201 719
Felújítás	18 333	18 333	34 379	36 917	38 367	26 491
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHB	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHK	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat intézményi finanszírozás	2 077	2 077	2 626	2 646	1 588	1 323
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Összesen	223 282	223 775	251 693	256 156	261 034	229 533
Finanszírozás nélkül összesen	221 205	221 698	249 067	253 510	259 446	228 210
Költségvetési hiány
Megnevezés	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	324 381	324 814	356 279	388 509	444 059	406 159
Összes kiadás tartalék nélkül	607 051	610 095	640 599	674 591	670 795	601 268
Költségvetési hiány/maradvány	-282 670	-285 281	-284 320	-286 082	-226 736	-195 109

4. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevétel - kiadási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2022. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	314 387	0	52 984 683	0
Köztemető működtetése	0	0	241 300	260 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	4 510 004	0	13 763 563	148 784 104
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	223 925 955	0	8 904 899	0
Támogatási finanszírozási műveletek	0	0	204 196 840	49 459 889
Polgári honvédelmi fel.	0	0	304 251	0
központi költségvetési befizetések	0	0	458 686	0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	5 443 471	190 000	4 409 990	192 000
Út, autópálya ép.	0	0	0	250 000
Közutak, hidak üzemeltetése	0	0	635 000	0
Közvilágítás	0	0	11 322 929	0
Településfejlesztési projektek	18 162 228	0	292 100	736 600
Víz-szennyvíz, üzemeltetés	0	0	4 540 000	0
Város és község gazdálkodás	12 541 934	0	38 071 681	26 620 052
Család és nővédelem	7 871 000	0	8 710 658	603 220
Ifjúság egészségügyi gondozás	784 400	0	158 169	00
háziorvosi alapellátás	0	0	507 141	0
Fertőző betegségek megelőzése	0	0	0	0
Járó betegek szakellátása	0	0	200 000	0
Ügyeleti ellátás	0	0	630 105	0
Könyvtár	0	0	749 761	0
könyvtári állomány gyarapítása	0	0	0	52 000
Közművelődési hagyományőrzés kult. értékek gondozása	292 000	0	7 945 276	899 410
Nemzetiségi feladatok tám.	0	0	0	0
Szabadidő-sport	13 485	0	300 000	0
Civil szervezetek tám.	0	0	0	0
Gyermek étkezés	6 651 802	0	31 439 122	0
Munkahelyi étkezés	793 835	0	1 582 611	0
Egyházak támogatása	0	0	250 000	0
Gyermek jóléti szolgálat	0	0	0	0
Intézményen kívüli étkezés	0	0	486 017	0
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás	0	0	11 452 640	0
Lakáshoz jutás támogatása	0	1 117 000	0	0
Lakásfenntartással összefüggő tám.	0	0	500 000	0
adóbevételek	123 547 499	0	0	0
Tartalék	0	0	176 817 303	0
Pénzmaradvány	0	403 553 000	0	0
Összesen:	404 852 000	404 860 000	581 854 725	227 857 275
Mindösszesen:	809 712 000		809 712 000
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2022. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	3 490 667	0	87 057 693	613 000
OGY választás, népszavazás	0	0	2 848 362	0
Támogatási finanszírozási műveletek	86 053 534	613 000	0	0
Összesen:	89 544 201	613 000	89 906 055	613 000
Pénzmaradvány	0	361 854	0	0
Összesen:	89 544 201	974 854	89 906 055	613 000
Mindösszesen:	90 519 055		90 519 055
Záhonyi Hugóné Óvoda 2022. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	1 408 037	0	12 420 072	0
Óvodai nevelés szakmai	11 790	0	47 504 843	0
SNI óvodai nevelés	0	0	1 612 780	0
Nemzetiségi óvodai nevelés	0	0	19 236 134	0
Óvodai nevelés működés	54 751	0	9 128 778	975 173
Munkahelyi étkezés	0	0	9 220	0
Támogatási finanszírozási műveletek	88 386 099	975 173	0	0
Összesen:	89 860 677	975 173	89 911 827	975 173
Pénzmaradvány	0	51 150	0	0
Összesen:	89 860 677	1 026 323	89 911 827	975 173
Mindösszesen:	90 887 000		90 887 000

5. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Önkormányzat költségvetési támogatása 2022. évben e Ft
Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzat működési általános támogatása	67 428	67 428	67 428	67 428	67 439	67 439
B112	Köznevelési feladatok támogatása	75 611	75 611	75 611	75 611	77 710	77 710
B1131	Szociális gyermekjóléti, étkezési feladatok támogatása	11 109	11 109	11 109	11 109	11 109	11 109
B1132	Települési Önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 764	18 764	18 764	18 764	29 470	29 470
B114	Település kulturális feladat támogatása	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818	5 818
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	7 312	7 312
B115	Kiegészítő támogatások	3 610	3 610	13 820	16 145	26 356	26 356
	Összesen:	182 340	182 340	192 550	194 875	225 214	225 214
Megnevezés		Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
B16	Egyéb működési támogatások	12 631	12 631	30 793	30 793	32 071	32 071
	Összesen	12 631	12 631	30 793	30 793	32 071	32 071

6. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások pénzeszköz átadások
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Egyéb civil szervezetnek nyújtott támogatás
Kis-Sziget Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	300	300	300	300	300
Ebsegély Árva Kutyák Rehabilitációs Alapítvány	0	0	0	150	150	150
Szigetcsép SC Sport Klub	0	500	500	500	500	500
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	0	300	300	300	300
Szigetszentmártoni futónap	0	0	0	120	120	120
Szigetcsépi Polgárőr Egyesület	0	200	200	200	200	200
Egyházi jogi személyeknek nyújtott támogatás
Tököli Református Missziói Egyházközség	0	0	150	150	150	150
Református Dunamenti Kistérségi Diakónia	0	0	0	100	100	100
Összesen	0	1 000	1 450	1 820	1 820	1 820
2022. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Helyi önkormányzatnak és költségvetési szerveinek
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete	170	200	200	200	200	200
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás	0	1 895	1 895	1 895	1 895	1 895
Nemzetiségi Önkormányzatnak és költségvetési szerveinek
Szigetcsépi Német Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	500	500
Szigetcsépi Szerb Nemzetiségi Önkormányzat	0	0	0	0	0	0
Összesen	170	2 095	2 095	2 095	2 595	2 595
2022. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e. Ft.
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási kiadások célonként

Szigetcsép Községi Önkormányzat
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Orvosi rendelő építése - pályázati támogatás	21 137	21 137	21 137	21 137	21 137	21 137
Orvosi Rendelő Önrész vállalás	151 255	151 255	152 255	154 140	154 140	154 140
Temető fejlesztés pályázat - Urnafal	4 993	4 993	5 023	5 023	5 103	5 103
Temető fejlesztés pályázat - járda	2 500	2 500	2 500	2 500	3 771	3 771
Játszótér kertépítés	0	0	0	0	2 320	700
Járda+ Út tervdokumentáció	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0
Pályázatokhoz kapcsolódó költségek	1 000	1 000	1 650	1 650	1 650	200
Informatikai eszköz beszerzés	127	127	127	127	127	0
Tárgyi eszköz beszerzés - gépjármű	6 000	6 000	13 467	13 467	13 467	13 467
PÁLYÁZAT – Óvodai játszóudvar fejlesztése	0	0	2 376	2 376	2 376	0
Tárgyi eszköz beszerzés (pad, ételmelegítő, utcatábla, könyvári könyv)	3 742	3 902	3 527	3 527	5 400	1 878
Összesen	200 794	200 914	212 062	213 947	219 491	200 396
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz módosítás	Teljesítés
Önkormányzati épület felújítása	2 540	2 540	2 540	1 483	1 443	0
Külterületi út felújítás (pályázat)	15 793	15 793	20 853	20 853	10 986	553
Szigetcsép Duna sor bekötő út felújítása (pályázat)	0	0	10 986	10 986	20 853	20 853
Faluház felújítása	0	0	0	0	899	899
Régi óvoda épület felújítása	0	0	0	3 595	4 186	4 186
Összesen	18 333	18 333	34 379	36 917	38 367	26 491
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	219 127	219 247	246 441	250 864	257 858	226 887
Záhonyi Hugóné Óvoda
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Számítástechnikai eszközök	150	150	150	150	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	500	700	862	862	768	768
Beruházás áfa	176	176	189	209	207	207
Összesen	826	1 026	1 201	1 221	975	975
Felújítások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Tárgyi eszköz felújítás	0	0	0	0	0	0
Felújítás áfa	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	826	1026	1 201	1 221	975	975
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
Beruházások	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése	0	174	174	174	174	174
Tárgyi eszköz beszerzés	700	700	700	700	297	88
Informatikai eszköz beszerzés	285	285	285	285	12	12
Tárgyi eszköz áfa	266	266	266	266	130	74
Mindösszesen (beruházás+felújítás)	1 251	1 425	1 425	1 425	613	348

8. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Intézmény finanszírozás

Önkormányzat és intézményei egymás közötti finanszírozási műveletei
2022. évben e Ft
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
Önkormányzati finanszírozás KIADÁS
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	188 071	188 071	187 522	197 834	174 630	174 704
Felhalmozási	2 077	2 077	2 626	2 646	1 588	1 323
Összesen	190 148	190 148	190 148	200 480	176 218	176 027
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	93 989	93 989	93 815	94 194	86 244	86 318
Felhalmozási	1 251	1 251	1 425	1 425	613	348
Összesen	95 240	95 240	95 240	95 619	86 857	86 666
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
Záhonyi Hugóné Óvoda BEVÉTEL
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Teljesítés
Működési	94 082	94 082	93 707	103 640	88 386	88 386
Felhalmozási	826	826	1 201	1 221	975	975
Összesen	94 908	94 908	94 908	104 861	89 361	89 361

9. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Likviditási mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	441 115	61 540	379 575
02 hó	27 040	61 540	345 075
03 hó	27 473	61 973	310 575
04 hó	27 040	61 540	276 075
05 hó	27 040	61 540	241 575
06 hó	47 884	82 384	207 075
07 hó	27 040	61 540	172 575
08 hó	27 040	61 540	138 075
09 hó	59 270	93 770	103 575
10 hó	27 040	61 540	69 075
11 hó	27 040	61 540	34 575
12 hó	82 590	117 165	0
összesen:	847 612	847 612	-
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 306	7 966	340
02 hó	7 936	7 966	310
03 hó	9 189	9 219	280
04 hó	7 936	7 966	250
05 hó	7 936	7 966	220
06 hó	9 963	9 993	190
07 hó	7 936	7 966	160
08 hó	7 936	7 966	130
09 hó	8 315	8 345	110
10 hó	4 385	4 415	70
11 hó	5 436	5 466	40
12 hó	5 436	5 476	0
összesen:	90 710	90 710	-
Záhonyi Hugóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	8 057	7 960	97
02 hó	7 960	7 960	97
03 hó	7 960	7 960	97
04 hó	7 960	7 960	97
05 hó	7 960	7 960	97
06 hó	8 300	8 300	97
07 hó	7 960	7 960	97
08 hó	7 960	7 960	97
09 hó	9 900	9 900	97
10 hó	5 960	5 960	97
11 hó	5 960	5 960	97
12 hó	4 960	5 057	0
összesen:	90 897	90 897	-

10. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2022. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	1,63	0	11,63	8	2	0	10	8	1	0	9
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2022. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	0	0	10	9,8	0	0	9,8	9	0	0	9
Záhonyi Hugóné Óvoda
2022. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2022.12.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13

11. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

EU-s forrásból finanszírozott programok 2022. évben

Önkormányzatunknál 2022. évben EU-s forrásból finanszírozott pályázat nem volt.

12. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Záró pénzkészletek

Bankszámla egyenleg 2022.12.31-én e. Ft
Intézmény	Összeg
Szigetcsép Községi Önkormányzat	195 739
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal	100
Záhonyi Hugóné Óvoda	436
Összesen:	196 275

13. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Értékpapírok adatai

Önkormányzat tulajdonában lévő értékpapírok 2022. 12. 31.
OTP tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegy	24 928 403 db
Egységára kibocsátáskor	1,745955 Ft/db
Tényleges bekerülési értéke	33 565 907 Ft
Piaci érték 2022.12.31.	43 523 870 Ft

14. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2022. évi vagyonkimutatása
Megnevezés	Összeg
Az Önkormányzat mérleg szerinti vagyona 2022.12.31-én	2 258 008 687
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 909 023 760
ebből:
Immateriális javak	190 682
Tárgyi eszközök	1 865 309 211
Befektetett pénzügyi eszközök	43 523 867
Pénzeszközök	239 463 232
Követelések	14 707 795
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	94 813 900
Saját tőke	1 990 235 602
Kötelezettségek	31 113 686
Passzív időbeli elhatárolás	236 659 399
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők
- hitel, kötvény tartozás
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség
2020-ban az Önkormányzat értékesítésből, szolgáltatásból engedményt nem adott.
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2022. évi vagyonkimutatása
Megnevezés	Összeg
A Polgármesteri Hivatal mérleg szerinti vagyona 2022.12.31-én	786 882
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	687 078
ebből:
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	687 078
Befektetett pénzügyi eszközök	0
Pénzeszközök	99 771
Követelések	0
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	33
Saját tőke	496 752
Kötelezettségek	290 130
Passzív időbeli elhatárolás	0
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel, kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0
Záhonyi Hugóné Óvoda
2022. évi vagyonkimutatása
Megnevezés	Összeg
Záhonyi Hugóné Óvoda mérleg szerinti vagyona 2022.12.31-én	4 721 223
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	1 786 426
ebből:
Immateriális javak	0
Tárgyi eszközök	1 786 426
Befektetett pénzügyi eszközök	0
Pénzeszközök	435 638
Követelések	9 050
Egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások	2 490 109
Saját tőke	4 701 264
Kötelezettségek	19 959
Passzív időbeli elhatárolás	0
Egyéb vagyont befolyásoló tényezők	0
- hitel, kötvény tartozás	0
- mérlegben összeggel nem szereplő kötelezettség	0
- garancia, kezesség vállalásból kötelezettség	0

15. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérleg

Szigetcsép Községi Önkormányzat
ÉVES Beszámoló 2022 Mérleg
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	273 182		190 682
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	273 182		190 682
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129)	1 644 477 799		1 826 379 568
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	45 104 308		37 499 209
A/II/4 Beruházások, felújítások (15)	15 458 198		1 430 434
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	1 705 040 305		1 865 309 211
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) (17, 178-ból)	40 780 350		43 523 867
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+17+20)	40 780 350		43 523 867
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	1 746 093 837		1 909 023 760
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	414 181 221		239 463 232
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	414 181 221		239 463 232
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	414 181 221		239 463 232
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=63+...+68)	5 051 774		5 417 104
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	727 783		893 375
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	1 017 940		227 791
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	3 306 051		4 295 938
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	4 000 339		8 274 029
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés)	263 707		263 707
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	2 829 306		4 849 621
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	112 923		166 382
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	794 403		1 354 319
D/I/4i ebből: Költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		1 640 000
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) (3517, 3585-ből)	996 662		996 662
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről (3517-ből, 3585-ből, illetve 09722-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	996 662		996 662
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)	10 048 775		14 687 795
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654)	20 000		20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=143+150+...+157)	20 000		20 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	10 068 775		14 707 795
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	8 802 083		12 165 355
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163)	8 802 083		12 165 355
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	40 018 887		82 648 545
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	40 018 887		82 648 545
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	48 820 970		94 813 900
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	2 219 164 803		2 258 008 687
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	49 442 659		49 442 659
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	-99.816.452		-99 816 452
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	63 510 432		63 510 432
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	1 858 153 545		1 888 772 228
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	27 875 166		88 326 735
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	1 899 165 350		1 990 235 602
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213)	181 672		60 372
H/I/4 költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira.	14 000		14 000
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)	195 672		74 372
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=223+...+232)	6 509 888		10 629 259
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (4229-ből, illetve 059142-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség)	6 509 888		10 629 259
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=210+...+214+217+218+219+222)	6 509 888		10 629 259
H/III/1 Kapott előlegek (3671)	9 557 337		13459 593
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása (3672)	500		0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673)	1 089 890		6 950 462
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) (367) (=234+...+242)	10 647 727		20.410 055
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	17 353 287		31 113 686
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	4 844 639		0
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443)	297 801 527		236 659 399
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	302 646 166		236 659 399
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	2 219 164 803		2 258 008 687
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
ÉVES Beszámoló 2022 Mérleg
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/I/1 Vagyoni értékű jogok (111,118-ból,119-ből)	0		0
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (11) (=01+02+03)	0		0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	807 722		687 078
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	807 722		687 078
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	807 722		687 078
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	361 854		99 771
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	361 854		99 771
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	361 854		99 771
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0		33
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)	0		33
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	0		33
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	1 169 576		786 882
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	827 731		827 731
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-4 012 280		-7 004 353
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-2 992 073		6 673 374
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	-6 176 622		496 752
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0		25 089
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra (4216)	13 131		265 041
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=184+...+188+191+192+193+196)	13 131		290 130
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=209+233+243)	13 131		290 130
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	7 333 067		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	7 333 067		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	1 169 576		786 882
Záhonyi Hugóné Óvoda
ÉVES Beszámoló 2022 Mérleg
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139)	1 755 515		1 786 426
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09)	1 755 515		1 786 426
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+21+27)	1 755 515		1 786 426
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318)	51 150		435 638
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=51+52)	51 150		435 638
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=46+50+53+56)	51 150		435 638
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=70+...+78)	22 616		9 050
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	17 807		7 126
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés)	4 809		1 924
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=58+60+62+69+79+85+89+93)	22 616		9 050
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=102+142+158)	22 616		9 050
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó (36412)	3 319 536		3 946 913
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (3641) (=E/I/1+...+E/I/4) (=160+...+163)	3 319 536		3 946 913
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó (36422)	-1 148 333		-1 456 804
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (3642) (=E/II/1+E/II/2) (=165+166)	-1 148 333		-1 456 804
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)	0		0
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (366) (=E/III/1+E/III2) (=168+169)	0		0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)(364,366) (=164+167+170)	2 171 203		2 490 109
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=28+43+57+159+171+175)	4 000 484		4 721 223
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	3 329 475		3 329 475
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	294 638		-3 215 657
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból)	-3 510 295		4 587 446
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=177+178+182+...+182)	113 818		4 701 264
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 959		19 959
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442)	3 866 707		0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=246+247+248)	3 866 707		0
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=183+244+245+249)	4 000 484		4 721 223

16. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradványkimutatás

Szigetcsép Községi Önkormányzat
ÉVES Beszámoló 2022 - Maradványkimutatás Ft
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	406 159 855
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	418 731 966
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-12 572 111
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	414 182 753
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5	182 537 465
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	231 645 288
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	219 073 177
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	219 073 177
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	219 073 177
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
ÉVES Beszámoló 2022 - Maradványkimutatás Ft
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	3 490 667
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	90 419 055
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-86 928 388
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	87 028 159
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	87 028 159
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	99 771
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	99 771
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	99 771
Záhonyi Hugóné Óvoda
ÉVES Beszámoló 2022 - Maradványkimutatás Ft
Megnevezés	Sorszám	Összeg
2	1	3
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	1	1 475 458
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2	90 452 242
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3	-88 976 784
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4	89 412 422
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	6	89 412 422
A/ Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	7	435 638
C/ Összes maradvány (=A+B)	15	435 638
E/ Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17	435 638

17. melléklet az 5/2023. (IV. 26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás


Szigetcsép Községi Önkormányzat
ÉVES Beszámoló 2022. Eredménykimutatás Ft
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	108 880 459		121 659 014
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	3 678 788		6 002 735
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 264 595		6 570 030
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	116 823 842		134 231 779
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	180 506 945		225 213 810
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	13 177 827		32 071 199
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	81 168 739		289 899
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 641 172		101 997 280
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	287 494 683		359 572 188
10 Anyagköltség	4 528 320		5 561 145
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	42 030 154		50 715 874
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	46 563 474		56 277 019
14 Bérköltség	24 563 474		22 626 211
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 455 406		23 772 722
16 Bérjárulékok	6 584 563		6 837 571
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	49 436376		53 236 504
VI Értékcsökkenési leírás	76 987 951		79 522 835
VII Egyéb ráfordítások	203 453 344		216 441 163
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	27 877 380		88 326 446
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	404		289
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	404		289
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 618		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) (42=33+34+35+36+39)	2 618		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	-2 214		289
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	27 875 166		88 326 735
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
ÉVES Beszámoló 2022. Eredménykimutatás Ft
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 263 185		86 666 305
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0		3 490 664
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		0
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	85 263 185		90 156 969
10 Anyagköltség	1 124 402		1 888 202
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 605 623		8 726 451
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	10 730 025		10 614 653
14 Bérköltség	56 451 906		53 255 709
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 971 675		7 877 458
16 Bérjárulékok	11 036 900		9 426 059
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	73 460 481		70 559 226
VI Értékcsökkenési leírás	1 863 488		593 097
VII Egyéb ráfordítások	2 201 266		1 716 622
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	-2 992 075		6 673 371
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2		3
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	2		3
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	2		3
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	-2 992 073		6 673 374
Záhonyi Hugóné Óvoda
ÉVES Beszámoló 2022. Eredménykimutatás Ft
Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyidőszak
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	772 122		1 142 567
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	772 122		1 142 567
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	71 373 675		89 361 272
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	9		10 852
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) (12=08+09+10+11)	71 373 684		89 372 124
10 Anyagköltség	1 222 706		1 356 417
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 983 072		17 065 142
IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (17=13+...+16)	14 205 778		18 421 559
14 Bérköltség	44 433 423		51 209 040
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 451 541		3 658 688
16 Bérjárulékok	7 588 162		8 245 968
V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (21=18+...+20)	56 473 126		63 113 696
VI Értékcsökkenési leírás	1 680 010		736 942
VII Egyéb ráfordítások	3 297 189		3 655 050
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+-II+III-IV-V-VI-VII) (24=04+-07+12-(17+21+22+23))	-3 510 297		4 587 444
20 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2		2
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) (32=25+...+29)	2		2
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (43=32-42)	2		2
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+-A+-B) (44=+-24+-43)	-3 510 295		4 587 446

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.