Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 25- 2999. 12. 31Üllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szerveinek 2023. évi költségvetéséről
Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Üllő Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzat Képviselő-testületére és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által létrehozott és fenntartott alábbi költségvetési szervekre (továbbiakban együtt: költségvetési szervek) terjed ki:
1. Vargha Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár)
2. Üllő Város Humán Szolgáltató Központ, Óvoda és Központi Rendelő Többcélú Közös Igazgatású Intézmény (továbbiakban: HSZK) és intézményegységei:
a) Család és Gyermekjóléti Szolgálat
b) Felnőttgondozási Szolgálat
c) Napköziotthonos Óvodák
d) Babarózsa Bölcsőde
e) Központi Rendelő,
2. § Az Önkormányzat a Szervezeti és Működési Szabályzatban (a továbbiakban: SZMSZ) meghatározott nem kötelező feladatait saját maga (mezőőri szolgálat, gyógytorna szolgáltatás), valamint önállóan működő költségvetési szerve útján (HSZK, labor szolgálat, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) látja el. A feladat ellátás mértékét az intézmény költségvetésében az adott feladatra jóváhagyott összeg szabja meg.
2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi bevételei és kiadásai
3. § A Képviselő-testület Üllő Város Önkormányzatának és költségvetési szerveinek együttes 2023. évi költségvetésének (1. melléklet) kiadási főösszegét 4.800.637.033 forintban, bevételi főösszegét 4.800.637.033 forintban határozza meg. A bevételi főösszegből 3.108.463.733 forint működési bevétel, 1.692.174.033 forint finanszírozási bevétel.
4. § (1) Az Önkormányzat egyes kiemelt bevételi előirányzatait, valamint az állami támogatások jogcímenkénti megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei költségvetéseit, valamint előirányzat felhasználási ütemtervét a 9–16. mellékletek tartalmazzák költségvetési szervenként.
(3) Az Önkormányzat a 4. melléklet szerinti felhalmozási célú kiadásokat tervezi.
(4) Az Önkormányzat a 6. mellékletben nevesített szociális kiadásokat tervezi.
5. § (1) Az Önkormányzatnak az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § g) pontja alapján kezességvállalásból adódó kötelezettsége 2022. december 31-ig 0 forint.
(2) Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.
(3) Az Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdésében megadott szempontok szerinti hitelállománya nincs.
(4) Az Önkormányzat következő 3 évre szóló kiadásait és bevételeit tartalmazó előrejelzést a 8. melléklet tartalmazza.
6. § (1) Az Önkormányzat működési tartaléka összesen 467.600.280 forint, amelynek felhasználásáról a (2) bekezdés szerint a Polgármester, a Bizottságok, illetve a Képviselő-testület dönt.
(2) A tartalék összegéből
a) 450.000.280 forint az általános működési és felhalmozási tartalék, az Önkormányzat és költségvetési szervei működéséhez szükséges, előre nem látható, év közbeni többletkiadás, valamint az önkormányzati fejlesztések, beruházások, pályázati önrészek fedezetére szolgál. A felhasználásához a Képviselő-testület döntése szükséges.
b) 10.000.000 forint a Városüzemeltető és Fejlesztő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatainak fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.
c) 2.100.000 forint a Sport és Szabadidő Kft. év közben felmerülő, nem tervezett feladatainak fedezetéül szolgál. A tartalék felhasználásáról a Polgármester dönt, amelyről következő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet
d) 5.500.000 forint működési céltartalék, amelyből:
da) Bizottsági felhasználásra 4.500.000 forint
db) Polgármesteri felhasználásra 1.000.000 forint
áll rendelkezésre.
(3) A bizottsági keretek összege a következő:
a) Egészségügyi és Szociális Bizottság 1.000.000 forint
b) Környezetvédelmi Bizottság 1.000.000 forint
c) Köznevelési, Közműv., Ifj. és Sport Bizottság 1.000.000 forint
d) Rendvédelmi és Ügyrendi Bizottság 500.000 forint
e) Városgazdálkodási Bizottság 1.000.000 forint
(4) A Bizottságok a rendelkezésre álló keretüket saját hatáskörben használhatják fel. A Polgármester és a Bizottságok Elnökei a keretük felhasználásáról kötelesek tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek zárszámadáskor.
(5) A Pénzügyi Bizottság egyedi, 1.000.000 forint összeget el nem érő feladat költségének befogadásáról saját hatáskörben dönthet. Döntéseiről köteles tételesen beszámolni a Képviselő-testületnek a zárszámadáskor.
(6) A Bizottságok és a Polgármester, a részükre biztosított keretből nem adhatnak támogatást alapítványnak, közalapítványnak.
7. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei létszámkeretét 2023. január 1-től – közfoglalkoztatottak nélkül – 176,25 főben határozza meg, amelynek megoszlását az 5. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat e rendelet a 7. melléklet szerinti közvetett támogatásokat nyújtja.
8. § (1) A Polgármesteri Hivatal adóügyi és pénzügyi területén foglalkoztatott köztisztviselők anyagi ösztönzésére jutalmazási keretet kell képezni, mellyel a Polgármesteri Hivatal vezetője rendelkezik. A kifizetés feltétele az adóügyi dolgozók esetén az adóbevételek teljesülése, a pénzügyi területen dolgozók esetében a tárgyévi költségvetés és az előző évi zárszámadás jóváhagyása. A megállapítás és kifizetés részletszabályairól a Közszolgálati Szabályzat rendelkezik.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a két gazdasági társaságánál foglalkoztatottak részére a 2023. évre vonatkozóan munkavállalónként havonta nettó 1.000 forint bankszámla hozzájárulást fizet. A 2023. évre esedékes juttatást egy összegben, 2023. október 31-ig kell kifizetni a dolgozók részére.
9. § (1) Az Önkormányzat a költségvetési szerveinél alkalmazásában álló munkavállalók részére lakáscélú kölcsön támogatást biztosít, melyre a visszatérülő összeg nyújt fedezetet.
(2) A támogatás igénybevételére a költségvetési szerv vezetőjéhez március 30-ig nyújtható be kérelem. A támogatás céljára évente rendelkezésre álló összeg a határidőig benyújtott kérelmek arányában kerül felosztásra a költségvetési szervek között. A fel nem osztott keret terhére év közben a további kérelem nyújtható be.
(3) A támogatás
a) lakásépítéshez, vásárláshoz, bővítéshez, korszerűsítéshez, továbbá e célokra hitelintézettől felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez kamatmentesen nyújtható, feltéve, hogy a lakás nagysága nem haladja meg a lakáscélú támogatásokról szóló jogszabályban meghatározott méltányolható lakásigény mértékét.
b) lakásfelújításhoz, lakáscseréhez, lakótelek vásárlásához, vagy, ha az a.) eset feltételei nem állnak fenn, a jegybanki alapkamat + 5% kamattal nyújtható.
(4) A támogatás odaítélésével kapcsolatos részletes szabályokat a munkáltatói jogkör gyakorlói szabályozzák.
10. § Az Önkormányzat éves költségvetésében a köztisztviselői illetmény alapot 72.000 forint összegben állapítja meg, az illetménykiegészítést a 2/2002. (II. 23.) önkormányzati rendelet alapján biztosítja.
11. § Az Önkormányzat éves költségvetésében cafetéria rendszerben a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzatban foglalkoztatottak részére évi nettó 380.000 forint, míg az egyéb költségvetési intézmények, valamint az Önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaságok munkavállalói számára évi nettó 200.000 forint juttatást biztosít, melynek felhasználási szabályait az intézmények vezetői szabályzatban rögzítik.
12. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében a Civil Szervezetek, Egyházak, Alapítványok támogatására 2023. évben 75.000.000 forint keretösszeget áll rendelkezésre.
(2) A megállapított összegeket - a hatályos jogszabályokban előírt feltételek teljesítésén túlmenően - a támogatási megállapodás/szerződés megkötése után, és csak akkor folyósítja, ha a támogatottnak lejárt határidejű köztartozása nincsen, és az előző évi támogatás felhasználásáról írásban beszámolt, és elszámolás elfogadásra került.
13. § (1) Az Önkormányzat által támogatott szervezetek számadási, beszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(2) A Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást, a számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatást felfüggeszteni és a támogatásként kifizetett összeget visszakövetelni.
14. § Az Önkormányzat a lakásait és nem lakás céljára szolgáló, szabad kapacitású ingatlanjait kihasználásuk és nem haszonszerzés céljából adja bérbe, így ezekről elkülönített nyilvántartást nem vezet.
15. § Az Önkormányzat állategészségügyi hatósági intézkedések támogatására 2023. évben 3.000.000 forint összeget biztosít. A forrás felhasználásával kapcsolatos részletszabályok a költségvetés elfogadását követően kerülnek megállapításra.
16. § Az Önkormányzat a hatósági intézkedések végrehajtása során felmerülő költségek megelőlegezésére 2023. évben 4.000.000 forint összeget biztosít.
17. § Az Önkormányzat az Árpád Fejedelem Általános Iskola, a Harmónia Zeneiskola pedagógusainak, valamint az üllői Rendőrőrsön szolgálatot teljesítő rendőrök évi kétszeri (pedagógusnap, rendőrnap, karácsony) jutalmazására 2023. évben összesen 15.800.000 forint összeget biztosít.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához az intézmény vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, az intézmény gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért.
19. § A 3 § szerinti 3.108.463.733 forint működési bevételi összeget meghaladóan év közben realizálódó - nem céljellegű - önkormányzati többletbevételt elsősorban általános tartalék képzésére vagy a már jóváhagyott általános tartalék összegének emelésére kell fordítani. E többletbevétel terhére kiadási kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület vállalhat.
20. § Az Önkormányzat és a költségvetési szervek kötelezettségvállalásaira az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (továbbiakban: Ávr.) 52. § (1) és (6) bekezdésében foglaltak az irányadóak azzal, hogy az intézmények kötelezettségvállalói kiemelt kiadási előirányzatot meghaladó - előirányzat túllépést okozó - kötelezettséget nem vállalhatnak.
21. § (1) Az előirányzat módosításra az Áht. 34. §-ában foglaltak az irányadók.
(2) Az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra az Áht. 34-35 §-ában foglaltak vonatkoznak azzal, hogy azon kiadások esetén, amelyekhez központi vagy egyéb szervezettől kapott támogatás kapcsolódik, a polgármester az előirányzatokat a megigényelt támogatás erejéig módosíthatja.
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekre az Áht. 41. § (4) bekezdése, valamint a Gst. 10. §-a vonatkozik.
22. § (1) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni. A fel nem használt kiadási előirányzatokat a Képviselő-testület felülvizsgálja.
(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatain felüli többletbevételeket, a jóváhagyott előző évi előirányzati maradványokat kizárólag az Önkormányzat előirányzat-módosítása után használhatják fel.
23. § A költségvetési szerveknél a kiadási előirányzatok teljesítésére, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a bevételi elmaradással arányosan csökkentve vállalhatók csak kötelezettségek, kiadások ezt meghaladóan nem teljesíthetők. A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati támogatás növekedését.
24. § A költségvetési szervek - a gazdálkodási jogkör szerinti besorolástól függetlenül - a részükre jóváhagyott, illetve a módosított személyi juttatások és létszám előirányzatával - az Ávr. 36. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározott előírások figyelembevételével - önállóan gazdálkodnak.
25. § (1) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarításaik terhére akkor vállalhatnak tartós kötelezettséget, ha a megtakarítás a létszám-előirányzat, létszámösszetétel, illetményszükséglet vagy a munkaidőalap évközi, tartós hatású csökkenéséből származik. Az előirányzat átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettség nem vállalható.
(2) A költségvetési szervek a betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodniuk, hogy az álláshely év közben bármikor betölthető legyen.
26. § A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pótlólagos feladat finanszírozása költségvetési többlettámogatást igényel.
27. § A polgármester kötelessége, hogy az Önkormányzat költségvetési egyensúlyának további javítása érdekében folyamatosan vizsgálja
a) az önkormányzata saját bevételei további növelésének, valamint
b) a működési feladatok áttekintése után megtakarítást eredményező lehetséges feladat-összevonás, szervezeti korszerűsítés
lehetőségét.
28. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az év közben esetlegesen jelentkező likviditási problémák megoldása érdekében az általuk külön határozatban engedélyezett értékhatárig folyószámlahitelt vegyen fel az Önkormányzat számláját vezető pénzintézetnél.
(2) Az Önkormányzat költségvetését veszélyeztető körülmények felmerülése esetén a polgármester haladéktalanul köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni
29. § (1) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(3) Ha évközben az Országgyűlés előirányzatot zárol, vagy a zárolt (tartalékolt) összeget felszabadítja (és folyósítja) a helyi Önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítási javaslatával.
30. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a költségvetési szervek előirányzat-módosítás nélkül is eltérhetnek.
(2) A beruházási, fejlesztési célra előirányzott összeg felhasználására csak konkrét feladatokra, azok tartalmának az illetékes szakbizottság általi pontos meghatározása után kért és kapott árajánlatok elbírálása után - összeghatártól függően - a szakbizottság saját hatáskörben, vagy Képviselő-testületi határozat alapján kerülhet sor. Az előirányzatnál magasabb, vagy alacsonyabb bekerülés esetén a különbség a tartalék összegét befolyásolja.
(3) Az Önkormányzat rendeletben szabályozta az „Önkormányzat Környezetvédelmi Alap” működését. Az Alap elsődleges bevételi forrásai a talajterhelési díj, és a környezetvédelmi bírság. Az Alap felhasználása kizárólag környezetvédelmi célból történhet. (3. melléklet).
(4) A költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-változtatásáról, a Jegyző előterjesztésében, a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A Képviselő-testület döntése szerint időközönként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosíthatja költségvetési rendeletét, december 31-i hatállyal.
31. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei részére a finanszírozás összegét szükséglet szerint, saját bevételük felhasználása után, a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája folyósítja.
(2) A költségvetési szervek költségvetésükben jóváhagyott kiadási előirányzataikat összességében csak az időarányos részen belül teljesíthetik a likviditási problémák elkerülése érdekében.
32. § A kiadások készpénzben történő teljesítésére az alábbi esetekben kerülhet sor, figyelembe véve a pénzkezelési szabályzatban meghatározott összeghatárokat, és a készpénzkímélő fizetési módok előnyben részesítésének követelményeit:
a) készlet, kis értékű tárgyi eszköz beszerzése,
b) indokolt esetben Jegyzői engedéllyel nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése,
c) kiküldetési kiadások,
d) reprezentációs kiadások,
e) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
f) szociálpolitikai juttatások, ellátottak pénzbeli juttatásai,
g) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,
h) alkalmazottak nem rendszeres személyi juttatásai Jegyzői engedéllyel,
i) alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek
33. § A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt feljogosítja a tárgyi eszköz beszerzési, felújítási, illetve egyéb felhalmozási pénzeszközökkel való gazdálkodásra, mely összegeket az intézményei részére e célra az eredeti előirányzatban, vagy évközben átad.
34. § Önkormányzati támogatást igénylő feladatváltozást csak a Képviselő-testület engedélyezhet.
35. § Éven túli hitel felvételről való döntés joga kizárólagosan a Képviselő-testületet illeti meg.
36. § (1) Az ideiglenesen szabaddá vált pénzeszközök lekötésével (a reálérték megtartása érdekében, a likviditás figyelembevételével), illetve felszabadításával (a költségvetési számlára való visszatételével) kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 500.000.000 forintig a Képviselő-testület a Polgármester hatáskörébe utalja.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet elhelyezéséről a Képviselő-testület határozatban dönt.
(3) A lekötött pénzeszközök kamata tőkésítésre kerül, és így az önkormányzat forrásait növeli. A hitelek után fizetendő kamat a működési kiadások között kerül elszámolásra.
37. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat kiadásainak terhére esetenként 4.000.000 forint összeghatárig, éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
38. § A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy éven belül kötelezettséget vállaljon és az alapján kifizetést teljesítsen, az Önkormányzat, illetve a város rendezvényeinek, ünnepségeinek (állami ünnepségek, városi rendezvények) lebonyolításához biztosított keret (36.000.000 forint) terhére. E kötelezettség vállalásokról a Polgármester köteles a következő Képviselőtestületi ülésen szóban tájékoztatást adni.
4. Záró rendelkezések
39. § A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2002.(II.23.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
40. § A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető egyéb juttatásokról és támogatásokról szóló 2/2002.(II.23.) önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A Hivatal által foglalkoztatott köztisztviselő, valamint ügykezelő illetménykiegészítésre jogosult. Az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú végzettségűeknél 30 %, középfokú végzettségűeknél 20 %.”
41. § Az egyes élethelyzetekhez kapcsolódó önkormányzati támogatásokról szóló 3/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelet 3. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Beiskolázási támogatás
3. § (1) Üllő Város Önkormányzat Képviselőtestülete beiskolázási támogatásban részesíti az általános iskola 1. és 5. osztályát kezdő üllői gyermekeket.
(2) Beiskolázásra jogosult az a gyermek, aki az üllői Árpád Fejedelem Általános iskolában kezdi az 1. és az 5. osztályt, vagy nem az üllői iskolába jár, de a gyermek és legalább az egyik szülő üllői állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Üllőn él.
(3) A támogatás formája az általános iskola 1. és 5. osztályos tanulói számára biztosított 10.000,- Ft értékű tanszercsomag.
(4) A támogatás alanyi jogon jár, a jegyző állapítja meg a beiskolázási adatok alapján. Amennyiben a Hivatalnak nincs tudomása a gyermek általános iskolai tanulói jogviszonyáról, úgy a támogatás kérelem benyújtásával igényelhető a tanév megkezdését megelőző augusztus 31. napig.”
42. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
43. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Rovat neve |
2023. eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
1 360 693 750 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
225 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
900 000 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 716 244 016 |
Működési kiadások összesen |
4 261 937 766 |
|
K6 |
Beruházások |
231 500 000 |
K7 |
Felújítások |
197 200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
4 800 637 766 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
975 133 733 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 007 730 000 |
B4 |
Működési bevételek |
125 000 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
600 000 |
Működési célú bevételek összesen |
3 108 463 733 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 692 174 033 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
4 800 637 766 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
0 |
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. |
B111 |
266 122 342 |
Általános támogatás |
(1.1) |
266 122 342 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
404 770 720 |
Óvodaműködtetési támogatás |
(1.2.1.1) |
63 440 000 |
|
Óvodában folalkoztatott pedagógusok átlagbér alapú támogatása |
(1.2.2) |
233 146 470 |
|
Kieg.Tám.ped. És ped.szakképz.rendelkező segítők min. adódó többl. |
(1.2.3) |
7 356 250 |
|
Az óvodában fogl.ped.nevelőmunkáját segítők átlagbér alapú támogatása |
(1.2.5) |
100 828 000 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
223 530 881 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti |
B1131 |
141 499 974 |
|
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltattás támogatása |
(1.3.2) |
28 277 674 |
|
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
(1.3.2.1) |
13 335 244 |
|
Szociális étkeztetés |
(1.3.2.3.1) |
5 166 700 |
|
Szociális segítés |
(1.3.2.4.1) |
50 000 |
|
Személyi gondozás |
(1.3.2.4.2) |
9 725 730 |
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
(1.3.3) |
113 222 300 |
|
Felsofokú végzettségű gyermeknevelők, szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.1) |
20 972 100 |
|
Bölcsődei dajkák, középf. Végz. Kisgyermeknev. Szaktan. Bértámog. |
(1.3.3.1.2) |
89 429 200 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
(1.3.3.2) |
2 821 000 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
82 030 907 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
(1.4.1.1) |
67 237 470 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.1.2) |
14 687 132 |
|
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
(1.4.2) |
106 305 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
28 392 790 |
Települési önk. Kult. Feladatainak támogatása |
(1.5.2) |
28 392 790 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
7 |
Elszámolásokból származó bevételek |
B116 |
0 |
X |
Összes támogatás |
B1 |
922 816 733 |
Szolidaritási hozzájárulás |
(42.5.5) |
-551 087 233 |
|
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
371 729 500 |
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
396 729 500 |
|
2. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
5 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
3. B3. Közhatalmi bevételek
adatok Ft-ban |
|||
A |
B |
C |
|
1 |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
2023. évi eredeti előirányzat |
2 |
Jövedelemadók |
B31 |
|
3 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
4 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
5 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
497 730 000 |
6 |
ebből a helyi adók: |
497 730 000 |
|
7 |
- építményadó |
497 730 000 |
|
8 |
- épület után fizetett idegenforgalmi adó |
||
9 |
- magánszemélyek kommunális adója |
||
10 |
- telekadó |
||
11 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
1 500 000 000 |
12 |
ebből a helyi adók: |
1 500 000 000 |
|
13 |
- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
1 500 000 000 |
|
14 |
- ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
||
15 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
16 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
17 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
18 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
19 |
ebből a helyi adók: |
||
20 |
- a tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
||
21 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
1 500 000 000 |
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
2 007 730 000 |
3. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
A |
B |
|
1 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételei |
|
2 |
A környezetvédelmi alap tervezett bevételi |
Jogcím szerinti összeg |
jogcímek |
||
3 |
talajterhelési díj |
1 500 000 |
4 |
környezetvédelmi bírság |
200 000 |
5 |
Bevételek összesen |
1 700 000 |
6 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai |
|
7 |
A környezetvédelmi alap tervezett kiadások |
Jogcím szerinti összeg |
jogcímek |
||
8 |
tartalék |
1 700 000 |
9 |
Kiadások összesen |
1 700 000 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
Kötelezettségvállalással terherelt feladatok |
||
Ferihegy Ipari Park szervízút terveztetés |
37 500 000 |
|
Gyár utca felújítása (pályázat) önerő |
20 000 000 |
|
Energiatakarékossági intézkedések végrehajtása |
5 500 000 |
|
Napelemes rendszer kialakítás Szövetkezet u. 10. |
6 000 000 |
|
Napelemes rendszer kialakítás Ócsai u. 8. |
4 200 000 |
|
Trafibox 10% visszatartás |
2 000 000 |
|
Kistemető u. ablak, ajtó csere |
1 700 000 |
|
Maglódi u közvilágítás |
4 600 000 |
|
Bringapálya kialakítás |
30 000 000 |
|
Gyár u. végében telekvásárlás |
11 200 000 |
|
Erdei park kamerarendszer kialakítás |
2 500 000 |
|
Városi kamerarendszer bővítés |
1 000 000 |
|
Malom u. 3 parkoló és kerítés építés |
13 000 000 |
|
Összesen |
139 200 000 |
|
Tervezési költségek |
20 000 000 |
|
159 200 000 |
||
5. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
sorszám |
Feladat ellátó |
engedélyezett |
||
|---|---|---|---|---|
álláshely szám |
2023/2022 |
|||
2023 |
2022 |
%-a |
||
1. |
Helyi önkormányzat |
7,0 |
7,0 |
100,00% |
Választott vezető |
3,0 |
3,0 |
100,00% |
|
Mezőőr (közalkalmazott) |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
|
Üllői Közösségi Színtér közművelődési szakember (közalkalmazott) |
2,0 |
2,0 |
100,00% |
|
2. |
Polgármesteri Hivatal |
41,0 |
40,0 |
102,50% |
3. |
Helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek |
128,75 |
128,25 |
100,39% |
Humán Szolgáltató Központ |
124,75 |
124,75 |
||
Babarózsa Bölcsőde Tagintézmény |
24,75 |
24,75 |
100,00% |
|
Központi Rendelő-Védőnői Szolgálat |
6,00 |
6,00 |
100,00% |
|
Napköziotthonos Óvodák Intézm. Egys. |
75,75 |
75,75 |
100,00% |
|
Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat |
7,75 |
7,75 |
100,00% |
|
Általános igazgatás |
3,75 |
3,75 |
100,00% |
|
Házi segítségnyújtás |
4,75 |
4,75 |
100,00% |
|
Szociális étkeztetés |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
|
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás önként vállalt feladat |
1,00 |
1,00 |
100,00% |
|
Vargha Gyula Városi Könyvtár |
4,00 |
3,50 |
114,29% |
|
4. |
Intézmények összesen (1+2+3) |
176,75 |
175,25 |
100,86% |
6. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
2023. évi eredeti |
|
Temetési támogatás |
3 000 000 |
Rendkívüli települési támogatás |
9 000 000 |
Vis maior támogatás |
4 000 000 |
Gyógyszer támogatás |
500 000 |
Idősek ünnepi támogatása |
7 000 000 |
Életkezdési támogatás |
8 000 000 |
Köztemetés |
1 000 000 |
Lakhatási támogatás |
12 500 000 |
Gondozási támogatás |
1 000 000 |
Ápolási támogatás |
500 000 |
Házasságkötési támogatás |
5 000 000 |
Fűtési támogatás |
2 000 000 |
Helyi ösztöndíj középiskolások |
2 600 000 |
Helyi ösztöndíj felsőoktatásban résztvevőknek |
3 400 000 |
Bursa Hungarica ösztöndíj |
500 000 |
Összesen |
60 000 000 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
Támogatott szervezet neve |
Támogatás típusa |
Összesen |
|---|---|---|
Ipartestület |
ingyenes teremhasználat |
|
Civil Érték Egyesület |
ingyenes épület használat |
|
Nagycsaládosok Egyesülete |
ingyenes teremhasználat |
|
Vállalkozó orvosok |
épület rezsiköltsége |
|
Mecénás Művészeti Klub |
ingyenes teremhasználat |
|
Polgárőrség |
épület rezsiköltsége |
|
Önkéntes Tűzoltó Egyesület |
épület rezsiköltsége |
|
Diáksport Egyesület |
ingyenes sportpálya használata |
2 500 000 |
Üllő SE |
ingyenes sportpálya használata |
7 706 000 |
Üllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
ingyenes teremhasználat |
|
Nyugdíjas Egyesület |
ingyenes teremhasználat |
|
Szemétszállítási díj elengedése |
70 év felett önkormányzat fizet |
4 000 000 |
Építményadó mentesség |
50 m² alatt nincs adófizetés |
3 000 000 |
Iparűzési adó mentesség vállalkozó orv. |
20 mFt adóalap alatt nincs fizetési k. |
1 500 000 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Kiadások |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
Intézményi működési bevételek |
115 000 000 |
115 000 000 |
125 000 000 |
Személyi juttatás |
1 450 000 000 |
1 500 000 000 |
1 550 000 000 |
Önkorm. sajátos műk. bev. |
2 130 000 000 |
2 235 000 000 |
2 362 000 000 |
Munkaadókat terhelő járulék |
225 000 000 |
250 000 000 |
265 000 000 |
-Gépjármű adó |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadás |
1 050 000 000 |
1 100 000 000 |
1 200 000 000 |
-Építményadó |
520 000 000 |
525 000 000 |
550 000 000 |
ebből: kamatkiadás |
0 |
0 |
|
-Iparűzési adó |
1 600 000 000 |
1 700 000 000 |
1 800 000 000 |
Szociálpolitikai juttatások |
55 000 000 |
60 000 000 |
70 000 000 |
-Egyéb sajátos bevétel |
10 000 000 |
10 000 000 |
12 000 000 |
Müködési célú pénzeszközátadás |
1 000 000 000 |
1 050 000 000 |
1 100 000 000 |
Müködési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
3 780 000 000 |
3 960 000 000 |
4 185 000 000 |
Önkormányzatok költségvet. tám. |
930 000 000 |
945 000 000 |
960 000 000 |
Felújítás |
60 000 000 |
80 000 000 |
55 000 000 |
TB-től átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
155 000 000 |
83 000 000 |
157 000 000 |
Müködési és támog.bev. összesen |
3 175 000 000 |
3 295 000 000 |
3 447 000 000 |
Felhalmozási kiadások össz. |
215 000 000 |
163 000 000 |
212 000 000 |
Felhalmozási és tőke jellegű bev. |
0 |
0 |
0 |
Céltartalék működési célra |
32 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
0 |
0 |
Tartalék működési célra |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
Költségvetés folyó bevételei |
3 175 000 000 |
3 295 000 000 |
3 447 000 000 |
Tartalék fejlesztési célra |
138 000 000 |
127 000 000 |
|
Előző évi pénzmaradvány |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
1 000 000 000 |
Költségvetési folyó kiadások |
4 175 000 000 |
4 295 000 000 |
4 447 000 000 |
Összes bevétel: |
4 175 000 000 |
4 295 000 000 |
4 447 000 000 |
Összes kiadás |
4 175 000 000 |
4 295 000 000 |
4 447 000 000 |
9. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Rovat neve |
2023. eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
142 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
34 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
788 750 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
60 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 716 244 016 |
K6 |
Beruházások |
196 000 000 |
K7 |
Felújítások |
197 200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási műveletek |
1 526 556 295 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
4 771 250 311 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
950 133 733 |
B2 |
Felhalmozási célú műveletek ÁH-on belül |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
2 007 730 000 |
B4 |
Működési bevételek |
122 300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 691 086 578 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
4 771 250 311 |
10. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
0 |
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
11 875 000 |
142 500 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
2 833 333 |
34 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
65 729 167 |
788 750 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
60 000 000 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
143 020 335 |
1 716 244 016 |
K6 |
Beruházások |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
16 333 333 |
196 000 000 |
K7 |
Felújítások |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
16 433 333 |
197 200 000 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
9 166 667 |
110 000 000 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
127 213 025 |
1 526 556 295 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
397 604 193 |
4 771 250 311 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
79 177 811 |
950 133 733 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
|||||||||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
167 310 833 |
2 007 730 000 |
B4 |
Működési bevételek |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
10 191 667 |
122 300 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1691086578 |
1 691 086 578 |
|||||||||||
** |
Bevételi rovatok összesen |
1 947 766 889 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
256 680 311 |
4 771 250 311 |
11. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Rovat neve |
2023. eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
398 437 500 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
75 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
43 650 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
K6 |
Beruházások |
20 500 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
537 587 500 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
537 587 500 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
537 587 500 |
12. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
33 203 125 |
398 437 500 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
75 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
3 637 500 |
43 650 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
1 708 333 |
20 500 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
44 798 958 |
537 587 500 |
13. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Rovat neve |
2023. eredeti |
K1 |
Személyi juttatások |
792 756 250 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
112 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
58 750 000 |
K6 |
Beruházások |
7 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
970 506 250 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
25 000 000 |
B4 |
Működési bevételek |
2 400 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
942 506 250 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
970 506 250 |
14. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
66 063 021 |
792 756 250 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
9 333 333 |
112 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
4 895 833 |
58 750 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
583 333 |
7 000 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
970 506 250 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
2 083 333 |
25 000 000 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
2 400 000 |
B76 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
600 000 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
78 542 188 |
942 506 250 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
80 875 521 |
970 506 250 |
15. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
Rovat |
Rovat neve |
2023. erdeti |
K1 |
Személyi juttatások |
27 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
4 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 850 000 |
K6 |
Beruházások |
8 000 000 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
47 850 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
300 000 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
47 550 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
47 850 000 |
16. melléklet az 5/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Rovat |
Rovat neve |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
K1 |
Személyi juttatások |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
27 000 000 |
K2 |
Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
333 333 |
4 000 000 |
K3 |
Dologi kiadások |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
737 500 |
8 850 000 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K6 |
Beruházások |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
666 667 |
8 000 000 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
** |
Kiadási rovatok összesen |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
47 850 000 |
B1 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B2 |
Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B4 |
Működési bevételek |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
3 962 500 |
47 550 000 |
** |
Bevételi rovatok összesen |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
3 987 500 |
47 850 000 |