Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 966 252

Közlekedési költségtérítés (K1109)

170 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

437 365

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

14 573 617

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

4 228 385

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

1 236 705

Külső személyi juttatások (K12)

5 475 330

Személyi juttatások (K1)

20 048 947

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 402 699

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

80 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 035 108

Készletbeszerzés (K31)

3 115 108

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

292 689

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

794 500

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 087 189

Közüzemi díjak (K331)

5 300 787

Vásárolt élelmezés (K332)

2 580 300

Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)

100 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

443 892

Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)

1 610 200

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

7 115 438

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

1 368 819

Szolgáltatási kiadások (K33)

18 519 436

Kiküldetések kiadásai (K341)

250 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások) (K34)

250 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 333 020

Kamatkiadás (K353)

757

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 937 759

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

6 271 536

Dologi kiadások (K3)

29 243 269

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

4 353 340

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 353 340

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás (K5021)

451 512

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

443 619

Elvonások és befizetések (K502)

895 131

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

6 068 900

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

60 000

Tartalékok (K513)

42 783 140

Egyéb működési célú kiadások (K5)

49 807 171

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

315 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)

3 587 776

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

217 500

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

12 283 700

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

4 463 024

Beruházások (K6)

20 867 000

Ingatlanok felújítása (K71)

13 423 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 623 000

Felújítások (K7)

17 046 000

Költségvetési kiadások (K1-K8)

143 768 426

K9. Finanszírozási Kiadások

Szöveg

Összeg

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

890 299

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

890 299

Finanszírozási kiadások (K9)

890 299

Kiadások mindösszesen

144 658 725

2. B1-B7. Költségvetési bevételek

Szöveg

Összeg

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

15 052 420

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

11 394 820

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

9 137 464

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

37 854 704

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 643 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

49 497 704

Felhalmozási célú támogatás ÁHB (B25)

29 096 229

Vagyoni tipusú adók (B34)

5 828 000

Építményadó (B341)

5 828 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

6 821 220

Idegenforgalmi adó (B355)

1 452 300

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

8 769 300

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

1 690 000

Közhatalmi bevételek (B3)

16 287 300

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

1 150 827

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

1 535 000

Ellátási díjak (B405)

1 167 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

581 522

Egyéb működési bevételek (B411)

300 000

Működési bevételek (B4)

4 734 349

Ingatlan értékesítése (B52)

1 500 000

Felhalmozási bevétel (B5)

1 500 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

358 680

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

358 680

Költségvetési bevételek B1-B7)

101 474 262

B8. Finanszírozási bevételek

Szöveg

Összeg

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

41 830 645

Maradvány igénybevétele (B813)

41 830 645

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 353 818

Finanszírozási bevételek (B8)

43 184 463

Bevétel mindösszesen

144 658 725

szám

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

49 497 704

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

15 052 420

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 394 820

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

9 137 464

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

37 854 704

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 643 000

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

29 096 229

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

29 096 229

22

21-ből EU-s támogatás

29 096 229

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

16 287 300

24

Építményadó

5 827 291

25

Idegenforgalmi adó

1 452 300

26

Iparűzési adó

6 821 220

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevételek

1 690 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

4 734 349

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

1 150 827

34

Közvetített szolgáltatások értéke

1 535 000

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

1 167 000

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

581 522

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

300 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

1 500 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 500 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

358 680

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

358 680

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

101 474 262

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

43 184 463

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

41 830 645

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 353 818

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

1 353 818

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

43 184 463

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

144 658 725

K I A D Á S O K

Sor-

Kiadási jogcímek

-

szám

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

100 955 321

2

Személyi juttatások

20 048 947

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 402 699

4

Dologi kiadások

27 618 769

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 353 340

6

Egyéb működési célú kiadások

49 807 171

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

895 131

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

60 000

19

- Tartalékok

42 783 140

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

26 783 140

21

- Céltartalék

16 000 000

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

37 829 000

23

Beruházások

20 867 000

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

17 046 000

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

143 768 426

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

890 299

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

890 299

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

890 299

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

144 658 725

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

- 42 294 164

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)

42 294 164

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-

Bevételek

Kiadások

szám

Megnevezés

Megnevezés

A

B

C

D

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

49 497 704

Személyi juttatások

20 048 947

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 402 699

3

Közhatalmi bevételek

16 287 300

Dologi kiadások

29 243 269

4

Működési bevételek

4 734 349

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 353 340

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

49 807 171

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

42 783 140

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

70 519 353

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

105 855 426

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

34 872 554

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

34 872 554

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 353 818

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 353 818

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

890 299

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

36 226 372

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

890 299

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

106 745 725

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

106 745 725

26

Költségvetési hiány:

35 336 073

Költségvetési többlet:

-

27

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Forintban!

Sor-

Bevételek

Kiadások

szám

Megnevezés

Megnevezés

A

B

C

D

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

29 096 229

Beruházások

20 867 000

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

1 500 000

Felújítások

17 046 000

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

358 680

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

30 954 909

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

37 913 000

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

6 958 091

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

6 958 091

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

6 958 091

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen

(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

37 829 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

37 829 000

27

Költségvetési hiány:

6 958 091

Költségvetési többlet:

-

28

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Magyar Falu program keretében falugondnoki busz beszerzése

14 990 000

2021-2022

14 990 000

Magyar Falu program keretében játszótér bővítés, építés

4 659 500

2022

4 659 500

Közművelődési feladatokhot szközök beszerzése

100 000

2022

100 000

Rendezési terv módosítás

400 000

2022

400 000

Egyéb működéshez szükséges tárgyi eszközök beszerzésére (egészségügy, igazgatás, zöld terület karbantartására)

500 000

2022

500 000

Informatikai eyszköz beszerzése

217 500

2022

217 500

ÖSSZESEN:

20 867 000

20 867 000

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

MFP-UHK/2022 Fűzfa sor felújítás

17 046 000

2022

17 046 000

ÖSSZESEN:

17 046 000

17 046 000