Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 03. 02- 2023. 03. 03Bükkaranyos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkaranyos Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – a 2022. évi költségvetésének)
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § 4. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – a 2022. évi költségvetésének
A költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 91.898.668,-Ft-ban állapítja meg, melyből)
„b) felhalmozási 68.968.674,-Ft,”
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § 4. pontja a következő c) alponttal egészül ki:
(A Képviselő–testület az Önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – a 2022. évi költségvetésének
A költségvetési hiány belső finanszírozását előző év költségvetési maradványából 91.898.668,-Ft-ban állapítja meg, melyből)
„c) államháztartáson belüli megelőlegezésből 792.733,-Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Költségvetési bevételek összesen: 497.105.344,-Ft.
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 208.372.233,-Ft.
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 239.123.946,-Ft.
c) Közhatalmi bevételek: 11.169.508,-Ft.
d) Működési bevételek: 24.795.485,-Ft.
e) Felhalmozási bevételek: 5.374.000,-Ft.
f) Működési célú átvett pénzeszközök: 1.812.777,-Ft.
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.457.395,-Ft.
(3) Finanszírozási bevételek összesen: 97.765.853,-Ft.
(4) Bevételek mindösszesen: 594.871.197,-Ft.”
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Költségvetési kiadások összesen: 589.796.745,-Ft.
a) Személyi juttatás: 129.300.072,-Ft.
b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 15.754.301,-Ft.
c) Dologi kiadások: 105.601.845,-Ft.
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 1.816.915,-Ft.
e) Egyéb működési kiadások: 8.809.942,-Ft.
f) Beruházások: 226.237.522,-Ft.
g) Felújítások: 102.270.407,-Ft.
h) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre: 5.741,-Ft.
(3) Finanszírozási kiadások összesen: 5.074.452,-Ft.
(4) Költségvetési kiadások összesen: 594.871.197,-Ft.”
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(24) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „III. Közhatalmi bevételek” sora, „IV. Működési bevételek” sora, „V. Felhalmozási bevételek” sora, „VI. Működési célú átvett pénzeszközök” sora, „VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora és 12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173 537 999 |
208 372 233 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
132 281 049 |
129 300 072 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 704 164 |
239 123 946 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
16 267 402 |
15 754 301 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 110 000 |
11 169 508 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
81 486 329 |
105 601 845 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
19 805 504 |
24 795 485 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 895 000 |
1 816 915 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
5 374 000 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 757 881 |
8 809 942 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
1 812 777 |
VI. Beruházások |
K6 |
13 668 298 |
226 237 522 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 457 395 |
VII. Felújítások |
K7 |
55 300 376 |
102 270 407 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
5 741 |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
213 757 667 |
497 105 344 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
305 656 335 |
589 796 745 |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
91 898 668 |
97 765 853 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 074 452 |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
91 898 668 |
97 765 853 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
5 074 452 |
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
305 656 335 |
594 871 197 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
305 656 335 |
594 871 197 |
2. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „III. Közhatalmi bevételek” sora, „IV. Működési bevételek” sora, „V. Felhalmozási bevételek” sora, „VI. Működési célú átvett pénzeszközök” sora, „VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora és 12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
173 537 999 |
208 372 233 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
70 789 098 |
68 793 274 |
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 704 164 |
239 123 946 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
7 914 509 |
7 625 572 |
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
9 110 000 |
11 169 508 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
57 837 685 |
78 987 721 |
IV. Működési bevételek |
B4 |
7 606 669 |
8 691 701 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 895 000 |
1 816 915 |
V. Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
5 374 000 |
V. Egyéb működési kiadások |
K5 |
1 757 881 |
8 809 942 |
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
1 812 777 |
VI. Beruházások |
K6 |
11 978 298 |
224 654 182 |
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
6 457 395 |
VII. Felújítások |
K7 |
53 150 376 |
102 270 407 |
|
VIII. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
5 741 |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
201 558 832 |
481 001 560 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
208 322 847 |
492 963 754 |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
89 101 520 |
94 968 705 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
82 337 505 |
83 006 511 |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
89 101 520 |
94 968 705 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
82 337 505 |
83 006 511 |
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
290 660 352 |
575 970 265 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
290 660 352 |
575 970 265 |
3. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről” sora, „III. Közhatalmi bevételek” sora és „IV. Működési bevételek” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
I. Személyi juttatás |
K1 |
61 491 951 |
60 506 798 |
||
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
8 352 893 |
8 128 729 |
||
III. Közhatalmi bevételek |
B3 |
III. Dologi kiadások |
K3 |
23 648 644 |
26 614 124 |
||
IV. Működési bevételek |
B4 |
12 198 835 |
16 103 784 |
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „VI. Működési célú átvett pénzeszközök” sora és „VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
VI. Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
VI. Beruházások |
K6 |
1 690 000 |
1 583 340 |
||
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
VII. Felújítások |
K7 |
2 150 000 |
0 |
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
B1-B7 |
12 198 835 |
16 103 784 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
97 333 488 |
96 832 991 |
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat 1. Belföldi finanszírozás bevételei. és 2. Külföldi finanszírozás bevételei. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
1. Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
85 134 653 |
80 729 207 |
1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||
2. Küldölfi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B8 |
85 134 653 |
80 729 207 |
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K9 |
0 |
6. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat „C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
C. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
97 333 488 |
96 832 991 |
C. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
97 333 488 |
96 832 991 |
4. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
MINDÖSSZESEN |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
31 550 393 |
31 550 393 |
0 |
0 |
|
Zöldterület gazdálkodás |
7 505 689 |
7 505 689 |
|||||
közvilágítás |
6 876 134 |
6 876 134 |
|||||
Közutak |
4 575 862 |
4 575 862 |
|||||
egyéb önkormányzati feladatok |
12 462 076 |
12 462 076 |
|||||
Külterületi feladatok támogatása |
130 632 |
130 632 |
|||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 168 190 |
42 480 770 |
0 |
0 |
|
Óvodapedagógusok támogatása |
26 782 190 |
27 834 770 |
|||||
Óvodapedagógusok munkáját segítők támogatása |
7 756 000 |
7 756 000 |
|||||
Óvodaműködtetési támogatás |
6 630 000 |
6 890 000 |
|||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
37 774 928 |
37 294 286 |
0 |
0 |
|
Bölcsődei bértámogatás |
16 359 000 |
16 359 000 |
|||||
Bölcsőde üzemeltetési támogatása |
703 000 |
0 |
|||||
Szociális étkeztetés |
1 845 250 |
1 845 250 |
|||||
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
5 142 300 |
5 142 300 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
13 725 378 |
13 725 378 |
|||||
Szociális ágazati pótlék |
222 358 |
||||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 856 975 |
17 561 473 |
|||
Konyhai dolgozók bértámogatása |
8 316 924 |
9 073 008 |
|||||
Konyha üzemeltetési támogatása |
6 702 151 |
7 764 565 |
|||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
837 900 |
723 900 |
|||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 419 085 |
3 419 085 |
0 |
0 |
|
Művelődési Ház támogatása |
3 419 085 |
3 419 085 |
|||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 487 537 |
15 614 572 |
|||
REKI támogatás előirányzata |
5 487 537 |
0 |
|||||
2022. évi Lakossági víz- és csatorna pályázat támogatás |
6 616 900 |
||||||
helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás |
3 311 730 |
||||||
szociális célú tűzifa támogatás |
2 311 400 |
||||||
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
||||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 016 701 |
||||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
135 257 108 |
148 937 280 |
0 |
0 |
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
38 280 891 |
59 434 953 |
0 |
0 |
|
Védőnői finanszírozás |
7 978 600 |
7 988 000 |
|||||
Iskola egészségügy finanszírozása |
62 400 |
62 400 |
|||||
Munkaügyi Központ támogatása |
25 560 000 |
24 894 778 |
|||||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
810 000 |
|||||
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
1 450 037 |
1 884 712 |
|||||
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
1 549 854 |
0 |
|||||
Területalapú támogatás |
600 000 |
582 550 |
|||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása |
114 300 |
||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása |
814 000 |
||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása |
241 300 |
||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás |
508 265 |
||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat működési támogatása |
21 534 648 |
||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
173 537 999 |
208 372 233 |
0 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 704 164 |
239 123 946 |
|||
Interreg pályázat támogatása |
6 704 164 |
0 |
|||||
kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása |
0 |
||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
7 484 483 |
||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
26 876 341 |
||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
9 757 091 |
||||||
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
2 546 350 |
||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat fejlesztési támogatása |
192 459 681 |
||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
6 704 164 |
239 123 946 |
0 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
24 485 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
24 485 |
|||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
11 090 921 |
|||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
9 000 000 |
11 090 921 |
|||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
50 000 |
0 |
|||
talajterhelési díj |
50 000 |
0 |
|||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
9 050 000 |
11 115 406 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
54 102 |
|||
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
9 110 000 |
11 169 508 |
0 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
374 015 |
160 418 |
|||
kommunális zsák értékesítése |
27 559 |
26 095 |
|||||
közfoglalkoztatás keretében előállított termékek értékesítése |
236 220 |
134 323 |
|||||
szénabála értékesítése |
110 236 |
0 |
|||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
905 553 |
1 301 034 |
7 978 153 |
10 446 315 |
|
vendégebéd kiszállítási díja |
28 346 |
76 883 |
|||||
háziorvos takarítási díj bevétele |
90 784 |
83 218 |
|||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
71 112 |
71 112 |
|||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétele |
952 756 |
949 883 |
|||||
szociális étkeztetés térítési díja |
4 779 035 |
6 374 659 |
|||||
vendégebéd térítési díj bevétele |
1 224 409 |
2 265 542 |
|||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
1 021 953 |
856 231 |
|||||
Szolgálati lakás (Petőfi 20) bérleti díj bevétele |
360 000 |
300 000 |
|||||
zöldséges bérleti díj bevétele |
22 500 |
33 750 |
|||||
Magyar Telekom bérleti díj bevétele |
78 000 |
97 500 |
|||||
búcsú területhasználati díj bevétele |
5 000 |
0 |
|||||
egyéb területhasználati díj bevételek |
10 000 |
4 000 |
|||||
gépkocsi használati díj bevétele |
7 874 |
15 676 |
|||||
tornacsarnok bérleti díj bevétele |
72 000 |
179 000 |
|||||
posta bérleti díj bevétele |
56 000 |
42 000 |
|||||
Művelődési Ház bérbeadásból származó bevételek |
100 000 |
115 000 |
|||||
tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
3 937 |
0 |
|||||
Lakbér hátralék beszedése |
110 216 |
||||||
háztartási kiserőmű betáplálás továbbszámlázása |
148 078 |
||||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
24 601 |
||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
817 654 |
1 187 320 |
|||
Posta gáz és víz rezsi bevétele |
46 000 |
63 899 |
|||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
771 654 |
764 493 |
|||||
telefonköltség továbbszámlázása |
39 000 |
||||||
belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása |
210 000 |
||||||
továbbszámlázott rezsi díj hátralék beszedése |
109 928 |
||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
2 059 461 |
|||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele |
1 968 504 |
502 827 |
|||||
REGIHU osztalékbevétel |
1 556 634 |
||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 083 118 |
2 547 805 |
1 744 583 |
2 367 619 |
|
óvodai étkeztetés térítési díj bevétele |
226 063 |
542 722 |
|||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétele |
719 315 |
1 083 471 |
|||||
bölcsődei étkeztetés |
247 205 |
100 288 |
|||||
bölcsődei gondozás térítési díj bevétele |
552 000 |
641 138 |
|||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
2 083 118 |
2 547 805 |
|||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 457 825 |
1 426 668 |
2 476 099 |
3 286 551 |
|
kommunális zsák értékesítés áfája |
7 441 |
7 045 |
|||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
63 780 |
36 267 |
|||||
szénabála értékesítés áfá-ja |
29 765 |
0 |
|||||
gépkocsi használat díj bevétel áfája |
2 126 |
4 233 |
|||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétel áfája |
531 496 |
135 763 |
|||||
vendégebéd kiszállítási díj áfája |
7 654 |
20 758 |
|||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
562 442 |
687 910 |
|||||
borsodweb áramdíj továbbszámlázás áfája |
0 |
0 |
|||||
háziorvos takarítási díjbevétel áfá |
24 512 |
22 469 |
|||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
19 200 |
19 200 |
|||||
tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek áfá-ja |
1 063 |
||||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
208 346 |
201 131 |
|||||
telefonköltség továbbszámlázása áfa |
10 530 |
||||||
háztatrtási kiserőmű betáplálás bevétele áfa |
39 982 |
||||||
telek értékesítés áfája |
241 380 |
||||||
óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
61 037 |
146 535 |
|||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
194 215 |
292 537 |
|||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
66 745 |
27 078 |
|||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
257 244 |
256 468 |
|||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
1 290 340 |
1 721 158 |
|||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés áfája |
275 927 |
231 182 |
|||||
vendégebéd térítési díj bevétel áfája |
330 591 |
611 593 |
|||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
80 |
||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
|||||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 915 |
3 299 |
|||
50 |
Működési bevételek (34+…49) |
B4 |
7 606 669 |
8 691 701 |
12 198 835 |
16 103 784 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
894 000 |
||||
telek értékesítés bevétele |
894 000 |
||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 500 000 |
4 480 000 |
|||
Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele |
4 500 000 |
4 480 000 |
|||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
4 500 000 |
5 374 000 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
59 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
1 812 777 |
|||
2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől |
864 500 |
||||||
rendezvények támogatása |
100 000 |
500 000 |
|||||
2022. évi képviselői tiszteletdíj felajánlásból származó bevételek |
448 277 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+…+60) |
B6 |
100 000 |
1 812 777 |
0 |
0 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||||
65 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 457 395 |
||||
közműfejlesztési hozzájárulás utólagos megfizetése |
50 000 |
||||||
Interreg pályázat támogatása |
6 407 395 |
||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+56+57) |
B7 |
0 |
0 |
|||
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
201 558 832 |
481 001 560 |
12 198 835 |
16 103 784 |
|
70 |
Finanszírozási bevételek |
89 101 520 |
94 968 705 |
85 134 653 |
80 729 207 |
||
Összesen: |
290 660 352 |
575 970 265 |
97 333 488 |
96 832 991 |
0 |
||
5. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 2. és 12. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
41 168 190 |
41 168 190 |
42 480 770 |
42 480 770 |
||
Óvodapedagógusok támogatása |
26 782 190 |
26 782 190 |
27 834 770 |
27 834 770 |
||||
2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 14. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Óvodaműködtetési támogatás |
6 630 000 |
6 630 000 |
6 890 000 |
6 890 000 |
||||
3. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4–25. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 856 975 |
15 856 975 |
17 561 473 |
17 561 473 |
||
Konyhai dolgozók bértámogatása |
8 316 924 |
8 316 924 |
9 073 008 |
9 073 008 |
||||
Konyha üzemeltetési támogatása |
6 702 151 |
6 702 151 |
7 764 565 |
7 764 565 |
||||
Rászoruló gyerekek szünidei étkeztetése |
837 900 |
837 900 |
723 900 |
723 900 |
||||
4. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 6. és 29. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
5 487 537 |
5 487 537 |
15 614 572 |
15 614 572 |
||
REKI támogatás előirányzata |
5 487 537 |
5 487 537 |
0 |
5 487 537 |
||||
5. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 31. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
helyi iparűzési adó kedvezmény miatti kiegészítő támogatás |
1 655 865 |
3 311 730 |
1 655 865 |
|||||
6. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 7–154. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása |
3 374 542 |
3 374 542 |
||||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
1 016 701 |
1 016 701 |
|||
8 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
135 257 108 |
135 257 108 |
148 937 280 |
148 937 280 |
||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 200 891 |
1080000 |
38 280 891 |
58 624 953 |
810000 |
59 434 953 |
Védőnői finanszírozás |
7 978 600 |
7 978 600 |
7 988 000 |
7 988 000 |
||||
Iskola egészségügy finanszírozása |
62 400 |
62 400 |
62 400 |
62 400 |
||||
Munkaügyi Központ támogatása |
25 560 000 |
25 560 000 |
24 894 778 |
24 894 778 |
||||
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
1 450 037 |
1 450 037 |
1 884 712 |
1 884 712 |
||||
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
1 549 854 |
1 549 854 |
0 |
1 549 854 |
||||
területalapú támogatás |
600 000 |
600 000 |
582 550 |
582 550 |
||||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
1 080 000 |
810 000 |
810 000 |
||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása |
114 300 |
114 300 |
||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása |
814 000 |
814 000 |
||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása |
241 300 |
241 300 |
||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás |
508 265 |
508 265 |
||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat működési támogatása |
21 534 648 |
21 534 648 |
||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
172 457 999 |
1 080 000 |
173 537 999 |
207 562 233 |
810 000 |
208 372 233 |
15 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 704 164 |
6 704 164 |
239 123 946 |
239 123 946 |
||
Interreg pályázat támogatása |
6 704 164 |
6 704 164 |
0 |
0 |
||||
kistelepülési településtervek elkészítésének támogatása |
0 |
0 |
||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
7 484 483 |
7 484 483 |
||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
26 876 341 |
26 876 341 |
||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
9 757 091 |
9 757 091 |
||||||
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fejlesztési támogatása |
2 546 350 |
2 546 350 |
||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat fejlesztési támogatása |
192 459 681 |
192 459 681 |
||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
6 704 164 |
0 |
6 704 164 |
239 123 946 |
0 |
239 123 946 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
23 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
24 485 |
24 485 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
0 |
24 485 |
24 485 |
||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 000 000 |
9 000 000 |
11 090 921 |
11 090 921 |
||
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
9 000 000 |
9 000 000 |
11 090 921 |
11 090 921 |
||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||
talajterhelési díj |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
9 050 000 |
9 050 000 |
11 115 406 |
11 115 406 |
||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
60 000 |
60 000 |
54 102 |
54 102 |
||
34 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
9 110 000 |
9 110 000 |
11 169 508 |
11 169 508 |
||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
374 015 |
374 015 |
160 418 |
160 418 |
||
kommunális zsák értékesítése |
27 559 |
27 559 |
26 095 |
26 095 |
||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
236 220 |
236 220 |
134 323 |
134 323 |
||||
szénabála értékesítése |
110 236 |
110 236 |
0 |
110 236 |
||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
905 553 |
905 553 |
1 301 034 |
1 301 034 |
||
vendégebéd kiszállítási díja |
28 346 |
28 346 |
76 883 |
76 883 |
||||
háziorvos takarítási díj bevétele |
90 784 |
90 784 |
83 218 |
83 218 |
||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
71 112 |
71 112 |
71 112 |
71 112 |
||||
Szolgálati lakás (Petőfi 20.) bérleti díj bevétele |
360 000 |
360 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
zöldséges közterület használati díj bevétele |
22 500 |
22 500 |
33 750 |
33 750 |
||||
Magyar Telekom helység bérleti díj bevétele |
78 000 |
78 000 |
97 500 |
97 500 |
||||
búcsú területhasználati díj bevétele |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
||||
egyéb területhasználati díj bevételek |
10 000 |
10 000 |
4 000 |
4 000 |
||||
gépkocsi használati díj bevétele |
7 874 |
7 874 |
15 676 |
15 676 |
||||
tornacsarnok bérleti díj bevétele |
72 000 |
72 000 |
179 000 |
179 000 |
||||
posta bérleti díj bevétele |
56 000 |
56 000 |
42 000 |
42 000 |
||||
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek |
3 937 |
3 937 |
0 |
0 |
||||
Művelődési Ház bérbeadásból származó bevétele |
100 000 |
100 000 |
115 000 |
115 000 |
||||
Lakbér hátralék beszedése |
110 216 |
110 216 |
||||||
háztartási kiserőmű betáplálás továbbszámlázása |
148 078 |
148 078 |
||||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
24 601 |
24 601 |
||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
817 654 |
817 654 |
1 187 320 |
1 187 320 |
||
posta gáz és víz rezsije |
46 000 |
46 000 |
63 899 |
46 000 |
||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
771 654 |
771 654 |
764 493 |
764 493 |
||||
telefonköltség továbbszámlázása |
39 000 |
39 000 |
||||||
belső ellenőrzés díjának továbbszámlázása |
210 000 |
210 000 |
||||||
továbbszámlázott rezsi díj hátralék beszedése |
109 928 |
109 928 |
||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 968 504 |
1 968 504 |
2 059 461 |
2 059 461 |
||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele |
1 968 504 |
1 968 504 |
502 827 |
502 827 |
||||
REGIHU osztalékbevétel |
1 556 634 |
1 556 634 |
||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 083 118 |
2 083 118 |
2 547 805 |
2 547 805 |
||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel |
2 083 118 |
2 083 118 |
2 547 805 |
2 547 805 |
||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 457 825 |
1 457 825 |
1 426 668 |
1 426 668 |
||
kommunális zsák értékesítés áfája |
7 441 |
7 441 |
7 045 |
7 045 |
||||
közmunkaprogramban előállított termékek értékesítése |
63 780 |
63 780 |
36 267 |
36 267 |
||||
szénabála értékesítés áfá-ja |
29 765 |
29 765 |
0 |
0 |
||||
gépkocsi használati díj bevétel áfája |
2 126 |
2 126 |
4 233 |
4 233 |
||||
víz és csatornahálózat üzemeltetési díjbevétele áfája |
531 496 |
531 496 |
135 763 |
135 763 |
||||
vendégebéd kiszállítási díj áfája |
7 654 |
7 654 |
20 758 |
20 758 |
||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
562 442 |
562 442 |
687 910 |
687 910 |
||||
tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevételek áfá-ja |
1 063 |
1 063 |
0 |
0 |
||||
háziorvos takarítási díjbevétel áfá |
24 512 |
24 512 |
22 469 |
22 469 |
||||
gyermekorvos takarítási díj bevétele |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
19 200 |
||||
nappali ellátás épület költségeinek továbbszámlázása Ongai Szociális Szolgáltató Társulás felé |
208 346 |
208 346 |
201 131 |
201 131 |
||||
telek értékesítés áfá-ja |
241 380 |
241 380 |
||||||
telefonköltség továbbszámlázása áfa |
10 530 |
10 530 |
||||||
háztatrtási kiserőmű betáplálás bevétele áfa |
39 982 |
39 982 |
||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
80 |
80 |
||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
80 |
0 |
80 |
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
8 915 |
8 915 |
||||
50 |
Működési bevételek (34+…+48) |
B4 |
7 606 669 |
0 |
7 606 669 |
8 691 701 |
0 |
8 691 701 |
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
894 000 |
894 000 |
||||
telek értékesítés bevétele |
894 000 |
894 000 |
||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
||
Tanyagondnoki kisbusz értékesítés bevétele |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 480 000 |
4 480 000 |
||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (50+…+54) |
B5 |
4 500 000 |
4 500 000 |
5 374 000 |
5 374 000 |
||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
60 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
100 000 |
1 812 777 |
1 812 777 |
||
7. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat a következő 155–169. sorral egészül ki:
(ÖNKORMÁNYZAT) |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rendezvények támogatása |
100 000 |
100 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől |
864 500 |
864 500 |
||||||
2022. évi képviselői tiszteletdíj felajánlásból származó bevételek |
448 277 |
448 277 |
||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (56+….+60) |
B6 |
100 000 |
0 |
100 000 |
1 812 777 |
0 |
1 812 777 |
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6 457 395 |
6457395 |
||||
közműfejlesztési hozzájárulás utólagos megfizetése |
50 000 |
50 000 |
||||||
Interreg pályázat támogatása |
6 407 395 |
6 407 395 |
||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (62+….+66) |
B7 |
6 457 395 |
6457395 |
||||
69 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
204 978 832 |
1 080 000 |
206 058 832 |
480 191 560 |
810 000 |
481 001 560 |
70 |
Finanszírozási bevételek |
89 101 520 |
89 101 520 |
94 968 705 |
94 968 705 |
|||
Összesen: |
294 080 352 |
1 080 000 |
295 160 352 |
575 160 265 |
810 000 |
575 970 265 |
||
6. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
1 |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (07+..+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (14+..+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
22 |
Jövedelemadók (20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (26+..+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (22+23+24+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 753 744 |
8 180 773 |
1 224 409 |
2 265 542 |
7 978 153 |
10 446 315 |
munkahelyi étkeztetés bevétele |
952 756 |
949 883 |
0 |
0 |
952 756 |
949 883 |
||
szociális étkeztetés térítési díja |
4 779 035 |
6 374 659 |
4 779 035 |
6 374 659 |
||||
vendégebéd térítési díja |
1 224 409 |
2 265 542 |
1 224 409 |
2 265 542 |
||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétele |
1 021 953 |
856 231 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 744 583 |
2 367 619 |
0 |
0 |
1 744 583 |
2 367 619 |
óvodai étkeztetés térítési díj bevétele |
226 063 |
542 722 |
0 |
0 |
226 063 |
542 722 |
||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétele |
719 315 |
1 083 471 |
0 |
0 |
719 315 |
1 083 471 |
||
bölcsődei gondozás térítési díj bevétele |
552 000 |
641 138 |
552 000 |
641 138 |
||||
bölcsődei étkeztetés térítési díj bevétele |
247 205 |
100 288 |
247 205 |
100 288 |
||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 145 508 |
2 674 958 |
330 591 |
611 593 |
2 476 099 |
3 286 551 |
óvodai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
61 037 |
146 535 |
61 037 |
146 535 |
||||
iskolai étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
194 215 |
292 537 |
194 215 |
292 537 |
||||
munkahelyi étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
257 244 |
256 468 |
257 244 |
256 468 |
||||
szociális étkeztetés térítési díj bevétel áfája |
1 290 340 |
1 721 158 |
1 290 340 |
1 721 158 |
||||
vendégebéd térítési díj bevétel áfája |
330 591 |
611 593 |
330 591 |
611 593 |
||||
rászoruló gyerekek szünidei étkeztetés díjbevétel áfája |
275 927 |
231 182 |
275 927 |
231 182 |
||||
bölcsődei étkeztetés díjbevétel áfa |
66 745 |
27 078 |
66 745 |
27 078 |
||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||
41 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
43 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 299 |
3 299 |
||||
45 |
Működési bevételek (34+…44) |
B4 |
10 643 835 |
13 226 649 |
1 555 000 |
2 877 135 |
12 198 835 |
16 103 784 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
49 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
51 |
Felhalmozási bevételek (46+…+50) |
B5 |
0 |
|||||
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||
53 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||||
54 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||||
55 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||
56 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||
rendezvények támogatása |
0 |
|||||||
57 |
Működési célú átvett pénzeszközök (52+…+56) |
B6 |
0 |
0 |
||||
58 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
59 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||||
60 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||||
62 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
63 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (58+…+62) |
B7 |
0 |
0 |
||||
64 |
Költségvetési bevételek (13+19+33+45+51+57+63) |
B1-B7 |
10 643 835 |
13 226 649 |
1 555 000 |
2 877 135 |
12 198 835 |
16 103 784 |
65 |
Finanszírozási bevételek |
85 134 653 |
80 729 207 |
85 134 653 |
80 729 207 |
|||
Összesen: |
95 778 488 |
93 955 856 |
1 555 000 |
2 877 135 |
97 333 488 |
96 832 991 |
||
7. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
1. Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
||||||
2. Társaságok jövedelemadói |
0 |
||||||
3. Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
||||||
4. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
||||||
5. Vagyoni típusú adók |
0 |
24 485 |
0 |
24 485 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
0 |
24 485 |
0 |
24 485 |
|||
6. Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
11 090 921 |
9 000 000 |
11 090 921 |
|||
Állandó jelleggel vgézett iparűzési adó |
9 000 000 |
11 090 921 |
9 000 000 |
11 090 921 |
|||
belföldi gépjárművek adójának helyi önk-ot megillető része |
0 |
0 |
|||||
7. Egyéb közhatalmi bevételek |
110 000 |
54 102 |
110 000 |
54 102 |
|||
talajterhelési díj |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
|||
késedelmi pótlék |
60 000 |
54 102 |
60 000 |
54 102 |
|||
I/1. Közhatalmi bevételek összesen |
9 110 000 |
11 169 508 |
9 110 000 |
11 169 508 |
|||
8. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Önkorm.-i Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
||
Készletértékesítés ellenértéke |
374 015 |
160 418 |
374 015 |
160 418 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
905 553 |
1 301 034 |
7 978 153 |
10 446 315 |
8 883 706 |
11 747 349 |
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
817 654 |
1 187 320 |
817 654 |
1 187 320 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
1 968 504 |
2 059 461 |
1 968 504 |
2 059 461 |
|||
Ellátási díjak |
2 083 118 |
2 547 805 |
1 744 583 |
2 367 619 |
3 827 701 |
4 915 424 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 457 825 |
1 426 668 |
2 476 099 |
3 286 551 |
3 933 924 |
4 713 219 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
|||||
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
0 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
80 |
0 |
80 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
8 915 |
3299 |
0 |
12 214 |
|||
Működési bevételek |
7 606 669 |
8 691 701 |
12 198 835 |
16 103 784 |
0 |
19 805 504 |
24 795 485 |
9. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
ÓVODA |
Önkorm.-i Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
37 200 891 |
1 080 000 |
58 624 953 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
37 200 891 |
1 080 000 |
58 624 953 |
810 000 |
||
Védőnői finanszírozás |
7 978 600 |
7 988 000 |
7 978 600 |
7 988 000 |
|||||||||||
Iskola egészségügy finanszírozása |
62 400 |
62 400 |
62 400 |
62 400 |
|||||||||||
Munkaügyi Központ támogatása |
25 560 000 |
24 894 778 |
25 560 000 |
24 894 778 |
|||||||||||
területalapú támogatás |
600 000 |
582 550 |
600 000 |
582 550 |
|||||||||||
Közös önkormányzati hivatal 2021.és 2022. évi elszámolás |
1 450 037 |
1 884 712 |
1 450 037 |
1 884 712 |
|||||||||||
Ongai Szociális Szolgáltató Társulás 2021. és 2022. évi elszámolás |
1 549 854 |
0 |
1 549 854 |
0 |
|||||||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat működési támogatása |
114 300 |
114 300 |
|||||||||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat működési támogatása |
814 000 |
814 000 |
|||||||||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat működési támogatása |
241 300 |
241 300 |
|||||||||||||
Család- és gyermekjóléti szolgálat 2021. évi elszámolása alapján visszautalt hozzájárulás |
508 265 |
508 265 |
|||||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00038 pályázat működési támogatása |
21 534 648 |
21 534 648 |
|||||||||||||
Mezőőri támogatás |
1 080 000 |
810 000 |
1 080 000 |
810 000 |
|||||||||||
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
37 200 891 |
1 080 000 |
58 624 953 |
810 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 200 891 |
1 080 000 |
58 624 953 |
810 000 |
||
10. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkorm.-i Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100 000 |
0 |
1 812 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 500 |
0 |
1 812 777 |
0 |
2021. évi lakossági víz.- és csatorna támogatás fel nem használt rész visszautalása Borsodvíztől |
864 500 |
864 500 |
864 500 |
||||||||||||
rendezvények támogatása |
100 000 |
500 000 |
0 |
550 000 |
500 000 |
||||||||||
2022. évi képviselői tiszteletdíj felajánlásból származó bevételek |
448 277 |
448 277 |
|||||||||||||
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
100 000 |
0 |
1 812 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 414 500 |
0 |
1 812 777 |
0 |
11. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
6 704 164 |
239 123 946 |
6 704 164 |
239 123 946 |
||||||||
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
6 704 164 |
0 |
239 123 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 704 164 |
0 |
239 123 946 |
0 |
12. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkorm.-i Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
894 000 |
894 000 |
|||||||||||
Telek értékesítés bevétele |
894 000 |
894 000 |
|||||||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
4 500 000 |
4 480 000 |
4 500 000 |
4 480 000 |
|||||||||
Falubusz értékesítés bevétele |
4 500 000 |
4 480 000 |
4 500 000 |
4 480 000 |
|||||||||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
4 500 000 |
0 |
5 374 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
0 |
5 374 000 |
0 |
|
13. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkorm.-i Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||||
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
6457395 |
6457395 |
|||||||||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
6457395 |
0 |
0 |
0 |
6457395 |
0 |
|||||
14. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
|||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
|||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
89 101 520 |
89 101 520 |
2 797 148 |
2 797 148 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
89 101 520 |
89 101 520 |
2 797 148 |
2 797 148 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
5 867 185 |
||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
82 337 505 |
77 932 059 |
|||
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
|||||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
89 101 520 |
94 968 705 |
85 134 653 |
80 729 207 |
0 |
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
|||||
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
89 101 520 |
94 968 705 |
85 134 653 |
80 729 207 |
0 |
15. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 290 952 |
43 489 895 |
53 742 472 |
53 111 029 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 024 246 |
1 067 250 |
4 383 208 |
3 348 858 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
975 000 |
750 000 |
2 030 271 |
2 100 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
84 580 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
120 000 |
124 290 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
804 492 |
867 711 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
51 370 198 |
46 196 217 |
60 275 951 |
59 551 888 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
15 028 346 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 634 000 |
6 352 061 |
1 216 000 |
954 910 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 844 800 |
1 216 650 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
19 418 900 |
22 597 057 |
1 216 000 |
954 910 |
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
70 789 098 |
68 793 274 |
61 491 951 |
60 506 798 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 914 509 |
7 625 572 |
8 352 893 |
8 128 729 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
247 000 |
245 180 |
113 370 |
64 582 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 614 628 |
8 315 521 |
13 032 270 |
15 713 964 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
6 861 628 |
8 560 701 |
13 145 640 |
15 778 546 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 072 540 |
1 002 041 |
251 479 |
230 552 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
235 000 |
224 683 |
147 000 |
112 034 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 307 540 |
1 226 724 |
398 479 |
342 586 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 836 374 |
5 871 748 |
2 465 376 |
2 596 282 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 800 988 |
7 230 890 |
|||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
65 000 |
300 361 |
|||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 530 000 |
41 283 |
705 450 |
55 059 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
943 957 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 494 752 |
4 157 536 |
725 000 |
182 400 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 392 989 |
36 182 645 |
990 846 |
1 961 001 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
38 120 103 |
54 728 420 |
4 886 672 |
4 794 742 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K33 |
18 964 |
35 000 |
73 400 |
||
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
550 000 |
656 790 |
|||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
550 000 |
675 754 |
35 000 |
73 400 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
10 878 414 |
13 323 439 |
4 085 853 |
4 276 592 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
425 000 |
1 077 000 |
1 345 000 |
||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 000 |
47 683 |
20 000 |
3 258 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
10 998 414 |
13 796 122 |
5 182 853 |
5 624 850 |
|
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
57 837 685 |
78 987 721 |
23 648 644 |
26 614 124 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
|||||
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 895 000 |
1 816 915 |
|||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
4 895 000 |
1 816 915 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
865 110 |
||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
865 110 |
||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 357 881 |
1 007 932 |
|||
Bursa Hungarica támogatás |
450 000 |
100 000 |
|||||
Kisgyőr Társulás Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat műk. hozzájárulás |
907 881 |
907 881 |
|||||
2021/TMOP/0251 pályázat támogatás visszafizetése |
51 |
||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
400 000 |
6 936 900 |
|||
Helyi civil szervezetek támogatása |
400 000 |
300 000 |
|||||
2022.évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás pályázat támogatás átutalása Borsodvíz Zrt.-nek |
6 616 900 |
||||||
fűkaszakár megtérítése |
20 000 |
||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||||
71 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
1 757 881 |
8 809 942 |
|||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 402 435 |
18 134 606 |
|||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 543 307 |
152 176 693 |
141 732 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
6 581 273 |
1 188 974 |
1 246 724 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 546 567 |
47 761 610 |
359 294 |
336 616 |
|
79 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
11 978 298 |
224 654 182 |
1 690 000 |
1 583 340 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 850 689 |
80 774 493 |
1 692 912 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
83 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
11 299 687 |
21 495 914 |
457 088 |
0 |
|
84 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
53 150 376 |
102 270 407 |
2 150 000 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
5 741 |
||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
5 741 |
||||
93 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
208 322 847 |
492 963 754 |
97 333 488 |
96 832 991 |
|
94 |
Finanszírozási kiadások |
82 337 505 |
83 006 511 |
0 |
|||
Összesen: |
290 660 352 |
575 970 265 |
97 333 488 |
96 832 991 |
|||
16. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
BÜKKARANYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
45 110 952 |
3 180 000 |
48 290 952 |
40 309 895 |
3 180 000 |
43 489 895 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 759 246 |
265 000 |
2 024 246 |
802 250 |
265 000 |
1 067 250 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
825 000 |
150 000 |
975 000 |
600 000 |
150 000 |
750 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
80 000 |
80 000 |
84 580 |
84 580 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
804 492 |
804 492 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
47 775 198 |
3 595 000 |
51 370 198 |
42 601 217 |
3 595 000 |
46 196 217 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
14 940 100 |
0 |
14 940 100 |
15 028 346 |
0 |
15 028 346 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 634 000 |
2 634 000 |
6 352 061 |
6 352 061 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 844 800 |
1 844 800 |
1 216 650 |
1 216 650 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
19 418 900 |
0 |
19 418 900 |
22 597 057 |
0 |
22 597 057 |
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
67 194 098 |
3 595 000 |
70 789 098 |
65 198 274 |
3 595 000 |
68 793 274 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 424 659 |
489 850 |
7 914 509 |
7 135 722 |
489 850 |
7 625 572 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
227 000 |
20 000 |
247 000 |
225 180 |
20 000 |
245 180 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 460 628 |
154 000 |
6 614 628 |
8 161 521 |
154 000 |
8 315 521 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
6 687 628 |
174 000 |
6 861 628 |
8 386 701 |
174 000 |
8 560 701 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
982 540 |
90 000 |
1 072 540 |
912 041 |
90 000 |
1 002 041 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
235 000 |
235 000 |
224 683 |
224 683 |
||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
1 217 540 |
90 000 |
1 307 540 |
1 136 724 |
90 000 |
1 226 724 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 429 374 |
407 000 |
5 836 374 |
5 464 748 |
407 000 |
5 871 748 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
5 800 988 |
5 800 988 |
7 230 890 |
7 230 890 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
65 000 |
65 000 |
300 361 |
300 361 |
||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 480 000 |
50 000 |
1 530 000 |
41 283 |
41 283 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
67 332 |
876 625 |
943 957 |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 452 752 |
42 000 |
4 494 752 |
4 157 536 |
4 157 536 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 295 989 |
97 000 |
20 392 989 |
36 085 645 |
97 000 |
36 182 645 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
37 524 103 |
596 000 |
38 120 103 |
53 347 795 |
1 380 625 |
54 728 420 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
18 964 |
18 964 |
|||
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
550 000 |
550 000 |
656 790 |
656 790 |
||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
550 000 |
0 |
550 000 |
675 754 |
0 |
675 754 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
10 664 434 |
213 980 |
10 878 414 |
13 109 459 |
213 980 |
13 323 439 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
425 000 |
425 000 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
120 000 |
120 000 |
47 683 |
47 683 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
10 784 434 |
213 980 |
10 998 414 |
13 582 142 |
213 980 |
13 796 122 |
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
56 763 705 |
1 073 980 |
57 837 685 |
77 129 116 |
1 858 605 |
78 987 721 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 895 000 |
4 895 000 |
1 816 915 |
1 816 915 |
||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
4 895 000 |
4 895 000 |
1 816 915 |
1 816 915 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
865 110 |
865 110 |
|||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 357 881 |
0 |
1 357 881 |
1 007 932 |
0 |
1 007 932 |
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300000 |
400 000 |
6 636 900 |
300 000 |
6 936 900 |
67 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
1 457 881 |
300000 |
1 757 881 |
8 509 942 |
300 000 |
8 809 942 |
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 402 435 |
4 402 435 |
18 134 606 |
18 134 606 |
||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 543 307 |
3 543 307 |
152 176 693 |
152 176 693 |
||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
1 485 989 |
6 581 273 |
6 581 273 |
||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 546 567 |
2 546 567 |
47 761 610 |
47 761 610 |
||
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
11 978 298 |
0 |
11 978 298 |
224 654 182 |
0 |
224 654 182 |
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
41 850 689 |
0 |
41 850 689 |
80 774 493 |
0 |
80 774 493 |
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
11 299 687 |
0 |
11 299 687 |
21 495 914 |
0 |
21 495 914 |
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
53 150 376 |
0 |
53 150 376 |
102 270 407 |
0 |
102 270 407 |
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
5 741 |
5 741 |
|||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
0 |
||||
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
202 864 017 |
5 458 830 |
208 322 847 |
486 720 299 |
6 243 455 |
492 963 754 |
91 |
Finanszírozási kiadások |
82 337 505 |
83 006 511 |
|||||
Összesen: |
285 201 522 |
5 458 830 |
290 660 352 |
569 726 810 |
6 243 455 |
575 970 265 |
||
Közalkalmazottak létszáma |
6,5 |
6,5 |
||||||
Közfoglakoztatottak létszáma |
20 |
20 |
||||||
17. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
|||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 879 750 |
862 722 |
53 742 472 |
52 248 307 |
862 722 |
53 111 029 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
4 311 314 |
71 894 |
4 383 208 |
3 276 964 |
71 894 |
3 348 858 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 985 068 |
45 203 |
2 030 271 |
2 054 797 |
45 203 |
2 100 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
120 000 |
124 290 |
124 290 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
867 711 |
867 711 |
|||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (01+…13) |
K11 |
59 296 132 |
979 819 |
60 275 951 |
58 572 069 |
979 819 |
59 551 888 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 216 000 |
1 216 000 |
954 910 |
954 910 |
||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
||||
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
1 216 000 |
0 |
1 216 000 |
954 910 |
0 |
954 910 |
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
60 512 132 |
979 819 |
61 491 951 |
59 526 979 |
979 819 |
60 506 798 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 211 263 |
141 630 |
8 352 893 |
7 987 099 |
141 630 |
8 128 729 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
112 536 |
834 |
113 370 |
63 748 |
834 |
64 582 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 043 197 |
989 073 |
13 032 270 |
14 724 891 |
989 073 |
15 713 964 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
12 155 733 |
989 907 |
13 145 640 |
14 788 639 |
989 907 |
15 778 546 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
248 937 |
2 542 |
251 479 |
228 010 |
2 542 |
230 552 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
147 000 |
0 |
147 000 |
112 034 |
0 |
112 034 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
395 937 |
2 542 |
398 479 |
340 044 |
2 542 |
342 586 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 394 474 |
70 902 |
2 465 376 |
2 525 380 |
70 902 |
2 596 282 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
690 450 |
15 000 |
705 450 |
40 059 |
15 000 |
55 059 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
725 000 |
725 000 |
182 400 |
182 400 |
||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
972 431 |
18 415 |
990 846 |
1 942 586 |
18 415 |
1 961 001 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (28+…+34) |
K33 |
4 782 355 |
104 317 |
4 886 672 |
4 690 425 |
104 317 |
4 794 742 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
35 000 |
35 000 |
73 400 |
73 400 |
||
37 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (36+37) |
K34 |
35 000 |
0 |
35 000 |
73 400 |
0 |
73 400 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
3 848 075 |
237 778 |
4 085 853 |
4 038 814 |
237 778 |
4 276 592 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 077 000 |
0 |
1 077 000 |
1 345 000 |
0 |
1 345 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
0 |
20 000 |
3 258 |
0 |
3 258 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (39+..+43) |
K35 |
4 945 075 |
237 778 |
5 182 853 |
5 387 072 |
237 778 |
5 624 850 |
45 |
Dologi kiadások (24+27+35+38+44) |
K3 |
22 314 100 |
1 334 544 |
23 648 644 |
25 279 580 |
1 334 544 |
26 614 124 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
K46 |
0 |
0 |
||||
52 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
65 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
67 |
Tartalékok |
K513 |
||||||
68 |
Egyéb működési kiadások (55+…+66) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
||||
70 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
141 732 |
141 732 |
0 |
0 |
||
71 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
||||
72 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 188 974 |
1 188 974 |
1 246 724 |
1 246 724 |
||
73 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
74 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
75 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
359 294 |
359 294 |
336 616 |
336 616 |
||
76 |
Beruházások (68+…74) |
K6 |
1 690 000 |
0 |
1 690 000 |
1 583 340 |
0 |
1 583 340 |
77 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 692 912 |
0 |
1 692 912 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
79 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
80 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
457 088 |
0 |
457 088 |
0 |
0 |
0 |
81 |
Felújítások (76+…79) |
K7 |
2 150 000 |
0 |
2 150 000 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
85 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
86 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
88 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K8 |
0 |
0 |
||||
90 |
Költségvetési kiadások (19+20+45+54+67+75+80+89) |
K1-K8 |
94 877 495 |
2 455 993 |
97 333 488 |
94 376 998 |
2 455 993 |
96 832 991 |
91 |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
Összesen: |
94 877 495 |
2 455 993 |
97 333 488 |
94 376 998 |
2 455 993 |
96 832 991 |
||
Közalkalmazottak létszáma |
6,5 |
6,5 |
||||||
Közfoglakoztatottak létszáma |
20 |
20 |
||||||
18. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok eFt-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
MINDÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
Eredeti |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
4 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 357 881 |
1 007 932 |
0 |
0 |
1 357 881 |
1 007 932 |
|||||||
Bursa Hungarica támogatás |
450 000 |
100 000 |
450 000 |
100 000 |
|||||||||||
Kisgyőr Társulás felé |
907 881 |
907 881 |
907 881 |
907 881 |
|||||||||||
2021/TMOP/0251 pályázat támogatás visszafizetése |
51 |
51 |
|||||||||||||
5 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
6 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||||||||||
7 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
8 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
9 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||||
10 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
100 000 |
300 000 |
6 736 900 |
200 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
6 716 900 |
300 000 |
6 736 900 |
200 000 |
|
Polgárőr Egyesület |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
Egyéb egyesületek, alapítványok támogatása |
300 000 |
200 000 |
300 000 |
200 000 |
|||||||||||
fűkaszakár megtérítése |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||||
2022.évi Lakossági víz- és csatorna szolg.támogatás átutalása |
6 616 900 |
6 616 900 |
6 616 900 |
||||||||||||
11 |
Tartalékok |
K513 |
|||||||||||||
12 |
Egyéb működési kiadások (1+…+10) |
K5 |
1 457 881 |
300 000 |
7 744 832 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
8 074 781 |
300 000 |
7 744 832 |
200 000 |
||
19. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
||||
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 402 435 |
18 134 606 |
4 402 435 |
0 |
18 134 606 |
||||||||
EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése |
4 402 435 |
12 622 795 |
4 402 435 |
12 622 795 |
|||||||||||
Településrendezési terv és Településfejlesztési terv elkészítése |
5 511 811 |
0 |
5 511 811 |
||||||||||||
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
3 543 307 |
0 |
152 176 693 |
141 732 |
0 |
0 |
3 685 039 |
0 |
152 176 693 |
||||
beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján |
1 968 504 |
633 637 |
1 968 504 |
633 637 |
|||||||||||
belterületi utak építése saját erő |
1 574 803 |
0 |
1 574 803 |
||||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2021-00038 pályázat beruházás |
151 543 056 |
151 543 056 |
|||||||||||||
bölcsődébe redőny |
62 992 |
0 |
62 992 |
0 |
|||||||||||
bölcsődébe terasz korlát |
78 740 |
0 |
78 740 |
0 |
|||||||||||
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||||||||||
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 485 989 |
0 |
6 581 273 |
1 188 974 |
0 |
1 246 724 |
2 674 963 |
0 |
7 827 997 |
||||
községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés |
250 000 |
619 695 |
250 000 |
619 695 |
|||||||||||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök |
724 178 |
1 660 402 |
724 178 |
1 660 402 |
|||||||||||
LEADER pályázat saját erő |
511 811 |
0 |
511 811 |
0 |
|||||||||||
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fűnyíró traktor beszerzés |
2 005 000 |
2 005 000 |
|||||||||||||
Ravatalozóba tárgyi eszköz beszerzés |
2 296 176 |
2 296 176 |
|||||||||||||
karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés |
78 740 |
89 082 |
78 740 |
89 082 |
|||||||||||
karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés |
39 370 |
39 000 |
39 370 |
39 000 |
|||||||||||
pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha |
47 244 |
88 776 |
47 244 |
88 776 |
|||||||||||
egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó) |
393 700 |
658 000 |
393 700 |
658 000 |
|||||||||||
rozsdamentes asztal zöldségesbe |
118 110 |
0 |
118 110 |
0 |
|||||||||||
mosogató (2 fakkos) zöldségesbe |
78 740 |
0 |
78 740 |
0 |
|||||||||||
gépi habverő |
7 874 |
0 |
7 874 |
0 |
|||||||||||
bot mixer ipari |
118 110 |
0 |
118 110 |
0 |
|||||||||||
felnőtt öltöző zárható szekrény |
157 480 |
0 |
157 480 |
0 |
|||||||||||
mosógép vásárlás |
118 110 |
104 724 |
118 110 |
104 724 |
|||||||||||
szőnyeg vásárlás |
31 496 |
54 154 |
31 496 |
54 154 |
|||||||||||
gümölcscentrifuga,mixer |
37 094 |
37 094 |
|||||||||||||
kültéri izzósor |
4 398 |
4 398 |
|||||||||||||
nyomtató |
97 480 |
97 480 |
|||||||||||||
takarítógép |
74 016 |
74 016 |
|||||||||||||
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||||||||||
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
2 546 567 |
47 761 610 |
0 |
359 294 |
336 616 |
0 |
2 905 861 |
48 098 226 |
0 |
||||
EUCF pályázat keretében beruházási koncepció készítése |
1 188 657 |
3 408 155 |
1 188 657 |
3 408 155 |
|||||||||||
Településrendezési terv és Településfejlesztési terv készítés áfa |
1 488 189 |
1 488 189 |
|||||||||||||
beruházások Gördülő Fejlesztési Terv alapján áfa |
531 496 |
171 182 |
531 496 |
171 182 |
|||||||||||
községgazdálkodás tárgyi eszköz beszerzés áfa |
67 500 |
167 318 |
67 500 |
167 318 |
|||||||||||
Magyar Falu Program Óvodai játszóudvar játszótéri eszközök áfa |
195 528 |
448 309 |
195 528 |
448 309 |
|||||||||||
beltetületi utak építése saját erő áfa |
425 197 |
0 |
425 197 |
0 |
|||||||||||
LEADER pályázat saját erő áfa |
138 189 |
0 |
138 189 |
0 |
|||||||||||
Magyar Falu MFP-KOEB/2022 pályázat fűnyíró traktor beszerzés áfa |
541 350 |
541 350 |
|||||||||||||
Ravatalozóba tárgyi eszköz beszerzés áfa |
620 482 |
620 482 |
|||||||||||||
TOP_PLUSZ-1.2.1.-BO1-2021-00038 pályázat beruházás |
40 916 625 |
40 916 625 |
|||||||||||||
karácsonyi játékvásárlás óvodai nevelés áfa |
21 260 |
24 052 |
21 260 |
24 052 |
|||||||||||
karácsonyi játékvásárlás bölcsődei nevelés áfa |
10 630 |
10 530 |
10 630 |
10 530 |
|||||||||||
pohár,tányér,evőeszköz,tálca vásárlás konyha áfa |
12 756 |
23 970 |
12 756 |
23 970 |
|||||||||||
egyetemes konyhagép tartozékai (aprító,passzírozó,kockázó) áfa |
106 300 |
177 660 |
106 300 |
177 660 |
|||||||||||
rozsdamentes asztal zöldségesbe áfa |
31 890 |
0 |
31 890 |
0 |
|||||||||||
mosogató (2 fakkos) zöldségesbe áfa |
21 260 |
0 |
21 260 |
0 |
|||||||||||
gépi habverő áfa |
2 126 |
0 |
2 126 |
0 |
|||||||||||
bot mixer ipari áfa |
31 890 |
0 |
31 890 |
0 |
|||||||||||
felnőtt öltöző zárható szekrény áfa |
42 520 |
0 |
42 520 |
0 |
|||||||||||
mosógép vásárlás áfa |
31 890 |
28 275 |
31 890 |
28 275 |
|||||||||||
szőnyeg vásárlás áfa |
8 504 |
14 622 |
8 504 |
14 622 |
|||||||||||
bölcsődébe redőny áfa |
17 008 |
0 |
17 008 |
0 |
|||||||||||
bölcsődébe terasz korlát áfa |
21 260 |
0 |
21 260 |
0 |
|||||||||||
gümölcscentrifuga,mixer |
10 015 |
10 015 |
|||||||||||||
kültéri izzósor |
1 188 |
1 188 |
|||||||||||||
nyomtató |
26 320 |
26 320 |
|||||||||||||
takarítógép |
19 984 |
19 984 |
|||||||||||||
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
11 978 298 |
0 |
224 654 182 |
0 |
1 690 000 |
0 |
1 583 340 |
0 |
13 668 298 |
0 |
226 237 522 |
0 |
|
20. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||||||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
|||
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
47 618 797 |
0 |
80 774 493 |
0 |
1 692 912 |
0 |
0 |
0 |
49 311 709 |
0 |
80 774 493 |
0 |
Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása |
30 674 778 |
28 925 897 |
30 674 778 |
28 925 897 |
||||||||||
Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása |
14 581 814 |
14 870 000 |
14 581 814 |
14 870 000 |
||||||||||
belterületi árkok felújítása |
2 362 205 |
2 340 000 |
2 362 205 |
2 340 000 |
||||||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat út felújítás |
5 991 784 |
5 991 784 |
||||||||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat Hivatal felújítás |
20 840 584 |
20 840 584 |
||||||||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat járda felújítás |
7 678 228 |
7 678 228 |
||||||||||||
Gördülő Fejlesztési Terv keretében felújítás |
128 000 |
128 000 |
||||||||||||
szárazáru raktár padozatának cseréje |
393 700 |
0 |
393 700 |
0 |
||||||||||
ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása |
39 370 |
0 |
39 370 |
0 |
||||||||||
tornaterem laminált padló részleges cseréje |
78 740 |
0 |
78 740 |
0 |
||||||||||
elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben |
393 700 |
0 |
393 700 |
0 |
||||||||||
elektromos hálózat felújítása konyha épület |
787 402 |
0 |
787 402 |
0 |
||||||||||
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
5 531 579 |
0 |
21 495 914 |
0 |
457 088 |
0 |
457 088 |
0 |
5 988 667 |
0 |
21 495 914 |
0 |
Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása áfa |
956 693 |
7 647 992 |
956 693 |
7 647 992 |
||||||||||
Magyar Falu Program Dózsa György út felújítása áfa |
3 937 091 |
4 014 900 |
3 937 091 |
4 014 900 |
||||||||||
belterületi árkok felújítása áfa |
637 795 |
631 800 |
637 795 |
631 800 |
||||||||||
Magyar Falu MFP-UHK/2022 pályázat út felújítás áfa |
1 617 782 |
1 617 782 |
||||||||||||
Magyar Falu MFP-ÖTIK/2022 pályázat Hivatal felújítás áfa |
5 475 758 |
5 475 758 |
||||||||||||
Magyar Falu MFP-BJA/2022 pályázat járda felújítás áfa |
2 073 122 |
2 073 122 |
||||||||||||
Gördülő Fejlesztési Terv keretében felújítás áfa |
34 560 |
34 560 |
||||||||||||
szárazáru raktár padozatának cseréje áfa |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
0 |
||||||||||
ajtótokok alsó részének lemezelése, burkolása áfa |
10 630 |
10 630 |
10 630 |
0 |
||||||||||
tornaterem laminált padló részleges cseréje áfa |
21 260 |
21 260 |
21 260 |
0 |
||||||||||
elektromos hálózat felújítása óvodai nevelés épületben áfa |
106 300 |
106 300 |
106 300 |
0 |
||||||||||
elektromos hálózat felújítása konyha épület áfa |
212 598 |
212 598 |
212 598 |
0 |
||||||||||
5 |
Felújítások (1+..+4)) |
K7 |
53 150 376 |
0 |
102 270 407 |
0 |
2 150 000 |
0 |
457 088 |
0 |
55 300 376 |
0 |
102 270 407 |
0 |
21. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
ÖNKORMÁNYZAT |
BÜKKARANYOS KINCSEI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA |
ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
|||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||||||
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
||||||||||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
||||||||||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
||||||||||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
||||||||||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
||||||||||
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5074452 |
|||||||||
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
82 337 505 |
77 932 059 |
||||||||
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
82 337 505 |
83 006 511 |
0 |
0 |
0 |
|||||
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
||||||||||
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
||||||||||
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
82 337 505 |
83 006 511 |
0 |
0 |
0 |
|||||
22. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|
Saját bevétel megnevezése * |
Összeg |
Közhatalmi bevételek |
11 169 508 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
|
Saját bevétel összesen |
11 169 508 |
* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján |
|
23. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel/Kötvény |
Értékpapír |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|
Január |
13 713 419 |
10 561 655 |
||||||
Február |
36 113 007 |
30 542 948 |
||||||
Március |
27 071 527 |
24 840 435 |
||||||
Április |
21 281 431 |
15 896 724 |
||||||
Május |
21 281 430 |
15 213 937 |
||||||
Június |
28 410 998 |
18 561 654 |
||||||
Július |
49 514 330 |
47 341 558 |
||||||
Augusztus |
53 160 278 |
52 589 868 |
||||||
Szeptember |
50 192 763 |
46 431 711 |
||||||
Október |
24 817 556 |
39 818 739 |
||||||
November |
234 018 012 |
148 815 158 |
||||||
December |
35 296 446 |
144 256 810 |
||||||
Összesen |
594 871 197 |
594 871 197 |
||||||
24. melléklet az 5/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Megnevezés |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029.év |
2030.év |
2031.év |
2032. év |
2033. év |
2034. év |
2035. év |
Összesen |
Helyi adók |
11 169 508 |
######## |
|||||||||||||
Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét. |
0 |
||||||||||||||
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel |
0 |
||||||||||||||
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
||||||||||||||
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||||||||||||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||||||||||||||
Saját bevételek összesen |
11 169 508 |
######## |
|||||||||||||
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása |
|||||||||||||||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||||||||||||||
Adott váltó (kamat nélkül) |
|||||||||||||||
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege |
|||||||||||||||
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés |
|||||||||||||||
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke |
|||||||||||||||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||||||||||||||
Fizetési kötelezettség összesen |
|||||||||||||||
* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján |
|||||||||||||||