Gibárt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 24Gibárt Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gibárt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek együttes 2022. évi költségvetését:
a) 100.220.504- Ft költségvetési bevétellel,
b) 100.220.504- Ft költségvetési kiadással hagyja jóvá.
2. § (1) A Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 1. melléklet (1.1.) helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 2. melléklet (1.2.) helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet (2.1.) helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 6. melléklet (2.2.) helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 7. melléklet (3.) helyébe a 5. melléklet lép.
(6) A Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 8. melléklet (4.) helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 13. melléklet (9.1.) helyébe a 7. melléklet lép.
3. § Gibárt Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, 4. melléklete, 9. melléklete, 12. melléklete, 14. melléklete, 15. melléklete, 16. melléklete, 17. melléklete, 18. melléklete hatályát veszti.
4. § Ez a rendelet 2023. május 25-én lép hatályba.
1. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 897 390 |
6 867 323 |
26 764 713 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 986 090 |
0 |
10 986 090 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 641 300 |
693 318 |
7 334 618 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 494 516 |
5 494 516 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
679 489 |
679 489 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 705 718 |
-1 342 268 |
16 363 450 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 705 718 |
-1 342 268 |
16 363 450 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 550 000 |
13 364 550 |
18 914 550 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
13 306 723 |
18 306 723 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
55 573 |
55 573 |
4.5. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
3 144 |
3 144 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
550 000 |
-890 |
549 110 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
759 |
644 248 |
645 007 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
286 000 |
286 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
356 979 |
356 979 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
759 |
1 233 |
1 992 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
36 |
36 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 153 867 |
21 926 533 |
65 080 400 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 586 133 |
-2 316 344 |
34 269 789 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 586 133 |
-2 316 344 |
34 269 789 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
870 315 |
870 315 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
870 315 |
870 315 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 586 133 |
-1 446 029 |
35 140 104 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
79 740 000 |
20 480 504 |
100 220 504 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022.évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
54 674 137 |
20 480 504 |
75 154 641 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 910 086 |
5 262 141 |
28 172 227 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 878 486 |
700 000 |
3 578 486 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 011 565 |
7 251 156 |
28 262 721 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
6 871 900 |
9 471 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 274 000 |
395 307 |
5 669 307 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
43 007 |
43 007 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 274 000 |
-1 000 000 |
4 274 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 352 300 |
1 352 300 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 324 112 |
0 |
24 324 112 |
2.1. |
Beruházások |
20 725 870 |
0 |
20 725 870 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
3 598 242 |
0 |
3 598 242 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
78 998 249 |
20 480 504 |
99 478 753 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
741 751 |
0 |
741 751 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 751 |
0 |
741 751 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
741 751 |
0 |
741 751 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
79 740 000 |
20 480 504 |
100 220 504 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - |
-35 844 382 |
1 446 029 |
-34 398 353 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási |
35 844 382 |
-1 446 029 |
34 398 353 |
2. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 897 390 |
6 867 323 |
26 764 713 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 986 090 |
0 |
10 986 090 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 641 300 |
693 318 |
7 334 618 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 494 516 |
5 494 516 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
679 489 |
679 489 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 705 718 |
-1 342 268 |
16 363 450 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 705 718 |
-1 342 268 |
16 363 450 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 550 000 |
13 364 550 |
18 914 550 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
13 306 723 |
18 306 723 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
55 573 |
55 573 |
4.5. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
3 144 |
3 144 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
550 000 |
-890 |
549 110 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
759 |
644 248 |
645 007 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
286 000 |
286 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
356 979 |
356 979 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
759 |
1 233 |
1 992 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
36 |
36 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 153 867 |
21 926 533 |
65 080 400 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 586 133 |
-2 316 344 |
34 269 789 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 586 133 |
-2 316 344 |
34 269 789 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
870 315 |
870 315 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
870 315 |
870 315 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 586 133 |
-1 446 029 |
35 140 104 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
79 740 000 |
20 480 504 |
100 220 504 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||
Eredeti |
Összes |
Módosított |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
54 674 137 |
20 480 504 |
75 154 641 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 910 086 |
5 262 141 |
28 172 227 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 878 486 |
700 000 |
3 578 486 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 011 565 |
7 251 156 |
28 262 721 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
6 871 900 |
9 471 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 274 000 |
395 307 |
5 669 307 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
43 007 |
43 007 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 274 000 |
-1 000 000 |
4 274 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 352 300 |
1 352 300 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 324 112 |
0 |
24 324 112 |
2.1. |
Beruházások |
20 725 870 |
0 |
20 725 870 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
3 598 242 |
0 |
3 598 242 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
78 998 249 |
20 480 504 |
99 478 753 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
741 751 |
0 |
741 751 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 751 |
0 |
741 751 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
741 751 |
0 |
741 751 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
79 740 000 |
20 480 504 |
100 220 504 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - |
-35 844 382 |
1 446 029 |
-34 398 353 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási |
35 844 382 |
-1 446 029 |
34 398 353 |
3. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 897 390 |
6 867 323 |
26 764 713 |
Személyi juttatások |
22 910 086 |
5 262 141 |
28 172 227 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 705 718 |
-1 342 268 |
16 363 450 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 878 486 |
700 000 |
3 578 486 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
21 011 565 |
7 251 156 |
28 262 721 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
5 550 000 |
13 364 550 |
18 914 550 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
6 871 900 |
9 471 900 |
5. |
Működési bevételek |
759 |
644 248 |
645 007 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 274 000 |
395 307 |
5 669 307 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
43 153 867 |
19 533 853 |
62 687 720 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+7.) |
54 674 137 |
20 480 504 |
75 154 641 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei |
36 586 133 |
-2 316 344 |
34 269 789 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
36 586 133 |
-2 316 344 |
34 269 789 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei |
0 |
870 315 |
870 315 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Egyéb |
0 |
870 315 |
870 315 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
741 751 |
0 |
741 751 |
17. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
36 586 133 |
-1 446 029 |
35 140 104 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
741 751 |
741 751 |
|
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
79 740 000 |
18 087 824 |
97 827 824 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
55 415 888 |
20 480 504 |
75 896 392 |
21. |
Költségvetési hiány: |
11 520 270 |
946 651 |
12 466 921 |
Költségvetési többlet: |
0 |
0 |
0 |
22. |
Bruttó hiány: |
0 |
2 392 680 |
0 |
Bruttó többlet: |
24 324 112 |
0 |
21 931 432 |
4. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022.évi |
Összes |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
Beruházások |
20 725 870 |
0 |
20 725 870 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
3 598 242 |
0 |
3 598 242 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
7. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
Költségvetési kiadások összesen: |
24 324 112 |
0 |
24 324 112 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
0 |
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
12. |
Betét visszavonásából származó |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
13. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi |
0 |
0 |
0 |
15. |
Hiány külső finanszírozásának |
0 |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök |
0 |
0 |
0 |
||||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú finanszírozási |
0 |
0 |
0 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
24 324 112 |
0 |
24 324 112 |
23. |
Költségvetési hiány: |
24 324 112 |
0 |
21 931 432 |
Költségvetési többlet: |
0 |
2 392 680 |
0 |
24. |
Bruttó hiány: |
24 324 112 |
0 |
21 931 432 |
Bruttó többlet: |
0 |
2 392 680 |
0 |
5. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Sor- |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
2022. |
2023. |
2024. |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Közhatalmi bevételek |
18 914 550 |
18 914 550 |
18 914 550 |
56 743 650 |
2. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
18 914 550 |
18 914 550 |
18 914 550 |
56 743 650 |
6. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcímek |
2022.évi módosított előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
18 914 550 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog |
0 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
18 914 550 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
7. melléklet az 5/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
GIBÁRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
||
|---|---|---|---|---|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||
Forintban |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 897 390 |
6 867 323 |
26 764 713 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 986 090 |
0 |
10 986 090 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 641 300 |
693 318 |
7 334 618 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
5 494 516 |
5 494 516 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
679 489 |
679 489 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
17 705 718 |
-1 342 268 |
16 363 450 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
17 705 718 |
-1 342 268 |
16 363 450 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
2 392 680 |
2 392 680 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
5 550 000 |
13 364 550 |
18 914 550 |
4.1. |
Építményadó |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
13 306 723 |
18 306 723 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
0 |
55 573 |
55 573 |
4.5. |
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó |
0 |
3 144 |
3 144 |
4.6. |
Telekadó |
0 |
0 |
0 |
4.7. |
Kommunális adó |
550 000 |
-890 |
549 110 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
759 |
644 248 |
645 007 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
286 000 |
286 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
356 979 |
356 979 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
759 |
1 233 |
1 992 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
36 |
36 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
0 |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
43 153 867 |
21 926 533 |
65 080 400 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
36 586 133 |
-2 316 344 |
34 269 789 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
36 586 133 |
-2 316 344 |
34 269 789 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
870 315 |
870 315 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
870 315 |
870 315 |
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
36 586 133 |
-1 446 029 |
35 140 104 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
79 740 000 |
20 480 504 |
100 220 504 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
54 674 137 |
20 480 504 |
75 154 641 |
1.1. |
Személyi juttatások |
22 910 086 |
5 262 141 |
28 172 227 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 878 486 |
700 000 |
3 578 486 |
1.3. |
Dologi kiadások |
21 011 565 |
7 251 156 |
28 262 721 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 600 000 |
6 871 900 |
9 471 900 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 274 000 |
395 307 |
5 669 307 |
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
0 |
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
0 |
43 007 |
43 007 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 274 000 |
-1 000 000 |
4 274 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.16. |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
1 352 300 |
1 352 300 |
1.18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
24 324 112 |
0 |
24 324 112 |
2.1. |
Beruházások |
20 725 870 |
0 |
20 725 870 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
0 |
2.3. |
Felújítások |
3 598 242 |
0 |
3 598 242 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.12. |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
78 998 249 |
20 480 504 |
99 478 753 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
741 751 |
0 |
741 751 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
741 751 |
0 |
741 751 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
741 751 |
0 |
741 751 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
79 740 000 |
20 480 504 |
100 220 504 |
Tényleges állományi létszám |
16 |
0 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma |
9 |
0 |
9 |
|