Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 06- 2023. 06. 07

Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.06.

Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:)

„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 139.868.176.- Ft-ban
b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 179.336.195.-Ft-ban
c) finanszírozási bevételek főösszegét 40.320.489.- Ft-ban
d) finanszírozási kiadások főösszegét 852.470.- Ft-ban
e) bevételi főösszegét 180.188.665.- Ft-ban
f) kiadási főösszegét 180.188.665.- Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

80 560 613

7 875

-5 363 667

-5 355 792

75 204 821

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

-3 443 155

-3 443 155

10 369 835

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

456 597

456 597

5 598 897

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

324 900

-132 525

-132 525

192 375

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 048 710

-2 244 584

-2 244 584

17 804 126

8

Elszámolásból származó bevételek

7 875

7 875

7 875

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

41 598 900

7 875

-5 363 667

-5 355 792

36 243 108

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 961 713

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 801 500

119 386

15 920 886

15 920 886

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 114 000

6 114 000

6 114 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 687 500

119 386

9 806 886

9 806 886

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

14 600 000

87 026

87 026

14 687 026

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

14 500 000

14 500 000

27

Talajterhelési díj

100 000

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

87 026

87 026

87 026

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 406 622

2 561 800

3 333 371

5 895 171

27 301 793

32

Készletértékesítés ellenértéke

590 000

590 000

590 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 875 451

2 374 587

2 374 587

18 250 038

34

Közvetített szolgáltatások értéke

26 635

26 635

26 635

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

-844 800

-844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 286 371

1 276 042

1 276 042

5 562 413

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

14 000

14 000

14 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

2 561 800

2 561 800

2 561 800

42

Egyéb működési bevételek

400 000

-103 093

-103 093

296 907

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 549 636

2 204 014

6 753 650

6 753 650

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 299 636

904 802

2 204 438

2 204 438

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 250 000

1 299 212

4 549 212

4 549 212

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 567 235

22 920 811

380 130

23 300 941

139 868 176

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

37 719 091

1 531 078

1 531 078

39 250 169

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

37 719 091

1 531 078

1 531 078

39 250 169

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 070 320

1 070 320

1 070 320

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 070 320

1 070 320

1 070 320

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

37 719 091

2 601 398

2 601 398

40 320 489

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

154 286 326

22 920 811

2 981 528

25 902 339

180 188 665

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

124 282 636

4 630 763

-11 922 367

4 630 763

116 991 032

2

Személyi juttatások

45 273 767

45 273 767

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 443 777

4 443 777

4

Dologi kiadások

53 041 312

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

2 270 000

2 270 000

5 538 000

6

Egyéb működési célú kiadások

18 255 780

4 630 763

-14 192 367

-9 561 604

8 694 176

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

14 500 000

-14 500 000

-14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 655 780

288 429

288 429

3 944 209

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19 204

19 204

119 204

19

- Tartalékok

4 630 763

4 630 763

4 630 763

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

4 630 763

4 630 763

4 630 763

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 331 148

18 290 048

14 723 967

33 014 015

62 345 163

23

Beruházások

24 331 148

9 687 500

6 475 645

16 163 145

40 494 293

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 000 000

8 602 548

8 248 322

16 850 870

21 850 870

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

153 613 784

22 920 811

2 801 600

37 644 778

179 336 195

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

672 542

179 928

179 928

852 470

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

672 542

179 928

179 928

852 470

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

672 542

179 928

179 928

852 470

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

154 286 326

22 920 811

2 981 528

37 824 706

180 188 665

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-37 046 549

-2 421 470

-14 343 837

-39 468 019

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

37 046 549

2 421 470

2 421 470

39 468 019
”

2. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

80 560 613

7 875

-5 363 667

-5 355 792

75 204 821

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

-3 443 155

-3 443 155

10 369 835

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

456 597

456 597

5 598 897

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

324 900

-132 525

-132 525

192 375

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 048 710

-2 244 584

-2 244 584

17 804 126

8

Elszámolásból származó bevételek

7 875

7 875

7 875

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

41 598 900

7 875

-5 363 667

-5 355 792

36 243 108

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 961 713

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 801 500

119 386

15 920 886

15 920 886

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 114 000

6 114 000

6 114 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 687 500

119 386

9 806 886

9 806 886

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

14 600 000

87 026

87 026

14 687 026

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

14 500 000

14 500 000

27

Talajterhelési díj

100 000

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

87 026

87 026

87 026

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 406 622

2 561 800

3 333 371

5 895 171

27 301 793

32

Készletértékesítés ellenértéke

590 000

590 000

590 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 875 451

2 374 587

2 374 587

18 250 038

34

Közvetített szolgáltatások értéke

26 635

26 635

26 635

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

-844 800

-844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 286 371

1 276 042

1 276 042

5 562 413

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

14 000

14 000

14 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

2 561 800

2 561 800

2 561 800

42

Egyéb működési bevételek

400 000

-103 093

-103 093

296 907

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 549 636

2 204 014

6 753 650

6 753 650

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 299 636

904 802

2 204 438

2 204 438

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 250 000

1 299 212

4 549 212

4 549 212

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 567 235

22 920 811

380 130

23 300 941

139 868 176

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

34 565 817

1 531 078

1 531 078

36 096 895

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 565 817

1 531 078

1 531 078

36 096 895

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 070 320

1 070 320

1 070 320

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 070 320

1 070 320

1 070 320

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

34 565 817

2 601 398

2 601 398

37 167 215

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

151 133 052

22 920 811

2 981 528

25 902 339

177 035 391

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

121 129 362

4 630 763

-11 922 367

-7 291 604

113 837 758

2

Személyi juttatások

43 159 931

43 159 931

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 168 979

4 168 979

4

Dologi kiadások

53 041 312

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

2 270 000

2 270 000

5 538 000

6

Egyéb működési célú kiadások

17 491 140

4 630 763

-14 192 367

-9 561 604

7 929 536

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

14 500 000

-14 500 000

-14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 991 140

288 429

288 429

3 279 569

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19 204

19 204

119 204

19

- Tartalékok

4 630 763

4 630 763

4 630 763

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

4 630 763

4 630 763

4 630 763

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 331 148

18 290 048

14 723 967

33 014 015

62 345 163

23

Beruházások

24 331 148

9 687 500

6 475 645

16 163 145

40 494 293

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 000 000

8 602 548

8 248 322

16 850 870

21 850 870

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

150 460 510

22 920 811

2 801 600

25 722 411

176 182 921

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

672 542

179 928

179 928

852 470

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

672 542

179 928

179 928

852 470

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

672 542

179 928

179 928

852 470

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

151 133 052

22 920 811

2 981 528

25 902 339

177 035 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-33 893 275

-2 421 470

-2 421 470

-36 314 745

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

33 893 275

2 421 470

2 421 470

36 314 745
”

3. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

80 560 613

7 875

-5 363 667

-5 355 792

75 204 821

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

13 812 990

-3 443 155

-3 443 155

10 369 835

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 142 300

456 597

456 597

5 598 897

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

324 900

-132 525

-132 525

192 375

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

20 048 710

-2 244 584

-2 244 584

17 804 126

8

Elszámolásból származó bevételek

7 875

7 875

7 875

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

41 598 900

7 875

-5 363 667

-5 355 792

36 243 108

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

38 961 713

38 961 713

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

15 801 500

119 386

15 920 886

15 920 886

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

6 114 000

6 114 000

6 114 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

9 687 500

119 386

9 806 886

9 806 886

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

14 600 000

87 026

87 026

14 687 026

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

14 500 000

14 500 000

27

Talajterhelési díj

100 000

100 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

87 026

87 026

87 026

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

21 406 622

2 561 800

3 333 371

5 895 171

27 301 793

32

Készletértékesítés ellenértéke

590 000

590 000

590 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

15 875 451

2 374 587

2 374 587

18 250 038

34

Közvetített szolgáltatások értéke

26 635

26 635

26 635

35

Tulajdonosi bevételek

844 800

-844 800

-844 800

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 286 371

1 276 042

1 276 042

5 562 413

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

14 000

14 000

14 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

2 561 800

2 561 800

2 561 800

42

Egyéb működési bevételek

400 000

-103 093

-103 093

296 907

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

4 549 636

2 204 014

6 753 650

6 753 650

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

1 299 636

904 802

2 204 438

2 204 438

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

3 250 000

1 299 212

4 549 212

4 549 212

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

116 567 235

22 920 811

380 130

23 300 941

139 868 176

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

34 565 817

1 531 078

1 531 078

36 096 895

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

34 565 817

1 531 078

1 531 078

36 096 895

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

1 070 320

1 070 320

1 070 320

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 070 320

1 070 320

1 070 320

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

34 565 817

2 601 398

2 601 398

37 167 215

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

151 133 052

22 920 811

2 981 528

25 902 339

177 035 391

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

121 129 362

4 630 763

-11 922 367

-7 291 604

113 837 758

2

Személyi juttatások

43 159 931

43 159 931

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 168 979

4 168 979

4

Dologi kiadások

53 041 312

53 041 312

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

2 270 000

2 270 000

5 538 000

6

Egyéb működési célú kiadások

17 491 140

4 630 763

-14 192 367

-9 561 604

7 929 536

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

14 500 000

-14 500 000

-14 500 000

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

2 991 140

288 429

288 429

3 279 569

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

19 204

19 204

119 204

19

- Tartalékok

4 630 763

4 630 763

4 630 763

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

4 630 763

4 630 763

4 630 763

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

29 331 148

18 290 048

14 723 967

33 014 015

62 345 163

23

Beruházások

24 331 148

9 687 500

6 475 645

16 163 145

40 494 293

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

5 000 000

8 602 548

8 248 322

16 850 870

21 850 870

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

150 460 510

22 920 811

2 801 600

25 722 411

176 182 921

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

672 542

179 928

179 928

852 470

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

672 542

179 928

179 928

852 470

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

672 542

179 928

179 928

852 470

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

151 133 052

22 920 811

2 981 528

25 902 339

177 035 391

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-33 893 275

-2 421 470

-2 421 470

-36 314 745

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

33 893 275

2 421 470

2 421 470

36 314 745
”

4. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22

21-ből EU-s támogatás

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

24

Építményadó

25

Idegenforgalmi adó

26

Iparűzési adó

27

Talajterhelési díj

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

32

Készletértékesítés ellenértéke

33

Szolgáltatások ellenértéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

35

Tulajdonosi bevételek

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

664 640

664 640

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

664 640

664 640

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

664 640

664 640

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

664 640

664 640

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1 . sz. módosítás

2. sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

… . sz. módosítás

Módosítások összesen

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

664 640

664 640

2

Személyi juttatások

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4

Dologi kiadások

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6

Egyéb működési célú kiadások

664 640

664 640

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

664 640

664 640

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

19

- Tartalékok

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

23

Beruházások

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

664 640

664 640

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

664 640

664 640

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)

-664 640

-664 640

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor )
(+/-)

664 640

664 640
”

5. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

80 560 613

-5 355 792

75 204 821

Személyi juttatások

45 273 767

2

1.-ból EU-s támogatás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 443 777

3

Közhatalmi bevételek

14 600 000

87 026

14 687 026

Dologi kiadások

53 041 312

4

Működési bevételek

21 406 622

5 895 171

27 301 793

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 268 000

2 270 000

5

Működési célú átvett pénzeszközök

Egyéb működési célú kiadások

18 255 780

-9 561 604

6

5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

7

Egyéb működési bevételek

8

9

Az 5-ből -Tartalékok

10

11

12

13

Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)

116 567 235

626 405

117 193 640

Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)

124 282 636

-7 291 604

14

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

8 387 943

-9 228 859

-420 458

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15

Költségvetési maradvány igénybevétele

8 387 943

-9 228 859

-420 458

Likviditási célú hitelek törlesztése

16

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

1 070 320

1 070 320

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 070 320

1 070 320

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

672 542

179 928

22

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

23

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Váltókiadások

24

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)

8 387 943

-8 158 539

649 862

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)

672 542

179 928

25

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)

124 955 178

-7 532 134

117 843 502

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)

124 955 178

-7 111 676

26

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

27

Bruttó hiány:

-

Bruttó többlet:

-

”

6. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

Megnevezés

2022. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022.12.31-ig

Módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

15 920 886

15 920 886

Beruházások

24 331 148

16 163 145

40 494 293

2

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3

Felhalmozási bevételek

6 753 650

6 753 650

Felújítások

5 000 000

16 850 870

21 850 870

4

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7

8

9

10

11

12

Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)

22 674 536

22 674 536

Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)

29 331 148

33 014 015

62 345 163

13

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

29 331 148

10 339 479

39 670 627

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14

Költségvetési maradvány igénybevétele

29 331 148

10 339 479

39 670 627

Hitelek törlesztése

15

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

22

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23

Értékpapírok kibocsátása

24

Államháztartáson belüli megelőlegezések

25

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)

29 331 148

10 339 479

39 670 627

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13+...+24)

26

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

29 331 148

33 014 015

62 345 163

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

29 331 148

33 014 015

62 345 163

27

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

28

Bruttó hiány:

-

-

Bruttó többlet:

-

-
”

7. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen 2022. 2022.12.31.-ig

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Falugondnoki busz beszerzés

14 838 498

2021-2022

1 563 500

13 274 998

6 475 645

6 475 645

19 750 643

Traktor beszerzés

11 056 150

2022

11 056 150

11 056 150

Pótkocsi vásárlás - Magyar Falu Program

9 687 500

2022

9 687 500

9 687 500

9 687 500

ÖSSZESEN:

35 582 148

1 563 500

24 331 148

9 687 500

475 645

16 163 145

40 494 293
”

8. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

1. sz. módosítás

Módosítások összesen 2022. 2022.12.31.-ig

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Temető kerítés felújítás

5 000 000

2021-2022

5 000 000

5 000 000

Komp felújítás

2022

16 850 870

16 850 870

16 850 870

ÖSSZESEN:

5 000 000

5 000 000

16 850 870

21 850 870
”