Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 06- 2023. 06. 07Tiszatardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszatardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
80 560 613 |
7 875 |
-5 363 667 |
-5 355 792 |
75 204 821 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 812 990 |
-3 443 155 |
-3 443 155 |
10 369 835 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
456 597 |
456 597 |
5 598 897 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
324 900 |
-132 525 |
-132 525 |
192 375 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 048 710 |
-2 244 584 |
-2 244 584 |
17 804 126 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
7 875 |
7 875 |
7 875 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
41 598 900 |
7 875 |
-5 363 667 |
-5 355 792 |
36 243 108 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 961 713 |
38 961 713 |
|||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
15 801 500 |
119 386 |
15 920 886 |
15 920 886 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 114 000 |
6 114 000 |
6 114 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 687 500 |
119 386 |
9 806 886 |
9 806 886 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 600 000 |
87 026 |
87 026 |
14 687 026 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
87 026 |
87 026 |
87 026 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 406 622 |
2 561 800 |
3 333 371 |
5 895 171 |
27 301 793 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 875 451 |
2 374 587 |
2 374 587 |
18 250 038 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
26 635 |
26 635 |
26 635 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
844 800 |
-844 800 |
-844 800 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 286 371 |
1 276 042 |
1 276 042 |
5 562 413 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 561 800 |
2 561 800 |
2 561 800 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
-103 093 |
-103 093 |
296 907 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 549 636 |
2 204 014 |
6 753 650 |
6 753 650 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 299 636 |
904 802 |
2 204 438 |
2 204 438 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 250 000 |
1 299 212 |
4 549 212 |
4 549 212 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 567 235 |
22 920 811 |
380 130 |
23 300 941 |
139 868 176 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
37 719 091 |
1 531 078 |
1 531 078 |
39 250 169 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
37 719 091 |
1 531 078 |
1 531 078 |
39 250 169 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 070 320 |
1 070 320 |
1 070 320 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 070 320 |
1 070 320 |
1 070 320 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
37 719 091 |
2 601 398 |
2 601 398 |
40 320 489 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
154 286 326 |
22 920 811 |
2 981 528 |
25 902 339 |
180 188 665 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
124 282 636 |
4 630 763 |
-11 922 367 |
4 630 763 |
116 991 032 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
45 273 767 |
45 273 767 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 443 777 |
4 443 777 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
53 041 312 |
53 041 312 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 268 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 538 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 255 780 |
4 630 763 |
-14 192 367 |
-9 561 604 |
8 694 176 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 500 000 |
-14 500 000 |
-14 500 000 |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 655 780 |
288 429 |
288 429 |
3 944 209 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
19 204 |
19 204 |
119 204 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
4 630 763 |
4 630 763 |
4 630 763 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 630 763 |
4 630 763 |
4 630 763 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 331 148 |
18 290 048 |
14 723 967 |
33 014 015 |
62 345 163 |
||||
23 |
Beruházások |
24 331 148 |
9 687 500 |
6 475 645 |
16 163 145 |
40 494 293 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
5 000 000 |
8 602 548 |
8 248 322 |
16 850 870 |
21 850 870 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
153 613 784 |
22 920 811 |
2 801 600 |
37 644 778 |
179 336 195 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
154 286 326 |
22 920 811 |
2 981 528 |
37 824 706 |
180 188 665 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-37 046 549 |
-2 421 470 |
-14 343 837 |
-39 468 019 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
37 046 549 |
2 421 470 |
2 421 470 |
39 468 019 |
2. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
80 560 613 |
7 875 |
-5 363 667 |
-5 355 792 |
75 204 821 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 812 990 |
-3 443 155 |
-3 443 155 |
10 369 835 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
456 597 |
456 597 |
5 598 897 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
324 900 |
-132 525 |
-132 525 |
192 375 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 048 710 |
-2 244 584 |
-2 244 584 |
17 804 126 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
7 875 |
7 875 |
7 875 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
41 598 900 |
7 875 |
-5 363 667 |
-5 355 792 |
36 243 108 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 961 713 |
38 961 713 |
|||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
15 801 500 |
119 386 |
15 920 886 |
15 920 886 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 114 000 |
6 114 000 |
6 114 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 687 500 |
119 386 |
9 806 886 |
9 806 886 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 600 000 |
87 026 |
87 026 |
14 687 026 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
87 026 |
87 026 |
87 026 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 406 622 |
2 561 800 |
3 333 371 |
5 895 171 |
27 301 793 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 875 451 |
2 374 587 |
2 374 587 |
18 250 038 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
26 635 |
26 635 |
26 635 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
844 800 |
-844 800 |
-844 800 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 286 371 |
1 276 042 |
1 276 042 |
5 562 413 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 561 800 |
2 561 800 |
2 561 800 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
-103 093 |
-103 093 |
296 907 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 549 636 |
2 204 014 |
6 753 650 |
6 753 650 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 299 636 |
904 802 |
2 204 438 |
2 204 438 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 250 000 |
1 299 212 |
4 549 212 |
4 549 212 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 567 235 |
22 920 811 |
380 130 |
23 300 941 |
139 868 176 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
34 565 817 |
1 531 078 |
1 531 078 |
36 096 895 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 565 817 |
1 531 078 |
1 531 078 |
36 096 895 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 070 320 |
1 070 320 |
1 070 320 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 070 320 |
1 070 320 |
1 070 320 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
34 565 817 |
2 601 398 |
2 601 398 |
37 167 215 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
151 133 052 |
22 920 811 |
2 981 528 |
25 902 339 |
177 035 391 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 129 362 |
4 630 763 |
-11 922 367 |
-7 291 604 |
113 837 758 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
43 159 931 |
43 159 931 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 168 979 |
4 168 979 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
53 041 312 |
53 041 312 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 268 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 538 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 491 140 |
4 630 763 |
-14 192 367 |
-9 561 604 |
7 929 536 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 500 000 |
-14 500 000 |
-14 500 000 |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 991 140 |
288 429 |
288 429 |
3 279 569 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
19 204 |
19 204 |
119 204 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
4 630 763 |
4 630 763 |
4 630 763 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 630 763 |
4 630 763 |
4 630 763 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 331 148 |
18 290 048 |
14 723 967 |
33 014 015 |
62 345 163 |
||||
23 |
Beruházások |
24 331 148 |
9 687 500 |
6 475 645 |
16 163 145 |
40 494 293 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
5 000 000 |
8 602 548 |
8 248 322 |
16 850 870 |
21 850 870 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
150 460 510 |
22 920 811 |
2 801 600 |
25 722 411 |
176 182 921 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
151 133 052 |
22 920 811 |
2 981 528 |
25 902 339 |
177 035 391 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-33 893 275 |
-2 421 470 |
-2 421 470 |
-36 314 745 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
33 893 275 |
2 421 470 |
2 421 470 |
36 314 745 |
3. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
80 560 613 |
7 875 |
-5 363 667 |
-5 355 792 |
75 204 821 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 812 990 |
-3 443 155 |
-3 443 155 |
10 369 835 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 142 300 |
456 597 |
456 597 |
5 598 897 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
324 900 |
-132 525 |
-132 525 |
192 375 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 048 710 |
-2 244 584 |
-2 244 584 |
17 804 126 |
|||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
7 875 |
7 875 |
7 875 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
41 598 900 |
7 875 |
-5 363 667 |
-5 355 792 |
36 243 108 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
38 961 713 |
38 961 713 |
|||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
15 801 500 |
119 386 |
15 920 886 |
15 920 886 |
|||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
6 114 000 |
6 114 000 |
6 114 000 |
||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
9 687 500 |
119 386 |
9 806 886 |
9 806 886 |
|||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
14 600 000 |
87 026 |
87 026 |
14 687 026 |
|||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
14 500 000 |
14 500 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
100 000 |
100 000 |
|||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
87 026 |
87 026 |
87 026 |
||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
21 406 622 |
2 561 800 |
3 333 371 |
5 895 171 |
27 301 793 |
||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
590 000 |
590 000 |
590 000 |
||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 875 451 |
2 374 587 |
2 374 587 |
18 250 038 |
|||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
26 635 |
26 635 |
26 635 |
||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
844 800 |
-844 800 |
-844 800 |
||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 286 371 |
1 276 042 |
1 276 042 |
5 562 413 |
|||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
2 561 800 |
2 561 800 |
2 561 800 |
||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
400 000 |
-103 093 |
-103 093 |
296 907 |
|||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 549 636 |
2 204 014 |
6 753 650 |
6 753 650 |
|||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
1 299 636 |
904 802 |
2 204 438 |
2 204 438 |
|||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
3 250 000 |
1 299 212 |
4 549 212 |
4 549 212 |
|||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
116 567 235 |
22 920 811 |
380 130 |
23 300 941 |
139 868 176 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
34 565 817 |
1 531 078 |
1 531 078 |
36 096 895 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
34 565 817 |
1 531 078 |
1 531 078 |
36 096 895 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
1 070 320 |
1 070 320 |
1 070 320 |
||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 070 320 |
1 070 320 |
1 070 320 |
||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
34 565 817 |
2 601 398 |
2 601 398 |
37 167 215 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
151 133 052 |
22 920 811 |
2 981 528 |
25 902 339 |
177 035 391 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
121 129 362 |
4 630 763 |
-11 922 367 |
-7 291 604 |
113 837 758 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
43 159 931 |
43 159 931 |
|||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 168 979 |
4 168 979 |
|||||||
4 |
Dologi kiadások |
53 041 312 |
53 041 312 |
|||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 268 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
5 538 000 |
|||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 491 140 |
4 630 763 |
-14 192 367 |
-9 561 604 |
7 929 536 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
14 500 000 |
-14 500 000 |
-14 500 000 |
||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
2 991 140 |
288 429 |
288 429 |
3 279 569 |
|||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
19 204 |
19 204 |
119 204 |
|||||
19 |
- Tartalékok |
4 630 763 |
4 630 763 |
4 630 763 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
4 630 763 |
4 630 763 |
4 630 763 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
29 331 148 |
18 290 048 |
14 723 967 |
33 014 015 |
62 345 163 |
||||
23 |
Beruházások |
24 331 148 |
9 687 500 |
6 475 645 |
16 163 145 |
40 494 293 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
5 000 000 |
8 602 548 |
8 248 322 |
16 850 870 |
21 850 870 |
||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
150 460 510 |
22 920 811 |
2 801 600 |
25 722 411 |
176 182 921 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
672 542 |
179 928 |
179 928 |
852 470 |
|||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
151 133 052 |
22 920 811 |
2 981 528 |
25 902 339 |
177 035 391 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-33 893 275 |
-2 421 470 |
-2 421 470 |
-36 314 745 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
33 893 275 |
2 421 470 |
2 421 470 |
36 314 745 |
4. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||||||||
24 |
Építményadó |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
|||||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Kommunális adó |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
664 640 |
664 640 |
|||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
664 640 |
664 640 |
|||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
664 640 |
664 640 |
|||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
664 640 |
664 640 |
|||||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2022. évi |
||||||||
Eredeti |
1 . sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
… . sz. módosítás |
Módosítások összesen |
Módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
664 640 |
664 640 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
|||||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
664 640 |
664 640 |
|||||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
664 640 |
664 640 |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
|||||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
664 640 |
664 640 |
|||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
664 640 |
664 640 |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-664 640 |
-664 640 |
|||||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
664 640 |
664 640 |
5. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
|||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
|||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
80 560 613 |
-5 355 792 |
75 204 821 |
Személyi juttatások |
45 273 767 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 443 777 |
||||
3 |
Közhatalmi bevételek |
14 600 000 |
87 026 |
14 687 026 |
Dologi kiadások |
53 041 312 |
|
4 |
Működési bevételek |
21 406 622 |
5 895 171 |
27 301 793 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 268 000 |
2 270 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
18 255 780 |
-9 561 604 |
|||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
||||||
8 |
|||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
||||||
10 |
|||||||
11 |
|||||||
12 |
|||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
116 567 235 |
626 405 |
117 193 640 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
124 282 636 |
-7 291 604 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
8 387 943 |
-9 228 859 |
-420 458 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 387 943 |
-9 228 859 |
-420 458 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
|||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
|||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
1 070 320 |
1 070 320 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 070 320 |
1 070 320 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
672 542 |
179 928 |
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
|||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
8 387 943 |
-8 158 539 |
649 862 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
672 542 |
179 928 |
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
124 955 178 |
-7 532 134 |
117 843 502 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
124 955 178 |
-7 111 676 |
26 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
||||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
Bruttó többlet: |
- |
6. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31-ig |
Módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
15 920 886 |
15 920 886 |
Beruházások |
24 331 148 |
16 163 145 |
40 494 293 |
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
6 753 650 |
6 753 650 |
Felújítások |
5 000 000 |
16 850 870 |
21 850 870 |
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
22 674 536 |
22 674 536 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
29 331 148 |
33 014 015 |
62 345 163 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
29 331 148 |
10 339 479 |
39 670 627 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
29 331 148 |
10 339 479 |
39 670 627 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
29 331 148 |
10 339 479 |
39 670 627 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
29 331 148 |
33 014 015 |
62 345 163 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
29 331 148 |
33 014 015 |
62 345 163 |
27 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
7. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. 2022.12.31.-ig |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Falugondnoki busz beszerzés |
14 838 498 |
2021-2022 |
1 563 500 |
13 274 998 |
6 475 645 |
6 475 645 |
19 750 643 |
||
Traktor beszerzés |
11 056 150 |
2022 |
11 056 150 |
11 056 150 |
|||||
Pótkocsi vásárlás - Magyar Falu Program |
9 687 500 |
2022 |
9 687 500 |
9 687 500 |
9 687 500 |
||||
ÖSSZESEN: |
35 582 148 |
1 563 500 |
24 331 148 |
9 687 500 |
475 645 |
16 163 145 |
40 494 293 |
8. melléklet a 6/2023. (VI. 5.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022. évben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. 2022.12.31.-ig |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Temető kerítés felújítás |
5 000 000 |
2021-2022 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
Komp felújítás |
2022 |
16 850 870 |
16 850 870 |
16 850 870 |
||||
ÖSSZESEN: |
5 000 000 |
5 000 000 |
16 850 870 |
21 850 870 |