Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023(II.28) számú rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 14 17:00- 2023. 07. 14Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelete
Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023(II.28) számú rendeletének módosításáról
Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023(II.28)számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]
(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 986.204.290 Ft-ban állapítja meg:
a) működési bevétel 710.265.441 Ft
aa) melyből működési hiány 0 Ft
ab) működési célú pénzmaradvány 49.725.858 Ft
b) felhalmozási bevétel 275.938.849 Ft
ba) melyből felhalmozási hiány 0 Ft
bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 28.154.836 Ft
(2) Kiadások főösszegét 986.204.290 Ft-ban állapítja meg:
a) Működési kiadások:
aa) személyi juttatás 373.944.317 Ft
ab) munkaadókat terhelő j. 42.732.466 Ft
ac) dologi kiadások 206.276.983 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása 48.696.000 Ft
ae) egyéb működési kiadások 13.805.556 Ft
af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft
ag) ÁH-belüli megelől.visszafiz. 14.810.119 Ft
b) Felhalmozási kiadások:
ba) beruházás 95.744.743 Ft
bb) felújítás 180.155.106 Ft
bc) Felh.c. támogatás 39.000 Ft
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.
3. § [ Feladatok]
(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 3.678.595 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 63.015.778 Ft
ad) Összesen: 66.719.373 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 51.436.556 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.167.261 Ft
bc) Dologi kiadások: 8.000.000 Ft
bd) Egyéb működési kiadások: 115.556 Ft
be) Összesen: 66.719.373 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő
(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok
a) Bevételek:
aa) Intézményi működési bevételek: 5.181.590 Ft
ab) Közhatalmi bevételek: 27.700.000 Ft
ac) Költségvetési támogatás: 417.743.585 Ft
ad) TB alapoktól átvett bevételek: 41.188.800 Ft
ae) Felhalmozási bevételek: 247.784.013 Ft
af) Átvett pénzeszközök: 149.726.528 Ft
ag) Előző évi pénzmaradvány: 65.592.418 Ft
ah) Összesen: 954.916.934 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 168.514.432 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 15.670.871 Ft
bc) Dologi kiadások: 98.824.299 Ft
bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 48.696.000 Ft
be) Intézményfinanszírozás: 312.642.364 Ft
bf) Egyéb működési kiadások: 9.820.000 Ft
bg) Tartalék: 10.000.000 Ft
bh) Felhalmozási célú kiadás : 275.938.849 Ft
bi) ÁH-belüli megelőlegezés: 14.810.119 Ft
bj) Összesen: 954.916.934 Ft
bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő
bl) 13 fő közalkalmazott
bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 74 fő
(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 6.142.783 Ft
ab) intézményi működési bevételek: 70.000 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 118.785.432 Ft
ad) Összesen: 124.998.215 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 98.810.669 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 12.720.587 Ft
bc) Dologi kiadások: 12.596.959 Ft
bd) Egyéb működési kiadások: 870.000 Ft
be) Összesen: 124.998.215 Ft
bf) Engedélyezett létszámkerete: 19 fő
(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:
a) Bevételek:
aa) Pénzmaradvány: 2.466.898 Ft
ab) Intézményi működési bevételek: 18.904.080 Ft
ac) Önkormányzati finanszírozás: 130.841.154 Ft
ad) Összesen: 152.212.132 Ft
b) Kiadások:
ba) Személyi juttatás: 55.182.660 Ft
bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.173.747 Ft
bc) Dologi kiadások: 86.855.725 Ft
bd) Egyéb működési kiadások: 3.000.000 Ft
be) Összesen: 152.212.132 Ft
bf) Engedélyezett létszámkeret: 13 fő”
2. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Költségvetési létszámkeretét 54 főben állapítja meg.”
3. § (1) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. július 14-én 17 órakor lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
|---|---|---|---|
Bevétel megnevezése |
jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
Hivatal |
|||
igazgatási szolgáltatási díj |
20000 |
20 000 |
|
egyéb működési bevételek |
5000 |
5 000 |
|
Hivatal összesen: |
25000 |
25 000 |
|
0 |
|||
Önkormányzat: |
0 |
||
faxolás, fénymásolás |
100 000 |
100 000 |
|
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, áramdíj visszatérülés stb.) |
100 000 |
1 510 000 |
1 610 000 |
ÁFA |
27 000 |
27 000 |
|
terembérleti díj, piaci helypénz |
3 300 000 |
3 300 000 |
|
biztosító által fizetett kártérítés |
144 590 |
144 590 |
|
Önkormányzat összesen: |
3 527 000 |
1 654 590 |
5 181 590 |
0 |
|||
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet |
0 |
||
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja |
1 905 000 |
1 905 000 |
3 810 000 |
szociális étkeztetés térítési díja |
10 802 417 |
10 802 417 |
|
gyermekétkeztetés térítési díja |
4 286 663 |
4 286 663 |
|
egyéb működési bevétel |
5 000 |
5 000 |
|
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz: |
16 994 080 |
1 910 000 |
18 904 080 |
0 |
|||
Óvoda |
0 |
||
egyéb működési bevétel (kerekítési kül., áramdíj) |
70 000 |
70 000 |
|
Óvoda összesen: |
70 000 |
70 000 |
|
Mindösszesen: |
20 546 080 |
3 634 590 |
24 180 670 |
2. melléklet a 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||
1 |
Megnevezés |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
|||
2 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
3 |
1. Helyi adók |
||||||
4 |
- magánszemélyek kommunális adója |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
5 |
- Iparűzési adó |
21 500 000 |
21 500 000 |
||||
6 |
- pótlék, bírság |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
|||
7 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
27 600 000 |
100 000 |
27 700 000 |
|||
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK |
|||||||
2023. évi Költségvetési támogatása |
|||||||
Forintban |
|||||||
Jogcím |
Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím |
Eredeti előirányzat |
|||||
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1 |
önkormányzati hivatal működésének támogatása |
66 427 425 |
|||||
1.1.1.2 |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása |
10 514 488 |
|||||
1.1.1.3 |
közvilágítás |
8 952 968 |
|||||
1.1.1.4 |
köztemető |
2 496 317 |
|||||
1.1.1.5. |
közutak fenntartásának támogatása |
8 218 434 |
|||||
1.1.1.6 |
egyéb kötelező önkormányzati feladatok |
12 577 327 |
|||||
1.1.1.7 |
lakott külterület |
887 441 |
|||||
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
3 610 011 |
|||||
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.2.2.1. |
óvodapedagógusok bértámogatása |
62 628 510 |
|||||
1.2.5.1.1. |
óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére |
27 146 000 |
|||||
1.2.1.1. |
óvoda működtetésének támogatása |
16 250 000 |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad. |
1 403 070 |
|||||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám. |
44 696 000 |
|||||
1.3.2.3.1. |
szociális étkeztetés |
5 166 700 |
|||||
1.4.1.1. |
gyermekétkeztetés bértámogatása |
20 657 295 |
|||||
1.4.1.2. |
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
62 027 477 |
|||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám. |
9 823 950 |
|||||
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||||
1.5. |
közművelődési és könyvtári tev.támogatás |
6 769 567 |
|||||
Költségvetési támogatás összesen: |
370 252 980 |
||||||
3. melléklet a 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
Működési kiadás |
|||||||||||||||||||||||
I. |
Önkormányzati Hivatal |
||||||||||||||||||||||
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
8 |
51 349 508 |
7 133 336 |
7 500 000 |
65 982 844 |
500 000 |
500 000 |
8 |
51 349 508 |
7 133 336 |
8 000 000 |
66 482 844 |
||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
87 048 |
33 925 |
115 556 |
236 529 |
87 048 |
33 925 |
115 556 |
236 529 |
||||||||||||||
Önkormányzati Hivatal összesen: |
8 |
51 436 556 |
7 167 261 |
7 500 000 |
115 556 |
0 |
66 219 373 |
500 000 |
500 000 |
8 |
51 436 556 |
7 167 261 |
8 000 000 |
115 556 |
66 719 373 |
||||||||
II. |
Önkormányzat |
||||||||||||||||||||||
O63020 |
víztermelés kezelés, ellátás |
2 169 235 |
2 169 235 |
2 169 235 |
2 169 235 |
||||||||||||||||||
O45160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt. |
2 |
3 892 200 |
505 986 |
635 000 |
5 033 186 |
4 407 000 |
572 910 |
4 979 910 |
2 |
8 299 200 |
1 078 896 |
635 000 |
10 013 096 |
|||||||||
O11130 |
Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys. |
1 |
18 774 748 |
2 600 717 |
6 509 200 |
27 884 665 |
335 000 |
335 000 |
1 |
18 774 748 |
2 600 717 |
6 844 200 |
28 219 665 |
||||||||||
O64010 |
Közvilágítás |
7 346 315 |
7 346 315 |
0 |
7 346 315 |
7 346 315 |
|||||||||||||||||
O66020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
1 |
5 056 800 |
657 384 |
42 203 619 |
47 917 803 |
-1 796 262 |
-233 514 |
500 000 |
-1 529 776 |
1 |
3 260 538 |
423 870 |
42 703 619 |
46 388 027 |
||||||||
O72311 |
Fogorvosi alapellátás |
457 200 |
457 200 |
254 000 |
254 000 |
711 200 |
711 200 |
||||||||||||||||
O74031 |
Család-és nővédelmi egészség. gond. |
3 |
14 969 484 |
1 926 533 |
1 576 700 |
18 472 717 |
0 |
3 |
14 969 484 |
1 926 533 |
1 576 700 |
18 472 717 |
|||||||||||
O74032 |
Ifjúság-, egészségügyi gondozás |
2 680 000 |
2 680 000 |
0 |
2 680 000 |
2 680 000 |
|||||||||||||||||
O72111 |
Háziorvosi alapellátás |
2 |
11 496 860 |
1 494 592 |
13 257 300 |
26 248 752 |
0 |
2 |
11 496 860 |
1 494 592 |
13 257 300 |
26 248 752 |
|||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell., |
48 696 000 |
48 696 000 |
0 |
48 696 000 |
48 696 000 |
|||||||||||||||||
041232 |
Start - munka program - Téli közfoglalkoztatás |
39 |
51 794 021 |
3 366 611 |
1 270 000 |
56 430 632 |
## |
-51 794 021 |
-3 366 611 |
-1 270 000 |
-56 430 632 |
||||||||||||
O41233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
35 |
46 306 053 |
3 009 893 |
1 270 000 |
50 585 946 |
0 |
35 |
46 306 053 |
3 009 893 |
1 270 000 |
50 585 946 |
|||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
39 |
51 794 021 |
3 366 611 |
2 540 000 |
57 700 632 |
39 |
51 794 021 |
3 366 611 |
2 540 000 |
57 700 632 |
||||||||||||
O82092 |
Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond. |
3 810 000 |
3 810 000 |
0 |
3 810 000 |
3 810 000 |
|||||||||||||||||
O82091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl. |
2 |
7 347 152 |
955 130 |
2 349 500 |
10 651 782 |
-1 |
0 |
1 |
7 347 152 |
955 130 |
2 349 500 |
10 651 782 |
||||||||||
082094 |
Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
1 |
1 482 000 |
192 660 |
1 674 660 |
1 |
1 482 000 |
192 660 |
1 674 660 |
||||||||||||||
082042 |
Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántart. |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
680 000 |
||||||||||||||||||
O13320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
1 |
2 902 376 |
377 309 |
1 968 500 |
5 248 185 |
0 |
1 |
2 902 376 |
377 309 |
1 968 500 |
5 248 185 |
|||||||||||
O81030 |
Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl. |
952 500 |
952 500 |
635 000 |
635 000 |
1 587 500 |
1 587 500 |
||||||||||||||||
O84031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
7 120 000 |
7 120 000 |
0 |
7 120 000 |
7 120 000 |
|||||||||||||||||
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám. |
400 000 |
400 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi ksv-el |
5 138 450 |
5 138 450 |
5 138 450 |
5 138 450 |
||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
1 |
260 000 |
33 800 |
293 800 |
486 390 |
486 390 |
1 |
260 000 |
33 800 |
486 390 |
780 190 |
|||||||||||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgált. |
1 |
1 622 000 |
210 860 |
1 832 860 |
1 |
1 622 000 |
210 860 |
1 832 860 |
||||||||||||||
107090 |
Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok |
1 070 390 |
1 070 390 |
1 070 390 |
1 070 390 |
||||||||||||||||||
Önkormányzat összesen: |
87 |
162 799 694 |
14 927 955 |
89 135 069 |
9 820 000 |
48 696 000 |
325 378 718 |
1 |
5 714 738 |
742 916 |
9 689 230 |
0 |
0 |
16 146 884 |
88 |
168 514 432 |
15 670 871 |
98 824 299 |
9 820 000 |
48 696 000 |
341 525 602 |
||
Jelenleg hatályos |
Változás |
Változás után hatályos |
|||||||||||||||||||||
Cím |
Kormányzati funkció neve és száma |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
Létszám |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi |
Egyéb működési célú kiadások |
Ellátottak Pénzbeni juttatásai |
Összesen |
|
III. |
Csillagszem Óvoda |
||||||||||||||||||||||
O91110 |
óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat |
18 |
94 179 893 |
12 118 586 |
3 020 000 |
109 318 479 |
18 |
94 179 893 |
12 118 586 |
3 020 000 |
109 318 479 |
||||||||||||
O91140 |
óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 |
4 630 776 |
602 001 |
5 766 959 |
870 000 |
11 869 736 |
3 810 000 |
3 810 000 |
1 |
4 630 776 |
602 001 |
9 576 959 |
870 000 |
15 679 736 |
||||||||
CSILLAGSZEM ÓVODA |
19 |
98 810 669 |
12 720 587 |
8 786 959 |
870 000 |
0 |
121 188 215 |
3 810 000 |
3 810 000 |
19 |
98 810 669 |
12 720 587 |
12 596 959 |
870 000 |
124 998 215 |
||||||||
IV. |
ÖMESZ |
||||||||||||||||||||||
O96015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
9 |
40 117 580 |
5 215 286 |
51 989 625 |
2 500 000 |
99 822 491 |
9 |
40 117 580 |
5 215 286 |
51 989 625 |
2 500 000 |
99 822 491 |
||||||||||
O96025 |
Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben |
6 705 550 |
500 000 |
7 205 550 |
6 705 550 |
500 000 |
7 205 550 |
||||||||||||||||
O66010 |
zöldterület-kezelés |
3 |
11 243 928 |
1 461 711 |
2 555 000 |
15 260 639 |
1 000 000 |
1 000 000 |
3 |
11 243 928 |
1 461 711 |
3 555 000 |
16 260 639 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
9 823 950 |
9 823 950 |
0 |
9 823 950 |
9 823 950 |
|||||||||||||||||
107051 |
szociális étkeztetés |
1 |
3 821 152 |
496 750 |
14 776 600 |
19 094 502 |
5 000 |
5 000 |
1 |
3 821 152 |
496 750 |
14 781 600 |
19 099 502 |
||||||||||
ÖMESZ ÖSSZESEN |
13 |
55 182 660 |
7 173 747 |
85 850 725 |
3 000 000 |
0 |
151 207 132 |
1 005 000 |
1 005 000 |
13 |
55 182 660 |
7 173 747 |
86 855 725 |
3 000 000 |
152 212 132 |
||||||||
Mindösszesen: |
127 |
368 229 579 |
41 989 550 |
191 272 753 |
13 805 556 |
48 696 000 |
663 993 438 |
1 |
5 714 738 |
742 916 |
15 004 230 |
0 |
0 |
21 461 884 |
128 |
373 944 317 |
42 732 466 |
206 276 983 |
13 805 556 |
48 696 000 |
685 455 322 |
||
4. melléklet a 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
Me.:Forint |
|||
|---|---|---|---|
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
Változás után hatályos |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Magyar Falu program |
|||
Magyar Falu Kossuth-köz felújítása |
13 754 836 |
13 754 836 |
|
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés |
13 272 699 |
1 127 301 |
14 400 000 |
0 |
|||
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
122 531 105 |
122 531 105 |
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
76 108 408 |
|
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
48 925 500 |
|
Közmű fejlesztési hozzájárulás |
180 000 |
180 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
274 592 548 |
1 307 301 |
275 899 849 |
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Felhalmozási célú kiadásai |
|||
Me.:Forint |
|||
FELADAT MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
Változás után hatályos |
Magyar Falu tanyagondnoki kisbusz beszerzés |
13 272 699 |
1 127 301 |
14 400 000 |
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
32 239 243 |
32 239 243 |
|
TOP PLUSZ .2.1.1-21-SB1-2022-00055 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Pátrohán |
48 925 500 |
48 925 500 |
|
Intézmények tárgyi eszköz beszerzése (kárgyaolvasó, íróasztal, stb.) |
180 000 |
180 000 |
|
Beruházások összesen: |
94 437 442 |
1 307 301 |
95 744 743 |
0 |
|||
Magyar Falu Kossuth-köz felújítása |
13 754 836 |
13 754 836 |
|
TOP PLUSZ -3.3.1-21-SB1-2022-00031 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése, a Pátrohai Csillagszem Óvoda felújítása |
90 291 862 |
90 291 862 |
|
TOP PLUSZ- 1.2.3-21-SB1-00064 Belterületi közutak fejlesztése Pátroha belterületi közútjainak fejlesztése (Dózsa, Táncsics, Damjanich utca felújítása |
76 108 408 |
76 108 408 |
|
Felújítás összesen: |
180 155 106 |
180 155 106 |
|
Felhalmozási kiadás összesen: |
274 592 548 |
1 307 301 |
275 899 849 |
5. melléklet a 6/2023. (VII. 14.) önkormányzati rendelethez
PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÉRLEG KIMUTATÁSÁNAK |
|||||||||||
BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE |
Jelenleg hatályos |
változás |
változás után hatályos |
||||
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||||||||
1. |
Int. működési bevételek |
20 546 080 |
3 634 590 |
24 180 670 |
1. |
Személyi juttatások |
368 229 579 |
5 714 738 |
373 944 317 |
||
2. |
Önkormányzatok közhatalmi bevételei |
27 600 000 |
100 000 |
27 700 000 |
2. |
Személyi juttatások járulékai |
41 989 550 |
742 916 |
42 732 466 |
||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
370 252 980 |
370 252 980 |
3. |
Dologi kiadások |
191 272 753 |
15 004 230 |
206 276 983 |
|||
4. |
Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ. |
41 188 800 |
41 188 800 |
4. |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
48 696 000 |
48 696 000 |
||||
5. |
Működési célra átvett pénzeszközök |
147 180 528 |
2 546 000 |
149 726 528 |
5. |
Egyéb működési kiadások |
13 805 556 |
13 805 556 |
|||
6. |
működőképességet szolg. Kieg. támogatása |
51 629 831 |
-4 139 226 |
47 490 605 |
6. |
Működési c. ált. tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
7. |
működési célú pénzmaradvány |
30 405 338 |
19 320 520 |
49 725 858 |
7. |
ÁH-n belüli megelől.visszaf. |
14 810 119 |
14 810 119 |
|||
8. |
ÁH-b belüli megelőlegezés |
||||||||||
I. |
Működési bevételek |
688 803 557 |
21 461 884 |
710 265 441 |
I. |
Működési kiadások |
688 803 557 |
21 461 884 |
710 265 441 |
||
II. |
Felhalmozási bevételek |
II. |
Felhalmozási kiadások |
||||||||
1. |
Felhalmozási célú pénzeszközök |
247 565 013 |
180 000 |
247 745 013 |
1. |
Intézményi beruházások |
94 437 442 |
1 307 301 |
95 744 743 |
||
2. |
felhalmozási célú pénzmaradvány |
27 027 535 |
1 127 301 |
28 154 836 |
2. |
Felújítások |
180 155 106 |
180 155 106 |
|||
3. |
felh.c.háztartásoktól |
39 000 |
39 000 |
3. |
felhalmozási c.tám. |
39 000 |
39 000 |
||||
II. |
Felhalmozási bevételek |
274 592 548 |
1 346 301 |
275 938 849 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
274 592 548 |
1 346 301 |
275 938 849 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
963 396 105 |
22 808 185 |
986 204 290 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
963 396 105 |
22 808 185 |
986 204 290 |
||||