Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rinyakovácsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 55 933 540 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 66 974 131 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 12 043 750 Ft finanszírozási bevétellel és 1 003 159 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 52 308 022 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 12 043 750 Ft)
b) a működési célú kiadásokat 64 205 845 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 37 608 595 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 3 445 750 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 12 586 835 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 163 023 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 1 476 325 Ft-ban
bf) tartalékot 4 925 317 Ft-ban
bg) finanszírozási kiadás (megelőlegezés) 1 003 159 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 3 625 518 Ft-ban (ebből: finanszírozási célú pénzügyi műv. 0 Ft)
d) a felhalmozási célú kiadást 2 768 286 Ft-ban
da) beruházások összegét 2 529 386 Ft-ban
db) felújítások összegét 238 900 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadások összegét 0 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 125 000 Ft, mely a Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4 925 317 Ft összegben határozza meg, melyből a vízműre elkülönített működési tartalék 2 474 311 Ft, felhalmozási tartalék 0 Ft.
(2) A képviselő-testület a 2 451 006 Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba, és 2023. június 1-jén hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
25 704 400 |
25 289 600 |
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
70 000 |
70 000 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
250 000 |
250 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
26 024 400 |
25 609 600 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 458 995 |
11 458 995 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
240 000 |
240 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
300 000 |
300 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 998 995 |
11 998 995 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
38 023 395 |
37 608 595 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 407 218 |
3 445 750 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 201 175 |
4 201 175 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 201 175 |
4 201 175 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
125 500 |
125 500 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
117 000 |
117 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
242 500 |
242 500 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
965 000 |
965 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
516 000 |
277 100 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
930 516 |
930 516 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
2 897 480 |
2 897 480 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
5 308 996 |
5 070 096 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 000 |
50 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
50 000 |
50 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 580 624 |
2 580 624 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
442 440 |
442 440 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
3 023 064 |
3 023 064 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
12 825 735 |
12 586 835 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
4 163 023 |
4 163 023 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
4 163 023 |
4 163 023 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
0 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
1 351 325 |
1 351 325 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
125 000 |
125 000 |
189 |
Tartalékok (K513) |
2 474 311 |
4 925 317 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
3 950 636 |
6 401 642 |
192 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62) |
0 |
1 431 642 |
194 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
0 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
560 000 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
537 744 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
2 529 386 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
188 110 |
203 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74) |
0 |
50 790 |
204 |
Felújítások (=202+203) (K7) |
0 |
238 900 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
62 370 007 |
66 974 131 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 451 675 |
12 451 675 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
10 791 220 |
11 261 120 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
10 791 220 |
11 261 120 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
25 512 895 |
26 476 795 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
23 817 747 |
23 831 246 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
49 330 642 |
50 308 041 |
46 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
3 625 518 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
3 625 518 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
200 000 |
200 000 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
500 000 |
500 000 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
500 000 |
500 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
10 000 |
10 000 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
710 000 |
710 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
930 516 |
930 516 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
359 465 |
359 465 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 289 981 |
1 289 981 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
51 330 623 |
55 933 540 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 042 543 |
12 043 750 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
12 042 543 |
12 043 750 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
12 042 543 |
12 043 750 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
12 042 543 |
12 043 750 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
6 |
7 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
25 512 895 |
26 476 795 |
Személyi juttatások (K1) |
38 023 395 |
37 608 595 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
23 817 747 |
23 831 246 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 407 218 |
3 445 750 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
710 000 |
710 000 |
Dologi kiadások (K3) |
12 825 735 |
12 586 835 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 289 981 |
1 289 981 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
4 163 023 |
4 163 023 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
1 476 325 |
1 476 325 |
||
6 |
Tartalék (K5) |
2 474 311 |
4 925 317 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
51 330 623 |
52 308 022 |
Működési célú kiadások összesen: |
62 370 007 |
64 205 845 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
3 625 518 |
Beruházások (K6) |
0 |
2 529 386 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
238 900 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
3 625 518 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
2 768 286 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
51 330 623 |
55 933 540 |
Költségvetési kiadások összesen: |
62 370 007 |
66 974 131 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
12 042 543 |
12 043 750 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
1003159 |
1003159 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
0 |
0 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
12 042 543 |
12 043 750 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
1 003 159 |
1 003 159 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
63 373 166 |
67 977 290 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
63 373 166 |
67 977 290 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei Ft-ban |
|---|---|---|
Közbiztonsághoz kamerarendszer kiépítése |
- |
2 529 386 |
Összesen: |
- |
2 529 386 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Ft-ban |
Módosított ei Ft-ban |
|---|---|---|
Rinyakovácsi külterület 014 hrsz . úton kőszórásos sárrázó kiépítés |
- |
238 900 |
Összesen: |
- |
238 900 |