Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 28

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.27.

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 135.928.459,- Ft forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 54.570.631,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 112.338.412,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 22.495.249,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 10.121.118 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 71.236.710,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 58.862.579,- Ft összegben működési és 12.374.131,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 1.094.798,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 56.418.666,- Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 27-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

KIADÁSOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 318 208			11 318 208
Normatív jutalmak	K1102	418 158			418 158
Béren kívüli juttatások	K1107	468 750			468 750
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 090			90 090
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	157 584			157 584
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	12 452 790	0	0	12 452 790
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 454 130			10 454 130
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	43 250			43 250
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	10 497 380			10 497 380
Személyi juttatások	K1	22 950 170	0	0	22 950 170
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 008 284			3 008 284
Szakmai anyagok beszerzése	K311				0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 686 571			2 686 571
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 686 571	0	0	2 686 571
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	52 290			52 290
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	165 713			165 713
Kommunikációs szolgáltatások	K32	218 003	0	0	218 003
Közüzemi díjak	K331	3 906 249			3 906 249
Vásárolt élelmezés	K332	2 522 831			2 522 831
Bérleti és lízing díjak	K333	1 522 905			1 522 905
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	433 353			433 353
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 802 096			2 802 096
Egyéb szolgáltatások	K337	3 537 582			3 537 582
Szolgáltatási kiadások	K33	14 725 016	0	0	14 725 016
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 398 399			3 398 399
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 053 000			1 053 000
Egyéb dologi kiadások	K355	31 955			31 955
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 483 354	0	0	4 483 354
Dologi kiadások	K3	22 112 944	0	0	22 112 944
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 693 425			1 693 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 693 425	0	0	1 693 425
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	5 654 923			5 654 923
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	500 000		500 000
Tartalékok	K513	56 418 666			56 418 666
Egyéb működési célú kiadások	K5	62 073 589	500 000	0	62 573 589
*Működési kiadások összesen*		111 838 412	500 000	0	112 338 412
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 857 000			4 857 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	378 661			378 661
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 495 139			5 495 139
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 176 387			2 176 387
Beruházások	K6	12 907 187	0	0	12 907 187
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 033 092			2 033 092
Felújítások	K7	9 563 062	0	0	9 563 062
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	25 000			25 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	25 000	0	0	25 000
*Felhalmozási kiadások összesen*		22 495 249	0	0	22 495 249
Költségvetési kiadások	K1-K8	134 333 661	500 000	0	134 833 661
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 094 798			1 094 798
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 094 798	0	0	1 094 798
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	1 094 798	0	0	1 094 798
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		135 428 459	500 000	0	0
BEVÉTELEK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	16 332 077			16 332 077
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	11 232 269			11 232 269
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000			2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	8 411 460			8 411 460
Elszámolásból származó bevételek	B116	403 848			403 848
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	38 649 654	0	0	38 649 654
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 951 016			1 951 016
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	40 600 670	0	0	40 600 670
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	8 528 584			8 528 584
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	8 528 584	0	0	8 528 584
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	119 405			119 405
Közhatalmi bevételek	B3	8 647 989	0	0	8 647 989
Készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	215 088	500000		715 088
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	72 205			72 205
Ellátási díjak	B405	2 154 925			2 154 925
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 053 000			1 053 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	78			78
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0
Egyéb működési bevételek	B411	1 046 676			1 046 676
Működési bevételek	B4	4 541 972	500 000	0	5 041 972
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetktől	B63				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	280 000			280 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	280 000	0	0	280 000
Működési bevételek összesen		54 070 631	500 000	0	54 570 631
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	6 221 118			6 221 118
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	6 221 118	0	0	6 221 118
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 900 000			3 900 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	3 900 000	0	0	3 900 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól államháztartáson kívülről	B74				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		10 121 118	0	0	10 121 118
Költségvetési bevételek	B1-B7	64 191 749	500 000	0	64 691 749
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	71 236 710			71 236 710
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	71 236 710	0	0	71 236 710
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Lekötött banbetétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	71 236 710	0	0	71 236 710
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824				0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Váltóbevételek	B84				0
Finanszírozási bevételek	B8	71 236 710	0	0	71 236 710
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		135 428 459	500 000	0	135 928 459

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Általános- és céltartalékok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Tanakajd Község Önkormányzata




Tartalék	K513	56 418 666

”

3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

	Rovat megnevezése	Rovatszám	2022. évi tervezett
			előirányzat
Személyi juttatások		K1	22 950 170
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó		K2	3 008 284
Dologi kiadások		K3	22 112 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai		K4	1 693 425
Egyéb működési célú kiadások		K5	62 573 589
Finanszírozási kiadások		K9	1 094 798
Működési költségvetési kiadások			113 433 210
Működési c.támogatások államháztart.belülről		B1	40 600 670
Közhatalmi bevételek		B3	8 647 989
Működési bevételek		B4	5 041 972
Működési c. átvett pénzeszközök		B6	280 000
Pénzmaradvány		B8	58 862 579
Működési költségvetési bevételek			113 433 210
Működési bevételek és kiadások egyenlege			-

Beruházások		K6	12 907 187
Felújítások		K7	9 563 062
Egyéb felhalmozási c.kiadások		K8	25 000
Felhalmozási költségvetési kiadások			22 495 249
Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről		B2	6 221 118
Felhalmozási bevételek		B5	3 900 000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök		B7	-
Pénzmaradvány		B8	12 374 131
Felhalmozási költségvetési bevételek			22 495 249
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege			-

”