Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022 (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 03- 2023. 03. 04

Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Dömös Község Önkormányzatának költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022 (II.9.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.03.03.

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az önkormányzat 2022 évi költségvetését)

„a) 353.901.178,- Ft költségvetési bevétellel, 183.450.014.- Ft maradvány igénybevételével, valamint 34.139.276,- Ft intézmény-finanszírozással,

b) 538.030.056,- Ft költségvetési kiadással, valamint 34.139.276,-Ft intézmény-finanszírozással, valamint 2.725.326.-Ft államháztartásom belüli megelőlegezés visszafizetésével állapítja meg.”

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az intézményi finanszírozás kötelező beépítése után a költségvetés bevételi és kiadási fő összegét 574.894.658,- Ft-ban határozza meg.”

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 152.123.227,- Ft működési bevétel,

b) 282.579.263,- Ft működési kiadás.”

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat fejlesztési és felhalmozási célú bevételi és kiadási főösszegei:)

„a) 201.777.951,- Ft felhalmozási költségvetési bevétel,

b) 255.450.793,- Ft felhalmozási költségvetési kiadás.”

(5) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A (2) bekezdésben megállapított bevételi, valamint kiadási főösszeg egyenlege nulla, melyből:]

„a) költségvetési bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: – 184.128.878,-Ft,

b) finanszírozási bevételek és kiadások költségvetési egyenlege: + 184.128.878,-Ft.”

2. § (1) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Dömös Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 3/2022. (II. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

ÖSSZEVONT MÉRLEGBEVÉTELEK



1.	Rovat		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	2022. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összevont	Módosított előirányzat Dömös Község Önkormányzat 2022.12.31.	Módosított előirányzat. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat összevont 2022.12.31.
2.			MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	B1	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 126 312	-	80 126 312	87 644 164	-	87 644 164
4.		1.	Önkormányzatok működési támogatása	80 126 312		80 126 312	87 644 164		87 644 164
5.		2.	Elvonások és befizetések bevételei	-		-	-		-
6.		3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-		-	-		-
						-			-
7.	B3	II.	Közhatalmi bevételek	29 200 000	-	29 200 000	33 330 797	-	33 330 797
8.		1.	Jövedelemadók	-		-	-		-
9.		2.	Vagyoni típusú adók	9 000 000		9 000 000	8 389 378		8 389 378
10.		3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000		18 000 000	22 719 172		22 719 172
11.		4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000		2 200 000	2 222 247		2 222 247
						-			-
12.	B4	III.	Működési bevételek	28 118 660	-	28 118 660	31 138 257	10 009	31 148 266
13.		1.	Készletértékesítés ellenértéke	-		-	23 026		23 026
14.		2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000		15 400 000	17 273 638		17 273 638
15.		3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000		400 000	47 846		47 846
16.		4.	Tulajdonosi bevételek	7 170 000		7 170 000	7 090 600		7 090 600
17.		5.	Ellátási díjak	630 000		630 000	1 277 202		1 277 202
18.		6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660		4 508 660	4 874 522		4 874 522
19.		7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-
20.		8.	Kamatbevételek	5 000		5 000	6 422	1	6 423
21.		9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-		-	-		-
22.		10.	Biztosító által fizetett kártérítés	-		-	319 308		-
23.		11.	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000	225 693	10 008	235 701
						-			-
24.		IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
25.		1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-		-	-		-
26.		2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-		-	-		-
						-			-
27.			MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	137 444 972	-	137 444 972	152 113 218	10 009	152 123 227

28.			FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	B2	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 424 131	-	44 424 131	201 777 951	-	201 777 951
30.		1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 424 131	-	44 424 131	201 777 951		201 777 951
31.		2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	-	-	-	-	-	-
32.		3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-

33.		VI.	Felhalmozási bevételek
34.		1.	Immateriális javak értékesítése	-	-	-	-	-	-
35.		2.	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	-	-	-
36.		3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-
37.		4.	Részesedések értékesítése	-	-	-	-	-	-

38.		VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
39.		1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről	-	-	-	-	-	-
40.		2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-
41.			FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	44 424 131	-	44 424 131	201 777 951	-	201 777 951

42.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	-	181 869 103	353 891 169	10 009	353 901 178

43.		VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 419 457	36 937 204	220 356 661	186 823 647	34 169 833	220 993 480

44.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-
45.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
46.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	-	-	-	-	-	-
47.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	-	-	-	-	-	-
48.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-
49.		3.	Maradvány igénybevétele	183 419 457	30 557	183 450 014	186 823 647	30 557	186 854 204
50.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457	30 557	183 450 014	183 419 457	30 557	183 450 014
51.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-
52.			c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele	-	-	-	3 404 190	-	3 404 190
53.		4.	Központi, irányítószervi támogatás		36 906 647	36 906 647		34 139 276	34 139 276
54.		5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-
						-			-
55.	B5	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-		-	-		-

56.		1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről			-			-
57.			a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
58.			b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-
59.			c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-
60.		2.	Belföldi értékpapírok bevétele			-			-
61.		3.	Maradvány igénybevétele			-			-
62.			a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-
63.			b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-
64.		4.	Központi, irányítószervi támogatás			-			-
65.		5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-

66.			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 419 457	36 937 204	220 356 661	186 823 647	34 169 833	220 993 480
67.			Aktív pénzügyi műveletek	-			-
68.			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	36 937 204	402 225 764	540 714 816	34 179 842	574 894 658

”

2. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

ÖSSZEVONT MÉRLEG KIADÁSOK



1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	2022. évi eredeti előirányzat Dömös Község Önkormányzat	2022. évi eredeti előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat Dömös Község Önkormányzat 2022.12.31.	Módosított előirányzat Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	35 659 230	30 913 504	66 572 734	33 199 549	29 279 991	62 479 540
					-			-
4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 637 200	2 956 396	7 593 596	4 276 771	2 844 534	7 121 305
					-			-
5.	III.	Dologi kiadások	61 551 020	2 559 304	64 110 324	63 655 279	2 038 538	65 693 817
					-			-
6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560 000	-	2 560 000	1 734 000	-	1 734 000
					-			-
7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 706 352	-	6 706 352	145 550 601	-	145 550 601
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000	-	500 000	140 281 601	-	140 281 601
9.	2.	Elvonások és befizetések	-		-	-		-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 060	-	1 024 060	1 025 000	-	1 025 000
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	-	200 000	744 000		744 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
13.	6.	Általános tartalék	1 000 000	-	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
14.	7.	Működési céltartalék	3 982 292	-	3 982 292	2 500 000	-	2 500 000

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	111 113 802	36 429 204	147 543 006	248 416 200	34 163 063	282 579 263

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	13 752 830	508 000	14 260 830	118 475 184	16 779	118 491 963
					-			-
18.	VII.	Felújítások	67 294 993	-	67 294 993	108 303 400	-	108 303 400
					-			-
19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 494 962	-	133 494 962	28 655 430	-	28 655 430
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	-	-	-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-	-	-	-	-	-
23.	4.	Lakástámogatások	-	-	-	-	-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék	133 494 962	-	133 494 962	28 655 430	-	28 655 430
					-			-
25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	214 542 785	508 000	215 050 785	255 434 014	16 779	255 450 793

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	325 656 587	36 937 204	362 593 791	503 850 214	34 179 842	538 030 056

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 631 973	-	39 631 973	36 864 602	-	36 864 602

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	39 631 973	-	39 631 973	36 864 602	-	36 864 602
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 725 326	-	2 725 326	2 725 326	-	2 725 326
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	36 906 647	-	36 906 647	34 139 276	-	34 139 276
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-	-	-	-	-
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-		-	-
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-		-	-

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-		-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre	-	-		-	-
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai	-	-		-	-
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	-	-		-	-
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése	-	-		-	-
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-		-	-
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	-	-		-	-

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	39 631 973	-	39 631 973	36 864 602	-	36 864 602
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	365 288 560	36 937 204	402 225 764	540 714 816	34 179 842	574 894 658

”

3. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK


		A
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Eredeti EI Kötelező feladatok	Eredeti EI Önként vállalt feladatok	Eredeti EI Államigazgatási feladatok	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok 2022.12.31.	Módosíott előirányzat Önként vállalt feladatok 2022.12.31.	Módosított előirányzat Államigazgatási feladatok 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	80 126 312	-	-	80 126 312	87 644 164	-	-	87 644 164
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása	80 126 312			80 126 312	87 644 164			87 644 164
5.	2.	Működési célú központosított előirányzatok	-			-	-			-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	-			-

7.	II.	Közhatalmi bevételek	29 200 000	-	-	29 200 000	33 330 797	-	-	33 330 797
8.	1.	Jövedelemadók	-			-	-			-
9.	2.	Vagyoni típusú adók	9 000 000			9 000 000	8 389 378			8 389 378
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000			18 000 000	22 719 172			22 719 172
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000			2 200 000	2 222 247			2 222 247

12.	III.	Működési bevételek	28 118 660	-	-	28 118 660	31 138 257	-	-	31 138 257
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke	-			-	23 026			23 026
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 400 000			15 400 000	17 273 638			17 273 638
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000			400 000	47 846			47 846
16.	4.	Tulajdonosi bevételek	7 170 000			7 170 000	7 090 600			7 090 600
17.	5.	Ellátási díjak	630 000			630 000	1 277 202			1 277 202
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660			4 508 660	4 874 522			4 874 522
20.	7.	Kamatbevételek	5 000			5 000	6 422			6 422
21.	8.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-			-	-			-
22.	9.	Biztosító által fizetett kártérítés	-			-	319 308			319 308
23.	10.	Egyéb működési bevételek	5 000			5 000	225 693			225 693

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-		-	-	-		-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről	-			-	-			-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-	-			-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	137 444 972	-	-	137 444 972	152 113 218	-	-	152 113 218

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 424 131	-	-	44 424 131	201 777 951	-	-	201 777 951
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	44 424 131			44 424 131	201 777 951			201 777 951
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			-	-			-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése
34.	2.	Ingatlanok értékesítése				-				-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-				-
36.	4.	Részesedések értékesítése				-				-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről				-				-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-				-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	44 424 131	-	-	44 424 131	201 777 951	-	-	201 777 951

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 869 103	-	-	181 869 103	353 891 169	-	-	353 891 169

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	183 419 457	-	-	183 419 457	186 823 647	-	-	186 823 647

43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	183 419 457	-	-	183 419 457	186 823 647	-	-	186 823 647
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457			183 419 457	183 419 457			183 419 457
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
51.		c.) ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele				-	3 404 190			3 404 190
52.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
53.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-

54.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-	-	-

55.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-
56.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
57.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
58.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
59.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele				-				-
60.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-
61.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
62.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
63.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-	-	-
65.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	183 419 457	-	-	183 419 457	186 823 647	-	-	186 823 647
66.		Aktív pénzügyi műveletek
67.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	-	-	365 288 560	540 714 816	-	-	540 714 816

”

4. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK


		A
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Eredeti EI 2022	Önként vállalt feladatok Eredeti EI 2022	Államigazgatási feladatok Eredeti EI 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok 2022.12.31.	Módosított előirányzattok Eredeti EI 2022	Államigazgatási feladatok Eredeti EI 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	35 659 230	-	-	35 659 230	33 199 549	-	-	33 199 549

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 637 200	-	-	4 637 200	4 276 771	-	-	4 276 771

5.	III.	Dologi kiadások	59 011 020	2 540 000		61 551 020	63 655 279			63 655 279

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 560 000			2 560 000	1 734 000			1 734 000

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	6 506 352	200 000	-	6 706 352	145 350 601	200 000	-	145 550 601
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000			500 000	140 281 601			140 281 601
9.	2.	Elvonások és befizetések	-			-	-			-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 024 060			1 024 060	1 025 000			1 025 000
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	-	200 000	-	200 000	544 000	200 000	-	744 000
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre	-			-	-			-
13.	6.	Általános tartalék	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
14.	7.	Működési céltartalék	3 982 292			3 982 292	2 500 000			2 500 000

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 373 802	2 740 000	-	111 113 802	248 216 200	200 000	-	248 416 200

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	13 752 830			13 752 830	118 475 184			118 475 184

18.	VII.	Felújítások	61 823 833	5 471 160		67 294 993	108 303 400			108 303 400

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	133 494 962	-	-	133 494 962	28 655 430	-	-	28 655 430
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-			-	-			-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-			-	-			-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre				-				-
24.	4.	Felhalmozási céltartalék	133 494 962			133 494 962	28 655 430			28 655 430

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	209 071 625	5 471 160	-	214 542 785	255 434 014	-	-	255 434 014

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	317 445 427	8 211 160	-	325 656 587	503 650 214	200 000	-	503 850 214

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	39 631 973	-	-	39 631 973	36 864 602	-	-	36 864 602

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	39 631 973			39 631 973	36 864 602			36 864 602
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre				-				-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai				-				-
31.		c.) Államháztartáson belüli megelőlegezések finanszírozása	2 725 326			2 725 326	2 725 326			2 725 326
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése				-				-
33.		e.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása	36 906 647			36 906 647	34 139 276			34 139 276
34.		f.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
35.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai
36.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

37.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-

38.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-
39.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre
40.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai
41.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása
42.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése
43.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai
44.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

45.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	39 631 973	-	-	39 631 973	36 864 602	-	-	36 864 602
46.		Passzív pénzügyi műveletek
47.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	357 077 400	8 211 160	-	365 288 560	540 514 816	200 000	-	540 714 816

”

5. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett bevételei feladatonként


Feladat	Bevételek feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.
	Megnevezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.

K	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	24 589 081	24 493 133
K	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 896 520	22 274 876
K	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támogatása	19 973 358	18 171 599
K	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési támogatása	6 976 598	7 420 072
K	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102
K	Foglalkoztatottak bérkompenzációi	-	-
K	Polgármesteri illetmény támogatása	3 915 653	3 915 653
K	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	-	5 228 600
K	Támogatás - ideiglenes védelemre jogosultak ellátásának támogatása	-	544 000
K	Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások - IPA kedvezménnyek kapcsolatos	-	2 213 283
K	Elszámolásból származó bevételek	-	607 846
	Önkormányzatok működési támogatásai összesen	80 126 312	87 644 164

K	Közfoglalkoztatottak támogatása	-	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	80 126 312	87 644 164

K	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	44 424 131	201 777 951
K	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	-	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	44 424 131	201 777 951

K	Építményadó	9 000 000	8 389 378
	Vagyoni típusú adók	9 000 000	8 389 378

K	Iparűzési adó	15 000 000	14 075 372
	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	14 075 372

K	Idegenforgalmi adó	3 000 000	8 643 800
	Egyéb áruhasználati és szolgáltatások adók	3 000 000	8 643 800

K	Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	550 000	563 424
K	Szabálysértési, helyszíni, közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	200 000	792 842
K	Egyéb bírságok, pótlékok bevételei	1 450 000	865 981
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 222 247

	Közhatalmi bevételek összesen	29 200 000	33 330 797

K	Készletértékesítés	-	23 026
K	Parkolási díj	15 400 000	17 273 638
K	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	400 000	47 846
K	Egyéb tulajdonosi bevételek	7 170 000	7 090 600
K	Ellátási díjak	630 000	1 277 202
K	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 508 660	4 874 522
K	Egyéb kamatbevétel	5 000	6 422
K	Biztosító által fizetett kártérítés	-	319 308
K	Egyéb működdési bevételek	5 000	225 693

	Működési bevételek összesen	28 118 660	31 138 257

K	Immateriális javak értékesítése	-	-
K	Ingatlanok értékesítése	-	-
K	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-

K	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
Ö	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
K	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	-	-

K	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-	-
Ö	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	-	-
	Költségvetési bevételek összesen	181 869 103	353 891 169

K	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	183 419 457	183 419 457
K	Államháztartáson belüli megelőlegezés	-	3 404 190
	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	183 419 457	186 823 647
	Finanszírozási bevételek összesen	183 419 457	186 823 647

	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	365 288 560	540 714 816

”

6. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett működési kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Működési kiadások feladatonkénti részletezése	2022 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.
	Dologi kiadások	2022 Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat 2022.12.31.

K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	184 685
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 682 000	2 562 227
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 177 000	1 162 451
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	423 000	423 000
K331	Közüzemi díjak	7 460 000	7 477 309
K332	Vásárolt élelmezés	7 815 000	5 276 247
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 490 000	3 221 542
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	1 380 000
K337	Egyéb szolgáltatások	8 523 968	11 616 070
K342	Reklám- és propagandakiadások	2 000 000	2 292 920
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 233 042	7 155 120
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	14 597 010	13 850 000
K355	Egyéb dologi kiadások	2 800 000	7 053 708

Dologi kiadások összesen		61 551 020	63 655 279

”

7. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett egyéb működési célú kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Működési és felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.
	Támogatások	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.

Ö	Esztergom Városi Polgárőr Egyesület	50 000	50 000
Ö	Zöld Kendő Énekkar Egyesület	150 000	150 000
K	Fogászati ügyeleti hozzájárulás	40 000	-
K	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj 5 fő részére	250 000	225 000
K	Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal	734 060	800 000
K	Házi segítségnyújtás	-	-
K	Ideiglenes védelemre jogosultak ellátásának támogatása	-	544 000

	TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	1 224 060	1 769 000

”

8. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett beruházási kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.

K	Immateriális javak beszerzése, létesítése	400 000	400 000
K	Óvoda ajtó és szűnyogháló készítése és egyéb,tároló felújítása	1 000 000	-
Ö	Parkoló kialakítása	6 500 000	2 058 822
Ö	Ingatlan beszerzése	-	-
K	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2 929 000	2 084 465
Ó	Egyéb beruházás	-	46 340
K	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 923 830	26 049 002
K	TOP PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00005 Csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	-	83 270 500
K	MFP-ÖTIK/2022/4 - fogorvosi kezelőegység	-	4 566 055

	Beruházások Összesen:	13 752 830	118 475 184

”

9. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett felújítási kiadásai feladatonként

			adatok Ft-ban
Feladat	Felújítási kiadások feladatonkénti részletezése	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.

K	Vismajor _Novák Lajos út Ebr42 486 750	38 831 500	38 683 000
K	Vismajor _Királykúti út Ebr42 506 463	17 849 400	17 849 400
Ö	Egyéb felújítása, előző évi fizetési kötelezettség	4 308 000	4 307 874
Ö	EBR42 561-369 Királykúti út 41. sz mögötti sziklafal stabilizációja	-	250 000
K	MFP-SZLOSZL/2022 - szolgálati és orvosi lakás felújítása	-	32 420 442
K	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	6 306 093	14 792 684

	Felújítás összesen:	67 294 993	108 303 400

”

10. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Dömös Község Önkormányzatának 2022. évre tervezett tartalékai tételes felsorolásban

			adatok Ft-ban
	Tartalékok	Eredeti előirányzat 2022	Módosított előirányzat 2022.12.31.

I	Általános tartalék	1 000 000	1 000 000

II.	Működési céltartalék összesen	3 982 292	2 500 000

III.	Beruházási tartalék összesen	133 494 962	28 655 430

	Tartalékok összesen	138 477 254	32 155 430

”

11. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - BEVÉTELEK

															adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D		B	C	D	B	C	D
1.		BEVÉTELEK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2022	Önként vállalt feladatok Óvoda 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2022	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat mindösszesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat mindösszesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

3.	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
4.	1.	Önkormányzatok működési támogatása			-			-				-			-	-
5.	2.	Elvonások és befizetések bevételei			-			-				-			-	-
6.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			-			-				-			-	-
					-			-				-			-
7.	II.	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Jövedelemadók			-			-				-			-	-
9.	2.	Vagyoni típusú adók			-			-				-			-	-
10.	3.	Termékek és szolgáltatások adói			-			-				-			-	-
11.	4.	Egyéb közhatalmi bevételek			-			-				-			-	-

12.	III.	Működési bevételek		-	-		-	-		10 006	-	10 006	3	-	3	10 009
13.	1.	Készletértékesítés ellenértéke			-			-		-		-	-		-	-
14.	2.	Szolgáltatások ellenértéke			-			-		-		-	-		-	-
15.	3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			-			-		-		-	-		-	-
16.	4.	Tulajdonosi bevételek			-			-		-		-	-		-	-
17.	5.	Ellátási díjak			-			-		-		-	-		-	-
18.	6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			-			-		-		-	-		-	-
19.	7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	-		-	-		-		-		-	-		-	-
20.	8.	Kamatbevételek			-			-		1		1	-		-	1
21.	9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			-			-		-		-	-		-	-
22.	10.	Biztosító által fizetett kártérítés			-			-		-		-	-		-	-
23.	11.	Egyéb működési bevételek			-			-		10 005		10 005	3		3	10 008

24.	IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
25.	1.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áh. kívülről			-			-		-		-	-		-	-
26.	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			-			-		-		-	-		-	-

27.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)	-	-	-	-	-	-		10 006	-	10 006	3	-	3	10 009

28.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

29.	V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
30.	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			-			-				-			-	-
31.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			-			-				-			-	-

32.	VI.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
33.	1.	Immateriális javak értékesítése			-			-				-			-	-
34.	2.	Ingatlanok értékesítése			-			-				-			-	-
35.	3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			-			-				-			-	-
36.	4.	Részesedések értékesítése			-			-				-			-	-

37.	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
38.	1.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése Áh. kívülről			-			-				-			-	-
39.	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			-			-				-			-	-

40.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-

41.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-	-	-	-	-	-		10 006	-	10 006	3	-	3	10 009

42.	VIII.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	30 557	-	30 557	-	-	-	30 558
									-							-
43.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-			-			-	-
45.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-	-			-			-	-
46.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-	-			-			-	-
47.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	3.	Maradvány igénybevétele	30 557		30 557	-		-	30 557	30 557		30 557	-		-	30 557
49.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	30 557		30 557	-		-	30 557	30 557		30 557	-		-	30 557
50.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	25 469 772		25 469 772	11 436 874		11 436 874	36 906 647	-		-	-		-	-
52.	5.	Lekötött betétek megszűntetése			-			-	-			-			-	-
									-							-
53.	IX.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	-	-	-	-	-		25 604 400	-	25 604 400	8 534 876	-	8 534 876	34 139 276

54.	1.	Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
55.		a.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-				-			-
56.		b.) Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			-			-				-			-
57.		c.) Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			-			-				-			-
58.	2.	Belföldi értékpapírok bevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
59.	3.	Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
60.		a.) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			-			-				-			-
61.		b.) előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			-			-				-			-
62.	4.	Központi, irányítószervi támogatás	-	-	-	-	-	-		25 604 400	-	25 604 400	8 534 876	-	8 534 876	34 139 276
63.	5.	Lekötött betétek megszűntetése	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-

64.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 634 957	-	25 634 957	8 534 876	-	8 534 876	34 169 833
65.		Aktív pénzügyi műveletek
66.		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	25 644 963	-	25 644 963	8 534 879	-	8 534 879	34 179 842

”

12. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Dömösi Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde - KIADÁSOK

															adatok Ft-ban
		A	B	C	D	B	C	D		B	C	D	B	C	D
1.		KIADÁSOK jogcím megnevezések	Kötelező feladatok Óvoda 2022	Önként vállalt feladatok Óvoda 2022	2022. évi eredeti előirányzat összesen Óvoda	Kötelező feladatok Bölcsőde 2022	Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022	2022. évi eredeti előirányzat Bölcsőde	2022. évi eredeti előirányzat mindösszesen	Módosított előirányzat Kötelező feladatok Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat Önként vállalt feladatok Óvoda 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen Óvoda 2022.12.31.	Módosított előorányzat Kötelező feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előorányzat Önként vállalt feladatok Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat összesen Bölcsőde 2022.12.31.	Módosított előirányzat mindösszesen 2022.12.31.
2.		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

3.	I.	Személyi juttatások	21 404 307	-	21 404 307	9 509 197	-	9 509 197	30 913 504	20 311 962	-	20 311 962	8 968 029	-	8 968 029	29 279 991

4.	II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 103 774		2 103 774	852 622		852 622	2 956 396	2 147 689		2 147 689	696 845		696 845	2 844 534

5.	III.	Dologi kiadások	1 674 749	-	1 674 749	884 555	-	884 555	2 559 304	1 776 240	-	1 776 240	262 298	-	262 298	2 038 538

6.	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.	V.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			-			-	-			-			-	-
9.	2.	Elvonások és befizetések			-			-	-			-			-	-
10.	3.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-			-			-	-
11.	4.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-
12.	5.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-			-			-	-
13.	6.	Általános tartalék			-			-	-			-			-	-
14.	7.	Működési céltartalék			-			-	-			-			-	-

15.		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	25 182 829	-	25 182 829	11 246 374	-	11 246 374	36 429 204	24 235 891	-	24 235 891	9 927 172	-	9 927 172	34 163 063

16.		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

17.	VI.	Beruházások	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000	-	-	-	16 779	-	16 779	16 779

18.	VII.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19.	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	1.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			-			-	-			-			-	-
21.	2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-
22.	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áh. Kívülre			-			-	-			-			-	-
23.	4.	Lakástámogatások			-			-	-			-			-	-
24.	5.	Felhalmozási céltartalék			-			-	-			-			-	-

25.		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)	317 500	-	317 500	190 500	-	190 500	508 000	-	-	-	16 779	-	16 779	16 779

26.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	24 235 891	-	24 235 891	9 943 951	-	9 943 951	34 179 842

27.	IX.	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-
30.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-			-			-	-
31.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-			-			-	-
32.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-			-			-	-
33.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-			-			-	-
34.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-			-			-	-

35.	X.	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36.	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.		a.) Hitel-, kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre			-			-	-			-			-	-
38.		b.) Belföldi értékpapírok kiadásai			-			-	-			-			-	-
39.		c.) Központi-, irányító szervi támogatás folyósítása			-			-	-			-			-	-
40.		d.) Pénzeszközök lekötött bankbetétként történő elhelyezése			-			-	-			-			-	-
41.	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai			-			-	-			-			-	-
42.	3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai			-			-	-			-			-	-

43.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44.		Passzív pénzügyi műveletek			-			-				-			-	-
45.		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 500 329	-	25 500 329	11 436 874	-	11 436 874	36 937 204	24 235 891	-	24 235 891	9 943 951	-	9 943 951	34 179 842

”

13. melléklet a 6/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Feladatalapú állami támogatások részletezése

		adatok Ft-ban
Megnevezés	Összesen 2022 Erdeti EI	Módosított előirányzat 2022.12.31.
1.1. Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	24 589 081	24 493 133
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 300 679	4 290 090
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	5 282 048	5 263 127
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	145 994	145 994
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	2 423 311	2 415 393
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	12 409 456	12 351 059
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	27 593	27 470
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 896 520	22 274 876
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás -óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	3 341 000	3 299 880
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	14 209 830	14 675 278
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	467 690	464 838
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	3 878 000	3 834 880
1.3. Települési Önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása	*19 973 358*	*18 171 599*
1.3.1. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 045 618	6 614 379
1.3.2.3.1.Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	295 240	293 320
1.3.3.1.2 Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bétrámogatása	13 632 500	11 263 900
1.4. Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	*6 976 598*	*7 420 072*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás	2 268 252	2 250 894
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatása	4 708 346	5 169 178
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 775 102	2 775 102
1.6. Műödési célú költségvetési támogatás	3 915 653	7 280 782
1.6.1. Polgármesteri bértámogatás	3 915 653	3 915 653
1.6.2.Ukrajnai menekültek ellátásának támogatása	-	544 000
1.6.3.IPA kedvezménnyel kapcsolatos támogatás	-	2 213 283
1.6.4.IPA kedvezménynel kapcsolatos támogatás 2021. évi		607 846

TÁMOGATÁS ÖSSZESEN	80 126 312	82 415 564

”