Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 11- 2023. 02. 12Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2022. évi költségvetésének:)
3. § (1) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
4. § Hatályát veszti a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § c) pontja.
5. § Ez a rendelet 2023. február 11-én lép hatályba, és 2023. február 13-án hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN |
1.sz.melléklet |
||||||
Költségvetési bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előriányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06. |
Különbözet módosításhoz 09. |
Különbözet módosításhoz 12. |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 031 315 |
18 031 315 |
0 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 443 340 |
73 282 210 |
486 150 |
1 352 720 |
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
2 390 650 |
2 842 581 |
225 418 |
118 650 |
107 863 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
33 059 733 |
28 805 125 |
0 |
-188 169 |
-4 066 439 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 417 148 |
4 417 148 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 374 542 |
15 357 119 |
5 236 909 |
6 745 668 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
482 705 |
482 705 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
132 716 728 |
143 218 203 |
5 945 032 |
7 162 299 |
-2 605 856 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 920 000 |
12 161 826 |
2 752 223 |
1 023 134 |
466 469 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
140 636 728 |
155 380 029 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
95 500 000 |
95 500 000 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 000 000 |
4 314 352 |
314 352 |
0 |
0 |
20 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 456 000 |
3 456 000 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
649 736 |
-50 264 |
0 |
0 |
29 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
19 656 000 |
19 920 088 |
264 088 |
0 |
0 |
30 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
306 043 152 |
321 050 541 |
8 961 343 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
Finanszírozási bevételek bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06 |
Különbözet módosításhoz 09 |
Különbözet módosításhoz 12 |
1 |
Likviditási célú hitelek felvétele |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
208 358 302 |
208 043 950 |
-314 352 |
0 |
0 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
50 264 |
50 264 |
0 |
0 |
4 |
Központi,irányítószervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
113 871 996 |
0 |
297 981 |
9 630 491 |
5 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
8 500 543 |
8 500 543 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
320 802 369 |
330 466 753 |
-264 088 |
297 981 |
9 630 491 |
Összesen: |
626 845 521 |
651 517 294 |
8 697 255 |
8 483 414 |
7 491 104 |
||
Finanszírozás nélkül |
522 901 997 |
537 645 298 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
||
2. melléklet a 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
2.számú melléklet |
||||||
Költségvetési kiadások |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06.hó |
Különbözet módosításhoz 09.hó |
Különbözet módosításhoz 12.hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
99 977 850 |
102 737 855 |
-201 360 |
-1 731 532 |
4 692 897 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
179 000 |
132 000 |
0 |
-73 000 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
2 736 320 |
0 |
2 736 320 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 550 000 |
2 281 000 |
0 |
0 |
-269 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
135 000 |
335 000 |
200 000 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 320 675 |
1 419 000 |
0 |
-98 325 |
|
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
103 449 850 |
110 256 850 |
1 549 640 |
1 004 788 |
4 252 572 |
14 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
14 869 604 |
0 |
0 |
1 169 604 |
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
560 000 |
0 |
60 000 |
0 |
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 200 000 |
15 429 604 |
0 |
60 000 |
1 169 604 |
18 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
117 649 850 |
125 686 454 |
1 549 640 |
1 064 788 |
5 422 176 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 019 000 |
16 781 719 |
124 343 |
76 997 |
561 379 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 910 700 |
2 523 309 |
0 |
-600 206 |
212 815 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
27 900 000 |
24 833 182 |
-93 653 |
539 835 |
-3 513 000 |
22 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
30 810 700 |
27 356 491 |
-93 653 |
-60 371 |
-3 300 185 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
450 000 |
230 000 |
0 |
0 |
-220 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 326 000 |
2 326 000 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 776 000 |
2 556 000 |
0 |
0 |
-220 000 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
14 725 000 |
15 084 685 |
0 |
0 |
359 685 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
11 847 701 |
93 653 |
105 000 |
11 649 048 |
29 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 650 000 |
1 464 532 |
0 |
-360 000 |
174 532 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 650 000 |
741 557 |
-145 000 |
-1 507 943 |
-255 500 |
31 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
5 594 228 |
0 |
170 000 |
2 424 228 |
31 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 650 000 |
8 299 500 |
0 |
2 742 500 |
907 000 |
32 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 600 000 |
15 179 000 |
-120 000 |
1 290 000 |
2 409 000 |
33 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
38 275 000 |
58 211 203 |
-171 347 |
2 439 557 |
17 667 993 |
34 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
350 000 |
90 468 |
0 |
0 |
-259 532 |
35 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 626 000 |
17 634 321 |
0 |
714 186 |
-705 865 |
36 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 000 000 |
652 469 |
-82 264 |
-458 267 |
-807 000 |
37 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
225 000 |
28 500 |
-9 500 |
0 |
-187 000 |
40 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
19 851 000 |
18 315 290 |
-91 764 |
255 919 |
-1 699 865 |
41 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
92 062 700 |
106 529 452 |
-356 764 |
2 635 105 |
12 188 411 |
42 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
43 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
27 840 593 |
27 840 593 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
1 730 330 |
0 |
0 |
1 730 330 |
|
46 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
27 840 593 |
29 570 923 |
0 |
0 |
1 730 330 |
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 200 000 |
13 451 000 |
0 |
-272 000 |
523 000 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 000 |
926 000 |
0 |
382 000 |
0 |
50 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
48 425 151 |
4 389 205 |
2 314 333 |
-18 381 540 |
51 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
101 687 746 |
92 373 074 |
4 389 205 |
2 424 333 |
-16 128 210 |
52 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
617 000 |
0 |
0 |
617 000 |
|
53 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
130 238 494 |
-9 723 923 |
0 |
-3 903 000 |
54 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
244 000 |
6 224 380 |
722 756 |
4 009 986 |
1 247 638 |
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
38 909 662 |
50 330 688 |
10 876 658 |
274 006 |
270 362 |
57 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
183 019 079 |
187 410 562 |
1 875 491 |
4 283 992 |
-1 768 000 |
58 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 150 000 |
645 218 |
-205 000 |
-2 299 782 |
0 |
59 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 000 060 |
1 000 000 |
60 |
0 |
61 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
940 016 |
270 016 |
0 |
-180 000 |
62 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 065 076 |
-2 299 782 |
-180 000 |
63 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||
64 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 235 143 |
0 |
0 |
-2 235 143 |
|
65 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
518 223 518 |
532 916 555 |
8 646 991 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
Finanszírozási kiadás |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06.hó |
Különbözet módosításhoz 09.hó |
Különbözet módosításhoz 12.hó |
1 |
Klikviditási célú, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
50 264 |
0 |
0 |
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
103 943 524 |
113 871 996 |
0 |
297 981 |
9 630 491 |
4 |
Finanszírozási kiadások: |
K9 |
108 622 003 |
118 600 739 |
50 264 |
297 981 |
9 630 491 |
Összesen: |
626 845 521 |
651 517 294 |
8 697 255 |
8 483 414 |
7 491 104 |
||
Finanszírozás nélkül |
522 901 997 |
537 645 298 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
||
3. melléklet a 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
3.számú melléklet |
||||||
Költségvetési bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosít. 06.hó |
Különbözet módosít. 09.hó |
Különbözet módosít. 12.hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
18 031 315 |
18 031 315 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
71 443 340 |
73 282 210 |
0 |
486 150 |
1 352 720 |
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
2 390 650 |
2 842 581 |
225 418 |
118 650 |
107 863 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
33 059 733 |
28 805 125 |
0 |
-188 169 |
-4 066 439 |
|
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
4 417 148 |
4 417 148 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 374 542 |
15 357 119 |
5 236 909 |
6 745 668 |
0 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
482 705 |
482 705 |
0 |
0 |
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
132 716 728 |
143 218 203 |
5 945 032 |
7 162 299 |
-2 605 856 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 920 000 |
12 161 826 |
2 752 223 |
1 023 134 |
466 469 |
9 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
140 636 728 |
155 380 029 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
10 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
50 250 424 |
50 250 424 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
3 500 000 |
3 500 000 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
90 000 000 |
90 000 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
95 500 000 |
95 500 000 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 814 352 |
314 352 |
0 |
0 |
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 800 000 |
2 800 000 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 242 000 |
1 242 000 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
700 000 |
649 736 |
-50 264 |
0 |
0 |
30 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
9 242 000 |
9 506 088 |
264 088 |
0 |
0 |
31 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B6 |
295 629 152 |
310 636 541 |
8 961 343 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
Finanszírozási bevételek bevételek |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosít.06.hó |
Különbözet módosít.09.hó |
Különbözet módosít.12.hó |
1 |
Likviditási célú hitelek felvétele |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Előző évi költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
207 891 826 |
207 577 474 |
-314 352 |
0 |
0 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
50 264 |
50 264 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
8 500 543 |
8 500 543 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
216 392 369 |
216 128 281 |
-264 088 |
0 |
0 |
Összesen: |
512 021 521 |
526 764 822 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
||
4. melléklet a 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
SZENTLŐRINCKÁTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||
Költségvetési kiadások |
4.sz.melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06 hó |
Különbözet módosításhoz 09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
34 058 850 |
37 136 732 |
917 640 |
1 064 788 |
1 095 454 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
132 000 |
132 000 |
0 |
0 |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 050 000 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
135 000 |
135 000 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
472 396 |
500 000 |
0 |
-27 604 |
13 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
35 243 850 |
38 926 128 |
1 549 640 |
1 064 788 |
1 067 850 |
14 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
13 700 000 |
14 869 604 |
0 |
0 |
1 169 604 |
15 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
||
16 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
14 200 000 |
15 369 604 |
0 |
0 |
1 169 604 |
18 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
49 443 850 |
54 295 732 |
1 549 640 |
1 064 788 |
2 237 454 |
19 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 653 000 |
7 043 217 |
124 343 |
76 996 |
188 878 |
20 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 310 700 |
2 440 700 |
0 |
-200 000 |
330 000 |
21 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 545 000 |
7 928 000 |
0 |
688 000 |
695 000 |
22 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
8 855 700 |
10 368 700 |
0 |
488 000 |
1 025 000 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
418 000 |
198 000 |
0 |
0 |
-220 000 |
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 146 000 |
2 146 000 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 564 000 |
2 344 000 |
0 |
0 |
-220 000 |
27 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 475 000 |
13 350 000 |
0 |
0 |
875 000 |
28 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
105 000 |
0 |
105 000 |
0 |
29 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 300 000 |
1 114 532 |
0 |
-360 000 |
174 532 |
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 950 000 |
741 557 |
0 |
-1 258 443 |
50 000 |
31 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 000 000 |
5 580 000 |
0 |
170 000 |
2 410 000 |
32 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 350 000 |
6 999 500 |
0 |
2 742 500 |
907 000 |
33 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 900 000 |
13 195 000 |
-120 000 |
1 090 000 |
2 325 000 |
34 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
31 975 000 |
41 085 589 |
-120 000 |
2 489 057 |
6 741 532 |
35 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
300 000 |
90 468 |
0 |
0 |
-209 532 |
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 941 000 |
10 224 978 |
0 |
650 835 |
-366 857 |
37 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
442 736 |
-50 264 |
0 |
-507 000 |
38 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
175 000 |
25 000 |
0 |
0 |
-150 000 |
41 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
11 116 000 |
10 692 714 |
-50 264 |
650 835 |
-1 023 857 |
42 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
54 810 700 |
64 581 471 |
-170 264 |
3 627 892 |
6 313 143 |
43 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K48 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 550 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
0 |
46 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
27 840 593 |
27 840 593 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
1 730 330 |
0 |
0 |
1 730 330 |
|
49 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
27 840 593 |
29 570 923 |
0 |
0 |
1 730 330 |
50 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
13 200 000 |
13 451 000 |
0 |
-272 000 |
523 000 |
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatás ÁH-n kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
544 000 |
926 000 |
0 |
382 000 |
0 |
53 |
Tartalékok |
K513 |
60 103 153 |
48 425 151 |
4 389 205 |
2 314 333 |
-18 381 540 |
54 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
101 687 746 |
92 373 074 |
4 389 205 |
2 424 333 |
-16 128 210 |
55 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
617 000 |
0 |
0 |
617 000 |
|
56 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
143 865 417 |
130 238 494 |
-9 723 923 |
0 |
-3 903 000 |
55 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
||
57 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
244 000 |
4 905 139 |
576 276 |
2 993 225 |
1 091 638 |
58 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
38 909 662 |
49 974 662 |
10 836 638 |
0 |
228 362 |
59 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
183 019 079 |
185 735 295 |
1 688 991 |
2 993 225 |
-1 966 000 |
60 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 150 000 |
645 218 |
-205 000 |
-2 299 782 |
0 |
61 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
1 000 060 |
1 000 000 |
60 |
0 |
63 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
850 000 |
940 016 |
270 016 |
0 |
-180 000 |
64 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
4 000 000 |
2 585 294 |
1 065 076 |
-2 299 782 |
-180 000 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||
66 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 235 143 |
0 |
0 |
-2 235 143 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=) |
K8 |
2 235 143 |
0 |
0 |
0 |
-2 235 143 |
68 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
403 399 518 |
408 164 083 |
8 646 991 |
7 887 452 |
-11 769 878 |
Finanszírozási kiadás |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz 06 hó |
Különbözet módosításhoz 09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1 |
Likviditási célú, kölcsönök törlesztése |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
4 678 479 |
4 728 743 |
50 264 |
0 |
|
3 |
Központi, irányító szervi támogatás |
K915 |
103 943 524 |
113 871 996 |
0 |
297 981 |
9 630 491 |
4 |
Finanszírozási kiadások |
108 622 003 |
118 600 739 |
50 264 |
297 981 |
9 630 491 |
|
Összesen: |
512 021 521 |
526 764 822 |
8 697 255 |
8 185 433 |
-2 139 387 |
||
5. melléklet a 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
GESZTENYEFA Óvoda |
|||||||
Költségvetési kiadások |
5.sz.melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 000 |
65 601 123 |
-919 000 |
-2 996 320 |
3 597 443 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
47 000 |
0 |
-73 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
2 736 320 |
2 736 320 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
1 231 000 |
0 |
-269 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
848 279 |
919 000 |
0 |
-70 721 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
68 206 000 |
71 330 722 |
-60 000 |
3 184 722 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 206 000 |
71 390 722 |
0 |
3 184 722 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 366 000 |
9 738 502 |
0 |
372 502 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
82 609 |
-400 205 |
-117 186 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 355 000 |
16 905 182 |
-93 653 |
-148 165 |
-4 208 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 955 000 |
16 987 791 |
-93 653 |
0 |
-4 873 556 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
212 000 |
212 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 250 000 |
1 734 685 |
0 |
-515 315 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 742 701 |
93 653 |
0 |
11 649 048 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
0 |
-394 500 |
-305 500 |
|
Közvetített szolgáltatás |
K335 |
14 228 |
14 228 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 984 000 |
200 000 |
84 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 300 000 |
17 125 614 |
93 653 |
-194 500 |
10 926 461 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
-50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 685 000 |
7 409 343 |
63 351 |
-339 008 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
209 733 |
-32 000 |
-458 267 |
-300 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 500 |
-9 500 |
0 |
-37 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 735 000 |
7 622 576 |
-41 500 |
-394 916 |
-676 008 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 252 000 |
41 947 981 |
-41 500 |
-1 137 786 |
5 875 267 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 319 241 |
32 480 |
1 130 761 |
156 000 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
356 026 |
9 020 |
305 006 |
42 000 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
1 675 267 |
41 500 |
1 435 767 |
198 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
114 824 000 |
124 752 472 |
297 981 |
9 630 491 |
|
GESZTENYEFA ÓVODA |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 214 000 |
2 214 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
Finanszírozási bevétel |
0 |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
12 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
466 476 |
466 476 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
113 871 996 |
297 981 |
9 630 491 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 410 000 |
114 338 472 |
297 981 |
9 630 491 |
|
6. melléklet a 6/2023. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
GESZTENYEFA Óvoda |
|||||||
Költségvetési kiadások |
5.sz.melléklet |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredei előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
65 919 000 |
65 601 123 |
-919 000 |
-2 996 320 |
3 597 443 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
120 000 |
47 000 |
0 |
-73 000 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
2 736 320 |
2 736 320 |
0 |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
667 000 |
667 000 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 500 000 |
1 231 000 |
0 |
-269 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
200 000 |
200 000 |
0 |
||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
848 279 |
919 000 |
0 |
-70 721 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
68 206 000 |
71 330 722 |
-60 000 |
3 184 722 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
|||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
60 000 |
0 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 206 000 |
71 390 722 |
0 |
3 184 722 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 366 000 |
9 738 502 |
0 |
372 502 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
82 609 |
-400 205 |
-117 186 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
21 355 000 |
16 905 182 |
-93 653 |
-148 165 |
-4 208 000 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 955 000 |
16 987 791 |
-93 653 |
0 |
-4 873 556 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
32 000 |
32 000 |
0 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
212 000 |
212 000 |
0 |
0 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
2 250 000 |
1 734 685 |
0 |
-515 315 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
11 742 701 |
93 653 |
0 |
11 649 048 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
700 000 |
0 |
-394 500 |
-305 500 |
|
Közvetített szolgáltatás |
K335 |
14 228 |
14 228 |
||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 700 000 |
1 984 000 |
200 000 |
84 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 300 000 |
17 125 614 |
93 653 |
-194 500 |
10 926 461 |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
-50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 685 000 |
7 409 343 |
63 351 |
-339 008 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 000 000 |
209 733 |
-32 000 |
-458 267 |
-300 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
3 500 |
-9 500 |
0 |
-37 000 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
8 735 000 |
7 622 576 |
-41 500 |
-394 916 |
-676 008 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
37 252 000 |
41 947 981 |
-41 500 |
-1 137 786 |
5 875 267 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 319 241 |
32 480 |
1 130 761 |
156 000 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
356 026 |
9 020 |
305 006 |
42 000 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
1 675 267 |
41 500 |
1 435 767 |
198 000 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
|||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
|||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
114 824 000 |
124 752 472 |
297 981 |
9 630 491 |
|
GESZTENYEFA ÓVODA |
0 |
||||||
Költségvetési bevételek |
0 |
||||||
0 |
|||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
|||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
5 700 000 |
0 |
||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 214 000 |
2 214 000 |
0 |
0 |
|
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
|||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B4 |
10 414 000 |
10 414 000 |
0 |
0 |
|
0 |
|||||||
Finanszírozási bevétel |
0 |
||||||
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Előirányzat |
Módosított előirányzat 12 hó |
Különbözet módosításhoz06 hó |
Különbözet módosításhoz09 hó |
Különbözet módosításhoz 12 hó |
12 |
Előző év költségvetési maradványnak igénybevétele |
B8131 |
466 476 |
466 476 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
103 943 524 |
113 871 996 |
297 981 |
9 630 491 |
|
32 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
104 410 000 |
114 338 472 |
297 981 |
9 630 491 |
|