Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 06. 01Bükkszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A költségvetés kiadási és bevételi előirányzatait összesítve az önkormányzat és intézményei vonatkozásában a 16. melléklet tartalmazza.
(1b) Az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, valamint a bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 17. melléklet és 18. melléklet állapítja meg, amely tartalmazza működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlegét is.”
2. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Az Önkormányzat az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez kapcsolódó bevételek és kiadások kimutatását a 12. melléklet, a több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait a 13. melléklet tartalmazza.”
3. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A Képviselő-testület a felújítási és beruházási kiadások előirányzatait a 19. és 20. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A céljelleggel juttatott támogatások előirányzatát a 21. melléklet szemlélteti.
(3) A Bükkszenterzsébeti Százszorszép Óvoda költségvetését a 22. melléklet tartalmazza.
(4) Az Együtt Bükkszenterzsébetért Idősek Otthona költségvetését a 23. melléklet tartalmazza.”
4. § A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettséginek tárgyévi és azt követő három évre várható összegét a 15. és 14. melléklet szerint hagyja jóvá.”
5. § (1) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(2) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 15. melléklettel egészül ki.
(3) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 16. melléklettel egészül ki.
(4) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 3. melléklet szerinti 17. melléklettel egészül ki.
(5) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 4. melléklet szerinti 18. melléklettel egészül ki.
(6) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet az 5. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.
(7) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 6. melléklet szerinti 20. melléklettel egészül ki.
(8) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 7. melléklet szerinti 21. melléklettel egészül ki.
(9) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 8. melléklet szerinti 22. melléklettel egészül ki.
(10) A Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 23. melléklettel egészül ki.
6. § Hatályát veszti a Bükkszenterzsébet Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet
b) 2. § (2) bekezdése,
c) 1. melléklete,
d) 2. melléklete,
e) 3. melléklete,
f) 4. melléklete,
g) 5. melléklete,
h) 6. melléklete,
i) 7. melléklete,
j) 8. melléklete,
k) 10. melléklete,
l) 11. melléklete.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
(adatok forintban)
A |
B |
|
|---|---|---|
1 |
Bevételi jogcímek |
2022. módosított előirányzat |
2 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
10 800 000 |
3 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
4 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
5 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
6 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
7 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
- |
8 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
10 800 000 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés bevétel és kiadás - Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen
(adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.) |
186 960 146 |
213 904 756 |
3 |
1.1. |
Települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 926 125 |
18 926 125 |
4 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
43 371 780 |
44 684 360 |
5 |
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
102 876 985 |
113 496 854 |
6 |
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
15 581 361 |
15 706 761 |
7 |
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 288 242 |
2 288 242 |
8 |
1.6. |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
18 101 334 |
9 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
701 080 |
10 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
38 330 039 |
72 328 984 |
11 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
12 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
13 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
14 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
15 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
38 330 039 |
72 328 984 |
16 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
17 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
19 216 668 |
94 719 079 |
18 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
19 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
22 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
19 216 668 |
94 719 079 |
23 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
24 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
25 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 800 000 |
10 800 000 |
26 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
2 300 000 |
2 300 000 |
27 |
4.1.2. |
- Értékesítési és forgalmi adók |
8 500 000 |
8 500 000 |
28 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
29 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
30 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
31 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.) |
55 547 203 |
59 391 256 |
32 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
2 800 000 |
2 800 000 |
33 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
34 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
5 094 000 |
5 094 000 |
35 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
1 500 000 |
1 500 000 |
36 |
5.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
40 347 203 |
43 893 155 |
37 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
1 306 000 |
1 604 101 |
38 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
39 |
5.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
40 |
5.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
41 |
5.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
42 |
5.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
43 |
5.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
44 |
5.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
45 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
46 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
47 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
48 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
49 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
50 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
51 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
52 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
53 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
54 |
7.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
55 |
7.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
56 |
7.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
57 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.) |
0 |
0 |
58 |
8.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
59 |
8.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
60 |
8.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
61 |
8.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
62 |
8.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
63 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
310 854 056 |
451 144 075 |
64 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
65 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
66 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
67 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
68 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
69 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
70 |
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
71 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
72 |
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
73 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
403 764 861 |
438 950 332 |
74 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
403 764 861 |
438 950 332 |
75 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
76 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.) |
0 |
0 |
77 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
78 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
79 |
13.4. |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
0 |
0 |
80 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.) |
0 |
0 |
81 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
82 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
83 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
84 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
85 |
14.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
0 |
0 |
86 |
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
87 |
16. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
88 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
403 764 861 |
438 950 332 |
89 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
714 618 917 |
890 094 407 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
309 203 530 |
409 501 888 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
153 295 257 |
194 853 199 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 373 263 |
23 281 100 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
109 449 351 |
159 020 125 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
22 354 695 |
21 282 915 |
7 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
4 730 964 |
11 064 549 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
222 152 797 |
401 575 824 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
197 285 752 |
205 128 848 |
10 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Felújítások |
24 867 045 |
196 446 976 |
12 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
13 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
14 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
176 590 549 |
72 344 654 |
15 |
3.1. |
Általános tartalék |
176 590 549 |
72 344 654 |
16 |
3.2. |
Céltartalék |
0 |
0 |
17 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
707 946 876 |
883 422 366 |
18 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
19 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
20 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
21 |
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
22 |
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.) |
0 |
0 |
23 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
24 |
6.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
25 |
6.3. |
Kincstárjegyek beváltása előirányzata |
0 |
0 |
26 |
6.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
27 |
6.5. |
Belföldi kötvények beváltása előirányzata |
0 |
0 |
28 |
6.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
29 |
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
6 672 041 |
6 672 041 |
30 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata |
0 |
0 |
31 |
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata |
6 672 041 |
6 672 041 |
32 |
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata |
0 |
0 |
33 |
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
34 |
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.) |
0 |
0 |
35 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
36 |
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata |
0 |
0 |
37 |
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata |
0 |
0 |
38 |
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv. |
0 |
0 |
39 |
8.5. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata |
0 |
0 |
40 |
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata |
0 |
0 |
41 |
10. |
Váltókiadások előirányzata |
0 |
0 |
42 |
11. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.) |
6 672 041 |
6 672 041 |
43 |
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11) |
714 618 917 |
890 094 407 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Működési célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2022. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. módosított előirányzat |
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
213 904 756 |
Személyi juttatások |
78 155 308 |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
72 328 984 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 467 377 |
5 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
93 490 566 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
10 800 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
21 282 915 |
7 |
Működési bevételek |
7 170 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 064 549 |
8 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
Tartalékok |
72 344 654 |
9 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
10 |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
304 203 740 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
283 805 369 |
11 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
12 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
13 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
14 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
17 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
18 |
Értékpapírok bevételei |
Állami támogatás előző évi megelőlegezése vissza |
||
19 |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
20 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
21 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
0 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
|
22 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
304 203 740 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
283 805 369 |
23 |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
20 398 371 |
24 |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
20 398 371 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten
(adatok forintban)
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
Bevételek |
Kiadások |
||
2 |
Megnevezés |
2022. módosított előirányzat |
Megnevezés |
2022. módosított előirányzat |
3 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
94 719 079 |
Beruházások |
203 140 983 |
4 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
5 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
196 446 976 |
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
7 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
9 |
Felhalmozási bevételek |
|||
10 |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
94 719 079 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
399 587 959 |
11 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13) |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
|
12 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Hitelek törlesztése |
||
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
429 703 568 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
|
14 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
15 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||
16 |
Értékpapír értékesítése |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
145 233 059 |
|
17 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||
18 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
19 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
20 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
21 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
22 |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
23 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
429 703 568 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
145 233 059 |
24 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
524 422 647 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
544 821 018 |
25 |
Költségvetési hiány: |
Költségvetési többlet: |
- |
|
26 |
Tárgyévi hiány: |
Tárgyévi többlet: |
524 422 647 |
|
5. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi felújítási kiadások előirányzata felújításonként
(adatok forintban)
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Felújítás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 016 000 |
1 016 000 |
3 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
866 817 |
866 817 |
4 |
Magyar Falu program |
17 984 228 |
17 984 228 |
5 |
Magyar Falu program járdafelújítás |
8 388 180 |
|
6 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság |
5 000 000 |
5 000 000 |
7 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram - gép |
||
8 |
Malomudvar Inkubátorház |
163 191 751 |
|
9 |
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
24 867 045 |
196 446 976 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata felújításonként
(adatok forintban)
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
Beruházás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
Bölcsőde TOP-1.4.1-19 (ingatlan) |
177 786 181 |
177 786 181 |
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
16 999 571 |
|
4 |
Műfüves pálya |
11 491 127 |
|
5 |
Szociális ingatlanok vásárlása |
2 840 000 |
|
6 |
Tablet vásárlás képviselőknek |
941 500 |
|
7 |
Város és községgazdálkodás (gép-berenddezés) |
2 500 000 |
|
8 |
Közfoglalkoztatás mezőgazdaság |
3 176 485 |
|
9 |
Közfoglalkoztatás gép-program |
3 405 690 |
|
10 |
Közfoglalkoztatás Ford kisteherautó vásárlás |
3 500 000 |
|
11 |
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
197 285 752 |
203 140 983 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Kimutatás a céljelleggel juttatott támogatások előirányzatáról
(adatok forintban)
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
1 |
S. |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás összege |
2 |
1.1. |
Magyar Államkincstár |
1 272 581 |
3 |
1.2. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
375 000 |
4 |
1.3. |
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
325 000 |
5 |
1.4. |
Istenmezejei Közös Önkormányzati Hivatal |
648 000 |
6 |
1.5. |
Pétervásárai Kistérségi Társulás |
1 262 820 |
7 |
1.6. |
Pétervására Orvosi Ügyelet |
3 068 148 |
8 |
1.7. |
Érv Zrt. |
3 713 000 |
9 |
1.8. |
Medicopter Alapítvány |
10 000 |
10 |
1. |
ÖSSZESEN: |
10 674 549 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi összes bevétel és kiadás
(adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Rovatrend |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
4 180 000 |
4 180 000 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 294 000 |
3 294 000 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
0 |
0 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
886 000 |
886 000 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
0 |
0 |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
4 180 000 |
4 180 000 |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
48 487 438 |
49 648 516 |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 115 658 |
5 693 186 |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
43 371 780 |
43 955 330 |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
52 667 438 |
53 828 516 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
52 667 438 |
51 908 151 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
33 242 839 |
33 089 517 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 301 680 |
4 456 402 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
15 122 919 |
14 362 232 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 920 365 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 920 365 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
52 667 438 |
53 828 516 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
2022. évi összes bevétel és kiadás
(adatok forintban)
1. Bevételi jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Rovatrend |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.13.) |
44 197 203 |
48 041 256 |
3 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
4 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
3 500 000 |
3 500 000 |
5 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata |
0 |
0 |
6 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek előirányzata |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Ellátási díjak előirányzata |
39 697 203 |
43 243 155 |
8 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata |
0 |
298 101 |
9 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 |
1.8. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata |
0 |
0 |
11 |
1.9. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata |
0 |
0 |
12 |
1.10. |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
13 |
1.11. |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata |
0 |
0 |
14 |
1.12. |
Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata |
0 |
0 |
15 |
1.13. |
Egyéb működési bevételek előirányzata |
0 |
0 |
16 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.5.) |
0 |
0 |
17 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
18 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
19 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
20 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
21 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata |
0 |
0 |
22 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
23 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
0 |
24 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
25 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
0 |
26 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
0 |
27 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
0 |
28 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
29 |
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
30 |
4. |
Felhalmozási bevételek (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
31 |
4.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
32 |
4.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
33 |
4.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
34 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
35 |
5.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
36 |
5.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
37 |
5.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
38 |
5.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
39 |
5.5. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
40 |
6. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
41 |
6.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
42 |
6.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
43 |
6.3. |
Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz. |
0 |
0 |
44 |
6.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
45 |
6.5. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
46 |
7. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+6.) |
44 197 203 |
48 041 256 |
47 |
8. |
Finanszírozási bevételek (8.1.+…+8.3.) |
89 242 134 |
98 159 266 |
48 |
8.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 296 423 |
3 553 578 |
49 |
8.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
50 |
8.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
85 945 711 |
94 605 688 |
51 |
9. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.) |
133 439 337 |
146 200 522 |
2. Kiadási jogcímek
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
S. |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
133 439 337 |
146 133 022 |
3 |
1.1. |
Személyi juttatások |
74 502 084 |
83 608 374 |
4 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 947 503 |
11 357 321 |
5 |
1.3. |
Dologi kiadások |
48 989 750 |
51 167 327 |
6 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
7 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
8 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
67 500 |
9 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
67 500 |
10 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
11 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
12 |
2.4. |
- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
0 |
13 |
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
133 439 337 |
146 200 522 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
2 |
Bevételek |
|||||||||||||
3 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 825 397 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 396 Ft |
17 825 399 Ft |
213 904 756 Ft |
4 |
Működési célú támogatások államháztartáson belül |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 415 Ft |
6 027 419 Ft |
72 328 984 Ft |
5 |
Közhatalmi bevételek |
7 893 256 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 257 Ft |
7 893 253 Ft |
94 719 079 Ft |
6 |
Működési bevételek |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
900 000 Ft |
10 800 000 Ft |
7 |
Működési bevételek |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
597 500 Ft |
7 170 000 Ft |
8 |
Maradvány |
35 808 630 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 631 Ft |
35 808 628 Ft |
429 703 568 Ft |
9 |
Bevételek összesen: |
69 052 198 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
69 052 199 Ft |
828 626 387 Ft |
10 |
Kiadások |
|||||||||||||
11 |
Személyi juttatások |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 942 Ft |
6 512 946 Ft |
78 155 308 Ft |
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 281 Ft |
622 286 Ft |
7 467 377 Ft |
13 |
Dologi kiadások |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 881 Ft |
7 790 875 Ft |
93 490 566 Ft |
14 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 576 Ft |
1 773 579 Ft |
21 282 915 Ft |
15 |
Egyéb működési célú kiadások |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 046 Ft |
922 043 Ft |
11 064 549 Ft |
16 |
Tartalék |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 721 Ft |
6 028 723 Ft |
72 344 654 Ft |
17 |
Felújítások |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 581 Ft |
16 370 585 Ft |
196 446 976 Ft |
18 |
Beruházás |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 415 Ft |
16 928 418 Ft |
203 140 983 Ft |
19 |
Finanszírozási kiadások |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 755 Ft |
12 102 754 Ft |
145 233 059 Ft |
20 |
Kiadások összesen: |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 198 Ft |
69 052 209 Ft |
828 626 387 Ft |
21 |
Egyenleg |
- Ft |
1 Ft |
2 Ft |
3 Ft |
4 Ft |
5 Ft |
6 Ft |
7 Ft |
8 Ft |
9 Ft |
10 Ft |
- Ft |
- Ft |