Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31 00:01

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.31.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

1. § A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

a) 755.191.300 Ft módosított költségvetési bevétel

b) 848.622.829 Ft módosított költségvetési kiadás

c) 93.431.529 Ft költségvetési egyenleg

d) 745.538.300 Ft működési bevétel

e) 749.842.285 Ft működési kiadás

f) 9.653.000 Ft felhalmozási bevétel

g) 98.780.544 Ft felhalmozási kiadás

h) 329.060.142 Ft finanszírozási bevétel

i) 17.137.632 Ft finanszírozási kiadás”

2. § (1) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A Borsodnádasd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	453 542 980	189 524 796	643 067 776
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	2 865 310	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	12 146 129	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	3 969 065	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	26 545 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	402 822 980	59 974 913	462 797 893
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	129 549 883	180 269 883
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		8 335 000	8 335 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 335 000	8 335 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 110 000	5 530 742	33 640 742
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000	5 524 651	33 524 651
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	6 091	116 091
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	60 180 390	-202 011	59 978 379
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 214 194	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 858 000	-2 833 281	28 024 719
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	16 500 000	1 176 147	17 676 147
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 402 000	-584 281	8 817 719
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 390	60 322	90 712
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 390 000	595 038	1 985 038
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		8 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 068 000	1 068 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 068 000	1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	541 833 370	213 357 930	755 191 300
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	31 667 900	-31 667 900
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900	-31 667 900
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	310 399 909	-43 810
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 399 909	-43 810	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		18 704 043	18 704 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	342 067 809	-13 007 667	329 060 142
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	883 901 179	200 350 263	1 084 251 442


				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	642 461 279	107 381 006	749 842 285
2	Személyi juttatások	369 187 079	66 935 418	436 122 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	1 254 825	47 698 325
4	Dologi kiadások	196 636 700	30 089 842	226 726 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 994 017	2 994 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	-7 699 771	4 167 229
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 838 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	3 864 894	15 191 894
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 329 300	-127 548 756	98 780 544
23	Beruházások	194 006 000	-150 225 810	43 780 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 121 743	2 121 743
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	868 790 579	-20 167 750	848 622 829
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	883 901 179	-18 140 718	865 760 461

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-326 957 209	233 525 680	-93 431 529
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	326 957 209	-15 034 699	311 922 510

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	453 542 980	189 524 796	643 067 776
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	2 865 310	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	12 146 129	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	3 969 065	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	26 545 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	402 822 980	59 974 913	462 797 893
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	129 549 883	180 269 883
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		8 335 000	8 335 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 335 000	8 335 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 110 000	5 530 742	33 640 742
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000	5 524 651	33 524 651
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	6 091	116 091
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	60 180 390	-202 041	59 978 349
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 214 194	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 858 000	-2 833 281	28 024 719
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	16 500 000	1 176 147	17 676 147
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 402 000	-584 281	8 817 749
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 390	60 322	90 712
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 390 000	595 038	1 985 038
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		8 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 068 000	1 068 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 068 000	1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	541 833 370	213 357 900	755 191 270
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	31 667 900	-31 667 900
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900	-31 667 900
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	310 399 909	-43 810	310 356 099
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	310 399 909	-43 810	310 356 099
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		18 704 043	18 704 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	342 067 809	-13 007 667	329 060 142
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	883 901 179	200 350 233	1 084 251 442

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	642 461 279	107 381 006	749 842 285
2	Személyi juttatások	369 187 079	66 935 418	436 122 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	1 254 825	47 698 325
4	Dologi kiadások	196 636 700	30 089 842	226 726 542
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 994 017	2 994 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	-7 699 771	4 167 229
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 838 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	3 865 894	15 192 894
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	226 329 300	-127 548 756	98 780 544
23	Beruházások	194 006 000	-150 225 810	43 780 190
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 121 743	2 121 743
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	868 790 579	-20 167 750	848 622 829
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	883 901 179	-18 140 718	865 760 461

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-326 957 209	233 525 650	-93 431 559
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	326 957 209	-15 034 699	311 922 510

”

3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	453 542 980	189 524 796	643 067 776	Személyi juttatások	369 187 079	66 935 418	436 122 497
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 443 500	1 254 825	47 698 325
3	Közhatalmi bevételek	28 110 000	5 530 742	33 640 742	Dologi kiadások	196 636 700	30 089 842	226 726 542
4	Működési bevételek	60 180 390	-202 011	59 978 379	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
5	Működési célú átvett pénzeszközök		8 851 403	8 851 403	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	541 833 370	203 704 930	745 538 300	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	642 461 279	107 381 006	749 842 285
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	115 738 509	107 056 457	222 794 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	84 070 609	138 724 357	222 794 966	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése	31 667 900	-31 667 900		Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	115 738 509	107 056 457	222 794 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	15 110 600	2 027 032	17 137 632
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	657 571 879	310 761 387	968 333 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	657 571 879	109 408 038	766 979 917
26	Költségvetési hiány:	100 627 909		4 303 985	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		201 353 349

”

4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előírányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előírányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		8 335 000	8 335 000	Beruházások	194 006 000	-150 225 810	43 780 190
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		250 000	250 000	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 068 000	1 068 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		2 121 743	2 121 743
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		9 653 000	9 653 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	226 329 300	-127 548 756	98 780 544
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	226 329 300	-138 768 167	87 561 133	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	226 329 300	-138 768 167	87 561 133	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		18 704 043	18 704 043	Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	226 329 300	-120 064 124	106 265 176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	226 329 300	-110 411 124	115 918 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	226 329 300	-127 548 756	98 780 544
27	Költségvetési hiány:	226 329 300		89 127 544	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		17 137 632

”

5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
MÁK-TOP-1.4.1-19 Bölcsőde	293 169 302	2 020	149 277 797	41 905 552	31 996 498	191 183 349
TOP-1.-2.1-16 Turisztika	377 528 014	2 018	332 174 977	9 480 000	9 480 000	341 654 977
Tárgyi eszközök	2 145 346	2 022			2 145 346	117 130
Informatikai eszközök	158 346	2 022			158 346	158 346














ÖSSZESEN:	673 001 008		481 452 774		43 780 190	533 113 802

”

6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Napelem	16 932 611	2 022	16 932 611	16 932 611	16 932 611	16 932 611
Útfelújítás	22 230 000	2 022	22 230 000	22 230 000	22 230 000	22 230 000
MFP-ÖTIF/2021-Ravatalozó	29 258 297	2 022	17 145 306	5 334 000	5 334 000	23 295 306
Vis maior csapadékvíz okozta károk miatti felújítás	8 382 000	2 022	8 382 000	8 382 000	8 382 000	8 382 000














ÖSSZESEN:	76 802 908		64 689 917		52 878 611	70 839 917

”

7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*		TOP-1.2.1-16 Turisztika
							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés
		2022. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi			2022. után
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	337 528 014	292 174 977	45 353 037	9 480 000	9 480 000		30 872 477	301 654 977
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	337 528 014	292 174 977	45 353 037	9 480 000	9 480 000		30 872 477	301 654 977
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések
Szolgáltatások igénybe vétele
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:

”

8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	453 542 980	184 011 433	637 554 413
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	2 865 310	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	12 146 129	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	3 969 065	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	26 545 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776	14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	402 822 980	59 974 913	462 797 893
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	124 036 520	174 756 520
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)		8 335 000	8 335 000
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		8 335 000	8 335 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 110 000	5 530 742	33 640 742
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000	5 524 651	33 524 651
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	6 091	116 091
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 010 000	-1 752 691	37 257 309
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 214 194	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 500 000	-2 733 317	27 766 683
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	-1 055 379	4 044 621
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	60 503	90 503
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 380 000	591 488	1 971 488
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		8 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 068 000	1 068 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 068 000	1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	520 662 980	206 293 857	726 956 837
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	31 667 900	-31 667 900
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900	-31 667 900
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	308 471 589	-43 810	308 427 779
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 471 589	-43 810	308 427 779
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		18 704 043	18 704 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	340 139 489	-13 007 667	327 131 822
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	860 802 469	193 286 190	1 054 088 659

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 651 079	133 266 554	395 917 633
2	Személyi juttatások	106 653 079	81 936 628	188 589 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104 000	3 068 002	14 172 002
4	Dologi kiadások	114 700 000	39 161 003	153 861 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 994 017	2 994 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	-7 699 771	4 167 229
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 838 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	3 864 894	15 191 894
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	221 789 300	-124 125 886	97 663 414
23	Beruházások	189 466 000	-146 802 940	42 663 060
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 121 743	2 121 743
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	484 440 379	9 140 668	493 581 047
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	376 362 090	-19 712 358	356 649 732
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Központi, irányító szervi támogatás	361 251 490	-21 739 390	339 512 100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	376 362 090	-19 712 358	356 649 732
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	860 802 469	-10 571 690	850 230 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA				01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	453 542 980	184 011 433	637 554 413
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 126 048		165 126 048
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	86 200 660	2 865 310	89 065 970
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	86 849 216	12 146 129	98 995 345
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	54 166 904	3 969 065	58 135 969
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 869 152	174 000	7 043 152
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	3 611 000	26 545 633	30 156 633
8	Elszámolásból származó bevételek		14 274 776
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	402 822 980	59 974 913	462 797 893
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 720 000	124 036 520	174 756 520
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	28 110 000	5 530 742	33 640 742
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	28 000 000	5 524 651	33 524 651
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	110 000	6 091	116 091
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	39 010 000	-1 752 691	37 257 309
32	Készletértékesítés ellenértéke	2 000 000	1 214 194	3 214 194
33	Szolgáltatások ellenértéke	30 500 000	-2 733 317	27 766 683
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 100 000	-1 055 379	4 044 621
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	60 503	90 503
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		169 820	169 820
42	Egyéb működési bevételek	1 380 000	591 488	1 971 488
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		250 000	250 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		250 000	250 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		8 851 403	8 851 403
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		8 051 403	8 051 403
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		800 000	800 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 068 000	1 068 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 068 000	1 068 000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	520 662 980	206 293 887	726 956 867
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)	31 667 900	-31 667 900
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	31 667 900	-31 667 900
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	308 471 589	-43 810	308 427 779
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	308 471 589	-43 810	308 427 779
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		18 704 043	18 704 043
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		18 704 043	18 704 043
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	340 139 489	-13 007 667	327 131 822
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	860 802 469	193 286 220	1 054 088 689

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	262 651 079	133 266 554	395 917 633
2	Személyi juttatások	106 653 079	81 936 628	188 589 707
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 104 000	3 068 002	14 172 002
4	Dologi kiadások	114 700 000	39 161 003	153 861 003
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 000 000	2 103 781	9 103 781
6	Egyéb működési célú kiadások	23 194 000	6 997 140	30 191 140
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		2 994 017	2 994 017
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	11 867 000	-7 699 771	4 167 229
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		7 838 000	7 838 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 327 000	3 864 894	15 191 894
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	221 789 300	-124 125 886	97 663 414
23	Beruházások	189 466 000	-146 802 940	42 663 060
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	32 323 300	20 555 311	52 878 611
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 121 743	2 121 743
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		2 121 743	2 121 743
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		2 121 743	2 121 743
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	484 440 379	9 140 668	493 581 047
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	376 362 090	-19 712 358	356 649 732
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 110 600	2 027 032	17 137 632
51	Központi, irányító szervi támogatás	361 251 490	-21 739 390	339 512 100
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	376 362 090	-19 712 358	356 649 732
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	860 802 469	-10 571 690	850 230 779

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11		11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 100	-11 728	3 372
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	-8 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	-2 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	61	161
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	-1 789	3 211
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 284 792	5 284 792
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 284 792	5 284 792
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 100	5 273 064	5 288 164
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	103 539 900	-12 206 425	91 333 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 276		227 276
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 624	-12 206 425	91 106 199
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 555 000	-6 933 361	96 621 639


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	102 555 000	-10 030 064	92 524 936
2	Személyi juttatások	77 706 000	-7 552 985	70 153 015
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 689 000	-941 703	9 747 297
4	Dologi kiadások	14 160 000	-1 535 376	12 624 624
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	-1 000 000
8	Beruházások	1 000 000	-1 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 555 000	-11 030 064	92 524 936

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

11. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal				02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	15 100	-11 728	3 372
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 000	-8 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 000	-2 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	61	161
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	-1 789	3 211
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		5 284 792	5 284 792
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		5 284 792	5 284 792
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	15 100	5 273 064	5 288 164
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	103 539 900	-12 206 425	91 333 475
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	227 276		227 276
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 312 624	-12 206 425	91 106 199
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	103 555 000	-6 933 361	96 621 639


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	102 555 000	-10 030 064	92 524 936
2	Személyi juttatások	77 706 000	-7 552 985	70 153 015
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 689 000	-941 703	9 747 297
4	Dologi kiadások	14 160 000	-1 535 376	12 624 624
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	-1 000 000
8	Beruházások	1 000 000	-1 000 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	103 555 000	-11 030 064	92 524 936

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		10		10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

12. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ				03
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	20 805 100	1 646 250	22 451 350
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	16 500 000	1 176 147	17 676 147
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000	473 128	4 773 128
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-68	32
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	5 000	-2 957	2 043
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		228 571	228 571
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		228 571	228 571
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 805 100	1 874 821	22 679 921
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	147 798 400	-2 620 829	145 177 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 356 244		1 356 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 442 156	-2 620 829	143 821 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 603 500	-746 008	167 857 492


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	167 333 500	-6 554 225	160 779 275
2	Személyi juttatások	103 348 000	-4 366 410	98 981 590
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 500	-324 990	13 360 510
4	Dologi kiadások	50 300 000	-1 862 825	48 437 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	-304 660	965 340
8	Beruházások	1 270 000	-304 660	965 340
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	168 603 500	-6 858 885	161 744 615

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		26		26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

13. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Borsodnádasdi Szociális Alapszolgáltatási Központ				03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	20 805 100	1 646 250	22 451 350
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	16 500 000	1 176 147	17 676 147
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 300 000	473 128	4 773 128
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-68	32
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	-2 957	2 043
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		228 571	228 571
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		228 571	228 571
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 805 100	1 874 821	22 679 921
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	147 798 400	-2 620 829	145 177 571
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 356 244		1 356 244
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	146 442 156	-2 620 829	143 821 327
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	168 603 500	-746 008	167 857 492


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	167 333 500	-6 554 225	160 779 275
2	Személyi juttatások	103 348 000	-4 366 410	98 981 590
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 685 500	-324 990	13 360 510
4	Dologi kiadások	50 300 000	-1 862 825	48 437 175
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	-304 660	965 340
8	Beruházások	1 270 000	-304 660	965 340
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	168 603 500	-6 858 885	161 744 615

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		26		26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

14. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	90	3 422	3 512
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	90	-82	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		3 504	3 504
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	90	3 422	3 512
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	86 200 610	610 323	86 810 933
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	153 596		153 596
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 047 014	610 323	86 657 337
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 200 700	613 745	86 814 445


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	85 200 700	-2 262 454	82 938 246
2	Személyi juttatások	71 234 000	-2 046 387	69 187 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 650 000	-365 430	9 284 570
4	Dologi kiadások	4 316 700	149 363	4 466 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	-972 000	28 000
8	Beruházások	1 000 000	-972 000	28 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 200 700	-3 234 454	82 966 246

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

15. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Mesekert Óvoda			04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	90	3 422	3 512
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	90	-82	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		3 504	3 504
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	90	3 422	3 512
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	86 200 610	610 323	86 810 933
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	153 596		153 596
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 047 014	610 323	86 657 337
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 200 700	613 745	86 814 445


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	85 200 700	-2 262 454	82 938 246
2	Személyi juttatások	71 234 000	-2 046 387	69 187 613
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 650 000	-365 430	9 284 570
4	Dologi kiadások	4 316 700	149 363	4 466 063
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 000 000	-972 000	28 000
8	Beruházások	1 000 000	-972 000	28 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 200 700	-3 234 454	82 966 246

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		15		15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

16. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár			05
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	350 100	-87 264	262 836
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	-91 964	258 036
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-92	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		4 792	4 792
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 100	-87 264	262 836
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	25 640 900	-7 331 255	18 309 645
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 204		191 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 449 696	-7 331 255	18 118 441
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 991 000	-7 418 519	18 572 481


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	24 721 000	-7 038 805	17 682 195
2	Személyi juttatások	10 246 000	-1 035 428	9 210 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	-181 054	1 133 946
4	Dologi kiadások	13 160 000	-5 822 323	7 337 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	-1 146 210	123 790
8	Beruházások	1 270 000	-1 146 210	123 790
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 991 000	-8 185 015	17 805 985

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

17. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

	Borsodnádasdi Közösségi Ház és Könyvtár			05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			02
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	350 100	-87 264	262 836
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	350 000	-91 964	258 036
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	100	-92	8
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		4 792	4 792
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	350 100	-87 264	262 836
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	25 640 900	-7 331 255	18 309 645
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	191 204		191 204
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	25 449 696	-7 331 255	18 118 441
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	25 991 000	-7 418 519	18 572 481


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	24 721 000	-7 038 805	17 682 195
2	Személyi juttatások	10 246 000	-1 035 428	9 210 572
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 315 000	-181 054	1 133 946
4	Dologi kiadások	13 160 000	-5 822 323	7 337 677
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	1 270 000	-1 146 210	123 790
8	Beruházások	1 270 000	-1 146 210	123 790
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	25 991 000	-8 185 015	17 805 985

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		2		2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

18. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

*Költségvetési szerv neve:*

*Költségvetési szerv számlaszáma:*

Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft						*Forintban!*
Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások	4 726 754				4 726 754
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás	2 990 935				2 990 935
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás
4.	TB alapokkal szembeni tartozás
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé
6.	Egyéb tartozásállomány(szállítók)	21 048 015				21 048 015
7.	Összesen:	28 765 704				28 765 704

”