Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 02. 24- 2023. 02. 25Igrici Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Igrici Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B E V É T E L E K |
||||||||||
1. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 210 542 |
23 719 086 |
784 780 |
24 503 866 |
125 714 408 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 121 420 |
18 121 420 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 952 430 |
-1 312 580 |
-1 312 580 |
43 639 850 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
35 501 009 |
3 227 670 |
-467 844 |
2 759 826 |
38 260 835 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 635 683 |
2 635 683 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 190 060 |
-1 041 426 |
19 148 634 |
19 148 634 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
301 356 |
3 606 630 |
3 907 986 |
3 907 986 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 709 512 |
44 194 852 |
10 180 168 |
54 375 020 |
75 084 532 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 709 512 |
44 194 852 |
10 180 168 |
54 375 020 |
75 084 532 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
33 100 000 |
2 800 000 |
5 535 000 |
8 335 000 |
41 435 000 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
33 000 000 |
2 800 000 |
5 535 000 |
8 335 000 |
41 335 000 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
20 500 000 |
15 763 745 |
15 763 745 |
36 263 745 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
9 766 550 |
9 766 550 |
15 766 550 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
6 100 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 297 195 |
1 297 195 |
1 297 195 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
6 800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
8 300 000 |
|||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 500 000 |
100 000 |
100 000 |
3 600 000 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n belülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
175 520 054 |
123 913 938 |
32 263 693 |
156 177 631 |
331 697 685 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 828 611 |
132 828 611 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 828 611 |
132 828 611 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
136 828 611 |
2 782 371 |
2 782 371 |
139 610 982 |
|||||
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
312 348 665 |
126 696 309 |
32 263 693 |
158 960 002 |
471 308 667 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
1. melléklet |
Forintban! |
|||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
#HIV! |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
305 473 034 |
1 903 938 |
19 813 693 |
21 717 631 |
327 190 665 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
87 732 990 |
42 721 557 |
4 685 860 |
47 407 417 |
135 140 407 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 869 689 |
1 168 000 |
710 640 |
1 878 640 |
12 748 329 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
76 511 084 |
58 696 240 |
10 686 995 |
69 383 235 |
145 894 319 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-100 681 859 |
3 730 198 |
-96 951 661 |
23 207 610 |
||||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 343 877 |
6 366 550 |
10 710 427 |
10 710 427 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
30 983 |
30 983 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
4 760 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 419 017 |
8 410 000 |
8 410 000 |
13 829 017 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
9 200 000 |
|||||
1.18. |
Tartalék |
114 209 271 |
-113 725 736 |
1 723 648 |
-112 002 088 |
2 207 183 |
||||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 051 000 |
122 010 000 |
12 450 000 |
134 460 000 |
137 511 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
1 651 000 |
115 980 000 |
7 690 000 |
123 670 000 |
125 321 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
1 400 000 |
6 030 000 |
4 760 000 |
10 790 000 |
12 190 000 |
||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
308 524 034 |
123 913 938 |
32 263 693 |
156 177 631 |
464 701 665 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
312 348 665 |
126 696 309 |
32 263 693 |
158 960 002 |
471 308 667 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban! |
|||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-133 003 980 |
-133 003 980 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
133 003 980 |
133 003 980 |
|||||||
2. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.10.30-ig |
2022.10.30 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.10.30-ig |
2022.10.30 után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
101 210 542 |
24 503 866 |
125 714 408 |
Személyi juttatások |
87 732 990 |
47 407 417 |
135 140 407 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
20 709 512 |
54 375 020 |
75 084 532 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 869 689 |
1 878 640 |
12 748 329 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
76 511 084 |
69 383 235 |
145 894 319 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
33 100 000 |
8 335 000 |
41 435 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
20 500 000 |
15 763 745 |
36 263 745 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-96 951 661 |
23 207 610 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
175 520 054 |
102 977 631 |
278 497 685 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
305 473 034 |
21 717 631 |
327 190 665 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
132 828 611 |
132 828 611 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
132 828 611 |
132 828 611 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21. |
Egyéb |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
3 518 752 |
2 782 371 |
6 301 123 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
132 828 611 |
132 828 611 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
3 518 752 |
2 782 371 |
6 301 123 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
308 348 665 |
102 977 631 |
411 326 296 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
308 991 786 |
24 500 002 |
333 491 788 |
26. |
Költségvetési hiány: |
129 952 980 |
- |
48 692 980 |
Költségvetési többlet: |
- |
81 260 000 |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
643 121 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
78 477 629 |
77 834 508 |
3. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
|||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.12.31-ig |
2022.12.31 után |
Megnevezés |
Eredtei előirányzat |
Módosítás 2022.12.31-ig |
2022.12.31 után |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 651 000 |
123 670 000 |
125 321 000 |
|||
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 400 000 |
10 790 000 |
12 190 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
53 200 000 |
53 200 000 |
|||||
Tartalékok |
|||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
53 200 000 |
53 200 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 051 000 |
134 460 000 |
137 511 000 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
6 782 371 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 000 000 |
55 982 371 |
59 982 371 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 051 000 |
134 460 000 |
137 511 000 |
Költségvetési hiány: |
3 051 000 |
81 260 000 |
84 311 000 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
Bruttó hiány: |
949 000 |
78 477 629 |
77 528 629 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
|
4. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1-3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
1-3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Önkormányzat eszközvásárlás |
762 000 |
2022 |
1 880 000 |
1 880 000 |
2 642 000 |
|||
Óvodába eszköz vásárlás |
635 000 |
2022 |
635 000 |
|||||
Konyhai eszközök vásárlása |
254 000 |
2022 |
254 000 |
|||||
Bölcsöde építése |
2022 |
114 100 000 |
7 690 000 |
121 790 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 651 000 |
115 980 000 |
9 570 000 |
125 321 000 |
||||
5. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi |
Eddigi módosítások összege 2022-ben |
1-3.sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022.12.31-ig |
1-3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
óvoda épületében felújítás |
1 400 000 |
2022 |
1 400 000 |
|||||
önkormányzat közf. Út, aszfalt, kőzúzalék |
2022 |
6 030 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 400 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
7 430 000 |
||||
6. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Igrici Község Önkormányzata |
'01 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás módosítása |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
….számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
101 210 542 |
23 719 086 |
784 780 |
24 503 866 |
125 714 408 |
||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 121 420 |
18 121 420 |
|||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
44 952 430 |
-1 312 580 |
-1 312 580 |
43 639 850 |
|||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 501 009 |
3 227 670 |
-467 844 |
2 759 826 |
38 260 835 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 635 683 |
2 635 683 |
|||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
20 190 060 |
-1 041 426 |
19 148 634 |
19 148 634 |
|||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
301 356 |
3 606 630 |
3 907 986 |
3 907 986 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
20 709 512 |
44 194 852 |
10 180 168 |
54 375 020 |
75 084 532 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
20 709 512 |
44 194 852 |
10 180 168 |
54 375 020 |
75 084 532 |
||||
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
53 200 000 |
53 200 000 |
53 200 000 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
33 100 000 |
2 800 000 |
5 535 000 |
8 335 000 |
41 435 000 |
||||
4.1. |
Építményadó |
|||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
4.3. |
Iparűzési adó |
33 000 000 |
2 800 000 |
5 535 000 |
8 335 000 |
41 335 000 |
||||
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||||||||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevétel |
100 000 |
100 000 |
|||||||
4.7. |
Kommunális adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
6 800 000 |
13 663 745 |
13 663 745 |
20 463 745 |
|||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
9 266 550 |
9 266 550 |
11 266 550 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 000 000 |
3 100 000 |
3 100 000 |
6 100 000 |
|||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
1 297 195 |
1 297 195 |
1 297 195 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
600 000 |
600 000 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
161 820 054 |
123 913 938 |
30 163 693 |
154 077 631 |
315 897 685 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
132 057 828 |
132 057 828 |
|||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
132 057 828 |
132 057 828 |
|||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
4 000 000 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 782 371 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
136 057 828 |
2 782 371 |
2 782 371 |
138 840 199 |
|||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
297 877 882 |
126 696 309 |
30 163 693 |
156 860 002 |
454 737 884 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
225 706 638 |
-896 062 |
16 563 693 |
15 667 631 |
241 374 269 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
41 810 590 |
42 689 557 |
4 546 500 |
47 236 057 |
89 046 647 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 899 777 |
1 200 000 |
910 000 |
2 110 000 |
7 009 777 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
48 637 000 |
55 896 240 |
7 376 995 |
63 273 235 |
111 910 235 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 200 000 |
10 200 000 |
|||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
120 159 271 |
-100 681 859 |
3 730 198 |
-96 951 661 |
23 207 610 |
||||
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
4 343 877 |
1 606 550 |
5 950 427 |
5 950 427 |
|||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
30 983 |
30 983 |
|||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 419 017 |
400 000 |
400 000 |
5 819 017 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
500 000 |
8 700 000 |
8 700 000 |
9 200 000 |
|||||
1.18. |
Tartalékok |
114 209 271 |
-113 725 736 |
1 723 648 |
-112 002 088 |
2 207 183 |
||||
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
762 000 |
122 010 000 |
7 690 000 |
129 700 000 |
130 462 000 |
||||
2.1. |
Beruházások |
762 000 |
115 980 000 |
7 690 000 |
123 670 000 |
124 432 000 |
||||
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
6 030 000 |
6 030 000 |
6 030 000 |
||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
226 468 638 |
121 113 938 |
24 253 693 |
145 367 631 |
371 836 269 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
71 409 244 |
5 582 371 |
5 910 000 |
11 492 371 |
82 901 615 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 824 631 |
2 782 371 |
2 782 371 |
6 607 002 |
|||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
67 584 613 |
2 800 000 |
5 910 000 |
8 710 000 |
76 294 613 |
||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
71 409 244 |
5 582 371 |
5 910 000 |
11 492 371 |
82 901 615 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
297 877 882 |
126 696 309 |
30 163 693 |
156 860 002 |
454 737 884 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Konyha |
03 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
13 700 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
15 800 000 |
|||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
500 000 |
500 000 |
4 500 000 |
|||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
6 800 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
8 300 000 |
|||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 900 000 |
100 000 |
100 000 |
3 000 000 |
|||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
13 700 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
15 800 000 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 276 580 |
2 800 000 |
2 450 000 |
5 250 000 |
28 526 580 |
||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
644 397 |
644 397 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
22 632 183 |
2 800 000 |
2 450 000 |
5 250 000 |
27 882 183 |
||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
36 976 580 |
2 800 000 |
4 550 000 |
7 350 000 |
44 326 580 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
36 722 580 |
2 800 000 |
4 550 000 |
7 350 000 |
44 072 580 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
12 166 000 |
32000 |
139360 |
171 360 |
12 337 360 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 581 580 |
-32000 |
-199360 |
-231 360 |
1 350 220 |
||||
1.3. |
Dologi kiadások |
22 975 000 |
2800000 |
4610000 |
7 410 000 |
30 385 000 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.1. |
Beruházások |
254 000 |
254 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
36 976 580 |
2 800 000 |
4 550 000 |
7 350 000 |
44 326 580 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Igrici Százszorszép Óvoda ás Bölcsőde |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
|||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
45 078 816 |
3 460 000 |
3 460 000 |
48 538 816 |
|||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
126 386 |
126 386 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
44 952 430 |
3 460 000 |
3 460 000 |
48 412 430 |
|||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
45 078 816 |
3 460 000 |
3 460 000 |
48 538 816 |
|||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
43 043 816 |
-1 300 000 |
-1 300 000 |
41 743 816 |
|||||
1.1. |
Személyi juttatások |
33 756 400 |
33 756 400 |
|||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 388 332 |
4 388 332 |
|||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
4 899 084 |
-1300000 |
-1 300 000 |
3 599 084 |
|||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
2 035 000 |
4 760 000 |
4 760 000 |
6 795 000 |
|||||
2.1. |
Beruházások |
635 000 |
635 000 |
|||||||
2.2. |
Felújítások |
1 400 000 |
4760000 |
4 760 000 |
6 160 000 |
|||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
45 078 816 |
3 460 000 |
3 460 000 |
48 538 816 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
9. melléklet a 6/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Tiszatarjáni Közös Önkormányzati Hivatal |
04 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
#HIÁNYZIK |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|||||||||
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||||||||
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||||||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
9 776 850 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
13 858 186 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
9 776 850 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
13 858 186 |
||||
2.4. |
2.3-ból EU támogatás |
|||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||||||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||||||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||||||
4.3. |
4.3.-ból EU-s támogatás |
|||||||||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||||||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
9 776 850 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
13 858 186 |
||||
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
72 584 043 |
72 584 043 |
|||||||
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 643 268 |
2 643 268 |
|||||||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||||||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
69 940 775 |
69 940 775 |
|||||||
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
82 360 893 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
86 442 229 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
82 360 893 |
7 650 545 |
-3 899 282 |
3 751 263 |
86 112 156 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
70 410 767 |
7 377 045 |
-7124282 |
252 763 |
70 663 530 |
||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 750 011 |
1450000 |
1 450 000 |
10 200 011 |
|||||
1.3. |
Dologi kiadások |
3 200 115 |
273 500 |
1775000 |
2 048 500 |
5 248 615 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
330 073 |
330 073 |
330 073 |
||||||
2.1. |
Beruházások |
330073 |
330 073 |
330 073 |
||||||
2.2. |
Felújítások |
|||||||||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||||||
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
82 360 893 |
7 650 545 |
-3 569 209 |
4 081 336 |
86 442 229 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||