Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete

a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 08. 04- 2023. 08. 05

Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete

a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.08.04.

Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a központi források elvonása, lemondása miatt a költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 551 697 777 Ft költségvetési bevétellel

b) 594 676 968 Ft költségvetési kiadással

c) -42 979 191 Ft költségvetési egyenleggel

ca) -41 577 180 Ft ebből működési (hiány)

cb) -1 401 921 Ft felhalmozási (hiány)

d) 53 537 624 Ft finanszírozási bevétellel

da) 10 558 433 Ft finanszírozási kiadással

db) 42 979 191 Ft finanszírozási egyenleggel

a bevételek és kiadások főösszegét 605 235 401 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(6) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(7) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(8) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(9) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(10) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(11) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 4-én lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.

dr. Péter Zoltán
polgármester

Makó Beáta
jegyző

1. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 209 387	16 331 370	423 540 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 330 236	2 052 960	67 383 196
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	9 889 672	89 943 952
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 683 840	2 450 460	57 134 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 342 555	1 444 278	60 786 833
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 549 928	494 000	5 043 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	263 960 839	16 331 370	280 292 209
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 248 548		143 248 548
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238		63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238		63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 480 880		8 480 880
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	5 000 000		5 000 000
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj	1 580 880		1 580 880
28	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900 000		1 900 000
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	51 591 011	284 041	51 875 052
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 955 118		6 955 118
33	Szolgáltatások ellenértéke	19 487 000		19 487 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	1 051 676	1 651 676
35	Tulajdonosi bevételek	1 447 741		1 447 741
36	Ellátási díjak	13 227 291	-1 049 342	12 177 949
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 272 141		6 272 141
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 596 000		3 596 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 600	18	5 618
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	120	281 689	281 809
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	196 850	4 196 850
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000		203 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203 000		203 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	534 885 516	16 812 261	551 697 777
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 100 440	437 184	53 537 624
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 100 440	437 184	53 537 624
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 100 440	437 184	53 537 624
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	587 985 956	17 249 445	605 235 401

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	509 969 474	15 707 395	525 676 869
2	Személyi juttatások	268 714 653	2 166 179	270 880 832
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 421 258	30 000	26 451 258
4	Dologi kiadások	183 596 082	12 741 066	196 337 148
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000		19 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 337 481	770 150	12 107 631
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések	600 000	85 508	685 508
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	737 481	84 642	822 123
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000
19	- Tartalékok	10 000 000		10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 458 049	1 542 050	69 000 099
23	Beruházások	67 458 049	-752 911	66 705 138
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 294 961	2 294 961
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	577 427 523	17 249 445	594 676 968
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 558 433		10 558 433
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 558 433		10 558 433
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 558 433		10 558 433
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	587 985 956	17 249 445	605 235 401

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-42 542 007	-437 184	-42 979 191
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	42 542 007	437 184	42 979 191

”

2. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

B E V É T E L E K
				*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevételek
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

K I A D Á S O K
				*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
				*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)

”

3. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 960 839	16 331 370	280 292 209	Személyi juttatások	268 714 653	2 166 179	270 880 832
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 421 258	30 000	26 451 258
3	Közhatalmi bevételek	8 480 880		8 480 880	Dologi kiadások	183 596 082	12 741 066	196 337 148
4	Működési bevételek	143 248 548		143 248 548	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000		19 900 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök	203 000		203 000	Egyéb működési célú kiadások	11 337 481	770 150
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek	51 591 011	284 041	51 875 052
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	467 484 278	16 615 411	484 099 689	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	509 969 474	15 707 395	525 676 869
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	53 100 440	437 184	53 537 624	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	53 100 440	437 184	53 537 624	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 558 433		10 558 433
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	53 100 440	437 184	53 537 624	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 558 433		10 558 433
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	520 584 718	17 052 595	537 637 313	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	520 527 907	15 707 395	536 235 302
26	Költségvetési hiány:	42 485 196		41 577 180	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	56 811		1 402 011

”

4. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	67 458 049	-752 911	66 705 138
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	63 401 238		63 401 238	Felújítások		2 294 961	2 294 961
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek	4 000 000	196 850	4 196 850
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	67 401 238	196 850	67 598 088	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	67 458 049	1 542 050	69 000 099
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	67 401 238	196 850	67 598 088	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	67 458 049	1 542 050	69 000 099
27	Költségvetési hiány:	56 811		1 402 011	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	56 811		1 402 011	Bruttó többlet:	-		-

”

5. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyleteiből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	A	B
1.	Vagyoni típusu adó	1 900 000
2.	Iparűzési adó	5 000 000
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 580 880
4.	Működési bevételek	51 591 011
5.
6.
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		60 071 891

”

6. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

						*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(E+F)
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése				66 738 149	-752 911	65 985 238
Laptop vásárlása műv.házba pályázati forrásból				469 900		469 900
Számítógép vásárlása védőnőnek				250 000		250 000















ÖSSZESEN:				67 458 049	-752 911	66 705 138

”

7. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

						*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII. 31-ig	2023. évi eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Épület felújítás					2 294 961	2 294 961

















ÖSSZESEN:					2 294 961	2 294 961

”

8. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Község Önkormányzata összes bevétel, kiadás

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				01
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	407 209 387	16 331 370	423 540 757
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 330 236	2 052 960	67 383 196
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	80 054 280	9 889 672	89 943 952
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 683 840	2 450 460	57 134 300
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	59 342 555	1 444 278	60 786 833
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 549 928	494 000	5 043 928
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	263 960 839	16 331 370	280 292 209
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 248 548		143 248 548
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	63 401 238		63 401 238
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	63 401 238		63 401 238
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	8 480 880		8 480 880
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 000 000		5 000 000
27	Talajterhelési díj
28	Egyéb közhatalmi bevétel	1 580 880		1 580 880
29	Telekadó	1 900 000		1 900 000
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	30 769 931	282 122	31 052 053
32	Készletértékesítés ellenértéke	6 955 118		6 955 118
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 837 000		17 837 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	600 000	12 567	612 567
35	Tulajdonosi bevételek	1 447 741		1 447 741
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 700 772		2 700 772
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 224 000		1 224 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	5 200		5 200
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	100	269 555	269 655
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	4 000 000	196 850	4 196 850
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	4 000 000		4 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)	203 000		203 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	203 000		203 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	514 064 436	16 810 342	530 874 778
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	53 100 440	-190 500	52 909 940
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	53 100 440	-190 500	52 909 940
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	53 100 440	-190 500	52 909 940
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	567 164 876	16 619 842	583 784 718

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	290 060 866	2 323 382	292 384 248
2	Személyi juttatások	137 416 883	60 000	137 476 883
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 412 690		10 412 690
4	Dologi kiadások	111 172 093	1 577 874	112 749 967
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 900 000		19 900 000
6	Egyéb működési célú kiadások	11 159 200	685 508	11 844 708
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések	600 000	85 508	685 508
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	559 200		559 200
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		600 000	600 000
19	- Tartalékok	10 000 000		10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	10 000 000		10 000 000
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	67 458 049		67 458 049
23	Beruházások	67 458 049	-2 294 961	65 163 088
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások		2 294 961	2 294 961
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	357 518 915	2 323 382	359 842 297
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	209 645 961	14 296 460	223 942 421
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 558 433		10 558 433
51	Központi, irányító szervi támogatás	199 087 528	14 296 460	213 383 988
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	209 645 961	14 296 460	223 942 421
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	567 164 876	16 619 842	583 784 718

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7		7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				95

”

9. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal				02
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	50 220		50 220
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	50 000		50 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek	200		200
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek	20		20
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	50 220		50 220
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	48 450 880	846 941	49 297 821
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		359 941	359 941
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	48 450 880	487 000	48 937 880
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	48 501 100	846 941	49 348 041


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	48 501 100	846 941	49 348 041
2	Személyi juttatások	37 038 700	1 974 882	39 013 582
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 096 090		5 096 090
4	Dologi kiadások	6 188 029	-1 212 583	4 975 446
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	178 281	84 642	262 923
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	48 501 100	846 941	49 348 041

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		6		6
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

10. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda összes bevétel, kiadás

Kántorjánosi Csicsergő Óvoda				03
Összes bevétel, kiadás				01
				*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)		1 919	1 919
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek		18	18
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		1 901	1 901
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		1 919	1 919
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	80 054 280	9 939 772	89 994 052
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		25 050	25 050
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	80 054 280	9 914 722	89 969 002
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	80 054 280	9 941 691	89 995 971


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	80 054 280	8 399 641	88 453 921
2	Személyi juttatások	68 893 470	131 297	69 024 767
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 618 850		7 618 850
4	Dologi kiadások	3 541 960	8 268 344	11 810 304
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)		1 542 050	1 542 050
8	Beruházások		1 542 050	1 542 050
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	80 054 280	9 941 691	89 995 971

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		13		13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”

11. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény összes bevétel, kiadás

	Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény			04
	Összes bevétel, kiadás			01
				*Forintban!*
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Összes módosítás	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	20 770 860		20 770 860
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 600 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke		1 039 109	1 039 109
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	13 227 291	-1 049 342	12 177 949
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 571 369		3 571 369
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 372 000		2 372 000
9	Kamatbevételek	200		200
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek		10 233	10 233
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	20 770 860		20 770 860
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	70 582 368	4 137 431	74 719 799
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		242 693	242 693
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 582 368	3 894 738	74 477 106
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	91 353 228	4 137 431	95 490 659


Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	91 353 228	4 137 431	95 490 659
2	Személyi juttatások	25 365 600		25 365 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 293 628	30 000	3 323 628
4	Dologi kiadások	62 694 000	4 107 431	66 801 431
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	91 353 228	4 137 431	95 490 659

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		5		5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

”