Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete
a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 04- 2023. 08. 05Kántorjánosi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelete
a Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kántorjánosi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. január 1. és június 30. között pótelőirányzatként biztosított átvett pénzeszközök előirányzatának növelése, valamint a központi források elvonása, lemondása miatt a költségvetési rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)
2. § (1) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(6) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(7) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(8) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(9) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(10) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(11) A Kántorjánosi Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotásáról szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. augusztus 4-én lép hatályba, és a kihirdetését követő harmadik napon hatályát veszti.
dr. Péter Zoltán |
Makó Beáta |
1. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Forintban! |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
407 209 387 |
16 331 370 |
423 540 757 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 330 236 |
2 052 960 |
67 383 196 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 054 280 |
9 889 672 |
89 943 952 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 683 840 |
2 450 460 |
57 134 300 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 342 555 |
1 444 278 |
60 786 833 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 549 928 |
494 000 |
5 043 928 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
263 960 839 |
16 331 370 |
280 292 209 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
143 248 548 |
143 248 548 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 480 880 |
8 480 880 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
1 580 880 |
1 580 880 |
|
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
51 591 011 |
284 041 |
51 875 052 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 955 118 |
6 955 118 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 487 000 |
19 487 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
1 051 676 |
1 651 676 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 447 741 |
1 447 741 |
|
36 |
Ellátási díjak |
13 227 291 |
-1 049 342 |
12 177 949 |
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 272 141 |
6 272 141 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
3 596 000 |
3 596 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 600 |
18 |
5 618 |
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 |
281 689 |
281 809 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
196 850 |
4 196 850 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
196 850 |
196 850 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
203 000 |
203 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
203 000 |
203 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
534 885 516 |
16 812 261 |
551 697 777 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
587 985 956 |
17 249 445 |
605 235 401 |
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
509 969 474 |
15 707 395 |
525 676 869 |
2 |
Személyi juttatások |
268 714 653 |
2 166 179 |
270 880 832 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 421 258 |
30 000 |
26 451 258 |
4 |
Dologi kiadások |
183 596 082 |
12 741 066 |
196 337 148 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 900 000 |
19 900 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 337 481 |
770 150 |
12 107 631 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
600 000 |
85 508 |
685 508 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
737 481 |
84 642 |
822 123 |
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 458 049 |
1 542 050 |
69 000 099 |
23 |
Beruházások |
67 458 049 |
-752 911 |
66 705 138 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
2 294 961 |
2 294 961 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
577 427 523 |
17 249 445 |
594 676 968 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
10 558 433 |
10 558 433 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 558 433 |
10 558 433 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
10 558 433 |
10 558 433 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
587 985 956 |
17 249 445 |
605 235 401 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-42 542 007 |
-437 184 |
-42 979 191 |
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
42 542 007 |
437 184 |
42 979 191 |
2. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
||||
---|---|---|---|---|
Forintban! |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|||
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
|||
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
29 |
Telekadó |
|||
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
|||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
|||
K I A D Á S O K |
||||
Forintban! |
||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
|||
2 |
Személyi juttatások |
|||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
4 |
Dologi kiadások |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
19 |
- Tartalékok |
|||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||
23 |
Beruházások |
|||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
|||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
|||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
60 |
Váltókiadások |
|||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
Forintban! |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
|||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
3. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
263 960 839 |
16 331 370 |
280 292 209 |
Személyi juttatások |
268 714 653 |
2 166 179 |
270 880 832 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 421 258 |
30 000 |
26 451 258 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
8 480 880 |
8 480 880 |
Dologi kiadások |
183 596 082 |
12 741 066 |
196 337 148 |
|
4 |
Működési bevételek |
143 248 548 |
143 248 548 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 900 000 |
19 900 000 |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
203 000 |
203 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 337 481 |
770 150 |
||
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
51 591 011 |
284 041 |
51 875 052 |
||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
467 484 278 |
16 615 411 |
484 099 689 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
509 969 474 |
15 707 395 |
525 676 869 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
10 558 433 |
10 558 433 |
||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
53 100 440 |
437 184 |
53 537 624 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
10 558 433 |
10 558 433 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
520 584 718 |
17 052 595 |
537 637 313 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
520 527 907 |
15 707 395 |
536 235 302 |
26 |
Költségvetési hiány: |
42 485 196 |
41 577 180 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
56 811 |
1 402 011 |
4. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
67 458 049 |
-752 911 |
66 705 138 |
|||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
63 401 238 |
63 401 238 |
Felújítások |
2 294 961 |
2 294 961 |
||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
4 000 000 |
196 850 |
4 196 850 |
||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
67 401 238 |
196 850 |
67 598 088 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
67 458 049 |
1 542 050 |
69 000 099 |
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
67 401 238 |
196 850 |
67 598 088 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
67 458 049 |
1 542 050 |
69 000 099 |
27 |
Költségvetési hiány: |
56 811 |
1 402 011 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
56 811 |
1 402 011 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
|
1. |
Vagyoni típusu adó |
1 900 000 |
2. |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 580 880 |
4. |
Működési bevételek |
51 591 011 |
5. |
||
6. |
||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
60 071 891 |
6. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
0132/3 hrsz-ú külterületi út építése |
66 738 149 |
-752 911 |
65 985 238 |
|||
Laptop vásárlása műv.házba pályázati forrásból |
469 900 |
469 900 |
||||
Számítógép vásárlása védőnőnek |
250 000 |
250 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
67 458 049 |
-752 911 |
66 705 138 |
7. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
Épület felújítás |
2 294 961 |
2 294 961 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 294 961 |
2 294 961 |
8. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
01 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
407 209 387 |
16 331 370 |
423 540 757 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
65 330 236 |
2 052 960 |
67 383 196 |
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
80 054 280 |
9 889 672 |
89 943 952 |
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
54 683 840 |
2 450 460 |
57 134 300 |
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
59 342 555 |
1 444 278 |
60 786 833 |
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 549 928 |
494 000 |
5 043 928 |
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
263 960 839 |
16 331 370 |
280 292 209 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
143 248 548 |
143 248 548 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
63 401 238 |
63 401 238 |
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
63 401 238 |
63 401 238 |
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
8 480 880 |
8 480 880 |
|
24 |
Építményadó |
|||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
26 |
Iparűzési adó |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
28 |
Egyéb közhatalmi bevétel |
1 580 880 |
1 580 880 |
|
29 |
Telekadó |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
30 |
Kommunális adó |
|||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
30 769 931 |
282 122 |
31 052 053 |
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
6 955 118 |
6 955 118 |
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 837 000 |
17 837 000 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
600 000 |
12 567 |
612 567 |
35 |
Tulajdonosi bevételek |
1 447 741 |
1 447 741 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 700 772 |
2 700 772 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 224 000 |
1 224 000 |
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
5 200 |
5 200 |
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
42 |
Egyéb működési bevételek |
100 |
269 555 |
269 655 |
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
4 000 000 |
196 850 |
4 196 850 |
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
196 850 |
196 850 |
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
203 000 |
203 000 |
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
203 000 |
203 000 |
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
514 064 436 |
16 810 342 |
530 874 778 |
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
53 100 440 |
-190 500 |
52 909 940 |
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
53 100 440 |
-190 500 |
52 909 940 |
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
81 |
Váltóbevételek |
|||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
53 100 440 |
-190 500 |
52 909 940 |
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
567 164 876 |
16 619 842 |
583 784 718 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
290 060 866 |
2 323 382 |
292 384 248 |
2 |
Személyi juttatások |
137 416 883 |
60 000 |
137 476 883 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 412 690 |
10 412 690 |
|
4 |
Dologi kiadások |
111 172 093 |
1 577 874 |
112 749 967 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 900 000 |
19 900 000 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 159 200 |
685 508 |
11 844 708 |
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
600 000 |
85 508 |
685 508 |
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
559 200 |
559 200 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
17 |
- Kamattámogatások |
|||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
|
19 |
- Tartalékok |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
10 000 000 |
10 000 000 |
|
21 |
- Céltartalék |
|||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
67 458 049 |
67 458 049 |
|
23 |
Beruházások |
67 458 049 |
-2 294 961 |
65 163 088 |
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
25 |
Felújítások |
2 294 961 |
2 294 961 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
34 |
- Lakástámogatás |
|||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
357 518 915 |
2 323 382 |
359 842 297 |
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
209 645 961 |
14 296 460 |
223 942 421 |
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 558 433 |
10 558 433 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
199 087 528 |
14 296 460 |
213 383 988 |
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
61 |
Váltókiadások |
|||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
209 645 961 |
14 296 460 |
223 942 421 |
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
567 164 876 |
16 619 842 |
583 784 718 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
95 |
9. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
Kántorjánosi Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
50 220 |
50 220 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
50 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
20 |
20 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
50 220 |
50 220 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
48 450 880 |
846 941 |
49 297 821 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
359 941 |
359 941 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
48 450 880 |
487 000 |
48 937 880 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
48 501 100 |
846 941 |
49 348 041 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
48 501 100 |
846 941 |
49 348 041 |
2 |
Személyi juttatások |
37 038 700 |
1 974 882 |
39 013 582 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 096 090 |
5 096 090 |
|
4 |
Dologi kiadások |
6 188 029 |
-1 212 583 |
4 975 446 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
178 281 |
84 642 |
262 923 |
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
48 501 100 |
846 941 |
49 348 041 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
10. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
Kántorjánosi Csicsergő Óvoda |
03 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Sor- |
Előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 919 |
1 919 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
|||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
9 |
Kamatbevételek |
18 |
18 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
1 901 |
1 901 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 919 |
1 919 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
80 054 280 |
9 939 772 |
89 994 052 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
25 050 |
25 050 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
80 054 280 |
9 914 722 |
89 969 002 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
80 054 280 |
9 941 691 |
89 995 971 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
80 054 280 |
8 399 641 |
88 453 921 |
2 |
Személyi juttatások |
68 893 470 |
131 297 |
69 024 767 |
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 618 850 |
7 618 850 |
|
4 |
Dologi kiadások |
3 541 960 |
8 268 344 |
11 810 304 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 542 050 |
1 542 050 |
|
8 |
Beruházások |
1 542 050 |
1 542 050 |
|
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
80 054 280 |
9 941 691 |
89 995 971 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
11. melléklet a 7/2023. (VIII. 3.) önkormányzati rendelethez
Kántorjánosi Gyermekjóléti és Szociális Intézmény |
04 |
|||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
|||
Forintban! |
||||
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
20 770 860 |
20 770 860 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 039 109 |
1 039 109 |
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
6 |
Ellátási díjak |
13 227 291 |
-1 049 342 |
12 177 949 |
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 571 369 |
3 571 369 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
2 372 000 |
2 372 000 |
|
9 |
Kamatbevételek |
200 |
200 |
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
12 |
Egyéb működési bevételek |
10 233 |
10 233 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
20 770 860 |
20 770 860 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
70 582 368 |
4 137 431 |
74 719 799 |
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
242 693 |
242 693 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
70 582 368 |
3 894 738 |
74 477 106 |
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
91 353 228 |
4 137 431 |
95 490 659 |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
91 353 228 |
4 137 431 |
95 490 659 |
2 |
Személyi juttatások |
25 365 600 |
25 365 600 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 293 628 |
30 000 |
3 323 628 |
4 |
Dologi kiadások |
62 694 000 |
4 107 431 |
66 801 431 |
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
|||
8 |
Beruházások |
|||
9 |
Felújítások |
|||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
91 353 228 |
4 137 431 |
95 490 659 |
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
||
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |