Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 19- 2023. 04. 20Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését)
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Képviselő-testület Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetését)
(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
(állapítja meg.)
(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kiadási és bevételi főösszegeken belül:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mátészalka Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett |
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 361 747 |
1 383 878 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
295 341 |
726 957 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 252 500 |
1 626 000 |
5 |
Működési bevételek |
225 042 |
394 326 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
3 134 630 |
4 131 161 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
395 496 |
1 949 300 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
204 949 |
152 399 |
10 |
Átvett pénzeszközök |
2 500 |
12 000 |
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
602 945 |
2 113 699 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
3 737 575 |
6 244 860 |
13 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 469 408 |
3 623 495 |
14 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír ért. |
710 000 |
4 500 000 |
15 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
300 000 |
280 408 |
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 479 408 |
8 403 903 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
7 216 983 |
14 648 763 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi tervezett |
19 |
Személyi juttatások |
1 124 453 |
1 268 510 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
142 110 |
149 711 |
21 |
Dologi kiadások |
1 241 517 |
1 895 737 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
26 000 |
27 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
252 368 |
426 350 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
477 410 |
587 043 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
519 889 |
527 454 |
26 |
Tartalékok |
12 000 |
15 000 |
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
3 795 747 |
4 896 805 |
28 |
Beruházások |
2 548 323 |
5 143 150 |
29 |
Felújítások |
0 |
0 |
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
49 357 |
10 490 |
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
4 000 |
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
2 601 680 |
5 157 640 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
6 397 427 |
10 054 445 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
43 931 |
48 127 |
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
65 625 |
46 191 |
36 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
710 000 |
4 500 000 |
37 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
819 556 |
4 594 318 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
7 216 983 |
14 648 763 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-2 659 852 |
-3 809 585 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
2 659 852 |
3 809 585 |
2. melléklet a 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
|
1 |
Megnevezés (adatok ezer Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
Átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
2022. évi eredeti |
2023. évi terv |
||
2 |
Négy Évszak Óvoda |
11 452 |
27 967 |
2 905 |
1 054 |
374 611 |
526 172 |
388 968 |
555 193 |
||||||||||||||||||
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
7 449 |
400 |
940 |
455 |
670 |
45 317 |
58 580 |
53 621 |
60 190 |
|||||||||||||||||
4 |
Szatmári Múzeum |
6 018 |
750 |
1 995 |
311 |
9 497 |
32 569 |
47 869 |
39 648 |
59 361 |
|||||||||||||||||
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
13 467 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 602 |
30 902 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 671 |
11 221 |
0 |
0 |
452 497 |
632 621 |
482 237 |
674 744 |
6 |
Polgármesteri Hivatal |
7 065 |
2 290 |
2 236 |
3 387 |
9 096 |
636 520 |
745 913 |
649 262 |
757 245 |
|||||||||||||||||
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
20 532 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 892 |
33 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 058 |
20 317 |
0 |
0 |
1 089 017 |
1 378 534 |
1 131 499 |
1 431 989 |
8 |
Irányítószervi támogatás |
-1 089 017 |
-1 378 534 |
-1 089 017 |
-1 378 534 |
||||||||||||||||||||||
9 |
Önkormányzat |
1 361 747 |
1 383 878 |
274 809 |
726 957 |
395 496 |
1 949 300 |
1 252 500 |
1 626 000 |
210 150 |
361 188 |
204 949 |
152 399 |
2 500 |
12 000 |
2 462 350 |
3 603 178 |
1 010 000 |
4 780 408 |
7 174 501 |
14 595 308 |
||||||
10 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 361 747 |
1 383 878 |
295 341 |
726 957 |
0 |
0 |
395 496 |
1 949 300 |
1 252 500 |
1 626 000 |
225 042 |
394 326 |
204 949 |
152 399 |
0 |
0 |
2 500 |
12 000 |
2 469 408 |
3 623 495 |
1 010 000 |
4 780 408 |
0 |
0 |
7 216 983 |
14 648 763 |
3. melléklet a 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi terv |
2 |
Közfoglalkoztatás beruházási kiadásainak támogatása |
36 790 |
1 416 |
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt támogatása |
0 |
179 590 |
4 |
Külterületi helyi közutak projekt támogatása |
259 415 |
127 666 |
5 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt támogatása |
99 291 |
0 |
6 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakításának támogatása |
0 |
384 060 |
7 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt támogatása |
0 |
18 923 |
8 |
Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
0 |
451 490 |
9 |
Mátászalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
0 |
246 458 |
10 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt támogatása |
0 |
150 154 |
11 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt támogatása |
0 |
150 154 |
12 |
Belvárosi piac megújítása projekt támogatása |
0 |
239 389 |
13 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen |
395 496 |
1 949 300 |
14 |
Ingatlanok értékesítése |
204 949 |
152 399 |
15 |
Felhalmozási bevételek összesen |
204 949 |
152 399 |
16 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
2 500 |
2 000 |
17 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
0 |
10 000 |
18 |
Átvett pénzeszközök összesen |
2 500 |
12 000 |
19 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
602 945 |
2 113 699 |
20 |
Maradvány igénybevétele |
1 323 808 |
2 430 754 |
21 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele Ipari Park bővítésére |
300 000 |
280 408 |
22 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
1 623 808 |
2 711 162 |
23 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 226 753 |
4 824 861 |
4. melléklet a 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok ezer Ft-ban) |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
2 |
Önkormányzatok támogatásai (működési célra) |
166 066 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 710 |
110 712 |
1 383 878 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (működési célra) |
28 138 |
30 699 |
43 350 |
131 576 |
139 220 |
64 146 |
54 326 |
75 544 |
72 982 |
28 138 |
30 700 |
28 138 |
726 957 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
325 000 |
60 000 |
400 000 |
70 000 |
20 000 |
20 000 |
325 000 |
66 000 |
100 000 |
200 000 |
1 626 000 |
5 |
Működési bevételek |
24 570 |
24 570 |
24 205 |
24 570 |
24 570 |
53 633 |
24 570 |
44 543 |
24 205 |
39 666 |
41 226 |
43 998 |
394 326 |
6 |
Átvett pénzeszközök (működési célra) |
0 |
||||||||||||
7 |
Önkormányzatok támogatásai (felhalmozási célra) |
0 |
||||||||||||
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről (felhalmozási célra) |
0 |
1 416 |
179 590 |
384 060 |
18 923 |
451 490 |
246 458 |
389 543 |
150 154 |
127 666 |
0 |
0 |
1 949 300 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
41 |
42 |
41 |
42 |
41 |
42 |
43 341 |
42 |
56 041 |
40 042 |
12 642 |
42 |
152 399 |
10 |
Átvett pénzeszközök (felhalmozási célra) |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
166 |
167 |
167 |
167 |
167 |
10 167 |
12 000 |
11 |
Működési célú költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5) |
238 774 |
185 979 |
503 265 |
326 856 |
674 500 |
298 489 |
209 606 |
250 797 |
532 897 |
244 514 |
282 636 |
382 848 |
4 131 161 |
12 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek össszesen (6.+7.+8.+9) |
207 |
1 625 |
179 797 |
384 269 |
19 130 |
451 699 |
289 965 |
389 752 |
206 362 |
167 875 |
12 809 |
10 209 |
2 113 699 |
13 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) |
238 981 |
187 604 |
683 062 |
711 125 |
693 630 |
750 188 |
499 571 |
640 549 |
739 259 |
412 389 |
295 445 |
393 057 |
6 244 860 |
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 958 |
301 957 |
3 623 495 |
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékpapír értékesítése |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
16 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
40 000 |
20 000 |
20 408 |
280 408 |
||
17 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (13.+14.+15) |
676 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
716 958 |
676 958 |
696 958 |
716 958 |
696 958 |
697 365 |
8 403 903 |
18 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+16) |
915 939 |
884 562 |
1 400 020 |
1 408 083 |
1 410 588 |
1 447 146 |
1 216 529 |
1 317 507 |
1 436 217 |
1 129 347 |
992 403 |
1 090 422 |
14 648 763 |
19 |
Személyi juttatások |
97 577 |
97 578 |
107 577 |
97 578 |
97 577 |
97 578 |
97 577 |
97 578 |
97 577 |
97 578 |
97 577 |
185 158 |
1 268 510 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 516 |
11 517 |
21 516 |
11 517 |
11 516 |
11 517 |
11 516 |
11 517 |
11 516 |
11 517 |
11 516 |
13 030 |
149 711 |
21 |
Dologi kiadások |
195 737 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
1 895 737 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
2 250 |
27 000 |
23 |
Elvonások és befizetések |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 529 |
35 530 |
35 530 |
426 350 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (működési célra) |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 920 |
48 921 |
48 921 |
48 921 |
587 043 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (működési célra) |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
43 955 |
43 954 |
527 454 |
26 |
Tartalékok |
15 000 |
15 000 |
|||||||||||
27 |
Beruházások |
10 000 |
200 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
600 000 |
600 000 |
800 000 |
600 000 |
500 000 |
400 000 |
433 150 |
5 143 150 |
28 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
29 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre (felhalmozási célra) |
9 |
10 481 |
10 490 |
||||||||||
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre (felhalmozási célra) |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
4 000 |
||||||||
31 |
Működési célú költségvetési kiadások összesen (18.+19.+20.+21.+22+23.+24.+25.) |
445 484 |
639 748 |
709 747 |
689 748 |
739 747 |
939 748 |
939 747 |
1 139 748 |
1 039 747 |
939 749 |
839 749 |
976 993 |
4 896 805 |
32 |
Felhalmozási kiadások össszesen (26.+27.+28.+29.) |
10 000 |
200 000 |
300 009 |
301 000 |
400 000 |
601 000 |
600 000 |
810 481 |
600 000 |
501 000 |
400 000 |
434 150 |
5 157 640 |
33 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (30.+31.) |
455 484 |
839 748 |
1 009 756 |
990 748 |
1 139 747 |
1 540 748 |
1 539 747 |
1 950 229 |
1 639 747 |
1 440 749 |
1 239 749 |
1 411 143 |
10 054 445 |
34 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
48 127 |
|||||||||||
35 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
5 469 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
5 469 |
5 468 |
5 469 |
2 441 |
0 |
0 |
0 |
46 191 |
36 |
Betét lekötések és forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 500 000 |
37 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (33.+34.+35.) |
428 596 |
380 469 |
380 469 |
380 468 |
380 469 |
380 469 |
380 468 |
380 469 |
377 441 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
4 594 318 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (32.+36.) |
884 080 |
1 220 217 |
1 390 225 |
1 371 216 |
1 520 216 |
1 921 217 |
1 920 215 |
2 330 698 |
2 017 188 |
1 815 749 |
1 614 749 |
1 786 143 |
14 648 763 |
5. melléklet a 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 383 878 |
1 341 902 |
41 976 |
0 |
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
726 957 |
716 706 |
10 251 |
0 |
4 |
Közhatalmi bevételek |
1 626 000 |
1 371 735 |
190 107 |
64 158 |
5 |
Működési bevételek |
394 326 |
393 826 |
0 |
500 |
6 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
4 131 161 |
3 824 169 |
242 334 |
64 658 |
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 949 300 |
1 949 300 |
0 |
0 |
9 |
Felhalmozási bevételek |
152 399 |
152 399 |
0 |
0 |
10 |
Átvett pénzeszközök |
12 000 |
11 500 |
500 |
0 |
11 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 113 699 |
2 113 199 |
500 |
0 |
12 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
6 244 860 |
5 937 368 |
242 834 |
64 658 |
13 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
280 408 |
280 408 |
0 |
0 |
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 623 495 |
3 623 495 |
0 |
0 |
15 |
Bankbetétek megszüntetése és forg. célú belföldi értékp. ért. |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
16 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
8 403 903 |
3 903 903 |
4 500 000 |
0 |
17 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.) |
14 648 763 |
9 841 271 |
4 742 834 |
64 658 |
18 |
KIADÁSOK (adatok ezer Ft-ban) |
2023. évi tervezett |
ebből |
||
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
|||
19 |
Személyi juttatások |
1 268 510 |
1 216 097 |
5 000 |
47 413 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
149 711 |
143 602 |
0 |
6 109 |
21 |
Dologi kiadások |
1 895 737 |
1 798 314 |
86 287 |
11 136 |
22 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
27 000 |
27 000 |
0 |
0 |
23 |
Elvonások és befizetések |
426 350 |
426 350 |
0 |
0 |
24 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
587 043 |
507 841 |
79 202 |
0 |
25 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
527 454 |
459 109 |
68 345 |
0 |
26 |
Tartalékok |
15 000 |
15 000 |
0 |
0 |
27 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
4 896 805 |
4 593 313 |
238 834 |
64 658 |
28 |
Beruházások |
5 143 150 |
5 143 150 |
0 |
0 |
29 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
10 490 |
10 490 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 |
0 |
4 000 |
0 |
32 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
5 157 640 |
5 153 640 |
4 000 |
0 |
33 |
III. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3.+4.) |
10 054 445 |
9 746 953 |
242 834 |
64 658 |
34 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
46 191 |
46 191 |
0 |
0 |
35 |
Finanszírozási előleg visszafizetése |
48 127 |
48 127 |
0 |
0 |
36 |
Betét lekötések és forg. célú belföldi értékpapírok vásárlása |
4 500 000 |
0 |
4 500 000 |
0 |
37 |
IV. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
4 594 318 |
94 318 |
4 500 000 |
0 |
38 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (III.+IV.) |
14 648 763 |
9 841 271 |
4 742 834 |
64 658 |
39 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) I. - III. |
-3 809 585 |
-3 809 585 |
0 |
0 |
40 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási többlet) II. - IV. |
3 809 585 |
3 809 585 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2023. (IV. 18.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
1 |
Program megnevezése (adatok ezer Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól - ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2023-ban várható költségek |
||||||
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
2 |
Belvárosi piac megújítása projekt |
2020 - 2023 |
21 868 |
88 435 |
715 521 |
825 824 |
6 484 |
85 439 |
691 280 |
783 203 |
3 |
Új bölcsőde Mátészalkán projekt |
2020 -2023 |
70 750 |
71 422 |
577 869 |
720 041 |
5 442 |
44 033 |
49 475 |
|
4 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2022 - 2025 |
29 221 |
165 583 |
194 804 |
28 916 |
163 856 |
192 772 |
||
5 |
Mátészalka bel- és külterületi kerékpárút építése |
2019 - 2023 |
75 000 |
425 000 |
500 000 |
1 572 |
8 909 |
10 481 |
||
6 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
2022 - 2025 |
78 693 |
445 930 |
524 623 |
40 795 |
477 912 |
518 707 |
||
7 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
29 002 |
164 347 |
193 349 |
||
8 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 |
165 750 |
195 000 |
29 002 |
164 347 |
193 349 |
||
9 |
Közös értékek, közösségi élmények projekt |
2019 - 2023 |
11 139 |
63 123 |
74 262 |
131 |
743 |
874 |
||
10 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022 - 2025 |
190 125 |
1 077 375 |
1 267 500 |
58 770 |
1 196 157 |
1 254 927 |
||
11 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2025 |
15 561 |
88 177 |
103 738 |
8 224 |
94 117 |
102 341 |
||
12 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
73 125 |
414 375 |
487 500 |
72 763 |
412 324 |
485 087 |
||
13 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) projekt |
2023 - 2026 |
19 117 |
108 327 |
127 444 |
18 869 |
106 924 |
125 793 |
||
14 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2026 |
29 973 |
73 125 |
414 375 |
517 473 |
27 560 |
73 125 |
414 375 |
515 060 |
15 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2026 |
17 021 |
40 067 |
227 044 |
284 132 |
14 608 |
40 067 |
227 044 |
281 719 |
16 |
Összesen: |
139 612 |
823 530 |
5 054 199 |
6 017 341 |
48 652 |
492 117 |
4 166 368 |
4 707 137 |