Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 31- 2023. 05. 31

Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete módosításáról

2023.05.31.

Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„a) 724.444.332 Ft költségvetési bevétellel,
b) 901.438.442 Ft költségvetési kiadással,”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését)

„d) 205.174.112 Ft finanszírozási bevétellel, és
e) 28.180.000 Ft finanszírozási kiadással”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet
Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai - összesített

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 200 015

820 930

21 020 945

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

53 819 450

4 305 600

58 125 050

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

167 478 303

15 968 880

183 447 183

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 211 063

-

3 211 063

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

14 384 014

-

14 384 014

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

1 274 424

1 274 424

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

259 092 845

22 369 834

281 462 679

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

-

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

-

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

-

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

-

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

58 133 384

6 480 000

64 613 384

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

58 133 384

6 480 000

64 613 384

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

19 995 910

19 995 910

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

-

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

-

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

-

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

225 085 960

225 085 960

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

245 081 870

245 081 870

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

100 000

-

100 000

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

-

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

100 000

-

100 000

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

-

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

-

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

750 000

5 550 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

34 595 000

-

34 595 000

27.

Fogyasztási adók

B352

-

-

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

-

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

-

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

-

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

36 095 000

-

36 095 000

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

910 000

1 060 000

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

41 145 000

1 660 000

42 805 000

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

-

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 500 000

5 660 000

13 160 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 200 000

8 700 000

12 900 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

230 000

730 000

38.

Ellátási díjak

B405

3 900 000

30 000

3 930 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

3 982 500

5 360 000

9 342 500

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 000 000

-

2 000 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

-

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

-

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

-

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

-

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

-

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

2 115 000

3 765 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

23 732 500

22 095 000

45 827 500

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

-

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

-

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

1 120 000

1 120 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

-

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

-

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

1 120 000

1 120 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

-

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

-

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

-

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

-

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

-

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

-

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

-

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

-

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

43 533 899

43 533 899

43 533 899

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

43 533 899

-

43 533 899

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

425 637 628

298 806 704

724 444 332

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

164 500 000

13 390 000

177 890 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

-

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

-

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

118 000

118 000

5.

Végkielégítés

K1105

-

-

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

-

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

-

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

-

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 085 000

- 118 000

967 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

-

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

-

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

-

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

-

5 099 932

5 099 932

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

165 585 000

18 489 932

184 074 932

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 900 000

10 000

9 910 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 500 000

1 340 000

6 840 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

7 620 000

-

7 620 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

23 020 000

1 350 000

24 370 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

188 605 000

19 839 932

208 444 932

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

22 304 000

4 610 000

26 914 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

3 195 000

- 1 000 000

2 195 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

20 035 000

3 429 834

23 464 834

23.

Árubeszerzés

K313

-

-

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

23 230 000

2 429 834

25 659 834

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 676 000

- 1 400 000

1 276 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 600 000

- 600 000

2 000 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

5 276 000

- 2 000 000

3 276 000

28.

Közüzemi díjak

K331

9 280 000

3 550 000

12 830 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

37 500 000

- 5 800 000

31 700 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

1 730 000

1 030 000

2 760 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 900 000

1 765 000

5 665 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

4 100 000

6 900 000

11 000 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 450 000

800 000

6 250 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

17 540 000

16 290 000

33 830 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

79 500 000

24 535 000

104 035 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 600 000

250 000

2 850 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

-

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 600 000

250 000

2 850 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

29 589 000

- 126 683

29 462 317

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

2 010 000

- 930 000

1 080 000

41.

Kamatkiadások

K353

2 500 000

1 895 000

4 395 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 455 000

- 1 166 700

288 300

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

2 260 000

1 590 000

3 850 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

37 814 000

1 261 617

39 075 617

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

148 420 000

26 476 451

174 896 451

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

-

-

47.

Családi támogatások

K42

-

-

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

-

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

-

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

-

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

-

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

-

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 600 000

2 331 171

13 931 171

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 600 000

2 331 171

13 931 171

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

-

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 124 471

1 510 529

3 635 000

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

-

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

-

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

2 124 471

1 510 529

3 635 000

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

-

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

-

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

-

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

677 000

677 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

-

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

-

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

-

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

-

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

-

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 500 000

- 347 000

2 153 000

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

-

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 208 471

1 840 529

8 049 000

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

-

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

94 376 827

10 274 777

104 651 604

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

790 000

1 630 000

2 420 000

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 333 205

5 715 000

10 048 205

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

-

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

-

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

26 865 008

2 824 190

29 689 198

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

126 365 040

20 443 967

146 809 007

80.

Ingatlanok felújítása

K71

66 122 330

- 1 400 000

64 722 330

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

-

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

5 028 046

184 103 073

189 131 119

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

19 210 602

49 329 830

68 540 432

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

90 360 978

232 032 903

322 393 881

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

-

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

-

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

-

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

-

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

-

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

-

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

-

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

-

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

-

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

593 863 489

307 574 953

901 438 442

3. MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI MÉRLEG (Ft-ban)

1.1

Működési bevételek

434 708 563

1.2

Felhalmozási bevételek

289 735 769

1.3

Finanszírozási bevételek

205 174 112

1.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

929 618 444

2.1

Működési kiadások

432 235 554

2.2

Felhalmozási kiadások

469 202 888

2.3

Finanszírozási kiadások

28 180 002

2

KIADÁSOK ÖSSZESEN

929 618 444

1.1-2.1

Működési forráshiány (-) vagy többlet (+)

2 473 009

1.2-2.2

Felhalmozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

- 179 467 119

1.3-2.3

Finanszírozási forráshiány (-) vagy többlet (+)

176 994 110

2. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
Újszentmargita Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

20 200 015

820 930

21 020 945

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

53 819 450

4 305 600

58 125 050

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

167 478 303

15 968 880

183 447 183

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 211 063

3 211 063

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

14 384 014

14 384 014

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

1 274 424

1 274 424

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

259 092 845

22 369 834

281 462 679

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

58 133 384

6 480 000

64 613 384

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

58 133 384

6 480 000

64 613 384

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

19 995 910

19 995 910

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

225 085 960

225 085 960

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

245 081 870

245 081 870

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

100 000

100 000

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

100 000

-

100 000

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

4 800 000

750 000

5 550 000

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

34 595 000

34 595 000

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

1 500 000

1 500 000

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

36 095 000

-

36 095 000

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

150 000

910 000

1 060 000

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

41 145 000

1 660 000

42 805 000

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 500 000

5 660 000

13 160 000

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

1 500 000

1 700 000

3 200 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

500 000

230 000

730 000

38.

Ellátási díjak

B405

1 800 000

1 800 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 686 500

3 420 000

6 106 500

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

1 650 000

1 915 000

3 565 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

15 636 500

12 925 000

28 561 500

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

1 120 000

1 120 000

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

1 120 000

1 120 000

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

43 533 899

43 533 899

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

43 533 899

-

43 533 899

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

417 541 628

289 636 704

707 178 332

69.

Finanszírozási bevételek

B8

205 174 112

-

205 174 112

70.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

622 715 740

289 636 704

912 352 444

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

48 000 000

16 400 000

64 400 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 800 000

1 800 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

48 000 000

18 200 000

66 200 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 900 000

10 000

9 910 000

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

5 500 000

690 000

6 190 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

5 520 000

5 520 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

20 920 000

700 000

21 620 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

68 920 000

18 900 000

87 820 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

6 886 000

4 500 000

11 386 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 360 000

- 500 000

860 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

16 545 000

4 569 834

21 114 834

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

17 905 000

4 069 834

21 974 834

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 286 000

- 1 200 000

1 086 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

2 150 000

- 600 000

1 550 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

4 436 000

- 1 800 000

2 636 000

28.

Közüzemi díjak

K331

7 200 000

500 000

7 700 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

37 500 000

- 5 800 000

31 700 000

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

1 500 000

1 030 000

2 530 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 400 000

1 765 000

5 165 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

1 400 000

800 000

2 200 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

5 200 000

800 000

6 000 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

15 940 000

15 890 000

31 830 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

72 140 000

14 985 000

87 125 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

2 200 000

500 000

2 700 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

2 200 000

500 000

2 700 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

25 941 000

- 1 831 683

24 109 317

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

1 500 000

- 600 000

900 000

41.

Kamatkiadások

K353

2 500 000

1 820 000

4 320 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

1 330 000

- 1 121 700

208 300

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

1 940 000

1 760 000

3 700 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

33 211 000

26 617

33 237 617

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

129 892 000

17 781 451

147 673 451

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

11 600 000

2 331 171

13 931 171

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

11 600 000

2 331 171

13 931 171

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 124 471

1 510 529

3 635 000

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

2 124 471

1 510 529

3 635 000

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

677 000

677 000

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 500 000

- 347 000

2 153 000

70.

Tartalékok

K513

1 584 000

1 584 000

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

6 208 471

1 840 529

8 049 000

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

94 376 827

10 274 777

104 651 604

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

790 000

1 630 000

2 420 000

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

4 333 205

5 540 000

9 873 205

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

26 865 008

2 774 190

29 639 198

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

126 365 040

20 218 967

146 584 007

80.

Ingatlanok felújítása

K71

66 122 330

- 1 400 000

64 722 330

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

5 028 046

184 103 073

189 131 119

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

19 210 602

49 329 830

68 540 432

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

90 360 978

232 032 903

322 393 881

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

440 232 489

297 605 021

737 837 510

96.

Intézményfinanszírozás

145 535 000

-

145 535 000

97.

Finanszírozási kiadások

K9

28 180 002

-

28 180 002

98.

KIADÁSOK ÖSSZESEN

613 947 491

297 605 021

911 552 512

3. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Újszentmargita Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

2 700 000

7 000 000

9 700 000

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

2 100 000

30 000

2 130 000

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

1 296 000

1 940 000

3 236 000

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

2 000 000

2 000 000

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

200 000

200 000

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

8 096 000

9 170 000

17 266 000

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

8 096 000

9 170 000

17 266 000

69.

Intézményfinanszírozás

75 998 000

75 998 000

70.

Bevételek összesen

84 094 000

9 170 000

93 264 000

71.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

799 932

799 932

72.

Bevételek összesen

94 063 932

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

62 100 000

- 600 000

61 500 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

118 000

118 000

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 060 000

- 118 000

942 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 549 932

1 549 932

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

63 160 000

949 932

64 109 932

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

100 000

100 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

-

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

-

100 000

100 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

63 160 000

1 049 932

64 209 932

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

8 073 000

8 073 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

480 000

- 300 000

180 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 560 000

- 1 015 000

1 545 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

3 040 000

- 1 315 000

1 725 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

300 000

- 200 000

100 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

200 000

200 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

500 000

- 200 000

300 000

28.

Közüzemi díjak

K331

1 590 000

2 850 000

4 440 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

150 000

150 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

200 000

200 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

2 700 000

6 100 000

8 800 000

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

150 000

150 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

850 000

400 000

1 250 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

5 640 000

9 350 000

14 990 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

300 000

- 250 000

50 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

300 000

- 250 000

50 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 501 000

1 740 000

4 241 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

510 000

- 330 000

180 000

41.

Kamatkiadások

K353

60 000

60 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

100 000

- 30 000

70 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

270 000

- 170 000

100 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 381 000

1 270 000

4 651 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 861 000

8 855 000

21 716 000

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

50 000

50 000

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

15 000

15 000

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

65 000

65 000

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

84 094 000

9 969 932

94 063 932

4. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
Fehér Liliom Gondozási Központ bevételei és kiadásai

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

-

2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

-

3.

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

-

4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

-

5.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

-

6.

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

7.

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

-

-

8.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

-

9.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

-

10.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

-

11.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

-

12.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

-

13.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

-

-

14.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

-

15.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

-

16.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

-

17.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

-

18.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

-

19.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

-

20.

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

-

21.

Társaságok jövedelemadói

B312

-

22.

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

-

23.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

-

24.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

-

25.

Vagyoni tipusú adók

B34

-

26.

Értékesítési és forgalmi adók

B351

-

27.

Fogyasztási adók

B352

-

28.

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

-

29.

Gépjárműadók

B354

-

30.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

-

31.

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

-

-

32.

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

-

33.

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

-

-

34.

Készletértékesítés ellenértéke

B401

-

35.

Szolgáltatások ellenértéke

B402

-

36.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

-

37.

Tulajdonosi bevételek

B404

-

38.

Ellátási díjak

B405

-

39.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

-

40.

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

-

42.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

-

43.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

-

-

44.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

-

45.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

-

46.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

-

47.

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

-

48.

Egyéb működési bevételek

B411

-

49.

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

-

-

50.

Immateriális javak értékesítése

B51

-

51.

Ingatlanok értékesítése

B52

-

52.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

-

53.

Részesedések értékesítése

B54

-

54.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

55.

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

-

56.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

-

57.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

-

58.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

-

59.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

-

60.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

-

61.

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

-

-

62.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

-

63.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

-

64.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

-

65.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

-

66.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

-

67.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

-

-

68.

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

-

-

69.

Intézményfinanszírozás

69 537 000

69 537 000

70.

Bevételek összesen

69 537 000

69 537 000

2. 2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

54 400 000

- 2 410 000

51 990 000

2.

Normatív jutalmak

K1102

-

3.

Céljuttatás, projektprémium

K1103

-

4.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

5.

Végkielégítés

K1105

-

6.

Jubileumi jutalom

K1106

-

7.

Béren kívüli juttatások

K1107

-

8.

Ruházati költségtérítés

K1108

-

9.

Közlekedési költségtérítés

K1109

25 000

25 000

10.

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11.

Lakhatási támogatások

K1111

-

12.

Szociális támogatások

K1112

-

13.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 750 000

1 750 000

14.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

54 425 000

- 660 000

53 765 000

15.

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

-

16.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

550 000

550 000

17.

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 100 000

2 100 000

18.

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

2 100 000

550 000

2 650 000

19.

Személyi juttatások (=14+18)

K1

56 525 000

- 110 000

56 415 000

20.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 345 000

110 000

7 455 000

21.

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 355 000

- 200 000

1 155 000

22.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

930 000

- 125 000

805 000

23.

Árubeszerzés

K313

-

24.

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 285 000

- 325 000

1 960 000

25.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

90 000

90 000

26.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

250 000

250 000

27.

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

340 000

-

340 000

28.

Közüzemi díjak

K331

490 000

200 000

690 000

29.

Vásárolt élelmezés

K332

-

30.

Bérleti és lízing díjak

K333

80 000

80 000

31.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

300 000

300 000

32.

Közvetített szolgáltatások

K335

-

33.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

100 000

100 000

34.

Egyéb szolgáltatások

K337

750 000

750 000

35.

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

1 720 000

200 000

1 920 000

36.

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

37.

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

100 000

-

100 000

39.

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 147 000

- 35 000

1 112 000

40.

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

41.

Kamatkiadások

K353

15 000

15 000

42.

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

25 000

- 15 000

10 000

43.

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

44.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 222 000

- 35 000

1 187 000

45.

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

5 667 000

- 160 000

5 507 000

46.

Társadalombiztosítási ellátások

K41

-

47.

Családi támogatások

K42

-

48.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

-

49.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

-

50.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

-

51.

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

-

52.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

-

53.

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

-

54.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

-

-

55.

Nemzetközi kötelezettségek

K501

-

56.

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

-

57.

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

-

58.

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

-

59.

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

-

60.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

-

61.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

-

62.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

-

63.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

-

64.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

-

65.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

-

66.

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

-

67.

Kamattámogatások

K510

-

68.

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

-

69.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70.

Tartalékok

K513

-

71.

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

-

-

72.

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

-

73.

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

-

74.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

-

75.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

125 000

125 000

76.

Részesedések beszerzése

K65

-

77.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

-

78.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

35 000

35 000

79.

Beruházások (=72+…+78)

K6

-

160 000

160 000

80.

Ingatlanok felújítása

K71

-

81.

Informatikai eszközök felújítása

K72

-

82.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

-

83.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

-

84.

Felújítások (=80+...+83)

K7

-

-

-

85.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

-

86.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

-

87.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

-

88.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

-

89.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

-

90.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

-

91.

Lakástámogatás

K87

-

92.

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

-

93.

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

-

94.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

-

-

95.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

69 537 000

-

69 537 000

5. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Finanszírozási bevételek és kiadások

1. BEVÉTELEK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

8000000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)

B811

8000000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

175638110

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

175638110

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

21536002

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Betétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17)

B81

21536002

19

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

20

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

21

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

22

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

23

Külföldi finanszírozás bevételei (=19+…+22)

B82

0

24

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

25

Finanszírozási bevételek (=18+23+24)

B8

205174112

2. KIADÁSOK (Ft-ban)

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

2.

3.

4.

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

4940000

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

4940000

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

08

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+08)

K912

0

10

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

11

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

21536002

12

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

13

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

14

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

1704000

15

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

16

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+…+15)

K91

23240002

17

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

18

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

19

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

20

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

21

Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+…+20)

K92

0

22

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

23

Finanszírozási kiadások (=16+21+22)

K9

28180002

6. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Átadott és átvett pénzeszközök részletezése

1. Átadott pénzeszközök

forintban

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

Államháztartáson belül átadott pénzeszköz

K506

677 000

2.

Civil szervezetek támogatása (Egyek Tűzoltóság)

K512

1 500 000

3.

Egyéb civil szervezek

K512

653 000

MINDÖSSZESEN

2 830 000

2. Átvett pénzeszközök

ezer forintban

Sor-
szám

Megnevezése

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

1.

TB támogatás védőnő és iskola egészségügy

B16

3 811 300

2.

STARTMUNKA

B16

60 802 084

MINDÖSSZESEN

64 613 384

7. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások részletezése célonként

adatok Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

Rovatrend

Eredeti előirányzat

Módosítás

Módosított előirányzat

1.

Ingatlan vásárlás

K62

787 402

212 598

1 000 000

2.

Tésztaüzem létesítése

K62

92 507 869

10 043 735

102 551 604

3.

Leader pályázatönerő - Kondi terem beruházás

K62

1 081 556

18 444

1 100 000

4.

Informatikai eszközök beszerzése

K63

790 000

1 630 000

2 420 000

5.

Dacia gépkocsi beszerzés

K64

2 362 205

527 795

2 890 000

6.

START munka anyagbeszerzés

K64

-

4 952 000

4 952 000

7.

Egyéb kisértékű tárgyi eszköz

K64

2 031 205

2 031 205

8.

Köztemető felújítás

K71

23 595 061

254 939

23 850 000

9.

Piac épületének felújítás

K71

38 087 404

- 3 037 404

35 050 000

10.

Hivatal épületének a felújítás

K71

4 439 865

1 382 465

5 822 330

11.

TOP pályázat - Belterületi út felújítás

K73

-

2 500 000

2 500 000

12.

Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása

K73

151 290 119

151 290 119

13.

Hunyadi utca felújítás

K73

2 249 550

16 620 450

18 870 000

14.

Külterületi helyi közút felújítás

K73

2 778 496

11 721 504

14 500 000

15.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

1 971 000

-

1 971 000

16.

Beruházási és felújítási ÁFA

46 075 610

52 104 020

98 179 630

ÖSSZESEN

216 726 018

252 251 870

468 977 888
”

8. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet
Az önkormányzat likviditási terve 2022

1. KIADÁSOK (Ft-ban)

KIADÁSOK

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Személyi juttatások

K1

208 444 932

15717083

15717083

15717083

15717083

15717083

15717083

15717083

15717083

15717083

22330393

22330393

22330399

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

26 914 000

1858666

1858666

1858666

1858666

1858666

1858666

1858666

1858666

1858666

3395332

3395332

3395342

Dologi kiadások

K3

174 896 451

12421250

12421250

12421250

12421250

12421250

12421250

12421250

12421250

12421250

21035067

21035067

21035067

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

13 931 171

1160931

1160931

1160931

1160931

1160931

1160931

1160931

1160931

1160931

1160931

1160931

1160931

Egyéb működési célú kiadások

K5

8 049 000

670750

670750

670750

670750

670750

670750

670750

670750

670750

670750

670750

670750

Beruházások

K6

146 809 007

25273008

25273008

25273008

25273008

25273008

6814655

6814655

6814657

Felújítások

K7

322 393 881

0

0

0

18072195

18072195

18072195

18072195

18072198

58008225

58008225

58008225

58008228

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások

K1-K8

901 438 442

31828680

31828680

31828680

49900875

75173883

75173883

75173883

75173886

115109913

113415353

113415353

113415374

Finanszírozási kiadások

K9

28 180 002

1661000

1661000

1661000

23197002

Kiadások összesen

929 618 444

31828680

31828680

33489680

49900875

75173883

76834883

75173883

75173886

116770913

113415353

113415353

136612376

2. BEVÉTELEK ( Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat
száma

Eredeti
előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

281 462 679

23455223

23455223

23455223

23455223

23455223

23455223

23455223

23455223

23455223

23455223

23455223

23455223

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

64 613 384

5384449

5384449

5384449

5384449

5384449

5384449

5384449

5384449

5384449

5384449

5384449

5384449

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

245 081 870

0

0

0

0

0

0

0

0

81693956

81693956

81693958

Közhatalmi bevételek

B3

42 805 000

0

0

20572500

0

0

0

0

0

20572500

0

0

1660000

Működési bevételek

B4

45 827 500

3818958

3818958

3818958

3818958

3818958

3818958

3818958

3818958

3818958

3818958

3818958

3818958

Felhalmozási bevételek

B5

1 120 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1120000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

43 533 899

0

0

0

0

8706779

8706779

8706779

8706779

8706783

0

0

0

Költségvetési bevételek

B1-B7

724 444 332

32658630

32658630

53231130

32658630

41365409

41365409

41365409

41365409

61937913

114352586

114352586

117132588

Finanszírozási bevételek

B8

205 174 112

14572488

14572488

14572488

14572488

14572488

14572488

14572488

14572488

14572488

24673905

24673905

24673910

Bevételek összesen

929 618 444

47231118

47231118

67803618

47231118

55937897

55937897

55937897

55937897

76510401

139026491

139026491

141806498

9. melléklet a 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet
A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Települési támogatás

11 431 171

Rendkívüli települési támogatás

2 000 000

ebből: rendkívüli települési támogatás - átmeneti segély

700 000

eseti gyógyszertámogatás

600 000

kelengye támogatás

100 000

temetési támogatás

600 000

Köztemetés

500 000

Összesen:

13 931 171
”