Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 27- 2023. 05. 27Keléd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022.(III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Keléd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 175.255.475 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) Bevételeit:
aa) 151.966.010 Ft költségvetési bevétellel és
ab) 23.289.465 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 174.403.854 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 85.659.415 Ft személyi juttatások,
bb) 6.685.635 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,
bc) 53.449.935 Ft dologi kiadások,
bd) 5.757.685 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 1.417.993 Ft egyéb működési célú kiadás,
bf) 6.319.442 Ft beruházások,
bg) 15.113.814 Ft felújítások
851.556 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.”
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az előző év költségvetési maradvány igénybevétele 23.289.465 Ft, a 2022. évi tartalék összege 0 Ft.”
2. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A 2022. évi tartalék összege 0 Ft a rendelet 9. melléklete szerint.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 9. melléklet szerinti 9. melléklettel egészül ki.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 10. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 11. melléklet szerinti 11. melléklettel egészül ki.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet a 12. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.
4. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (2)–(5) bekezdése.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
|---|
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
|
|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
13 118 739 |
13 118 739 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
7 452 300 |
7 963 950 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 443 155 |
9 782 232 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
41 608 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
26 284 194 |
33 176 529 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
97 512 617 |
103 092 105 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
123 796 811 |
136 268 634 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
100 000 |
377 478 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
100 000 |
377 478 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4 077 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
100 000 |
381 555 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
10 536 106 |
7 050 920 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
66 479 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
163 485 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
240 000 |
3 092 500 |
Ellátási díjak |
B405 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
28 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||
Egyéb különbféle működési bevételek |
B411 |
581 814 |
|
Működési bevételek |
B4 |
10 776 106 |
10 955 226 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
134 672 917 |
147 605 415 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
2 300 595 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
2 300 595 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
960 000 |
2 060 000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
960 000 |
2 060 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele |
B74 |
||
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei |
B75 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
135 632 917 |
151 966 010 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
23 289 465 |
23 289 465 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 289 465 |
23 289 465 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 289 465 |
23 289 465 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
158 922 382 |
175 255 475 |
|
3. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
építményadó |
B34 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
||
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
100 000 |
377 478 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
100 000 |
377 478 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
100 000 |
377 478 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
0 |
4 077 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
4 077 |
ÖSSZESEN |
B3 |
100 000 |
381 555 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
K1101 |
74 148 115 |
76 356 738 |
74 148 115 |
76 356 738 |
||||
K1102 |
0 |
0 |
||||||
K1103 |
0 |
0 |
||||||
K1104 |
0 |
0 |
||||||
K1105 |
0 |
0 |
||||||
K1106 |
0 |
0 |
||||||
K1107 |
0 |
0 |
||||||
K1108 |
0 |
0 |
||||||
K1109 |
268 663 |
268 663 |
268 663 |
268 663 |
||||
K1110 |
0 |
0 |
||||||
K1111 |
0 |
0 |
||||||
K1112 |
0 |
0 |
||||||
K1113 |
36 362 |
0 |
36 362 |
|||||
K11 |
74 416 778 |
76 661 763 |
74 416 778 |
76 661 763 |
||||
K121 |
7 977 334 |
7 977 334 |
7 977 334 |
7 977 334 |
||||
K122 |
865 452 |
865 452 |
865 452 |
865 452 |
||||
K123 |
154 866 |
0 |
154 866 |
|||||
K12 |
8 842 786 |
8 997 652 |
8 842 786 |
8 997 652 |
||||
K1 |
83 259 564 |
85 659 415 |
83 259 564 |
85 659 415 |
||||
K2 |
6 416 431 |
6 685 635 |
6 416 431 |
6 685 635 |
||||
K311 |
14 618 700 |
11 906 360 |
14 618 700 |
11 906 360 |
||||
K312 |
11 724 522 |
20 488 578 |
11 724 522 |
20 488 578 |
||||
K313 |
0 |
0 |
||||||
K31 |
26 343 222 |
32 394 938 |
26 343 222 |
32 394 938 |
||||
K321 |
89 000 |
139 439 |
89 000 |
139 439 |
||||
K322 |
118 000 |
100 000 |
118 000 |
100 000 |
||||
K32 |
207 000 |
239 439 |
207 000 |
239 439 |
||||
K331 |
2 646 800 |
1 698 042 |
2 646 800 |
1 698 042 |
||||
K332 |
1 708 139 |
0 |
1 708 139 |
|||||
K333 |
2 890 000 |
0 |
2 890 000 |
|||||
K334 |
2 676 000 |
2 421 626 |
2 676 000 |
2 421 626 |
||||
K335 |
0 |
0 |
||||||
K336 |
0 |
0 |
||||||
K337 |
3 516 550 |
3 863 358 |
3 516 550 |
3 863 358 |
||||
K33 |
8 839 350 |
12 581 165 |
8 839 350 |
12 581 165 |
||||
K341 |
0 |
0 |
||||||
K342 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
K34 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
K351 |
9 183 522 |
7 430 420 |
9 183 522 |
7 430 420 |
||||
K352 |
0 |
0 |
||||||
K353 |
0 |
0 |
||||||
K354 |
0 |
0 |
||||||
K355 |
274 000 |
623 973 |
274 000 |
623 973 |
||||
K35 |
9 457 522 |
8 054 393 |
9 457 522 |
8 054 393 |
||||
K3 |
45 027 094 |
53 449 935 |
45 027 094 |
53 449 935 |
||||
K41 |
0 |
0 |
||||||
K42 |
0 |
0 |
||||||
K43 |
0 |
0 |
||||||
K44 |
0 |
0 |
||||||
K45 |
0 |
0 |
||||||
K46 |
0 |
0 |
||||||
K47 |
0 |
0 |
||||||
K48 |
3 890 785 |
5 757 685 |
3 890 785 |
5 757 685 |
||||
K4 |
3 890 785 |
5 757 685 |
3 890 785 |
5 757 685 |
||||
K501 |
0 |
0 |
||||||
K502 |
0 |
0 |
||||||
K503 |
0 |
0 |
||||||
K504 |
0 |
0 |
||||||
K505 |
0 |
0 |
||||||
K506 |
1 217 993 |
1 217 993 |
1 217 993 |
1 217 993 |
||||
K507 |
0 |
0 |
||||||
K508 |
0 |
0 |
||||||
K509 |
0 |
0 |
||||||
K510 |
0 |
0 |
||||||
K511 |
0 |
0 |
||||||
K512 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
K513 |
0 |
0 |
||||||
K5 |
1 417 993 |
1 417 993 |
1 417 993 |
1 417 993 |
||||
140 011 867 |
152 970 663 |
140 011 867 |
152 970 663 |
|||||
K61 |
0 |
0 |
||||||
K62 |
1 334 850 |
1 334 850 |
1 334 850 |
1 334 850 |
||||
K63 |
423 228 |
0 |
423 228 |
|||||
K64 |
1 489 181 |
3 493 171 |
1 489 181 |
3 493 171 |
||||
K65 |
0 |
0 |
||||||
K66 |
0 |
0 |
||||||
K67 |
466 029 |
1 068 193 |
466 029 |
1 068 193 |
||||
K6 |
3 290 060 |
6 319 442 |
3 290 060 |
6 319 442 |
||||
K71 |
11 692 850 |
11 938 752 |
11 692 850 |
11 938 752 |
||||
K72 |
0 |
0 |
||||||
K73 |
0 |
0 |
||||||
K74 |
3 076 069 |
3 175 062 |
3 076 069 |
3 175 062 |
||||
K7 |
14 768 919 |
15 113 814 |
14 768 919 |
15 113 814 |
||||
K81 |
0 |
0 |
||||||
K82 |
0 |
0 |
||||||
K83 |
0 |
0 |
||||||
K84 |
0 |
0 |
||||||
K85 |
0 |
0 |
||||||
K86 |
0 |
0 |
||||||
K87 |
0 |
0 |
||||||
K89 |
0 |
0 |
||||||
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 058 979 |
21 433 256 |
18 058 979 |
21 433 256 |
|||||
K1-K8 |
158 070 846 |
174 403 919 |
158 070 846 |
174 403 919 |
||||
K9111 |
0 |
0 |
||||||
K9112 |
0 |
0 |
||||||
K9113 |
0 |
0 |
||||||
K911 |
0 |
0 |
||||||
K9121 |
0 |
0 |
||||||
K9122 |
0 |
0 |
||||||
K9123 |
0 |
0 |
||||||
K9124 |
0 |
0 |
||||||
K912 |
0 |
0 |
||||||
K913 |
0 |
0 |
||||||
K914 |
851 556 |
851 556 |
851 556 |
851 556 |
||||
K915 |
0 |
0 |
||||||
K916 |
0 |
0 |
||||||
K917 |
0 |
0 |
||||||
K918 |
0 |
0 |
||||||
K91 |
0 |
0 |
||||||
K921 |
0 |
0 |
||||||
K922 |
0 |
0 |
||||||
K923 |
0 |
0 |
||||||
K924 |
0 |
0 |
||||||
K92 |
0 |
0 |
||||||
K93 |
0 |
0 |
||||||
K9 |
851 556 |
851 556 |
851 556 |
851 556 |
||||
158 922 402 |
175 255 475 |
158 922 402 |
175 255 475 |
|||||
5. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti |
módosított |
|---|---|---|---|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
Keléd 121,138/2, 141 hrsz |
K623 |
1 334 850 |
1 334 850 |
Dell Inspiron3511 notebook |
K633 |
0 |
250 000 |
ASUS X415EA LAPTOP NMI pályázat |
K633 |
551 181 |
173 228 |
Villanybojler |
K643 |
400 000 |
68 076 |
Ford Galaxy személyautó POM-944 |
K643 |
200 000 |
|
Villanybojler |
K643 |
140 000 |
125 976 |
Laminálógép |
K643 |
5 906 |
45 896 |
Villanybojler 100l |
K643 |
17 996 |
30 701 |
Zenedoboz |
K643 |
178 654 |
|
Átfolyásmérő |
K643 |
15 353 |
15 353 |
Hang és fénytechnika |
K643 |
215 449 |
|
Szék, függöny |
K643 |
221 354 |
|
Eco sörpad |
K643 |
329 921 |
|
Nyomtató 2 db |
K643 |
28 741 |
|
Sátor |
K643 |
1 132 440 |
|
Csepegtető rendszer |
K643 |
99 809 |
99 809 |
Villanypásztor |
K643 |
230 195 |
230 195 |
Uborkamosó berendezés |
K643 |
330 000 |
|
Elektromos reszelő |
K643 |
33 205 |
|
Zöldségszeletelő, sajtreszelő |
K643 |
202 150 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
466 029 |
|
Beruházások |
K6 |
3 290 060 |
6 319 442 |
Beltéri villamos kivitelezés |
K71 |
120 000 |
|
Konvektor |
K71 |
125 902 |
|
Keléd Petőfi u.87 burkolat felújítás |
K71 |
11 383 675 |
11 383 675 |
Műszaki ellenőrzés Keléd Petőfi u.87 burkolat felújítás |
K71 |
309 175 |
309 175 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 076 069 |
3 175 062 |
Felújítások |
K7 |
14 768 919 |
15 113 814 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
0 |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai |
K47 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 890 785 |
5 757 685 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 890 785 |
5 757 685 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 890 785 |
5 757 685 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 217 993 |
1 217 993 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 217 993 |
1 217 993 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
200 000 |
200 000 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
200 000 |
200 000 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Európai Unió részére |
K88 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 239 798 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
3 113 783 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
8 820 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
97 512 617 |
97 729 704 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
97 512 617 |
103 092 105 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
1 937 303 |
18 487 501 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1 937 303 |
18 487 501 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
||
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
egyházi jogi személyektől |
B75 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
||
háztartásoktól |
B75 |
4 060 000 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
||
Európai Uniótól |
B75 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
||
egyéb külföldiektől |
B75 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
4 060 000 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|---|---|---|---|
eredeti |
módosított ei. |
||
Működési tartalék |
K513 |
0 |
0 |
Összes tartalék |
K513 |
0 |
0 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
"C", "D" fizetési osztály összesen |
||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
2 |
fizikai alkalmazott, |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
45 |
45 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
45 |
45 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
2 |
2 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
3 |
3 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
50 |
50 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
11. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
851556 |
851556 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
851556 |
0 |
851556 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
(Ft) |
|---|---|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
23 314 471 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
350 950 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
22 963 521 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-7 811 585 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-158 337 733 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
173 942 521 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-23 289 465 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
38 667 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
38 667 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
88 241 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
88 241 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
15 502 886 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
15 502 886 |