Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 18Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete
Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének
a) bevételi főösszegét 47.429.407 forintban,
b) kiadási főösszegét 47.429.407 forintban állapítja meg.”
2. § Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § A költségvetési bevételek előirányzata 35.980.294 forint, a finanszírozási műveletek bevétele 11.449.113 forint, mely a működésű célú pénzmaradvány.
4. § A költségvetési kiadások előirányzata 46.640.769 forint, a finanszírozási műveletek kiadása 788.638 forint, mely államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.”
3. § (1) Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||||||
2 |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Rovat |
Rovat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított |
3 |
B111 |
Helyi önkormányzatok |
10 143 426 |
10 143 426 |
K1 |
Személyi juttatások |
19 432 000 |
18 254 084 |
4 |
B1131 |
Települési önkormányzatok |
3 242 000 |
9 259 047 |
K2 |
Munkaad.terh.járulé- kok |
2 188 000 |
2 167 525 |
5 |
B1132 |
Szociális étkeztetés támogatása |
295 240 |
K3 |
Dologi kiadások |
8 875 550 |
10 537 686 |
|
6 |
B1132 |
Falugondnoki szolgáltatás |
5 142 300 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli |
2 442 000 |
1 582 000 |
|
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok |
2 270 000 |
2 270 000 |
K5 |
Egyéb működési célú |
5 385 901 |
7 418 646 |
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési |
3 443 155 |
4 115 402 |
K6 |
Beruházások |
1 460 500 |
1 544 298 |
9 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
67 570 |
K7 |
Felújítások |
5 159 524 |
5 112 245 |
|
10 |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 005 100 |
6 969 417 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
24 285 |
|
11 |
B34 |
Vagyoni tipusú adók |
166 000 |
141 200 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
788 638 |
788 638 |
12 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
2 200 000 |
1 684 940 |
||||
13 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 090 |
|||||
14 |
B4 |
Működési bevételek |
370 000 |
1 310 202 |
||||
15 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
18 000 |
||||
16 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
10 454 892 |
11 449 113 |
||||
17 |
B 1-8 |
BEVÉTELEK ÖSSZSEN |
45 732 113 |
47 429 407 |
K 1-9 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
45 732 113 |
47 429 407 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Előirányzat |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 143 426 |
10 143 426 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
B1131 |
3 242 000 |
9 259 047 |
4 |
Szociális étkeztetés támogatása |
B1132 |
295 240 |
|
5 |
Falugondnoki szolgáltatás támogatása |
B1132 |
5 142 300 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
4 115 402 |
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
67570 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
24 536 121 |
25 855 445 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B13 |
||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B14 |
||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B15 |
||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 005 100 |
6 969 417 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
32 541 221 |
32 824 862 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések |
B22 |
||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B23 |
||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
B24 |
||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
166 000 |
141 200 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
2 200 000 |
1 684 940 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
2 200 000 |
1 684 940 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 090 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
2 366 000 |
1 827 230 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
237 882 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
37 990 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
370 000 |
659 060 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
8 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
8 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
351 938 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
23 324 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
370 000 |
1 310 202 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
18 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
18 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
35 277 221 |
35 980 294 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 234 000 |
9 157 187 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
260 000 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
150 000 |
380 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
- |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
717 442 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 244 000 |
10 254 629 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
8 188 000 |
7 999 455 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
- |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
8 188 000 |
7 999 455 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
19 432 000 |
18 254 084 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 188 000 |
2 167 525 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
122 637 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 570 000 |
3 585 653 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 690 000 |
3 708 290 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
340 000 |
335 260 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
175 000 |
95 943 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
515 000 |
431 203 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
910 000 |
742 710 |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
970 000 |
1 619 756 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
370 000 |
578 262 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
649 826 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 110 000 |
975 074 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 760 000 |
4 565 628 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
20 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 880 550 |
1 829 354 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
3 211 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 890 550 |
1 832 565 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
8 875 550 |
10 537 686 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 442 000 |
1 582 000 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 442 000 |
1 582 000 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
45 302 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
- |
45 302 |
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 400 000 |
1 304 357 |
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
67 000 |
64 967 |
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
3 918 901 |
6 004 020 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
5 385 901 |
7 418 646 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
166 449 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 150 000 |
1 049 532 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
310 500 |
328 317 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
1 460 500 |
1 544 298 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 591 350 |
4 222 468 |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
568 174 |
889 777 |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
5 159 524 |
5 112 245 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
24 285 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
24 285 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
44 943 475 |
46 640 769 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
01 |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított |
2 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
||
3 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
4 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
||
5 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
6 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
7 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
8 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
9 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
10 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
- |
- |
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 454 892 |
10 454 892 |
12 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||
13 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
10 454 892 |
10 454 892 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
994 221 |
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
16 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||
17 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
||
18 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
19 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
||
20 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
||
21 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
10 454 892 |
11 449 113 |
23 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
24 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
25 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
||
27 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
||
28 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
29 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||
30 |
Váltóbevételek |
B84 |
||
31 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
10 454 892 |
11 449 113 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
---|---|---|---|---|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
Módosított |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
||
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
- |
- |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
788 638 |
788 638 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
788 638 |
788 638 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
788 638 |
788 638 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított ei. |
2023. évi számított |
2024. évi számított |
2 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 536 121 |
25 855 445 |
25 000 000 |
25 000 000 |
3 |
Közhatalmi bevételek |
2 366 000 |
1 827 230 |
2 400 000 |
2 400 000 |
4 |
Működési bevételek |
370 000 |
1 310 202 |
370 000 |
370 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
6 390 010 |
6 969 417 |
6 400 000 |
6 400 000 |
6 |
Előző évi pénzmaradványból |
4 661 320 |
3 997 647 |
4 650 000 |
4 650 000 |
7 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
38 323 451 |
39 959 941 |
38 820 000 |
38 820 000 |
8 |
Személyi juttatások |
19 432 000 |
18 254 084 |
19 460 000 |
19 460 000 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 188 000 |
2 167 525 |
2 190 000 |
2 190 000 |
10 |
Dologi kiadás |
8 875 550 |
10 537 686 |
8 150 000 |
8 150 000 |
11 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 442 000 |
1 582 000 |
2 450 000 |
2 450 000 |
12 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 385 901 |
7 418 646 |
6 570 000 |
6 570 000 |
13 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
38 323 451 |
39 959 941 |
38 820 000 |
38 820 000 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|---|
1 |
M E G N E V E Z É S |
2022. évi eredeti ei. |
2022. évi módosított |
2023. évi |
2024. évi |
2 |
B E V É T E L E K |
||||
3 |
Elkülönített állami pénzalapok |
444 500 |
444 500 |
0 |
0 |
4 |
Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás |
567 690 |
567 690 |
0 |
0 |
5 |
Előző évi pénzmaradványból |
448 310 |
448 310 |
||
6 |
Előző évi pénzmaradványból |
5 159 524 |
5 159 524 |
0 |
0 |
7 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
6 620 024 |
6 620 024 |
0 |
0 |
8 |
K I A D Á S O K |
||||
9 |
Beruházások |
1 460 500 |
1 544 298 |
0 |
0 |
10 |
PM telefon készülék |
211 390 |
|||
11 |
Közfogl.eszk.beszerzés |
444 500 |
464 872 |
||
12 |
Eszköz beszerzés Műv.Ház. |
1 016 000 |
868 036 |
||
13 |
Felújítások |
5 159 524 |
5 112 245 |
0 |
0 |
14 |
Polgármesteri Hivatal felújítás_MFP program |
5 159 524 |
4 731 245 |
0 |
0 |
15 |
Villamossági épület felújítás |
381 000 |
|||
16 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
6 620 024 |
6 656 543 |
0 |
0 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
|
---|---|---|---|
1 |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
2 |
Előre nem látható feladatok finanszírozás |
3 918 901 |
6 004 020 |