Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításá-ról
Hatályos: 2023. 05. 25- 2023. 05. 25Vereb Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításá-ról
Vereb Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 263.838.405 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 98.030.553 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 54.999.999 Ft-ban,
c) finanszírozási bevételeinek összegét 110.807.853 Ft-ban,
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 263.838.405 Ft-ban, ezen belül:
a) működési kiadásainak összegét 171.391.462 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 90.782.069 Ft-ban,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 1.664.874 Ft-ban állapítja meg.
(3) Az eszközhasználati díj és talajterhelési díj összegével (9.636.442 Ft) csökkentett működési bevételek és a céltartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 941.018 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások különbsége 35.782.070 Ft felhalmozás hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a kiadási előirányzatok között 82.056.333 Ft céltartalékot tervez, melyből 79.961.131 Ft összegig kötelezettséget vállalni kizárólag az önkormányzat tulajdonát képező ivóvíz és szennyvízhálózat karbantartására lehet. 234.019 Ft talajterhelési díjból származó bevétel, mely kizárólag környezetvédelmi célokra használható.1.861.183 Ft 2023. évi támogatási előleg, mely a 2023. évben a 2023. évi állami támogatások terhére visszavonásra kerül.
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében 560.575 Ft általános tartalékot tervez.
(3) A céltartalék fedezete 70.558.708 Ft összegben előző évi költségvetési maradvány, míg 9.636.442 Ft tárgyévi működési bevétel, 1861.183 Ft finanszírozási bevétel.
(4) Az általános tartalék fedezete tárgyévi működési bevétel.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
48 679 206 |
59 987 079 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
2 609 103 |
2 869 324 |
|
Jövedelmadók (termőföld SZJA) |
0 |
||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
8 500 000 |
8 500 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
6 000 000 |
11 132 236 |
|
Gépjárműadók |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
80 000 |
177 697 |
|
Közhatalmi bevételek |
14 580 000 |
19 809 933 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
300 000 |
300 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
14 380 333 |
15 064 217 |
|
Működési bevételek összesen |
80 548 642 |
98 030 553 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
Felhalmozási célú kölcsönök ÁHT-n belülről |
15 000 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
39 999 999 |
||
Felhalmozási bevételek |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
54 999 999 |
0 |
Költségvetési bevételek |
80 548 642 |
153 030 552 |
0 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
113 451 805 |
108 946 670 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
1 861 183 |
|
Finanszírozási bevételek |
113 451 805 |
110 807 853 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
194 000 447 |
263 838 405 |
0 |
2. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Személyi juttatások |
32 034 275 |
32 655 237 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 849 914 |
4 028 023 |
|
Dologi kiadások |
40 093 767 |
41 579 044 |
|
Elvonások befizetések |
598 664 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 516 774 |
2 516 774 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
499 112 |
5 296 812 |
|
Tartalék |
84 442 163 |
82 616 908 |
|
ebből: Általános tartalék |
560 575 |
||
Céltartalék |
84 442 163 |
82 056 333 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
300 000 |
300 000 |
|
Működési kiadás |
165 536 005 |
171 391 462 |
0 |
Felújítások |
18 348 303 |
61 004 647 |
|
Beruházások |
8 451 265 |
29 777 422 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
Felhalmozási kiadások |
26 799 568 |
90 782 069 |
0 |
Költségvetési kiadások |
192 335 573 |
262 173 531 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
1 664 874 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
194 000 447 |
263 838 405 |
0 |
3. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
I. Vereb Község Önkormányzat |
||||
Ingatlan beszerzése, létesítése |
Magyar Falu Program Temetői urnafal kialakítása |
533 400 |
533 400 |
|
Magyar Falu Program Tárolásra alkalmas létesítmény építése |
5 099 999 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Bm támogatás Falugondnoki busz beszerzése |
7 600 365 |
7 220 400 |
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (eszközpótlás) |
317 500 |
738 500 |
||
Ivóvíz hálózat nyomásfokozó szivattyú beszerzése |
1 185 123 |
|||
MFP Falugondnoki busz beszerzése |
15 000 000 |
|||
Beruházások összesen |
8 451 265 |
29 777 422 |
||
Ingatlan felújítás |
Magyar Falu Program Ravatalozó felújítása |
4 546 600 |
7 497 191 |
|
BM pályázat Kossuth utca felújítása |
13 801 703 |
14 467 022 |
||
MFP pályázat Kossuth utca felújítása |
35 936 640 |
|||
Csőhíd csere ivóvíz hálózaton |
3 103 794 |
|||
Felújítás összesen |
18 348 303 |
61 004 647 |
||
Felhalmozási kiadás összesen |
26 799 568 |
90 782 069 |
4. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
CÍMREND Alcím, kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bevétel |
Működési célú |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. Kölcsön vtér. |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
011130 |
Eredeti |
12 008 |
300 000 |
312 008 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
12 008 |
450 000 |
300 000 |
762 008 |
||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
40 000 |
40 000 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
13 200 063 |
13 200 063 |
||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
13 650 837 |
13 650 837 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018010 |
Eredeti |
48 679 206 |
48 679 206 |
||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
59 987 079 |
1 861 183 |
61 848 262 |
|||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
018030 |
Eredeti |
113 451 805 |
113 451 805 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
108 946 670 |
108 946 670 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
041233 |
Eredeti |
2 609 103 |
2 609 103 |
||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
1 789 055 |
1 789 055 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
0 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
062020 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Településfejl. Projektek |
Módosított |
39 999 999 |
39 999 999 |
||||||||
és támogatások |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
066010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
066020 |
Eredeti |
30 000 |
30 000 |
||||||||
Községgazd. |
Módosított |
42 787 |
42 787 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közművelődés - |
Módosított |
0 |
|||||||||
Közösségi és társ. Rész. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Közművelődés - |
Módosított |
630 269 |
630 269 |
||||||||
kulturális alappú gazd |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
096015 |
Eredeti |
970 932 |
970 932 |
||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 147 235 |
1 147 235 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
166 830 |
166 830 |
||||||||
szoc. étkeztetés |
Módosított |
170 850 |
170 850 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107055 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Falugondnoki |
Módosított |
0 |
|||||||||
szolgáltatás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900020 |
Eredeti |
14 580 000 |
500 |
14 580 500 |
|||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
19 809 933 |
500 |
19 810 433 |
|||||||
sorolható bev. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
|||||||||
Forgatási és befekt |
Módosított |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||||
célú fin. Műv. |
Teljesítés |
0 |
|||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
||||||||||
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Vereb Község |
Eredeti |
14 580 000 |
14 380 333 |
2 609 103 |
48 679 206 |
300 000 |
0 |
0 |
113 451 805 |
0 |
194 000 447 |
Önkormányzata |
Módosított |
19 809 933 |
15 064 217 |
2 869 324 |
59 987 079 |
300 000 |
54 999 999 |
0 |
108 946 670 |
1 861 183 |
263 838 405 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
CÍMREND Alcím, Szakfeladat |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli |
Működési célú |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások és Felhalm. Kölcs. Törl. |
Irányítószervi tám, |
|||
011130 |
Eredeti |
14 881 375 |
1 841 306 |
6 076 690 |
300 000 |
84 442 163 |
107 541 534 |
|||||
Önkormányzati |
Módosított |
15 369 075 |
1 866 306 |
5 618 739 |
300 000 |
82 616 908 |
64 985 |
105 836 013 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
393 430 |
393 430 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
456 930 |
456 930 |
|||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
való gazdálkodás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
1 664 874 |
1 664 874 |
|||||||||
Önk. Elsz. |
Módosított |
598 664 |
1 664 874 |
2 263 538 |
||||||||
Kp-i ktgvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
2 516 774 |
2 516 774 |
|||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
2 516 774 |
4 797 700 |
7 314 474 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
041233 |
Eredeti |
3 555 000 |
231 713 |
355 600 |
4 142 313 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
2 697 252 |
231 713 |
355 600 |
3 284 565 |
|||||||
közfoglalk. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
3 651 250 |
13 801 703 |
17 452 953 |
||||||||
Közutak fenntartása |
Módosított |
3 067 672 |
15 077 022 |
18 144 694 |
||||||||
működtetése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
12 430 |
12 430 |
|||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
53 230 |
53 230 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
062020 |
Eredeti |
533 400 |
4 546 600 |
5 080 000 |
||||||||
Településfejl. |
Módosított |
25 700 |
20 537 414 |
48 183 831 |
68 746 945 |
|||||||
projektek és tám. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés , |
Módosított |
40 800 |
1 185 123 |
3 103 794 |
4 329 717 |
|||||||
-kezelés, -ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
2 477 834 |
2 477 834 |
|||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
2 492 834 |
2 492 834 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
300 000 |
105 300 |
1 778 000 |
317 500 |
2 500 800 |
||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
426 667 |
105 300 |
1 730 410 |
23 275 |
2 285 652 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
1 616 026 |
1 616 026 |
|||||||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
520 000 |
67 600 |
1 662 494 |
148 170 |
2 398 264 |
||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
73 500 |
299 112 |
372 612 |
||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
84 781 |
299 112 |
383 893 |
||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
38 496 |
38 496 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
38 496 |
38 496 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072311 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
Fogorvosi szolg. |
Módosított |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
074040 |
Eredeti |
338 000 |
338 000 |
|||||||||
Járványügyi ellátás |
Módosított |
284 965 |
284 965 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082042 |
Eredeti |
600 000 |
56 451 |
656 451 |
||||||||
Könyvtári szolg. |
Módosított |
600 000 |
163 021 |
763 021 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
082091 |
Eredeti |
6 854 600 |
902 383 |
6 897 788 |
14 654 771 |
|||||||
Közösség színterek |
Módosított |
6 541 183 |
902 383 |
7 012 107 |
238 055 |
14 693 728 |
||||||
fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082094 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés |
Módosított |
557 760 |
72 509 |
630 269 |
||||||||
kult. Alapú gazd. Fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
76 200 |
200 000 |
276 200 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
83 630 |
200 000 |
283 630 |
||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
1 177 290 |
1 177 290 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
598 591 |
598 591 |
|||||||||
működtetési kiad. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
2 504 300 |
329 667 |
9 720 294 |
12 554 261 |
|||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
2 504 300 |
329 667 |
10 660 965 |
13 494 932 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104037 |
Eredeti |
108 301 |
108 301 |
|||||||||
Szünidei |
Módosított |
96 269 |
96 269 |
|||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104042 |
Eredeti |
86 616 |
86 616 |
|||||||||
Családsegítés |
Módosított |
86 616 |
86 616 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107051 |
Eredeti |
578 701 |
578 701 |
|||||||||
Szoc. Étkezt. |
Módosított |
578 701 |
578 701 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107055 |
Eredeti |
3 339 000 |
439 545 |
808 000 |
7 600 365 |
12 186 910 |
||||||
Falugondnoki szolg. |
Módosított |
3 439 000 |
452 545 |
1 461 098 |
7 220 400 |
12 573 043 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
1 093 470 |
1 800 000 |
2 893 470 |
||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
2 245 995 |
1 800 000 |
4 045 995 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Forgatási célú |
Módosított |
0 |
||||||||||
hitelműveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Vereb |
Eredeti |
32 034 275 |
3 849 914 |
40 093 767 |
1 800 000 |
2 516 774 |
799 112 |
84 442 163 |
8 451 265 |
18 348 303 |
1 664 874 |
194 000 447 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
32 655 237 |
4 028 023 |
41 579 044 |
1 800 000 |
2 516 774 |
6 195 476 |
82 616 908 |
29 417 422 |
66 364 647 |
1 664 874 |
268 838 405 |
összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
Nyitó pénzkészlet |
115 626 969 |
116 884 544 |
116 160 440 |
119 670 924 |
144 536 684 |
144 352 048 |
135 672 273 |
128 253 643 |
110 919 724 |
130 163 322 |
125 131 568 |
101 974 889 |
|
Személyi juttatások összesen |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
2 771 480 |
2 771 480 |
2 546 480 |
2 546 480 |
4 193 957 |
32 655 237 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
306 950 |
651 573 |
4 028 023 |
Dologi kiadások |
3 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 300 000 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 667 973 |
3 430 032 |
3 693 767 |
3 500 000 |
3 500 000 |
3 187 272 |
41 579 044 |
Elvonások, befizetések |
218 700 |
379 964 |
598 664 |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
4 822 626 |
24 926 |
224 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
24 926 |
5 296 812 |
Működési célú támogatások |
272 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
272 231 |
197 231 |
197 231 |
197 231 |
197 233 |
2 516 774 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
250 000 |
50 000 |
50 000 |
100 000 |
650 000 |
1 800 000 |
Működési célú kölcsön nyújtása |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
300 000 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
6 600 587 |
6 625 587 |
6 725 587 |
11 373 287 |
7 044 287 |
6 825 587 |
6 793 560 |
7 055 619 |
7 524 318 |
6 625 587 |
6 675 587 |
8 904 961 |
88 774 554 |
Felhalmozási kiadások |
3 103 794 |
13 801 703 |
533 400 |
7 600 365 |
4 546 600 |
15 000 000 |
3 268 091 |
4 999 999 |
21 014 875 |
16 913 242 |
90 782 069 |
||
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
1 664 874 |
|||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
8 265 461 |
9 729 381 |
6 725 587 |
25 174 990 |
7 577 687 |
14 425 952 |
11 340 160 |
22 055 619 |
10 792 409 |
11 625 586 |
27 690 462 |
25 818 203 |
181 221 497 |
Működési bevételek |
3 200 000 |
190 000 |
200 000 |
250 000 |
3 200 000 |
250 000 |
80 000 |
80 000 |
3 200 000 |
733 561 |
280 333 |
3 400 323 |
15 064 217 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 880 611 |
7 712 583 |
3 519 106 |
8 548 326 |
3 750 626 |
5 103 752 |
3 519 106 |
4 054 275 |
4 336 351 |
5 335 271 |
4 028 450 |
4 198 623 |
59 987 079 |
Közhatalmi bevételek |
200 000 |
230 000 |
6 274 540 |
1 000 000 |
200 000 |
150 000 |
80 000 |
120 000 |
7 200 001 |
500 000 |
200 000 |
3 655 392 |
19 809 933 |
Működési célú támogatások Áht-n belül |
217 425 |
847 694 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
217 425 |
442 425 |
274 655 |
2 869 324 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök,kölcsönök törlesztése |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
300 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 523 036 |
9 005 277 |
10 236 071 |
10 040 751 |
7 393 051 |
5 746 177 |
3 921 531 |
4 721 700 |
15 036 007 |
6 593 832 |
4 533 783 |
11 279 338 |
98 030 553 |
Felhalmozási bevételek |
39 999 999 |
15 000 000 |
54 999 999 |
||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9 523 036 |
9 005 277 |
10 236 071 |
50 040 750 |
7 393 051 |
5 746 177 |
3 921 531 |
4 721 700 |
30 036 007 |
6 593 832 |
4 533 783 |
11 279 338 |
153 030 552 |
Záró pénzkészlet |
116 884 544 |
116 160 440 |
119 670 924 |
144 536 684 |
144 352 048 |
135 672 273 |
128 253 643 |
110 919 724 |
130 163 322 |
125 131 568 |
101 974 889 |
87 436 024 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Pénzeszközátadás |
Eredeti előírányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|
Közös Hivatal támogatása |
0 |
||
Szociális gondozás |
100 000 |
100 000 |
|
Családsegítő működési hozzájárulás |
1 463 638 |
1 463 638 |
|
Emberi Erőforrások Minisztériuma (Bursa) |
150 000 |
150 000 |
|
Ügyeleti hozzájárulás |
803 136 |
803 136 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
2 516 774 |
2 516 774 |
0 |
Laborvizsgálati hozzájárulás |
299 112 |
299 112 |
|
Civil szervezetek támogatása |
200 000 |
200 000 |
|
DRV Lakossági víz és csatornaszolg. támogatása |
4 797 700 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
499 112 |
5 296 812 |
0 |
Óvodáztatási támogatás |
|||
Családi támogatások |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
Köztemetés |
350 000 |
350 000 |
|
Iskolakezdési támogatás |
|||
Rendkívüli települési támogatás |
1 100 000 |
1 300 000 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb önk rend. megállapított jutt. (első lakáshoz jutók támogatása) |
300 000 |
100 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. évi terv |
2022. évi terv |
|
|---|---|---|---|
I. Vereb Község Önkormányzata |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
59 987 079 |
Személyi juttatások |
32 655 237 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
2 869 324 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 028 023 |
Közhatalmi bevételek |
19 809 933 |
Dologi kiadások |
41 579 044 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Elvonások befizetések |
598 664 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
15 064 217 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 800 000 |
ebből eszközhasználati díj |
9 594 538 |
Egyéb műk. célú tám. Áht-n belülre |
2 516 774 |
Működési célú kölcsönök törlesztése ÁHT-n kívül |
300 000 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
5 296 812 |
Tartalék |
82 616 908 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása |
300 000 |
||
Működési bevételek összesen |
98 030 553 |
Működési kiadás |
171 391 462 |
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
39 999 999 |
Felújítások |
61 004 647 |
Felhalmozási bevételek |
Beruházások |
29 777 422 |
|
Felhalozási célú kölcsönök ÁHT-n belül |
15 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
Felhalmozási bevételek összesen |
54 999 999 |
Felhalmozási kiadások |
90 782 069 |
Finanszírozási bevételek |
110 807 853 |
Finanszírozási kiadások |
1 664 874 |
Bevételek mindösszesen |
263 838 405 |
Kiadások mindösszesen |
263 838 405 |
9. melléklet a 7/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti |
Módosított |
Módosított előirányzatból |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||
feladat |
||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 631 700 |
17 195 806 |
17 195 806 |
|||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 188 600 |
1 618 600 |
1 618 600 |
|||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
|||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
462 489 |
462 489 |
||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 820 300 |
19 276 895 |
17 658 295 |
1 618 600 |
0 |
|||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 213 975 |
12 251 675 |
12 251 675 |
|||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
900 000 |
1 026 667 |
1 026 667 |
|||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 213 975 |
13 378 342 |
13 378 342 |
0 |
0 |
|||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 034 275 |
32 655 237 |
31 036 637 |
1 618 600 |
0 |
|||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 849 914 |
4 028 023 |
3 817 605 |
210 418 |
||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
4 611 000 |
5 344 865 |
5 344 865 |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
4 731 000 |
5 464 865 |
5 464 865 |
0 |
0 |
|||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
920 064 |
920 064 |
920 064 |
|||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
235 800 |
235 800 |
235 800 |
|||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 155 864 |
1 155 864 |
1 155 864 |
0 |
0 |
|||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 115 000 |
4 492 620 |
4 492 620 |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
8 194 721 |
9 223 965 |
9 223 965 |
|||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 782 940 |
3 035 940 |
3 035 940 |
|||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
43 681 |
43 681 |
||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 172 476 |
6 696 796 |
6 696 796 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
23 965 137 |
24 193 002 |
24 193 002 |
0 |
0 |
|||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7 167 144 |
7 576 904 |
7 576 904 |
|||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 400 000 |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
674 622 |
788 409 |
788 409 |
|||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
10 241 766 |
10 765 313 |
10 765 313 |
0 |
0 |
|||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
40 093 767 |
41 579 044 |
41 579 044 |
0 |
0 |
|||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
|||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
598 664 |
598 664 |
||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
598 664 |
598 664 |
0 |
0 |
|||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 516 774 |
2 516 774 |
2 516 774 |
|||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
499 112 |
5 296 812 |
5 096 812 |
200 000 |
||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
84 442 163 |
82 616 908 |
82 616 908 |
|||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
87 758 049 |
91 329 158 |
91 129 158 |
200 000 |
0 |
|||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
420 000 |
4 854 680 |
4 854 680 |
|||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 234 539 |
18 742 531 |
18 742 531 |
|||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 796 726 |
6 180 211 |
6 180 211 |
|||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
8 451 265 |
29 777 422 |
29 777 422 |
0 |
0 |
|||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
14 447 483 |
48 169 092 |
48 169 092 |
|||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 900 820 |
12 835 555 |
12 835 555 |
|||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
18 348 303 |
61 004 647 |
61 004 647 |
0 |
0 |
|||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
192 335 573 |
262 173 531 |
260 144 513 |
2 029 018 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 664 874 |
1 664 874 |
1 664 874 |
|||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
1 664 874 |
1 664 874 |
1 664 874 |
0 |
0 |
|||
Kiadások összesen |
K |
194 000 447 |
263 838 405 |
261 809 387 |
2 029 018 |
0 |
||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
||||||||
1. |
2. |
3. |
||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 600 770 |
23 600 770 |
23 600 770 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatása |
B1131 |
9 683 518 |
9 683 518 |
9 683 518 |
|||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
9 681 763 |
10 798 402 |
10 798 402 |
|||||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
19 365 281 |
20 481 920 |
20 481 920 |
|||||
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 443 155 |
12 738 534 |
12 738 534 |
|||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
895 855 |
895 855 |
||||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
48 679 206 |
59 987 079 |
59 987 079 |
0 |
0 |
|||
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 609 103 |
2 869 324 |
2 869 324 |
|||||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
51 288 309 |
62 856 403 |
62 856 403 |
0 |
0 |
|||
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
39 999 999 |
39 999 999 |
||||||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
54 999 999 |
54 999 999 |
0 |
0 |
|||
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
6 000 000 |
11 132 236 |
11 132 236 |
|||||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
6 000 000 |
11 132 236 |
11 132 236 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
80 000 |
177 697 |
177 697 |
|||||
35 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
14 580 000 |
19 809 933 |
19 809 933 |
0 |
0 |
|||
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 015 000 |
1 505 774 |
1 505 774 |
|||||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
30 000 |
42 787 |
42 787 |
|||||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 594 538 |
9 594 538 |
9 594 538 |
|||||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
895 875 |
1 037 840 |
1 037 840 |
|||||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 832 412 |
2 870 770 |
2 870 770 |
|||||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
500 |
|||||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
500 |
500 |
500 |
0 |
0 |
|||
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
12 008 |
12 008 |
12 008 |
|||||
51 |
Működési bevételek |
B4 |
14 380 333 |
15 064 217 |
15 064 217 |
0 |
0 |
|||
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
57 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
|||
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
80 548 642 |
153 030 552 |
153 030 552 |
0 |
0 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
113 451 805 |
108 946 670 |
107 319 052 |
1 627 618 |
||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
113 451 805 |
108 946 670 |
107 319 052 |
1 627 618 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 861 183 |
1 861 183 |
||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
113 451 805 |
110 807 853 |
109 180 235 |
1 627 618 |
0 |
|||
30 |
Bevételek összesen |
B |
194 000 447 |
263 838 405 |
262 210 787 |
1 627 618 |
0 |
|||