Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 09. 29Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete
Szentlőrinckáta Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed:
a) Szentlőrinckáta Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület)és bizottságára,
b) az önkormányzat költségvetési szervére,
c) a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.
A költségvetés előirányzatai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szervét– 2023. évi költségvetésének:
a)1 bevételi főösszegét 686.706.023 Ft-ban (1. sz. melléklet)
b)2 kiadási főösszegét 686.706.023 Ft-ban (2. sz. melléklet) határozza meg.
c)3
Önkormányzat
3. § Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
a) Önkormányzat működési támogatása 152.159.901 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 520.185.386 Ft amelyből
ba) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről,(TB,munkaügyi közp.) 8.959.200 Ft
bb) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 0 Ft
bc) közhatalmi bevételek, 115.000.000 Ft
bd) intézményi működési bevétel, 41.444.000Ft
be) Felhalmozási bevétel 92.582.648 Ft
bf) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
c) az előző évi felhalmozási célú maradvány
d) előző évi költségvetési maradvány 262.199.538 Ft
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
a) működési, felhalmozási kiadások 672.345.287 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 109.413.300 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 14.121.000 Ft
ac)4 dologi jellegű kiadások: 164.073.300 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.550.000 Ft
ae) egyéb elvonások, befizetések(Szolidaritási hozzájárulás) 51.084.799 Ft
af) egyéb működési célú kiadások(pe.átad.) 255.765.967 Ft
ag)5 tartalék 69.747.525 Ft
ah) intézményi beruházás 503.000 Ft
ai) felújítások
aj) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
ak) ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése 6.086.396 Ft
b) A helyi önkormányzat nevében végzett felhalmozási és felújítási kiadásokat (5.sz.melléklet) tartalmazza.
ba) beruházási kiadások beruházásonként 503.000 Ft
bb) felújítási kiadások felújításonként
bc) felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a (6.sz.melléklet) tartalmazza
a) Települési támogatás 500.000 Ft
b) Temetési segély 250.000 Ft
c) Köztemetés 800.000 Ft
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg melyet a (7.sz.melléklet) tartalmaz
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 9 fő.
b) közfoglalkoztatottak 2 fő.
6. § Közvetett támogatások, kedvezmények összegét a (8.sz.meléklet) tartalmazza.
7. § Az állami támogatások bemutatását jogcímenként a (9.sz.melléklet) mutatja be.
8. § Felhalmozási kiadások és bevételek mérlegét a (10.sz.melléklet) tartalmazza.
9. § Működési célú folyó bevételek és működési célú folyó kiadások mérlegét a (11.sz.melléklet) tartalmazza.
10. § Központi irányítószervi támogatások folyósítását (12.sz.melléklet) tartalmazza.
11. § A 2023.évi előirányzat felhasználási ütemtervet a (13.sz.melléklet) tartalmazza.
12. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 14. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
13. § Az önkormányzat adósságállományát (15. sz. melléklet) tartalmazza. Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügylete nincs.
14. § Tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban tartalmazza a (20.sz.melléklet) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint költségvetési szerve költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha
15. § A Képviselő-testület a Gesztenyefa Óvoda, mint önállóan működő költségvetési szerv 2023. évi költségvetési bevételek és kiadások főösszegét 154.440.300 forintban határozza meg, amely kötelező és önként vállalt feladatok megbontásban a (16.sz. melléklet, 17.számú melléklet) tartalmazza.
16. § A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évi bevételi előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) Központi irányítószervi támogatás 123.271.029 Ft
b) Intézményi ellátási díjak 13.950.000Ft
c) Közvetített szolgáltatás 2.000.000 Ft
d) Kiszámlázott ÁFA 4.230.000 Ft
e) ÁFA visszatérülés 8.000.000 Ft
f) előző évi költségvetési pénzmaradvány működési célú igénybevétele 2.989.271 Ft
17. § A Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 2023. évi kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak,
a) működési költségvetés 154.440.300 Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 63.900.300 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok 8.245.000 Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 82.295.000 Ft
ad) egyéb működési célú kiadások 0 Ft
b) felhalmozási költségvetés
18. § A képviselő-testület a Szentlőrinckátai Gesztenyefa Óvoda és Konyha, mint önállóan működő. költségvetési szerv 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő.
19. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi pénzmaradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is, a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) Az intézményi pénzmaradvány-elszámolás során az önkormányzatot illeti meg
a) a végleges feladatelmaradás miatti összeg,
b) meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
20. § (1) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint az elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására tartalékot képez.
(2)6 A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 69.747.525 Ft-ban határozza meg, melyből 50.250.424.Ft céltartalékot képez. (18.sz.melléklet)
21. § (1) A költségvetés végrehajtása során támogatás kizárólag bejegyzett szervezet részére nyújtható. A rendeletben szereplő támogatások folyósítására kizárólag támogatási megállapodás alapján kerülhet sor. A megállapodásban rögzíteni kell:
a) a támogatás összegét,
b) a támogatás célját,
c) a rendeltetésszerű felhasználási kötelezettséget,
d) az éves – december 31-ei – elszámolási kötelezettséget,
e) a támogató ellenőrzési jogosultságát,
f) az előírt szöveges beszámolási kötelezettséget,
g) beszámolási kötelezettség elmaradása és a nem cél szerinti felhasználás következményét,
h) amit jogszabály kötelező elemként előír.
(2) A támogatott kérésére a polgármester az elszámolási határidőt egy alkalommal, maximum 6 hónappal meghosszabbíthatja.
(3) A támogatási megállapodás elkészítéséről, valamint az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, dokumentálásáról, a felhasználást igazoló bizonylatmásolatok őrzéséről a PH ágazatilag illetékes köztisztviselője gondoskodik.
(4) Az ellenőrzés kiterjed arra, hogy a támogatást az igényelt és jóváhagyott célra, a rendelkezésre bocsátott támogatás tárgyában megkötött támogatási megállapodásban foglaltakkal összhangban, határidőben használták fel.
(5) Amennyiben az önkormányzati támogatás kedvezményezettje a támogatást nem célirányosan használta fel, a támogatás teljes összegét köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.
(6) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő szervezetek, személyek részére újabb támogatás csak az elszámolást követően folyósítható.
(7) Az elszámoláshoz csatolni kell a támogatás felhasználását igazoló számláknak, egyéb számviteli bizonylatoknak szabályszerűen hitelesített másolatait, melyekre a támogatott rávezeti, hogy azt kizárólag a támogatási megállapodásban szereplő cél megvalósítására kapott támogatás elszámolására használta fel. E feltételt a támogatási megállapodásban rögzíteni kell. Szervezetek támogatásait a (19.sz.melléklet) tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok
22. § (1) Az éves költségvetést
a) az alapító okiratokban előírt, vagy engedélyezett, valamint az intézményi költségvetési alapokmányokban és a szervezeti és működési szabályzatban részletezett feladatkörökben és kötelezettségek mellett,
b) a szakmai hatékonyság és gazdaságosság, a vagyon rendeltetésszerű használata következményeinek érvényesítésével,
c) a gazdálkodási és számviteli, továbbá a belső ellenőrzési előírások betartásával
kell végrehajtani.
(2) A költségvetési szerv minden pénzmozgásról köteles elszámolni. A költségvetési szerv minden költségvetési bevétele és költségvetési kiadása költségvetésük részét képezi.
(3) A költségvetési szerv vezetője felelős az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony működéséért.
(4) Az intézményvezetőt fegyelmi felelősség terheli az intézmény gazdálkodásáért. A rendeletben foglalt kiemelt kiadási előirányzatok túllépése, vagy a rendelet szabályainak be nem tartása munkáltatói fegyelmi intézkedést vonhat maga után.
(5) Az intézmények a részükre engedélyezett létszám – álláshely – keretet a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani. Az intézményeknél nyugdíjas továbbfoglalkoztatás és üres állás betöltése csak az intézményvezető írásbeli előterjesztésére, a Polgármester előzetes véleményének kikérését követően történhet.
(6) Az intézmény az egyes foglalkoztatási formákra álláshelyenként tervezett előirányzatot túllépheti, mely nem eredményezheti a költségvetésben tervezett összes személyi juttatás kiemelt előirányzat túllépését.
(7) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(8) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(9) A költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatokat a mindenkor hatályos központi szabályozás figyelembe vételével elkészíteni, vagy a szükséges módosításokat végrehajtani.
(10) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevétel kiesését a saját kiadások csökkentésével kell fedezni.
Az előirányzatok feletti jogosultsággal és a költségvetés módosításával kapcsolatos rendelkezések
23. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak. A kiemelt előirányzatok között átcsoportosíthatnak, úgyhogy a kiadási főösszeg nem változhat.
(5) A Polgármester a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodhat.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy rendkívüli esetben két testületi ülés között, hatáskörében eljárva a költségvetési szabályoknak megfelelően utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett – maximum 1.000.000.- Ft – keretösszegig döntsön.
(7) Az általános tartalék felhasználása a Képviselő-testület hatásköre. A Képviselő-testület jogosult az általános tartalékra vonatkozó átcsoportosításról, előirányzat módosításról dönteni.
(8) A Képviselő-testület június 30-i és december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
24. § Az állami támogatásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
25. § A költségvetés kiadási előirányzatai között nem tervezett, év közben felmerülő kiadási szükségletek a pénzügyi fedezet megteremtéséig ideiglenesen sem finanszíroztathatók. Az Ávr. 36. § (1)-(3) bekezdésében szabályozott különleges esetek e szabály alól kivételt képeznek.
26. § A Képviselő-testület a Szentmártonkáta Közös Önkormányzati Hivatal Szentlőrinckátai Kirendeltségén dolgozó köztisztviselők esetében az alábbiakat határozza meg:
Készpénzben történő kifizetések
27. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzatnál a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:
a) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
b) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
c) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
d) személyi juttatás körében,
da) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
db) fizetési előleg felvétele,
dc) alkalmazottak munkába járási költségtérítése,
e) készpénzelőleg felvétele,
f) alkalmazottak belföldi kiküldetése,
g) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft bruttó összegig terjedő kifizetés
(2) A készpénzfizetések esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit figyelembe kell venni.
Leltározási rendelkezések
28. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket, és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.
(2) Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az önkormányzati költségvetési szerv az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben, és értékben, akkor a leltározást elegendő legalább három évenként végrehajtani.
Záró rendelkezés
29. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1-jétől kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet 2024. június 1-jén hatályát veszti.
5. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
2023. évi Felhalmozási célú költségvetési kiadások (Ft) 5.sz.mell. |
|||
Címnév |
Sor- |
Feladat megnevezése |
|
1. |
2. |
3. |
4. |
I. |
Felhalmozási kiadások |
||
1. |
Beruházási kiadások |
||
Önkorm. |
1. |
Vízmelegítő faluház |
50 000 |
Önkorm. |
2 |
Védőnő kisértékű szakmai eszközök |
453 000 |
Önkorm. |
3. |
||
Önkorm. |
4. |
||
Önkorm. |
5. |
||
Óvoda |
6. |
||
Beruházási kiadások összesen |
503 000 |
||
2. |
Felújítási kiadások: |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államh.kívülre: |
|||
Önkorm. |
1. |
||
Fehalmozási kiadás összesen: |
503 000 |
||
6. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta Önkormányzata 2023. évi Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások |
|||
|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat szám |
2023.évi terv |
|
Települési támogatás |
K482 |
500 000 |
|
Önkormányzati segély(temetési) |
K483 |
250 000 |
|
Köztemetés |
K484 |
800 000 |
|
Összesen: |
1 550 000 |
||
7. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv |
Engedélyezett létszám 8 órás foglalkoztatott |
Engedélyezett létszám 4 órás foglalkoztatott |
Összesen |
|---|---|---|---|
Szentlőrinckáta Önkormányzat |
8 fő |
1 fő |
9 fő |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
12 fő |
12 fő |
|
Közfoglalkoztatott |
2 fő |
2 fő |
|
Összesen: |
22 fő |
1 fő |
23 fő |
8. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül |
Kedvezmények |
|---|---|---|---|
elérhető |
összege |
||
bevétel |
|||
1. |
2. |
3. |
4. |
1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
387 000 |
387 000 |
Összesen: |
387 000 |
387 000 |
9. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi egység |
Fajlagos |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Mutató 2023 |
Forint 2022 |
Forint 2023 |
5.2022.bérintézkedések cím szerinti támogatása |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1.1.1. Info 1 |
1.1.1.1. Info 1 |
5 495 500 |
5 537 000 |
0,00 |
0 |
|||||
1.1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. Info 2 |
forint |
0 |
0 |
29 394 101 |
29 492 168 |
||||
1.1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. Info 3 |
forint |
0 |
29 394 101 |
29 492 168 |
|||||
1.1.1.1. |
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
5 495 500 |
5 537 000 |
0 |
0 |
||||
1.1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás |
hektár |
25 200 |
26 000 |
3 878 280 |
4 001 400 |
4 001 400 |
|||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás |
forint |
25 200 |
26 000 |
3 878 280 |
4 001 400 |
4 001 400 |
|||
1.1.1.3. Info |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása - |
forint |
0 |
5 024 000 |
5 092 000 |
5 092 000 |
||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
5 024 000 |
5 092 000 |
5 092 000 |
||||
1.1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - |
forint |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
1.1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
1.1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
2 953 245 |
3 078 915 |
3 078 915 |
|||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
2 953 245 |
3 078 915 |
3 078 915 |
|||||
1.1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
5 389 200 |
5 583 200 |
5 583 200 |
|||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
5 389 200 |
5 583 200 |
5 583 200 |
|||||
1.1.1.7. |
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
forint |
2 550 |
0 |
2 550 |
2 550 |
2 550 |
|||
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott |
fő |
3 374 542 |
3 374 542 |
|||||||
Közvilágítás kiegészítő támogatás |
forint |
14 000 000 |
14 000 000 |
|||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
17 347 275 |
35 232 607 |
35 232 607 |
||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási |
fő |
110 000 |
130 000 |
77,0 |
83,0 |
8 470 000 |
10 790 000 |
10 790 000 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
4 861 500 |
5 262 900 |
7,4 |
8,0 |
35 975 100 |
42 103 200 |
42 103 200 |
|
1.2.3.1.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, |
fő |
432 000 |
0,0 |
0 |
|||||
1.2.3.1.1.1.2. |
mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt |
fő |
1 611 000 |
1 743 970 |
4,0 |
4,0 |
6 444 000 |
6 975 880 |
6 975 880 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők |
fő |
3 339 000 |
3 878 000 |
4 |
4 |
13 356 000 |
15 512 000 |
15 512 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési |
forint |
64 245 100 |
75 381 080 |
75 381 080 |
|||||
1.3.2.4.1 |
Szociális segítés |
25 000 |
25 000 |
3 |
75 000 |
75 000 |
75 000 |
|||
1.3.2.4.2 |
Személyi gondozás |
381 130 |
463 130 |
5 |
1 905 650 |
2 315 650 |
2 315 650 |
|||
1 980 650 |
2 390 650 |
2 390 650 |
||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 442 000 |
2 700 300 |
5,41 |
5,46 |
13 211 220 |
14 743 638 |
14 743 638 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
0 |
15 760 582 |
19 999 204 |
19 999 204 |
||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési |
285 |
0 |
0 |
|||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési |
28 971 802 |
34 742 842 |
34 742 842 |
||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a |
forint |
2 213 |
4 417 148 |
4 412 722 |
4 412 722 |
||||
Állami támogatások összesen: |
116 961 975 |
152 159 901 |
152 159 901 |
|||||||
42.5.5. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
forint |
27 840 593 |
51 084 799 |
51 084 799 |
|||||
Állami támogatás csökkentve szolidalitási |
89 121 382 |
101 075 102 |
101 075 102 |
12. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2023. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||
|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
Rovat |
Gesztenyefa Óvoda és konyha |
Összesen |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
123 271 029 |
|
Összesen: |
123 271 029 |
||
13. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szentlőrinckáta Önkormányzata |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban) |
|||||||||||||
13.sz.mell. |
|||||||||||||
Bevétel megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.) |
161 119 101 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
13 426 592 |
Közhatalmi bevételek (adók) |
115 000 000 |
57 500 000 |
57 500 000 |
||||||||||
Működési bevételek |
41 444 000 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 667 |
3 453 664 |
Felhalmozási bevétel |
92 582 648 |
92 582 648 |
|||||||||||
Maradvány igénybevétele műk.célra,lekötött betét |
262 199 538 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
21 849 962 |
Önkormányzat összesen: |
672 345 287 |
38 730 220 |
38 730 220 |
96 230 220 |
38 730 220 |
38 730 220 |
131 312 868 |
38 730 220 |
38 730 220 |
96 230 220 |
38 730 220 |
38 730 220 |
38 730 217 |
Kiadás megnevezése |
Előirányzat |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Személyi juttatások |
109 413 300 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
9 117 775 |
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó |
14 121 000 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
1 176 750 |
Dologi kiadás |
161 025 300 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
13 418 775 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
129 167 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre(iskola,családsegítő) |
13 565 000 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
1 130 417 |
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.) |
2 580 000 |
1 290 000 |
1 290 000 |
||||||||||
Elvonások, befizetések(szolidaritási hozzáj.) |
51 084 799 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
4 257 067 |
Műk.célú tartalék |
72 795 525 |
72 795 525 |
|||||||||||
Beruházások |
503 000 |
503 000 |
|||||||||||
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belül |
239 620 967 |
239 620 967 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
6 086 396 |
6 086 396 |
|||||||||||
Önkormányzat összesen: |
672 345 287 |
35 316 346 |
29 229 950 |
29 229 950 |
30 519 950 |
29 229 950 |
29 732 950 |
334 646 442 |
29 229 950 |
30 519 950 |
29 229 950 |
29 229 950 |
29 229 950 |
14. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Kötelezettségvállalás jogcíme |
Köt. váll. |
Kötelezettség vállalás ütemezése évenként |
Összesen |
|||||||||||||
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
2035 |
2036 |
||||
1 |
Lámpatestek bérlete |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
76 860 000 |
|
Kötelezettségvállalás összesen: |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
5 490 000 |
76 860 000 |
||
15. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
|
1. |
2. |
Felhalmozási célú tartalék |
0 |
- Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
0 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
0 |
18. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
2022. évi költségvetés gazdálkodási tartaléka (Ft) |
|
|---|---|
Megnevezés |
|
1. |
2. |
Működési célú tartalék |
|
- Általános tartalék: |
72 795 525 |
- Céltartalék: |
|
Müködési tartalék mindösszesen: |
72 795 525 |
Felhalmozási célú tartalék |
|
- Általános tartalék |
|
- Céltartalék |
50 250 424 |
Felhalmozási tartalék mindösszesen: |
|
Szabad tartalék |
22 545 101 |
19. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
Szervezetek támogatása önként vállalt feladat 2023.év |
|||
1. |
Tápió-Hajta |
324 000 |
|
2. |
Tápió Natúrpark |
220 000 |
|
3. |
Iskola |
1 500 000 |
|
4. |
Civil szervezetek pályázati keret |
2 000 000 |
|
Összesen: |
4 044 000 |
||
20. melléklet a 7/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelethez
2023.évi gördülő tervezés |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Ssz. |
Megnevezés |
2023. évi tervezett |
2024. évi tervezett |
2025. évi tervezett |
|
Működési bevételek és kiadások |
|||||
1. |
Működési célú támogatások |
B1 |
161 119 101 |
177 231 011 |
194 954 112 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
115 000 000 |
126 500 000 |
139 150 000 |
3. |
Működési bevételek |
B4 |
41 444 000 |
45 588 400 |
50 147 240 |
4. |
Működésicélú viszatérülő támogatások |
B6 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Működési célú bevételek összesen |
317 563 101 |
349 319 411 |
384 251 352 |
|
6. |
Személyi juttatások |
K1 |
109 413 300 |
120 354 630 |
132 390 093 |
7. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 121 000 |
15 533 100 |
17 086 410 |
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
161 025 300 |
177 127 830 |
194 840 613 |
9. |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
K4 |
1 550 000 |
1 705 000 |
1 875 500 |
10. |
Egyéb Működési célú kiadások |
K5 |
372 860 291 |
410 146 320 |
451 160 952 |
11. |
Működési célú kiadások összesen |
658 969 891 |
724 866 880 |
797 353 568 |
|
-341 406 790 |
-375 547 469 |
-413 102 216 |
|||
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások |
0 |
0 |
|||
12. |
Felhalmozási célú támogatások |
B2 |
50 250 424 |
||
13. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
42 332 224 |
46 565 446 |
51 221 991 |
14. |
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n |
92 582 648 |
101 840 913 |
112 025 004 |
|
15. |
Beruházások áfával együtt |
K6 |
503 000 |
553 300 |
608 630 |
16. |
Felújítási kiadások ÁFÁ-val együtt |
K7 |
0 |
0 |
0 |
17. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
18. |
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n |
503 000 |
553 300 |
608 630 |
|
0 |
0 |
||||
19. |
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N |
410 145 749 |
451 160 324 |
496 276 356 |
|
20. |
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N |
659 472 891 |
725 420 180 |
797 962 198 |
|
A 2. § a) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontját a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-a hatályon kívül helyezte.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontja a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. § (2) bekezdése a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (III. 3.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szentlőrinckáta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.