Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 16- 2023. 06. 17

Szigetcsép Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.16.

Szigetcsép Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület Szigetcsép Községi Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének bevételi előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési bevételek és finanszírozási bevételek összegét, 874.188 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 230.871 e Ft, a bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 643.317 e Ft.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetési mérleg főösszegének kiadási előirányzat oldalát, illetve a tárgyévi költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások összegét 874.188 e Ft-ban állapítja meg, az intézmények egymás közötti finanszírozás összege 230.871 e Ft, a kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 643.317 e Ft. A tárgyévi költségvetési hiány: -57.580 e Ft (3. melléklet), melynek belső fedezete 219.073 e Ft pénzmaradvány.

3. § (1) A működési bevételi előirányzat összege 646.942 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 224.850 e Ft, a működési bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 422.092 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(2) A felhalmozási bevételi előirányzat összege 227.246 e Ft, melyből az intézményi finanszírozás 6.021 e Ft, a felhalmozási bevételi előirányzat finanszírozás nélkül 221.225 e Ft (részleteiben az 1. melléklet tartalmazza).

(3) Az önkormányzatot megillető állami támogatások előirányzatait jogcímenként az 5. melléklet mutatja be. Az intézményi finanszírozást a 9. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi működési kiadási előirányzatát 675.633 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 224.850 e Ft, a működési kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 450.783 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadási előirányzatát 198.555 e Ft-ban határozza meg, melyből intézményi finanszírozás 6.021 e Ft, a felhalmozási kiadási előirányzat finanszírozás nélkül 192.534 e Ft (részleteiben a 2. melléklet tartalmazza).

(3) A képviselő-testület az intézmények 2023. évi kiemelt működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a 2. melléklet szerint fogadja el.

(4) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként a 7. melléklet szerint fogadja el.

(5) A támogatás értékű kiadásokat a 6. melléklet tartalmazza.”

2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6–8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„6. § (1) Az önkormányzat 2023. évi összesített tartaléka 161.492 e Ft, melyből általános tartalék 161.492 e Ft, ebből környezetvédelmi alap 30.371 e Ft.

(2) A tartalékok részletes bemutatását a 8. melléklet tartalmazza.

7. § A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, intézményenként és kormányzati funkciónként a 4. melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzat 2023. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét, a likviditási tervet intézményenként a 10. melléklet tartalmazza.”

3. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § (1) Az önkormányzat és intézményei összesített engedélyezett létszámkerete 34,63 fő, a 2023. március 31-i létszám 33,5 fő.

(2) A létszámkeretet – költségvetési intézményenkénti bontásban – a 11. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
Megnevezés	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	*Összesen*	*Működési*	*Felhalmozási*
Költségvetési bevételek	419 783	418 787	996	422 290	420 823	1 467
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	277 334	277 334	0	277 334	277 334	0
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	93 117	93 117	0	93 117	93 117	0
Települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	111 092	111 092	0	111 092	111 092	0
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	47 099	47 099	0	47 099	47 099	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	5 973	5 973	0	5 973	5 973	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek B116	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16	11 603	11 603	0	11 603	11 603	0
ebből: egyéb fejezet kezelésű előirányzat	0	0	0	0	0	0
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai	8 772	8 772	0	8 772	8 772	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	2831	2 831	0	2 831	2 831	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	124 000	124 000	0	124 000	124 000	0
Vagyoni típusú adók	44 000	44 000	0	44 000	44 000	0
Értékesítési, forgalmi adók	75 000	75 000	0	75 000	75 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Működési bevételek	17 453	17 453	0	19 489	19 489	0
Szolgáltatások ellenértéke B402	549	549	0	776	776	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403	0	0	0	651	651	0
Tulajdonosi bevételek B404	6 041	6 041	0	6 751	6 751	0
Ellátási díjak B405	4 796	4 796	0	4 796	4 796	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	3 067	3 067	0	3 514	3 514	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek B408	0	0	0	1	1	0
Egyéb működési bevétel B411	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	996	0	996	1 467	0	1 467
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHK (háztartások) B74	996	0	996	1 467	0	1 467
Finanszírozási bevételek	239 335	0	239 335	219 222	0	219 222
Előző évi maradvány igénybevétele	239 335	0	239 335	219 073	0	219 073
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	149	0	149
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	419 783	418 787	996	442 439	420 823	1 616
Összes bevétel	659 118	418 787	240 331	641 512	420 823	220 689
ebből: önként vállalt feladat	8 937	8 937	996	10 404	8 937	1 467
ebből: kötelezően vállalt feladatok	410 846	410 846	0	412 385	412 385	0
Polgármesteri Hivatal	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512
Záhonyi Hugóné Óvoda	122 899	117 854	5 045	122 899	117 854	5 045
Önkormányzat + Intézmények	891 794	644 906	246 888	874 188	646 942	227 246
Finanszírozás nélkül: (ÖNK+ZHO+PH)	660 923	420 056	240 867	643 317	422 092	221 225
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	*Összesen*	*Működési*	*Felhalmozási*
Költségvetési bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512
Előző évi maradvány igénybevétele	100	0	100	100	0	100
Központi irányító szerv támogatása	109 677	108 265	1 412	109 677	108 265	1 412
Összes bevétel	109 777	108 265	1 512	109 777	108 265	1 512
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási bevételei e Ft

	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			*Teljesítés*
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	*Összesen*	*Működési*	*Felhalmozási*
Költségvetési bevételek	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0
Működési bevételek	1 269	1 269	0	1 269	1 269	0
Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	269	269	0	269	269	0
Egyéb kapott kamat, kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	121 630	116 585	5 045	121 630	116 585	5 045
Előző évi maradvány igénybevétele	436	0	436	436	0	436
Központi irányító szerv támogatása	121 194	116 585	4 609	121 194	116 585	4 609
Összes bevétel	122 899	117 854	5 045	122 899	117 854	5 045

”

2. melléklet a 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

Önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	428 247	211 961	216 286	399 862	213 349	186 513
Személyi juttatások	51 465	51 465	0	51 465	51 465	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	7 050	7 050	0	7 050	7 050	0
Dologi kiadások	142 850	142 850	0	143 756	143 756	0
Szakmai anyagok beszerzése	100	100	0	100	100	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 650	6 650	0	6 650	6 650	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 200	1 200	0	1 905	1 905	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100	100	0	100	100	0
Közüzemi díjak	36 510	36 510	0	36 552	36 552	0
ebből villany	32 700	32 700	0	32 700	32 700	0
ebből gáz	3 738	3 738	0	3 780	3 780	0
ebből víz	72	72	0	72	72	0
Vásárolt élelmezés	22 361	22 361	0	22 361	22 361	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	27 035	27 035	0	27 035	27 035	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500	500	0	500	500	0
Egyéb szolgáltatások	15 000	15 000	0	15 00	15 000	0
Kiküldetések kiadásai	1 694	1 694	0	1 694	1 694	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 340	27 340	0	27 340	27 340	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Egyéb dologi kiadások	3 360	3 360	0	3 519	3 519	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Egyéb működési célú kiadások	193 712	2 446	191 266	164 121	2 628	161 493
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0		0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 493
Beruházások	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	50	0	50	50	0	50
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	864	0	864	864	0	864
Felújítás	19 335	0	19 335	19 335	0	19 335
Ingatlanok felújítása	13 650	0	13 650	13 350	0	13 650
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	5 685	0	5 685	5 685	0	5 685
Finanszírozási kiadások	230 871	224 850	6 021	241 650	235 629	6 021
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0
Összesen	659 118	436 811	222 307	641 512	448 978	192 534
ebből önként vállalt feladat	1 898	1 898	0	1 898	1 898	0
ebből kötelező feladat	465 954	434 913	31 041	628 534	597 493	31 041
Polgármesteri Hivatal 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	109 777	108 365	1 412	109 777	108 365	1 412
Személyi juttatások	77 489	77 489	0	77 489	77 489	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	10 750	10 750	0	10 750	10 750	0
Dologi kiadások	20 126	20 126	0	20 062	20 062	0
Szakmai anyagok beszerzése	220	220	0	220	220	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000	2 000	0	1 936	1 936	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	424	424	0	424	424	0
Közüzemi díjak	2 952	2 952	0	2 952	2 952	0
ebből villany	1 850	1 850	0	1 850	1 850	0
ebből gáz	1 024	1 024	0	1 024	1 024	0
ebből víz	78	78	0	78	78	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	200	200	0	200	200	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Egyéb szolgáltatások	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
Kiküldetések kiadásai	730	730	0	730	730	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500	3 500	0	3 500	3 500	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	600	600	0	600	600	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	64	64	0
Helyi Önkormányzat előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	0	0	0	0	0	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 142	0	1 142	1 412	0	1 412
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	510	0	510	510	0	510
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	602	0	602	602	0	602
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	300	0	300	300	0	300
Felújítás	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
Összesen	109 777	108 365	1 412	109 777	108 365	1 412
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	122 899	118 290	4 609	122 899	118 290	4 609
Személyi juttatások	74 459	74 459	0	74 459	74 459	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	9 660	9 660	0	9 660	9 660	0
Dologi kiadások	34 171	34 171	0	34 171	34 171	0
Szakmai anyagok beszerzése	350	350	0	350	350	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 700	1 700	0	1 700	1 700	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350	350		350	350	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80	80	0	80	80	0
Közüzemi díjak	6 923	6 923	0	6 939	6 939	0
ebből villany	3 250	3 250	0	3 266	3 266	0
ebből gáz	3 465	3 465	0	3 465	3 465	0
ebből víz	208	208	0	208	208	0
Vásárolt élelmezés	11 116	11 116	0	11 116	11 116	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 200	3 200	0	3 184	3 184	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Egyéb szolgáltatások	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0
Kiküldetések kiadásai	402	402	0	402	402	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0
Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	50	50	0	50	50	0
Beruházások	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	150	0	150	150	0	0150
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	419	0	419	419	0	419
Felújítás	2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
Ingatlanok felújítása	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	540	0	540	540	0	540
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	0	0	0	0	0	0
Összesen	122 899	118 290	4 609	122 899	118 290	4 609
Intézmények összesen 2023. évi működési és felhalmozási kiadások e Ft
Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Költségvetési kiadások	660 923	438 616	222 307	632 538	440 004	192 534
Személyi juttatások	203 413	203 413	0	203 413	203 413	0
Munkaadói hozzájárulás, SZOCHO	27 460	27 460	0	27 460	27 460	0
Dologi kiadások	197 147	197 147	0	197 989	197 989	0
Szakmai anyagok beszerzése	670	670	0	670	670	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 350	10 350	0	10 286	10 286	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5050	5 050	0	5 755	5 755	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	604	604	0	604	604	0
Közüzemi díjak	46 385	46 385	0	46 443	46 443	0
ebből villany	37 800	37 800	0	37 816	37 816	0
ebből gáz	8 227	8 227	0	8 269	8 269	0
ebből víz	358	358	0	358	358	0
Vásárolt élelmezés	33 477	33 477	0	33 477	33 477	0
Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	30 435	30 435	0	30 419	30 419	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
Egyéb szolgáltatások	21 500	21 500	0	21 500	21 500	0
Kiküldetések kiadásai	2 826	2 826	0	2 826	2 826	0
Működési célú előzetesen felszámított áfa	37 840	37 840	0	37 840	37 840	0
Fizetendő általános forgalmi adó	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Egyéb dologi kiadások	4 010	4 010	0	4 169	4 169	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Egyéb nem intézményi ellátások	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
ebből: köztemetés	0	0	0	0	0	0
ebből: települési támogatás	8 450	8 450	0	8 450	8 450	0
Egyéb működési célú kiadások	193 712	2 446	191 266	164 185	2 692	161 493
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései	2 146	2 146	0	2 146	2 146	0
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	64	64	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHB	0	0	0	14	14	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések ÁHK	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁHK	0	0	0	468	468	0
Tartalékok	191 266	0	191 266	161 493	0	161 492
Beruházások	9 166	0	9 166	9 166	0	9 166
Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621
Informatikai eszközök beszerzése létesítése	710	0	710	710	0	710
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583
Felújítás	21 875	0	21 875	21 875	0	21 875
Ingatlanok felújítása	15 650	0	15 650	15 650	0	15 650
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	6 225	0	6 225	6 225	0	6 225
Finanszírozási kiadások	230 871	224 850	6 021	241 650	235 629	6 021
Központi irányító szervi támogatások folyósítása	230 871	224 850	6 021	230 871	224 850	6 021
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	10 779	10 779	0
Összesen	891 794	663 466	228 328	874 188	675 633	198 555
Finanszírozás nélkül összesen	660 923	438 616	222 307	643 317	450 783	192 534

”

3. melléklet a 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési hiány

Megnevezés	Eredeti EI			I. sz. módosítás			II. sz. módosítás			III. sz. módosítás			IV. sz. módosítás			Teljesítés
Megnevezés	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási	összesen	működési	felhalmozási
Összes bevétel pénzmaradvány nélkül	419 783	418 787	996	422 439	420 823	1 616
Összes kiadás tartalék nélkül	467 852	436 811	31 041	480 019	448 978	31 041
Költségvetési hiány/maradvány	-48 069	-18 024	-30 045	-57 580	-28 155	-29 425

”

4. melléklet a 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Bevétel-kiadási mérleg kormányzati funkciónként

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi teljesített bevételek - kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége	0		31 611 003
Köztemető működtetése	0
Önkormányzati vagyonnal valógazdálkodás	11 603 072		12 167 000	191 760 535
Önkormányzat elszámolás központi költségvetéssel	0		2 146 261
Támogatási finanszírozási műveletek	265 731 498		224 850 000
Polgári honvédelmi fel.	0		334 650
központi költségvetési befizetések
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 831 328		3 681 889
Út, autópálya ép.
Közutak, hidak üzemeltetése			635 000
Közvilágítás			27 159 179
Településfejlesztési projektek
Víz-szennyvíz, üzemeltetés	2 540 000		29 034 650
Város és község gazdálkodás	0		37 877 755
Család és nővédelem	8 611 200		11 329 857
Ifjúság egészségügyi gondozás	160 800		184 094
háziorvosi alapellátás
Fertőző betegségek megelőzése
Járó betegek szakellátása
ügyeleti ellátás
Könyvtár			637 591
könyvtári állomány gyarapítása				773 665
Közművelődési hagyományőrzés kult. értékek gondozása			19 514 963
Nemzetiségi feladatok tám.
Szabadidő-sport			300 000
Civil szervezetek tám.			300 000
Gyermek étkezés	4 796 125		38 067 105
Munkahelyi étkezés	549 000		697 000
Egyházak támogatása
Gyermek jóléti szolgálat
Intézményen kívüli étkezés
Egyéb szociális pénzbeli természetbeni ellátás			8 450 000
Lakáshoz jutás támogatása		1 467 000
Lakásfenntartással összefüggő tám.
adóbevételek	124 000 000
Tartalék	0
Pénzmaradvány		219 222 177
Összesen:	420 823 023	220 689 177	448 978 000	192 534 200
Mindösszesen:	641 512 200		641 512 200
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal 2023. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Önkormányzat jogalkotó tevékenysége			108 364 848	1 412 690
OGY választás, népszavazás
Támogatási finanszírozási műveletek	108 265 077	1 412 690
Összesen:	108 265 077	1 412 690	108 364 848	1 412 690
Pénzmaradvány		99 771
Összesen:	108 265 077	1 512 461	108 364 848	1 412 690
Mindösszesen:	109 777 538		109 777 538
Záhonyi Hugóné Óvoda 2023. évi teljesített bevételek – kiadások kormányzati funkciónként
Feladat	Bevétel		Kiadás
Feladat	Működési	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási
Intézményi étkezés	1 270 000		11 116 535
Óvodai nevelés szakmai			51 699 465
SNI óvodai nevelés			2 712 000
Nemzetiségi óvodai nevelés			18 291 000
Óvodai nevelés működés			34 471 949	4 608 500
Munkahelyi étkezés
Támogatási finanszírozási műveletek	116 585 311	4 608 500
Összesen:	117 855 311	4 608 500	118 290 949
Pénzmaradvány		435 638
Összesen:	117 855 311	5 044 138	118 290 949	4 608 500
Mindösszesen:	122 899 449		122 899 449

”

5. melléklet a 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Nyújtott támogatások

Tervezett támogatások-pénzeszköz átadások
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Egyéb civil szervezeteknek nyújtott támogatás	0
Szivárvány-Szigetcsép Nyugdíjas Klub	0	468
Összesen	0	468
2023. évi működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*
Helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveknek
Ráckeve Város Szakorvosi Rendelőintézete
Ráckeve és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Intézményfenntartó Társulás
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveknek
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Szerb Nemzetiségi Önkormányzat
Összesen:
2023. évi felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre e Ft
Szervezet	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	*Teljesítés*

Összesen

”

6. melléklet a 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Szigetcsép Községi Önkormányzat 2023. évi tartalékainak bemutatása e Ft
	Eredeti EI	I. sz. módosítás	II. sz. módosítás	III. sz. módosítás	IV. sz. módosítás	Maradvány
Céltartalék	0	0
Általános tartalék	191 266	161 492
ebből: Környezetvédelmi alap	29 849	30 371
Összesen	191 266	161 492

”

7. melléklet a 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Likviditási mérleg

Likviditási terv 2023.
Szigetcsép Községi Önkormányzat
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	65 000	54 900	10 100
02 hó	54 900	54 900	10 100
03 hó	37 294	37 294	10 100
04 hó	54 900	54 900	10 100
05 hó	54 900	54 900	10 100
06 hó	54 900	54 900	10 100
07 hó	54 900	54 900	10 100
08 hó	54 900	54 900	10 100
09 hó	54 900	54 900	10 100
10 hó	54 900	54 900	10 100
11 hó	54 900	54 900	10 100
12 hó	45 118	55 218	0
összesen:	641 512	641 512
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	11 875	10 775	1 100
02 hó	8 900	8 900	1 100
03 hó	8 900	8 900	1 100
04 hó	8 900	8 900	1 100
05 hó	8 900	8 900	1 100
06 hó	8 900	8 900	1 100
07 hó	8 900	8 900	1 100
08 hó	8 900	8 900	1 100
09 hó	8 900	8 900	1 100
10 hó	8 900	8 900	1 100
11 hó	8 900	8 900	1 100
12 hó	8 902	1 002	1 100
összesen:	109 777	109 777	0
Záhonyi Hugóné Óvoda
	Bevétel	Kiadás	Záró
01 hó	14 177	13 077	1 100
02 hó	9 900	9 900	1 100
03 hó	9 900	9 900	1 100
04 hó	9 900	9 900	1 100
05 hó	9 900	9 900	1 100
06 hó	9 900	9 900	1 100
07 hó	9 900	9 900	1 100
08 hó	9 900	9 900	1 100
09 hó	9 900	9 900	1 100
10 hó	9 900	9 900	1 100
11 hó	9 900	9 900	1 100
12 hó	9 722	10 822	0
összesen:	122 899	122 899

”

8. melléklet a 7/2023. (VI. 13.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Létszámadatok

Szigetcsép Községi Önkormányzat
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.03.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	1,63	0	11,63	10	1	0	11	10	0,5	0	10,5
Szigetcsépi Polgármesteri Hivatal
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.03.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

10	0	0	10	10	0	0	10	10	0	0	10
Záhonyi Hugóné Óvoda
2023. évi létszám adatai
Engedélyezett álláshelyek				Statisztikai állományi létszám				Munkajogi állományi létszám 2023.03.31.
Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen	Teljes munkaidős	Rész munkaidős	Külső mv.	összesen

13	0	0	13	13	0	0	13	13	0	0	13

”