Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 21

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.21.

Újhartyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás szervezeteinek sajátos beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét szabályozó, többször módosított 4/2013. (XII. 24.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2022. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Újhartyán Város Önkormányzatára, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervére, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az önállóan működő Eperke Bölcsődére és az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtárra.

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének teljesítése

2. § Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített, az intézményfinanszírozás összegével csökkentett

a) kiadási főösszegét 1 887 683 703 forintban,

b) bevételi főösszegét 2 203 735 595 forintban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) A bevételek megoszlása a következő:

a) Költségvetési bevételek: 1 459 453 265 Ft

aa) Támogatások államháztatáson belülről: működési célú: 326 382 193 Ft

ab) Felhalmozási célú: 125 388 275Ft

ac) Közhatalmi bevételek: 735 503 584 Ft

ad) Működési bevételek, átvett pénzeszköz: 272 179 213 Ft

b) Finanszírozási bevételek: 1 005 367 228 Ft

ba) Hitel, kölcsön felvétele: 23 849 935 Ft

bb) Előző évi költségvetési maradvány: 482 027 453 Ft

bc) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 238 404 945 Ft

bd) Központi irányító szervi támogatás: 261 084 895 Ft

(3) A kormányzati funkciókon belül egyes címrendekhez tartozó bevételek részletezést az 5. számú melléklet tartalmazza. A 10. számú melléklet részletesen bemutatja a működési támogatások azon részét, amely az Önkormányzatot a Hivatali létszám és lakosságszám alapján megilleti.

Költségvetési kiadások

4. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek teljesített, továbbá eredeti, módosított működési, fenntartási kiadásait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá (2. számú melléklet):

(2) A működési és finanszírozási kiadások megoszlása a következő:

a) Működési kiadások teljesítése összesen: 1 581 608 792 Ft

aa) Személyi jellegű kiadások: 347 387 037 Ft

ab) Munkaadókat terhelő járulékok: 46 296 843 Ft

ac) Dologi jellegű kiadások: 490 924 431 Ft

ad) Pénzeszközátadás, egyéb támogatás: 341 266 144 Ft

b) Finanszírozási kiadások teljesítése összesen: 567 159 806 Ft

ba) Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre: 69 054 436 Ft

bb) Államháztartáson belüli megelőlegezés: 237 020 475 Ft

bc) Központi irányító szervi támogatás: 261 084 895 Ft

(3) A Képviselő-testület az önkormányzat eredeti és a módosított előirányzat szerinti működési és finanszírozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. § (1) Az önkormányzat és alintézményeinek beruházási és felhalmozási kiadásai összesen 355 734 337 forintban teljesültek, ebből 324 362 769 Ft az önkormányzat kiadása, a fennmaradó rész pedig az alintézmények felhalmozási kiadása. Rovatonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

(2) A beuházási és felhalmozási kiadásokból:

a) Beruházási előirányzat teljesítése 293 190 290 Ft

b) Felhalmozási célú előirányzat teljesítése 62 544 047 Ft

(3) Az önkormányzati tulajdonú vállalkozás részére átadott fenntartói támogatás összege 2022. évben 35 473 000 forint, kimutatását a 13. számú melléklet tartalmazza.

Költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1) Az önkormányzat teljesített kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és alintézményeinek év közben szükségessé vált előirányzat módosítását az alábbi mellékletek tartalmazzák:

a) Polgármesteri Hivatal 14. számú melléklet

b) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 15. számú melléklet

c) Eperke Bölcsőde Újhartyán 16. számú melléklet

d) Újhartyán Város Önkormányzata 17. számú melléklet

Költségvetési létszámkeret

7. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi ténylegesen felhasznált létszámkeretét 59 főben hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat kormányzati funkciókra ténylegesen felhasznált létszámkeretét a Képviselő-testület a 11. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

A maradvány alakulása, az önkormányzat konszolidált mérlege, eredménykimutatása

8. § (1) Az önkormányzat 2022. évi gazdálkodása során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált összes konszolidált maradványa 316 051 892 forintban kerül jóváhagyásra.

(2) A Képviselő-testület a maradványát működési és felhalmozási célra fordítja, mely fedezetet nyújt többek között a december havi munkabérek és annak közterhei fedezetére, továbbá biztosítja a dologi és beruházási kötelezettségvállalások pénzügyi teljesítését.

(3) Az önkormányzat maradványkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

9. § A Képviselő-testület a 8. számú melléklet szerinti 2022. évi konszolidált mérlegét jóváhagyja, melyben a 2022. évi mérleg szerinti eredmény (12. számú melléklet) 127 585 233 Ft. A mérleg főösszeget 5 034 588 012 forintban állapítja meg, a 9. számú melléklet szerinti vagyonkimutatással alátámasztva.

Záró rendelkezések

10. §¹

11. § Ez a rendelet 2023. május 20-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2022. évi költségvetés teljesítése bevételi forrásonként
Sorszám	Rovat	Bevételi forrás megnevezése	Előirányzatok és teljesítés
			Összesen			Összesenből						Tejesítés/MEI (%)
			Összesen			Működési			Felhalmozási
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	B111	Helyi önkormányzatok működésnek általános támogatása	99 253 480	99 253 480	99 253 480	99 253 480	99 253 480	99 253 480				100
2.	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	31 743 900	33 904 369	33 904 369	31 743 900	33 904 369	33 904 369				100
3.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 287 133	6 287 133	6 287 133	6 287 133	6 287 133	6 287 133				100
4.	B115	Működési célú kiegészítő támogatások	5 210 011	106 308 791	106 308 791	5 210 011	106 308 791	106 308 791				100
5.	B116	Elszámolásból származó bevételek	500 000	18 815 068	18 815 068	500 000	18 815 068	18 815 068				100
	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	142 994 524	264 568 841	264 568 841	142 994 524	264 568 841	264 568 841				100
6.	B16/31	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	54 783 000	62 367 152	2 011 089	54 783 000	62 367 152	2 011 089				99,11
7.	B16/32	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból kapott működési célú támogatás			9 183 063			9 183 063
8.	B16/4	TB pénzügyi alapjaiból kapott működési célú támogatás			50 619 200			50 619 200
	B16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 783 000	62 367 152	61 813 352	54 783 000	62 367 152	61 813 352	0	0	0	99,11
I.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	197 777 524	326 935 993	326 382 193	197 777 524	326 935 993	326 382 193				99,83
9.	B23	Helyi önkormányzattól kölcsön visszatérülése	15 000 000	12 565 202	11 000 000				15 000 000	12 565 202	11 000 000	87,54
10.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht. belülről	13 805 482	128 773 391	114 388 275				13 805 482	128 773 391	114 388 275	88,83
II.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	28 805 482	141 338 593	125 388 275	0	0	0	28 805 482	141 338 593	125 388 275	88,71
11.	B34/11	Építményadó	62 000 000	68 200 000	34 483 605	62 000 000	68 200 000	34 483 605				102,57
12.	B34/12	Telekadó			3 167 060			3 167 060
13.	B34/14	Magánszemélyek kommunális adója			32 298 826			32 298 826
	B34	Vagyoni típusú adók	62 000 000	68 200 000	69 949 491	62 000 000	68 200 000	69 949 491				102,57
14.	B351/21	Iparűzési adó	730 000 000	648 931 926	663 878 904	730 000 000	648 931 926	663 878 904				102,30
	B351	Értékesítési és forgalmi adók	730 000 000	648 931 926	663 878 904	730 000 000	648 931 926	663 878 904				102,30
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	730 000 000	648 931 926	663 878 904	730 000 000	648 931 926	663 878 904				102,30
15.	B36/29	Egyéb települési adók	2 500 000	2 500 000	1 675 189	2 500 000	2 500 000	1 675 189				67,01
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	1 675 189	2 500 000	2 500 000	1 675 189				67,01
III.	B3	Közhatalmi bevételek	794 500 000	719 631 926	735 503 584	794 500 000	719 631 926	735 503 584				102,21
16.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	359 524	0	0	359 524				0,00
17.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	52 848 000	53 656 500	38 517 270	52 848 000	53 656 500	38 517 270				71,78
18.	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 050 000	9 182 481	12 125 502	6 050 000	9 182 481	12 125 502				132,05
19.	B404	Tulajdonosi bevételek	21 737 000	21 737 000	22 313 561	21 737 000	21 737 000	22 313 561				102,65
20.	B405	Ellátási díjak	72 400 000	72 582 000	74 477 870	72 400 000	72 582 000	74 477 870				102,61
21.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	92 807 753	93 126 919	62 380 659	92 807 753	93 126 919	62 380 659				66,98
22.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	617 270	1 195 420	1 539 005	617 270	1 195 420	1 539 005				128,74
23.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	3 267 620	3 267 620	0	3 267 620	3 267 620				100,00
24.	B411	Egyébműködési bevételek	49 868 310	48 619 310	35 038 202	49 868 310	48 619 310	35 038 202				72,07
IV.	B4	Működési bevételek	296 328 333	303 367 250	250 019 213	296 328 333	303 367 250	250 019 213				82,41
25.	B52	Ingatlan értékesítése	0	960 000	960 000	0	960 000	960 000				100,00
26.	B53	Tárgyi eszköz értékesítése	0	400 000	400 000	0	400 000	400 000				100,00
27.	B54	Részesedés értékesítése	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	10 000 000				100,00
V.	B5	Működési bevételek	0	11 360 000	11 360 000	0	11 360 000	11 360 000	0	0	0	100,00
28.	B64	Pü.-i vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatás	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000				100,00
VI.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	10 800 000	0	0	0	100,00
VII.	B1-B7	Költségvetési bevételek	1 328 211 339	1 513 433 762	1 459 453 265	1 299 405 857	1 372 095 169	1 334 064 990	28 805 482	141 338 593	125 388 275	96,43
29.	B8112	Likviditási célú hitelek felvétele pénzügyi vállakozástól	160 000 000	160 000 000	23 849 932	160 000 000	160 000 000	23 849 935				14,91
	B811	Hitel, kölcsönfelvétel pénzügyi vállakozástól	160 000 000	160 000 000	23 849 932	160 000 000	160 000 000	23 849 935				14,91
30.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	482 720 213	482 027 453	482 027 453	482 720 213	482 027 453	482 027 453				100,00
	B8131	Maradvány igénybevétele	482 720 213	482 027 453	482 027 453	482 720 213	482 027 453	482 027 453	0	0	0	100,00
31.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	237 020 475	238 404 945	0	237 020 475	238 404 945				100,58
32.	B816	Központi irányító szervi támogatás	264 967 789	263 719 843	261 084 895	264 967 789	263 719 843	261 084 895				99,00
VIII.	B8	Finanszírozási bevételek	907 688 002	1 142 767 771	1 005 367 225	907 688 002	1 142 767 771	1 005 367 228	0	0	0	87,98
IX.	B1-B9	Tárgyévi költségvetési bevételek	2 235 899 341	2 656 201 533	2 464 820 490	2 207 093 859	2 514 862 940	2 339 432 218	28 805 482	141 338 593	125 388 275	92,79
		Intézményfinanszírozás	264 967 789	263 719 843	261 084 895	264 967 789	263 719 843	261 084 895				99,00
		Intézményfinanszírozással korrigált bevételi főösszeg	1 970 931 552	2 392 481 690	2 203 735 595	1 942 126 070	2 251 143 097	2 078 347 323	28 805 482	141 338 593	125 388 275	92,11

2. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintéznményeinek 2022. évi kiadási teljesítése kiadási jogcímek szerint
Sorszám	Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzatok és teljesítés									Tejesítés/MEI (%)
			Összesen			Működési			Felhalmozási
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	238 265 616	241 720 069	240 212 428	238 265 616	241 720 069	240 212 428				99,38
2.	K1103	Céljuttatás, projektprémium	17 667 035	12 899 957	11 735 222	17 667 035	12 899 957	11 735 222				90,97
3.	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	500 000	338 422	338 422	500 000	338 422	338 422				100,00
4.	K1107	Béren kívüli juttatások	6 400 000	6 743 562	6 743 562	6 400 000	6 743 562	6 743 562				100,00
5.	K1108	Ruházati költségtérítés	5 966 200	6 054 939	6 054 939	5 966 200	6 054 939	6 054 939				100,00
6.	K1109	Közlekedési költségtérítés	360 000	237 945	237 945	360 000	237 945	237 945				100,00
7.	K1110	Egyéb költségtérítések	16 561 520	16 417 337	16 274 857	16 561 520	16 417 337	16 274 857				99,13
8.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 356 200	4 231 651	4 231 651	4 356 200	4 231 651	4 231 651				100,00
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	290 076 571	288 643 882	285 829 026	290 076 571	288 643 882	285 829 026	-	-	-	99,02
9.	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	21 195 828	23 912 906	23 912 906	21 195 828	23 912 906	23 912 906				100,00
10.	K122	Egyéb jogviszonyban állónak fizetett juttatások	17 959 720	18 914 541	18 659 553	17 959 720	18 914 541	18 659 553				98,65
11.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	9 901 764	20 179 561	18 985 552	9 901 764	20 179 561	18 985 552				94,08
12.	K12	Külső személyi juttatások	49 057 312	63 007 008	61 558 011	49 057 312	63 007 008	61 558 011	-	-	-	97,70
I.	K1	Személyi juttatások összesen	339 133 883	351 650 890	347 387 037	339 133 883	351 650 890	347 387 037	-	-	-	98,787
13.	K2/1	Szociális hozzájárulási adó	43 340 436	46 961 270	42 901 834	43 340 436	46 961 270	42 901 834				98,59
14.	K2/2	Egyéb munkáltató által fizetett járulék	43 340 436	46 961 270	3 395 009	43 340 436	46 961 270	3 395 009				98,59
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 340 436	46 961 270	46 296 843	43 340 436	46 961 270	46 296 843				98,59
15.	K311	Szakmai anyagok	5 050 000	5 533 148	3 448 109	5 050 000	5 533 148	3 448 109				62,32
16.	K312	Üzemeltetési anyagok	67 566 000	93 024 168	83 502 424	67 566 000	93 024 168	83 502 424				89,76
17.	K313	Árubeszerzés	-	6 200 000	6 200 000	-	6 200 000	6 200 000				100,00
18.	K31	Készletbeszerzés	72 616 000	104 757 316	93 150 533	72 616 000	104 757 316	93 150 533	-	-	-	88,92
19.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	4 350 000	5 180 000	4 729 973	4 350 000	5 180 000	4 729 973				91,31
20.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	12 260 000	13 728 127	12 979 014	12 260 000	13 728 127	12 979 014				94,54
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 610 000	18 908 127	17 708 987	16 610 000	18 908 127	17 708 987	-	-	-	93,66
21.	K331	Közüzemi díjak	34 500 000	51 949 716	38 538 145	34 500 000	51 949 716	38 538 145				74,18
	K332	Vásárolt élelmezés	500 000	57 400	-	500 000	57 400	-				-
22.	K333	Bérleti és lízing díjak	4 310 000	4 310 000	2 972 103	4 310 000	4 310 000	2 972 103				68,96
23.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 950 000	19 683 752	10 070 715	13 950 000	19 683 752	10 070 715				51,16
24.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 250 000	13 250 000	9 674 354	13 250 000	13 250 000	9 674 354				73,01
25.	K337	Egyéb szolgáltatások	103 610 000	119 651 812	103 499 348	103 610 000	119 651 812	103 499 348				86,50
	K33	Szolgáltatási kiadások	170 120 000	208 902 680	164 754 665	170 120 000	208 902 680	164 754 665	-	-	-	78,87
26.	K341	Kiküldetések kiadásai	800 000	646 575	62 705	800 000	646 575	62 705				9,70
27.	K342	Reklám- és propagandakiadások	6 800 000	6 800 000	6 191 250	6 800 000	6 800 000	6 191 250				91,05
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 600 000	7 446 575	6 253 955	7 600 000	7 446 575	6 253 955	-	-	-	83,98
28.	K351	Működési célú előzetesn felszámítot áfa kiadásai	69 619 300	84 466 498	54 012 117	69 619 300	84 466 498	54 012 117				63,95
29.	K352	Fizetendő általános forgalmi adó	60 573 703	182 639 001	135 278 631	60 573 703	182 639 001	135 278 631				74,07
30.	K353	Kamatkiadások	5 815 000	12 814 000	12 605 894	5 815 000	12 814 000	12 605 894				98,38
31.	K355	Egyéb dologi kiadások	14 407 476	14 240 785	7 159 649	14 407 476	14 240 785	7 159 649				50,28
	K35	Különféle befizetések és egéb dologi kiadások	150 415 479	294 160 284	209 056 291	150 415 479	294 160 284	209 056 291	-	-	-	71,07
III.	K3	Dologi kiadások	417 361 479	634 174 982	490 924 431	417 361 479	634 174 982	490 924 431	-	-	-	77,41
32.	K48	Egyéb, önkormányzati rendeletben megállapított juttatások	5 700 000	5 883 324	5 652 009	5 700 000	5 883 324	5 652 009				96,07
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000	5 883 324	5 652 009	5 700 000	5 883 324	5 652 009	-	-	-	96,07
33.	K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	226 792 670	500 000	-	226 792 670	500 000	-				0
34.	K5022	Önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	-	226 292 670	226 292 670	-	226 292 670	226 292 670				100,00
	K502	Elvonások és befizetések kiadásai	226 792 670	226 792 670	226 292 670	226 792 670	226 792 670	226 292 670				99,78
35.	K506	Működési célú támogatások áht. belülre	49 668 811	54 280 932	35 039 895	49 668 811	54 280 932	35 039 895				64,55
36.	K512/22	Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozás támogatása	54 486 720	74 422 006	35 473 000	54 486 720	74 422 006	35 473 000				99,81
37.	K512/3	Háztartások támogatása			3 556 300			3 556 300
38.	K512/41	Civil szervezetek támogatása			-			-
39.	K512/42	Egyéb non-profit szervezetek támogatása			25 252 270			25 252 270
40.	K512	Egyházi jogi személy			10 000 000			10 000 000
41.	K512	Egyébb vállalkozás			-			-
	K512	Működési célú támogatások áht. Kívülre	54 486 720	74 422 006	74 281 570	54 486 720	74 422 006	74 281 570	-	-	-	99,81
42.	K513	Tartalékok	24 818 268	1 512 772	-	24 818 268	1 512 772	-				0,00
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	355 766 469	357 008 380	335 614 135	355 766 469	357 008 380	335 614 135	-	-	-	94,01
43.	K61	Immateriális javak beszerzése	37 100 000	37 100 000	7 275 000				37 100 000	37 100 000	7 275 000	19,61
44.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	323 624 153	261 556 377	248 275 077				323 624 153	261 556 377	248 275 077	94,92
45.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 200 000	3 492 355	1 849 556				3 200 000	3 492 355	1 849 556	52,96
46.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	48 885 532	32 008 257	21 950 484				48 885 532	32 008 257	21 950 484	68,58
47.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	108 434 600	86 795 804	13 840 173				108 434 600	86 795 804	13 840 173	15,95
VI.	K6	Beruházások	521 244 285	420 952 793	293 190 290	-	-	-	521 244 285	420 952 793	293 190 290	69,65
48.	K71	Ingatlanok felújítása	63 500 000	97 306 441	49 315 312	-			63 500 000	97 306 441	49 315 312	50,68
49.	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. Áfa	16 885 000	26 979 945	13 228 735	-			16 885 000	26 979 945	13 228 735	49,03
VII.	K7	Felújítások	80 385 000	124 286 386	62 544 047	-	-	-	80 385 000	124 286 386	62 544 047	50,32
VIII.	K1-K8	Költségvetési kiadások	1 762 931 552	1 940 918 025	1 581 608 792	1 161 302 267	1 395 678 846	1 225 874 455	601 629 285	545 239 179	355 734 337	81,49
50.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	48 000 000	48 000 000	45 204 504	48 000 000	48 000 000	45 204 504				94,18
51.	K9112	Likviditási célú hitelek törlesztése	160 000 000	160 000 000	23 849 932	160 000 000	160 000 000	23 849 932				14,91
	K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	208 000 000	208 000 000	69 054 436	208 000 000	208 000 000	69 054 436	-	-	-	33,20
52.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	243 563 665	237 020 475	-	243 563 665	237 020 475				97,31
53.	K915	Irányítószervi támogatások folyósítása	264 967 789	263 719 843	261 084 895	264 967 789	263 719 843	261 084 895				99,00
IX.	K9	Finanszírozási kiadások	472 967 789	715 283 508	567 159 806	472 967 789	715 283 508	567 159 806	-	-	-	79,29
	K1-K9	Tárgyévi költségvetési kiadások	2 235 899 341	2 656 201 533	2 148 768 598	1 634 270 056	2 110 962 354	1 793 034 261	601 629 285	545 239 179	355 734 337	80,90
		Intézményfinanszírozás	264 967 789	263 719 843	261 084 895	264 967 789	263 719 843	261 084 895				99,00
		Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg	1 970 931 552	2 392 481 690	1 887 683 703	1 369 302 267	1 847 242 511	1 531 949 366	601 629 285	545 239 179	355 734 337	78,90

3. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

	Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2022. évi költségvetés teljesítése kormányzati funkciónként

					Ft
Gazdálkodó		Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Bevétel	Kiadás
Gazdálkodó		Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat		011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	-	33 599 534
		013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	28 800 000	-
		018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	505 270 855	5 166 837
		018020-1	Központi költségvetési befizetések	-	458 154 425
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	457 959 263	368 366 418
		031030-1	Közterület rendjének fenntartása	-	24 400 452
		051030-1	Települési hulladék begyűjtése	-	733 608
		062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	149 518 378	328 352 554
		064010-1	Közvilágítás	-	14 716 450
		066020-1	Városgazdálkodási feladatok	118 139 045	332 631 093
		072111-1	Háziorvosi ellátás	42 047 576	43 595 372
		074031-1	Védőnői szolgálat	8 571 624	10 706 994
		074040-1	Fertőző megbetegedések megel., járványügyi ell.	-	-
		081045-1	Sporttevékenység	-	9 151 908
		082092-1	Közművelődés, könyvtár	-	22 072 694
		084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-	-
		091250-1	Alapfokú művészetoktatás	-	3 908 840
		094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások	-	400 000
		096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	72 385 144	112 983 985
		096025-1	Munkahelyi étk.	12 358 265	-
		102050-1	Az időskorúak társadalmi integrációja	-	1 002 122
		104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	1 390 770	-
		104051-1	Gyermekvédelmi ellátások	-	-
		106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	996 379
		107060-1	Egyéb szociális ellátások	-	7 520 950
		900020-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	737 415 254	-
		900060-1	Befektetési célú finanszírozási műveletek	25 356 740	85 874 941
		Önkormányzat összesen		2 159 212 914	1 864 335 556
Polgármesteri Hivatal		011130-1	Önkormányzati jogalkotás	3 259 043	184 651 688
		013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	2 011 089	1 293 204
		016010-1	Választásokkal kapcsolatos igazgatás	1 876 636	2 369 743
		016020-1	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	-	-
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	200 690 000	-
		Polgármesteri hivatal összesen		207 836 768	188 314 635
Közművelődés		082091-1	Bagolyfészek	-	9 226 762
		082092-1	Közművelődés, könyvtár	1 974 504	29 863 852
		082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	633 215
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	38 036 558	-
		082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	5 146 427	4 373 752
		Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár összesen		45 157 489	44 097 581
Eperke Bölcsőde		104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	6 186 792	52 020 826
		104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-	-
		018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 426 527	-
		Eperke Bölcsőde összesen		52 613 319	52 020 826
MINDÖSSZESEN				2 464 820 490	2 148 768 598
		Intézményfinanszírozás		261 084 895	261 084 895
Intézményfinanszírozással korrigált összeg				2 203 735 595	1 887 683 703

4. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetés kiadási teljesítése címrend szerint kiemelt előirányzatonként

Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozz	Dologi kiadások	Pénzeszk. átadás, egyéb tám.	Működési kiadás összesen	Finanszírozási kiadás	Beruházás, felújítás, befektetés	Kiadás összesen
Gazdálkodó	Kormányzati funkciók	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	24 812 906	2 945 008	5 841 620	-	33 599 534	-	-	33 599 534
	013350-1	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs	-	-	-	-	-	-	-	-
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	-	-	8 117	-	8 117	5 158 720	-	5 166 837
	018020-1	Központi költségvetési bevételek	-	-	-	226 292 670	226 292 670	231 861 755	-	458 154 425
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	58	107 281 465	107 281 523	261 084 895	-	368 366 418
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	18 086 608	2 341 518	3 972 326	-	24 400 452	-	-	24 400 452
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése	-	-	733 608	-	733 608	-	-	733 608
	064010-1	Közvilágítás	-	-	14 716 450	-	14 716 450	-	-	14 716 450
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	-	-	15 551 150	-	15 551 150	-	312 801 404	328 352 554
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	13 314 009	2 849 501	283 152 459	40 000	299 355 969	-	33 275 124	332 631 093
	072111-1	Háziorvosi ellátás	32 425 859	4 183 642	6 458 381	-	43 067 882	-	527 490	43 595 372
	074031-1	Védőnői szolgálat	6 871 672	884 229	2 951 093	-	10 706 994	-	-	10 706 994
	074040-1	Fertőző megbetegedések	-	-	-	-	-	-	-	-
	081045-1	Sporttevékenység	5 481 493	696 722	2 973 693	-	9 151 908	-	-	9 151 908
	082030-1	Művészeti tevékenységek	-	-	-	-	-	-	-	-
	082092-1	Közművelődés-Könyvtár	15 873 447	1 789 446	4 409 801	-	22 072 694	-	-	22 072 694
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
	091250-1	Alapfokú művészetoktatás	1 980 000	282 150	1 646 690	-	3 908 840	-	-	3 908 840
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb juttatások	-	-	-	400 000	400 000	-	-	400 000
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	31 956 674	3 871 636	73 271 033	-	109 099 343	-	3 884 642	112 983 985
	102050-1	Időskorúak társadalmi integrációját segítő programok	73 235	22 852	906 035	-	1 002 122	-	-	1 002 122
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	-	996 379	-	996 379	-	-	996 379
	107060-1	Egyéb szociális ellátások	-	-	268 941	7 252 009	7 520 950	-	-	7 520 950
	900020-1	Önk.-i funkcióra nem sorolható bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-
	900060-1	Forgatási és befektetési célú finanszírozási m.	-	-	16 820 505	-	16 820 505	69 054 436	-	85 874 941
Önkormányzat összesen:			150 875 903	19 866 704	434 678 339	341 266 144	946 687 090	567 159 806	350 488 660	1 864 335 556
Polgármesteri Hivatal	011130-1	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	125 176 279	17 373 489	37 792 230	-	180 341 998	-	4 309 690	184 651 688
	013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	1 050 388	-	131 426	-	1 181 814	-	111 390	1 293 204
	016010-1	Országgyűlési választás	1 328 940	212 629	488 512	-	2 030 081	-	339 662	2 369 743
Polgármesteri Hivatal összesen:			127 555 607	17 586 118	38 412 168	-	183 553 893	-	4 760 742	188 314 635
Közművelődés	082091-1	Bagolyfészek	7 454 405	893 433	487 054	-	8 834 892	-	391 870	9 226 762
	082092-1	Közművelődés, könyvtár	17 221 611	2 322 333	10 271 648	-	29 815 592	-	48 260	29 863 852
	082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	3 891 411	482 341		-	4 373 752	-	-	4 373 752
	082042-1	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	-	-	633 215	-	633 215	-	-	633 215
Közművelődési Intézmény összesen:			28 567 427	3 698 107	11 391 917	-	43 657 451	-	440 130	44 097 581
Eperke	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	40 388 100	5 145 914	6 442 007	-	51 976 021	-	44 805	52 020 826
Eperke bölcsőde összesen:			40 388 100	5 145 914	6 442 007	-	51 976 021	-	44 805	52 020 826
										-
Helyi önkormányzat mindösszesen			347 387 037	46 296 843	490 924 431	341 266 144	1 225 874 455	567 159 806	355 734 337	2 148 768 598
		Intézményfinanszírozás					-	261 084 895		261 084 895
Intézményfinanszírozással korrigált kiadási főösszeg			347 387 037	46 296 843	490 924 431	341 266 144	1 225 874 455	306 074 911	355 734 337	1 887 683 703

5. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése címrend szerint kiemelt bevételi forrásonként

										Ft
Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Átvett pénzeszközök	Felhalmozási bevétel	Finanszírozási bevétel	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Összesen
Gazdálkodó	Kormányzati funkció	Kormányzati funkció megnevezése	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés	Teljesítés
Önkormányzat	011130-1	Önkormányzatok jogalkotó tevékenysége	-	-	-	-	-	-	-	-
	013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 000 000	-	10 800 000	10 000 000	-	-	-	28 800 000
	018010-1	Önkormányzatok elszámolásai	137 069	-	-	-	238 404 945	266 728 841	-	505 270 855
	018020-1	Központi költségvetési befizetések	-	-	-	-		-	-	-
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	457 959 263	-	-	457 959 263
	031030-1	Közterület rendjének fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-
	041233-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	-	-	-	-	-	-	-	-
	042120-1	Mezőgazdasái támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
	045160-1	Közutak üzemeltetése, fenntartása	-	-	-	-	-	-	-	-
	051030-1	Települési hulladék begyűjtése	-	-	-	-	-	-	-	-
	052020-1	Szennyvíz gyűjtése,tisztítása	-	-	-	-	-	-	-	-
	061030-1	Lakáshoz jutást segítő támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-
	064010-1	Közvilágítás	-	-	-	-	-	-	-	-
	062020-1	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	35 130 103	-	-	-	-	-	114 388 275	149 518 378
	066020-1	Városgazdálkodási feladatok	105 779 045	-	-	1 360 000	-	-	11 000 000	118 139 045
	072111-1	Háziorvosi ellátás	-	-	-	-	-	42 047 576	-	42 047 576
	074031-1	Védőnői szolgálat	-	-	-	-	-	8 571 624	-	8 571 624
	081045-1	Sporttevékenység	-	-	-	-	-	-	-	-
	082091-1	Bagolyfészek	-	-	-	-	-	-	-	-
	082092-1	Közművelődés, könyvtár	-	-	-	-	-	-	-	-
	084031-1	Civil szervezetek működési támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
	091240-1	Alapfokú művészetoktatás	-	-	-	-	-	-	-	-
	094260-1	Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutttások	-	-	-	-	-	-	-	-
	096015-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	72 385 144	-	-	-	-	-	-	72 385 144
	096025-1	Munkahelyi étkeztetés	12 358 265	-	-	-	-	-	-	12 358 265
	102040-1	Idősügyi önkormányzati kezdenényezések	-	-	-	-	-	-	-	-
	104035-1	Gyerekétkeztetés bölcsődében	1 390 770	-	-	-	-	-	-	1 390 770
	104051-1	Gyermekvédelmi ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
	106020-1	Lakásfenntartással összefüggő ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
	107060-1	Egyéb szociális ellátások	-	-	-	-	-	-	-	-
	900020-1	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	1 911 670	735 503 584	-	-	-	-	-	737 415 254
	900060-1	Befektetési célú finanszírozási műveletek	1 506 808	-	-	-	23 849 932	-	-	25 356 740
	Önkormányzat összesen		238 598 874	735 503 584	10 800 000	11 360 000	720 214 140	317 348 041	125 388 275	2 159 212 914
Polgármesteri hivatal	011130-1	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	3 259 043	-	-	-	-	-	-	3 259 043
	013210-1	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások						2 011 089	-	2 011 089
	016010-1	Országgyűlési választás	-	-	-	-	-	1 876 636	-	1 876 636
	016010-1	Országos és helyi népszavazással kapcs. tev.	-	-	-	-	-	-	-	-
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	200 690 000	-	-	200 690 000
	Polgármesteri hivatal összesen		3 259 043	-	-		200 690 000	3 887 725	-	207 836 768
Közművelődés	082091-1	Közűvelődés-közösségi és társadalmi	-	-	-	-	-	-	-	-
	082092-1	Közművelődés-hagyományos közösségi	1 974 504	-	-	-	-	-	-	1 974 504
	082094-1	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	-	-	-	-	-	5 146 427	-
	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	38 036 558	-	-	38 036 558
	Közművelődési intézmény összesen		1 974 504	-	-	-	38 036 558	5 146 427	-	40 011 062
Eperke Bölcsőde	018030-1	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-	-	-	46 426 527	-	-	46 426 527
	104031-1	Gyermekek bölcsődei ellátása	6 186 792	-	-	-	-	-	-	6 186 792
	104035-1	Gyermekétkeztetés bölcsődében	-	-	-	-	-	-	-	-
	Eperke Bölcsőde összesen		6 186 792	-	-	-	46 426 527	-	-	52 613 319
Önkormányzat mindösszesen			250 019 213	735 503 584	10 800 000	11 360 000	1 005 367 225	326 382 193	125 388 275	2 464 820 490
Intézményfinanszírozás							261 084 895			261 084 895
Intézményfinanszírozással korrigált (csökkentett) bevételi főösszeg			250 019 213	735 503 584	10 800 000	11 360 000	744 282 330	326 382 193	125 388 275	2 203 735 595

6. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alintézményeinek 2022. évi felhalmozási kiadásai

				Ft
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	37 100 000	37 100 000	7 275 000
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	323 624 153	261 556 377	248 275 077
3.	Informatikai eszközök beszerzése	3 200 000	3 492 355	1 849 556
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	48 885 532	32 008 257	21 950 484
5.	Beruházási célú általános forgalmi adó	108 434 600	86 795 804	13 840 173
I.	Beruházási kiadások összesen	521 244 285	420 952 793	293 190 290
1.	Ingatlanok felújítása	63 500 000	97 306 441	49 315 312
2.	Felújítási célú általános forgalmi adó	16 885 000	26 979 945	13 228 735
II.	Felújítási kaidások összesen	80 385 000	124 286 386	62 544 047
	Felhalmozási kiadások összesen:	601 629 285	545 239 179	355 734 337

7. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának és alitnézményeinek 2022. évi maradványkimutatása

						Ft
	Megnevezés	Közművelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Önkormányzat	Összesen
1.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	7 120 931	7 146 768	6 186 792	1 438 998 774	1 459 453 265
2.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	44 097 581	188 314 635	52 020 826	1 297 175 750	1 581 608 792
3.	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	- 36 976 650	- 181 167 867	- 45 834 034	141 823 024	- 122 155 527
4.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	38 036 558	200 690 000	46 426 527	720 214 140	1 005 367 225
5.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-	-		567 159 806	567 159 806
6.	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	38 036 558	200 690 000	46 426 527	153 054 334	438 207 419
7.	A) Alaptevékenység maradványa (=+-I+-II)	1 059 908	19 522 133	592 493	294 877 358	316 051 892
8.	05 Vállakozási tevékemység költségvetési bevételei	-	-		-	-
9.	06 Vállakozási tevékenység kltségvetési kiadásai	-	-		-	-
10.	III Vállakozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-	-	-	-	-
11.	07 Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	-	-		-	-
12.	08 Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	-	-		-	-
13.	IV Vállakozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-	-	-	-	-
14.	B) Vállakozási tevékenység maradványa (=+-III+-IV)	-	-	-	-	-
15.	C) Összes maradvány (=A+B)	1 059 908	19 522 133	592 493	294 877 358	316 051 892
16.	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa					-
17.	E) Alaptevékenység szabad maradványa	1 059 908	19 522 133	592 493	294 877 358	316 051 892
						-
						-

8. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának konszolidált könyvviteli mérlege 2022.
				Ft
		Állományi érték
	ESZKÖZÖK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
1.	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
2.	A/I/2 Szellemi termékek	12 250 388		10 487 577
3.	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
4.	A/I Immateriális javak összesen	12 250 388		10 487 577
5.	A/II/1 Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 921 882 883		3 839 549 116
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	83 355 503		88 721 467
7.	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
8.	A/II/4 Beruházások, felújítások	81 919 712		296 678 783
9.	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10.	A/II Tárgyi eszközök	4 087 158 098		4 224 949 366
11.	A/III/1 Tartós részesedések	109 000 000		79 000 000
12.	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtesteítő értékpapírok	0		0
13.	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
14.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	109 000 000		79 000 000
15.	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
16.	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
17.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
18.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 208 408 486		4 314 436 943
19.	B/I/1 Vásárolt készletek	2 239 043		8 519 850
20.	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0		0
21.	B/I/3 Egyéb készletek	0		0
22.	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek	0		0
23.	B/I/5 Növendék-,hízó-és egyéb állatok	0		0
24.	B/I Készletek	2 239 043		8 519 850
25.	B/II/1Nem tartós részesedése	0		0
26.	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
27.	B/II Értékpapírok	0		0
28.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 239 043		8 519 850
29.	C/I Hosszú lejáratú betétek	0		0
30.	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0		0
31.	C/III Forintszámlák	443 166 236		248 544 980
32.	C/IV Devizaszámlák	0		0
33.	C/V Idegen pénzeszközök	0		0
34.	C) PÉNZESZKÖZÖK	443 166 236		248 544 980
35.	D/I/1 Költségvetési évi követelés műk. tám. bevételre áh. belülről	0		0
36.	D/I/2 Költségvetési évi köv. felh. tám. bevételre áh. belülről	0		0
37.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	40 203 808		7 239 193
38.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelés működési bevételre	16 689 055		2 106 576
39.	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
40.	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelés működési átvett pénzre	10 800 000		0
41.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelés felhalmozási átvett pénzre	0		0
42.	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelés finanszírozási bevételre	0		0
43.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	67 692 863		9 345 769
44.	D/II/1Költségvetési évet követően esedékes köv. műk. tám. bevételre áh. belülről	0		0
45.	D/II/2 Költségvetési évet köv.évben esedékes felh. tám. bevételre áh. belülről	0		0
46.	D/II/3 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés közhatalmi bevételre	263 915 606		333 173 191
47.	D/II/4 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés működési bevételre	0		0
48.	DI/I/5 Költségvetési évet követő évben esedékes követelés felhalmozási bevételre	0		0
49.	D/II/6 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. működési átvett pénzre	0		0
50.	D/II/7 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. felhelmozási átvett pénzre	33 000 000		22 000 000
51.	D/II/8 Költségvetési évet követő évben esedékes köv. finanszírozási bevételre	0		0
52.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	296 915 606		355 173 191
53.	D/III/1 Adott előlegek	94 114 073		117 194 279
	D/III/3 Forgótőke elszámolás	70 000		70 000
54.	D/III/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	94 184 073		117 264 279
55.	D) KÖVETELÉSEK	458 792 542		481 783 239
	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolodó fizetendő általános forgalmi adó	-23 619 428		0
	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 757 075		-18 697 000
56.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-26 376 503		-18 697 000
57.	F/I Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			0
58.	F/II Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0		0
59.	F/III Halasztott ráfordítások	0		0
60.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0		0
61.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 086 229 804		5 034 588 012
	FORRÁSOK
62.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968		2 953 787 968
63.	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 442 955		-14 442 955
64.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke	53 260 207		53 260 207
65.	G/IV Felhalmozott eredmény	1 387 589 900		1 482 523 067
66.	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
67.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	94 933 167		127 585 233
68.	G) SAJÁT TŐKE	4 475 128 287		4 602 713 520
69.	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
70.	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
71.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	250 474		316 255
72.	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	15 000		0
73.	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
74.	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettség felújításra	0		0
75.	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú kiadásra	0		0
73.	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettség visszatérítendő kölcsönökre	0		2 745 864
74.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	265 474		3 062 119
75.	H/II/1 Ktg. évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	0		0
76.	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség járulékokra	0		0
77.	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség dologi kiadásokra	1 042 307		6 839 823
78.	H/II/4 Költségvetési évet köv. kötelezettség ellátottak pénzbeli juttatására	0		0
77.	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség beruházásra	0		0
78.	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség felújításra	0		0
79.	H/II/8 Költségvetési évet köv. esedékes kötelezettség egyéb felhalm. célú	0		0
80.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	234 643 260		188 077 362
81.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	235 685 567		194 917 185
82.	H/III/1Kapott előlegek	31 309 475		49 757 367
83.	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0		0
84.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	393 953		0
85.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	31 703 428		49 757 367
86.	H) KÖTELEZETTSÉGEK	267 654 469		247 736 671
87.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
88.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	81 045 460		91 329 296
89.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 263 779		31 169 999
90.	J/3Halasztott eredményszemléletű bevételek	239 137 809		61 638 526
91.	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	343 447 048		184 137 821
92.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 086 229 804		5 034 588 012

9. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált vagyonkimutatása
			Ft
Megnevezés	Bruttó érték	Elszámolt értékcsökkenés	Nettó érték
Korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	-	-	-
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak, szellemi termékek	17 964 935	7 477 358	10 487 577
Teljesen (0-ig) leírt szellemi termékek	107 188 233	107 188 233	-
111., 112. főkönyvi számlák összesen	125 153 168	114 665 591	10 487 577
1.Forgalomképtelen ingatlanok állományi értéke	5 296 946 257	1 926 729 859	3 370 216 398
1.1. Épületek aktivált állományi értéke	-	-	-
1.2. Egyéb építmények aktivált álományi értéke	4 545 853 004	1 619 928 310	2 925 924 694
1.3 Üzemeltetésre átadott egyéb építmény	751 093 253	306 801 549	444 291 704
2. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok állományi értéke	328 709 536	11 002 827	317 706 709
2.1. Földterületek aktivált értéke	158 926 149	-	158 926 149
2.2. Telek aktivált értéke	31 736 000	-	31 736 000
2.3. Egyéb építmény aktivált értéke	138 047 387	11 002 827	127 044 560
3. Forgalomképes ingatlanok értéke	157 236 522	5 610 513	151 626 009
3.1. Földterület aktivált értéke	47 250 736	-	47 250 736
3.2. Telek	10 222 000	-	10 222 000
3.3. Erdő	48 323 000	-	48 323 000
3.4. Épület	51 440 786	5 610 513	45 830 273
3.5 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jogok állománya	341 250	341 250	-
121., 122. főkönyvi számlák összesen	5 783 233 565	1 943 684 449	3 839 549 116
1. Forgalomképtelen képzőművészeti alkotás	19 777 689		19 777 689
2. Forgalomképtelen informatikai eszközök	9 038 178	6 565 552	2 472 626
3. Forgalomképtelen telj. (0-ra) leírt informatikai eszköz	7 856 856	7 856 856	-
4. Korlátozottan forgalomképes informatikai eszköz	629 055	225 789	403 266
5. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisértékű informatikai eszköz	156 620	156 620	-
6. Korlátozottan forgaloképes egyéb gép, berendezés	36 873 409	16 466 038	20 407 371
7. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép	59 558 053	59 558 053	-
8. Korlátozottan forgalomképes hangszer	3 634 090	-	3 634 090
9. Korlátozottan forgalomképes telj. (0-ra) leírt kisért. gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	451 181	451 181	-
10. Korlátozottan forgalomképes járművek	11 518 000	1 805 013	9 712 987
11. Forgalomképes informatikai eszközök	941 375	348 510	592 865
12. Forgalomképes kis értékű informatikai eszközök	173 048	173 048	-
13. Forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	42 918 871	13 088 168	29 830 703
14. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt gyéb gép, berendezés és felszerelés értéke	1 318 533	1 318 533	-
15. Forgalomképes jármű aktivált értéke	5 651 300	3 761 430	1 889 870
16. Forgalomképes telj. 0-ra leírt informatikai eszköz	243 800	243 800
17. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt jármű értéke	19 676 593	19 676 593	-
18. Forgalomképes telj. (0-ra) leírt egyéb gép	32 431 870	32 431 870	-
131., 132. főkönyvi számlák összesen	252 848 521	164 127 054	88 721 467
Folyamatban lévő beruházások állománya	296 678 783		296 678 783
15 főkönyvi számok összesen	296 678 783	-	296 678 783
Tárgyi eszközök összesen	6 457 914 037	2 222 477 094	4 235 436 943
Belföldi részesedés nem pü-i vállalkozásban	79 000 000		79 000 000
Elszámolt értékvesztés, részesedés csökkenés			-
Tartósan adott kölcsönök			-
16 főkönyvi számok összesen	79 000 000	-	79 000 000

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 536 914 037	2 222 477 094	4 314 436 943

Megnevezés	Összeg Ft-ban
211., 212. főkönyvi számla összesen	8 519 850
Élelmiszer, tüzelőanyag	2 518 250
Áru	6 001 600
3211. főkönyvi számla Pénztár záróegyenleg	-
Önkormányzat	-
Hivatal	-
Közművelődés	-
33 főkönyvi számlák költségvetési bankszámlák
331111 Költségvetési számla Újhartyán Város Önkormányzata	175 370 474
331111 Költségvetési elszámolási számla Polgármesteri Hivatal	1 082 193
331111 Költségvetési számla Művelődés	599 323
331112 Költségvetési számla Eperke Bölcsőde	559 023
3311232 Fedezetbiztosítási számla (PH építés)	3 108 817
3311291 Víziközmű számla	9 543 337
33112994 MÁK - Általános Iskola Energetikai korszerűsítése	-
3311299 MÁK - Bölcsőde Építés	-
33112991 MÁK - Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számla	1 470 097
33112992 MÁK - Külterületi helyi közút fejlesztés	21 764
33125121 MÁK - Kerékpárút építés Újhartyán-Dabasi Szőlők	56 789 952
Pénzeszközök összesen	248 544 980
Követelések közhatalmi bevételre	7 239 193
Követelések működési bevételre	2 106 576
Követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire
Követelések helyi önkormányzattal szemben
Követelések működési célú pénzeszközátvételre
Költségvetési évben esedékes követelések	9 345 769
Következő évi követelés működési bevételre	-
Következő évi követelések helyi önkormányzattal szemben	22 000 000
Következő évi követelések közhatalmi bevételekre	333 173 191
Költségvetési évet követően esedékes követelések	355 173 191
Adott előlegek	117 194 279
Forgótőke	70 000
Összesen	117 264 279
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések
Utólag visszatérítendő, éven belül, vagy éven túl kapott közhatalmi bevételek (kivéve jövedelemadó, áfa) miatti kötelezettségek
Helyi adók, egyéb önkormányzati közhatalmi bevételek túlfizetésével kapcsolatos sajátos kötelezettség
Mást megillető megosztott gépjárműadó bevételének elszámolása
Mást megillető megosztott adók módjára behajtandó bevételének elszámolása
Aktív időbeli elhatárolások	-
2014.01.01.nemzeti vagyon induláskori értéke	2 953 787 968
Nemzeti vagyon egéyb változása	- 14 442 955
Egyéb eszköz induláskori értéke	53 260 207
Flehalmozott eredmény változása az átvezetett MSZE	1 482 523 067
Mérleg szerinti eredmény	127 585 233
Költségvetési évben esedékes kötelezettség üzemeltetési anyagokra
Költségvetési évben esedékes kötelezettség dologi kiadásra	316 255
Költségvetési évben esedékes kötelezettség finanszírozási kiadásra	2 745 864
Költségvetési évben esedékes kötelezettség	3 062 119
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség személyi juttatásra	-
Költségvetési évet követő kötelezettség dologi kiadásra	6 839 823
Költségvetési évet követő kötelezettség beruházásra	-
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettség finanszírozásra	181 534 172
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6 543 190
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	49 757 367
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	184 137 821
Passzív időbeli elhatárolások	184 137 821

10. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatát a 2022. évi központi költségvetésből megillető támogatás jogcímei és összegei

			Ft
Támogatási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 716 275	71 716 275	71 716 275
Zöldterületgazdálkodás fenntartásának támogatása	7 610 400	7 610 400	7 610 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	6 816 000	6 816 000	6 816 000
Közutak fenntartásának támogatása	3 861 990	3 861 990	3 861 990
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	7 670 700	7 670 700	7 670 700
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	25 500	25 500	25 500
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása	24 980 000	26 143 000	26 143 000
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közm. feladatainak támogatása	6 287 133	6 287 133	6 287 133
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	68 923 432	68 923 432
Önkormányzatok szociális célú tüzifa vásárlásához kapcsolódó támogatása	1 600 000	1 885 950	1 885 950
Szociális ágazati és összevont pótlék és eü.-i kiegészítő pótlék	-	639 569	639 569
2022. évi bérintézkedések támogatása	-	8 674 415	8 674 415
Polgármester illetménye és költségtérítése emelésének ellentételezése	-	3 610 011	3 610 011
Helyi önkormányzatok működésének támogatása	130 567 998	213 864 375	213 864 375

11. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

A létszámadatok alakulása 2022. évben
Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél

		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
		Teljes munkaidőben foglalkoztatottak		Részmunkaidőben foglalkoztatottak		Összesen
		fő		fő		fő
		Engedélyezett	Tényleges	Engedélyezett	Tényleges
	Konyha	10	10	0	0	10
	Városgazdálkodási feladatok	2	2	0,5	0,5	2,5
	Háziorvosi szolgáltatás	3	3	0,5	0,5	3,5
	Közterület rendjének fenntartása	4	4	0,5	0,5	4,5
	Védőnői szolgáltatás	1	1	0	0	1
	Sporttevékenység	1	1	0,5	0,5	1,5
	Idősügyi önk. ezd.	1	1	0	0	1
	Igazgatási tevékenység	18	18	0,5	0,5	18,5
	Közművelődés	7	7	0	0	7
	Eperke Bölcsőde	9	9	0	0	9
	Létszám összesen:	56	56	2,5	2,5	58,5

12. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi konszolidált eredménykimutatása
									Ft
Megnevezés	Előző időszak				Tárgyidőszak				Konszolidált eredmény
Megnevezés	Művelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Újhartyán Város Önkormányzat	Művelődés	Polgármesteri Hivatal	Eperke Bölcsőde	Újhartyán Város Önkormányzat	Konszolidált eredmény
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	-	-	-	781 314 881	-	-	-	752 286 686	752 286 686
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	518 500	2 497 697	7 267 511	227 722 191	1 965 500	2 982 107	6 079 603	102 956 251	113 983 461
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	-	-	-	11 661 182	-	-	-	23 260 861	23 260 861
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	518 500	2 497 697	7 267 511	1 020 698 254	1 965 500	2 982 107	6 079 603	878 503 798	889 531 008
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	30 897 520	183 290 835	30 965 733	196 902 013	37 610 372	180 464 218	43 010 305	264 568 841	525 653 736
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-	40 725 800	5 146 427	3 887 725	-	52 779 200	61 813 352
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	-	-	-	135 306 292	-	-	-	291 887 558	291 887 558
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	-	-	-	29 960 752	-	2	-	47 922 316	47 922 318
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	30 897 520	183 290 835	30 965 733	402 894 857	42 756 799	184 351 945	43 010 305	657 157 915	927 276 964
10 Anyagköltség	1 319 486	10 767 318	1 562 752	58 641 758	2 895 113	8 927 796	1 617 317	74 038 259	87 478 485
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 084 761	19 264 029	1 524 867	121 563 572	6 462 987	22 997 848	3 540 370	160 076 122	193 077 327
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 404 247	30 031 347	3 087 619	180 205 330	9 358 100	31 925 644	5 157 687	234 114 381	280 555 812
14 Bérköltség	20 484 059	85 971 866	26 862 674	72 505 675	26 588 839	96 960 881	39 480 620	93 315 304	256 345 644
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 216 744	31 090 335	1 304 318	52 877 676	1 842 185	31 654 441	1 963 299	57 989 865	93 449 790
16 Bérjárulékok	3 412 579	18 975 203	4 353 235	20 608 104	3 949 386	20 317 593	5 898 429	22 069 568	52 234 976
V Személyi jellegű ráfordítások	26 113 382	136 037 404	32 520 227	145 991 455	32 380 410	148 932 915	47 342 348	173 374 737	402 030 410
VI Értékcsökkenési leírás	214 637	4 893 487	245 394	186 229 743	180 027	5 102 773	35 280	177 217 711	182 535 791
VII Egyéb ráfordítások	897 492	10 640 304	731 587	817 903 392	2 117 797	6 760 517	1 279 459	802 876 064	813 033 837
A) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 213 738	4 185 990	1 648 417	93 263 191	685 965	- 5 387 797	- 4 724 866	148 078 820	138 652 122
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	-	-	-		-	-	-	70 000 000	70 000 000
20 Kapott(járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1 759	3 581	10 277	851 705	9 004	4 584	17 189	1 508 228	1 539 005
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	1 759	3 581	10 277	851 705	9 004	4 584	17 189	71 508 228	71 539 005
22 Részesedésekbő származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	-	-	-	-	-	-	-	70 000 000	70 000 000
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	4 818 015	-	-	-	12 605 894	12 605 894
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	4 818 015	-	-	-	82 605 894	82 605 894
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	1 759	3 581	10 277	- 3 966 310	9 004	4 584	17 189	- 11 097 666	-11 066 889
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 211 979	4 189 571	1 658 694	89 296 881	694 969	- 5 383 213	- 4 707 677	136 981 154	127 585 233

13. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

2022. évben önkormányzati tulajdonú vállakozásoknak nyújtott fenntartói támogatások részletezése

Folyósítás dátuma	Célja	Kedvezményezett	Összeg
2022-01-26	működéshez fenntartói hozzájárulás 2022	UTÜ-OKIP Kft.	4 350 000
2022-03-10	működéshez fenntartói hozzájárulás 2022	UTÜ-OKIP Kft.	3 100 000
2022-03-30	működéshez fenntartói hozzájárulás 2022	UTÜ-OKIP Kft.	7 620 000
2022-06-28	működéshez fenntartói hozzájárulás 2022	UTÜ-OKIP Kft.	3 843 000
2022-08-01	működéshez fenntartói hozzájárulás 2022	UTÜ-OKIP Kft.	3 060 000
2022-09-29	működéshez fenntartói hozzájárulás 2022	UTÜ-OKIP Kft.	3 500 000
2022-10-26	működéshez fenntartói hozzájárulás 2022	UTÜ-OKIP Kft.	10 000 000
Összesen:			35 473 000

14. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2022. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2022.01.02	Módosított előirányzat	B402	800 000
2022.01.02	Módosított előirányzat	B403	1 500 000
2022.01.02	Módosított előirányzat	B406	621 000
2022.01.02	Módosított előirányzat	B4082	5 000
2022.01.02	Módosított előirányzat	B402		800 000
2022.01.02	Módosított előirányzat	B403		1 500 000
2022.01.02	Módosított előirányzat	B406		621 000
2022.01.02	Módosított előirányzat	B4082		5 000
2022.02.01	Módosított előirányzat (választás)	K312	374 502
2022.02.01	Módosított előirányzat (választás)	K351	94 055
2022.02.01	Módosított előirányzat (választás)	K64	267 450
2022.02.01	Módosított előirányzat (választás)	K67	72 212
2022.02.01	Módosított előirányzat (választás)	K355		808 219
2022.04.30	Módosított előirányzat	K331	126 637
2022.04.30	Módosított előirányzat	B16		126 636
2022.04.30	Módosított előirányzat	B411		1
2022.05.01	Módosított előirányzat	B16		500 000
2022.05.01	Módosított előirányzat	K123	500 000
2022.06.01	Módosított előirányzat 2022.05.hó bér	K1101		158 227
2022.06.01	Módosított előirányzat 2022.05.hó bér	K123	158 227
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	2 873 363
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K351	864 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K64		3 000 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K67		815 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K355	1 511 089
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K123	828 940
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K2	206 129
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K312	15 713
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K351	4 242
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K355		141 781
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B4082	1 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B411		1 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B8131	684 760
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B16		1 511 089
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B16		300 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B411	1
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B816		1 220 367
2022.07.01	Módosított előirányzat 2022.06.hó bér	K1101		202 229
2022.07.01	Módosított előirányzat 2022.06.hó bér	K123	202 229
2022.08.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K1101		249 511
2022.08.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K123	249 511
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bér	K1101		393 600
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bér	K1108	104 800
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bér	K1113	4 430
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bér	K123	284 370
2022.10.01	Módosított előirányzat	K352	90 000
2022.10.01	Módosított előirányzat	B403		90 000
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1101		480 547
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K2	103 472
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1113	377 075
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K1103		812 033
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K1110	812 033
2022.11.01	Módosított előirányzat	K322	600 000
2022.11.01	Módosított előirányzat	K351		600 000
2022.11.01	Módosított előirányzat (népszámlálás)	K355		242 816
2022.11.01	Módosított előirányzat (népszámlálás)	K312	101 390
2022.11.01	Módosított előirányzat (népszámlálás)	K337	2 094
2022.11.01	Módosított előirányzat (népszámlálás)	K351	27 942
2022.11.01	Módosított előirányzat (népszámlálás)	K63	87 709
2022.11.01	Módosított előirányzat (népszámlálás)	K67	23 681
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1101	393 600
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1108		104 800
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1113		4 430
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K123		284 370
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1101		393 600
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1108	104 800
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1113	4 430
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K123	284 370
2022.12.01	Módosított előirányzat	K2	1 000 000
2022.12.01	Módosított előirányzat	K351		1 000 000
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1110		482 808
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K2	116 635
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1113	167 075
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1101	199 098
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1107		56 438
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K122		104 775
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K341		80 045
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1110		296 647
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1101	537 905
2022.12.01	Módosított előirányzat	K322	895 000
2022.12.01	Módosított előirányzat	K355		895 000
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1103	500 000
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1103		500 000
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1103	56 129
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K123		56 129
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K123		139 280
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K122	104 775
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1113	34 505
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K123		499 000
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1113	26 221
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1113	427 572
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K122	45 207
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K122	103 276
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1110		103 276
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K122	474 333
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	B816		474 333
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K123		1 000
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K123	1 000
Összesen			20 054 987	20 054 987

15. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Egyesített Művelődési Intézményei 2022. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2022.03.01	Módosított előirányzat 2022.02.hó bérnél	K1101		400 000
2022.03.01	Módosított előirányzat 2022.02.hó bérnél	K1107	400 000
2022.05.01	Módosított előirányzat kamatváltozás miatt	K336	2 698
2022.05.01	Módosított előirányzat kamatváltozás miatt	B4082		2 698
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B816	4 564 427
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B16		3 559 907
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B4082		15 302
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B16		1 586 520
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	600 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K336		2 698
2022.06.01	Módosított előirányzat (laptop vásárlás)	K63	204 646
2022.06.01	Módosított előirányzat (laptop vásárlás)	K67	15 254
2022.06.01	Módosított előirányzat (laptop vásárlás)	K312		219 900
2022.08.31	Módosított előirányzat	K331	372 500
2022.08.31	Módosított előirányzat	B405		182 000
2022.08.31	Módosított előirányzat	B402		190 500
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K1101		320 257
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K123	320 257
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K1101		17 060
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K2	17 060
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K1101		1 688 396
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K1101		1 624 855
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K2		211 456
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K2		211 224
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K1101	3 313 251
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K2	422 680
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	B16	1 586 520
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	B16	3 559 907
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	B16		5 146 427
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K1101		573 587
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K1101	573 587
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K2		74 566
2022.10.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K2	74 566
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél	K1101	166 685
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél	K123		141 619
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél	K2		25 066
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél	K1101		132 018
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bérnél	K2	132 018
2022.11.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K1101		118 368
2022.11.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K1101		172 030
2022.11.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K2		9 266
2022.11.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K2		22 363
2022.11.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K1101	290 398
2022.11.01	Módosított előirányzat bértámogatás miatt	K2	31 629
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K1101	320 257
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K123		320 257
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K1101		320 257
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K123	320 257
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K1101	17 060
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K2		17 060
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K1101		17 060
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K2	17 060
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K1101	132 018
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K2		132 018
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K1101		132 018
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bérnél	K2	132 018
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09-10.hó bérnél	K1101	469 335
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.09-10.hó bérnél	K1101		469 335
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022. bér rendezése	K1101	298 966
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022. bér rendezése	K1113	61 806
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022. bér rendezése	K1113		61 806
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022. bér rendezése	K123		146 165
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022. bér rendezése	K123	146 165
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022. bér rendezése	K2		314 339
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022. bér rendezése	K2	314 339
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022. bér rendezése	K1101		298 966
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K1113		581 000
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K1113		183 733
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K341		25 000
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K1103		452 201
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K1101	673 298
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K1101	287 762
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K123	57 080
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K2	17 937
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K2	28 032
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bérnél	K2	177 825
2022.12.01	Módosított előirányzat	K312	400 000
2022.12.01	Módosított előirányzat	K332		400 000
2022.12.01	Módosított előirányzat	K312		120 615
2022.12.01	Módosított előirányzat	K322		98 054
2022.12.01	Módosított előirányzat	K312	230 088
2022.12.01	Módosított előirányzat	K332		42 600
2022.12.01	Módosított előirányzat	K322	31 181
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bérnél	K1110		16 015
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bérnél	K123	16 015
2022.12.31	Módosított előirányzat	K311	603 433
2022.12.31	Módosított előirányzat	K351	29 782
2022.12.31	Módosított előirányzat	K67	28 057
2022.12.31	Módosított előirányzat	K351		43 272
2022.12.31	Módosított előirányzat	B402		618 000
Összesen:			21 457 854	21 457 854

16. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Eperke Bölcsőde Újhartyán 2022. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2022.04.01	Módosított előirányzat 2022.02.hó bér	K1101		4 463
2022.04.01	Módosított előirányzat 2022.02.hó bér	K1113	4 463
2022.04.01	Módosított előirányzat	K334		30 000
2022.04.01	Módosított előirányzat	K321	30 000
2022.05.01	Módosított előirányzat 2022.04.hó bér	K1101		61 143
2022.05.01	Módosított előirányzat 2022.04.hó bér	K1113	61 143
2022.06.01	Módosított előirányzat 2022.05.hó bér	K1101		587
2022.06.01	Módosított előirányzat 2022.05.hó bér	K123	587
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	600 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B816		600 000
2022.07.01	Módosított előirányzat 2022.06.hó bér	K1101		2 095
2022.07.01	Módosított előirányzat 2022.06.hó bér	K123	2 095
2022.08.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K1101		10 955
2022.08.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K1113	10 955
2022.09.01	Módosított előirányzat 2022.08.hó bér	K1101		106 417
2022.09.01	Módosított előirányzat 2022.08.hó bér	K1113	106 417
2022.09.23	Módosított előirányzat	B4082		9 730
2022.09.23	Módosított előirányzat	K334	9 730
2022.09.23	Módosított előirányzat	K1113		10 955
2022.09.23	Módosított előirányzat	K1113	10 955
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bér	K1101		45 781
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bér	K1113	30 006
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.09.hó bér	K123	15 775
2022.10.01	Módosított előirányzat	K351		50 000
2022.10.01	Módosított előirányzat	K312	50 000
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1101		240 824
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1113	193 624
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K123	11 200
2022.11.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K337	36 000
2022.11.01	Módosított előirányzat	K312	100 000
2022.11.01	Módosított előirányzat	K337		100 000
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1103		960 000
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1110		300 000
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1108		19 513
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1101	1 285 592
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1109		100 000
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1104		74 869
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K2	174 869
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K341		6 079
2022.12.01	Módosított előirányzat bér rendezése	K1101		10 955
2022.12.01	Módosított előirányzat bér rendezése	K1101	10 955
2022.12.01	Módosított előirányzat	K312	56 848
2022.12.01	Módosított előirányzat	K334		56 848
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K123	24 905
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1104		86 709
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1103	138 030
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1109		22 055
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1110		11 870
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K341		42 301
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1103	1 021 781
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	B816		1 021 781
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1103		1 021 781
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.12.hó bér	K1103	1 021 781
Összesen:			5 007 711	5 007 711

17. melléklet a 7/2023. (V. 19.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2022. évi előirányzat módosításai

Dátum	Könyvelési szöveg	Rovatrend	Kiadás	Bevétel
2022.01.02	Módosított előirányzat ( év eleji megelőlegezés)	K914	5 158 720
2022.01.02	Módosított előirányzat ( év eleji megelőlegezés)	B814		5 158 720
2022.01.02	Módosított előirányzat ( szolidaritási hj. 2022)	K5021		226 292 670
2022.01.02	Módosított előirányzat ( szolidaritási hj. 2022)	K5022	226 292 670
2022.01.03	Inkasszó 2022.01-03.hó	K914	73 602 220
2022.01.04	Inkasszó 2022.01-03.hó	B814		73 602 220
2022.04.27	Inkasszó 2022.04.hó	K914	19 229 734
2022.04.27	Inkasszó 2022.04.hó	B814		19 229 734
2022.05.24	Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.)	B52		960 000
2022.05.24	Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.)	B411		58 447
2022.05.24	Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.)	B4082		1 420
2022.05.24	Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.)	K352	26 037 297
2022.05.24	Módosított előirányzat (fordított áfa fiz. Transit Kft.)	B115		25 017 430
2022.05.01	Módosított előirányzat 2022.04.hó bér	K1101		250 000
2022.05.01	Módosított előirányzat 2022.04.hó bér	K337	250 000
2022.05.27	Inkasszó 2022.04.hó	K914	20 240 734
2022.05.27	Inkasszó 2022.04.hó	B814		20 240 734
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K914		20 240 734
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K506	4 612 121
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K915		2 744 060
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K1101	290 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K2	63 700
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K337	200 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K337		3 500 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K351		945 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K62		64 463 581
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K67		17 405 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K71	36 425 723
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K74	10 094 945
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K513		23 305 496
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K122	54 988
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K123	1 800 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K2	241 148
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K321	300 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	3 000 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K334	5 000 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K337	20 000 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K351	7 641 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K512		600 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K62	2 395 805
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K64		15 575 512
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K67		3 558 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	400 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K337	300 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K1113		1 030 800
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K122	1 030 800
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	350 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K351	94 500
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K312		300000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K334	300 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K1101	250 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K312	25 334 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	2 500 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K337		250 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	200 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K351	199 800
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K351	8 370 300
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K337	2 265
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K351	500 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K48		500 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K337	1 000 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K353	6 999 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K355	36
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K352	9 889 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K1113	200 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B115		32 911 640
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B411		100 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B814	20 240 734
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B25		114 967 909
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B4082	1 420
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B411		91 553
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B52	960 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B351	130 000 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B411	1 500 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B4082		500 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	B8131	8 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K331	200 000
2022.06.01	2022.06.01 költségvetés módosítás	K322	40 000
2022.06.02	Módosított előirányzat áfa fizetés	K352	960 000
2022.06.02	Módosított előirányzat áfa fizetés	B52		960 000
2022.06.02	Módosított előirányzat áfa fizetés	B814		20 240 734
2022.06.02	Módosított előirányzat áfa fizetés	K914	20 240 734
2022.06.24	Módosított előirányzat( bagolyfészek rolók)	K334	218 000
2022.06.24	Módosított előirányzat( bagolyfészek rolók)	K337		218 000
2022.06.28	Inkasszó 2022.06.hó	K914	20 544 734
2022.06.28	Inkasszó 2022.06.hó	B814		20 544 734
2022.06.30	Módosított előirányzat(kieső ipa bevétel miatti tám.)	K352	14 344 699
2022.06.30	Módosított előirányzat(kieső ipa bevétel miatti tám.)	B115		14 344 699
2022.07.01	Módosított előirányzat 2022.06.hó bér	K1101		618 439
2022.07.01	Módosított előirányzat 2022.06.hó bér	K123	618 439
2022.07.27	Inkasszó 2022.07.hó	K914	20 256 401
2022.07.27	Inkasszó 2022.07.hó	B814		20 256 401
2022.08.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K1101		1 401 320
2022.08.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K123	1 324 420
2022.08.01	Módosított előirányzat 2022.07.hó bér	K337	76 900
2022.08.29	Inkasszó 2022.08.hó	K914	19 856 402
2022.08.29	Inkasszó 2022.08.hó	B814		19 856 402
2022.09.01	Módosított előirányzat (Hartyánfeszt 2022)	K512	1 735 286
2022.09.01	Módosított előirányzat (Hartyánfeszt 2022)	B410		253 990
2022.09.01	Módosított előirányzat (Hartyánfeszt 2022)	B403		1 481 296
2022.09.01	Módosított előirányzat 2022.08.hó bér	K1101		550 940
2022.09.01	Módosított előirányzat 2022.08.hó bér	K123	550 940
2022.09.22	Módosított előirányzat	K64	1 430 787
2022.09.22	Módosított előirányzat	B406		1 430 787
2022.09.22	Módosított előirányzat	B53		400 000
2022.09.22	Módosított előirányzat	K331	200 000
2022.09.22	Módosított előirányzat	K337	200 000
2022.09.22	Módosított előirányzat	B4082		1 420
2022.09.22	Módosított előirányzat	B403		725 796
2022.09.22	Módosított előirányzat	K331	727 216
2022.09.22	Módosított előirányzat	K512	4 200 000
2022.09.22	Módosított előirányzat	K321	500 000
2022.09.22	Módosított előirányzat	K331	5 300 000
2022.09.22	Módosított előirányzat	B54		10 000 000
2022.09.28	Inkasszó 2022.09.hó	K914	19 527 400
2022.09.28	Inkasszó 2022.09.hó	B814		19 527 400
2022.09.30	Módosított előirányzat	B116	500 000
2022.09.30	Módosított előirányzat	B115		500 000
2022.09.01	Módosított előirányzat	B115		1 385 950
2022.09.01	Módosított előirányzat	B1131		1 048 848
2022.09.01	Módosított előirányzat	B23	2 434 798
2022.10.01	Módosított előirányzat	K512	15 000 000
2022.10.01	Módosított előirányzat	B351		15 000 000
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K123	565 460
2022.10.01	Módosított előirányzat 2022.10.hó bér	K1101		565 460
2022.10.19	Módosított előirányzat	B410		3 013 630
2022.10.19	Módosított előirányzat	B403		657 389
2022.10.19	Módosított előirányzat	K71		2 619 282
2022.10.19	Módosított előirányzat	K352	6 290 301
2022.10.25	Inkasszó 2022.10.hó	K914	19 959 401
2022.10.25	Inkasszó 2022.10.hó	B814		19 959 401
2022.11.01	Módosított előirányzat	K2	153 450
2022.11.01	Módosított előirányzat	K334	14 960
2022.11.01	Módosított előirányzat	K337	13 000
2022.11.01	Módosított előirányzat	K312		513 060
2022.11.01	Módosított előirányzat	K123	331 650
2022.11.01	Módosított előirányzat	K352	16 916 000
2022.11.01	Módosított előirányzat	B351		16 916 000
2022.11.01	Módosított előirányzat	K48	633 324
2022.11.01	Módosított előirányzat	K351		233 324
2022.11.01	Módosított előirányzat	K512		400 000
2022.11.01	Módosított előirányzat (monográfia)	B34	6 200 000
2022.11.01	Módosított előirányzat (monográfia)	K313		6 200 000
2022.11.30	Inkasszó 2022.11.hó (le nem vont)	K914	12 332
2022.11.30	Inkasszó 2022.11.hó (le nem vont)	B814		12 332
2022.12.01	Módosított előirányzat	K352	178 000
2022.12.01	Módosított előirányzat	B403		178 000
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1103		3 250 034
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1101	3 250 034
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K121	1 466 227
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1113	12 602
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1108	3 452
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K2	85 416
2022.12.01	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K122		1 567 697
2022.12.01	Módosított előirányzat( Naptár 2023)	K355	410 000
2022.12.01	Módosított előirányzat( Naptár 2023)	B351		410 000
2022.12.01	Módosított előirányzat	K351		106 827
2022.12.01	Módosított előirányzat	K312		50 798
2022.12.01	Módosított előirányzat	K311		120 285
2022.12.01	Módosított előirányzat	K334	277910
2022.12.01	Módosított előirányzat	K1101	2 725 952
2022.12.01	Módosított előirányzat	K123	1 857 915
2022.12.01	Módosított előirányzat	K2	1 128 209
2022.12.01	Módosított előirányzat	K122	5
2022.12.01	Módosított előirányzat	B351		5 712 081
2022.12.01	Módosított előirányzat	K48	50 000
2022.12.01	Módosított előirányzat	B4082		50 000
2022.12.01	Módosított előirányzat (2018.évi tévesen könyvelt áfa)	K352	23 619 428
2022.12.01	Módosított előirányzat (2018.évi tévesen könyvelt áfa)	B115		15 944 699
2022.12.01	Módosított előirányzat (2018.évi tévesen könyvelt áfa)	B351		7 674 729
2022.12.21	Inkasszó 2022.12.hó	K914	18 632 397
2022.12.21	Inkasszó 2022.12.hó	B814		18 632 397
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1103		508 750
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K121	1 250 851
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1110	254400
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K1113	14 896
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K122	813 909
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	K123	1 393 810
2022.12.31	Módosított előirányzat 2022.11.hó bér	B351		3 219 116
2022.12.31	Módosított előirányzat	K914	6 543 190
2022.12.31	Módosított előirányzat	B115		6 543 190
2022.12.31	Módosított előirányzat	B116		18 815 068
2022.12.31	Módosított előirányzat	K352	23 740 573
2022.12.31	Módosított előirányzat	K915		474 333
2022.12.31	Módosított előirányzat	B115		4 451 172
2022.12.31	Módosított előirányzat	B1131		1 111 621
2022.12.31	Módosított előirányzat	B406	1 111 621
2022.12.31	Módosított előirányzat	K915	1 970 447
2022.12.31	Módosított előirányzat	K337		1 970 447
Összesen:			966 428 938	966 428 938

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.