Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 26- 2023. 04. 26

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.26.

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 617 102 645 Ft költségvetési bevétellel

b) 698 028 147 Ft költségvetési kiadással

c) - 80 925 502 Ft költségvetési egyenleggel, ebből

d) 80 925 502 Ft működési hiány

e) 0 Ft felhalmozási hiány

f) 175 269 183 Ft finanszírozási bevétellel

g) 94 343 681 Ft finanszírozási kiadással

h) 80 925 502 Ft finanszírozási egyenleggel

i) a bevételek és kiadások főösszegét 792 371 828 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 14. melléklet szerinti 31. melléklettel egészül ki.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet a 15. melléklet szerinti 32. melléklettel egészül ki.

3. § Ez a rendelet 2023. április 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 400 646	12 073 609	15 520 277					27 593 886	284 994 532
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 534 461	2 050 083						2 050 083	124 584 544
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 220 210	178 190	215 430					393 620	38 613 830
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 425 260		-430 920					-430 920	4 994 340
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 529								3 392 529
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 424 625	5 564 062	1 803 283					7 367 345	12 791 970
8	Elszámolásból származó bevételek			1 539 564					1 539 564	1 539 564
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	174 997 085	7 792 335	3 127 357					10 919 692	185 916 777
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 403 561	4 281 274	12 392 920					16 674 194	99 077 755
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	4 521 770	11 546 589	277 846 949					289 393 538	293 915 308
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 521 770	11 546 589	277 846 949					289 393 538	293 915 308
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	10 090 000		9 220 828					9 220 828	19 310 828
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	90 000		863 525					863 525	953 525
26	Iparűzési adó	6 000 000		8 003 988					8 003 988	14 003 988
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 000 000		353 315					353 315	4 353 315
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 747 386		2 710 807					2 710 807	19 458 193
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 345 076					1 345 076	1 345 076
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 127 986	-4 153 320	92 445					-4 060 875	3 067 111
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		1 251 819					1 251 819	5 751 819
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
36	Ellátási díjak		4 153 320						4 153 320	4 153 320
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 119 400								3 119 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 080					4 080	4 080
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			17 387					17 387	17 387
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			7 000 000					7 000 000	7 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			7 000 000					7 000 000	7 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			210 000					210 000	210 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			210 000					210 000	210 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	288 759 802	23 620 198	315 636 218					336 129 059	624 888 861
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	167 948 504								167 948 504
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 948 504								167 948 504
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	86 232 530		7 449 899					7 449 899	93 682 429
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 232 530		7 449 899					7 449 899	93 682 429
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	254 181 034		7 449 899					7 449 899	261 630 933
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	542 940 836	23 620 198	323 086 117					343 578 958	886 519 794

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	327 609 247	35 372 877	47 972 736					73 063 218	400 672 465
2	Személyi juttatások	167 862 425	4 998 802	12 694 929					17 693 731	185 556 156
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 098 725	922 922	1 170 000					2 092 922	20 191 647
4	Dologi kiadások	103 097 887	8 886 363	32 302 138					41 188 501	144 286 388
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 220 210								38 220 210
6	Egyéb működési célú kiadások	330 000	10 282 395	1 805 669					12 088 064	12 418 064
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	10 282 395	1 805 669					12 088 064	12 418 064
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	128 969 839	-9 431 081	271 964 890					262 533 809	391 503 648
23	Beruházások	72 367 205	-57 977 670	278 263 981					220 286 311	292 653 516
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	56 602 634	48 546 589	-6 299 091					42 247 498	98 850 132
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 579 086	25 941 796	319 937 626					335 597 027	792 176 113
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)			21 134					21 134	21 134
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			21 134					21 134	21 134
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	86 361 750	7 960 797						7 960 797	94 322 547
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	86 361 750	-129 220						-129 220	86 232 530
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 370 017						7 370 017	7 370 017
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai		720 000						720 000	720 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	86 361 750	7 960 797	21 134					7 981 931	94 343 681
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	542 940 836	33 902 593	319 958 760					343 578 958	886 519 794

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-167 819 284	-2 321 598	-4 301 408					532 032	-167 287 252
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	167 819 284	-7 960 797	7 428 765					-532 032	167 287 252

”

2. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 400 646	5 282 677	14 527 403					19 810 080	277 210 726
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 534 461	2 050 083						2 050 083	124 584 544
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 220 210	178 190	215 430					393 620	38 613 830
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 425 260		-430 920					-430 920	4 994 340
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 529								3 392 529
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 424 625	-1 226 870	810 409					-416 461	5 008 164
8	Elszámolásból származó bevételek			1 539 564					1 539 564	1 539 564
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	174 997 085	1 001 403	2 134 483					3 135 886	178 132 971
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 403 561	4 281 274	12 392 920					16 674 194	99 077 755
15	14-ből EU-s támogatás	14 610 236								14 610 236
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	4 521 770	11 546 589	277 846 949					289 393 538	293 915 308
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 521 770	11 546 589	277 846 949					289 393 538	293 915 308
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	10 090 000		9 220 828					9 220 828	19 310 828
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	90 000		863 525					863 525	953 525
26	Iparűzési adó	6 000 000		8 003 988					8 003 988	14 003 988
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 000 000		353 315					353 315	4 353 315
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 747 386		2 708 397					2 708 397	19 455 783
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 345 076					1 345 076	1 345 076
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 974 666		92 445					92 445	3 067 111
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		1 251 819					1 251 819	5 751 819
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
36	Ellátási díjak	4 153 320								4 153 320
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 119 400								3 119 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 762					3 762	3 762
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			15 295					15 295	15 295
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			7 000 000					7 000 000	7 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			7 000 000					7 000 000	7 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			210 000					210 000	210 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			210 000					210 000	210 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	288 759 802	16 829 266	311 513 577					328 342 843	617 102 645
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	167 819 284								167 819 284
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 819 284								167 819 284
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			7 449 899					7 449 899	7 449 899
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 449 899					7 449 899	7 449 899
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	167 819 284		7 449 899					7 449 899	175 269 183
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	456 579 086	16 829 266	318 963 476					335 792 742	792 371 828

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	241 247 497	18 299 550	46 977 452					53 188 938	306 524 499
2	Személyi juttatások	96 075 675	-200 000	12 590 000					12 390 000	108 465 675
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 698 725	200 000	1 170 000					1 370 000	9 068 725
4	Dologi kiadások	98 922 887	8 017 155	31 411 783					39 428 938	138 351 825
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 220 210								38 220 210
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	10 282 395	1 805 669					12 088 064	12 418 064
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	128 969 839	-9 431 081	271 964 890					262 533 809	391 503 648
23	Beruházások	72 367 205	-57 977 670	278 263 981					220 286 311	292 653 516
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	56 602 634	48 546 589	-6 299 091					42 247 498	98 850 132
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	370 217 336	8 868 469	318 942 342					315 722 747	698 028 147
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)			21 134					21 134	21 134
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			21 134					21 134	21 134
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	86 361 750	7 960 797						7 960 797	94 322 547
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	86 361 750	-129 220						-129 220	86 232 530
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 370 017						7 370 017	7 370 017
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai		720 000						720 000	720 000
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	86 361 750	7 960 797	21 134					7 981 931	94 343 681
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	456 579 086	16 829 266	318 963 476					323 704 678	792 371 828

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-81 457 534	7 960 797	-7 428 765					12 620 096	-80 925 502
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	81 457 534	-7 960 797	7 428 765					-532 032	80 925 502

”

3. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			2 410					2 410	2 410
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			318					318	318
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			2 092					2 092	2 092
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		6 790 932	995 284					7 786 216	7 786 216
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	129 220								129 220
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 220								129 220
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	86 232 530								86 232 530
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 232 530								86 232 530
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	86 361 750								86 361 750
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966

K I A D Á S O K
										*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966
2	Személyi juttatások	71 786 750	5 198 802	104 929					5 303 731	77 090 481
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 400 000	722 922						722 922	11 122 922
4	Dologi kiadások	4 175 000	869 208	890 355					1 759 563	5 934 563
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-86 361 750								-86 361 750
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	86 361 750								86 361 750

”

4. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31.-ig	2022.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	257 400 646	27 593 886	284 994 532	Személyi juttatások	167 862 425	17 693 731	185 556 156
2	1.-ból EU-s támogatás	14 610 236		14 610 236	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 098 725	2 092 922	20 191 647
3	Közhatalmi bevételek	10 090 000	9 220 828	19 310 828	Dologi kiadások	103 097 887	41 188 501	144 286 388
4	Működési bevételek	16 747 386	2 710 807	19 458 193	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 220 210		38 220 210
5	Működési célú átvett pénzeszközök		210 000	210 000	Egyéb működési célú kiadások	330 000	12 088 064	12 418 064
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	284 238 032	39 735 521	323 973 553	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	327 609 247	73 063 218	400 672 465
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	167 948 504		167 948 504	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	167 948 504		167 948 504	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)	86 232 530	7 449 899	93 682 429	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 232 530	7 449 899	93 682 429	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 361 750	-129 220	86 232 530
22	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Pénzügyi lízing kiadásai
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	254 181 034	7 449 899	261 630 933	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	86 361 750	-129 220	86 232 530
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	538 419 066	47 185 420	585 604 486	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	413 970 997	72 933 998	486 904 995
26	Költségvetési hiány:	43 371 215		76 698 912	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	124 448 069		98 699 491

”

5. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.09.30.ig	2022. 12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.09.30.ig	2022. 12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 521 770	289 393 538	293 915 308	Beruházások	72 367 205	220 286 311	292 653 516
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek		7 000 000	7 000 000	Felújítások	56 602 634	42 247 498	98 850 132
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	4 521 770	296 393 538	300 915 308	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	128 969 839	262 533 809	391 503 648
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		21 134	21 134
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai		720 000	720 000
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		7 370 017	7 370 017
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		8 111 151	8 111 151
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	4 521 770	296 393 538	300 915 308	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	128 969 839	270 644 960	399 614 799
27	Költségvetési hiány:	124 448 069		90 588 340	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	124 448 069		98 699 491	Bruttó többlet:	-		-

”

6. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1.sz. módosítás	Módosítások 2022.12.31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
EFOP Biztos Kezdet Gyerekház Kialakítása	15 000 000	2 021	14 542 485	457 515				457 515
TOP-5.3.1-16 Helyi Identitás	6 592 760	2 020		6 592 760	-6 569 300		-6 569 300	23 460
Ivóvíz Közmű	1 197 777	2 019		1 197 777			-133 200	1 064 577
Óvoda Kerítés	4 921 563	2 022		4 921 563	-2 744 550		-2 744 550	2 177 013
Közművelődési eszközbeszerzés	1 796 232	2 022		1 796 232			-1 796 232
Számítástechnikai eszközök	1 000 000	2 022		1 000 000			-1 000 000












ÖSSZESEN:	30 508 332		14 542 485	15 965 847			-12 243 282	3 722 565

”

7. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1.sz. módosítás	Módosítások 2022.12.31.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
TOP Minibölcsi	87 951 100	2 021	47 118 208	40 832 892	-33 035 558		-40 396 606	436 286
TOP-3.2.1 Művelődési Ház	50 349 225	2 020		50 349 225	-36 574 913		-42 670 730	7 678 495
Útfelújítás	22 230 304	2 022		22 230 304	-10 389 347		-22 230 304
Útfelújítás (Széchenyi út )	10 717 260	2 022		10 717 260	-9 956 801		-10 717 260














ÖSSZESEN:	171 247 889		47 118 208	124 129 681	-89 956 619		-116 014 900	8 114 781

”

8. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat										01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 400 646	12 073 609	15 520 277					27 593 886	284 994 532
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 534 461	2 050 083						2 050 083	124 584 544
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 220 210	178 190	215 430					393 620	38 613 830
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 425 260		-430 920					-430 920	4 994 340
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 529								3 392 529
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 424 625	5 564 062	1 803 283					7 367 345	12 791 970
8	Elszámolásból származó bevételek			1 539 564					1 539 564	1 539 564
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	174 997 085	7 792 335	3 127 357					10 919 692	185 916 777
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 403 561	4 281 274	12 392 920					16 674 194	99 077 755
15	14-ből EU-s támogatás	14 610 236								14 610 236
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	4 521 770	11 546 589	277 846 949					289 393 538	293 915 308
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 521 770	11 546 589	277 846 949					289 393 538	293 915 308
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	10 090 000		9 220 828					9 220 828	19 310 828
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	90 000		863 525					863 525	953 525
26	Iparűzési adó	6 000 000		8 003 988					8 003 988	14 003 988
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 000 000		353 315					353 315	4 353 315
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 747 386		2 710 807					2 710 807	19 458 193
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 345 076					1 345 076	1 345 076
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 127 986	-4 153 320	92 445					-4 060 875	3 067 111
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		1 251 819					1 251 819	5 751 819
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
36	Ellátási díjak		4 153 320						4 153 320	4 153 320
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 119 400								3 119 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			4 080					4 080	4 080
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			17 387					17 387	17 387
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			7 000 000					7 000 000	7 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			7 000 000					7 000 000	7 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			210 000					210 000	210 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			210 000					210 000	210 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	288 759 802	23 620 198	315 636 218					336 129 059	624 888 861
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	167 948 504								167 948 504
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 948 504								167 948 504
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	86 232 530		7 449 899					7 449 899	93 682 429
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 232 530		7 449 899					7 449 899	93 682 429
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	254 181 034		7 449 899					7 449 899	261 630 933
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	542 940 836	23 620 198	323 086 117					343 578 958	886 519 794

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	327 609 247	35 372 877	47 972 736					85 151 282	400 672 465
2	Személyi juttatások	167 862 425	4 998 802	12 694 929					17 693 731	185 556 156
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 098 725	922 922	1 170 000					2 092 922	20 191 647
4	Dologi kiadások	103 097 887	8 886 363	32 302 138					41 188 501	144 286 388
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 220 210								38 220 210
6	Egyéb működési célú kiadások	330 000	10 282 395	1 805 669					12 088 064	12 418 064
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	10 282 395	1 805 669					12 088 064	12 418 064
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	128 969 839	-9 431 081	271 964 890					262 533 809	391 503 648
23	Beruházások	72 367 205	-57 977 670	278 263 981					220 286 311	292 653 516
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	56 602 634	48 546 589	-6 299 091					42 247 498	98 850 132
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	456 579 086	25 941 796	319 937 626					347 685 091	792 176 113
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)			21 134					21 134	21 134
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			21 134					21 134	21 134
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	86 361 750	7 960 797						7 960 797	94 322 547
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	86 361 750	-129 220						-129 220	86 232 530
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 370 017						7 370 017	7 370 017
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai		720 000						720 000	720 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	86 361 750	7 960 797	21 134					7 981 931	94 343 681
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	542 940 836	33 902 593	319 958 760					355 667 022	886 519 794

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		63	-12						-12	51

”

9. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	257 400 646	5 282 677	14 527 403					19 810 080	277 210 726
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	122 534 461	2 050 083						2 050 083	124 584 544
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 220 210	178 190	215 430					393 620	38 613 830
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 425 260		-430 920					-430 920	4 994 340
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 392 529								3 392 529
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 424 625	-1 226 870	810 409					-416 461	5 008 164
8	Elszámolásból származó bevételek			1 539 564					1 539 564	1 539 564
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	174 997 085	1 001 403	2 134 483					3 135 886	178 132 971
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 403 561	4 281 274	12 392 920					16 674 194	99 077 755
15	14-ből EU-s támogatás	14 610 236								14 610 236
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	4 521 770	11 546 589	277 846 949					289 393 538	293 915 308
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	4 521 770	11 546 589	277 846 949					289 393 538	293 915 308
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	10 090 000		9 220 828					9 220 828	19 310 828
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	90 000		863 525					863 525	953 525
26	Iparűzési adó	6 000 000		8 003 988					8 003 988	14 003 988
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó	4 000 000		353 315					353 315	4 353 315
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	16 747 386		2 708 397					2 708 397	19 455 783
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 345 076					1 345 076	1 345 076
33	Szolgáltatások ellenértéke	2 974 666		92 445					92 445	3 067 111
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		1 251 819					1 251 819	5 751 819
35	Tulajdonosi bevételek	2 000 000								2 000 000
36	Ellátási díjak	4 153 320								4 153 320
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 119 400								3 119 400
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			3 762					3 762	3 762
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			15 295					15 295	15 295
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)			7 000 000					7 000 000	7 000 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése			7 000 000					7 000 000	7 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			210 000					210 000	210 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			210 000					210 000	210 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	288 759 802	16 829 266	311 513 577					328 342 843	617 102 645
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	167 819 284								167 819 284
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	167 819 284								167 819 284
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			7 449 899					7 449 899	7 449 899
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			7 449 899					7 449 899	7 449 899
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	167 819 284		7 449 899					7 449 899	175 269 183
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	456 579 086	16 829 266	318 963 476					335 792 742	792 371 828

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	241 247 497	18 299 550	46 977 452					53 188 938	306 524 499
2	Személyi juttatások	96 075 675	-200 000	12 590 000					12 390 000	108 465 675
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 698 725	200 000	1 170 000					1 370 000	9 068 725
4	Dologi kiadások	98 922 887	8 017 155	31 411 783					39 428 938	138 351 825
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 220 210								38 220 210
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	330 000	10 282 395	1 805 669					12 088 064	12 418 064
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	128 969 839	-9 431 081	271 964 890					262 533 809	391 503 648
23	Beruházások	72 367 205	-57 977 670	278 263 981					220 286 311	292 653 516
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	56 602 634	48 546 589	-6 299 091					42 247 498	98 850 132
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	370 217 336	8 868 469	318 942 342					315 722 747	698 028 147
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)			21 134					21 134	21 134
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			21 134					21 134	21 134
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	86 361 750	7 960 797						7 960 797	94 322 547
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	86 361 750	-129 220						-129 220	86 232 530
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7 370 017						7 370 017	7 370 017
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai		720 000						720 000	720 000
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	86 361 750	7 960 797	21 134					7 981 931	94 343 681
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	456 579 086	16 829 266	318 963 476					323 704 678	792 371 828

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		63	-12						-12	51

”

10. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet

Hangony Községi Önkormányzat										01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										04
										*Forintban*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)			2 410					2 410	2 410
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			318					318	318
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek			2 092					2 092	2 092
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)		6 790 932	995 284					7 786 216	7 786 216
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	129 220								129 220
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	129 220								129 220
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)	86 232 530								86 232 530
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	86 232 530								86 232 530
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	86 361 750								86 361 750
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966
2	Személyi juttatások	71 786 750	5 198 802	104 929					5 303 731	77 090 481
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 400 000	722 922						722 922	11 122 922
4	Dologi kiadások	4 175 000	869 208	890 355					1 759 563	5 934 563
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			2 410					2 410	2 410
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			2 410					2 410	2 410
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		6 790 932	995 284					7 786 216	7 786 216
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	86 361 750								86 361 750
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	129 220								129 220
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 232 530								86 232 530
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966
2	Személyi juttatások	71 786 750	5 198 802	104 929					5 303 731	77 090 481
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 400 000	722 922						722 922	11 122 922
4	Dologi kiadások	4 175 000	869 208	890 355					1 759 563	5 934 563
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Hangonyi Közös Önkormányzati Hivatal										02
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	3 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. sz. módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			2 410					2 410	2 410
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			2 410					2 410	2 410
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		6 790 932	992 874					7 783 806	7 783 806
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		6 790 932	995 284					7 786 216	7 786 216
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	86 361 750								86 361 750
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	129 220								129 220
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 232 530								86 232 530
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966
2	Személyi juttatások	71 786 750	5 198 802	104 929					5 303 731	77 090 481
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 400 000	722 922						722 922	11 122 922
4	Dologi kiadások	4 175 000	869 208	890 355					1 759 563	5 934 563
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	86 361 750	6 790 932	995 284					7 786 216	94 147 966

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

13. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

	A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban*
2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 210 789	2 050 083
	Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	4 765 093
	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	6 473 068
	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	184 694
	Településüzemeltetés - közutak támogatása	3 121 914
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 726 573
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	52 330
	Szociális normatíva	38 220 210	-2 780 210
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	5 425 260	-485 640
	Kulturális feladatok támogatása	3 392 529
	2022.évi bérintézkedések támogatása (polgármester illetménye és garantált bérminimum emelkedése miatt)	5 424 625









	Összesen:	174 997 085	-1 215 767

”

14. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat többletbevételei és azok felhasználása
2022.12.31

Önkormányzat működési támogatásai	+ 14527403
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	+ 277846949
Közhatalmi bevételek	+ 9220828
Működési bevételek	+ 2708397
Felhalmozási bevételek	+ 7000000
Működési célú átvett pénzeszközök	+ 210000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	+ 7449899
Összesen:	+ 318963476

Működési költségvetés kiadásai		+ 46977452
Felhalmozás költségvetési kiadásai		+ 271964890
Belföldi finanszírozás kiadásai		+ 21134
Összesen:		+ 318963476

”

15. melléklet a 7/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

„32. melléklet az 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Hangony Községi Önkormányzat átcsoportosítás
2022.12.31

Személyi juttatások, Járulékok	+ 8420000
Dologi kiadások	+ 4075542
Összesen:	+ 12495542

Beruházások	- 6196451
Felújítás	- 6299091
Összesen:	- 12495542

”