Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 29- 2024. 03. 31

Mezőnagymihály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.29.

Mezőnagymihály Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el.

1. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 161.768.045 Ft költségvetési bevétellel,270.572.292 Ft költségvetési kiadással, azaz -108.804.247 Ft költségvetési egyenleggel fogadja el.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét 273.880.150 Ft-ban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. május 29-én lép hatályba.

4. § E rendeletben foglaltakat a 2022. év gazdálkodására kell alkalmazni.

1. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2022.évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 544 389

1 010 179

1 990 979

1 986 421

4 987 579

94 531 968

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

35 657 074

35 657 074

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 943 390

-66 000

-590 290

-656 290

23 287 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 758 272

1 298 154

1 391 960

2 690 114

26 448 386

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1 010 179

758 825

1 184 751

2 953 755

6 869 408

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 101 400

6 293 405

1 659 758

7 953 163

18 054 563

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 101 400

6 293 405

1 659 758

7 953 163

18 054 563

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

23 104 409

23 104 409

23 104 409

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23 104 409

23 104 409

23 104 409

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 600 000

281 577

281 577

10 881 577

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 000 000

9 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

800 000

281 577

281 577

1 081 577

4.7.

Kommunális adó

800 000

800 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

13 098 000

247 528

850 000

1 097 528

14 195 528

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 950 000

200 000

200 000

3 150 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

4 950 000

620 000

620 000

5 570 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 828 000

12 038

30 000

42 038

1 870 038

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

120 000

120 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

230 000

230 000

230 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 490

5 490

5 490

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

124 343 789

30 937 098

1 990 979

4 496 179

37 424 256

161 768 045

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

108 559 048

108 559 048

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

108 559 048

108 559 048

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 400 000

153 057

153 057

3 553 057

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 400 000

153 057

153 057

3 553 057

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

111 959 048

153 057

153 057

112 112 105

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

236 302 837

31 090 155

1 990 979

4 496 179

37 577 313

273 880 150

K I A D Á S O K

1. melléklet

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2022. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

230 054 226

28 234 357

1 864 425

-11 655 045

18 443 737

248 497 963

1.1.

Személyi juttatások

64 220 680

5 019 310

237 654

13 204 487

18 461 451

82 682 131

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 214 788

1 303 872

1 303 872

9 518 660

1.3.

Dologi kiadások

43 036 000

979 440

1 910 311

11 394 726

14 284 477

57 320 477

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 200 000

561 445

561 445

6 761 445

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 060 000

854 491

1 619 488

2 473 979

6 533 979

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

854 491

1 619 488

2 473 979

2 473 979

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 310 000

3 310 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750 000

750 000

1.18.

Tartalék

104 322 758

21 381 116

-283 540

-39 739 063

-18 641 487

85 681 271

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 143 000

2 653 551

126 554

16 151 224

18 931 329

22 074 329

2.1.

Beruházások

603 000

2 576 960

30 000

2 606 960

3 209 960

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 540 000

16 121 224

16 121 224

18 661 224

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

76 591

126 554

203 145

203 145

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

233 197 226

30 887 908

1 990 979

4 496 179

37 375 066

270 572 292

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

3 105 611

202 247

202 247

3 307 858

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 105 611

202 247

202 247

3 307 858

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

3 105 611

202 247

202 247

3 307 858

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

236 302 837

31 090 155

1 990 979

4 496 179

37 577 313

273 880 150

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-108 853 437

49 190

49 190

-108 804 247

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor )
(+/-)

108 853 437

-49 190

-49 190

108 804 247
”

2. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig

2022. 09.30. Módosítás után

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig

2022. 09.30. Módosítás után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Önkormányzatok működési támogatásai

89 544 389

4 987 579

94 531 968

Személyi juttatások

64 220 680

18 461 451

82 682 131

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

10 101 400

7 953 163

18 054 563

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 214 788

1 303 872

9 518 660

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

43 036 000

14 284 477

57 320 477

Közhatalmi bevételek

10 600 000

281 577

10 881 577

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 200 000

561 445

6 761 445

Működési bevételek

13 098 000

1 097 528

14 195 528

Egyéb működési célú kiadások

4 060 000

2 473 979

6 533 979

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

1 000 000

Tartalékok

104 322 758

-18 641 487

85 681 271

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

124 343 789

14 319 847

138 663 636

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

230 054 226

18 443 737

248 497 963

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

108 559 048

108 559 048

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

108 559 048

108 559 048

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Egyéb

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltóbevételek

Váltókiadások

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

3 105 611

202 247

3 307 858

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

108 559 048

108 559 048

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

3 105 611

202 247

3 307 858

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

232 902 837

14 319 847

247 222 684

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

233 159 837

18 645 984

251 805 821

Költségvetési hiány:

105 710 437

4 123 890

109 834 327

Költségvetési többlet:

-

-

-

Bruttó hiány:

257 000

4 326 137

4 583 137

Bruttó többlet:

-

-

-
”

3. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig

2022.12.31. Módosítás után

Megnevezés

2022.évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig

2022.12.31. Módosítás után

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

23 104 409

23 104 409

Beruházások

603 000

2 606 960

3 209 960

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

Felújítások

2 540 000

16 121 224

18 661 224

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

76 591

76 591

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

23 104 409

23 104 409

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

3 143 000

18 804 775

21 947 775

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

3 400 000

153 057

3 553 057

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

3 400 000

153 057

3 553 057

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

3 400 000

153 057

3 553 057

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

3 400 000

23 257 466

26 657 466

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

3 143 000

18 804 775

21 947 775

Költségvetési hiány:

3 143 000

-

-

Költségvetési többlet:

-

4 299 634

1 156 634

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

257 000

4 452 691

4 709 691
”

4. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII. 31-ig

Eredeti előirányzat

Eddig módosított előirányzat

1.sz. módosítás

3.sz.módosítás

Módosítások összesen 2022.09.30-ig

módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Önkormányzat eszközbeszerzés

603 000

2022

603 000

30 000

633 000

663 000

KEHOP szennyvíz pályázat

2 576 960

2022

2 576 960

2 576 960

2 576 960

ÖSSZESEN:

3 179 960

603 000

2 576 960

3 209 960

3 239 960
”

5. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII. 31-ig

Eredeti előirányzat

Eddig módosított előirányzat

1.sz. módosítás

3.sz.módosítás

Módosítások összesen 2022.09.30-ig

módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Önkormányzat eszközbeszerzés

603 000

2022

603 000

30 000

633 000

663 000

KEHOP szennyvíz pályázat

2 576 960

2022

2 576 960

2 576 960

2 576 960

ÖSSZESEN:

3 179 960

603 000

2 576 960

3 209 960

3 239 960
”

6. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII. 31-ig

Eredeti előirányzat

Eddig módosított előirányzat

3.sz. módosítás

Módosítások összesen 2021.09.30-ig

módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Önkormányzati épületek festése

2 540 000

2022

2 540 000

2 540 000

MFP óvoda kerítés

2022

1 161 119

1 161 119

1 161 119

MFP útfelújítás

2022

11 268 309

11 268 309

11 268 309

Belterületi vízelvezetés II. ütem

2022

800 000

800 000

800 000

urnafal

2022

1 464 450

1 464 450

1 464 450

áfa

2022

1 427 346

1 427 346

2 854 692

ÖSSZESEN:

2 540 000

2 540 000

16 121 224

16 121 224

2 540 000
”

7. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Megnevezés

Mezőnagymihály Község Önkormányzat

'01

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás módosítása

01

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. számú módosítás

2. számú módosítás

3. számú módosítás

4. számú módosítás

5. számú módosítás

6. számú módosítás

Módosítások összesen

2 . számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

89 544 389

1 010 179

1 990 979

1 986 421

4 987 579

94 531 968

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

35 657 074

35 657 074

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

23 943 390

-66 000

-590 290

-656 290

23 287 100

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

23 758 272

1 298 154

1 391 960

2 690 114

26 448 386

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 915 653

1 010 179

758 825

1 184 751

2 953 755

6 869 408

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

10 101 400

6 293 405

459 758

6 753 163

16 854 563

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

10 101 400

6 293 405

459 758

6 753 163

16 854 563

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

23 104 409

23 104 409

23 104 409

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

23 104 409

23 104 409

23 104 409

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

10 600 000

281 577

281 577

10 881 577

4.1.

Építményadó

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Iparűzési adó

9 000 000

9 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevétel

800 000

281 577

281 577

1 081 577

4.7.

Kommunális adó

800 000

800 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

4 970 000

247 528

247 528

5 217 528

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

3 000 000

3 000 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

1 500 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

250 000

250 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

100 000

12 038

12 038

112 038

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

120 000

120 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

230 000

230 000

230 000

5.11.

Egyéb működési bevételek

5 490

5 490

5 490

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

1 000 000

1 000 000

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 000 000

1 000 000

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

116 215 789

30 937 098

1 990 979

2 446 179

35 374 256

151 590 045

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

108 490 768

108 490 768

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

108 490 768

108 490 768

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

3 400 000

153 057

153 057

3 553 057

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

3 400 000

153 057

153 057

3 553 057

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

111 890 768

153 057

153 057

112 043 825

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

228 106 557

31 090 155

1 990 979

2 446 179

35 527 313

263 633 870

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

179 298 498

28 234 357

1 864 425

-17 879 652

-28 374 424

191 517 628

1.1.

Személyi juttatások

35 746 584

5 018 310

37 654

11 394 487

16 450 451

52 197 035

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 513 156

863 872

863 872

5 377 028

1.3.

Dologi kiadások

24 456 000

980 440

2 110 311

7 420 119

10 510 870

34 966 870

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 200 000

561 445

561 445

6 761 445

1.5

Egyéb működési célú kiadások

108 382 758

-38 119 575

-38 119 575

92 215 250

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

854 491

1 619 488

2 473 979

2 473 979

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 310 000

3 310 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

750 000

750 000

1.18.

Tartalékok

104 322 758

21 381 116

-283 540

-39 739 063

-18 641 487

85 681 271

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

3 143 000

2 653 551

126 554

16 151 224

18 931 329

22 074 329

2.1.

Beruházások

603 000

2 576 960

30 000

2 606 960

3 209 960

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 540 000

16 121 224

16 121 224

18 661 224

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

76 591

126 554

203 145

203 145

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

76 591

126 554

203 145

203 145

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

182 441 498

30 887 908

1 990 979

-1 728 428

-9 443 095

213 591 957

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

45 665 059

202 247

4 174 607

4 376 854

50 041 913

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

3 105 611

202 247

202 247

3 307 858

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

42 559 448

4 174 607

4 174 607

46 734 055

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

45 665 059

202 247

4 174 607

4 376 854

50 041 913

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

228 106 557

31 090 155

1 990 979

2 446 179

-5 066 241

263 633 870

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

8. melléklet a 8/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Költségvetési szerv megnevezése

Mezőnagymihály Mesevár Óvoda

03

Feladat megnevezése

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti
előirányzat

1. számú módosítás

2. számú módosítás

3. számú módosítás

4. számú módosítás

5. számú módosítás

6. számú módosítás

Módosítások
összesen

2 . számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

Bevételek

1.

Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)

8 128 000

850 000

850 000

8 978 000

1.1.

Készletértékesítés ellenértéke

1.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 450 000

200 000

200 000

1 650 000

1.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

1.4.

Tulajdonosi bevételek

1.5.

Ellátási díjak

4 950 000

620 000

620 000

5 570 000

1.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 728 000

30 000

30 000

1 758 000

1.7.

Általános forgalmi adó visszatérülése

1.8.

Kamatbevételek

1.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

1.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

1.11.

Egyéb működési bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

2.3.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 200 000

1 200 000

1 200 000

2.4.

2.3-ból EU támogatás

3.

Közhatalmi bevételek

4.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.)

4.1.

Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről

4.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

4.3.

4.3.-ból EU-s támogatás

5.

Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.)

5.1.

Immateriális javak értékesítése

5.2.

Ingatlanok értékesítése

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.)

8 128 000

2 050 000

2 050 000

10 178 000

9.

Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)

42 627 728

4 174 607

4 174 607

46 802 335

9.1.

Költségvetési maradvány igénybevétele

68 280

68 280

9.2.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

9.3.

Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)

42 559 448

4 174 607

4 174 607

46 734 055

10.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)

50 755 728

6 224 607

6 224 607

56 980 335

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

50 755 728

6 224 607

6 224 607

56 980 335

1.1.

Személyi juttatások

28 474 096

1000

200000

1810000

2 011 000

30 485 096

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 701 632

440000

440 000

4 141 632

1.3.

Dologi kiadások

18 580 000

-1000

-200000

3974607

3 773 607

22 353 607

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1.5.

Egyéb működési célú kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)

2.1.

Beruházások

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.4.

2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása

3.

Finanszírozási kiadások

4.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)

50 755 728

6 224 607

6 224 607

56 980 335

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”