Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 28- 2024. 05. 30Törökszentmiklós Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Konzultatív Tanács, a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága, a Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága, a Képviselő-testület Oktatási és Kulturális Bizottsága véleményének kikérésével Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről a következőket rendeli el.
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya kiterjed Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire (a továbbiakban: Önkormányzat), a Polgármesteri Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal), az önkormányzat által alapított és irányított költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amelyek a költségvetésben szereplő előirányzatokból részesülnek.
A költségvetés előirányzatai
2. § (1) Az Önkormányzat által 2023. január 1-től január 31-ig beszedett bevételek összegét 211.170.018 Ft-ban, teljesített kiadások összegét 281.645.004 Ft-ban a Képviselő-testület tudomásul veszi.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi
a) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét
aa) 4.694.244.250 Ft költségvetési bevétellel,
ab) 6.868.261.688 Ft költségvetési kiadással,
ac) 2.174.017.438 Ft költségvetési hiánnyal,
ad) 539.811.769 Ft működési hiánnyal,
ae) 1.634.205.669 Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.
b) A Képviselő-testület a finanszírozási műveletek egyenlegét 2.174.017.438 Ft összegben állapítja meg, melyből 2.256.585.789 Ft finanszírozási bevétel (ebből működési célú 594.716.089 Ft, felhalmozási célú 1.661.869.700 Ft) és 82.568.351 Ft finanszírozási kiadás (ebből működési célú 52.936.351 Ft, felhalmozási célú 29.632.000 Ft).
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány belső finanszírozására és a finanszírozási kiadások fedezetére 2.256.585.789 Ft előző évi maradványának igénybevételéről dönt. A Képviselő-testület az előző évi működési célú maradványt 594.716.089 Ft összegben, felhalmozási célú pénzmaradványt 1.661.869.700 Ft összegben állapítja meg.
(4) A (2) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 4. és az 5. melléklet részletezi.
(6) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban a 2. és a 3. mellékletek részletezik. A költségvetési bevételek és kiadások között államigazgatási feladathoz kapcsolódó bevételt és kiadást nem állapít meg.
(7) Az állami támogatások alakulását jogcímenként a Képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.
A költségvetés részletezése
3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 7. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapítását az 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 9. melléklet szerint határozza meg.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 10. melléklet szerint részletezi.
(5) A 2. § (2) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21. mellékletek szerint határozza meg.
(6) A Képviselő-testület az előre nem látható feladatok, az évközi többletigények, valamint elmaradó bevételek pótlására az Áht. 23. § (3) bekezdése alapján általános tartalékot, a várható feladatok évközi biztosítására céltartalékot képez.
(7) A Képviselő-testület az általános tartalék összegét 20.000.000 Ft-ban, a céltartalék összegét 8.729.486 Ft-ban határozza meg.
(8) A céltartalék összege e rendelet 11. mellékletében megjelölt célokhoz kapcsolódik. A polgármesteri működési céltartalékról a polgármester saját hatáskörben dönt, melyről a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a Képviselő-testületet.
(9) Törökszentmiklós Városi Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei összes bevételét és összes kiadását a 23. melléklet tartalmazza.
(10) Az általános- és céltartalék felhasználásáról – a (7) bekezdésben nevesített polgármesteri működési tartalék kivételével - esetenként 10 millió Ft-ig a polgármester dönt, melyről a Képviselő-testületet a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja, a 10 millió Ft feletti felhasználásra csak a Képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.
(11) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület a 6. § (13) bekezdésben foglaltak kivételével fenntartja magának.
(12) A Képviselő-testület az e rendeletben és az Áht. 24. § (4) bekezdésében meghatározott bevételeket és kiadásokat bemutató mérlegek és kimutatások tartalmát, e rendelethez tartozó mellékletekben és táblázatokban meghatározott tartalommal állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetését, bevételi és kiadási előirányzatát, valamint az intézmények költségvetését – rendeletének módosításával – képviselő-testületi döntéssel megváltoztathatja.
5. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványát a 2023. évi költségvetés feladatai finanszírozásába bevonja, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) erre vonatkozó előírásaira is.
(2) Az intézményi maradvány-elszámolás során az Önkormányzatot illeti meg a végleges feladatelmaradás miatti összeg, a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott – áthúzódó, pénzügyi teljesítés nélküli – összegek maradványa.
(3) A Képviselő-testület a 2022. évi gazdálkodás intézményi maradványát– a gazdálkodási helyzetének ismeretében – az intézményétől elvonhatja.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(3) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor az irányító szerv a költségvetési szervnél – az egészségbiztosítási szerv által finanszírozott költségvetési szerv esetén az egészségbiztosítási szerv kérésére, vagy ha az egészségbiztosítási szerv azt nem kérte, véleményének előzetes kikérésével – önkormányzati biztost jelöl ki.
(4) A költségvetési szerv vezetője köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében – kivéve nemleges adat esetén – havonta a tárgyhó végi állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 25-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni a 22. melléklet szerinti adatlapon.
(5) A Képviselő-testület a városi költségvetésből támogatott szervezetek, illetve személyek számára pályázati felhívásban részletezett számadási kötelezettséget ír elő a részükre juttatott támogatás rendeltetésszerű felhasználásáról. A számadási kötelezettség teljesítésének elmulasztása esetén a pályázati felhívásban és támogatási szerződésben meghatározott jogkövetkezményeket kell alkalmazni.
(6) A (5) bekezdésben szereplő támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését a Képviselő-testület jogosult ellenőrizni.
(7) A Képviselő-testület a nyilvántartott és eredménytelen behajtási intézkedés után is fennálló követelések leírása engedélyezésének hatásköreit az alábbiak szerint határozza meg: a 100.000 Ft alatt intézményi hatáskör, az intézményvezető, illetve a Polgármesteri Hivatal esetében a jegyző engedélyezi, melyet be kell jelenteni a polgármesternek, a. 100.000 Ft - 500.000 Ft között a polgármester engedélyezi, a. 500.000 Ft - 1.000.000 Ft között a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság engedélyezi, a. 1.000.000 Ft felett a Képviselő-testület engedélyezi.
(8) A (7) bekezdésben szereplő értékhatár értelmezésénél az éven túli követelések adósonként számítandók.
(9) Folyószámla-hitel igénybevételét engedélyezi a Képviselő-testület, az elfogadott, maximális 300.000.000 Ft összegben, amely hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történhet.
(10) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a folyószámlahitel felvételére kötött szerződést meghosszabbítsa.
(11) A hitellel történő finanszírozás csökkentése érdekében az évközben képződő működési többletbevételeket, továbbá az esetleges szabad maradványt a hiány csökkentésére kell fordítani. A Polgármesteri Hivatal a (10) bekezdés szerinti hitel igénybevételéről legkésőbb a negyedéves beszámolók alkalmával tájékoztatni köteles a Képviselő-testületet.
(12) A Képviselő-testület a költségvetési egyensúly megőrzése, valamint a minimális hitelfelvétel érdekében az alábbi intézkedéseket rendeli el:
a) A Képviselő-testület felügyelete alá tartozó intézmények maradványának elszámolását a Közpénzügyi osztály vizsgálja felül. A zárszámadási rendelet hatálybalépéséig a várható maradvány terhére kötelezettség nem vállalható.
b) E rendelet mellékletében meghatározott kiadási előirányzatok nem léphetők túl, azokra többletkötelezettség nem vállalható.
c) Fedezet hiányában vállalt, ellenjegyzés nélküli kötelezettségvállalásból adódó kifizetés nem történhet.
d) A fejlesztési és felújítási feladatok csak a teljes források – támogatások, átvett pénzeszközök, fejlesztési bevételek – biztosítása esetén indíthatók.
(13) A Képviselő-testület - az önkormányzati bevételek növelése érdekében - felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy államilag garantált értékpapírt, vagy tőkegarantált nyílt végű befektetési jegyet, illetve tőkegarantált pénzpiaci befektetési jegyet vásároljon, illetve deviza ügyleteket bonyolítson.
7. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönthet.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát esetenként 30.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) A polgármester a (2) bekezdésben meghatározott összeghatárt meghaladó előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 100.000.000 Ft összeghatárig a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottsága előzetes jóváhagyásával gyakorolja.
(4) A polgármester a soron következő testületi ülésen a (2) és (3) bekezdésben foglalt átcsoportosításokról köteles beszámolni, a költségvetési rendelet módosításáról negyedévente köteles javaslatot tenni.
(5) Az intézmények bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörükben módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak. A polgármester az így végrehajtott módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet a soron következő testületi ülésen tájékoztatja.
(6) Az intézmények a kiemelt előirányzatok között átcsoportosítást hajthatnak végre, azonban az nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt. Az intézmény alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló dologi kiadás előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) A Képviselő-testület a kiemelt előirányzatok módosítását felügyeleti jogkörében engedélyezi az intézmények felülvizsgált kérelme alapján, ideértve az átvett pénzeszközök és működési bevételi többletek felhasználásához kapcsolódó személyi juttatásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, továbbá az átvett pénzeszközökhöz kapcsolódó felújítási és felhalmozási kiadásokat feladatonként és célonként.
(8) Amennyiben az Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet folyamatosan tájékoztatja.
(9) A bevételi előirányzat módosításával együtt járó kiadási előirányzat módosítása tartós kötelezettségvállalást nem eredményezhet, és nem járhat együtt többlettámogatási igénnyel.
(10) A képviselő-testület - az első negyedév leteltével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(11) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv, valamint a munkamegosztási megállapodásban foglalt előirányzatok felett rendelkező gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(12) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(13) A (9) bekezdésben nem szereplő központi előirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
(14) A központi költségvetési kapcsolatokból származó bevételek (normatívák) biztonsága érdekében folyamatosan figyelemmel kell kísérni az intézményi feladatmutatókat, és szükség szerint intézkedni kell, az intézményi támogatások módosításáról.
(15) Az intézmények vezetői munkáltatói és bérgazdálkodói jogkörük gyakorlása során nem vállalhatnak olyan tartós kötelezettségeket, amelyekhez többlet költségvetési támogatást igényelnének 2023. évre, illetve a következő évekre.
(16) Intézményi körben jutalom kifizetésére a személyi juttatás előirányzat maradvány (bérmegtakarítás) terhére csak abban az esetben kerülhet sor, ha annak fedezetét az intézmény önkormányzati támogatás többletigénye nélkül biztosítani tudja, és az intézményben biztosított a foglalkoztatással összefüggő valamennyi jogszabályi kötelezettség kifizetésének fedezete rendelkezésre áll.
(17) Az intézményeknél rendkívüli munkavégzés, készenléti, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával jogszabály eltérő rendelkezése hiányában nem kerülhet sor.
(18) A tartósan távol lévő dolgozó helyettesítésére olyan dolgozó vehető fel, akinek bérét az intézmény saját költségvetése terhére biztosítja. Megbízási díj saját dolgozó részére történő fizetésére az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 51. § (2) bekezdésében foglalt szabályainak megfelelően kerülhet sor.
(19) Az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően az illetményalapot 52.000 Forintban állapítja meg.
(20) Az intézményi előirányzatok felhasználását legalább negyedévente ellenőrizni kell és az előirányzat túllépésének veszélye esetén haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedést.
(21) Az egészségügyi alapellátást és a járó beteg szakellátást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő közvetlenül finanszírozza. Az e célra tervezett előirányzat a megkötésre kerülő finanszírozási szerződés alapján változhat.
(22) Az intézményeknél tervezett közüzemi szolgáltatások előirányzat maradványa más kiadási előirányzat emelésére csak Képviselő-testület jóváhagyásával történhet.
(23) A költségvetési intézményeknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
8. § (1) Az intézmények a személyi juttatásokkal és az ahhoz kapcsolódó járulékokkal és egyéb közterhekkel minden esetben, az egyéb előirányzatokkal az irányító szerv döntései alapján előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet, Városi Óvodai Intézmény, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténet Múzeum, Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha, Törökszentmiklósi Család-és Gyermekjóléti Központ és a Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ a nem személyi juttatásokkal és ahhoz kapcsolódó járulékokkal és közterhekkel összefüggő előirányzatai feletti előirányzat-felhasználási jogkörét, a gazdasági tevékenységét ellátó Polgármesteri Hivatallal kötött munkamegosztási megállapodásban foglaltak alapján gyakorolja.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A hivatal, valamint az intézmények az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezeti.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a független belső ellenőr útján gondoskodott. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Átmeneti és vegyes rendelkezések
10. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 2024. január 1-jétől a 2024. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a helyi bevételeket folytatólagosan szedje be és a kiadásokat időarányosan finanszírozza.
11. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a 24. mellékletben – 2023. évi átadott pénzeszközök – nevesített előirányzatokhoz kapcsolódó támogatási megállapodások és megállapodás módosítások megkötésére, valamint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő jelen rendeletben rögzített előirányzatokat terhelő kötelezettségvállalások, jognyilatkozatok megtételére.
Záró rendelkezések
12. § Ennek a rendeletnek a rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
13. § Ez a rendelet 2023. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
||
Forintban |
||
Száma |
Jogcímek |
2023. évi |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
585 243 997 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
585 243 997 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
61 422 440 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
10 152 027 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 334 168 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
4.1.4. |
- Telekadó |
11 309 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.3.1.+4.3.2.) |
11 200 000 |
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 109 246 237 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
444 880 317 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
412 135 269 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
55 096 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
5.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
156 548 169 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 587 298 |
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
17 552 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 060 945 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
0 |
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 249 537 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 694 244 250 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 256 585 789 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 256 585 789 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
594 716 089 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 256 585 789 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 950 830 039 |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
5 068 684 150 |
1.1. |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
1.5.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
10 796 453 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4) |
1 770 848 052 |
2.1. |
Beruházások |
1 507 025 196 |
2.1.1. |
- Önkormányzati, intézményi forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadása |
|
2.2. |
Felújítások |
231 039 138 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 783 718 |
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
6 868 261 688 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
52 936 351 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
7.3.. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 568 351 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 950 830 039 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-2 174 017 438 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1. |
Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/- |
2 174 017 438 |
1.1. |
Finanszírozási bevételek (1. melléklet 16. sor) |
2 256 585 789 |
1.1.1. |
1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek ( 4. melléklet 23. sor) |
594 716 089 |
1.1.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek ( 5. melléklet 29. sor) |
1 661 869 700 |
1.2. |
Finanszírozási kiadások (1. melléklet 9. sor) |
82 568 351 |
1.2.1. |
1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások ( 4. melléklet 23. sor) |
52 936 351 |
1.2.2. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások ( 5. melléklet 29. sor) |
29 632 000 |
2. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Forintban |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
74 772 827 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
74 772 827 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
0 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
39 295 000 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
28 600 000 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
6 877 827 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
1 334 168 000 |
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
4.1.4 |
- Telekadó |
11 309 000 |
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek (4.4.1.+4.4.2.) |
11 200 000 |
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
9 200 000 |
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
1 041 641 237 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
418 847 317 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
8 000 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
404 824 269 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
32 084 580 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
5.5. |
Ellátási díjak |
106 352 956 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
153 988 169 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
75 587 298 |
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
4 107 500 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
4 060 945 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
0 |
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
0 |
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
60 000 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
60 000 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
4 080 978 543 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 239 916 409 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 239 916 409 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
578 046 709 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 239 916 409 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
6 320 894 952 |
KIADÁSOK |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
4 165 452 883 |
1.1. |
Személyi juttatások |
1 491 390 045 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
225 490 879 |
1.3. |
Dologi kiadások |
2 173 532 749 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
233 646 210 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
7 796 453 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
116 900 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
1 754 570 052 |
2.1. |
Beruházások |
1 490 747 196 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
163 118 766 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
0 |
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |
0 |
2.2. |
Felújítások |
231 039 138 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 783 718 |
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
20 000 000 |
3.1. |
Működési tartalék |
10 000 000 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
3.1.2. |
- Céltartalék |
0 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
10 000 000 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
3.2.2. |
- Céltartalék |
0 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
5 940 022 935 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
52 936 351 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
82 568 351 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
6 022 591 286 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-1 859 044 392 |
3. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
||
|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Forintban |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi |
Eredeti előirányzat |
||
1 |
2 |
3 |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
0 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
510 471 170 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
510 471 170 |
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
25 777 530 |
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
448 597 000 |
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
32 822 440 |
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
3 274 200 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
|
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
|
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
|
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
|
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
|
4.1.4. |
- Telekadó |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
|
4.3 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|
4.3.1 |
- Bírság, pótlék |
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
67 605 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 033 000 |
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
|
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
18 722 000 |
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 311 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
23 012 000 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
2 555 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 560 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
13 445 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
|
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
|
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
|
6.4.4. |
- Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 189 537 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
613 265 707 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
16 669 380 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
16 669 380 |
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
16 669 380 |
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
16 669 380 |
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
629 935 087 |
KIADÁSOK |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
1 |
2 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
903 231 267 |
1.1. |
Személyi juttatások |
548 985 000 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 986 966 |
1.3. |
Dologi kiadások |
221 833 896 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
71 425 405 |
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.5.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 000 000 |
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
|
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
34 850 000 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.) |
16 278 000 |
2.1. |
Beruházások |
16 278 000 |
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
16 278 000 |
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai hozzájárulásának kiadásai |
|
2.2. |
Felújítások |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.3.5. |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
|
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
8 729 486 |
3.1. |
Működési tartalék |
6 329 486 |
3.1.1. |
- Általános tartalék |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
2 400 000 |
3.2.1. |
- Általános tartalék |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
928 238 753 |
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
0 |
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
0 |
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
928 238 753 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-314 973 046 |
4. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
1 512 844 096 |
Személyi juttatások |
2 040 375 045 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
585 243 997 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
286 477 845 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
10 152 027 |
Dologi kiadások |
2 395 366 645 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 347 618 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |
35 249 537 |
Egyéb működési célú kiadások |
305 071 615 |
6. |
Egyéb működési bevételek |
1 064 246 237 |
Működési tartalék |
16 329 486 |
7. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
||
8. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
||
9. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+...+8) |
4 545 201 867 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8) |
5 085 013 636 |
10. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (11+…+15) |
594 716 089 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
11. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
594 716 089 |
Likviditási hitelek törlesztése |
|
12. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapírok bevételei |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
14. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Kölcsön törlesztése |
||
15. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
16. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (17+18) |
Betét elhelyezése |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
|
18. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (10+16) |
594 716 089 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (10+...+18) |
52 936 351 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (9+19) |
5 139 917 956 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+19) |
5 137 949 987 |
21. |
Költségvetési hiány: |
539 811 769 |
Költségvetési többlet: |
|
22. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 967 969 |
5. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2023. év |
||||
|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||
Bevételek |
Kiadások |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
99 881 438 |
Beruházások (2+…+6) |
1 507 025 196 |
2. |
- ebből: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
179 396 766 |
|
3. |
- ebből: EU támogatások |
99 881 438 |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
4. |
- ebből: Hazai támogatások |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
|
5. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről |
100 000 |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
|
6. |
Iparűzési adó |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
7. |
Tárgyi eszközök értékesítése |
4 060 945 |
Felújítások |
231 039 138 |
8. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel (9+…+12) |
45 000 000 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
9. |
- Önk. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
45 000 000 |
Felhalmozási tartalék (10+11) |
12 400 000 |
10. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
11. |
- Részesedések értékesítése |
- Céltartalék |
2 400 000 |
|
12. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
|||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1+5+6+7+8): |
149 042 383 |
Költségvetési kiadások összesen (1+7+8+9): |
1 783 248 052 |
14. |
Hiány belső finanszírozás bevételei (18+…+22) |
1 661 869 700 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 661 869 700 |
Hitelek törlesztése |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
29 632 000 |
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
19. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
20. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (24+…+28) |
Betét elhelyezése |
||
21. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
22. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
23. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
24. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
25. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
26. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (17+23) |
1 661 869 700 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+..+25) |
29 632 000 |
27. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+26) |
1 810 912 083 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+26) |
1 812 880 052 |
28. |
Költségvetési hiány: |
1 634 205 669 |
Költségvetési többlet: |
- |
29. |
Tárgyévi hiány: |
1 967 969 |
Tárgyévi többlet: |
- |
6. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
Jogcím |
mennyiségi egység |
Fajlagos összeg |
Mutató (Ft) |
Támogatás (Ft) |
1.1. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
414 651 118 |
|||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
elismert hivatali létszám |
5 537 000 |
42,49 |
235 267 130 |
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
hektár |
26 000 |
1314,10 |
34 166 600 |
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
53 019 000 |
||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
34 517 938 |
||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
57 142 400 |
||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2 550 |
211,00 |
538 050 |
1.2. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
429 769 910 |
|||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
130 000 |
475,30 |
61 789 000 |
1.2.2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
43,2 |
227 357 280 |
1.2.3.1.1.1.1. ped. II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása |
fő |
467 690 |
14,0 |
6 547 660 |
1.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
fő |
1 743 970 |
1,0 |
1 743 970 |
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
34,0 |
131 852 000 |
1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék |
fő |
480 000 |
1,0 |
480 000 |
1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
281 642 765 |
|||
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat |
számított létszám |
5 128 940 |
2,6 |
13 335 244 |
1.3.2.2. Család-és gyermekjóléti központ |
számított létszám |
4 843 970 |
7,3 |
35 360 981 |
1.3.2.3.1. Szociális étkeztetés |
fő |
73 810 |
246 |
18 157 260 |
1.3.2.4.1. Szociális segítés |
fő |
25 000 |
8 |
200 000 |
1.3.2.4.2. Személyi gondozás |
fő |
463 130 |
120 |
55 575 600 |
1.3.2.6.1. Időskorúak nappali intézményi ellátása |
fő |
282 630 |
38 |
10 739 940 |
1.3.2.7.1. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása |
fő |
875 660 |
5 |
4 378 300 |
1.3.2.7.3. Foglalk.támog.-ban részesülő fogyatékos személyek nappali intézményben ellátottak száma |
fő |
525 390 |
24 |
12 609 360 |
1.3.2.8.1.Demens személyek nappali intézményi ellátása |
fő |
829 460 |
50 |
41 473 000 |
1.3.2.11.1. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása |
fő |
293 740 |
7 |
2 056 180 |
1.3.2.11.3.Hajléktalanok nappali intézményi ellátása /kijelölt intézmény |
forint |
11 045 900 |
||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
6 990 700 |
3,0 |
20 972 100 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
5 453 000 |
8,3 |
45 259 900 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
10 479 000 |
||
1.4. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
135 922 761 |
|||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
18,29 |
49 388 487 |
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
84 296 910 |
||
1.4.2. Szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
342 |
6 542 |
2 237 364 |
1.5. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
45 162 904 |
|||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
fő |
2 213 |
20 408 |
45 162 904 |
2. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA |
16 259 331 |
|||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
forint |
16 259 331 |
||
2.3.3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
18 074 666 |
|||
Tízezer fő feletti települések támogatása a megemelkedett energiaköltségek miatt |
171 360 641 |
|||
Mindösszesen |
1 512 844 096 |
|||
7. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forintban |
||||||||||
Sor-szám |
Pénzintézet megnevezése |
Adósságszolgálat megnevezése |
Szerződéses összeg |
Devizanem |
Hitelből eredő fizetési kötelezettség |
|||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2027. évet követő évek |
Összesen |
|||||
1. |
CIB Bank Zrt. |
Folyószámla hitelkeret |
300 000 000 |
HUF |
||||||
2. |
CIB Bank Zrt. |
Beruházási hitelkeret |
356 823 969 |
HUF |
69 593 660 |
64 381 391 |
59 169 123 |
53 956 854 |
218 956 077 |
412 100 251 |
Összesen |
69 593 660 |
64 381 391 |
59 169 123 |
53 956 854 |
218 956 077 |
412 100 251 |
||||
8. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
Forintban |
||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
1 334 168 000 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
212 973 417 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
4 060 945 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
9 200 000 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
1 560 402 362 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
||
9. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi beruházási kiadások beruházásonként |
Forintban |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi tervezett összegek |
|||||||||||
Önkormányzati sajáterő |
Hazai támogatás |
EU-s támogatás |
Összesen |
||||||||||
Eredeti előirányzat |
Pénzmaradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénzmaradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénzmaradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénzmaradvány |
Összesen |
||
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
8. |
9. |
10. |
12. |
9. |
10. |
11. |
1. |
Településrendezési eszközök módosítása, alátámasztó munkarészek készítése (új rendezési terv készítése) |
10 000 000 |
2 747 842 |
12 747 842 |
10 000 000 |
2 747 842 |
12 747 842 |
||||||
2. |
Emlékműállítás |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
13 000 000 |
||||||||
3. |
Pótkocsi vásárlás (közmunka) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
||||||||
4. |
Batthyány u.139. telek közműellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||
5. |
Szakállas-telep Holt-Tiszapart mellett lévő víz és szennyvízhálózat bővítése |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||||
6. |
Szemere Bertalan út kiépítése, közvilágítási hálózat bővítése |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
48 000 000 |
||||||||
7. |
Önkormányzat által üzemeltetett telephelyekkel kapcsolatos beruházások |
20 193 000 |
20 193 000 |
20 193 000 |
20 193 000 |
||||||||
8. |
Önkormányzati bérleményekkel kapcsolatos beruházások |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
||||||||
9. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos beruházások |
10 096 500 |
10 096 500 |
10 096 500 |
10 096 500 |
||||||||
10. |
Blokkszivattyú beszerzés vízműtelepre |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
3 531 869 |
||||||||
11. |
Kiemelt tervezési feladatok |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||||||
12. |
Városi rendezvények eszközbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
13. |
Egyéb kisértékű eszközbeszerzés |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||
I. |
ÖSSZESEN: |
131 456 369 |
18 547 842 |
150 004 211 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 456 369 |
18 547 842 |
150 004 211 |
1. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
101 743 830 |
136 000 000 |
237 743 830 |
0 |
271 254 584 |
271 254 584 |
101743830 |
407254584 |
508 998 414 |
|||
2. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
6 831 772 |
6 831 772 |
0 |
72 573 507 |
72 573 507 |
0 |
79 405 279 |
79 405 279 |
||||
3. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
39 187 327 |
111 963 169 |
151 150 496 |
39 187 327 |
111 963 169 |
151 150 496 |
||||||
4. |
VP6-7.2.1.1-21 Törökszentmiklós külterületi földutak felújítása |
15 093 073 |
1 578 947 |
16 672 020 |
0 |
15 093 073 |
1 578 947 |
16 672 020 |
|||||
5. |
TOP Plusz 1.2.1-21 Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
0 |
443 122 050 |
443 122 050 |
443 122 050 |
443 122 050 |
|||||||
6. |
TOP Plusz 2.1.1-21 Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklós |
0 |
128 280 271 |
128 280 271 |
128 280 271 |
128 280 271 |
|||||||
II. |
ÖSSZESEN: |
116 836 903 |
144 410 719 |
261 247 622 |
0 |
0 |
0 |
39 187 327 |
1 027 193 581 |
1 066 380 908 |
156 024 230 |
1 171 604 300 |
1 327 628 530 |
III. |
Önkormányzat beruházási kiadásai |
248 293 272 |
162 958 561 |
411 251 833 |
0 |
39 187 327 |
1 027 193 581 |
1 066 380 908 |
257 480 599 |
1 190 152 142 |
1 477 632 741 |
||
IV. |
Intézmények beruházási kiadásai |
29 392 555 |
29 392 555 |
0 |
29 392 555 |
||||||||
V. |
MINDÖSSZESEN: III+IV. |
277 685 827 |
162 958 561 |
440 644 388 |
0 |
39 187 327 |
1 027 193 581 |
1 066 380 908 |
257 480 599 |
1 190 152 142 |
1 507 025 296 |
||
10. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi felújítási kiadások felújításonként |
||||||||
(adatok Ft-ban) |
||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Önkormányzati saját erő |
Hazai támogatás |
Összesen |
||||
Eredeti előirányzat |
Pénzmaradvány |
Összesen |
Eredeti előirányzat |
Pénzmaradvány |
||||
1. |
Ivóvíz és szennyvízrendszer egyéb felújítások TRV |
26 102 677 |
26 102 677 |
26 102 677 |
||||
2. |
Városháza tetőszerkezetének helyreállítása I. ütem |
42 404 100 |
42 404 100 |
42 404 100 |
||||
3. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ (Almásy u. 23.) teljes tetőhéjazat csere |
9 170 151 |
9 170 151 |
9 170 151 |
||||
4. |
Ipari Park 0148/32 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os távvezeték kiváltás |
1 079 530 |
1 079 530 |
1 079 530 |
||||
5. |
Tenyői úton 22 kV-os földkábel kiváltás |
12 232 180 |
12 232 180 |
12 232 180 |
||||
6. |
A0363/52 és a 0417/16 hrsz-ú ingatlanok termelésből való kivonása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
7. |
Biztos Kezdet Gyerekház tetőszerkezet felújítás |
5 300 000 |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||
8. |
Tagóvodák hőszivattyús rendszerének felújítása |
31 000 000 |
17 500 000 |
48 500 000 |
48 500 000 |
|||
9. |
Polgárt Gellért utcai átemelő felújítása (2 db szivattyú) |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||||
10. |
Almásy úti óvoda Termál fűtés rendszerhez csatlakoztatása |
17 000 000 |
17 000 000 |
17 000 000 |
||||
11. |
Járdafelújítás |
25 000 000 |
25 000 000 |
25 000 000 |
||||
12. |
Önkormányzati lakásokkal kapcsolatos felújítások |
35 750 500 |
35 750 500 |
35 750 500 |
||||
13. |
Konyhai eszközök felújítása (Intézmény költségvetésében szereplő összeg) |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||
I. |
Felújítási feladatok összesen |
142 153 177 |
88 885 961 |
231 039 138 |
0 |
0 |
231 039 138 |
|
11. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi általános- és céltartaléka |
|||
|---|---|---|---|
Forintban |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
2023. évi |
|
Eredeti előirányzat |
|||
I. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
|
1. |
Általános működési tartalék |
10 000 000 |
|
2. |
Működési céltartalék |
Polgármesteri működési tartalék |
4 000 000 |
3. |
Képviselő keret |
2 200 000 |
|
5. |
Közfoglalkozatási pályázat önerő |
129 486 |
|
II. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
|
1. |
Általános felhalmozási tartalék (beruházási feladatok) |
10 000 000 |
|
2. |
Felhalmozási céltartalék |
Képviselői keret |
2 400 000 |
Tartalékok összesen: I.+II. |
28 729 486 |
||
12. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
I. |
Önkormányzat |
2023. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
1 512 844 096 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
414 651 118 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
429 769 910 |
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
297 902 096 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
135 922 761 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
63 237 570 |
|
1.6. |
Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások |
171 360 641 |
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
53 702 661 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
53 702 661 |
|
2.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
12 002 394 |
|
2.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
34 822 440 |
|
2.5.5. |
- EU-s támogatás |
6 877 827 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
99 881 438 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
99 881 438 |
|
3.5.1 |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
3.5.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
3.5.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
3.5.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
3.5.5. |
- EU-s támogatás |
99 881 438 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 347 618 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.+4.1.3.+4.1.4.) |
1 334 168 000 |
|
4.1.1. |
- Építményadó |
83 610 000 |
|
4.1.2. |
- Magánszemélyek kommunális adója |
119 249 000 |
|
4.1.3. |
- Iparűzési adó |
1 120 000 000 |
|
4.1.4. |
- Telekadó |
11 309 000 |
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
2 250 000 |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
11 200 000 |
|
4.3.1 |
-Bírság, pótlék |
9 200 000 |
|
4.3.2 |
- Talajterhelési díj |
2 000 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
562 884 534 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 700 000 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
126 884 000 |
|
5.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
5.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
5.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
126 884 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
37 573 560 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
212 973 417 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
58 445 557 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
74 058 000 |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
30 000 000 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
15 250 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.4.) |
4 060 945 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
4 060 945 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Egyéb felhalmozási célú bevétel |
0 |
|
6.4.1. |
- Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevétele |
||
6.4.2. |
- Pénzügyi befektetésekből származó bevétel |
||
6.4.3. |
- Részesedések értékesítése |
||
6.4.4. |
-Felhalmozási célú áfa visszatérülés |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
35 189 537 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
35 189 537 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
100 000 |
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
100 000 |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
3 616 281 211 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 240 147 789 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 240 147 789 |
|
12.1.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési |
578 278 089 |
|
12.1.2. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási |
1 661 869 700 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
2 240 147 789 |
|
17. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
5 856 429 000 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
1 916 585 226 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
170 217 562 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 355 763 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 377 411 176 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
41 393 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
304 207 725 |
|
1.5.1. |
- Elvonások és befizetések |
108 949 757 |
|
1.5.2. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.5.3. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.5.4. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
9 932 563 |
|
1.5.5. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
33 575 405 |
|
1.5.6. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.5.7. |
- Kamattámogatások |
||
1.5.8. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
151 750 000 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 741 155 497 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 477 632 641 |
|
2.1.1. |
- Önkormányzati forrásból megvalósuló beruházási kiadások |
150 004 211 |
|
2.1.2. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
1 066 380 808 |
|
2.1.3. |
- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
261 247 622 |
|
2.1.4. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai |
||
2.1.5. |
- Hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai |
||
2.2. |
Felújítások |
230 739 138 |
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
32 783 718 |
|
2.3.1. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.3.2. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.3.3. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
29 783 718 |
|
2.3.4. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.3.5 |
- Részesedés, üzletrész vásárlása |
||
2.3.6. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 000 000 |
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
28 729 486 |
|
3.1. |
Működési tartalék |
16 329 486 |
|
3.1.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
3.1.2. |
- Céltartalék |
6 329 486 |
|
3.2. |
Felhalmozási tartalék |
12 400 000 |
|
3.2.1. |
- Általános tartalék |
10 000 000 |
|
3.2.2. |
- Céltartalék |
2 400 000 |
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
3 686 470 209 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
29 632 000 |
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
29 632 000 |
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
||
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
2 140 326 791 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
52 936 351 |
|
7.3. |
Költségvetési szervek finanszírozása |
2 087 390 440 |
|
7.4. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
||
7.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
||
8.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
2 169 958 791 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
5 856 429 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
27,5 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
75 |
||
13. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Intézmények összesen |
2023. évi |
||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
546 361 703 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
317 996 317 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
26 722 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
285 251 269 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
17 523 020 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
|
1.5. |
Ellátási díjak |
108 907 956 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
98 102 612 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 529 298 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
2 302 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
531 541 336 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
531 541 336 |
|
2.3.1. |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
13 775 136 |
|
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
|
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
26 600 000 |
|
2.3.5 |
- EU-s támogatás |
3 274 200 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
0 |
|
4.4. |
- EU-s támogatás |
0 |
|
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
0 |
|
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 077 963 039 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
2 103 828 440 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 438 000 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
2 087 390 440 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
1 188 441 907 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
898 948 533 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
3 181 791 479 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
3 152 098 924 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
1 870 157 483 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
263 122 082 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
1 017 955 469 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
863 890 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
29 692 555 |
|
2.1. |
Beruházások |
29 392 555 |
|
2.2. |
Felújítások |
300 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
|
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
3 181 791 479 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
376,0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
27 |
||
GINOP pályázatban résztvevők, nyári diákmunka létszáma (fő) |
2 |
||
14. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
II. 1. |
Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal |
2023. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 361 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
947 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
279 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 135 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
2.3.1. |
- Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.3.2. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
2.3.3. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.3.4. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.3.5. |
- EU-s támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
0 |
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU-s támogatás |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
2 361 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
514 908 890 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 438 000 |
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
498 470 890 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
235 267 130 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
263 203 760 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
517 269 890 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
509 880 890 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
348 117 000 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
55 131 000 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
105 769 000 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
863 890 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
7 389 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 389 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
517 269 890 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
68 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
15. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
III. 1. |
Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet |
2023. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 555 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
26 033 000 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
18 722 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
7 311 000 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 512 000 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
10 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
513 092 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
513 092 000 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
487 892 000 |
|
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
25 200 000 |
|
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
553 647 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 958 000 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 958 000 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
||
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
102 958 000 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
656 605 000 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
656 205 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
462 203 325 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
51 663 370 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
142 338 305 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
400 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
400 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
656 605 000 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
64 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
16. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
III. 2. |
Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény |
2023. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
2 749 020 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
2 064 020 |
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
500 000 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
185 000 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
8 946 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
8 946 000 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
8 946 000 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU-s támogatás |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU-s támogatás |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
11 695 020 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
555 337 510 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
555 337 510 |
|
9.3.1. |
Normatíva állami hozzájárulás |
429 769 910 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
125 567 600 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
567 032 530 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
557 453 645 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
422 065 900 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
64 420 848 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
70 966 897 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
9 578 885 |
|
2.1. |
Beruházások |
9 578 885 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
567 032 530 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
84 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
17. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
III. 3. |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
2023. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
359 852 226 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
259 068 909 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
6 023 048 |
|
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
253 045 861 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
24 183 135 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
76 496 682 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
103 500 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
5 628 276 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
5 628 276 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
2 354 076 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU forrásból |
3 274 200 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
365 480 502 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
282 080 477 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
282 080 477 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
212 633 761 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
69 446 716 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
647 560 979 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
643 800 229 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
194 257 462 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 524 666 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
418 018 101 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
3 760 750 |
|
2.1. |
Beruházások |
3 460 750 |
|
2.2. |
Felújítások |
300 000 |
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
647 560 979 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
48 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
2 |
||
18. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
III. 4. |
Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény |
2023. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
40 288 047 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
32 894 408 |
|
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
8 000 000 |
|
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
24 894 408 |
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 049 341 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
1 344 298 |
|
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 400 000 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 400 000 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
||
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
1 400 000 |
|
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
41 688 047 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
207 267 223 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
207 267 223 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
63 237 570 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
144 029 653 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
248 955 270 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
241 291 350 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
105 286 347 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
14 318 264 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
121 686 739 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
7 663 920 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 663 920 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
248 955 270 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
24 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
19. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
III. 5. |
Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ |
2023. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
5 000 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
||
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 060 740 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 060 740 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 060 740 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
1 065 740 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
102 540 725 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
102 540 725 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
74 184 396 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
28 356 329 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
103 606 465 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
103 256 465 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 163 759 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 458 428 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
21 634 278 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
350 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
350 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
103 606 465 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
17,0 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
20. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
III. 6. |
Törökszentmiklósi Szociális Szolgáltató Központ |
2023. évi |
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
|
Bevételek |
Forintban |
||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.10.) |
100 551 410 |
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
1.2.1. |
- Alkalmazottak térítése |
||
1.2.2. |
- Bérleti és lízingdíj |
||
1.2.3. |
- Egyéb szolgáltatásokból származó bevétel |
||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
1.5. |
Ellátási díjak |
84 724 821 |
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
14 767 589 |
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
1.8. |
Kamatbevételek |
||
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
1.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 059 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
1 414 320 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
1 414 320 |
|
2.4. |
- 2.3 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
2.5. |
- Elkülönített állami pénzalaptól |
1 414 320 |
|
2.6. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
2.7. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
2.8. |
- EU forrásból |
||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
||
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
||
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
||
4.3. |
- 4.2 sorból Helyi és nemzetiségi önkormányzattól |
||
4.4. |
- EU forrásból |
||
4.5. |
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjától |
||
4.6. |
- Központi költségvetési szervtől, központi és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
||
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
||
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
60 000 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
102 025 730 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
338 735 615 |
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
||
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
338 735 615 |
|
9.3.1. |
Állami hozzájárulás |
173 349 140 |
|
9.3.2. |
Önkormányzati kiegészítés |
165 386 475 |
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
440 761 345 |
|
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
440 211 345 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
266 063 690 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 605 506 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
137 542 149 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.4.) |
550 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
550 000 |
|
2.2. |
Felújítások |
||
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
||
3. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) |
440 761 345 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
71 |
||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
4 |
||
GINOP pályázatban résztvevők létszáma (fő) |
|||
21. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi tervezett létszámkerete |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
68 |
68 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
27 |
0,5 |
27,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
24 |
24 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
225 |
10 |
5 |
24,5 |
64 |
68 |
403,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
24 |
24 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
224 |
10 |
5 |
24,5 |
64 |
65 |
399,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
64 |
64 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
224 |
10 |
5 |
22,5 |
64 |
65 |
397,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
56 |
56 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
26 |
0,5 |
26,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
6. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
7. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
8. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
224 |
10 |
5 |
22,5 |
56 |
65 |
389,5 |
|
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi tervezett létszámkerete |
||||||||
Cím-szám |
Intézmény |
Közalkalmazott szakmai álláshelyek |
Közalkalmazott gazdasági álláshelyek |
Közalkalmazott technikai álláshelyek |
MT. hatálya alá tartozó álláshelyek |
Egészségügyi szolgálati jogviszony hatálya alá tartozó álláshelyek |
Köztisztviselő álláshelyek |
Összesen |
1. |
Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
42 |
3 |
3 |
48 |
|||
2. |
EGYMI |
56 |
56 |
|||||
3. |
Polgármesteri Hivatal |
65 |
65 |
|||||
4. |
Tmiklós Önkormányzat |
24 |
0,5 |
24,5 |
||||
5. |
Óvodai Intézmény |
80 |
2 |
2 |
84 |
|||
7. |
Ipolyi Arnold IKK |
22 |
22 |
|||||
8. |
TCSGYK |
17 |
17 |
|||||
9. |
TSZSZK |
59 |
5 |
2 |
5 |
71 |
||
Mindösszesen |
222 |
10 |
5 |
22,5 |
56 |
65 |
387,5 |
|
22. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Költségvetési szerv neve: |
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat |
|||||
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
||||||
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
7. |
Összesen: |
|||||
......................, 2023. .......................... hó ..... nap |
||||||
költségvetési szerv vezetője |
||||||
23. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Város Önkormányzatának 2023. évi Európai Uniós projektjei |
||||||||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
Bevétel |
Kiadás |
2023. évi |
||||||||||||||||||
Támogatást biztosító megnevezése |
Támogatást lebonyolító intézmény megnevezése |
Támogatás összesen (Ft) |
Saját erő (Ft) |
Összes bevétel (Ft) |
Támogatás intenzitása (%) |
Tervévet megelőző támogatás (Ft) |
Tervévi támogatás (Ft) |
További években (Ft) |
Tárgyévet megelőző kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Tárgyévben kiadás pályázati forrásból (Ft) |
További években kiadás pályázati forrásból (Ft) |
Saját erő tárgyévet megelőzően (Ft) |
Saját erő tárgyévben (Ft) |
Saját erő további években (Ft) |
Összes kiadás (Ft) |
Felhalmozási tervévben (Ft) |
Működési tervévben (Ft) |
|||||
Személyi juttatások |
Munkáltatói járulékok |
Dologi kiadás |
||||||||||||||||||||
1. |
KEHOP-2.2.2-15-2015-00011 "Törökszentmiklós szennyvízhálózatának és szennyvíztisztító telepének bővítése és korszerűsítése" derogációs szennyvíz |
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
2 078 703 956 |
8 990 770 |
2 087 694 726 |
93 |
2 076 610 216 |
2 093 740 |
0 |
2 076 610 216 |
2 093 740 |
0 |
8 425 460 |
565 310 |
2 087 694 726 |
0 |
0 |
2 659 050 |
|||
2. |
TOP-2.1.3-16 Belvízelvezető hálózat fejlesztése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
343 328 665 |
343 328 665 |
100 |
293 246 443 |
50 082 222 |
0 |
125 178 186 |
218 150 479 |
0 |
343 328 665 |
157 500 496 |
0 |
0 |
60 649 983 |
|||||
3. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00713 Városháza udvarának részleges felújításával – tűztorony előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
25 894 555 |
574 751 |
26 469 306 |
100 |
25 894 555 |
0 |
25 894 555 |
0 |
574 751 |
26 469 306 |
|||||||||
4. |
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00714 Városháza udvarának részleges felújításával – szabadtéri színpad előtti térrész - többfunkciós közösségi tér kialakítása a Kossuth Lajos utca 135. alatti ingatlanon |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
25 894 555 |
1 080 761 |
26 975 316 |
100 |
25 894 555 |
0 |
25 894 555 |
0 |
1 080 761 |
26 975 316 |
|||||||||
5. |
TOP-1.4.1-19 Törökszentmiklós városi bölcsőde bővítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
676 000 000 |
344 743 830 |
1 020 743 830 |
100 |
676 000 000 |
0 |
375 442 496 |
300 557 504 |
0 |
0 |
344 743 830 |
1 020 743 830 |
508 998 414 |
136 302 920 |
|||||
6. |
TOP 5.2.1-15 Társadalmi kapcsolatok - közös értékek |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
94 549 870 |
94 549 870 |
100 |
94 549 870 |
0 |
92 453 900 |
2 095 970 |
0 |
94 549 870 |
950 000 |
60 000 |
1 085 970 |
|||||||
7. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Zöldfelület komplex fejlesztése Törökszentmiklós Alatkai utcában |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
499 993 666 |
499 993 666 |
100 |
499 993 666 |
0 |
15 208 250 |
484 785 416 |
0 |
499 993 666 |
443 122 050 |
41 663 366 |
||||||||
8. |
TOP Plusz 2.1.1-21-Épületekenergetikai korszerűsítések és napelemes rendszerek telepítése Törökszentmiklóson |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
155 166 555 |
155 166 555 |
100 |
147 419 555 |
7 747 000 |
7 429 500 |
139 990 055 |
7 747 000 |
155 166 555 |
128 280 171 |
11 709 884 |
||||||||
9. |
TOP-4.3.1-16 Leromlott városi területek rehabilitációja |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
208 265 438 |
7 244 322 |
215 509 760 |
100 |
199 121 245 |
9 144 193 |
0 |
112 248 986 |
96 016 452 |
0 |
412 550 |
6 831 772 |
215 509 760 |
88 549 472 |
14 298 752 |
||||
10. |
TOP Plusz 1.2.1-21-Volt Vegytek telephely kármentesítése |
Magyar Államkincstár |
Törökszentmiklósi Városi Önkormányzat |
267 500 000 |
72 225 000 |
339 725 000 |
100 |
267 500 000 |
0 |
3 000 000 |
264 500 000 |
0 |
810 000 |
71 415 000 |
339 725 000 |
335 915 000 |
||||||
12. |
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 |
Tm-i Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztály |
Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha |
4 265 600 |
3 410 264 |
7 675 864 |
50-75% |
991 400 |
3 274 200 |
0 |
991 400 |
3 274 200 |
0 |
658 400 |
2 751 864 |
0 |
7 675 864 |
0 |
5 332 800 |
693 264 |
0 |
|
Összesen |
4 379 562 860 |
438 269 698 |
4 817 832 558 |
4 255 432 395 |
116 383 465 |
7 747 000 |
2 860 352 044 |
1 511 463 816 |
7 747 000 |
11 961 922 |
426 307 776 |
0 |
4 817 832 558 |
1 326 450 603 |
6 282 800 |
753 264 |
604 284 925 |
|||||
24. melléklet a 8/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi átadott pénzeszközök |
|||
Forintban |
|||
Sor-szám |
Támogatott szervezet, feladat |
Előirányzat |
|
1. |
JNSZM-i Rendőr- Főkapitányság |
750 000 |
|
2. |
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat |
3 000 000 |
|
3. |
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati intézmények -iskolakonyha- energetikai korszerűsítése pályázat visszafizetési kötelezettség |
6 182 563 |
|
4. |
2022. évi népszámlálással kapcsolatban felmerülő visszafizetési kötelezettség |
863 890 |
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
10 796 453 |
|
1. |
Civil szervezetek támogatása pályázat útján |
4 000 000 |
|
2. |
Civil szervezetek részére önerő biztosítása külső pályázatok benyújtásához |
200 000 |
|
3 |
Városi Polgárőrség |
2 100 000 |
|
4. |
Sportegyesületek |
23 000 000 |
|
5. |
Törökszentmiklósi Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság |
4 650 000 |
|
6. |
N-R-A Busz Kft |
2 500 000 |
|
7. |
Nyári táborok |
2 000 000 |
|
8. |
Nyári sport táborok |
600 000 |
|
9. |
Közművelődési megállapodás alapján ellátott feladat támogatása |
2 000 000 |
|
10. |
Rákóczi Szövetség |
100 000 |
|
11. |
Törökszentmiklósi Mentő Alapítvány |
300 000 |
|
12. |
Iparűzési adó 1%- ból támogatás civil szervezeteknek, sportegyesületeknek |
3 300 000 |
|
13. |
Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. közszolgáltatás ellentételezésére szolgáló támogatás |
107 000 000 |
|
14. |
Rádió Horizont Kft részére visszatérítendő támogatás nyújtása |
33 575 405 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
185 325 405 |
|
1. |
Temetők infrastruktúra fejlesztésének támogatása |
3 000 000 |
|
2. |
„Futókör létesítése Törökszentmiklóson” pályázat visszafizetési kötelezettség |
29 783 718 |
|
III. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
32 783 718 |
|
Összesen: I.+II.+III. |
228 905 576 |
||