Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.5) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 06- 2023. 11. 07

Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelete

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023.(III.5) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.11.06.

Háromfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület)

„a) az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 304.146.557 Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 3.000.000 Ft, a működési célú bevétel 179.046.142 Ft, finanszírozási bevétel 122.100.415 Ft.

b) az önkormányzat összes kiadását 304.146.557 Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 304.146.557 Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 103.403.551 Ft, a működési célú kiadás összege 196.963.027 Ft, finanszírozási kiadás 3.779.979 Ft.”

2. § (1) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) A Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2023. november 6-án lép hatályba.

1. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*
Önkormányzat és Intézményei összesen (Ft)
K1. Személyi juttatások	69 350 934
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 109 355
K3. Dologi kiadások	94 612 659
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 841 211
K5. Egyéb működési célú kiadások	8 048 868
K6. Beruházási kiadások	10 725 862
K7. Felújítások	92 677 689
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	300 366 578
K9. Finanszírozási kiadások	3 779 979
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	304 146 557
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	121 109 727
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	26 883 345
B4. Működési bevételek	30 258 619
B5. Felhalmozási bevételek	3 000 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	794 451
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	182 046 142
B8. Finanszírozási bevételek	122 100 415
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	304 146 557

”

2. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat-szám	063080	045160	013350	018030	066010	011130	064010	066020	066020-58 szennyvíz	066020-553 falunap	066020-54 Rinyamenti közösség az emberekért	066020-557 TOP Plusz pályázat	066020 TOP rendezvény pályázat	018010	072111	082044	082092	092094	084031	013320	Közfogl.	107060	104037	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	0	0	0	0	0	0	0	3 521 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 816 522	704 130	0	0	16 250 062	0	0	23 292 214
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0	0	0	0	3 521 500	0	0	0	0		0	0	0	2 816 522	704 130	0	0	16 550 062	0	0	23 592 214
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	10 806 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 806 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	4 330 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	14 356 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 000	0	0	0	0	0	0	0	15 136 250
Személyi juttatások	K1	0	0	0	0	0	14 356 250	0	3 521 500	0	0	0	0	0	0	0	780 000	2 816 522	704 130	0	0	16 550 062	0	0	38 728 464
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	0	0	1 866 313	0	457 795	0	0	0	0	0	0		101 400	366 122	91 530	0	0	1 273 874	0	0	4 157 034
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	0	0	40 000		903 230	700 000	0	0	0	108 714	0	0	0	0	40 000	0	200 000	0		100 000	2 266 507	2 990 000	0	7 348 451
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	0	0	40 000		903 230	750 000	0	0	0	108 714	0	0	0	0	50 000	0	200 000	0	0	100 000	2 266 507	2 990 000	0	7 408 451
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	160 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	0	310 000
Közüzemi díjak	K331	0	0	225 000	0	10 000	100 000	7 081 125	0	0	0	0	0	0	0	630 000	0	1 500 000	0	0	20 000	0	0	0	9 566 125
villamosenergia	K3311	0	0	10 000	0	0	50 000	7 081 125	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	827 995	0	0	5 000	0	0	0	8 034 120
gázenergia	K3312	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510 000	0	642 005	0	0	0	0	0	0	1 167 005
vízdíj	K3314	0	0	200 000	0	10 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	30 000	0	0	15 000	0	0	0	365 000
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 425	1 320 425
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	140 000	0	0	0	160 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0	70 000	0	250 200	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	370 200
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0		350 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 385 946	300 000	100 000	0	300 000	21 840 827	2 160 000	0	0	1 120 850	101 634	0	145 000	0	50 000	0	100 000	0	0	280 000	167 739	390 000	0	29 441 996
Szolgáltatási kiadások	K33	2 385 946	300 000	325 000	0	380 000	22 300 827	9 491 325	253 000	0	1 120 850	101 634	0	145 000	0	730 000	0	1 610 000	0	0	440 000	167 739	390 000	1 320 425	41 461 746
Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	644 205	81 000	98 550	0	358 347	893 700	2 562 658	0	0	135 087	0	0	0	0	210 600	0	504 900	0	0	145 800	555 727	912 600	356 515	7 459 689
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	0	0	1 000	100 000	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	101 026
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	644 205	81 000	98 550	0	359 347	1 503 700	2 562 658	0	0	135 093	0	0	0	0	210 600	0	504 900	0	0	145 800	555 747	912 600	356 515	8 070 715
Dologi kiadások	K3	3 030 151	381 000	463 550	0	1 642 577	25 004 527	12 053 983	253 000	0	1 364 657	101 634	0	145 000	0	990 600	0	2 374 900	0	0	685 800	2 989 993	4 292 600	1 676 940	57 450 912
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 841 211	0	16 841 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 841 211	0	16 841 211
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	3 858 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 266 318
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0	0	0	0	3 215 100	0	0	2 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	365 000	0	0	0	0	3 582 550
Tartalékok	K513	0	0	0	0	0	154 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 800
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	3 858 222	0	3 369 900	0	0	2 450	0	0	0	0	453 296	0	0	0	0	365 000	0	0	0	0	8 048 868
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400 610	0	0	0	96 770	100 000	7 531 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126 331	0	0	8 254 911
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108 165	0	0	0	14 253	27 000	2 033 424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 109	0	0	2 216 951
Beruházások	K6	508 775	0	0	0	111 023	127 000	9 564 624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 440	0	0	10 471 862
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	12 036 444	0	0	0	60 831 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 868 260
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	3 384 839	0	0	0	16 424 590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 809 429
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	15 421 283	0	0	0	77 256 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92 677 689
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Költségvetési kiadások	K1-K8	3 538 926	381 000	463 550	3 858 222	1 753 600	44 723 990	21 618 607	19 653 578	2 450	1 364 657	101 634	77 256 406	145 000	453 296	990 600	881 400	5 557 544	795 660	365 000	685 800	20 974 369	21 133 811	1 676 940	228 376 040
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 979
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 979
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 779 979
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		3 538 926	381 000	463 550	3 858 222	1 753 600	44 723 990	21 618 607	19 653 578	2 450	1 364 657	101 634	77 256 406	145 000	4 233 275	990 600	881 400	5 557 544	795 660	365 000	685 800	20 974 369	21 133 811	1 676 940	232 156 019

”

3. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 815 480	26 105 480
Normatív jutalmak	K1102	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	675 990	675 990
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	220 000	220 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	710 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	27 711 470	27 711 470
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 911 000	2 911 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0
Külső személyi juttatások	K12	2 911 000	2 911 000
Személyi juttatások	K1	30 622 470	30 622 470
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 952 321	3 952 321
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 281 100	19 241 100
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	19 281 100	19 241 100
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	30 000	54 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	40 000	65 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	70 000	120 000
Közüzemi díjak	K331	6 452 520	5 319 797
villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	4 032 000	3 036 673
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	2 120 520	2 120 520
víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	300 000	162 604
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	25 000	25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000	120 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 132 723
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	120 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 600 000	1 470 500
Szolgáltatási kiadások	K33	8 197 520	8 188 020
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000	150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150 000	150 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 452 127	7 351 627
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	2 100 000
Kamatkiadások	K353	1 000	1 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	10 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 963 127	9 462 627
Dologi kiadások	K3	35 661 747	37 161 747
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0
Családi támogatások	K42	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	0	0
Tartalékok	K513	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	200 000
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	54 000
Beruházások	K6	254 000	254 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	70 490 538	71 990 538
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0
Váltókiadások	K94	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		70 490 538	71 990 538

”

4. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Kiadások

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Kiadások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 292 214	26 105 480	49 397 694
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	675 990	675 990
Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	220 000	220 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	710 000	1 010 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 592 214	27 711 470	51 303 684
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 806 250	0	10 806 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 330 000	2 911 000	7 241 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0
Külső személyi juttatások	K12	15 136 250	2 911 000	18 047 250
Személyi juttatások	K1	38 728 464	30 622 470	69 350 934
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 157 034	3 952 321	8 109 355
Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	0	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 348 451	19 241 100	26 589 551
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 408 451	19 241 100	26 649 551
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	160 000	54 700	214 700
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	65 300	215 300
Kommunikációs szolgáltatások	K32	310 000	120 000	430 000
Közüzemi díjak	K331	9 566 125	5 319 797	14 885 922
villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	8 034 120	3 036 673	11 070 793
gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 167 005	2 120 520	3 287 525
víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	365 000	162 604	527 604
Vásárolt élelmezés	K332	1 320 425	0	1 320 425
Bérleti és lízing díjak	K333	160 000	25 000	185 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	370 200	120 000	490 200
Közvetített szolgáltatások	K335	0	1 132 723	1 132 723
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	603 000	120 000	723 000
I20	K337	29 441 996	1 470 500	30 912 496
Szolgáltatási kiadások	K33	41 461 746	8 188 020	49 649 766
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	150 000	350 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	150 000	350 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	7 459 689	7 351 627	14 811 316
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	2 100 000	2 600 000
Kamatkiadások	K353	10 000	1 000	11 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	101 026	10 000	111 026
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	8 070 715	9 462 627	17 533 342
Dologi kiadások	K3	57 450 912	37 161 747	94 612 659
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 841 211	0	16 841 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 841 211	0	16 841 211
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	45 200	0	45 200
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 266 318	0	4 266 318
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0
Egyéb működési célú támogtások államháztartáson kivülre	K512	3 582 550	0	3 582 550
Tartalékok	K513	154 800	0	154 800
Egyéb működési célú kiadások	K5	8 048 868	0	8 048 868
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 254 911	200 000	8 454 911
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 216 951	54 000	2 270 951
Beruházások	K6	10 471 862	254 000	10 725 862
Ingatlanok felújítása	K71	72 868 260	0	72 868 260
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 809 429	0	19 809 429
Felújítások	K7	92 677 689	0	92 677 689
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		3	0	3
Költségvetési kiadások	K1-K8	228 376 040	71 990 538	300 366 578
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9122	0	0	0
Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
Éven belüli lejáratű belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 779 979	0	3 779 979
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	K916	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Tulajdonosi kölcsön kiadás	K919	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	3 779 979	0	3 779 979
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi kormányoknak és nemezetközi szervzeteknek	K924	0	0	0
Hitelek kölcsönök törlesztése küldöldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Váltókiadások	K94	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	3 779 979	0	3 779 979
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		232 156 019	71 990 538	304 146 557

”

5. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Rovat megnevezése	Rovat- szám	összes bev. Önkormányzat	018010	013320	082092	082094	066020	013350	adó bevételek	041237	pm	011130	063080
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 873 599	27 873 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 165 920	24 165 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 700 000	21 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 489 960	18 489 960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 445 671	2 445 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 012 400	7 012 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	665 175	665 175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102 352 725	102 352 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (munkaügyi támogatás, tb, vagyonbiztosítás)	B16	18 757 002	0	0	0	453 989	0	0	0	18 303 013	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	121 109 727	102 352 725	0	0	453 989	0	0	0	18 303 013	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000	0	0	0	0	0	0	1 100 000	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 733 521	0	0	0	0	0	0	25 733 521	0	0	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 733 521	0	0	0	0	0	0	25 733 521	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	49 824	0	0	0	0	0	0	49 824	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	26 883 345	0	0	0	0	0	0	26 883 345	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	375 491	0	0	0	0	0	0	0	375 491	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	478 050	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	463050
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 870 866	0	100 000	70 866	0	0	2 700 000	0	0	0	0	0
Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	434 853	0	31 050	40 378	0	0	137 017	0	101 384	0	0	125024
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	1 261 747	0	0	0	0	0	0	0	19	0	1 261 728	0
Működési bevételek	B4	5 426 007	0	146 050	111 244	0	0	2 837 017	0	476 894	0	1 266 728	588 074
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	36 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 800	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	757 651	0	0	0	0	711 800	0	0	0	0	45 851	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	794 451	0	0	0	0	711 800	0	0	0	0	82 651	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	157 213 530	102 352 725	146 050	111 244	453 989	711 800	2 837 017	26 883 345	18 779 907	0	1 349 379	588 074
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	37 208 420	0	0	0	0	0	0	0	0	37 208 420	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	83 161 075	0	0	0	0	0	0	0	0	83 161 075	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	120 369 495	0	0	0	0	0	0	0	0	120 369 495	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	120 369 495	0	0	0	0	0	0	0	0	120 369 495	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		277 583 025	102 352 725	146 050	111 244	453 989	711 800	2 837 017	26 883 345	18 779 907	120 369 495	1 349 379	588 074

”

6. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
Háromfai Tarkarét Óvoda és Konyha
Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei	módosított ei.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B112	0	0
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1131	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0
Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0
Fogyasztási adók	B352	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 818 800	2 818 800
Tulajdonosi bevételek	B404	0	0
Ellátási díjak	B405	16 730 501	16 730 501
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 278 311	5 278 311
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	5 000	5 000
Működési bevételek	B4	24 832 612	24 832 612
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 730 920	1 730 920
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	1 730 920	1 730 920
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 927 006	45 427 006
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 657 926	47 157 926
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	45 657 926	47 157 926
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		70 490 538	71 990 538

”

7. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Bevételek (Ft)*
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormányzat	Óvoda	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	27 873 599	0	27 873 599
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	24 165 920	0	24 165 920
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	21 700 000	0	21 700 000
települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 489 960	0	18 489 960
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 445 671	0	2 445 671
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	7 012 400	0	7 012 400
Elszámolásból származó bevételek	B116	665 175	0	665 175
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102 352 725	0	102 352 725
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 757 002	0	18 757 002
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	121 109 727	0	121 109 727
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000	0	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 733 521	0	25 733 521
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	25 733 521	0	25 733 521
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	49 824	0	49 824
Közhatalmi bevételek	B3	26 883 345	0	26 883 345
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	375 491	0	375 491
Szolgáltatások ellenértéke	B402	478 050	0	478 050
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	2 818 800	2 818 800
Tulajdonosi bevételek	B404	2 870 866	0	2 870 866
Ellátási díjak	B405	0	16 730 501	16 730 501
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	434 853	5 278 311	5 713 164
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5 000	0	5 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0
Egyéb működési bevétel	B411	1 261 747	5 000	1 266 747
Működési bevételek	B4	5 426 007	24 832 612	30 258 619
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésie kormányoktól és más nemeztközi szervezetektől	B63	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivüről	B64	36 800	0	36 800
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	757 651	0	757 651
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	794 451	0	794 451
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	3 000 000	0	3 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B74	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	157 213 530	0	182 046 142
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		0	0	0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	37 208 420	1 730 920	38 939 340
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	83 161 075	0	83 161 075
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	120 369 495	1 730 920	122 100 415
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	45 427 006	45 427 006
Lekötött bankbetétek megszűntetetése	B817	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Tulajdonosi kölcsönök bevétele	B819	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	47 157 926	47 157 926
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B824	0	0	0
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Váltóbevételek	B84	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	120 369 495	47 157 926	167 527 421
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		277 583 025	71 990 538	304 146 557

”

8. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Beruházások és felújítások (Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Óvoda	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	8 254 911	200 000	8 454 911
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 216 951	54 000	2 270 951
Beruházások	K6	10 471 862	254 000	10 725 862
Ingatlanok felújítása	K71	72 868 260	0	72 868 260
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 809 429	0	19 809 429
Felújítások	K7	92 677 689	0	92 677 689

”

9. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Általános- és céltartalékok (Ft)*
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K513	154 800

”

10. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	óvoda felé	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	45 427 006	45 427 006
ÖSSZESEN:		45 427 006	45 427 006

”

11. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyvt	K42	0
Családi támogatások	K42	0
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	0
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	0
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	0
cukorbetegek támogatása	K44	0
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50.§ (3) bek.]	K44	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
önkormányzati segély [Szoctv. 45. § ]	K48	0
Létfenntartási gondok enyhítéséhez nyújtott rendkívüli támogatás	K48	0
-egyedi kérelemre	K48	0
- tüzifa támogatás	K48	0
- Hulladékszállítási közszolgáltatás költségeinek támogatása (8750 Ft/háztartás= két negyedév)	K48	0
Elhunyt személy eltemetéséhez nyújtott települési támogatás (30000Ft/temetés)	K48	0
Gyermekek érdekében nyújtott települési támogatás	K48	0
- szülési támogatás (15000 Ft/szülés)	K48	0
- tankönyv támogatás (teljes ingyenesség)	K48	0
- gyermekétkezetetési támogatás (teljes ingyenesség)	K48	0
- egyedi kérelmek támogatása	K48	0
Lakhatáshoz kapcsolodó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	16 841 211
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	16 841 211

”

12. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„16. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéseú
*Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	0
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	4 266 318
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 266 318
egyházi jogi személyek részére	K508	0
egyéb civil szervezetek részére	K508	0
háztartások részére	K508	0
pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	0
egyéb vállalkozások részére	K508	0
Európai Unió részére	K508	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	0
egyéb külföldiek részére	K508	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre	K512	0
nonprofit gazdasági társaságok részére	K512	0
egyházi jogi személyek részére	K512	0
egyéb civil szervezetek részére	K512	3 582 550
háztartások részére	K512	0
pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	0
egyéb vállalkozások részére	K512	0
Európai Unió részére	K512	0
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	0
egyéb külföldiek részére	K512	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre	K89	0

”

13. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

Háromfa Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése
*Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)*
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervektől	B15	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0
központi költségvetési szervektől	B16	0
központi kezelésű előirányzatoktól - közfogalkoztatásra	B16	18 303 013
központi kezelésű előirányzatoktól – kulturális bérfejlesztés	B16	453 989
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 757 002
központi költségvetési szervektől	B23	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervektől	B24	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervektől	B25	0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemezetközi szervezetektől	B63	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	B64	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0
Felhalmozási célú visszatérítendó támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemezetközi szervezetektől	B73	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0

”

14. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

Háromfa Község Önkormányzata 2023 évi költségvetése
Háromfa Község Önkormányzata 2023 évi költségvetése
*Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)*
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	1 100 000
telekadó	B34	0
Vagyoni tipusú adók	B34	1 100 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	25 733 521
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	25 733 521
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
ebből: talajterhelési díj	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	26 833 521
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	49 824
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	49 824

”

15. melléklet a 8/2023. (XI. 5.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet az 1/2023. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2023 évi mérlege

Háromfa Község Önkormányzatának összevont költségvetési 2023 évi mérlege
BEVÉTELEK		KIADÁSOK
Megnevezés		Megnevezés
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások
Működési célú		Működési célú	196 763 027
Működési bevételek	179 046 142	Személyi jellegű kiadások	69 350 934
Működési célú bevételek áh-n belülről	121 109 727	Munkaadót terh. jár.és szociális hozzájárulási adó	8 109 355
Közhatalmi bevételek	26 883 345	Dologi és egyéb folyó kiadások	94 612 659
Működési bevételek	30 258 619	Ellátottak személyi juttatásai	16 841 211
Működési célú átvett pénzeszköz	794 451	Egyéb működési célú kiadás	7 848 868
Felhalmozási célú	3 000 000	Felhalmozási célú	103403551
Felhalmozási bevételek	3 000 000	Beruházások	10 725 862
felhalmozási célu kölcsön	0	Felújítások	92 677 689
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék	200 000
		Céltartalékok	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	3 779 979
		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	3 779 979
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN	304 146 557
		A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	0
Belső forrásból	122 100 415
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevét.	38 939 340
II. Felhalm. célú pénzmaradvány igénybevét.	83 161 075
Külső forrásból	0
Működési célú hitelfelvétel	0
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	304 146 557	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	304 146 557
Működési célú bevételek összesen	179 046 142	Működési célú kiadások összesen	196 963 027
Felhalmozási célú bevételek összesen	3 000 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	103 403 551
Finanszírozási bevétel	122 100 415	finanszírozási kiadások	3 779 979

”