Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Zselickislak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023 (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Zselickislak Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk 7. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését
a) 756.453.443,- Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
b) 756.453.443,- Ft tárgyévi költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben meghatározott bevételt és kiadást az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a működési célú bevételt 84.096.764,- Ft-ban, ebből:
aa) az előző évi költségvetési maradványt 17.278.668,- Ft-ban
ab) önkormányzatok működési támogatásait 35.231.811,- Ft-ban
ac) működési célú támogatásértékű bevételt 10.411.722,- Ft-ban
ad) közhatalmi bevételeket 14.200.000,- Ft-ban
ae) intézményi működési bevételt 4.974.563,- Ft-ban
af) működési célú átvett pénzeszközöket 2.000.000,- Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 84.096.764,- Ft-ban, ebből:
ba) a személyi juttatások kiadásait 29.902.000,- Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 3.366.162,- Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 41.127.751,- Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4.304.000,- Ft-ban
be) a támogatásértékű működési kiadásait 1.150.000,- Ft-ban
bf) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre 2.000.000,- Ft-ban
bg) egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 600.000,- Ft-ban
bh) a céltartalékot 300.000,- Ft-ban
bi) államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 1.346.851,- Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 672.356.679,- Ft-ban, ebből:
ca) előző évi költségvetési maradványt 331.970.548,- Ft-ban
cb) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 326.032.060,- Ft-ban
cc) egyéb tárgyi eszköz értékesítése 10.000.000,- Ft-ban
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 4.354.071,- Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 672.356.679,- Ft-ban, ebből:
da) intézményi beruházások összegét 349.713.793,- Ft-ban
db) felújítások összegét 322.642.886,- Ft-ban állapítja meg.
(3) Az előző évi költségvetési maradványt - működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 2. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a 3. melléklet alapján hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet „Támogatási jogviszony” alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„A gazdálkodás egyéb szabályai
18. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, illetve e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a képviselő-testület döntésében foglaltak szerint kerülnek kifizetésre.
20. § A Környezetvédelmi Alap bevételeit a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmének megvalósításához, biztosításához kell felhasználni.”
3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól külön önkormányzati rendelet rendelkezik.”
4. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (I. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||
Működési cél |
összeg |
|
Működési célú igénybevétel |
17 278 668 |
|
Felhalmozási célú igénybevétel |
331 970 548 |
|
Összesen |
349 249 216 |
|
2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
|
I. Működési bevételek |
66 818 096 |
64 218 096 |
2 600 000 |
1. Önkormányzatok működési támogatásai |
35 231 811 |
35 231 811 |
0 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 973 971 |
21 973 971 |
0 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
9 897 200 |
9 897 200 |
0 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 360 640 |
3 360 640 |
0 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
2. Működési célú támogatásértékű bevétel |
10 411 722 |
10 411 722 |
0 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
19 000 |
19 000 |
0 |
központi költségvetési szervtől |
656 304 |
656 304 |
0 |
elkülönített állami pénzalaptól |
7 876 418 |
7 876 418 |
0 |
helyi önkormányzattól és ktgv. Szerveitől |
360 000 |
360 000 |
0 |
társulástól és ktgv.szerveitől |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
3. Közhatalmi bevételek |
14 200 000 |
14 200 000 |
0 |
vagyoni típusú adók |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
értékesítési és forgalmi adók |
8 000 000 |
8 000 000 |
0 |
egyéb közhatalmi bevételek |
2 200 000 |
2 200 000 |
0 |
4. Működési bevétel |
4 974 563 |
4 374 563 |
600 000 |
szolgáltatások ellenértéke |
1 500 000 |
900 000 |
600 000 |
közvetített szolgáltatások |
60 000 |
60 000 |
0 |
tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
kamatbevétel |
10 000 |
10 000 |
0 |
egyéb működési bevétel |
2 904 563 |
2 904 563 |
0 |
5. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
II. Felhalmozási |
340 386 131 |
340 386 131 |
0 |
1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
326 032 060 |
326 032 060 |
0 |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozás |
326 032 060 |
326 032 060 |
0 |
2. Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
10 000 000 |
10 000 000 |
0 |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 354 071 |
4 354 071 |
0 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
407 204 227 |
404 604 227 |
2 600 000 |
III. Előző évi költségvetési maradvány |
349 249 216 |
349 249 216 |
0 |
1. Előző év működési célú költségvetési maradványának igénybevétele |
17 278 668 |
17 278 668 |
0 |
2. Előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány igénybevétele |
331 970 548 |
331 970 548 |
0 |
IV. Hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
működési célú |
0 |
0 |
0 |
felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
756 453 443 |
753 853 443 |
2 600 000 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
||||
összesen |
ebből kötelező feladat |
ebből önként vállalt feladat |
||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
82 449 913 |
79 849 913 |
2 600 000 |
|
Személyi juttatások |
29 902 000 |
29 902 000 |
0 |
|
Munkaadót terhelő járulékok |
3 366 162 |
3 366 162 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
3 208 062 |
3 208 062 |
0 |
|
Személyi jövedelemadó |
158 100 |
158 100 |
0 |
|
Dologi kiadások |
41 127 751 |
41 127 751 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 304 000 |
4 304 000 |
0 |
|
Támogatásértékű működési kiadás |
1 150 000 |
1 150 000 |
0 |
|
közponi költségvetési szervnek |
350 000 |
350 000 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
társulások és költségvetési sezrveik |
700 000 |
700 000 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
|
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
egyéb civil szervezetek |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
vállalkozásnak |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
672 356 679 |
672 356 679 |
0 |
|
Intézményi beruházások |
349 713 793 |
349 713 793 |
0 |
|
Felújítások |
322 642 886 |
322 642 886 |
0 |
|
TARTALÉKOK |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Céltartalék |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Működési célú |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
755 106 592 |
752 506 592 |
2 600 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
1 346 851 |
1 346 851 |
0 |
|
Hitel törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 346 851 |
1 346 851 |
0 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
756 453 443 |
753 853 443 |
2 600 000 |
|
4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
feladat megnevezése |
Előirányzat nettó értéke |
Előirányzat Áfa értéke |
Beruházás összesen |
Kerékpárút kialakítása |
86 300 737 |
23 301 200 |
109 601 937 |
Vendéglátó létesítése |
110 997 610 |
29 969 355 |
140 966 965 |
Gépkocsitároló |
19 685 039 |
5 314 961 |
25 000 000 |
Ingatlan vásárlás |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
Fűtéskorszerűsítés |
15 748 031 |
4 251 969 |
20 000 000 |
Kerékpárút informatikai eszköz |
2 254 100 |
608 607 |
2 862 707 |
Kerékpárút eszköz |
25 281 248 |
6 825 936 |
32 107 184 |
Busz beszerzése |
4 724 409 |
1 275 591 |
6 000 000 |
Kerékpártároló építése |
1 000 000 |
270 000 |
1 270 000 |
Egyéb eszközbeszerzés |
1 500 000 |
405 000 |
1 905 000 |
Összesen |
277 491 174 |
72 222 619 |
349 713 793 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2023 |
Ft |
||
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
Kerékpárút kialakítása |
144 571 828 |
0 |
144 571 828 |
Sportpálya kialakítás |
3 999 998 |
0 |
3 999 998 |
Vendéglátó létesítése |
140 966 965 |
0 |
140 966 965 |
Gépkocsitároló |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
Fűtéskorszerűsítés |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
Belterületi vízrendezés |
22 406 435 |
0 |
22 406 435 |
Külterületi út felújítása |
58 318 159 |
2 921 008 |
61 239 167 |
Zártkerti út felújítása |
23 849 409 |
0 |
23 849 409 |
Belterületi vízrendezés (TOP-PLUSZ) |
149 901 757 |
0 |
149 901 757 |
Kossuth Lajos utca útfelújítás |
40 000 000 |
40 000 000 |
|
Dózsa György utca útfelújítás |
25 000 000 |
0 |
25 000 000 |
Összesen |
654 014 551 |
2 921 008 |
656 935 559 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||
BEVÉTELEK |
KIADÁSOK |
||
Megnevezés |
Megnevezés |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
||
Pénzforgalmi bevételek |
407 204 227 |
Pénzforgalmi kiadások |
754 806 592 |
Működési célú |
66 818 096 |
Működési célú |
82 449 913 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
35 231 811 |
Személyi jellegű kiadások |
29 902 000 |
Működési célú támogatásértékű bevétel |
10 411 722 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 366 162 |
Közhatalmi bevételek |
14 200 000 |
Dologi kiadások |
41 127 751 |
Intézményi működési bevétel |
4 974 563 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 304 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 000 |
Támogatásértékű működési kiadás |
1 150 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-n kívülre |
2 000 000 |
||
Egyéb működési célú támogatás áh-n kívülre |
600 000 |
||
Felhalmozási célú |
340 386 131 |
Felhalmozási célú |
672 356 679 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
326 032 060 |
Intézményi beruházások |
349 713 793 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése |
10 000 000 |
Felújítások |
322 642 886 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
4 354 071 |
||
Pénzforgalmi nélküli kiadások |
1 646 851 |
||
Működési célú céltartalék |
300 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 346 851 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
349 249 216 |
||
Működési hiány |
17 278 668 |
||
Felhalmozási hiány |
331 970 548 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
407 204 227 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
756 453 443 |
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA |
|||
Belső forrásból |
349 249 216 |
Hitel törlesztése |
0 |
Működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
17 278 668 |
Működési célú hitel törlesztése |
0 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele |
331 970 548 |
Felhalmozási célú hitel törlesztése |
0 |
Finanszírozási műveletek |
0 |
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA |
0 |
Működési célú hitelfelvétel |
0 |
Működési hiány |
0 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel |
0 |
Felhalmozási hiány |
0 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
756 453 443 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
756 453 443 |
Működési célú bevételek összesen |
84 096 764 |
Működési célú kiadások összesen |
84 096 764 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
672 356 679 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
672 356 679 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft |
|||||||||||||
jan. |
febr. |
márc. |
ápr. |
máj. |
jún. |
júl. |
aug. |
szept. |
okt. |
nov. |
dec. |
összesen |
|
BEVÉTELEK |
|||||||||||||
ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI |
4 040 553 |
2 693 702 |
2 693 702 |
2 693 702 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
2 888 770 |
2 888 769 |
2 888 766 |
35 231 811 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
753 594 |
753 594 |
0 |
0 |
796 154 |
796 154 |
796 154 |
805 654 |
796 154 |
796 154 |
805 654 |
3 312 456 |
10 411 722 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
40 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
100 000 |
6 900 000 |
100 000 |
10 000 |
10 000 |
14 200 000 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
422 500 |
327 063 |
4 974 563 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 663 |
2 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 032 060 |
0 |
0 |
326 032 060 |
|
EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZ ÉRTÉKESÍTÉSE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
0 |
0 |
10 000 000 |
FELHALMOZÁSI CÉLŰ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 354 071 |
0 |
0 |
4 354 071 |
KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE |
349 249 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 249 216 |
|
Összesen: |
354 642 530 |
4 136 463 |
10 182 869 |
3 322 869 |
4 284 090 |
4 284 091 |
4 284 090 |
4 383 591 |
11 174 090 |
344 760 222 |
4 293 590 |
6 704 948 |
756 453 443 |
KIADÁSOK |
|||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 548 |
7 244 544 |
82 749 913 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
672 356 679 |
0 |
0 |
672 356 679 |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE |
1 346 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 346 851 |
Összesen: |
7 545 241 |
6 198 390 |
6 198 390 |
6 198 390 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
7 244 544 |
7 244 543 |
679 601 223 |
7 244 548 |
7 244 544 |
756 453 443 |