Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 03- 2023. 05. 03Kerepes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kerepes Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ban, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében, a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-ában foglalt előírásokra az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. .) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § (1) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
(12) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
(13) A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat „Száma” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 03. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
116 387 631 |
0 |
0 |
116 387 631 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 05. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
191 237 220 |
0 |
0 |
191 237 220 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 09. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
673 235 470 |
0 |
151 879 910 |
825 115 380 |
5. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 15. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
730 235 470 |
0 |
151 879 910 |
882 115 380 |
6. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 40. és 41. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
53 364 339 |
0 |
0 |
53 364 339 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
15 725 773 |
2 430 000 |
148 500 |
18 304 273 |
7. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 50. és 51. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
476 000 |
0 |
0 |
476 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
83 666 112 |
11 430 000 |
699 000 |
95 795 112 |
8. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 70. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
1 498 642 671 |
61 430 000 |
152 578 910 |
1 712 651 581 |
9. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 80. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
463 007 676 |
0 |
23 822 476 |
486 830 152 |
10. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 82. és 83. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
463 007 676 |
0 |
23 822 476 |
486 830 152 |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
132 800 |
0 |
0 |
132 800 |
11. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 85. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
726 711 575 |
0 |
284 677 268 |
1 011 388 843 |
12. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 91. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
1 189 852 051 |
0 |
308 499 744 |
1 498 351 795 |
13. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 100. és 101. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
1 189 852 051 |
0 |
308 499 744 |
1 498 351 795 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
2 688 494 722 |
61 430 000 |
461 078 654 |
3 211 003 376 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
KIADÁSOK |
|||||
Feladat megnevezése |
||||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
564 581 686 |
0 |
220 092 025 |
784 673 711 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
78 903 825 |
0 |
33 206 589 |
112 110 414 |
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
628 466 918 |
0 |
50 707 360 |
679 174 278 |
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 771 714 |
24 900 000 |
1 428 925 |
116 100 639 |
06 |
Beruházások |
K6 |
432 122 759 |
14 500 000 |
3 763 845 |
450 386 604 |
07 |
Felújítások |
K7 |
15 330 000 |
2 000 000 |
0 |
17 330 000 |
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
6 666 666 |
0 |
0 |
6 666 666 |
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
1 818 843 568 |
41 400 000 |
309 198 744 |
2 169 442 312 |
10 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
30 172 221 |
0 |
0 |
30 172 221 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
726 711 575 |
0 |
284 677 268 |
1 011 388 843 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
756 883 796 |
0 |
284 677 268 |
1 041 561 064 |
20 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
756 883 796 |
0 |
284 677 268 |
1 041 561 064 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
2 575 727 364 |
41 400 000 |
593 876 012 |
3 211 003 376 |
0 |
||||||
3. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „benzines fűnyíró” sora és „mikrohullámú” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
benzines fűnyíró |
159 500 |
mikrohullámú |
31 000 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő „Óvoda sportpálya” sorral egészül ki:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Óvoda sportpálya |
144 780 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat a következő „Egyéb tárgyi eszköz beszerzés” sorral egészül ki:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
399 698 |
4. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
ÖSSZESEN: |
82 180 484 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat a következő „Fekvőrendőr - Alföldi utca Vörösmarty u kereszteződésében” sorral egészül ki:
(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
Fekvőrendőr - Alföldi utca Vörösmarty u kereszteződésében |
330 000 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 8. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata célonként) |
|
|---|---|
ÖSSZESEN: |
17 330 000 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora és 1. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Ssz. |
Feladat (működési cél) |
2023. évi módosított előirányzat |
1. |
Működési tartalék |
45 051 |
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat „Ssz.” sora és 1. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
Ssz. |
Feladat (felhalmozási cél) |
2023. évi módosított előirányzat |
1. |
Szabad felhasználás |
24 959 000 |
3. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat 8. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
8. |
Összesen |
24 959 000 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft.” sora és „Újkerepesi Polgárőr Egyesület” sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Pénzeszközátadások előirányzata) |
|||
|---|---|---|---|
Kerepesi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. |
68 333 334 |
6 666 666 |
75 000 000 |
Új Kerepesi Polgárőr Egyesület |
1 800 000 |
1 800 000 |
|
2. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat „ÖSSZESEN:” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzeszközátadások előirányzata) |
|||
|---|---|---|---|
ÖSSZESEN: |
84 115 156 |
6 666 666 |
90 781 822 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
151 330 412 |
151 879 910 |
303 210 322 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
300 558 670 |
300 558 670 |
||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
116 387 631 |
0 |
0 |
116 387 631 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
74 849 589 |
74 849 589 |
||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
191 237 220 |
0 |
0 |
191 237 220 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
30 109 168 |
30 109 168 |
||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
673 235 470 |
0 |
151 879 910 |
825 115 380 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
57 000 000 |
57 000 000 |
||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
730 235 470 |
0 |
151 879 910 |
882 115 380 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
384 741 089 |
0 |
0 |
384 741 089 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
384 741 089 |
0 |
0 |
384 741 089 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
68 000 000 |
68 000 000 |
||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
220 000 000 |
220 000 000 |
||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
227 000 000 |
0 |
0 |
227 000 000 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
300 000 000 |
0 |
0 |
300 000 000 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
30 679 139 |
0 |
0 |
30 679 139 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
10 773 873 |
2 430 000 |
0 |
13 203 873 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
30 000 |
30 000 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
476 000 |
0 |
0 |
476 000 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
49 559 012 |
11 430 000 |
0 |
60 989 012 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
50 000 000 |
0 |
50 000 000 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
1 464 535 571 |
61 430 000 |
151 879 910 |
1 677 845 481 |
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
||
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
||
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
452 948 388 |
0 |
0 |
452 948 388 |
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
452 948 388 |
0 |
0 |
452 948 388 |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
132 800 |
0 |
0 |
132 800 |
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
||
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
||
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89) |
B819 |
0 |
0 |
||
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
453 081 188 |
0 |
0 |
453 081 188 |
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
||
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
||
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
99 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
||
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
453 081 188 |
0 |
0 |
453 081 188 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
1 917 616 759 |
61 430 000 |
151 879 910 |
2 130 926 669 |
Megnevezés |
Önkormányzat |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
92 621 814 |
92 621 814 |
||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 276 576 |
12 276 576 |
||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
402 685 904 |
0 |
0 |
402 685 904 |
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
89 744 716 |
24 900 000 |
0 |
114 644 716 |
06 |
Beruházások |
K6 |
425 639 929 |
14 500 000 |
0 |
440 139 929 |
07 |
Felújítások |
K7 |
15 330 000 |
2 000 000 |
0 |
17 330 000 |
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
6 666 666 |
0 |
0 |
6 666 666 |
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
1 047 965 605 |
41 400 000 |
0 |
1 089 365 605 |
10 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
30 172 221 |
0 |
0 |
30 172 221 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
726 711 575 |
0 |
284 677 268 |
1 011 388 843 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
18 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
756 883 796 |
0 |
284 677 268 |
1 041 561 064 |
20 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
756 883 796 |
0 |
284 677 268 |
1 041 561 064 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
1 804 849 401 |
41 400 000 |
284 677 268 |
2 130 926 669 |
0 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|||||
8. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 14. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
550 000 |
550 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
148 500 |
148 500 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
500 |
500 |
||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
500 |
500 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
0 |
0 |
699 000 |
699 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
0 |
0 |
699 000 |
699 000 |
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
||
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
||
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 822 476 |
23 822 476 |
||
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
0 |
0 |
23 822 476 |
23 822 476 |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
284 677 268 |
284 677 268 |
|
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
||
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
||
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89) |
B819 |
0 |
0 |
||
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
0 |
0 |
308 499 744 |
308 499 744 |
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
||
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
||
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
99 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
||
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
0 |
0 |
308 499 744 |
308 499 744 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
0 |
0 |
309 198 744 |
309 198 744 |
Megnevezés |
Polgármesteri Hivatal |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
220 092 025 |
220 092 025 |
||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 206 589 |
33 206 589 |
||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
50 707 360 |
50 707 360 |
||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
1 428 925 |
1 428 925 |
||
06 |
Beruházások |
K6 |
3 763 845 |
3 763 845 |
||
07 |
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
0 |
0 |
309 198 744 |
309 198 744 |
10 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
18 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
0 |
0 |
309 198 744 |
309 198 744 |
0 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
27 |
|||||
9. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 15. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Babaliget Bölcsőde |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
770 000 |
770 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 017 900 |
1 017 900 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
8 787 900 |
0 |
0 |
8 787 900 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
8 787 900 |
0 |
0 |
8 787 900 |
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
||
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
||
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 754 730 |
0 |
0 |
1 754 730 |
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
1 754 730 |
0 |
0 |
1 754 730 |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
123 683 557 |
0 |
0 |
123 683 557 |
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
||
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
||
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89) |
B819 |
0 |
0 |
||
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
125 438 287 |
0 |
0 |
125 438 287 |
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
||
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
||
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
99 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
||
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
125 438 287 |
0 |
0 |
125 438 287 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
134 226 187 |
0 |
0 |
134 226 187 |
Megnevezés |
Babaliget Bölcsőde |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
87 837 568 |
0 |
0 |
87 837 568 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 452 731 |
0 |
0 |
11 452 731 |
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
33 297 588 |
33 297 588 |
||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
06 |
Beruházások |
K6 |
1 638 300 |
1 638 300 |
||
07 |
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
134 226 187 |
0 |
0 |
134 226 187 |
10 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
18 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
|||
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
134 226 187 |
0 |
0 |
134 226 187 |
0 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
16 |
|||||
10. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 16. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 700 000 |
3 700 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
200 000 |
200 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
3 900 000 |
0 |
0 |
3 900 000 |
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 350 501 |
0 |
0 |
1 350 501 |
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
1 350 501 |
0 |
0 |
1 350 501 |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
62 403 433 |
0 |
0 |
62 403 433 |
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|||
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|||
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
63 753 934 |
0 |
0 |
63 753 934 |
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
||
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
||
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
99 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
63 753 934 |
0 |
0 |
63 753 934 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
67 653 934 |
0 |
0 |
67 653 934 |
Megnevezés |
Szabó Magda Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
30 751 760 |
0 |
0 |
30 751 760 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 066 629 |
0 |
0 |
4 066 629 |
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
30 236 047 |
30 236 047 |
||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
26 998 |
0 |
0 |
26 998 |
06 |
Beruházások |
K6 |
2 572 500 |
2 572 500 |
||
07 |
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
67 653 934 |
0 |
0 |
67 653 934 |
10 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
18 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
|||
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
67 653 934 |
0 |
0 |
67 653 934 |
0 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
5,5 |
|||||
11. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 17. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
9 385 200 |
9 385 200 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 534 000 |
2 534 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
13 919 200 |
0 |
0 |
13 919 200 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
13 919 200 |
0 |
0 |
13 919 200 |
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
||
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
||
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
||
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 536 464 |
0 |
0 |
3 536 464 |
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
||
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
3 536 464 |
0 |
0 |
3 536 464 |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
448 797 703 |
0 |
0 |
448 797 703 |
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
||
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
||
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89) |
B819 |
0 |
0 |
||
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
452 334 167 |
0 |
0 |
452 334 167 |
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
||
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
||
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
||
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
||
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
99 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
452 334 167 |
0 |
0 |
452 334 167 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
466 253 367 |
0 |
0 |
466 253 367 |
Megnevezés |
Kerepesi Napközi-otthonos Óvoda |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
284 454 014 |
0 |
0 |
284 454 014 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 253 823 |
0 |
0 |
42 253 823 |
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
137 419 550 |
137 419 550 |
||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
06 |
Beruházások |
K6 |
2 125 980 |
0 |
0 |
2 125 980 |
07 |
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
466 253 367 |
0 |
0 |
466 253 367 |
10 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
18 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
466 253 367 |
0 |
0 |
466 253 367 |
0 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
57 |
|||||
12. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 18. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Szociális Alapszolgáltatási Központ |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
|||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
|||
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
|||
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 300 000 |
6 300 000 |
||
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
|||
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
|||
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
|||
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
|||
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
7 500 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
|||
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
7 500 000 |
0 |
0 |
7 500 000 |
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
|||
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
|||
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 417 593 |
0 |
0 |
3 417 593 |
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
|||
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
3 417 593 |
0 |
0 |
3 417 593 |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
|||
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
91 826 882 |
0 |
0 |
91 826 882 |
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
|||
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
|||
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
95 244 475 |
0 |
0 |
95 244 475 |
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
|||
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
|||
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
99 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
|||
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
95 244 475 |
0 |
0 |
95 244 475 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
102 744 475 |
0 |
0 |
102 744 475 |
Megnevezés |
Szociális Alapszolgáltatási Központ |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
68 916 530 |
68 916 530 |
||
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 854 066 |
8 854 066 |
||
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 827 829 |
24 827 829 |
||
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
|||
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
|||
06 |
Beruházások |
K6 |
146 050 |
146 050 |
||
07 |
Felújítások |
K7 |
0 |
|||
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
|||
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
102 744 475 |
0 |
0 |
102 744 475 |
10 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||
18 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
||
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
|||
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
102 744 475 |
0 |
0 |
102 744 475 |
0 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
|||||
13. melléklet a 8/2023. (V. 2.) önkormányzati rendelethez
1. A Kerepes Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 8.) önkormányzati rendelet 19. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
Megnevezés |
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen |
|||||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Bevételek |
||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 470 000 |
0 |
550 000 |
7 020 000 |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
22 685 200 |
0 |
0 |
22 685 200 |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 951 900 |
0 |
148 500 |
5 100 400 |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
500 |
500 |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
500 |
500 |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
34 107 100 |
0 |
699 000 |
34 806 100 |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
34 107 100 |
0 |
699 000 |
34 806 100 |
71 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=71+72+73) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=75-…+78) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
10 059 288 |
0 |
23 822 476 |
33 881 764 |
81 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 |
Maradvány igénybevétele (=80+81) |
B813 |
10 059 288 |
0 |
23 822 476 |
33 881 764 |
83 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
726 711 575 |
0 |
284 677 268 |
1 011 388 843 |
86 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=88+89) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=74+79+82+…+87+90) |
B81 |
736 770 863 |
0 |
308 499 744 |
1 045 270 607 |
92 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=92+…+96) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
99 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
Finanszírozási bevételek (=89+95+96+97) |
B8 |
736 770 863 |
0 |
308 499 744 |
1 045 270 607 |
101 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (70+100) |
B1-B8 |
770 877 963 |
0 |
309 198 744 |
1 080 076 707 |
Megnevezés |
Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összesen |
|||||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Kiadások |
||||||
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
471 959 872 |
0 |
220 092 025 |
692 051 897 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
66 627 249 |
0 |
33 206 589 |
99 833 838 |
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
225 781 014 |
0 |
46 196 569 |
271 977 583 |
04 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
26 998 |
0 |
1 428 925 |
1 455 923 |
06 |
Beruházások |
K6 |
6 482 830 |
0 |
3 763 845 |
10 246 675 |
07 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
Költségvetési kiadások (=01…+08) |
K1-K8 |
770 877 963 |
0 |
309 198 744 |
1 080 076 707 |
10 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=10...+18) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Finanszírozási kiadások (=19…+22) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (09+23) |
K1-K9 |
770 877 963 |
0 |
309 198 744 |
1 080 076 707 |
0 |
||||||
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) |
119,5 |
|||||