1.

Piliscsév Község Önkormányzata

1

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

2

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

3

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

5

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

6

Közvilágítás

7

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

8

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

9

Támogatási célú finanszírozási műveletek

10

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

11

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

12

Óvodai intézményi étkeztetés

13

Iskolai intézményi étkeztetés

14

Gyermekétkeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében

15

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

16

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

17

Fogorvosi alapellátás

18

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

19

Ifjúság-egészségügyi gondozás

20

Idős, demens betegek nappali ellátása

21

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

22

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

23

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

24

Ápolási díj alanyi jogon

25

Ápolási díj méltányossági alapon

26

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

27

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

28

Óvodáztatási támogatás

29

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

30

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

31

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

32

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

33

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

34

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

35

Közgyógyellátás

36

Köztemetés

37

Családsegítés

38

Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás

39

Civil szervezetek működési támogatása

40

Civil szervezetek program- és egyéb támogatása

41

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

42

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

43

Országos közfoglalkoztatási program

44

Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

45

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

46

Versenysport-tevékenység és támogatása

47

Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása

48

Köztemető fenntartás és működtetés

Cím

Alcím

Cím neve

2.

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

1

Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

3

Lakásfenntartással, lakhatással öszefüggő ellátások

4

Európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

5

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

7

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

8

Támogatási célú finanszírozási műveletek

3.

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és Könyvtár

1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

2

Könyvtári állományfeltárása, megőrzése, védelme

3

Könyvtári szolgáltatások

4

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

5

Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

6

Támogatási célú finanszírozási műveletek

4.

Piliscsévi Aranykapu Óvoda-bölcsőde

1

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

4

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

3

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

4

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

5

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

6

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

eFt

Bevételek

Kiadások

összesen

kötelező
feladat

önként vállalt
feladat

össze-
sen

kötelező fela-
dat

önként vállalt
feladat

Önkormányzatok működési
támogatása (B11)

260 055

260 055

0

Személyi juttatások (K1)

237 853

230 457

7 396

Egyéb műk. c. tám. bevétel
államhon belülről (B16)

20 130

20 130

0

Munkaadót terh. járulékok és
szoc. h. adó (K2)

31 838

30 543

1 295

Közhatalmi bevételek (B3)

62 500

62 500

0

Dologi kiadások (K3)

127 063

127 063

-

Működési bevételek (B4)

24 666

5 588

19 078

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11 800

7 482

4 318

Műk.c.támogatások állam-
háztartáson belülről(B6)

0

0

0

Egyéb műk. c. támog. államházt.
belülre (K506)

63 256

63 256

-

Központi, irányítószervi
támogatás (B816)

228 287

228 287

0

Egyéb műk. c. támog. államházt.
kívülre (K512)

6 290

-

6 290

EU-s programok és hazai társfin.

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

9 751

9 751

-

Központi, irányító szervi kiadások
folyósítása (K915)

228 287

228 287

-

Tárgyévi működési bevételek

595 639

576 561

19 078

Tárgyévi működési kiadások

716 137

696 839

19 299

Felhalmozási célú önkormányzati
támogatás (B2)

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

4 046

0

4 046

Beruházások (K6)

14 071

-

14 071

Felhalm. c. átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

Felújítások (K7)

179 895

179 895

-

Maradvány igénybevétele (B813)
önkormányzat

330 961

330 961

0

Felhalmozási c. visszatérítendő
tám. (K8)

0

-

-

Maradvány igénybevétele (B813)
óvoda

1 368

1 368

0

Tartalékok (K512)

26 141

-

26 141

Maradvány igénybevétele (B813)
művelődési ház

172

172

0

Maradvány igénybevétele (B813)
közös hivatal

4 058

4 058

0

Áht.-on belüli megelőlegezés (B814)

0

0

0

Mindösszesen

936 244

913 120

23 124

Mindösszesen

936 244

876 733

59 511

Intézmény finanszírozás

-228 287

-228 287

0

Intézmény finanszírozás

-228 287

- 228 287

Halmozódásmentes főösszeg

707 957

684 833

23 124

Halmozódásmentes főösszeg

707 957

648 446

59 511

Sor- szám

Kormányzati funkció

Lét-szám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Ft

Műk.tám.

Támog.

Közhat.bev.

Műk.bev.

átvett.pe.

Felh.bev.

Tám.c.felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg.n.bev.

I. Bevételek feladatonként:

1.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelye-
zése

11 251 629

2.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása

3.

Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcs.felad.

2 660 000

4.

Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

1

2 367 000

3 826 000

219 940

5.

Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

6.

Közvilágítás

7.

Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

2

466 985

8.

Önkormányzatok elszámolásai a
központi költségvetéssel

260 055 483

0

9.

Támogatási célú finanszírozási műveletek

330 961 145

10.

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

11.

Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

12.

Óvodai, bölcsődei intézményi étkeztetés

5 080 000

13.

Gyermekétkeztetés köznevelési
intézményben

2

14.

Fogorvosi alapellátás

15.

Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás

1

4 884 000

16.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

104 400

17.

Idős, demens betegek nappali ellátása

18.

Önkormányzatok funkcióira nem
sorolható bev. Áht-on kívüről

62 500 000

19.

Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon

20.

Helyi rendszeres lakásfenntartási
támogatás

21.

Ápolási díj alanyi jogon

22.

Ápolási díj méltányossági alapon

23.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli
ellátás

24.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

25.

Gyermekétkeztetés bölcsődében,
fogyatékosok nappali int-ben

26.

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

27.

Egyéb szociális pénzbeli és természet-
beni ellátások, tám.

28.

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

29.

Gyermekvédelmi pénzbeli és
természetbeni ellátások

30.

Gyermekek bölcsődében és mini
bölcsődében történő ellátása

508 000

31.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások

32.

Közgyógyellátás

33.

Köztemetés

34.

Családsegítés

35.

Önkormányzatok által nyújtott l
akástámogatás

Sor- szám

Kormányzati funkció

Lét-szám

Int. fin.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Ft

Műk.tám.

Támog.

Közhat.bev.

Műk.bev.

átvett.pe.

Felh.bev.

Tám.c.felh. bev.

Átv.pe. felhalm-ra

Tám.kölcs. visszat.

Műk.hitel

Fejl.hitel

Pénzforg.n.bev.

36.

Civil szervezetek működési támogatása

37.

Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása

38.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

39.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

3 000 000

40.

Országos közfoglalkoztatási program

0

41.

Nemzeti és etnikai kisebbségek közös-
ségi, kulturális tevékenységének
támogatása

42.

Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése

43.

Versenysport-tevékenység és
támogatása

44.

Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása

45.

Köztemető fenntartás és működtetés

46.

Gyermekek napközbeni ellátása

327 660

Piliscsévi Közös Önkormányzati Hivatal

1.

Országygűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

3.

Lakásfenntartással, lakhatással
öszefüggő ellátások

4.

Európai parlamenti képviselőválasztá-
sokhoz kapcsolódó tevékenységek

5.

Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek

6.

Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

13

11 674 564

10 800

7.

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

87 324 138

4 057 532

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és
Könyvtár

1.

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

2.

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

21 621 631

172 369

3.

Könyvtári szolgáltatások

4.

Közművelődés-hagyományos
közösségi kult. értékek gondozása

2

1 003 000

Piliscsévi Aranykapu
Óvoda-bölcsőde

1.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

6

2.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai

1 458 000

3.

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

119 341 424

1 368 376

4.

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
szakmai feladatai

3

5.

Óvodai intézményi étkeztetés

1

6.

Bölcsődei ellátás

4

Összesen:

39

228 287 193

268 510 868

11 674 564

62 500 000

24 666 089

0

3 826 000

0

0

219 940

0

0

336 559 422

Bevételek mindösszesen

936 244 076

Intézmény finanszírozás

-228 287 193

Halmozódásmentes főösszeg

707 956 883

Sor- szám

Kormányzati funkció

Lét-szám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Ft

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiad.

Pénzeszk.átad.

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pe.

Tám.ért. kiad.

Hitel

Tartalék

I. Kiadások és bevételek feladatonként:

1.

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása,
elhelyezése

8 890 000

2.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,
fenntartása

7 030 000

3.

Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcs.felad.

2 484 000

4.

Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

2

24 110 000

3 300 000

27 980 000

2 060 000

26 140 808

5.

Kiemelt állami és önkormányzati
rendezvények

300 000

120 000

4 272 000

6.

Közvilágítás

9 840 000

7.

Város-, községgazdálkodási egyéb
szolgáltatások

2

6 717 500

900 000

7 860 600

171 004 548

7 889 880

8.

Önkormányzatok elszámolásai a
központi költségvetéssel

9 750 886

9.

Támogatási célú finanszírozási
műveletek

228 287 193

63 079 410

10.

Közművelődés - közösségi és
társadalmi részvétel fejlesztése

11.

Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával össze-
függő működtetési feladatok

12.

Óvodai intézményi étkeztetés

13.

Iskolai intézményi étkeztetés

1

6 850 000

1 100 000

25 591 973

14.

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogy. nappali int-ben

2 286 000

15.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

16.

Fogorvosi alapellátás

17.

Család- és nővédelmi egészségügyi
gondozás

1

6 140 000

815 000

629 300

18.

Ifjúság-egészségügyi gondozás

128 400

19.

Idős, demens betegek nappali ellátása

20.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

21.

Lakásfenntartási támogatás normatív
alapon

22.

Helyi rendszeres lakásfenntartási
támogatás

23.

Ápolási díj alanyi jogon

24.

Ápolási díj méltányossági alapon

25.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli
ellátás

26.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

27.

Óvodáztatási támogatás

28.

Helyi eseti lakásfenntartási támogatás

29.

Egyéb szociális pénzbeli és természet-
beni ellátások, tám.

2 900 000

11 800 000

30.

Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátásai

31.

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

32.

Mozgáskorlátozottak közlekedési
támogatása

33.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli
ellátások

34.

Közgyógyellátás

35.

Köztemetés

36.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

1 980 000

260 000

37.

Települési támogatások

38.

Civil szervezetek működési támogatása

6 289 700

39.

Civil szervezetek program- és egyéb
támogatása

Sor- szám

Kormányzati funkció

Lét-szám

Int. fin.

Működési kiadás

Felhalmozási kiadás

Ft

Személyi jutt.

Járulé- kok

Dologi kiad.

Pénzeszk.átad.

Tám.ért. kiad.

Ellátottak p. jutt.

Felújítás

Beruhá-zás

Felh.átad. pe.

Tám.ért. kiad.

Hitel

Tartalék

40.

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

41.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

4

3 037 600

200 000

42.

Országos közfoglalkoztatási program

0

43.

Nemzeti és etnikai kisebbségek közös-
ségi, kulturális tevékenységének
támogatása

44.

Sportlétesítmények működtetése és
fejlesztése

45.

Településfejlesztési projektek és
támogatásuk

3 120 000

405 600

1 110 886

598 458

46.

Iskolai, diáksport-tevékenység és
támogatása

47.

Köztemető fenntartás és működtetés

952 500

Piliscsévi Közös Önkormányzati
Hivatal

1.

Országygűlési, önkormányzati és euró-
pai parlamenti képviselőválasztásokhoz
kapcsolódó tevékenységek

2.

Munkanélküli aktív korúak ellátásai

3.

Lakásfenntartással, lakhatással
öszefüggő ellátások

4.

Európai parlamenti képviselőválasztá-
sokhoz kapcsolódó tevékenységek

5.

Országos és helyi népszavazással
kapcsolatos tevékenységek

6.

Önkormányzatok és önkormányzati
hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

13

83 516 000

11 590 000

4 950 916

7.

Átfogó tervezési és statisztikai
szolgáltatások

2 551 470

281 949

176 699

Kálmánfi Béla Művelődési Ház és
Könyvtár

1.

Könyvtári állomány gyarapítása,
nyilvántartása

600 000

2.

Könyvtári állományfeltárása,
megőrzése, védelme

3.

Könyvtári szolgáltatások

720 000

4.

Közművelődés-hagyományos közösségi kult. értékek gondozása

2

12 312 200

1 694 686

7 083 000

254 000

5.

Közművelődés - közösségi és társadal-mi részvétel fejlesztése

117 800

15 314

Piliscsévi Aranykapu Egységes
Óvoda-bölcsőde

1.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai
feladatai

6

28 450 000

3 585 000

2.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési
feladatai

20 000

22 083 700

3 269 100

3.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása

4.

Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

3

30 330 000

4 025 000

5.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

4 220 000

535 000

6.

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

4

22 660 000

2 990 000

Összesen:

39

0

237 132 570

31 837 549

127 783 275

238 214 778

69 369 110

11 800 000

179 894 548

14 071 438

0

0

0

26 140 808

Kiadások mindösszesen

936 244 076

Intézmény finanszírozás

-228 287 193

Halmozódásmentes főösszeg

707 956 883

Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 455 385

Közös Hivatal működési célú támogatás bevételei Áht-on belülről

11 674 564

Működési célú átvett pénzeszközök

20 129 949

Magánszemélyek kommunális adója

7 000 000

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi adó

55 000 000

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

200 000

Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

300 000

Közhatalmi bevételek

62 500 000

Szolgáltatások ellenértéke

358 000

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 620 000

Tulajdonosi bevételek

10 559 550

Ellátási díjak

4 400 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 649 739

Általános forgalmi adó visszatérítése

337 000

Kamatbevételek

0

Költségek visszatérítései

1 270 000

Művelődési Ház működési bevételei

1 003 000

Közös Hivatal működési bevételei

10 800

Óvoda és Bölcsőde működési bevételei

1 458 000

Működési bevételek

24 666 089

Ingatlan értékesítés bevételei

3 826 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások bevételei

0

Felhalm.c. kölcsön visszatérülése, visszatérítendő támogatások

219 940

Felhalmozási bevételek

4 045 940

Összesen:

111 341 978

Ft

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

108 350 376

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

83 832 616

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

61 310 112

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 294 273

Előző évi elszámolásból származó bevétel

268 106

Önkormányzatok működési támogatása

260 055 483

adatok: forintban

Beruházások

Ft

Tér-Háló településrendezési terv

1 370 000

Informatikai eszközök beszerzése

532 280

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

6 406 036

Eszközbeszerzés (Óvoda)

2 574 095

Eszközbeszerzés (Művház.)

200 000

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa:

2 989 027

Beruházások összesen

14 071 438

Felújítások

Ft

Ingatlan felújítások

135 011 005

Tisztítómű felújítása

7 000 000

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

37 883 543

Felújítások összesen

179 894 548

Felhalmozási kiadások összesen

193 965 986

Elköt. pénzmaradv. terhére (Önkormányzat)

0

Céltartalék összesen:

0

Tartalék összesen:

26 141

Ssz

Megnevezés

2023

2024

2025

1.

Működési bevételek

24 666

20 000

23 000

2.

Közhatalmi bevételek

62 500

60 000

60 000

3.

Önkormányzatok működési támogatása

260 055

250 000

260 000

4.

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson b.

20 130

10 000

10 000

5.

Központi, irányítószervi támogatás

228 287

225 000

230 000

6.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

7.

Működési célú tám. államh.-on belülről

0

5 000

5 000

8.

Rövid lejáratú hitel

9.

Rövid lejáratú értékpapírok ért., kibocsátása

10.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11.

Működési célú bevételek összesen

595 639

570 000

588 000

12.

Személyi juttatások

237 853

233 000

235 000

13.

Munkaadókat terhelő járulékok

31 838

32 000

33 000

14.

Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.

127 063

120 000

125 000

15.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n kívülre

63 256

15 000

15 000

16.

Műk. célú. pénzeszk.átadás áht.-n belülre

6 290

7 000

5 000

17.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

9 751

10 000

10 000

18.

Ellátottak pénzbeli juttatása

11 800

12 000

12 000

19.

Működési c. kölcsönök nyújtása és törleszt.

20.

Intézmény finanszírozás

228 287

225 000

230 000

21.

Belföldi finanszírozás kiadásai

22.

Rövid lejáratú értékpapírok bevált., vásárlása

23.

Tartalékok

24.

Működési célú kiadások összesen:

716 137

654 000

665 000

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

Ssz

Megnevezés

2023

2024

2025

25.

Önkorm. felhalmozási és tőke jellegű bev.

4 046

3 000

3 000

26.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

27.

Fejlesztési célú támogatások áh.-on belülről

0

5 000

5 000

28.

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.-n kívülről

0

29.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

30.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

31.

Felhalmozási ÁFA visszatérülése

32.

Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak ÁFÁ-ja

33.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

34.

Hosszú lejáratú hitel

35.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

36.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

336 559

104 000

103 000

37.

Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ …+36)

340 605

112 000

111 000

38.

Felhalmozási kiadások (ÁFÁ-val)

14 071

9 000

14 000

39.

Felújítási kiadások (ÁFÁ-val)

179 895

9 000

10 000

40.

Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés

41.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre

42.

Támogatási célú pénzeszközátadás államháztartáson

43.

Továbbadási (lebonyoltási) célú felhalmozási kiadás

44.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

45.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

46.

Hosszú lejáratú hitel kamata

47.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

48.

Tartalékok

26 141

10 000

10 000

49.

Felhalmozási célú kiadások összesen:

220 107

28 000

34 000

50.

Önkormányzat bevételei összesen:

936 244

682 000

699 000

51.

Önkormányzat kiadásai összesen:

936 244

682 000

699 000

52.

Intézmény finanszírozás

-228 287

-225 000

-230 000

53.

Halmozódásmentes főösszeg

707 957

457 000

469 000

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Önkormányzatok működési támogatása

260 055

21 671

21 671

21 671

21 671

21 671

21 671

21 671

21 671

21 671

21 672

21 672

21 672

Egyéb műk. c. tám. bev. államh.-on belülről

20 130

1 678

1 678

1 678

1 678

1 678

1 678

1 677

1 677

1 677

1 677

1 677

1 677

Műk. c. támog. államh.-on belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

62 500

0

0

19 000

12 550

0

0

0

0

19 000

11 950

0

0

Működési bevételek

24 666

2 055

2 055

2 055

2 055

2 055

2 055

2 056

2 056

2 056

2 056

2 056

2 056

Felhalmozási bevételek

4 046

0

0

0

3 914

0

132

0

0

0

0

0

0

Felhalm. c. átvett pénzeszközök

0

EU-s támog. Identitás pály.

0

0

Központi, irányítószervi támogatás

228 287

19 024

19 024

19 024

19 024

19 024

19 024

19 024

19 024

19 024

19 024

19 024

19 023

Maradvány igénybevétele

336 559

336 559

Bevételek összesen

936 244

44 428

44 428

63 428

60 892

44 428

44 560

44 428

44 428

63 428

56 379

44 429

380 987

Intézmény finanszírozás

-228 287

-19 024

-19 024

-19 024

-19 024

-19 024

-19 024

-19 024

-19 024

-19 024

-19 024

-19 024

-19 023

Halmozódás mentes főösszeg

707 957

25 404

25 404

44 404

41 868

25 404

25 536

25 404

25 404

44 404

37 355

25 405

361 964

Kiadások

Előirányzat összesen

2023. évi várható kiadások havi forgalma

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Személyi juttatások

237 853

19 821

19 821

19 821

19 821

19 821

19 821

19 821

19 821

19 821

19 821

19 821

19 822

Munkaadót terh. járulékok

31 838

2 653

2 653

2 653

2 653

2 653

2 653

2 653

2 653

2 653

2 653

2 654

2 654

Dologi kiadások

127 063

10 588

10 588

10 588

10 588

10 588

10 589

10 589

10 589

10 589

10 589