Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 27Lesenceistvánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Lesenceistvánd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az összevont költségvetés bevételi főösszeget 772.623.543 Ft-ban, a kiadási főösszeget 772.623.543 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az összevont költségvetési bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) önkormányzat működési támogatásai: 379.246.039 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről 74.303.045 Ft
c) közhatalmi bevételek: 19.316.174 Ft
d) működési bevételek: 31.434.543 Ft
e) működési célú átvett pénzösszegek: 11.008.327Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.881.638 Ft
g) felhalmozási bevételek 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzösszegek 8.337.666 Ft
i) finanszírozási bevételek 82.096.111 Ft
ebből maradvány igénybevétele 68.387.563 Ft.
(3) A Képviselő-testület az összevont kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 120.804.603.Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 14.786.965 Ft
c) dologi jellegű kiadások 86.964.249 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.742.740Ft
e) egyéb működési célú kiadások 480.167.543 Ft
f) beruházások 29.964.322 Ft
g) felújítások 26.493.191 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 11.699.930 Ft.”
2. § A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési bevételi főösszeget 713.092.519 Ft – ban, a kiadási főösszeget 713.092.519 Ft – ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 41.054.717 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 4.212.695 Ft
c) dologi jellegű kiadások 51.926.330 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 1.742.740 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 480.167.543 Ft
f) beruházások 29.202.322 Ft
g) felújítások 26.493.191 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 78.292.981 Ft.
(3) A Képviselő-testület a bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a következőképpen állapítja meg:
a) önkormányzat működési támogatásai: 379.246.039 Ft
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 33.827.102 Ft
c) közhatalmi bevételek 19.316.174 Ft
d) működési bevételek 17.092.165 Ft
e) működési célú átvett pénzeszközök 11.008.327 Ft
f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.881.638 Ft
g) felhalmozási bevételek 0 Ft
h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 8.337.666 Ft
i) finanszírozási bevételek 77.383.408 Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 63.674.860 Ft.”
3. § (1) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Lesenceistvánd Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (III. 9.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
|||
---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
K.Ö.HIVATAL EREDETI EI. |
MŰV.HÁZ ÉS KONYHA EREDETI EL. |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
||
2. |
3. |
4. |
5. |
6. |
7. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
75 544 045 |
0 |
0 |
75 544 045 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
34 235 600 |
0 |
0 |
34 235 600 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
236 046 858 |
0 |
0 |
236 046 858 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 302 466 |
0 |
0 |
15 302 466 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
251 349 324 |
0 |
251 349 324 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 423 513 |
0 |
13 423 513 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 423 557 |
0 |
2 423 557 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
379 246 039 |
0 |
379 246 039 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 827 102 |
32 475 943 |
8 000 000 |
74 303 045 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
413 073 141 |
32 475 943 |
8 000 000 |
453 549 084 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
16 000 000 |
0 |
0 |
16 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
150 881 638 |
0 |
0 |
150 881 638 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
166 881 638 |
0 |
0 |
166 881 638 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 098 466 |
0 |
0 |
9 098 466 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 138 464 |
0 |
0 |
10 138 464 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
10 138 464 |
0 |
0 |
10 138 464 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
79 244 |
0 |
0 |
79 244 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
19 316 174 |
0 |
0 |
19 316 174 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
951 722 |
988 726 |
8 007 499 |
9 947 947 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
987 473 |
0 |
29 622 |
1 017 095 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 193 562 |
0 |
0 |
1 193 562 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
0 |
2 392 005 |
3 892 005 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
879 408 |
0 |
2 815 853 |
3 695 261 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
580 000 |
0 |
0 |
580 000 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
10 |
10 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
10 |
10 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 000 000 |
107 657 |
1 006 |
11 108 663 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
17 092 165 |
1 096 383 |
13 245 995 |
31 434 543 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 084 327 |
0 |
0 |
1 084 327 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 924 000 |
0 |
0 |
9 924 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
11 008 327 |
0 |
0 |
11 008 327 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8 337 666 |
0 |
0 |
8 337 666 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
8 337 666 |
0 |
0 |
8 337 666 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
635 709 111 |
33 572 326 |
21 245 995 |
690 527 432 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
63 674 860 |
4 712 703 |
0 |
68 387 563 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
63 674 860 |
4 712 703 |
0 |
68 387 563 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
13 708 548 |
0 |
0 |
13 708 548 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
51 200 436 |
15 392 615 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
77 383 408 |
55 913 139 |
15 392 615 |
82 096 111 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
77 383 408 |
55 913 139 |
15 392 615 |
82 096 111 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
713 092 519 |
89 485 465 |
36 638 610 |
772 623 543 |
2. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi |
|
---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
EBBŐL KÖTELEZŐ |
||
2. |
3. |
6. |
7. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
75 544 045 |
75 544 045 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
34 235 600 |
34 235 600 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
236 046 858 |
236 046 858 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
15 302 466 |
15 302 466 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
251 349 324 |
251 349 324 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
13 423 513 |
13 423 513 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 423 557 |
2 423 557 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
379 246 039 |
379 246 039 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
33 827 102 |
33 827 102 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
413 073 141 |
413 073 141 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
16 000 000 |
16 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
150 881 638 |
150 881 638 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
166 881 638 |
166 881 638 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 098 466 |
9 098 466 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 138 464 |
10 138 464 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
10 138 464 |
10 138 464 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
79 244 |
79 244 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
19 316 174 |
19 316 174 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
951 722 |
951 722 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
987 473 |
987 473 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 193 562 |
1 193 562 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 500 000 |
1 500 000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
879 408 |
879 408 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
580 000 |
580 000 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 000 000 |
11 000 000 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
17 092 165 |
17 092 165 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 084 327 |
1 084 327 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 924 000 |
9 924 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
11 008 327 |
11 008 327 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
8 337 666 |
8 337 666 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
8 337 666 |
8 337 666 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
635 709 111 |
635 709 111 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
63 674 860 |
63 674 860 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
63 674 860 |
63 674 860 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
13 708 548 |
13 708 548 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
77 383 408 |
77 383 408 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
77 383 408 |
77 383 408 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
713 092 519 |
713 092 519 |
3. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Li.K.Ö.HIVATAL ELŐIRÁNYZAT. |
EBBŐL KÖTELEZŐ |
EBBŐL ÁLLAMIGAZGATÁSI |
|||
1. |
1. |
2 |
4. |
5. |
6. |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
- |
- |
- |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
- |
- |
- |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
- |
- |
- |
05 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
- |
- |
- |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
- |
- |
- |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
- |
- |
- |
08 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
- |
- |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
- |
- |
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
32 475 943 |
27 305 583 |
5 170 360 |
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
32 475 943 |
27 305 583 |
5 170 360 |
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
- |
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
- |
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
- |
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
- |
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
24 |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
- |
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
- |
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
- |
- |
- |
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
- |
- |
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
- |
35 |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
- |
- |
- |
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
988 726 |
988 726 |
- |
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
- |
- |
- |
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
- |
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
- |
- |
- |
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
- |
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
- |
- |
- |
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
- |
- |
- |
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
- |
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
- |
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
- |
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
107 657 |
107 657 |
- |
51 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
1 096 383 |
1 096 383 |
- |
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
- |
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
- |
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
- |
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
- |
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
- |
70 |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
33 572 326 |
28 401 966 |
5 170 360 |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
- |
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
- |
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
- |
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
- |
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
- |
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
- |
- |
- |
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
4 712 703 |
4 712 703 |
- |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
- |
- |
- |
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
4 712 703 |
4 712 703 |
- |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
- |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
51 200 436 |
51 200 436 |
- |
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
- |
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
- |
- |
- |
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
- |
- |
- |
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
- |
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
55 913 139 |
55 913 139 |
- |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
- |
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
- |
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
- |
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
- |
- |
- |
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
- |
- |
- |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
- |
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
- |
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
- |
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
55 913 139 |
55 913 139 |
- |
31 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
89 485 465 |
84 315 105 |
5 170 360 |
4. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi |
|
---|---|---|---|
ELŐIRÁNYZAT |
EBBŐL KÖTELEZŐ |
||
2. |
3. |
6. |
7. |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
- |
- |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
8 000 000 |
8 000 000 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
- |
- |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=16+…+20) |
B2 |
- |
- |
Jövedelemadók (=22+23) |
B31 |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
- |
- |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
- |
- |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
Közhatalmi bevételek (=24+...+27+33+34) |
B3 |
- |
- |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 007 499 |
8 007 499 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
29 622 |
29 622 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
- |
- |
Ellátási díjak |
B405 |
2 392 005 |
2 392 005 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 815 853 |
2 815 853 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
10 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
10 |
10 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
- |
- |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 006 |
1 006 |
Működési bevételek (=36+…+42+45+48+...+50) |
B4 |
13 245 995 |
13 245 995 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
- |
- |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
- |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
- |
- |
Költségvetési bevételek (=15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
21 245 995 |
21 245 995 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
- |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
- |
- |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
15 392 615 |
15 392 615 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
15 392 615 |
15 392 615 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
- |
Váltóbevételek |
B84 |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
15 392 615 |
15 392 615 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
36 638 610 |
36 638 610 |
5. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022.évi |
|||
---|---|---|---|---|---|
ÖNKORMÁNYZAT Eredeti Előirányzat |
K.Ö.HIVATAL EREDETI EI. |
MŰV.HÁZ ÉS KONYHA EREDETI EL. |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
||
2. |
3. |
6. |
7. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 122 123 |
52 011 792 |
10 030 114 |
87 164 029 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
200 000 |
4 687 000 |
180 452 |
5 067 452 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
1 050 000 |
- |
1 050 000 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
1 197 000 |
- |
1 197 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
375 000 |
3 363 803 |
333 333 |
4 072 136 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
209 280 |
594 463 |
85 380 |
889 123 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
222 900 |
- |
- |
222 900 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 143 013 |
1 717 203 |
226 743 |
3 086 959 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
27 272 316 |
64 621 261 |
10 856 022 |
102 749 599 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 546 761 |
- |
- |
10 546 761 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 426 307 |
1 503 260 |
776 974 |
4 706 541 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
809 333 |
1 992 369 |
- |
2 801 702 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 782 401 |
3 495 629 |
776 974 |
18 055 004 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
41 054 717 |
68 116 890 |
11 632 996 |
120 804 603 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 212 695 |
8 938 729 |
1 635 541 |
14 786 965 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
49 168 |
569 202 |
- |
618 370 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 351 097 |
1 591 147 |
17 115 610 |
26 057 854 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 400 265 |
2 160 349 |
17 115 610 |
26 676 224 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
256 500 |
1 109 822 |
75 000 |
1 441 322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
424 243 |
152 940 |
- |
577 183 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
680 743 |
1 262 762 |
75 000 |
2 018 505 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 578 839 |
- |
- |
4 578 839 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 147 892 |
- |
469 160 |
1 617 052 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
17 500 |
- |
- |
17 500 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 502 088 |
500 000 |
200 000 |
3 202 088 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 618 754 |
- |
2 240 |
1 620 994 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 070 909 |
4 297 709 |
291 000 |
18 659 618 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 086 604 |
1 867 447 |
500 000 |
14 454 051 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
36 022 586 |
6 665 156 |
1 462 400 |
44 150 142 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
65 706 |
600 000 |
- |
665 706 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
301 940 |
- |
- |
301 940 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
367 646 |
600 000 |
- |
967 646 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 828 892 |
976 579 |
3 402 492 |
11 207 963 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
511 000 |
- |
1 299 000 |
1 810 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
115 198 |
3 000 |
15 571 |
133 769 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 455 090 |
979 579 |
4 717 063 |
13 151 732 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
51 926 330 |
11 667 846 |
23 370 073 |
86 964 249 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 742 740 |
- |
- |
1 742 740 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 742 740 |
- |
- |
1 742 740 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 441 942 |
- |
- |
1 441 942 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
242 215 412 |
- |
- |
242 215 412 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 455 746 |
- |
- |
6 455 746 |
Tartalékok |
K513 |
230 054 443 |
- |
- |
230 054 443 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
480 167 543 |
- |
- |
480 167 543 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
136 200 |
400 000 |
- |
536 200 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 184 263 |
200 000 |
- |
23 384 263 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 881 859 |
162 000 |
- |
6 043 859 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
29 202 322 |
762 000 |
- |
29 964 322 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 036 100 |
- |
- |
21 036 100 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 457 091 |
- |
- |
5 457 091 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
26 493 191 |
- |
- |
26 493 191 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
634 799 538 |
89 485 465 |
36 638 610 |
760 923 613 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 699 930 |
- |
- |
11 699 930 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
66 593 051 |
- |
- |
- |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
78 292 981 |
- |
- |
11 699 930 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Váltókiadások |
K94 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
78 292 981 |
- |
- |
11 699 930 |
Kiadások mindösszesen: |
K1-K9 |
713 092 519 |
89 485 465 |
36 638 610 |
772 623 543 |
6. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022. évi |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
EBBŐL KÖTELEZŐ |
2. |
3. |
6. |
7. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
25 122 123 |
25 122 123 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
200 000 |
200 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
375 000 |
375 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
209 280 |
209 280 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
222 900 |
222 900 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 143 013 |
1 143 013 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
27 272 316 |
27 272 316 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 546 761 |
10 546 761 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 426 307 |
2 426 307 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
809 333 |
809 333 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
13 782 401 |
13 782 401 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
41 054 717 |
41 054 717 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 212 695 |
4 212 695 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
49 168 |
49 168 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 351 097 |
7 351 097 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 400 265 |
7 400 265 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
256 500 |
256 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
424 243 |
424 243 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
680 743 |
680 743 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 578 839 |
4 578 839 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 147 892 |
1 147 892 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
17 500 |
17 500 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 502 088 |
2 502 088 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 618 754 |
1 618 754 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 070 909 |
14 070 909 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 086 604 |
12 086 604 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
36 022 586 |
36 022 586 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
65 706 |
65 706 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
301 940 |
301 940 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
367 646 |
367 646 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 828 892 |
6 828 892 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
511 000 |
511 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
115 198 |
115 198 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
7 455 090 |
7 455 090 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
51 926 330 |
51 926 330 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|
Családi támogatások |
K42 |
- |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 742 740 |
1 742 740 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 742 740 |
1 742 740 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
1 441 942 |
1 441 942 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
|
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 441 942 |
1 441 942 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
242 215 412 |
242 215 412 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
|
Kamattámogatások |
K510 |
- |
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 455 746 |
6 455 746 |
Tartalékok |
K513 |
230 054 443 |
230 054 443 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
480 167 543 |
480 167 543 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
136 200 |
136 200 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 184 263 |
23 184 263 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 881 859 |
5 881 859 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
29 202 322 |
29 202 322 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 036 100 |
21 036 100 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 457 091 |
5 457 091 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
26 493 191 |
26 493 191 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
634 799 538 |
634 799 538 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
- |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
- |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
|
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
|
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
|
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 699 930 |
11 699 930 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
66 593 051 |
66 593 051 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
|
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
|
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
|
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
78 292 981 |
78 292 981 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
Váltókiadások |
K94 |
||
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
78 292 981 |
78 292 981 |
Mindösszesen: |
K1-K9 |
713 092 519 |
713 092 519 |
7. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi |
||
---|---|---|---|---|---|
Li.K.Ö.HIVATAL ELŐIRÁNYZAT |
EBBŐL KÖTELEZŐ |
Ebből Államigazgatási |
|||
1. |
2. |
3. |
3. |
4. |
5. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 011 792 |
52 011 792 |
- |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 687 000 |
4 687 000 |
- |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 050 000 |
1 050 000 |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 197 000 |
1 197 000 |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 363 803 |
3 363 803 |
- |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
594 463 |
594 463 |
- |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 717 203 |
902 866 |
814 337 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
64 621 261 |
63 806 924 |
814 337 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 503 260 |
85 000 |
1 418 260 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 992 369 |
142 857 |
1 849 512 |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
3 495 629 |
227 857 |
3 267 772 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 116 890 |
64 034 781 |
4 082 109 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 938 729 |
8 249 489 |
689 240 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
569 202 |
569 202 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 591 147 |
1 331 889 |
259 258 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 160 349 |
1 901 091 |
259 258 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 109 822 |
1 109 822 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
152 940 |
152 940 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 262 762 |
1 262 762 |
- |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
4 297 709 |
4 231 955 |
65 754 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 867 447 |
1 867 447 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 665 156 |
6 599 402 |
65 754 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
600 000 |
600 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
600 000 |
600 000 |
- |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
976 579 |
902 580 |
73 999 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 000 |
3 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
979 579 |
905 580 |
73 999 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
11 667 846 |
11 268 835 |
399 011 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
- |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
70 |
Tartalékok |
K513 |
|||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
- |
- |
- |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
400 000 |
400 000 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
162 000 |
162 000 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
762 000 |
762 000 |
- |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
- |
- |
- |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
- |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
- |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
89 485 465 |
84 315 105 |
5 170 360 |
96 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
- |
||
97 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
||
98 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
- |
||
99 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
||
100 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
||
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
||
102 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
||
103 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
||
104 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
||
105 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
||
106 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
- |
||
107 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
||
108 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
||
109 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
||
110 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
||
111 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
||
112 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
||
113 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
||
114 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
||
115 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
- |
||
116 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
|||
117 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
||
118 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
||
119 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
||
120 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
||
121 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
||
122 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
|||
123 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
||
124 |
Váltókiadások |
K94 |
- |
||
125 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
|||
126 |
Kiadások mindösszesen: |
K1-K9 |
89 485 465 |
84 315 105 |
5 170 360 |
8. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. évi |
|
---|---|---|---|---|
EREDETI EI. |
EBBŐL KÖTELEZŐ |
|||
1. |
2. |
3. |
6. |
7. |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 030 114 |
10 030 114 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
180 452 |
180 452 |
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
333 333 |
333 333 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
85 380 |
85 380 |
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
226 743 |
226 743 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
10 856 022 |
10 856 022 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
776 974 |
776 974 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
776 974 |
776 974 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 632 996 |
11 632 996 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 635 541 |
1 635 541 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
- |
- |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 115 610 |
17 115 610 |
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
17 115 610 |
17 115 610 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
75 000 |
75 000 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
- |
- |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
75 000 |
75 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
469 160 |
469 160 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
200 000 |
200 000 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 240 |
2 240 |
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
291 000 |
291 000 |
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
500 000 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 462 400 |
1 462 400 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
- |
- |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 402 492 |
3 402 492 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 299 000 |
1 299 000 |
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
15 571 |
15 571 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
4 717 063 |
4 717 063 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
23 370 073 |
23 370 073 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
- |
- |
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
70 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
- |
- |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
- |
- |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
- |
- |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
- |
- |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
- |
- |
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
36 638 610 |
36 638 610 |
125 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
||
126 |
Kiadások mindösszesen: |
K1-K9 |
36 638 610 |
36 638 610 |
9. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves) |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
Végkielégítés, jubileumi jutalom |
Béren kívüli juttatások |
Költségtérítések |
Támogatások |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
Választott tisztségviselők juttatásai |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
01 |
miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
02 |
miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
03 |
kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos, miniszterelnöki megbízott |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
közigazgatási államtitkár |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
05 |
államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető (közigazgatási) államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető MNB elnök béréhez kötött illetményre jogosult vezető, képviselői tiszteletdíjhoz kötött illetményre jogosult vezető, átlagkeresethez kötött illetményre jogosult vezető, belső szabályzat szerinti illetményre jogosult vezető, máshova nem sorolható felsővezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
helyettes államtitkár, helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető, helyettes államtitkári illetményhez kötött illetményre jogosult vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.), máshova nem sorolható vezető |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
számvevő főigazgató, főtitkár, igazgató |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető, főosztályvezető-helyettes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
(fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető) kormánymegbízott, járási hivatal vezetője |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója, igazgatója, járási hivatalvezető helyettese |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kttv.136. § (1) bekezdés szerinti vezető, vezető-helyettes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Kttv. 136. § (3) bekezdés a) pont ja szerinti vezető, b) pontja szerinti vezető-helyettes |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
I. besorolási osztály |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
II. besorolási osztály |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
III. besorolási osztály |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, vezető-főtanácsos (Küt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., főtanácsos (Küt.), főtanácsos II. (Küt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
hivatali főtanácsos I., főtanácsos I. (Küt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, vezető-tanácsos (Küt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
kormánytanácsos, hivatalitanácsos, tanácsos (Küt.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+…+23) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=25+…+33) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=35+…+47) |
1 |
5 700 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 400 |
0 |
0 |
0 |
62 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+…+61) |
1 |
4 645 670 |
50 000 |
0 |
0 |
100 000 |
305 300 |
0 |
844 849 |
0 |
73 |
BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ÉS ÜGYÉSZSÉGI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=63+...+72) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
RENDVÉDELMI SZERVEK HIVATÁSOS ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=74+...+78) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
RENDVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=80+...+83) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 |
HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATÁSOS ÉS SZERZŐDÉSES ÁLLOMÁNYA ÖSSZESEN (=85+...+88) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
HONVÉDELMI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=90+...+94) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 |
EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+…+102) |
9 |
14 775 526 |
150 000 |
0 |
0 |
275 000 |
16 480 |
0 |
298 164 |
0 |
115 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=104+...+114) |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 546 761 |
116 |
FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115) |
16 |
25 122 123 |
200 000 |
0 |
0 |
375 000 |
432 180 |
0 |
1 143 013 |
10 546 761 |
117 |
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 |
Üres álláshelyek száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
119 |
Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 |
az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
---|---|---|
ebből: házastársi pótlék (K48) |
K48 |
|
ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|
ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48) |
K48 |
|
ebből:nemzeti gondozotti ellátások (K48) |
K48 |
|
ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48) |
K48 |
|
ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48) |
K48 |
|
ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48) |
K48 |
|
ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék, táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48) |
K48 |
|
ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48) |
K48 |
|
ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48) |
K48 |
|
ebből: életjáradék termőföldért (K48) |
K48 |
|
ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48) |
K48 |
|
ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48) |
K48 |
|
ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdés e] (K48) |
K48 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
717 076 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
105 664 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ] (temetési tám.) |
K48 |
920 000 |
ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pont ja] |
K48 |
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (iskolakezdési) |
K48 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48) |
K48 |
1 742 740 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) |
K4 |
1 742 740 |
11. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
---|---|---|
Jövedelemadók |
B31 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|
építmény adó |
B3431 |
4 083 606 |
magánszemélyek kommunális adó |
B3433 |
4 996 620 |
Telekadó |
B3434 |
18 240 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 098 466 |
Értékesítési és forgalmi adók - ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
10 138 464 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
10 138 464 |
Egyéb közhatalmi bevételek - pótlék, bírság, talajterhelési díj egyéb bevétel |
B36 |
79 244 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
19 316 174 |
12. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
2022. évi |
||
Megnevezés |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
EBBŐL KÖTELEZŐ |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra (LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL) |
K915 |
51 200 436 |
51 200 436 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra (LESENCEISTVÁNDI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY) |
K915 |
15 392 615 |
15 392 615 |
ÖSSZESEN: |
66 593 051 |
66 593 051 |
13. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022. évi |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZAT EREDETI EI. |
K.Ö.HIVATAL EREDETI EI. |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
|
Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁND, UZSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁSA)(normatíva) |
K506 |
29 530 250 |
- |
29 530 250 |
|
Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁND, UZSA KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATAINAK ÓVODAFENNTARTÓ TÁRSULÁSA)(működési hozzájárulás) |
K506 |
6 908 943 |
6 908 943 |
||
Társulások és költségvetési szerveik (LESENCÉKTŐL A BALATONIG SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI ALAPSZOLGÁLTATÓ TÁRSULÁS) |
K506 |
56 770 900 |
56 770 900 |
||
Társulások és költségvetési szerveik (TAPOLCAI KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS) |
K506 |
137 186 196 |
137 186 196 |
||
Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁNDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL) |
K506 |
3 593 578 |
3 593 578 |
||
Társulások és költségvetési szerveik (LESENCEISTVÁNDI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖZÉTKEZTETÉSI INTÉZMÉNY) |
K506 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||
2021. évi Szüreti felvonulás lakosságarányos költsége |
K506 |
225 545 |
- |
225 545 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
242 215 412 |
- |
242 215 412 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
|
egyházi jogi személyek részére (Bursa Hungarica ösztndíj hozzájárulás) |
K512 |
300 000 |
- |
300 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére (Tapolcai Önkormányzati Tűzoltóság) |
K512 |
1 165 799 |
|||
egyéb civil szervezetek részére (Lesenceistvánd-Uzsa SE.) |
K512 |
400 000 |
400 000 |
||
egyéb civil szervezetek részére ( 392. sz. Lesence Cserkészcsapat) |
K512 |
50 000 |
50 000 |
||
egyéb civil szervezetek részére (Magyar Vöröskereszt) |
K512 |
100 000 |
100 000 |
||
egyéb civil szervezetek részére (Margaréta Nyugdíjasklub) |
K512 |
100 000 |
- |
100 000 |
|
egyéb vállalkozások( Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány) |
K512 |
364 719 |
364 719 |
||
egyéb vállalkozások(Magyar Önkormányzatok Szövetsége) |
K512 |
9 880 |
- |
9 880 |
|
egyéb vállalkozások(Vulkánok Völgye Egyesület) |
K512 |
98 800 |
|||
egyéb vállalkozások (fogorvos működési támogatás) |
K512 |
575 448 |
- |
575 448 |
|
egyéb vállalkozások (Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.) |
K512 |
3 291 100 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 455 746 |
- |
1 900 047 |
|
2022.évi |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT |
K.Ö.HIVATAL ELŐIRÁNYZAT |
Lesenceistvándi Művelődési Ház és Közétkeztetési Intézmény ELŐIRÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN EREDETI EI. |
Elkülönített állami pénzalapok (Közfoglalkoztatottak finanszírozása) |
B16 |
6 524 755 |
0 |
6 524 755 |
|
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (védőnői finanszírozás) |
B16 |
12 000 000 |
12 000 000 |
||
2022. évi országgyűlési választás és országos népszavazás |
B16 |
2 166 940 |
2 166 940 |
||
2022. népszámlálás |
B16 |
1 985 743 |
1 985 743 |
||
2022. évi idökőzi önkormányzati választás |
B16 |
1 017 677 |
1 017 677 |
||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Munkaszervezeti kiadások) |
B16 |
12 766 836 |
12 766 836 |
||
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (intézmény finanszírozás) |
B16 |
14 538 747 |
8 000 000 |
22 538 747 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 524 755 |
32 475 943 |
51 000 698 |
|
B21 |
0 |
0 |
|||
B21 |
32 475 943 |
32 475 943 |
|||
B21 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
B25 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
2022.évi |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT |
K.Ö.HIVATAL ELŐIRÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN ELŐIRÁNYZAT |
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
|||
- |
- |
|||
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
307 859 |
307 859 |
||
MŰOC-INF/1-2021-5365-EKF - Szabadtéri színpad felújítása |
7 016 678 |
7 016 678 |
||
EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén |
77 941 |
77 941 |
||
BMÖGF/334/2022-554 510 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
2 653 147 |
2 653 147 |
||
K-SZ-0419 Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
289 054 |
289 054 |
||
MFP-2021 Kommunális eszköz beszerzése - 2021. |
9 474 676 |
9 474 676 |
||
MFP-OJKF/2021 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
2 524 586 |
2 524 586 |
||
OC-MUV/3-2021/520376-Lesence Vidéki Kortárs Művészeti Fesztivál |
976 522 |
976 522 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 320 463 |
- |
23 320 463 |
- |
||||
- |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
83 122 |
83 122 |
||
MŰOC-INF/1-2021-5365-EKF - Szabadtéri színpad felújítása |
1 894 502 |
1 894 502 |
||
EFOP-1.5.2-16-2017 Humán szolgáltatások fejlesztése Tapolcán és környékén |
21 044 |
21 044 |
||
BMÖGF/334/2022-554 510 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
110 166 |
110 166 |
||
K-SZ-0419 Kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatása |
78 044 |
78 044 |
||
MFP-2021 Kommunális eszköz beszerzése - 2021. |
2 558 163 |
2 558 163 |
||
MFP-OJKF/2021 - Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése |
681 639 |
681 639 |
||
OC-MUV/3-2021/520376-Lesence Vidéki Kortárs Művészeti Fesztivál |
24 711 |
24 711 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 451 391 |
- |
5 451 391 |
Beruházások |
K6 |
28 771 854 |
- |
28 771 854 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
234 000 |
234 000 |
|
BMÖGF/334/2022-554 510 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
K71 |
1 161 067 |
1 161 067 |
|
MFP-ÖTIK/2021/6-MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek fejlesztése, Kultúr-Tárház színpad,öltöző felújítása 2021 |
K71 |
8 573 403 |
8 573 403 |
|
MFP-ÖTIF/2021-MFP-ÖTIF/2021 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021 |
K71 |
3 935 880 |
3 935 880 |
|
MŰOC-INF/1-2021-5365-EKF - Szabadtéri színpad felújítása |
K71 |
7 131 750 |
7 131 750 |
|
MFP-ÖTIK/2021 - Óvoda napelemes rendszer kiépítése 2021. |
K71 |
5 242 610 |
5 242 610 |
|
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezetõ rendszer építése/felújítása |
K71 |
13 130 266 |
13 130 266 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
39 408 976 |
- |
39 408 976 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
Ingatlanok felújítása |
K74 |
63 180 |
63 180 |
|
BMÖGF/334/2022-554 510 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
K74 |
284 328 |
284 328 |
|
MFP-ÖTIK/2021/6-MFP-ÖTIK/2021/6 Közösségi terek fejlesztése, Kultúr-Tárház színpad,öltöző felújítása 2021 |
K74 |
2 121 323 |
2 121 323 |
|
MFP-ÖTIF/2021-MFP-ÖTIF/2021 - Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése-2021 |
K74 |
1 062 687 |
1 062 687 |
|
MŰOC-INF/1-2021-5365-EKF - Szabadtéri színpad felújítása |
K74 |
1 925 573 |
1 925 573 |
|
MFP-ÖTIK/2021 - Óvoda napelemes rendszer kiépítése 2021. |
K74 |
1 415 505 |
1 415 505 |
|
MFP-UHK/2022 - Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezetõ rendszer építése/felújítása |
K74 |
3 545 172 |
3 545 172 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
10 417 768 |
- |
10 417 768 |
Felújítások |
K7 |
10 417 768 |
- |
49 826 744 |
15. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben |
ELŐIRÁNYZAT |
K1. Személyi juttatások |
- |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
- |
K3. Dologi kiadások |
3 684 525 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
98 985 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
3 783 510 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
- |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
- |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
TOP-1.2.-16-VE1-2021-00027 Balaton és háttér-településeinek a horgászturizmushoz kapcsolódó integrált fejlesztése |
ELŐIRÁNYZAT |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
49 214 600 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
49 214 600 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
49 214 600 |
TOP-1.2.1-16-VE1-2020-00023 Balaton-felvidéki interaktív bemutatótér kialakítása Lesenceistvándon című projekt |
ELŐIRÁNYZAT |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
- |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
84 991 600 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
84 991 600 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
84 991 600 |
16. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
BEVÉTELEK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
N |
O |
1 |
Nyitó pénzkészlet |
30 901 665 |
70 343 309 |
43 852 297 |
51 449 468 |
116 282 803 |
86 198 600 |
62 170 709 |
54 995 516 |
68 591 207 |
58 485 592 |
48 492 969 |
32 709 709 |
0 |
|
2 |
Működési célú tám. Államháztart. belül |
B1 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
37 795 757 |
453 549 084 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH belül |
B2 |
0 |
0 |
0 |
104 206 200 |
0 |
14 796 040 |
9 541 738 |
30 000 000 |
1 337 660 |
7 000 000 |
0 |
0 |
166 881 638 |
4 |
közhatalmi bevétel |
B3 |
0 |
0 |
12 591 174 |
500 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
350 000 |
4 500 000 |
350 000 |
300 000 |
325 000 |
19 316 174 |
5 |
Működési bevételek |
B4 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
2 619 545 |
31 434 543 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Működési célú átvett pénzeszk |
B6 |
5 504 163 |
1 |
917 361 |
917 361 |
917 361 |
917 361 |
917 361 |
917 361 |
11 008 327 |
||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
2 752 082 |
2 752 081 |
2 752 082 |
2 752 082 |
11 008 327 |
|||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
63 674 860 |
0 |
12 740 764 |
9 319 720 |
6 841 343 |
13 390 764 |
6 841 343 |
6 841 343 |
6 841 343 |
82 096 111 |
|||
10 |
Bevételek összesen ( 2-9. sor ) |
104 090 162 |
40 415 302 |
74 003 485 |
145 121 503 |
40 515 302 |
58 063 423 |
60 394 121 |
78 524 005 |
63 313 169 |
55 524 005 |
51 226 087 |
48 499 005 |
772 623 543 |
|
11 |
KIADÁSOK |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
12 |
személyi juttatások |
K1 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
10 067 050 |
120 804 603 |
13 |
munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
1 232 247 |
14 786 965 |
14 |
dologi kiadások |
K3 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
7 247 021 |
86 964 249 |
15 |
ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
145 228 |
1 742 740 |
17 |
Működési tartalék |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
egyéb működési célú kiadások |
K5 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
40 013 962 |
480 167 543 |
18 |
beruházások, egyéb |
K6 |
0 |
0 |
0 |
13 581 853 |
0 |
6 685 000 |
163 000 |
522 000 |
9 012 469 |
0 |
0 |
0 |
29 964 322 |
19 |
felújítások |
K7 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 000 000 |
2 300 000 |
6 193 191 |
8 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 493 191 |
|
20 |
finanszírozási célú kiadások |
K9 |
3 443 010 |
5 700 806 |
5 700 806 |
5 700 806 |
5 700 806 |
8 700 806 |
5 700 806 |
5 700 806 |
5 700 806 |
6 811 120 |
8 303 839 |
11 128 564 |
11 699 930 |
21 |
Kiadás összesen (12-20.sor): |
64 648 518 |
66 906 314 |
66 406 314 |
80 288 167 |
70 599 505 |
82 091 314 |
67 569 314 |
64 928 314 |
73 418 783 |
65 516 628 |
67 009 347 |
69 834 072 |
772 623 543 |
|
22 |
Záró pénzkészlet |
70 343 309 |
43 852 297 |
51 449 468 |
116 282 803 |
86 198 600 |
62 170 709 |
54 995 516 |
68 591 207 |
58 485 592 |
48 492 969 |
32 709 709 |
11 374 642 |
0 |
17. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
2024. ÉV |
2025. ÉV |
---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
87 164 029 |
87 861 341 |
88 564 232 |
89 272 746 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 067 452 |
5 107 992 |
5 148 856 |
5 190 046 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 050 000 |
1 058 400 |
1 066 867 |
1 075 402 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 197 000 |
1 206 576 |
1 216 229 |
1 225 958 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 072 136 |
4 104 713 |
4 137 551 |
4 170 651 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
889 123 |
896 236 |
903 406 |
910 633 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
222 900 |
224 683 |
226 481 |
228 293 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 086 959 |
3 111 655 |
3 136 548 |
3 161 640 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
102 749 599 |
103 571 596 |
104 400 169 |
105 235 370 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10 546 761 |
10 631 135 |
10 716 184 |
10 801 914 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 706 541 |
4 744 193 |
4 782 147 |
4 820 404 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 801 702 |
2 824 116 |
2 846 709 |
2 869 482 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
18 055 004 |
18 199 444 |
18 345 040 |
18 491 800 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
120 804 603 |
121 771 040 |
122 745 208 |
123 727 170 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 786 965 |
14 905 261 |
15 024 503 |
15 144 699 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
618 370 |
623 317 |
628 303 |
633 330 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
26 057 854 |
26 266 317 |
26 476 447 |
26 688 259 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
26 676 224 |
26 889 634 |
27 104 751 |
27 321 589 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 441 322 |
1 452 853 |
1 464 475 |
1 476 191 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
577 183 |
581 800 |
586 455 |
591 147 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 018 505 |
2 034 653 |
2 050 930 |
2 067 338 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 578 839 |
4 615 470 |
4 652 393 |
4 689 613 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 617 052 |
1 629 988 |
1 643 028 |
1 656 173 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
17 500 |
17 640 |
17 781 |
17 923 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 202 088 |
3 227 705 |
3 253 526 |
3 279 555 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 620 994 |
1 633 962 |
1 647 034 |
1 660 210 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
18 659 618 |
18 808 895 |
18 959 366 |
19 111 041 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
14 454 051 |
14 569 683 |
14 686 241 |
14 803 731 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
44 150 142 |
44 503 343 |
44 859 370 |
45 218 245 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
665 706 |
671 032 |
676 400 |
681 811 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
301 940 |
304 356 |
306 790 |
309 245 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
967 646 |
975 387 |
983 190 |
991 056 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 207 963 |
11 297 627 |
11 388 008 |
11 479 112 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
1 810 000 |
1 824 480 |
1 839 076 |
1 853 788 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
133 769 |
134 839 |
135 918 |
137 005 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
13 151 732 |
13 256 946 |
13 363 001 |
13 469 905 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
86 964 249 |
87 659 963 |
88 361 243 |
89 068 133 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 742 740 |
1 756 682 |
1 770 735 |
1 784 901 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
1 742 740 |
1 756 682 |
1 770 735 |
1 784 901 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
- |
- |
- |
- |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
1 441 942 |
1 453 478 |
1 465 105 |
1 476 826 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
1 441 942 |
1 453 478 |
1 465 105 |
1 476 826 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
242 215 412 |
244 153 135 |
246 106 360 |
248 075 211 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 455 746 |
6 507 392 |
6 559 451 |
6 611 927 |
Tartalékok |
K513 |
230 054 443 |
231 894 879 |
233 750 038 |
235 620 038 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
480 167 543 |
484 008 883 |
487 880 954 |
491 784 002 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
536 200 |
540 490 |
544 814 |
549 172 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
23 384 263 |
23 571 337 |
23 759 908 |
23 949 987 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
6 043 859 |
6 092 210 |
6 140 948 |
6 190 075 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
29 964 322 |
30 204 037 |
30 445 669 |
30 689 234 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
21 036 100 |
21 204 389 |
21 374 024 |
21 545 016 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
5 457 091 |
5 500 748 |
5 544 754 |
5 589 112 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
26 493 191 |
26 705 137 |
26 918 778 |
27 134 128 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
760 923 613 |
767 011 002 |
773 147 090 |
779 332 267 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
- |
- |
- |
- |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 699 930 |
11 793 529 |
11 887 878 |
11 982 981 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
- |
- |
- |
- |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
11 699 930 |
11 793 529 |
11 887 878 |
11 982 981 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Váltókiadások |
K94 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
11 699 930 |
11 793 529 |
11 887 878 |
11 982 981 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
772 623 543 |
778 804 531 |
785 034 968 |
791 315 247 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
2022. ÉV |
2023. ÉV |
2024. ÉV |
2025. ÉV |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
75 544 045 |
76 148 397 |
76 757 585 |
77 371 645 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
34 235 600 |
34 509 485 |
34 785 561 |
35 063 845 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
236 046 858 |
237 935 233 |
239 838 715 |
241 757 424 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
15 302 466 |
15 424 886 |
15 548 285 |
15 672 671 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
251 349 324 |
253 360 119 |
255 387 000 |
257 430 096 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 270 000 |
2 288 160 |
2 306 465 |
2 324 917 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
614 748 293 |
619 666 279 |
624 623 610 |
629 620 598 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
74 303 045 |
74 897 469 |
75 496 649 |
76 100 622 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
689 051 338 |
694 563 749 |
700 120 259 |
705 721 221 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
16 000 000 |
16 128 000 |
16 257 024 |
16 387 080 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
150 881 638 |
152 088 691 |
153 305 401 |
154 531 844 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
166 881 638 |
168 216 691 |
169 562 425 |
170 918 924 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
166 881 638 |
168 216 691 |
169 562 425 |
170 918 924 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
- |
- |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
- |
- |
- |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
- |
- |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
- |
- |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 098 466 |
9 171 254 |
9 244 624 |
9 318 581 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
10 138 464 |
10 219 572 |
10 301 328 |
10 383 739 |
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
- |
- |
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
- |
- |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
10 138 464 |
10 219 572 |
10 301 328 |
10 383 739 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
79 244 |
79 878 |
80 517 |
81 161 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
19 316 174 |
19 470 703 |
19 626 469 |
19 783 481 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 947 947 |
10 027 531 |
10 107 751 |
10 188 613 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 017 095 |
1 025 232 |
1 033 434 |
1 041 701 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 193 562 |
1 203 110 |
1 212 735 |
1 222 437 |
Ellátási díjak |
B405 |
3 892 005 |
3 923 141 |
3 954 526 |
3 986 162 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 695 261 |
3 724 823 |
3 754 622 |
3 784 659 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
580 000 |
584 640 |
589 317 |
594 032 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
10 |
10 |
10 |
10 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
- |
- |
- |
- |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
- |
- |
- |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
11 108 663 |
11 197 532 |
11 287 113 |
11 377 409 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
31 434 543 |
31 686 019 |
31 939 507 |
32 195 024 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
- |
- |
- |
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
- |
- |
- |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
1 084 327 |
1 093 002 |
1 101 746 |
1 110 560 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
9 924 000 |
10 003 392 |
10 083 419 |
10 164 086 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
11 008 327 |
11 096 394 |
11 185 165 |
11 274 646 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
8 337 666 |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
926 029 686 |
925 033 556 |
932 433 825 |
939 893 295 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
- |
- |
- |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
- |
- |
- |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
- |
- |
- |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
68 387 563 |
68 934 664 |
69 486 141 |
70 042 030 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
- |
- |
- |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
68 387 563 |
68 934 664 |
69 486 141 |
70 042 030 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
13 708 548 |
13 818 216 |
13 928 762 |
14 040 192 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
- |
- |
- |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
- |
- |
- |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
- |
- |
- |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
82 096 111 |
82 752 880 |
83 414 903 |
84 082 222 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
- |
- |
- |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
- |
- |
- |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
- |
- |
- |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
- |
- |
- |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
82 096 111 |
82 752 880 |
83 414 903 |
84 082 222 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
772 623 543 |
778 804 531 |
785 034 968 |
791 315 247 |
18. melléklet a 8/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Sorszám |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyidőszak |
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
5 |
478 368 166 |
- |
520 567 586 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
6 |
22 560 864 |
- |
35 926 018 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
8 |
36 575 530 |
- |
1 199 261 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
10 |
537 504 560 |
- |
557 692 865 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
11 |
680 024 |
- |
491 912 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban (162, 168-ból) |
13 |
680 024 |
- |
491 912 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (166) |
21 |
- |
- |
10 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
22 |
680 024 |
- |
501 912 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) (181,182,183,184,185,187,188,189) (=24+25+26) |
23 |
93 729 247 |
- |
86 882 872 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök (182, 183, 184, 187-ből, 188-ból, 189-ből) |
25 |
93 729 247 |
- |
86 882 872 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (18) (=23+27) |
28 |
93 729 247 |
- |
86 882 872 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
29 |
631 913 831 |
- |
645 077 649 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) (241,246,2481,2483) (=37+38) |
36 |
20 096 136 |
- |
21 448 114 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek (246, 2483) |
38 |
20 096 136 |
- |
21 448 114 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (24) (=36+39) |
44 |
20 096 136 |
- |
21 448 114 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (2) (=35+44) |
45 |
20 096 136 |
- |
21 448 114 |
C/II/1 Forintpénztár (321) |
49 |
79 930 |
- |
146 050 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) (32) (=49+50+51) |
52 |
79 930 |
- |
146 050 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
53 |
65 074 753 |
- |
73 707 749 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
54 |
- |
- |
128 795 700 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
55 |
65 074 753 |
- |
202 503 449 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
59 |
65 154 683 |
- |
202 649 499 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
64 |
1 221 009 |
- |
804 471 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
68 |
635 293 |
- |
510 874 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
69 |
475 613 |
- |
161 536 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
70 |
110 103 |
- |
132 061 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
71 |
152 882 |
- |
681 397 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
72 |
121 151 |
- |
560 805 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
75 |
31 731 |
- |
120 592 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
103 |
1 373 891 |
- |
1 485 868 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f) (3523, 3581-ből) (=109+...+114) |
108 |
3 461 154 |
- |
3 586 307 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09322-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
110 |
- |
||
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra (3523-ból, 3581-ből, illetve 09332-ből a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
111 |
- |
||
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3523-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évet követően esedékes követelés) |
113 |
3 447 154 |
- |
3 586 307 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (352) (=104+106+108+115+125+131+135+139) |
144 |
3 461 154 |
- |
3 586 307 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f) (3651) (=146+...+151) |
145 |
- |
- |
43 095 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek (36514, 365184) |
149 |
- |
- |
31 870 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések (36516, 365186) |
151 |
- |
- |
11 225 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
154 |
190 000 |
- |
110 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
160 |
190 000 |
- |
153 095 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
161 |
5 025 045 |
- |
5 225 270 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
178 |
760 532 693 |
- |
874 400 532 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
179 |
585 663 242 |
- |
585 663 242 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
180 |
- |
- |
13 953 603 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
181 |
37 200 681 |
- |
37 200 681 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
182 |
39 214 788 |
- |
- 157 905 335 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása (415) |
183 |
- |
- |
10 000 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
184 |
84 592 276 |
- |
- 59 337 836 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
185 |
746 670 987 |
- |
419 584 355 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra (4213) |
188 |
200 769 |
- |
44 806 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9) (421) (=186+...+190+193+194+195+198) |
211 |
512 790 |
- |
44 806 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
224 |
11 659 380 |
- |
13 667 998 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására (4229-ből, illetve 0591232-ből a költségvetési évben esedékes kötelezettség) |
226 |
- |
||
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
229 |
11 659 380 |
- |
13 667 998 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
235 |
11 679 093 |
- |
13 667 998 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
236 |
1 669 823 |
- |
2 277 571 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása (3673) |
238 |
- |
- |
406 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
245 |
1 669 823 |
- |
2 277 977 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
246 |
13 861 706 |
- |
15 990 781 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
249 |
- |
- |
3 200 698 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek (443) |
250 |
- |
- |
435 624 698 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
251 |
- |
- |
438 825 396 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
252 |
760 532 693 |
- |
874 400 532 |