Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 04. 29- 2023. 04. 29Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 5/2022. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) Sóly Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése:
a) költségvetési bevételi főösszege: 69.276.852 Ft előirányzattal
b) költségvetési kiadási főösszege:103.597.860 Ft előirányzattal
c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:- 34.321.008 Ft, melyből:
ca) működési célú hiány: - 11.202.701 Ft
cb) felhalmozási célú hiány: - 23.118.307 Ft
d) finanszírozási bevétele: 36.370.442 Ft előirányzattal
e) finanszírozási kiadása: 2.049.434 Ft előirányzattal
f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege: 34.321.008 Ft, melyből:
fa) működési célú többlet: 2.626.122 Ft
fb) felhalmozási célú többlet: 31.694.886 Ft
(2) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet terhére valósul meg.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 105.647.294 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 105.647.294 Ft bevételi előirányzattal, és 105.647.294 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 3. §.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:
a) működési célú kiadási előirányzatok:
aa) személyi juttatások: 14.349.357 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó: 1.961.995 Ft
ac) dologi kiadások: 24.936.526 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.675.914 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 6.797.821 Ft
b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok
ba) beruházások: 32.877.095 Ft
bb) felújítások: 19.999.152 Ft
c) Finanszírozási kiadások államháztartási megelőlegezések visszafizetése 2.049.434 Ft
d) az önkormányzat által engedélyezett létszám: 1 fő
(2) Az önkormányzat a 2022. évi költségvetésében a tartalék összege 4.021.146 Ft, melyből működési célú általános tartalék: 4.021.146 Ft.
(3) A (3) A 3. §.(1) bekezdésben megállapított bevételeket és kiadásokat címenként, rovatonként, a feladatellátás jellege, valamint kormányzati funkció szerint az 1-4. mellékletek tartalmazzák.
(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 5-6. melléklet tartalmazza.
(5) A beruházási, felújítási kiadásokat célonként az 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) A tartalékokról szóló kimutatást a 8. számú melléklet tartalmazza.
(7) A foglalkoztatottak létszámkeretét foglalkoztatási formánként és intézményenként a 9. számú melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási tervét a 10. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) A több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 12. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(11) Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektje nincs az önkormányzatnak.
(12) Az önkormányzat nyújtott és felvett hitel- és kölcsön állománnyal nem rendelkezik.”
2. § (1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2023. április 29-én lép hatályba, és 2023. április 30-án hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi teljesítés |
2022. évi |
|||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 246 899 |
19 784 234 |
19 906 237 |
1 860 161 |
1 097 190 |
933 181 |
3 890 532 |
23 796 769 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 866 009 |
11 442 904 |
12 406 410 |
12 406 410 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 934 320 |
3 450 430 |
3 272 000 |
49 020 |
49 020 |
3 321 020 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
419 100 |
2 620 900 |
1 957 827 |
1 860 161 |
1 097 190 |
884 161 |
3 841 512 |
5 799 339 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 959 220 |
6 298 691 |
648 350 |
1 067 298 |
1 365 000 |
639 000 |
3 071 298 |
3 719 648 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 959 220 |
6 298 691 |
648 350 |
1 067 298 |
1 365 000 |
639 000 |
3 071 298 |
3 719 648 |
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
40 737 692 |
24 496 275 |
20 309 121 |
20 309 121 |
20 309 121 |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
15 202 589 |
16 999 283 |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
25 535 103 |
7 496 992 |
20 309 121 |
20 309 121 |
20 309 121 |
|||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
9 957 018 |
5 853 282 |
4 950 000 |
261 400 |
3 450 446 |
398 699 |
4 110 545 |
9 060 545 |
4.1. |
Építményadó |
||||||||
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
107 200 |
100 000 |
17 200 |
72 900 |
59 600 |
149 700 |
249 700 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
6 367 234 |
3 373 080 |
2 800 000 |
244 200 |
2 709 185 |
176 014 |
3 129 399 |
5 929 399 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételk |
1 480 381 |
1 265 091 |
1 150 000 |
207 442 |
156 569 |
364 011 |
1 514 011 |
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||||||||
4.6. |
Telekadó |
1 151 900 |
228 000 |
200 000 |
163 825 |
163 825 |
363 825 |
||
4.7. |
Kommunális adó |
957 503 |
879 911 |
700 000 |
297 094 |
6 516 |
303 610 |
1 003 610 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
461 436 |
228 709 |
210 500 |
2 546 375 |
2 546 375 |
2 756 875 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
186 200 |
198 100 |
190 000 |
9 167 |
9 167 |
199 167 |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 690 |
|||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 551 181 |
2 551 181 |
2 551 181 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||||
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
33 |
32 |
500 |
-484 |
-484 |
16 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
267 834 |
|||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
5 679 |
30 577 |
20 000 |
-13 489 |
-13 489 |
6 511 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
9 999 800 |
19 000 000 |
-9 551 181 |
-9 551 181 |
9 448 819 |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
9 999 800 |
19 000 000 |
-9 551 181 |
-9 551 181 |
9 448 819 |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
2 280 000 |
180 000 |
5 075 |
5 075 |
185 075 |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
2 280 000 |
180 000 |
5 075 |
5 075 |
185 075 |
||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
566 812 |
|||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
566 812 |
|||||||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
73 109 077 |
68 940 991 |
44 895 087 |
23 497 980 |
5 912 636 |
-5 028 851 |
24 381 765 |
69 276 852 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
41 006 050 |
36 713 173 |
34 222 683 |
34 222 683 |
||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
41 006 050 |
36 713 173 |
34 222 683 |
34 222 683 |
||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 367 418 |
1 397 774 |
137 771 |
2 009 988 |
2 147 759 |
2 147 759 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 367 418 |
1 397 774 |
137 771 |
2 009 988 |
2 147 759 |
2 147 759 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||||
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||||
16. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
42 373 468 |
38 110 947 |
34 222 683 |
137 771 |
2 009 988 |
2 147 759 |
36 370 442 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
115 482 545 |
107 051 938 |
79 117 770 |
23 635 751 |
5 912 636 |
-3 018 863 |
26 529 524 |
105 647 294 |
K I A D Á S O K |
|||||||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény (Ft) |
2021. évi teljesítés |
2022. évi |
|||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
3.számú módosítás utáni előirányzat |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
32 826 385 |
34 218 529 |
32 143 372 |
21 718 272 |
3 533 290 |
-6 673 321 |
18 578 241 |
50 721 613 |
1.1. |
Személyi juttatások |
9 788 840 |
10 749 547 |
10 547 114 |
2 560 565 |
1 390 286 |
-148 608 |
3 802 243 |
14 349 357 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 761 057 |
1 718 876 |
1 723 578 |
130 267 |
113 978 |
-5 828 |
238 417 |
1 961 995 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 279 986 |
14 585 712 |
14 267 000 |
286 000 |
5 357 096 |
5 026 430 |
10 669 526 |
24 936 526 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 034 674 |
2 591 192 |
2 712 000 |
-36 086 |
-36 086 |
2 675 914 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
3 961 828 |
4 573 202 |
2 060 000 |
716 675 |
716 675 |
2 776 675 |
||
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
|||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 319 253 |
3 824 244 |
1 560 000 |
-320 135 |
-320 135 |
1 239 865 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
642 575 |
748 958 |
500 000 |
-194 541 |
-194 541 |
305 459 |
||
1.18. |
Tartalékok |
833 680 |
18 741 440 |
-3 328 070 |
-12 225 904 |
3 187 466 |
4 021 146 |
||
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
833 680 |
-167 901 |
-665 779 |
4 021 146 |
3 187 466 |
4 021 146 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
18 909 341 |
-2 662 291 |
-16 247 050 |
|||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
44 638 890 |
37 209 943 |
46 294 086 |
1 779 708 |
2 379 346 |
2 423 107 |
6 582 161 |
52 876 247 |
2.1. |
Beruházások |
4 431 855 |
19 322 415 |
26 294 929 |
1 779 708 |
2 379 346 |
2 423 112 |
6 582 166 |
32 877 095 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||||
2.3. |
Felújítások |
40 207 035 |
17 887 528 |
19 999 157 |
-5 |
-5 |
19 999 152 |
||
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
77 465 275 |
71 428 472 |
78 437 458 |
23 497 980 |
5 912 636 |
-4 250 214 |
25 160 402 |
103 597 860 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 304 097 |
1 400 783 |
680 312 |
137 771 |
1 231 351 |
1 369 122 |
2 049 434 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
1 304 097 |
1 400 783 |
680 312 |
137 771 |
1 231 351 |
1 369 122 |
2 049 434 |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||||||||
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||||
8. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
||||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 304 097 |
1 400 783 |
680 312 |
137 771 |
1 231 351 |
1 369 122 |
2 049 434 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
78 769 372 |
72 829 255 |
79 117 770 |
23 635 751 |
5 912 636 |
-3 018 863 |
26 529 524 |
105 647 294 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||||||||
3. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
|||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-4 356 198 |
-2 487 481 |
-33 542 371 |
-778 637 |
-778 637 |
-34 321 008 |
||
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor
- finanszírozási kiadások
10. sor
) |
41 069 371 |
36 710 164 |
33 542 371 |
778 637 |
778 637 |
34 321 008 |
||
2. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
BEVÉTELEK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2020.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
2022. évi költségvetés |
módosítás |
2022.12.31. módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31. |
% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 866 009 |
10 866 009 |
12 406 410 |
- |
12 406 410 |
12 406 410 |
100% |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
2 934 320 |
2 934 320 |
3 272 000 |
49 020 |
3 321 020 |
3 321 020 |
100% |
|
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 027 470 |
2 027 470 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100% |
||
5 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B115 |
419 100 |
419 100 |
1 957 827 |
3 841 512 |
5 799 339 |
5 799 339 |
100% |
|
6 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B116 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
16 246 899 |
16 246 899 |
19 906 237 |
3 890 532 |
23 796 769 |
23 796 769 |
100% |
|
32 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) |
B16 |
4 959 220 |
4 959 220 |
648 350 |
3 071 298 |
3 719 648 |
3 719 648 |
100% |
|
33 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
34 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
35 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B16 |
- |
- |
- |
712 714 |
712 714 |
712 714 |
100% |
|
36 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B16 |
499 000 |
499 000 |
- |
- |
- |
|||
37 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
38 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B16 |
4 460 220 |
4 460 220 |
648 350 |
2 358 584 |
3 006 934 |
3 006 934 |
100% |
|
39 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
41 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+08+09+10+21+32) |
B1 |
21 206 119 |
21 206 119 |
20 554 587 |
6 961 830 |
27 516 417 |
27 516 417 |
100% |
|
44 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
15 202 589 |
15 202 589 |
- |
|||||
68 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+…+78) |
B25 |
25 535 103 |
25 535 103 |
- |
20 309 121 |
20 309 121 |
20 309 121 |
100% |
|
69 |
ebből: központi költségvetési szervek |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
70 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
71 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
72 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
B25 |
25 535 103 |
25 535 103 |
20 309 121 |
20 309 121 |
20 309 121 |
100% |
||
73 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
74 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
75 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
76 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
77 |
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
78 |
ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik |
B25 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
79 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) |
B2 |
40 737 692 |
40 737 692 |
- |
20 309 121 |
20 309 121 |
20 309 121 |
100% |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+116) |
B34 |
2 109 403 |
2 109 403 |
900 000 |
467 435 |
1 367 435 |
1 367 435 |
100% |
|
109 |
ebből: építményadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
110 |
ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
957 503 |
957 503 |
700 000 |
303 610 |
1 003 610 |
1 003 610 |
100% |
|
112 |
ebből: telekadó |
B34 |
1 151 900 |
1 151 900 |
200 000 |
163 825 |
363 825 |
363 825 |
100% |
|
113 |
ebből: luxusadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
114 |
ebből: cégautóadó |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
115 |
ebből: közművezetékek adója |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
116 |
ebből: öröklési és ajándékozási illeték |
B34 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
117 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+136) |
B351 |
6 367 234 |
6 367 234 |
2 800 000 |
3 129 399 |
5 929 399 |
5 929 399 |
100% |
|
118 |
ebből: általános forgalmi adó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
119 |
ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
120 |
ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
121 |
ebből: energia ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
122 |
ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
123 |
ebből: visszterhes vagyonátruházási illeték |
B351 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
124 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
6 367 234 |
6 367 234 |
2 800 000 |
3 129 399 |
5 929 399 |
5 929 399 |
100% |
|
142 |
Gépjárműadók (=143+…146) |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
143 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
144 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
|||
145 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
146 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
147 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+…+162) |
B355 |
- |
- |
100 000 |
149 700 |
249 700 |
249 700 |
100% |
|
156 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
163 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+137+141+142+147) |
B35 |
6 367 234 |
6 367 234 |
2 900 000 |
3 279 099 |
6 179 099 |
6 179 099 |
100% |
|
164 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=165+…+176) |
B36 |
1 480 381 |
1 480 381 |
1 150 000 |
364 011 |
1 514 011 |
1 514 011 |
100% |
|
176 |
ebből: egyéb bírság |
B36 |
5 000 |
5 000 |
- |
- |
- |
|||
ebből: települési adó |
B36 |
1 062 653 |
1 062 653 |
1 000 000 |
191 166 |
1 191 166 |
1 191 166 |
|||
177 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+101+108+163+164) |
B3 |
9 957 018 |
9 957 018 |
4 950 000 |
4 110 545 |
9 060 545 |
9 060 545 |
100% |
|
178 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
179 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=180+181) |
B402 |
186 200 |
186 200 |
190 000 |
9 167 |
199 167 |
199 167 |
100% |
|
180 |
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
B402 |
- |
- |
50 000 |
16 000 |
66 000 |
66 000 |
||
181 |
ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj |
B402 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
182 |
Közvetített szolgáltatások értéke (>=183) |
B403 |
1 690 |
1 690 |
- |
|||||
183 |
ebből: államháztartáson belül |
B403 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
184 |
Tulajdonosi bevételek (>=185+…+190) |
B404 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
192 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
- |
- |
- |
2 551 181 |
2 551 181 |
2 551 181 |
100% |
|
193 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
194 |
Kamatbevételek (>=195+196+197) |
B408 |
33 |
33 |
500 |
- 484 |
16 |
16 |
100% |
|
203 |
Egyéb működési bevételek (>=204+205+206) |
B411 |
5 679 |
5 679 |
20 000 |
- 13 489 |
6 511 |
6 511 |
100% |
|
204 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
267 834 |
267 834 |
- |
- |
- |
|||
207 |
Működési bevételek (=178+179+182+184+191+…+194+198+203) |
B4 |
461 436 |
461 436 |
210 500 |
2 546 375 |
2 756 875 |
2 756 875 |
100% |
|
210 |
Ingatlanok értékesítése (>=211) |
B52 |
- |
- |
19 000 000 |
- 9 551 181 |
9 448 819 |
9 448 819 |
100% |
|
216 |
Felhalmozási bevételek (=208+210+212+213+215) |
B5 |
- |
- |
19 000 000 |
- 9 551 181 |
9 448 819 |
9 448 819 |
100% |
|
217 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
218 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=219+…+228) |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
227 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
228 |
ebből: egyéb külföldiek |
B62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
229 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+239) |
B65 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
5 075 |
185 075 |
185 075 |
100% |
|
236 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B65 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
5 075 |
185 075 |
185 075 |
100% |
|
240 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=217+218+229) |
B6 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
5 075 |
185 075 |
185 075 |
100% |
|
241 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
242 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=243+…+252) |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
243 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
244 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
245 |
ebből: háztartások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
246 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
247 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
248 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
249 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
250 |
ebből: Európai Unió |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
251 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
252 |
ebből: egyéb külföldiek |
B72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
253 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) |
B75 |
566 812 |
566 812 |
- |
- |
- |
- |
||
254 |
ebből: egyházi jogi személyek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
255 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
256 |
ebből: háztartások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
257 |
ebből: pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
258 |
ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
259 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
260 |
ebből: egyéb vállalkozások |
B75 |
566 812 |
566 812 |
- |
|||||
261 |
ebből: Európai Unió |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
262 |
ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
263 |
ebből: egyéb külföldiek |
B75 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
264 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=241+242+253) |
B7 |
566 812 |
566 812 |
- |
- |
- |
- |
||
265 |
Költségvetési bevételek (=43+79+177+207+216+240+264) |
B1-B7 |
73 109 077 |
73 109 077 |
44 895 087 |
24 381 765 |
69 276 852 |
69 276 852 |
100% |
|
266 |
Előző évi maradvány igénybevétele |
B813 |
41 006 050 |
41 006 050 |
34 222 683 |
34 222 683 |
34 222 683 |
100% |
||
268 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 367 418 |
1 367 418 |
- |
2 147 759 |
2 147 759 |
2 147 759 |
100% |
|
269 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
42 373 468 |
42 373 468 |
34 222 683 |
2 147 759 |
36 370 442 |
36 370 442 |
100% |
|
270 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
115 482 545 |
115 482 545 |
79 117 770 |
26 529 524 |
105 647 294 |
105 647 294 |
100% |
|
Sor-szám |
KIADÁSOK |
Rovat-szám |
Teljesítés 2019.12.31. |
Teljesítés 2021.12.31. |
2022. évi költségvetés |
módosítás |
2022.12.31. módosított előirányzat |
Teljesítés 2022.12.31. |
% |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 737 532 |
5 737 532 |
4 101 760 |
3 246 470 |
7 348 230 |
7 348 230 |
100% |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
193 915 |
193 915 |
331 859 |
331 859 |
331 859 |
100% |
||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
|||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
74 727 |
74 727 |
62 748 |
- 8 943 |
53 805 |
53 805 |
100% |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) |
K1113 |
342 878 |
342 878 |
12 000 |
70 679 |
82 679 |
82 679 |
100% |
|
14 |
ebből:biztosítási díjak |
K1113 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
6 349 052 |
6 349 052 |
4 176 508 |
3 640 065 |
7 816 573 |
7 816 573 |
100% |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
2 933 873 |
2 933 873 |
4 520 606 |
10 021 |
4 530 627 |
4 530 627 |
100% |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
43 250 |
43 250 |
50 000 |
264 741 |
314 741 |
314 741 |
100% |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
462 665 |
462 665 |
1 800 000 |
- 112 584 |
1 687 416 |
1 687 416 |
100% |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) |
K12 |
3 439 788 |
3 439 788 |
6 370 606 |
162 178 |
6 532 784 |
6 532 784 |
100% |
|
20 |
Személyi juttatások összesen (=15+19) |
K1 |
9 788 840 |
9 788 840 |
10 547 114 |
3 802 243 |
14 349 357 |
14 349 357 |
100% |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) |
K2 |
1 761 057 |
1 761 057 |
1 723 578 |
238 417 |
1 961 995 |
1 961 995 |
100% |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 646 551 |
1 646 551 |
1 404 978 |
395 218 |
1 800 196 |
1 800 196 |
100% |
|
23 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
24 |
ebből: korkedvezmény-biztosítási járulék |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
25 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
26 |
ebből: táppénz hozzájárulás |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
27 |
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek |
K2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
28 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó |
K2 |
114 506 |
114 506 |
318 600 |
- 156 801 |
161 799 |
161 799 |
100% |
|
29 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 339 |
1 339 |
300 000 |
- 230 000 |
70 000 |
62 978 |
90% |
|
30 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 095 659 |
3 095 659 |
2 100 000 |
785 821 |
2 885 821 |
2 760 321 |
96% |
|
31 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
32 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) |
K31 |
3 096 998 |
3 096 998 |
2 400 000 |
555 821 |
2 955 821 |
2 823 299 |
96% |
|
33 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
482 967 |
482 967 |
480 000 |
170 000 |
650 000 |
641 067 |
99% |
|
34 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
127 317 |
127 317 |
150 000 |
- 50 000 |
100 000 |
91 290 |
91% |
|
35 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) |
K32 |
610 284 |
610 284 |
630 000 |
120 000 |
750 000 |
732 357 |
98% |
|
36 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 397 407 |
1 397 407 |
1 600 000 |
1 350 000 |
2 950 000 |
2 415 025 |
82% |
|
37 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
117 795 |
117 795 |
- |
66 048 |
66 048 |
66 048 |
100% |
|
38 |
Bérleti és lízing díjak (>=39) |
K333 |
990 |
990 |
150 000 |
159 600 |
309 600 |
309 600 |
100% |
|
39 |
ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció |
K333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
40 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
524 162 |
524 162 |
350 000 |
150 000 |
500 000 |
487 341 |
97% |
|
41 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
42 |
ebből: államháztartáson belül |
K335 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
43 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 131 309 |
1 131 309 |
250 000 |
1 856 000 |
2 106 000 |
1 909 890 |
91% |
|
44 |
Egyéb szolgáltatások (>=45) |
K337 |
4 902 444 |
4 902 444 |
5 800 000 |
2 940 000 |
8 740 000 |
8 112 781 |
93% |
|
46 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) |
K33 |
8 074 107 |
8 074 107 |
8 090 000 |
6 521 648 |
14 671 648 |
13 300 685 |
91% |
|
47 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
48 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
90 000 |
90 000 |
15 000 |
89 000 |
104 000 |
104 000 |
100% |
|
49 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) |
K34 |
90 000 |
90 000 |
15 000 |
89 000 |
104 000 |
104 000 |
100% |
|
50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 807 591 |
1 807 591 |
2 340 000 |
931 876 |
3 271 876 |
3 047 389 |
93% |
|
51 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
- |
- |
- |
2 551 181 |
2 551 181 |
2 551 181 |
100% |
|
52 |
Kamatkiadások (>=53+54) |
K353 |
512 691 |
512 691 |
432 000 |
432 000 |
391 909 |
91% |
||
53 |
ebből: államháztartáson belül |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
54 |
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai |
K353 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
55 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+…+58) |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
56 |
ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
57 |
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
58 |
ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége |
K354 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
59 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
88 315 |
88 315 |
300 000 |
- 100 000 |
200 000 |
186 067 |
93% |
|
60 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) |
K35 |
2 408 597 |
2 408 597 |
3 132 000 |
3 383 057 |
6 455 057 |
6 176 546 |
96% |
|
61 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) |
K3 |
14 279 986 |
14 279 986 |
14 267 000 |
10 669 526 |
24 936 526 |
23 136 887 |
93% |
|
62 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
63 |
Családi támogatások (=64+…+79) |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
71 |
ebből: pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
114 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=115+…+139) |
K48 |
3 034 674 |
3 034 674 |
2 712 000 |
- 36 086 |
2 675 914 |
2 675 914 |
100% |
|
131 |
ebből: temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
132 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 034 674 |
3 034 674 |
2 712 000 |
- 36 086 |
2 675 914 |
2 675 914 |
100% |
|
138 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
139 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
140 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+80+84+94+104+111+114) |
K4 |
3 034 674 |
3 034 674 |
2 712 000 |
- 36 086 |
2 675 914 |
2 675 914 |
100% |
|
143 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
100% |
|
167 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=168+…+177) |
K506 |
3 319 253 |
3 319 253 |
1 560 000 |
- 320 135 |
1 239 865 |
1 239 865 |
100% |
|
174 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K506 |
2 622 188 |
2 622 188 |
1 560 000 |
- 320 135 |
1 239 865 |
1 239 865 |
100% |
|
175 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik |
K506 |
697 065 |
697 065 |
- |
- |
- |
|||
193 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=194+…+203) |
K512 |
642 575 |
642 575 |
500 000 |
- 194 541 |
305 459 |
305 459 |
100% |
|
195 |
ebből: egyéb civil szervezetek |
K512 |
642 575 |
642 575 |
500 000 |
- 194 541 |
305 459 |
305 459 |
100% |
|
200 |
ebből: egyéb vállalkozások |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
203 |
ebből: egyéb támogatás |
K512 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
204 |
Tartalékok |
K513 |
- |
- |
833 680 |
3 187 466 |
4 021 146 |
- |
0% |
|
205 |
Egyéb működési célú kiadások (=141+143+144+145+156+167+178+180+191+192 +193+204) |
K5 |
3 961 828 |
3 961 828 |
2 893 680 |
3 904 141 |
6 797 821 |
2 776 675 |
41% |
|
206 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
5 272 835 |
- 5 272 835 |
- |
- |
||
207 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=208) |
K62 |
1 437 291 |
1 437 291 |
10 935 433 |
1 996 657 |
12 932 090 |
12 932 090 |
100% |
|
208 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
209 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
185 850 |
185 850 |
- |
1 106 331 |
1 106 331 |
1 106 331 |
100% |
|
210 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 197 161 |
2 197 161 |
4 496 400 |
7 352 656 |
11 849 056 |
11 849 056 |
100% |
|
211 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
212 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
213 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
611 553 |
611 553 |
5 590 261 |
1 399 357 |
6 989 618 |
6 989 618 |
100% |
|
214 |
Beruházások (=206+207+209+…+213) |
K6 |
4 431 855 |
4 431 855 |
26 294 929 |
6 582 166 |
32 877 095 |
32 877 095 |
100% |
|
215 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
31 659 083 |
31 659 083 |
15 747 368 |
62 525 |
15 809 893 |
15 809 893 |
100% |
|
216 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
217 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
218 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
8 547 952 |
8 547 952 |
4 251 789 |
- 62 530 |
4 189 259 |
4 189 259 |
100% |
|
219 |
Felújítások (=215+...+218) |
K7 |
40 207 035 |
40 207 035 |
19 999 157 |
- 5 |
19 999 152 |
19 999 152 |
100% |
|
243 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=244+…+253) |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
250 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
K84 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
279 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=220+221+232+243+254+256+267+268) |
K8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
280 |
Költségvetési kiadások összesen (K1-K8) |
K1-K8 |
77 465 275 |
77 465 275 |
78 437 458 |
25 160 402 |
103 597 860 |
97 777 075 |
94% |
|
281 |
Államházt.-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 304 097 |
1 304 097 |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
2 049 434 |
100% |
|
282 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 304 097 |
1 304 097 |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
2 049 434 |
100% |
|
283 |
Kiadások (=20+21+61+140+205+214+219+279+282) |
K1-K9 |
78 769 372 |
78 769 372 |
79 117 770 |
26 529 524 |
105 647 294 |
99 826 509 |
94% |
|
3. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||||||||||||
Kormányzati funkció száma és megnevezése |
Összes módosított előirányzat |
Összes teljesítés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terh.jár. |
Dologi és egyéb működési kiadások |
Támogatások |
Beruházások |
Felújítások |
Felhalm. célú tám. |
||||||||
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||||
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
22 507 040 |
17 647 597 |
5 291 215 |
5 291 215 |
737 980 |
737 980 |
16 477 845 |
11 618 402 |
0 |
0 |
0 |
|||||
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
500 000 |
322 627 |
500 000 |
322 627 |
||||||||||||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
1 313 487 |
1 313 487 |
180 597 |
180 597 |
59 669 |
59 669 |
1 073 221 |
1 073 221 |
||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
1 231 351 |
||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
1 239 865 |
1 239 865 |
1 239 865 |
1 239 865 |
||||||||||||
031030 |
Közterület rendjének fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás |
3 554 404 |
3 554 404 |
2 923 636 |
2 923 636 |
384 321 |
384 321 |
246 447 |
246 447 |
||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
20 383 152 |
20 383 152 |
384 000 |
384 000 |
19 999 152 |
19 999 152 |
||||||||||
062020 |
Településfejesztési projektek és támogatásuk |
25 656 045 |
25 656 045 |
0 |
0 |
25 656 045 |
25 656 045 |
||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 742 215 |
1 615 617 |
1 000 000 |
873 402 |
742 215 |
742 215 |
||||||||||
066010 |
Zöldterület-kezelés |
1 500 000 |
1 135 464 |
1 500 000 |
1 135 464 |
||||||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
7 096 596 |
7 020 173 |
650 000 |
573 577 |
6 446 596 |
6 446 596 |
||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
675 620 |
675 620 |
597 140 |
597 140 |
78 480 |
78 480 |
0 |
0 |
||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
712 714 |
653 321 |
578 160 |
578 160 |
75 161 |
75 161 |
59 393 |
0 |
||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 539 252 |
9 382 233 |
4 080 629 |
4 080 629 |
626 384 |
626 384 |
4 800 000 |
4 642 981 |
32 239 |
32 239 |
||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
208 831 |
208 831 |
208 831 |
208 831 |
||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
83 881 |
83 881 |
83 881 |
83 881 |
||||||||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
107070 |
Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása |
1 696 000 |
1 696 000 |
697 980 |
697 980 |
998 020 |
998 020 |
||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |
3 957 407 |
3 957 407 |
3 957 407 |
3 957 407 |
||||||||||||
Önkormányzat összesen |
103 597 860 |
97 777 075 |
14 349 357 |
14 349 357 |
1 961 995 |
1 961 995 |
34 410 261 |
28 589 476 |
0 |
0 |
32 877 095 |
32 877 095 |
19 999 152 |
19 999 152 |
0 |
0 |
|
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
2 049 434 |
2 049 434 |
0 |
0 |
2 049 434 |
2 049 434 |
|||||||||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
105 647 294 |
99 826 509 |
14 349 357 |
14 349 357 |
1 961 995 |
1 961 995 |
34 410 261 |
28 589 476 |
2 049 434 |
2 049 434 |
32 877 095 |
32 877 095 |
19 999 152 |
19 999 152 |
0 |
0 |
|
4. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.09.30. módosított előirányzat |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.09.30. módosított előirányzat |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.09.30. módosított előirányzat |
||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 406 410 |
12 406 410 |
0 |
0 |
|||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
3 272 000 |
49 020 |
3 321 020 |
0 |
0 |
||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
|||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 957 827 |
3 841 512 |
5 799 339 |
0 |
0 |
||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11) |
19 906 237 |
3 890 532 |
23 796 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
08 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42) (B16) |
648 350 |
3 071 298 |
3 719 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
09 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
||||||
11 |
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
0 |
712 714 |
712 714 |
0 |
0 |
||||
12 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
0 |
||||||
14 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
648 350 |
2 358 584 |
3 006 934 |
0 |
0 |
||||
15 |
ebből: önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
16 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1) |
20 554 587 |
6 961 830 |
27 516 417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
18 |
Egyéb fejezeti kezelésű ei-tól felhalm.célú tám.(B25) |
0 |
20 309 121 |
20 309 121 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2) |
0 |
20 309 121 |
20 309 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Jövedelemadók (=80+84) (B31) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116) (B34) |
900 000 |
467 435 |
1 367 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
700 000 |
303 610 |
1 003 610 |
0 |
0 |
||||
ebből: telekadó (B34) |
200 000 |
163 825 |
363 825 |
|||||||
25 |
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+139) (B351) |
2 800 000 |
3 129 399 |
5 929 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
2 800 000 |
3 129 399 |
5 929 399 |
0 |
0 |
||||
27 |
Gépjárműadók (=146+…+149) (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
100 000 |
149 700 |
249 700 |
|||||||
29 |
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35) |
2 900 000 |
3 279 099 |
6 179 099 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+…+184) (B36) |
1 150 000 |
364 011 |
1 514 011 |
0 |
0 |
||||
31 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
32 |
ebből: egyéb települési adók (B36) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
33 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3) |
4 950 000 |
4 110 545 |
9 060 545 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402) |
140 000 |
-6 833 |
133 167 |
50 000 |
16 000 |
66 000 |
0 |
||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (>=193+…+198) (B404) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
38 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
0 |
2 551 181 |
2 551 181 |
0 |
||||
40 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevétel (B4081) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082) |
500 |
-484 |
16 |
0 |
0 |
||||
42 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408) |
500 |
-484 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 |
Biztosítók által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
44 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
20 000 |
-13 489 |
6 511 |
0 |
0 |
||||
45 |
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+…+201+208+216+217+218) (B4) |
160 500 |
-20 806 |
139 694 |
50 000 |
2 567 181 |
2 617 181 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52) |
16 819 600 |
-16 819 600 |
0 |
2 180 400 |
7 268 419 |
9 448 819 |
0 |
0 |
0 |
47 |
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5) |
16 819 600 |
-16 819 600 |
0 |
2 180 400 |
7 268 419 |
9 448 819 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése (B64) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+255) (B65) |
180 000 |
5 075 |
185 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
0 |
||||||
52 |
ebből: pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
53 |
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
180 000 |
5 075 |
185 075 |
0 |
0 |
||||
54 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
180 000 |
5 075 |
185 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=254+…+263) (B75) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
ebből: egyéb vállalkozások |
0 |
0 |
|||||||
57 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7) |
42 664 687 |
14 546 165 |
57 210 852 |
2 230 400 |
9 835 600 |
12 066 000 |
0 |
0 |
0 |
59 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
32 223 683 |
32 223 683 |
1 999 000 |
1 999 000 |
0 |
||||
60 |
Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) |
32 223 683 |
0 |
32 223 683 |
1 999 000 |
0 |
1 999 000 |
0 |
0 |
0 |
61 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 147 759 |
2 147 759 |
0 |
0 |
0 |
|||
62 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
63 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+…+302+305) (B81) |
32 223 683 |
2 147 759 |
34 371 442 |
1 999 000 |
0 |
1 999 000 |
0 |
0 |
0 |
64 |
Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) |
32 223 683 |
2 147 759 |
34 371 442 |
1 999 000 |
0 |
1 999 000 |
0 |
0 |
0 |
65 |
Bevételek összesen (283+315) (B1-B8) |
74 888 370 |
16 693 924 |
91 582 294 |
4 229 400 |
9 835 600 |
14 065 000 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK |
|||||||
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.12.31 módosított előirányzat |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.12.31. módosított előirányzat |
2022. évi költségvetés |
2022. évi módosítás |
2022.12.31. módosított előirányzat |
||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 101 760 |
3 246 470 |
7 348 230 |
0 |
0 |
||||
02 |
Normatív jutalmak (K1102) |
0 |
331 859 |
331 859 |
0 |
0 |
||||
03 |
Céljuttatás, prémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyett.díj, túlóra, túlszolg.(K1104) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
05 |
Jubileumi jutalom (K1106) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
06 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
07 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
62 748 |
-8 943 |
53 805 |
0 |
0 |
||||
08 |
Egyéb költségtérítések (K1110) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
09 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
12 000 |
70 679 |
82 679 |
0 |
0 |
||||
10 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 176 508 |
3 640 065 |
7 816 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 520 606 |
10 021 |
4 530 627 |
0 |
0 |
||||
12 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
50 000 |
264 741 |
314 741 |
0 |
0 |
||||
13 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
800 000 |
-112 584 |
687 416 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|||
14 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 370 606 |
162 178 |
5 532 784 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
9 547 114 |
3 802 243 |
13 349 357 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 393 178 |
238 417 |
1 631 595 |
330 400 |
0 |
330 400 |
0 |
0 |
0 |
17 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 251 578 |
395 218 |
1 646 796 |
153 400 |
153 400 |
0 |
|||
18 |
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
19 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
141 600 |
-156 801 |
-15 201 |
177 000 |
177 000 |
0 |
|||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
300 000 |
-230 000 |
70 000 |
0 |
0 |
||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
1 550 000 |
-1 164 179 |
385 821 |
550 000 |
1 950 000 |
2 500 000 |
0 |
||
23 |
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31) |
1 850 000 |
-1 394 179 |
455 821 |
550 000 |
1 950 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
480 000 |
170 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
25 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
150 000 |
-50 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32) |
630 000 |
120 000 |
750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 600 000 |
1 350 000 |
2 950 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
28 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
66 048 |
66 048 |
0 |
0 |
||||
29 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
159 600 |
309 600 |
0 |
||
30 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
31 |
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335) |
350 000 |
150 000 |
500 000 |
0 |
0 |
||||
32 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
250 000 |
1 856 000 |
2 106 000 |
0 |
0 |
0 |
|||
34 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
4 700 000 |
540 000 |
5 240 000 |
1 100 000 |
2 400 000 |
3 500 000 |
0 |
||
35 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
400 000 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 |
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33) |
6 900 000 |
3 962 048 |
10 862 048 |
1 250 000 |
2 559 600 |
3 809 600 |
0 |
0 |
0 |
37 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
38 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
15 000 |
89 000 |
104 000 |
0 |
0 |
||||
39 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34) |
15 000 |
89 000 |
104 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
1 641 000 |
-414 583 |
1 226 417 |
699 000 |
1 346 459 |
2 045 459 |
0 |
||
41 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) |
2 551 181 |
2 551 181 |
|||||||
42 |
Kamatkiadások (K353) |
432 000 |
432 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
43 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
-109 564 |
190 436 |
0 |
9 564 |
9 564 |
0 |
||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35) |
2 373 000 |
2 027 034 |
4 400 034 |
699 000 |
1 356 023 |
2 055 023 |
0 |
0 |
0 |
45 |
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3) |
11 768 000 |
4 803 903 |
16 571 903 |
2 499 000 |
5 865 623 |
8 364 623 |
0 |
0 |
0 |
46 |
Családi támogatások (=64+…+73) (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+97) (K46) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 |
ebből: lakásfenntartási támogatás (Szoctv. 38. § (1) bek.a) és b) pontos ) (K46) |
0 |
0 |
0 |
||||||
50 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+…+120) (K48) |
2 642 000 |
-106 086 |
2 535 914 |
70 000 |
70 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
51 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
2 642 000 |
-106 086 |
2 535 914 |
70 000 |
70 000 |
140 000 |
0 |
||
52 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
53 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4) |
2 642 000 |
-106 086 |
2 535 914 |
70 000 |
70 000 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
55 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
0 |
0 |
||||||
56 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 |
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502) |
0 |
1 231 351 |
1 231 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+…+161) (K506) |
1 560 000 |
-320 135 |
1 239 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
1 560 000 |
-320 135 |
1 239 865 |
||||||
60 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
||||||
61 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+…+189) (K512) |
170 000 |
-73 372 |
96 628 |
330 000 |
-121 169 |
208 831 |
0 |
0 |
0 |
62 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) |
170 000 |
-73 372 |
96 628 |
330 000 |
-121 169 |
208 831 |
0 |
||
63 |
ebből: háztartások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
64 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
65 |
Tartalékok (K513) |
833 680 |
-833 680 |
0 |
4 021 146 |
4 021 146 |
0 |
|||
66 |
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5) |
2 563 680 |
4 164 |
2 567 844 |
330 000 |
3 899 977 |
4 229 977 |
0 |
0 |
0 |
67 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
5 272 835 |
-5 272 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62) |
10 935 433 |
1 996 657 |
12 932 090 |
0 |
0 |
||||
69 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
0 |
1 106 331 |
1 106 331 |
0 |
0 |
0 |
|||
70 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 496 400 |
7 352 656 |
11 849 056 |
0 |
0 |
||||
71 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 590 261 |
1 399 357 |
6 989 618 |
0 |
0 |
||||
72 |
Beruházások (=192+193+195+…+199) (K6) |
26 294 929 |
6 582 166 |
32 877 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
15 747 368 |
62 525 |
15 809 893 |
0 |
0 |
||||
74 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
75 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 251 789 |
-62 530 |
4 189 259 |
0 |
0 |
||||
76 |
Felújítások (=201+...+204) (K7) |
19 999 157 |
-5 |
19 999 152 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 |
Vállalkozásnak adott egyéb felhalmozási célú támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
78 |
Felhalmozási célú támogatások (K8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
79 |
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8) |
74 208 058 |
15 324 802 |
89 532 860 |
4 229 400 |
9 835 600 |
14 065 000 |
0 |
0 |
0 |
80 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
0 |
0 |
||||
81 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
||||||
82 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=274+287+…+293+296) (K91) |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 |
Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9) |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 |
Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9) |
74 888 370 |
16 693 924 |
91 582 294 |
4 229 400 |
9 835 600 |
14 065 000 |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31-ig |
2022.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31-ig |
2022.12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
19 906 237 |
3 890 532 |
23 796 769 |
Személyi juttatások |
10 547 114 |
3 802 243 |
14 349 357 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
648 350 |
3 071 298 |
3 719 648 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 723 578 |
238 417 |
1 961 995 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
14 267 000 |
10 669 526 |
24 936 526 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 950 000 |
4 110 545 |
9 060 545 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 712 000 |
-36 086 |
2 675 914 |
5. |
Működési bevételek |
210 500 |
2 546 375 |
2 756 875 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 060 000 |
716 675 |
2 776 675 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
5 075 |
185 075 |
Tartalékok |
833 680 |
3 187 466 |
4 021 146 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
||||||||
12. |
||||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
25 895 087 |
13 623 825 |
39 518 912 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
32 143 372 |
18 578 241 |
50 721 613 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 527 797 |
2 147 759 |
4 675 556 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 527 797 |
2 527 797 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18. |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
2 147 759 |
2 147 759 |
Kölcsön törlesztése |
||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
|||
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
2 527 797 |
2 147 759 |
4 675 556 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
680 312 |
1 369 122 |
2 049 434 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
28 422 884 |
15 771 584 |
44 194 468 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
32 823 684 |
19 947 363 |
52 771 047 |
26. |
Költségvetési hiány: |
6 248 285 |
4 954 416 |
11 202 701 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
27. |
Bruttó hiány: |
4 400 800 |
4 175 779 |
8 576 579 |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31-ig |
2022.12.31. Módosítás után |
Megnevezés |
2022. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2022.12.31-ig |
2022.12.31. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Beruházások |
26 294 929 |
6 582 166 |
32 877 095 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
19 000 000 |
-9 551 181 |
9 448 819 |
Felújítások |
19 999 157 |
-5 |
19 999 152 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
20 309 121 |
20 309 121 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7. |
||||||||
8. |
||||||||
9. |
||||||||
10. |
||||||||
11. |
Tartalékok |
|||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
19 000 000 |
10 757 940 |
29 757 940 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
46 294 086 |
6 582 161 |
52 876 247 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
31 694 886 |
31 694 886 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 694 886 |
31 694 886 |
Hitelek törlesztése |
||||
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
31 694 886 |
31 694 886 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
50 694 886 |
10 757 940 |
61 452 826 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
46 294 086 |
6 582 161 |
52 876 247 |
27. |
Költségvetési hiány: |
27 294 086 |
- |
23 118 307 |
Költségvetési többlet: |
- |
4 175 779 |
- |
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
4 400 800 |
4 175 779 |
8 576 579 |
7. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J=(F+G+H) |
K=(E+J) |
MfP-játszótér |
5 341 658 |
2021-2022 |
4 999 229 |
342 429 |
342 429 |
5 341 658 |
|||
Településrendezési terv |
2022 |
6 696 500 |
-6 696 500 |
-6 696 500 |
|||||
Telek közművesítés |
2022 |
1 500 000 |
-1 500 000 |
-1 500 000 |
|||||
E.ON Közvilágítás korszerűsítés-törlesztés |
742 215 |
2022 |
711 200 |
31 015 |
31 015 |
742 215 |
|||
Ivóvíz és szennyvíz csatorna cseréje, felújítása - vállalt önerő |
2022 |
11 388 000 |
-11 388 000 |
-11 388 000 |
|||||
Petőfi Sándor utca kiépítése |
2 241 000 |
2022 |
1 000 000 |
1 241 000 |
1 241 000 |
2 241 000 |
|||
MFP-digitális temető nyilvántartás |
1 405 040 |
1 405 040 |
1 405 040 |
1 405 040 |
|||||
MFP-kommunális eszköz beszerzés |
14 273 847 |
2022 |
14 273 847 |
14 273 847 |
14 273 847 |
||||
MFP-mobil garázs |
5 300 650 |
2022 |
5 300 650 |
5 300 650 |
5 300 650 |
||||
Lamináló/Művelődési Ház |
7 499 |
7 499 |
7 499 |
7 499 |
|||||
Hangfal/Művelődési Ház |
24 740 |
24 740 |
24 740 |
24 740 |
|||||
7 db villamossági szekrény |
2 379 346 |
2 379 346 |
2 379 346 |
2 379 346 |
|||||
villanyóra telepítés E.ON ügyintézéssel |
1 161 100 |
2022 |
1 161 100 |
1 161 100 |
1 161 100 |
||||
ÖSSZESEN: |
32 877 095 |
26 294 929 |
6 582 166 |
32 877 095 |
|||||
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. XII. 31-ig |
2022. évi eredeti előirányzat |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
Módosítások összesen 2022. 12.31-ig |
3. számú módosítás utáni előirányzat |
A |
B |
C |
D |
E |
G |
H |
I |
J=(F+G+H) |
K=(E+J) |
Ebr-önkormányzati utak fejlesztése |
19 999 157 |
2022 |
19 999 157 |
-5 |
-5 |
19 999 152 |
|||
ÖSSZESEN: |
19 999 157 |
19 999 157 |
-5 |
19 999 152 |
|||||
8. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft |
Módosított előirányzat Ft |
1 |
Működési célú általános tartalék |
833 680 |
4 021 146 |
2 |
Működési célú tartalék összesen |
833 680 |
4 021 146 |
3 |
Felhalmozási célú általános tartalék |
||
4 |
Felhalmozási célú tartalék összesen |
0 |
0 |
9. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Foglalkoztatás jellege |
Létszám (fő) |
|---|---|---|
Polgármester |
1,0 |
|
Alpolgárnester |
1,0 |
|
Önkormányzati képviselők |
3,0 |
|
Önkormányzatnál foglalkoztatottak |
MT szerint foglalkoztatott |
3,0 |
ebből közfoglalkoztatott |
2,0 |
|
8,0 |
10. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
2 172 128 |
4 127 079 |
1 456 538 |
1 648 873 |
2 128 873 |
3 333 320 |
2 341 873 |
2 038 873 |
2 389 063 |
2 533 034 |
1 648 873 |
1 697 890 |
27 516 417 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
70 667 |
280 884 |
2 793 194 |
291 188 |
849 371 |
267 360 |
1 966 314 |
2 142 868 |
164 992 |
91 597 |
142 110 |
9 060 545 |
|
4. |
Működési célú saját bevételek |
13 575 |
37 969 |
20 608 |
13 301 |
6 001 |
3 863 |
21 005 |
22 422 |
17 109 |
2 |
774 418 |
1 826 602 |
2 756 875 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
20 075 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
15 000 |
185 075 |
7. |
Felhalmozási célú támogatások |
20 309 121 |
20 309 121 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek |
2 838 583 |
6 610 236 |
9 448 819 |
||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
38 835 |
98 936 |
1 231 351 |
778 637 |
2 147 759 |
||||||||
11. |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
34 222 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 222 683 |
12. |
Bevételek összesen: |
36 494 053 |
4 499 767 |
4 384 276 |
22 277 483 |
2 999 245 |
3 352 183 |
2 650 313 |
4 042 609 |
4 564 040 |
2 713 028 |
6 599 822 |
11 070 475 |
105 647 294 |
13. |
Kiadások |
|||||||||||||
14. |
Személyi juttatások |
748 419 |
986 625 |
1 004 578 |
975 492 |
1 000 438 |
1 793 474 |
1 704 584 |
1 242 802 |
1 240 569 |
1 086 734 |
1 246 414 |
1 319 228 |
14 349 357 |
15. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
122 905 |
175 439 |
118 352 |
124 450 |
135 004 |
177 199 |
152 316 |
203 754 |
242 441 |
154 592 |
167 565 |
187 978 |
1 961 995 |
16. |
Dologi kiadások |
462 379 |
1 551 251 |
1 229 117 |
932 697 |
1 008 800 |
2 995 836 |
2 354 312 |
3 927 717 |
870 931 |
1 233 028 |
1 438 452 |
6 932 006 |
24 936 526 |
17. |
elvonások, befizetések |
1 231 351 |
1 231 351 |
|||||||||||
18. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
120 000 |
200 000 |
150 000 |
70 000 |
70 000 |
2 065 914 |
2 675 914 |
||||||
19. |
Működési célú támogatások áht-n belülre |
101 751 |
450 350 |
33 917 |
242 133 |
33 917 |
33 917 |
242 133 |
33 917 |
67 830 |
1 239 865 |
|||
20. |
Működési célú támogatások áht-n kívülre |
13 925 |
79 350 |
3 353 |
208 831 |
0 |
305 459 |
|||||||
21. |
Beruházások, felújítások |
5 026 338 |
60 538 |
60 825 |
20 585 006 |
572 746 |
444 767 |
61 990 |
62 284 |
62 580 |
2 621 728 |
9 295 122 |
14 022 323 |
52 876 247 |
22. |
Felhalmozási célú átadott pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
680 312 |
38 835 |
98 936 |
1 231 351 |
2 049 434 |
||||||||
24. |
4 021 146 |
|||||||||||||
25. |
Kiadások összesen: |
7 160 353 |
2 826 613 |
2 791 158 |
22 722 749 |
3 317 338 |
5 654 024 |
4 515 335 |
5 540 474 |
2 450 438 |
5 408 215 |
14 644 172 |
24 595 279 |
105 647 294 |
26. |
Egyenleg |
29 333 700 |
1 673 154 |
1 593 118 |
-445 266 |
-318 093 |
-2 301 841 |
-1 865 022 |
-1 497 865 |
2 113 602 |
-2 695 187 |
-8 044 350 |
-13 524 804 |
0 |
11. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2022. előtti kifizetés |
2022 |
2023 |
2023. utáni kifizetés |
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése |
2019 |
715 944 |
711 200 |
711 200 |
711 200 |
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - háziorvosi/házi gyermekorvosi ügyelet ellátása |
2019 |
1 428 147 |
731 082 |
731 082 |
731 082 |
3 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
560 000 |
4 |
||||||
5 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
201 021 |
201 021 |
201 021 |
201 021 |
6 |
Kötelezettségvállalások összesen |
2 905 112 |
2 203 303 |
2 203 303 |
2 203 303 |
|
12. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
2022. évi előirányzat |
2023. |
2024. |
2025. |
||
Bevételek |
|||||
1 |
Működési célú támogatások áht-belül összesen |
27 516 417 |
20 928 971 |
20 928 971 |
20 928 971 |
2 |
Felhalmozási célú támogatások áht-nbelül |
20 309 121 |
0 |
0 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek összesen |
9 060 545 |
5 828 600 |
5 900 000 |
5 950 000 |
4 |
Működési célú saját bevételek összesen |
2 756 875 |
5 100 264 |
4 000 000 |
4 200 000 |
5 |
ebből adósságot keletkeztető ügyletnél figy.vehető |
||||
6 |
Működési célra átvett pénzeszközök áht-n kívülről összesen |
185 075 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
7 |
Felhalmozási célra átvett áht-n ívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felhalmozási célú saját bevételek |
9 448 819 |
21 425 236 |
12 000 000 |
12 000 000 |
9 |
Költségvetési bevételek mindösszesen |
69 276 852 |
53 463 071 |
43 008 971 |
43 258 971 |
10 |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
2 147 759 |
0 |
||
11 |
Előző évi maradvány igénybe vétele |
34 222 683 |
5 820 785 |
6 000 000 |
6 000 000 |
12 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
13 |
Finanszírozási bevételek összesen |
36 370 442 |
5 820 785 |
6 000 000 |
6 000 000 |
14 |
Bevételek mindösszesen |
105 647 294 |
59 283 856 |
49 008 971 |
49 258 971 |
Kiadások |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
14 349 357 |
11 786 120 |
11 786 120 |
11 786 120 |
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 961 995 |
1 857 619 |
1 857 619 |
1 857 619 |
3 |
Dologi kiadások |
24 936 526 |
25 971 118 |
26 000 000 |
26 200 000 |
4 |
Elvonások befizetések |
1 231 351 |
|||
5 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai ( szociális juttatások ) |
2 675 914 |
2 831 000 |
2 831 000 |
2 831 000 |
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Műklödési célú támogatások, kölcsönök államháztartáson belülre |
1 239 865 |
3 709 362 |
3 710 000 |
3 710 000 |
8 |
Működési célú támogatások, egyéb működési kifizetések államháztartáson kívülre |
305 459 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
9 |
Működési célú tartalékok |
4 021 146 |
565 913 |
695 595 |
245 595 |
10 |
Működési költségvetési kiadások összesen |
50 721 613 |
47 071 132 |
47 230 334 |
46 980 334 |
11 |
Beruházások, |
32 877 095 |
500 000 |
||
12 |
Felújítások |
19 999 152 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
13 |
Részesedések vásárlása |
||||
14 |
Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök államháztartáson kivűlre |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Felhalmozási célú támogatások visszafizetése áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felhalmozási célú tartalékok |
0 |
11 434 087 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
52 876 247 |
11 434 087 |
1 000 000 |
1 500 000 |
18 |
Költségvetési kiadások mindösszesen |
103 597 860 |
58 505 219 |
48 230 334 |
48 480 334 |
19 |
Hitelek kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Szabad pénzeszközök befektetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
22 |
Egyéb finanszírozási kiadások, intézményfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Államháztartási megelőlegezések |
2 049 434 |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
24 |
Finanszírozási kiadások összesen |
2 049 434 |
778 637 |
778 637 |
778 637 |
25 |
Kiadások mindösszesen |
105 647 294 |
59 283 856 |
49 008 971 |
49 258 971 |