Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 05Daruszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, az Összeférhetetlenséget és Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed a Daruszentmiklós Önkormányzatára, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szerve: a Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének
a) bevétel teljesítését 429.069.189 forintban,
b) kiadás teljesítését 363.885.437 forintban,
c) a költségvetési egyenlegét 65.183.752 forintban határozza meg.
3. § A 2022. évi költségvetés bevételeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § A 2022. évi költségvetés kiadásait a rendelet 2. melléklete foglalja magába.
5. § (1) Az Önkormányzat működési fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület az alábbiakban állapítja meg:
a) Költségvetési kiadások teljesítése összesen 363.885.437 forint, ebből:
b) személyi jellegű kiadás 61.800.317 forint,
c) munkaadókat terhelő járulék 7.672.755 forint,
d) dologi kiadás 92.601.028 forint,
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 40.000 forint,
f) egyéb működési célú kiadás 16.566.600 forint,
g) beruházási kiadások 18.734.860 forint,
h) felújítási kiadások 113.878.210 forint,
i) egyéb felhalmozási kiadás 1.727 forint,
j) finanszírozási kiadás 52.589.940 forint.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
6. § Az Önkormányzat foglalkoztatott létszámát kormányzati funkciónként bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
7. § Az Önkormányzat beruházásainak kiadásait a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
8. § Az Önkormányzat felújításainak kiadásait a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
9. § Az Önkormányzat több éves kiadással járó döntéseit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
10. § Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 8. melléklete mutatja be.
11. § Az önkormányzat Előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 9. melléklete mutatja be.
12. § Az Önkormányzat közvetett támogatásainak kimutatását a rendelet 10. melléklete mutatja be.
13. § A pénzmaradvány összegét 65.183.752 forintban fogadja el a Képviselő-testület.
14. § (1) Daruszentmiklós Község Önkormányzatának vagyonát a Képviselő-testület 2022. évben 843.052 ezer forintban állapítja meg.
(2) A vagyon részletezését a rendelet 11. melléklete foglalja magába.
15. § Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évben közvetett támogatást nem nyújtott.
16. § Daruszentmiklós Község Önkormányzatának Képviselő-testület 2022. évben nem valósított meg olyan fejlesztést, melyhez adósságot keletkeztető ügylet megkötése váljék szükségessé.
17. § A Képviselő-testület a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi költségvetésének
a) bevétel teljesítését 48.851.646 forintban,
b) kiadás teljesítését 48.822.412 forintban,
c) a költségvetési egyenlegét 29.234 forintban határozza meg.
18. § A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
19. § A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. évi működési kiadásait a rendelet 13. melléklete foglalja magába.
20. § (1) Az Önkormányzat a Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde működési fenntartási kiadási teljesítését a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
a) Működési kiadások teljesítése 48.822.412 forint, melyből:
b) személyi jellegű kiadás 40.336.594 forint,
c) munkaadókat terhelő járulék 5.625.031 forint,
d) dologi kiadás 2.823.672 forint.
e) beruházások 37.115 forint.
(2) A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
21. § A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde alkalmazotti létszámát a rendelet 15. melléklete foglalja magában.
22. § A Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait mérlegszerű bontásban a rendelet 16. melléklete mutatja be.
23. § A Daruszentmiklósi Szederinda Óvoda és Mini Bölcsőde előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 17. melléklete mutatja be.
24. § Ez a rendelet 2023. május 5-én lép hatályba, és 2024. január 1-jén hatályát veszti.
25. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2019(V.6.) önkormányzati rendelet.
26. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2020(VI.17.) önkormányzati rendelet.
27. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2021(III.22.) önkormányzati rendelet.
28. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet.
29. § Hatályát veszti az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 6/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
22 482 355 |
0 |
0 |
22 482 355 |
22 482 355 |
0 |
0 |
22 482 355 |
22 482 355 |
0 |
0 |
22 482 355 |
|
2. |
Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
40 083 210 |
0 |
0 |
40 083 210 |
43 416 660 |
0 |
0 |
43 416 660 |
43 416 660 |
0 |
0 |
43 416 660 |
|
3. |
Települési önk. Szociális és gyermekjóléti feladatok |
B1131 |
29 058 288 |
0 |
0 |
29 058 288 |
32 350 718 |
0 |
0 |
32 350 718 |
32 350 718 |
0 |
0 |
32 350 718 |
|
4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
7 912 321 |
0 |
0 |
7 912 321 |
10 372 919 |
0 |
0 |
10 372 919 |
10 372 919 |
0 |
0 |
10 372 919 |
|
5. |
Települési önk. kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 887 965 |
0 |
0 |
2 887 965 |
2 887 965 |
0 |
0 |
2 887 965 |
2 887 965 |
0 |
0 |
2 887 965 |
|
6. |
Műk. célú költségvetési tám-ok és kiegészítő tám-ok |
B115 |
7 190 749 |
0 |
0 |
7 190 749 |
14 357 892 |
0 |
0 |
14 357 892 |
14 357 837 |
0 |
0 |
14 357 837 |
|
7. |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
2 478 390 |
0 |
0 |
2 478 390 |
5 837 960 |
0 |
0 |
5 837 960 |
5 837 960 |
0 |
0 |
5 837 960 |
|
8. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
112 093 278 |
0 |
0 |
112 093 278 |
131 706 469 |
0 |
0 |
131 706 469 |
131 706 414 |
0 |
0 |
131 706 414 |
100,00% |
9. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh-on belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-son belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök igénybevétele áh-son belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
47 059 800 |
0 |
0 |
47 059 800 |
47 059 800 |
0 |
0 |
47 059 800 |
46 191 983 |
0 |
0 |
46 191 983 |
|
14. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
159 153 078 |
0 |
0 |
159 153 078 |
178 766 269 |
0 |
0 |
178 766 269 |
177 898 397 |
0 |
0 |
177 898 397 |
99,51% |
15. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll.szárm.megtér.államházt.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök visszatér.államhát.belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Felhalm.célú visszatérít.tám-ok kölcsönök igénybevét.államházt.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb felhalm.célú tám-ok bevételei államházt.belülről |
B25 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
110 406 927 |
0 |
0 |
110 406 927 |
109 677 046 |
0 |
0 |
109 677 046 |
|
20. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
110 406 927 |
0 |
0 |
110 406 927 |
109 677 046 |
0 |
0 |
109 677 046 |
99,34% |
21. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
7 353 000 |
0 |
0 |
7 353 000 |
7 339 776 |
0 |
0 |
7 339 776 |
|
27. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
58 432 581 |
0 |
0 |
58 432 581 |
58 403 306 |
0 |
0 |
58 403 306 |
|
28. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
58 432 581 |
0 |
0 |
58 432 581 |
58 403 306 |
0 |
0 |
58 403 306 |
|
33. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
111 683 |
0 |
0 |
111 683 |
|
34. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
42 503 000 |
0 |
0 |
42 503 000 |
65 935 581 |
0 |
0 |
65 935 581 |
65 854 765 |
0 |
0 |
65 854 765 |
99,88% |
35. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
6 177 550 |
0 |
0 |
6 177 550 |
6 177 550 |
0 |
0 |
6 177 550 |
2 554 691 |
0 |
0 |
2 554 691 |
|
37. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
1 106 000 |
0 |
0 |
1 106 000 |
806 000 |
0 |
0 |
806 000 |
263 922 |
0 |
0 |
263 922 |
|
38. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
39. |
Ellátási díjak |
B405 |
5 195 600 |
0 |
0 |
5 195 600 |
5 743 077 |
0 |
0 |
5 743 077 |
5 558 522 |
0 |
0 |
5 558 522 |
|
40. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 093 720 |
0 |
0 |
2 093 720 |
2 241 539 |
0 |
0 |
2 241 539 |
1 731 727 |
0 |
0 |
1 731 727 |
|
41. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
50 |
73 |
0 |
0 |
73 |
|
43. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 114 |
0 |
0 |
37 114 |
37 114 |
0 |
0 |
37 114 |
|
45. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 262 886 |
0 |
0 |
1 262 886 |
1 244 747 |
0 |
0 |
1 244 747 |
|
46. |
Működési bevételek |
B4 |
14 572 870 |
0 |
0 |
14 572 870 |
16 268 216 |
0 |
0 |
16 268 216 |
11 390 796 |
0 |
0 |
11 390 796 |
70,02% |
47. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
442 850 |
0 |
0 |
442 850 |
442 850 |
0 |
0 |
442 850 |
|
49. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
50. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
642 850 |
0 |
0 |
642 850 |
642 850 |
0 |
0 |
642 850 |
100,00% |
53. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból szárm.megtérülések áh-on kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54. |
Műk. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55. |
Műk.i célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése áh-on kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58. |
Felhalm.célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áh-on kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése az EU-tóll |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60. |
Felhalm. célú visszatérítendő tám-ok, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kív. |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
61. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
316 228 948 |
0 |
0 |
316 228 948 |
372 019 843 |
0 |
0 |
372 019 843 |
365 463 854 |
0 |
0 |
365 463 854 |
98,24% |
64. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-onkívülrő |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
49 800 340 |
0 |
0 |
49 800 340 |
58 996 503 |
0 |
0 |
58 996 503 |
58 996 503 |
0 |
0 |
58 996 503 |
|
67. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
4 608 832 |
0 |
0 |
4 608 832 |
|
68. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
53 538 634 |
0 |
0 |
53 538 634 |
63 605 335 |
0 |
0 |
63 605 335 |
63 605 335 |
0 |
0 |
63 605 335 |
100,00% |
73. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltáse, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
53 538 634 |
0 |
0 |
53 538 634 |
63 605 335 |
0 |
0 |
63 605 335 |
63 605 335 |
0 |
0 |
63 605 335 |
100,00% |
80. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
369 767 582 |
0 |
369 767 582 |
435 625 178 |
0 |
435 625 178 |
429 069 189 |
0 |
429 069 189 |
14,60% |
|||
2. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-ban |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
66 435 705 |
0 |
0 |
66 435 705 |
66 435 705 |
0 |
0 |
66 435 705 |
61 800 317 |
0 |
0 |
61 800 317 |
93,02% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
8 877 731 |
0 |
0 |
8 877 731 |
8 877 371 |
0 |
0 |
8 877 371 |
7 672 755 |
0 |
0 |
7 672 755 |
86,43% |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
7 904 000 |
0 |
0 |
7 904 000 |
10 274 761 |
0 |
0 |
10 274 761 |
8 838 629 |
0 |
0 |
8 838 629 |
|
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
856 000 |
0 |
0 |
856 000 |
1 040 000 |
0 |
0 |
1 040 000 |
999 584 |
0 |
0 |
999 584 |
|
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
53 986 260 |
0 |
0 |
53 986 260 |
68 952 574 |
0 |
0 |
68 952 574 |
64 557 140 |
0 |
0 |
64 557 140 |
|
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
54 750 |
0 |
0 |
54 750 |
|
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 592 630 |
0 |
0 |
12 592 630 |
19 366 493 |
0 |
0 |
19 366 493 |
18 150 925 |
0 |
0 |
18 150 925 |
|
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
75 378 890 |
0 |
0 |
75 378 890 |
99 703 828 |
0 |
0 |
99 703 828 |
92 601 028 |
0 |
0 |
92 601 028 |
92,88% |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
4,00% |
11. |
Egyéb elvonások, befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 681 |
0 |
0 |
88 681 |
88 681 |
0 |
0 |
88 681 |
|
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
4 392 109 |
0 |
0 |
4 392 109 |
4 392 109 |
0 |
0 |
4 392 109 |
3 373 651 |
0 |
0 |
3 373 651 |
|
13. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
17 075 149 |
0 |
0 |
17 075 149 |
17 075 149 |
0 |
0 |
17 075 149 |
13 104 268 |
0 |
0 |
13 104 268 |
|
14. |
Tartalékok |
K513 |
6 880 000 |
0 |
0 |
6 880 000 |
22 370 341 |
0 |
0 |
22 370 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
28 347 258 |
0 |
0 |
28 347 258 |
43 926 280 |
0 |
0 |
43 926 280 |
16 566 600 |
0 |
0 |
16 566 600 |
37,71% |
16. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
20 360 600 |
0 |
0 |
20 360 600 |
14 478 720 |
0 |
0 |
14 478 720 |
11 088 806 |
0 |
0 |
11 088 806 |
|
18. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 898 000 |
0 |
0 |
1 898 000 |
8 961 399 |
0 |
0 |
8 961 399 |
6 056 017 |
0 |
0 |
6 056 017 |
|
20. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Beruházási Áfa |
K67 |
5 591 400 |
0 |
0 |
5 591 400 |
5 323 000 |
0 |
0 |
5 323 000 |
1 590 037 |
0 |
0 |
1 590 037 |
|
23. |
Beruházások |
K6 |
27 850 000 |
0 |
0 |
27 850 000 |
28 763 119 |
0 |
0 |
28 763 119 |
18 734 860 |
0 |
0 |
18 734 860 |
65,14% |
24. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
80 284 453 |
0 |
0 |
80 284 453 |
96 223 375 |
0 |
0 |
96 223 375 |
89 792 252 |
0 |
0 |
89 792 252 |
|
25. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
21 177 116 |
0 |
0 |
21 177 116 |
28 469 786 |
0 |
0 |
28 469 786 |
24 085 958 |
0 |
0 |
24 085 958 |
|
28. |
Felújítások |
K7 |
101 461 569 |
0 |
101 461 569 |
124 693 161 |
0 |
124 693 161 |
113 878 210 |
0 |
113 878 210 |
91,33% |
|||
29. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztaráson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
0 |
1 727 |
1 727 |
0 |
0 |
1 727 |
|
30. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 727 |
0 |
0 |
1 727 |
1 727 |
0 |
0 |
1 727 |
100,00% |
31. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
|
34. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 851 646 |
0 |
0 |
48 851 646 |
|
35. |
Finanszírozási kiadások |
K91 |
60 416 429 |
0 |
0 |
60 416 429 |
62 223 987 |
0 |
0 |
62 223 987 |
52 589 940 |
0 |
0 |
52 589 940 |
84,52% |
36. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
435 625 178 |
0 |
0 |
435 625 178 |
363 885 437 |
0 |
0 |
363 885 437 |
83,53% |
3. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Feladatok |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
279 400 |
0 |
0 |
279 400 |
279 400 |
0 |
0 |
279 400 |
202 690 |
0 |
0 |
202 690 |
2. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feldatok |
6 790 870 |
0 |
0 |
6 790 870 |
3 790 870 |
0 |
0 |
3 790 870 |
2 974 760 |
0 |
0 |
2 974 760 |
3. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi kölségvetéssel |
112 093 278 |
0 |
0 |
112 093 278 |
136 315 246 |
0 |
0 |
136 315 246 |
136 315 246 |
0 |
0 |
136 315 246 |
4. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
49 800 340 |
0 |
0 |
49 800 340 |
58 996 503 |
0 |
0 |
58 996 503 |
58 996 503 |
0 |
0 |
58 996 503 |
5. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
17 404 200 |
0 |
0 |
17 404 200 |
15 491 009 |
0 |
0 |
15 491 009 |
14 208 655 |
0 |
0 |
14 208 655 |
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 114 |
0 |
0 |
37 114 |
37 114 |
0 |
0 |
37 114 |
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
99 000 000 |
0 |
0 |
99 000 000 |
113 202 646 |
0 |
0 |
113 202 646 |
113 202 646 |
0 |
0 |
113 202 646 |
8. |
Zöldterület-gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
9. |
Háziorvosi alapellátás |
16 287 600 |
0 |
0 |
16 287 600 |
16 296 500 |
0 |
0 |
16 296 500 |
16 296 500 |
0 |
0 |
16 296 500 |
10. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
8 898 000 |
0 |
0 |
8 898 000 |
8 898 000 |
0 |
0 |
8 898 000 |
8 891 900 |
0 |
0 |
8 891 900 |
11. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 400 |
0 |
0 |
75 400 |
75 400 |
0 |
0 |
75 400 |
12. |
Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
1 120 000 |
0 |
0 |
1 120 000 |
1 349 100 |
0 |
0 |
1 349 100 |
1 349 100 |
0 |
0 |
1 349 100 |
13. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
593 928 |
0 |
0 |
593 928 |
14. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 587 500 |
0 |
0 |
1 587 500 |
2 231 729 |
0 |
0 |
2 231 729 |
2 231 729 |
0 |
0 |
2 231 729 |
15. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
185 100 |
0 |
0 |
185 100 |
185 100 |
0 |
0 |
185 100 |
167 880 |
0 |
0 |
167 880 |
16. |
Szociális étkezés |
5 060 000 |
0 |
0 |
5 060 000 |
5 111 117 |
0 |
0 |
5 111 117 |
4 659 694 |
0 |
0 |
4 659 694 |
17. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
18. |
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei ÁH-on kívülről |
46 761 294 |
0 |
0 |
46 761 294 |
67 265 444 |
0 |
0 |
67 265 444 |
67 265 444 |
0 |
0 |
67 265 444 |
19. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
435 625 178 |
0 |
0 |
435 625 178 |
429 069 189 |
0 |
0 |
429 069 189 |
Kiadások |
|||||||||||||
20. |
Önkormányzati jogalkotás |
15 607 487 |
0 |
0 |
15 607 487 |
23 452 709 |
0 |
0 |
23 452 709 |
23 452 709 |
0 |
0 |
23 452 709 |
21. |
Köztemető fenntartás és -működtetés |
316 500 |
0 |
0 |
316 500 |
258 115 |
0 |
0 |
258 115 |
241 937 |
0 |
0 |
241 937 |
22. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 820 000 |
0 |
0 |
4 820 000 |
23 597 321 |
0 |
0 |
23 597 321 |
23 597 321 |
0 |
0 |
23 597 321 |
23. |
Elszámolás a központi költségvetéssel |
3 738 294 |
0 |
0 |
3 738 294 |
3 750 970 |
0 |
0 |
3 750 970 |
3 747 061 |
0 |
0 |
3 747 061 |
24. |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
88 680 |
0 |
0 |
88 680 |
79 914 |
0 |
0 |
79 914 |
25. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
61 833 393 |
0 |
0 |
61 833 393 |
63 640 951 |
0 |
0 |
63 640 951 |
53 140 855 |
0 |
0 |
53 140 855 |
26. |
Közfoglalkoztatás |
18 592 695 |
0 |
0 |
18 592 695 |
18 592 695 |
0 |
0 |
18 592 695 |
13 490 359 |
0 |
0 |
13 490 359 |
27. |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
5 050 925 |
0 |
0 |
5 050 925 |
3 753 963 |
0 |
0 |
3 753 963 |
859 843 |
0 |
0 |
859 843 |
28. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 014 |
0 |
0 |
67 014 |
67 014 |
0 |
0 |
67 014 |
29. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
119 700 000 |
0 |
0 |
119 700 000 |
137 951 635 |
0 |
0 |
137 951 635 |
111 782 991 |
0 |
0 |
111 782 991 |
30. |
Közvilágítás |
4 900 000 |
0 |
0 |
4 900 000 |
8 700 962 |
0 |
0 |
8 700 962 |
8 700 962 |
0 |
0 |
8 700 962 |
31. |
Zöldterület-gazdálkodás |
14 228 000 |
0 |
0 |
14 228 000 |
14 228 000 |
0 |
0 |
14 228 000 |
9 012 561 |
0 |
0 |
9 012 561 |
32. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása, községgazdálkodás |
17 653 000 |
0 |
0 |
17 653 000 |
14 340 737 |
0 |
0 |
14 340 737 |
10 035 402 |
0 |
0 |
10 035 402 |
33. |
Háziorvosi alapellátás |
18 185 959 |
0 |
0 |
18 185 959 |
19 067 930 |
0 |
0 |
19 067 930 |
19 067 930 |
0 |
0 |
19 067 930 |
34. |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
1 704 120 |
0 |
0 |
1 704 120 |
1 704 120 |
0 |
0 |
1 704 120 |
1 704 120 |
0 |
0 |
1 704 120 |
35. |
Fogorvosi alapellátás |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
480 000 |
0 |
0 |
480 000 |
36. |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
136 000 |
0 |
0 |
136 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
37. |
Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás |
13 941 637 |
0 |
0 |
13 941 637 |
13 971 637 |
0 |
0 |
13 971 637 |
11 111 462 |
0 |
0 |
11 111 462 |
38. |
Ifjúság-egészségügyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 400 |
0 |
0 |
74 400 |
74 400 |
0 |
0 |
74 400 |
39. |
Könyvtári szolgáltatások |
2 149 000 |
0 |
0 |
2 149 000 |
2 844 104 |
0 |
0 |
2 844 104 |
2 844 104 |
0 |
0 |
2 844 104 |
40. |
Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
13 827 890 |
0 |
0 |
13 827 890 |
18 827 890 |
0 |
0 |
18 827 890 |
14 494 332 |
0 |
0 |
14 494 332 |
41. |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
5 577 975 |
0 |
0 |
5 577 975 |
5 577 975 |
0 |
0 |
5 577 975 |
4 821 643 |
0 |
0 |
4 821 643 |
42. |
Civil szervezetek támogatása |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
474 000 |
0 |
0 |
474 000 |
43. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
1 092 200 |
0 |
0 |
1 092 200 |
2 100 000 |
0 |
0 |
2 100 000 |
1 847 665 |
0 |
0 |
1 847 665 |
44. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
13 087 000 |
0 |
0 |
13 087 000 |
16 426 254 |
0 |
0 |
16 426 254 |
16 426 254 |
0 |
0 |
16 426 254 |
45. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
6 397 000 |
0 |
0 |
6 397 000 |
936 875 |
0 |
0 |
936 875 |
46. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
1 115 500 |
0 |
0 |
1 115 500 |
1 420 714 |
0 |
0 |
1 420 714 |
1 320 620 |
0 |
0 |
1 320 620 |
47. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
347 500 |
0 |
0 |
347 500 |
347 500 |
0 |
0 |
347 500 |
230 219 |
0 |
0 |
230 219 |
48. |
Lakásfenntartási támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 390 |
0 |
0 |
3 120 390 |
3 120 390 |
0 |
0 |
3 120 390 |
49. |
Szociális étkezés |
7 978 000 |
0 |
0 |
7 978 000 |
8 398 005 |
0 |
0 |
8 398 005 |
7 237 530 |
0 |
0 |
7 237 530 |
50. |
Házi segítségnyújtás |
15 155 815 |
0 |
0 |
15 155 815 |
15 155 815 |
0 |
0 |
15 155 815 |
14 175 811 |
0 |
0 |
14 175 811 |
51. |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 151 692 |
0 |
0 |
5 151 692 |
5 151 692 |
0 |
0 |
5 151 692 |
4 936 178 |
0 |
0 |
4 936 178 |
52. |
Települési támogatás |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
292 975 |
0 |
0 |
292 975 |
53. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
369 767 582 |
0 |
0 |
369 767 582 |
435 625 178 |
0 |
0 |
435 625 178 |
363 885 437 |
0 |
0 |
363 885 437 |
4. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Kormányzati funkció megnevezése |
Létszám (fő) |
|
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
1+6 |
3. |
Háziorvosi alapellátás |
1 |
4. |
Család és nővédelmi tanácsadás |
1 |
5. |
Kultúrális |
1 |
6. |
Házi segítés |
3 |
7. |
Tanyagondnok |
1 |
8. |
Összesen |
14 |
5. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sorszám |
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi szükséglet |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(C-E-F) |
1. |
Bölcsőde |
25 705 270 |
2020 |
23 205 270 |
2 500 000 |
|
2. |
Daru sor csapadékvíz elvezetés |
51 440 050 |
2020 |
37 440 050 |
14 000 000 |
|
3. |
Inkubátorház fejlesztése |
2 600 000 |
2022 |
2 600 000 |
||
4. |
Telekvásárlások |
2 250 000 |
2022 |
2 250 000 |
||
5. |
Kazán kialakítása a bölcsiben |
5 000 000 |
2022 |
5 000 000 |
||
6. |
ÖSSZESEN: |
86 995 320 |
60 645 320 |
21 350 000 |
5 000 000 |
|
6. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.12.31-ig |
2022. évi szükséglet |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(C-E-F) |
1. |
Külterületi utak felújítása |
53 499 880 |
2022 |
53 499 880 |
||
2. |
Útfelújítás |
30 000 000 |
2022 |
30 000 000 |
||
3. |
Szolgálati lakások felújítása |
29 999 999 |
2022 |
29 999 999 |
||
4. |
Szolgálati lakás kialakítása |
3 000 000 |
2022 |
3 000 000 |
||
5. |
Baracsi összekötő út tervezése |
2 270 342 |
2022 |
2 270 342 |
||
6. |
ÖSSZESEN: |
118 770 221 |
116 499 879 |
2 270 342 |
||
7. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020. előtti kifizetések |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
............................ |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
8. |
............................ |
|||||||
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
10. |
............................ |
|||||||
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
12. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
8. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Sorszám |
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljestíés |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
112 093 278 |
131 706 469 |
131 706 414 |
Személyi juttatások |
66 435 705 |
66 435 705 |
61 800 317 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
47 059 800 |
47 059 800 |
46 191 983 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
8 877 731 |
8 877 371 |
7 672 755 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
100 000 000 |
110 406 927 |
109 677 046 |
Dologi kiadások |
75 378 890 |
99 703 828 |
92 601 028 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
42 503 000 |
65 935 581 |
65 854 765 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 000 000 |
40 000 |
5. |
Működési bevételek |
14 572 870 |
16 268 216 |
11 390 796 |
Egyéb működési célú kiadás |
28 347 258 |
43 926 280 |
16 566 600 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
642 850 |
642 850 |
Beruházások |
27 850 000 |
28 763 119 |
18 734 860 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
101 461 569 |
124 693 161 |
113 878 210 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
1 727 |
1 727 |
9. |
----- |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
60 416 429 |
62 223 987 |
52 589 940 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
316 228 948 |
372 019 843 |
365 463 854 |
Működési kiadások |
369 767 582 |
435 625 178 |
363 885 437 |
11. |
Finanszírozási bevételei |
53 538 634 |
63 605 335 |
63 605 335 |
Pénzeszköz |
0 |
0 |
65 183 752 |
12. |
Bevételek összesen |
369 767 582 |
435 625 178 |
429 069 189 |
Kiadások összesen |
369 767 582 |
435 625 178 |
429 069 189 |
9. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 539 |
10 975 540 |
131 706 469 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
3 921 650 |
47 059 800 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
6 000 000 |
40 406 927 |
63 000 000 |
1 000 000 |
110 406 927 |
||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
4 875 250 |
7 875 250 |
8 875 250 |
4 875 250 |
5 307 831 |
65 935 581 |
6. |
Működési bevételek |
1 214 404 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
1 214 406 |
2 909 752 |
1 214 406 |
1 214 406 |
16 268 216 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
246 000 |
200 000 |
196 850 |
642 850 |
|||||||||
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
58 996 503 |
4 608 832 |
63 605 335 |
||||||||||
11. |
Bevételek összesen: |
79 983 346 |
20 986 845 |
20 986 845 |
21 232 845 |
27 186 845 |
61 590 622 |
83 986 845 |
20 986 845 |
23 986 845 |
27 682 191 |
20 986 845 |
26 028 259 |
435 625 178 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
5 536 306 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
5 536 309 |
66 435 705 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
739 810 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
739 811 |
8 877 731 |
15. |
Dologi kiadások |
8 263 012 |
8 263 021 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 810 687 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
8 263 012 |
99 703 828 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
70 000 |
300 000 |
1 000 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 543 993 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
2 543 995 |
15 942 337 |
43 926 280 |
18. |
Beruházások |
6 000 000 |
17 763 119 |
1 000 000 |
4 000 000 |
28 763 119 |
||||||||
19. |
Felújítások |
30 000 000 |
63 000 000 |
5 000 000 |
8 461 569 |
15 000 000 |
3 231 592 |
124 693 161 |
||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
1 727 |
1 727 |
|||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
8 461 471 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
4 723 178 |
5 325 697 |
5 325 697 |
5 325 338 |
62 223 627 |
22. |
Kiadások összesen: |
25 614 592 |
21 878 041 |
21 876 305 |
21 876 305 |
27 876 305 |
51 876 305 |
102 639 424 |
27 423 980 |
30 267 874 |
38 478 824 |
22 478 824 |
43 338 399 |
435 625 178 |
23. |
Egyenleg |
54 368 754 |
53 477 558 |
52 588 098 |
51 944 638 |
51 255 178 |
60 969 495 |
42 316 916 |
35 879 781 |
29 598 752 |
18 802 119 |
17 310 140 |
||
10. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
|---|---|---|
A |
B |
C |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
100 000 |
2. |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
- |
3. |
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
- |
4. |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
- |
5. |
Egyéb nyújott kedvezmény vagy kölcsön elengedése |
- |
11. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
|
|---|---|---|---|---|
1 |
ESZKÖZÖK |
Előző év |
Tárgy év eFt |
|
2 |
A/I |
Immateriális javak (a+b) |
- |
- |
3 |
a) Vagyoni értékű jogok |
- |
- |
|
4 |
b) Szellemi termékek |
- |
- |
|
5 |
c) Egyéb Immateriális javak |
|||
6 |
A/II |
Tárgyi eszközök (1+2+3+4+5+6+7+8) |
587 886 |
714 714 |
7 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (1.1 + 1.2) |
523 137 |
647 319 |
|
8 |
1.1 Ingatlanok (a+b) |
- |
- |
|
9 |
Ebből: |
- |
- |
|
10 |
a) Törzsvagyon (aa+ab) |
- |
- |
|
11 |
Ebből: |
- |
- |
|
12 |
aa) Forgalom képtelen |
- |
- |
|
13 |
ab) Korlátoozottan forgalomképes |
- |
- |
|
14 |
b) Üzleti vagyon |
- |
- |
|
15 |
1.2. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok (a+b) |
- |
- |
|
16 |
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
22 470 |
28 116 |
|
17 |
3. Tenyészállatok |
- |
- |
|
18 |
4. Beruházások, felújítások |
42 279 |
39 279 |
|
19 |
5. Beruházásra adott előlegek |
- |
- |
|
20 |
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök (1+2+3+4+5+6) |
4 614 |
4 614 |
21 |
1. Tartós részesedés |
4 614 |
4 614 |
|
22 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
- |
- |
|
23 |
3. Tartósan adott kölcsön |
- |
- |
|
24 |
4. Hosszú lejáratú betétek |
- |
- |
|
25 |
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések |
- |
- |
|
26 |
A/IV |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
38 748 |
- |
27 |
1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök |
- |
- |
|
28 |
2. Koncesszióba adott eszközök |
38 748 |
- |
|
29 |
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök |
- |
- |
|
30 |
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök |
- |
- |
|
31 |
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése |
- |
- |
|
32 |
A |
Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
631 248 |
719 328 |
33 |
B/I |
Készletek |
- |
- |
34 |
B/II |
Értékpapírok |
- |
- |
35 |
B |
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
- |
- |
36 |
C/I |
Lekötött bankbetétek |
- |
- |
37 |
C/II |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
- |
- |
38 |
C/III |
Forintszámlák |
58 640 |
65 159 |
39 |
C/IV |
Devizaszámlák |
- |
- |
40 |
C |
Pénzeszközök |
58 640 |
65 159 |
41 |
D/I |
Költségvetési évben esedékes követelések |
23 141 |
5 686 |
42 |
D/II |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
- |
15 000 |
43 |
D/III |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
23 |
25 |
44 |
D |
Követelések |
23 164 |
20 711 |
45 |
E |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
32 808 |
37 854 |
46 |
F |
Aktív időbeli elhatárolások |
- |
- |
47 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
745 860 |
843 052 |
|
48 |
FORRÁSOK |
Előző év eFt |
Tárgyév eFt |
|
49 |
G/I |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
95 224 |
95 224 |
50 |
G/II |
Nemzeti vagyon válozásai |
- |
- |
51 |
G/III |
Egyé eszközök induláskori értékei és változásai |
119 028 |
119 028 |
52 |
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
552 949 |
470 738 |
53 |
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
- |
- |
54 |
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
- 86 893 |
92 325 |
55 |
G |
Saját tőke |
680 308 |
777 315 |
56 |
H/I |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
47 |
1 |
57 |
H/II |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
3 738 |
4 609 |
58 |
H/III |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
35 |
- |
59 |
H |
Kötelezettségek |
3 820 |
4 610 |
60 |
I |
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
- |
- |
61 |
J |
Passzav időbeli elhatárolások |
61 732 |
61 127 |
62 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
745 860 |
843 052 |
|
63 |
Forgalomképesség |
Helyrajzi szám |
Ingatlan megnevezése |
|
64 |
FORGALOMKÉPES |
0344/27/ / |
Beépítetlen terület |
|
65 |
FORGALOMKÉPES |
0344/11/ / |
Beépítetlen terület |
|
66 |
FORGALOMKÉPES |
0344/ 9/ / |
Szántó |
|
67 |
FORGALOMKÉPES |
0344/ 6/ / |
Szántó |
|
68 |
FORGALOMKÉPES |
0344/ 4/ / |
Szántó |
|
69 |
FORGALOMKÉPES |
0323/ 30/ / |
Szántó /Külterület/ |
|
70 |
FORGALOMKÉPES |
914/ / / |
Beépítetlen terület |
|
71 |
FORGALOMKÉPES |
435/ / / |
Beépítetlen terület |
|
72 |
FORGALOMKÉPES |
433// / |
Kivett szabadtésri színpad fedett és rendezvény épület, udvar |
|
73 |
FORGALOMKÉPES |
380/ / / |
Beépítetlen terület |
|
74 |
FORGALOMKÉPES |
375// / |
Beépítetlen terület |
|
75 |
FORGALOMKÉPES |
223/ / / |
Beépítetlen terület |
|
76 |
FORGALOMKÉPES |
220/ / / |
Beépítetlen Terület |
|
77 |
FORGALOMKÉPES |
215/ / / |
Beépítetlen Terület |
|
78 |
FORGALOMKÉPES |
188/ / / |
Beépítetlen Terület |
|
79 |
FORGALOMKÉPES |
187/ / / |
Beépítetlen Terület |
|
80 |
FORGALOMKÉPES |
175/ / / |
Beépítetlen Terület |
|
81 |
FORGALOMKÉPES |
172/ / / |
Beépítetlen terület |
|
82 |
FORGALOMKÉPES |
169/ / / |
Beépítetlen terület |
|
83 |
FORGALOMKÉPES |
145/ / / |
Beépítetlen terület |
|
84 |
FORGALOMKÉPES |
144/ / / |
Beépítetlen Lakóterület |
|
85 |
FORGALOMKÉPES |
98// / |
Közterület |
|
86 |
FORGALOMKÉPES |
50/1/ / |
Beépítetlken terület |
|
87 |
FORGALOMKÉPES |
2624// / |
Rét |
|
88 |
FORGALOMKÉPES |
2452/ / / |
Szántó |
|
89 |
FORGALOMKÉPES |
2479/ / / |
Szőlő |
|
90 |
FORGALOMKÉPES |
2472/ / / |
Szántó |
|
91 |
FORGALOMKÉPES |
2475/ / / |
Szántó |
|
92 |
FORGALOMKÉPES |
2487/ 3/ / |
Kert |
|
93 |
FORGALOMKÉPES |
2487// / |
Szántó |
|
94 |
FORGALOMKÉPES |
2486/ / / |
Kert |
|
95 |
FORGALOMKÉPES |
2484// / |
Fásított terület |
|
96 |
FORGALOMKÉPES |
2515// / |
Fásított terület |
|
97 |
FORGALOMKÉPES |
2492/ / / |
Szántó |
|
98 |
FORGALOMKÉPES |
2623/2/ / |
Rét |
|
99 |
FORGALOMKÉPES |
2615// / |
Legelő |
|
100 |
FORGALOMKÉPES |
2612/1/ / |
Legelő |
|
101 |
FORGALOMKÉPES |
2517/ 1/ / |
Erdő |
|
102 |
FORGALOMKÉPES |
2516/ / / |
Erdő |
|
103 |
FORGALOMKÉPES |
2696/ / / |
Szántó |
|
104 |
FORGALOMKÉPES |
2685// / |
Legelő |
|
105 |
FORGALOMKÉPES |
2683/ / / |
Szőlő |
|
106 |
FORGALOMKÉPES |
2684/ / / |
Kert |
|
107 |
FORGALOMKÉPES |
3512/ / / |
Erdő |
|
108 |
FORGALOMKÉPES |
3217/ / / |
Közút |
|
109 |
FORGALOMKÉPES |
3224/ / / |
Közpark és faluköszöntő tábla |
|
110 |
FORGALOMKÉPES |
3107/ / / |
Beépítetlen terület |
|
111 |
FORGALOMKÉPES |
3158/ 1/ / |
Építési Telek |
|
112 |
FORGALOMKÉPES |
3116// / |
Kivett beépítetlen terület |
|
113 |
FORGALOMKÉPES |
3510/ / / |
Szántó |
|
114 |
FORGALOMKÉPES |
3505/ / / |
Kert |
|
115 |
FORGALOMKÉPES |
3515/ / / |
Szántó |
|
116 |
FORGALOMKÉPES |
3517/ / / |
Erdő |
|
117 |
FORGALOMKÉPES |
3518/ / / |
Erdő |
|
118 |
FORGALOMKÉPES |
3519/ / / |
Erdő |
|
119 |
FORGALOMKÉPES |
3521/ / / |
Erdő |
|
120 |
FORGALOMKÉPES |
3522/ / / |
Kert |
|
121 |
FORGALOMKÉPES |
3523// / |
Szántó |
|
122 |
FORGALOMKÉPES |
3524/ / / |
Kert |
|
123 |
FORGALOMKÉPES |
3525/ / / |
Kert |
|
124 |
FORGALOMKÉPES |
3527/ / / |
Kert |
|
125 |
FORGALOMKÉPES |
3526/ / / |
Szőlő |
|
126 |
FORGALOMKÉPES |
3530/ / / |
Szőlő |
|
127 |
FORGALOMKÉPES |
3532/ / / |
Szőlő |
|
128 |
FORGALOMKÉPES |
3533/ / / |
Kert |
|
129 |
FORGALOMKÉPES |
3540/ / / |
Kert |
|
130 |
FORGALOMKÉPES |
3534/ / / |
Kert |
|
131 |
FORGALOMKÉPES |
3546/ / / |
Kert |
|
132 |
FORGALOMKÉPES |
503// / |
kivett sportpálya és gazdasági épület |
|
133 |
FORGALOMKÉPES |
434// / |
kivett piaccsarnok és rendezvény épület, közterület |
|
134 |
FORGALOMKÉPES |
444/ 3/ / |
Beépítetlen terület |
|
135 |
FORGALOMKÉPES |
3529/ / / |
Szántó |
|
136 |
FORGALOMKÉPES |
436/ / / |
Beépítetlen terület |
|
137 |
FORGALOMKÉPES |
3509/ / / |
Szántó |
|
138 |
FORGALOMKÉPES |
3513/ / / |
Szántó |
|
139 |
FORGALOMKÉPES |
3514/ / / |
Szántó |
|
140 |
FORGALOMKÉPES |
3516// / |
Szántó3516 |
|
141 |
FORGALOMKÉPES |
432// / |
Beépítetlen terület |
|
142 |
FORGALOMKÉPES |
0457/ 9/ / |
Erdő /Külterület/ |
|
143 |
FORGALOMKÉPES |
0354/ 51/ / |
Mocsár /Külterület/ |
|
144 |
FORGALOMKÉPES |
0346/35// |
Árok |
|
145 |
FORGALOMKÉPES |
0346/36// |
Árok |
|
146 |
FORGALOMKÉPES |
0346/44// |
Árok |
|
147 |
FORGALOMKÉPES |
50/2// |
Kivett lakóház, udvar |
|
148 |
FORGALOMKÉPES |
3304/// |
Kivett inkubátorház, udvar |
|
149 |
FORGALOMKÉPES |
474/// |
Beépítetlen terület |
|
150 |
FORGALOMKÉPES |
65/2// |
Kivett beépítetlen terület |
|
151 |
FORGALOMKÉPES |
219/// |
Kivett, beépítetlen terület |
|
152 |
FORGALOMKÉPES |
415/// |
Vendégház |
|
153 |
FORGALOMKÉPES |
412/2// |
Kivett, beépítetlen terület |
|
154 |
FORGALOMKÉPES |
430/// |
Belterületi ingatlan |
|
155 |
FORGALOMKÉPES |
0354/54// |
Szántó |
|
156 |
FORGALOMKÉPES |
0354/69// |
Szántó, kivett horgásztó, kivett mocsár |
|
157 |
FORGALOMKÉPES |
0354/37// |
Szántó |
|
158 |
FORGALOMKÉPES |
3535/// |
Kivett kert |
|
159 |
FORGALOMKÉPES |
206/// |
Beépítetlen terület |
|
160 |
FORGALOMKÉPES |
376/// |
Beépítetlen terület |
|
161 |
FORGALOMKÉPES |
949/// |
Beépítetlen terület |
|
162 |
FORGALOMKÉPES |
3346/// |
Szántó |
|
163 |
FORGALOMKÉPES |
0349/3// |
Árok |
|
164 |
FORGALOMKÉPES |
0349/4// |
Árok |
|
165 |
FORGALOMKÉPES |
0350/9// |
Árok |
|
166 |
FORGALOMKÉPES |
0350/11// |
Árok |
|
167 |
FORGALOMKÉPES |
0352/9// |
Árok |
|
168 |
FORGALOMKÉPES |
0425/4// |
Út |
|
169 |
FORGALOMKÉPES |
0425/25// |
Út |
|
170 |
FORGALOMKÉPES |
0430/3// |
Saját használatú út |
|
171 |
FORGALOMKÉPES |
0351/7// |
Saját használatú út |
|
172 |
FORGALOMKÉPES |
0468/17// |
Út |
|
173 |
FORGALOMKÉPES |
0507/3// |
Saját használatú út |
|
174 |
FORGALOMKÉPES |
0508/5// |
Közút |
|
175 |
FORGALOMKÉPES |
2616/// |
Fásított terület |
|
176 |
FORGALOMKÉPES |
2622/1// |
Rét |
|
177 |
FORGALOMKÉPES |
2625/// |
Szántó, szőlő |
|
178 |
FORGALOMKÉPES |
2663/// |
Szántó, szőlő |
|
179 |
FORGALOMKÉPES |
2673/// |
szántó |
|
180 |
FORGALOMKÉPES |
2686/// |
Rét |
|
181 |
FORGALOMKÉPES |
2701/// |
Szántó |
|
182 |
FORGALOMKÉPES |
417/3// |
Faluparknál kivett beépítetlen terület |
|
183 |
FORGALOMKÉPES |
40/3// |
Kivett árok |
|
184 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0499/1/ / |
Közút /Külterület/ |
|
185 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0482/ 3/ / |
Közút /Külterület/ |
|
186 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0479/ / / |
Közút /Külter6let/ |
|
187 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0474/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
188 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0468/ 3/ / |
Közút /Külterület/ |
|
189 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0460// / |
Temető és ravatalozó |
|
190 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0457/ 10/ / |
Közút /Külterület/ |
|
191 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0456/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
192 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0455/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
193 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0454/1/ / |
Közút /Külterület/ |
|
194 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0452/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
195 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0450/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
196 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0448/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
197 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0438/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
198 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0431/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
199 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0422/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
200 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0357/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
201 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0355/5/ / |
Közút /Külterület/ |
|
202 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0351/6/ / |
Közút /Külterület/ |
|
203 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0347/3/ / |
Közút /Külterület/ |
|
204 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0345/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
205 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0343/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
206 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0342/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
207 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0341/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
208 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0339/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
209 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0338/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
210 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0337/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
211 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0335/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
212 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0322/ 1/ / |
Közút /Külterület/ |
|
213 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0315/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
214 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0308/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
215 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0302/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
216 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0290/ 14/ / |
Saját Használatú Út |
|
217 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0285// / |
Közút |
|
218 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
902/ / / |
Közút |
|
219 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
485/ / / |
Közút |
|
220 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
459/ / / |
Névtelen Utca |
|
221 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
444/1/ / |
Közterület |
|
222 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
431// / |
Falupark és játszótér |
|
223 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
428// / |
Közterület |
|
224 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
377// / |
Közterület |
|
225 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
353/ / / |
Saját Használatú Út |
|
226 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
343// / |
Közterület |
|
227 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
340// / |
Közterület |
|
228 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
275// / |
Közút |
|
229 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
258/1/ / |
Közút |
|
230 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
213/ / / |
Közút |
|
231 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
78/2/ / |
Közterület |
|
232 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
39// / |
Köztrület |
|
233 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0505/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
234 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0507/1/ / |
Közút /Külterület/ |
|
235 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0510/ / / |
Közút /Külterület/ |
|
236 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0508/3/ / |
Közút /Külterület/ |
|
237 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
2704/ / / |
Temető |
|
238 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3114/ / / |
Közút |
|
239 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3188/ / / |
Közút |
|
240 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3192/ / / |
Közút |
|
241 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3255/ / / |
Vörösmarty utca |
|
242 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3234/ / / |
Akácfa Utca |
|
243 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3275/ / / |
Hunyadi utca |
|
244 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3256/ / / |
Jókai utca |
|
245 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3289/ / / |
Közút |
|
246 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3328/ / / |
Közút |
|
247 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3139/ / / |
Autóbuszváró |
|
248 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0314/ / / |
Autóbuszváró Daru sor |
|
249 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
379/ / / |
Autóbuszváró orvosi rendelő |
|
250 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
313/ / / |
Autóbuszváró Fő utca |
|
251 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
311/ 1/ / |
Autóbuszváró Fő utca (Előszállás felöl) |
|
252 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3246/ 1/ / |
Autóbuszvárók Fehérvári út |
|
253 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
205// / |
Kivett lakóház, udvar |
|
254 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
40/2// |
Árok |
|
255 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
257/1// |
Árok |
|
256 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0323/38// |
Árok |
|
257 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
441/// |
Árok |
|
258 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
457/// |
Árok |
|
259 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0273/// |
Árok |
|
260 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0294/// |
Árok |
|
261 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0300/// |
Árok |
|
262 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0356/7// |
Árok |
|
263 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0356/110// |
Árok |
|
264 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0356/115// |
Árok |
|
265 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0468/7// |
Árok |
|
266 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0468/12// |
Árok |
|
267 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0477/2// |
Árok |
|
268 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0485/10// |
Árok |
|
269 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0494/26// |
Árok |
|
270 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0420/// |
Árok |
|
271 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3313/// |
Közút, temetői útszakasz |
|
272 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3383/// |
Újtelepi utca |
|
273 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
456/// |
Közút, Dániel utca |
|
274 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
496/// |
kivett közterület / Dániel utca |
|
275 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0499/3// |
Saját használatú út |
|
276 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0361/// |
Árok |
|
277 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0362/// |
Kivett saját használatú út |
|
278 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
396/// |
Kivett közterület |
|
279 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3363/3// |
Közút |
|
280 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
3363/4// |
Árok, vízállás |
|
281 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0294/// |
Árok |
|
282 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0328/1// |
Közút |
|
283 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0347/1// |
Közút |
|
284 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0433/5// |
Agyaggödör |
|
285 |
FORGALOMKÉPTELEN TÖRVÉNY ALAPJÁN |
0443/// |
Saját használatú út |
|
286 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
458/ / / |
Benedek Elek Általános Iskola |
|
287 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
427// / |
,,Kúria' jellegú közösségi épület, Álatlános ikola |
|
288 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
378/ / / |
Háziorvosi rendelő |
|
289 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
83// / |
Óvoda, szolgálati lakások, udvar és Barátság ház |
|
290 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
32/ 1/ / |
Polgármesteri Hivatal és Bérlakások |
|
291 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
3301/1/ / |
Ifjúsági ház |
|
292 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
373// / |
Beépítetlen terület |
|
293 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
0254/ 12/ / |
Vízmű területe |
|
294 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
0195/ 2/ / |
Adonyi szemétlerakó telep |
|
295 |
KORLÁT. FORGALOMKÉPES TÖRVÉNY A. |
34/2// |
Mini bölcsőde |
12. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási |
Összesen |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Költségvetési bevételek |
B1-7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Központi irányító szervi támogatás |
B816 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 851 646 |
0 |
0 |
48 851 646 |
|
14. |
Betétek megtérülése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 851 646 |
0 |
0 |
48 851 646 |
86,19% |
17. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20. |
Külföldi hitelek, kölcsönök igénybevétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23. |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 851 646 |
0 |
0 |
48 851 646 |
|
24. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-8 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 851 646 |
0 |
0 |
48 851 646 |
86,19% |
13. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||||
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés |
|||||||||
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
45 194 364 |
0 |
0 |
45 194 364 |
46 373 422 |
0 |
0 |
46 373 422 |
40 336 594 |
0 |
0 |
40 336 594 |
89,25% |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
K2 |
6 202 371 |
0 |
0 |
6 202 371 |
6 370 871 |
0 |
0 |
6 370 871 |
5 625 031 |
0 |
0 |
5 625 031 |
90,69% |
3. |
Készletbeszerzés |
K31 |
1 580 000 |
0 |
0 |
1 580 000 |
1 580 000 |
0 |
0 |
1 580 000 |
778 334 |
0 |
0 |
778 334 |
|
4. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
135 400 |
0 |
0 |
135 400 |
135 400 |
0 |
0 |
135 400 |
108 052 |
0 |
0 |
108 052 |
|
5. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
2 470 000 |
0 |
0 |
2 470 000 |
2 930 000 |
0 |
0 |
2 930 000 |
1 526 009 |
0 |
0 |
1 526 009 |
|
6. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
986 000 |
0 |
0 |
986 000 |
986 000 |
0 |
0 |
986 000 |
411 277 |
0 |
0 |
411 277 |
|
8. |
Dologi kiadások |
K3 |
5 181 400 |
0 |
0 |
5 181 400 |
5 641 400 |
0 |
0 |
5 641 400 |
2 823 672 |
0 |
0 |
2 823 672 |
54,50% |
9. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12. |
Egyéb működési célú tám-ok ÁH-on kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13. |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16. |
ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
80 000 |
29 224 |
0 |
0 |
29 224 |
|
19. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
20. |
Meglévő részesedések növelésével kapcsolatos kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21. |
Beruházási Áfa |
K67 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
20 000 |
0 |
0 |
20 000 |
7 891 |
0 |
0 |
7 891 |
|
22. |
Beruházások |
K6 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
37 115 |
0 |
0 |
37 115 |
37,12% |
23. |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25. |
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-on kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26. |
ÁH-on belüli megelőlegezések folyósítása |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27. |
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28. |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30. |
Költségvetési kiadások |
K1-K9 |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 822 412 |
0 |
0 |
48 822 412 |
86,14% |
14. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||||||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||||||||||
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigaz- gatási |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Bevételek |
|||||||||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-on belülről. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 851 646 |
0 |
0 |
48 851 646 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Bevételek összesen |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 851 646 |
0 |
0 |
48 851 646 |
Kiadások |
|||||||||||||
5. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
40 730 554 |
0 |
0 |
40 730 554 |
42 078 112 |
0 |
0 |
42 078 112 |
35 818 203 |
0 |
0 |
35 818 203 |
6. |
Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai |
4 075 000 |
0 |
0 |
4 075 000 |
4 075 000 |
0 |
0 |
4 075 000 |
2 040 878 |
0 |
0 |
2 040 878 |
7. |
Sajátos nevelésiigényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
0 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
0 |
0 |
460 000 |
445 000 |
445 000 |
||
8. |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
11 872 581 |
0 |
0 |
11 872 581 |
11 872 581 |
0 |
0 |
11 872 581 |
10 518 331 |
0 |
0 |
10 518 331 |
9. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 678 135 |
0 |
0 |
56 678 135 |
58 485 693 |
0 |
0 |
58 485 693 |
48 822 412 |
0 |
0 |
48 822 412 |
15. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Létszám (fő) |
|
A |
B |
C |
1. |
Óvodapedagógus |
3 |
2. |
Óvodapedagógus, megbízott vezető |
1 |
3. |
Gyógypedagógiai asszisztens |
1 |
4. |
Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők |
2 |
5. |
Kisgyermek gondozó |
1 |
6. |
Bölcsődei dajka |
1 |
7. |
Összesen |
9 |
16. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Központi irányító szervi támogatás |
56 678 135 |
58 485 693 |
48 851 646 |
Személyi jellegű kiadások |
45 194 364 |
46 373 422 |
40 336 594 |
2. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
6 202 371 |
6 370 871 |
5 625 031 |
3. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
5 181 400 |
5 641 400 |
2 823 672 |
4. |
------ |
0 |
0 |
0 |
Beruházás |
100 000 |
100 000 |
37 115 |
5. |
------ |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszköz |
0 |
0 |
29 234 |
6. |
Működési bevételek összesen |
56 678 135 |
58 485 693 |
48 851 646 |
Működési kiadások összesen |
56 678 135 |
58 485 693 |
48 851 646 |
17. melléklet a 8/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Központi irányító szervi támogatás |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 816 |
58 485 693 |
3. |
Egyéb bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
Bevételek összesen: |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 807 |
4 873 816 |
58 485 693 |
6. |
Kiadások |
|||||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
3 758 060 |
4 183 624 |
4 183 629 |
4 183 629 |
46 373 422 |
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
496 816 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
521 414 |
567 581 |
567 581 |
567 581 |
6 370 871 |
9. |
Dologi kiadások |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 117 |
470 113 |
5 641 400 |
10. |
Beruházás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
11. |
Kiadások összesen: |
4 724 993 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
4 749 591 |
5 221 322 |
5 221 327 |
5 321 323 |
58 485 693 |