Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 09. 29- 2023. 09. 30

Sajóhídvég Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.09.29.

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének)

„a) költségvetési bevételét 365.871.078 forintban,
b) költségvetési kiadását 635.520.780 forintban,
c) 269.649.702 Ft költségvetési egyenleggel, ezen belül
ca) 44.715.701 forint működési hiánnyal,
cb) 224.934.001 forint felhalmozási hiánnyal
állapítja meg.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a költségvetési hiányt belső finanszírozásból, 269.649.702 forint maradvány igénybevételével finanszírozza.

(2) Az Áht. 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét 44.715.701 forint összegben, a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét 224.934.001 forint összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. szeptember 29-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Sajóhídvég Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai (Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

289 530 467

216 698 623

-

72 831 844

339 060 259

262 294 259

-

76 766 000

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

273 330 467

202 118 623

-

71 211 844

322 860 259

247 714 259

-

75 146 000

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

8 000 000

8 000 000

-

-

8 000 000

8 000 000

-

-

I.3.

B4. Működési bevételek

8 200 000

6 580 000

-

1 620 000

8 200 000

6 580 000

-

1 620 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

26 810 819

26 810 819

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

26 810 819

26 810 819

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

289 530 467

216 698 623

-

72 831 844

365 871 078

289 105 078

-

76 766 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

279 782 921

279 001 989

-

780 932

279 782 921

279 001 989

-

780 932

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

569 313 388

495 700 612

-

73 612 776

645 653 999

568 107 067

-

77 546 932

KIADÁSOK

forintban!

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

338 046 168

264 433 392

-

73 612 776

383 775 960

306 229 028

-

77 546 932

III.1

K1. Személyi juttatások

168 035 599

107 065 136

-

60 970 463

194 380 020

130 174 832

-

64 205 188

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 838 735

13 770 270

-

8 068 465

24 524 676

15 756 780

-

8 767 896

III.3

K3. Dologi kiadások

131 427 986

127 097 986

-

4 330 000

142 397 993

138 067 993

-

4 330 000

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

15 000 000

-

-

15 000 000

15 000 000

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 743 848

1 500 000

-

243 848

7 473 271

7 229 423

-

243 848

IV.

Felhalmozási kiadások

221 134 001

221 134 001

-

-

251 744 820

251 744 820

-

-

IV.1

K6. Beruházások

176 156 296

176 156 296

-

-

179 956 296

179 956 296

-

-

IV.2

K7. Felújítások

44 977 705

44 977 705

-

-

71 788 524

71 788 524

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)

559 180 169

485 567 393

-

73 612 776

635 520 780

557 973 848

-

77 546 932

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 133 219

10 133 219

-

-

10 133 219

10 133 219

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

569 313 388

495 700 612

-

73 612 776

645 653 999

568 107 067

-

77 546 932

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.

Működési bevételek

289 530 467

339 060 259

2.

Működési kiadások

338 046 168

383 775 960

3.

Működési bevételek és kiadások egyenlege (1. - 2. )

- 48 515 701

- 44 715 701

4.

Felhalmozási bevételek

-

26 810 819

5.

Felhalmozási kiadások

221 134 001

251 744 820

6.

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege (4. - 5. )

- 221 134 001

- 224 934 001

7.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

289 530 467

365 871 078

8.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

559 180 169

635 520 780

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (7. - 8. )

- 269 649 702

- 269 649 702

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

I.

Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei

279 782 921

I.1

értékpapírok beváltása, értékesítése

-

I.2

lekötött bankbetétek megszüntetése

-

I.3

költségvetési maradvány igénybevétele

269 649 702

I.4

vállalkozási maradvány igénybevétele

-

I.5

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 133 219

II.

Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei

-

II.1

hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele

-

II.2

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.3

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

-

II.4

Értékpapírok kibocsátása

-

II.5

Váltóbevételek

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ( I. + II)

279 782 921

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

1.

Hitelek, kölcsönök törlesztése

2.

Értékpapírok kiadásai

3.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 133 219

4.

Bankbetét elhelyezése

5.

Pénzügyi lízing kiadásai

6.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

7.

Váltó kiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7. )

10 133 219

”

2. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3.

3.

4.

5.

5.

1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

273 330 467

322 860 259

K1. Személyi juttatások

168 035 599

194 380 020

2.

B3 Közhatalmi bevételek

8 000 000

8 000 000

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21 838 735

24 524 676

3.

B4. Működési bevételek

8 200 000

8 200 000

K3. Dologi kiadások

131 427 986

142 397 993

4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

15 000 000

5.

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 743 848

7 473 271

6.

Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)

289 530 467

339 060 259

Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)

338 046 168

383 775 960

7.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+…+11 )

48 515 701

44 715 701

Hitelek, kölcsönök törlesztése

8.

Költségvetési maradvány igénybevétele

48 515 701

44 715 701

Értékpapírok kiadásai

9.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

11.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Pénzügyi lízing kiadásai

12.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

13.

Hitelek, kölcsönök felvétele

Váltó kiadások

14.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

15.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)

48 515 701

44 715 701

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)

16.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)

338 046 168

383 775 960

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)

338 046 168

383 775 960

17.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)

338 046 168

383 775 960

KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)

338 046 168

383 775 960

18.

Költségvetési hiány:

48 515 701

44 715 701

Költségvetési többlet:

-

-

19.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban !

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Megnevezés

2023. évi előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

1

2

3

3

4

5

5

1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

26 810 819

K6. Beruházások

176 156 296

179 956 296

2.

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

44 977 705

71 788 524

3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési bevételek összesen:

26 810 819

Költségvetési kiadások összesen:

221 134 001

251 744 820

5.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 6+…+10)

221 134 001

224 934 001

Hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Költségvetési maradvány igénybevétele

221 134 001

224 934 001

Értékpapírok kiadásai

7.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

8.

Betét visszavonásából származó bevétel

Bankbetét elhelyezése

9.

Értékpapír értékesítése

Pénzügyi lízing kiadásai

10.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

11.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+…+16 )

Váltó kiadások

12.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

13.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

14.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Értékpapírok kibocsátása

16.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

17.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)

221 134 001

224 934 001

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(5+...+16)

18.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)

221 134 001

251 744 820

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)

221 134 001

251 744 820

19.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)

221 134 001

251 744 820

KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)

221 134 001

251 744 820

20.

Költségvetési hiány:

221 134 001

224 934 001

Költségvetési többlet:

-

-

21.

Tárgyévi hiány:

-

-

Tárgyévi többlet:

-

-
”

3. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvég Község Önkormányzata

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

92 069 683

92 069 683

-

-

133 946 679

133 946 679

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

85 742 331

85 742 331

127 619 327

127 619 327

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

4 827 352

4 827 352

4 827 352

4 827 352

I.3.

B4. Működési bevételek

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

26 810 819

26 810 819

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

26 810 819

26 810 819

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

92 069 683

92 069 683

-

-

160 757 498

160 757 498

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

278 956 127

278 956 127

278 956 127

278 956 127

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

371 025 810

371 025 810

-

-

439 713 625

439 713 625

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

139 758 590

139 758 590

-

-

178 635 586

178 635 586

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

43 690 633

43 690 633

64 805 957

64 805 957

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 339 971

5 339 971

6 902 213

6 902 213

III.3

K3. Dologi kiadások

74 227 986

74 227 986

84 697 993

84 697 993

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

15 000 000

15 000 000

15 000 000

15 000 000

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

1 500 000

1 500 000

7 229 423

7 229 423

IV.

Felhalmozási kiadások

221 134 001

221 134 001

-

-

250 944 820

250 944 820

-

-

IV.1

K6. Beruházások

176 156 296

176 156 296

179 156 296

179 156 296

IV.2

K7. Felújítások

44 977 705

44 977 705

71 788 524

71 788 524

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

360 892 591

360 892 591

-

-

429 580 406

429 580 406

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

10 133 219

10 133 219

10 133 219

10 133 219

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

371 025 810

371 025 810

-

-

439 713 625

439 713 625

-

-
”

4. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Rákóczi Julianna Óvoda

forintban!

sorszám

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

I.

Működési bevételek

124 628 940

124 628 940

-

-

128 347 580

128 347 580

-

-

I.1.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

116 376 292

116 376 292

120 094 932

120 094 932

I.2.

B3 Közhatalmi bevételek

3 172 648

3 172 648

3 172 648

3 172 648

I.3.

B4. Működési bevételek

5 080 000

5 080 000

5 080 000

5 080 000

I.4.

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

II.

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

II.1.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

II.2.

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

II.3.

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

124 628 940

124 628 940

-

-

128 347 580

128 347 580

-

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

45 862

45 862

45 862

45 862

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

124 674 802

124 674 802

-

-

128 393 442

128 393 442

-

-

sorszám

Kiadási jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

III.

Működési kiadások

124 674 802

124 674 802

-

-

127 593 442

127 593 442

-

-

III.1

K1. Személyi juttatások

63 374 503

63 374 503

65 368 875

65 368 875

III.2

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 430 299

8 430 299

8 854 567

8 854 567

III.3

K3. Dologi kiadások

52 870 000

52 870 000

53 370 000

53 370 000

III.4

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

III.5

K5. Egyéb működési célú kiadások

-

-

IV.

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

800 000

800 000

-

-

IV.1

K6. Beruházások

-

800 000

800 000

IV.2

K7. Felújítások

-

-

IV.3

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

124 674 802

124 674 802

-

-

128 393 442

128 393 442

-

-

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

124 674 802

124 674 802

-

-

128 393 442

128 393 442

-

-
”

5. melléklet a 9/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése: Sajóhídvégi Közös Önkormányzati Hivatal

forintban!

Bevételi jogcím

2023. évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

Működési bevételek

72 831 844

-

-

72 831 844

76 766 000

-

-

76 766 000

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

71 211 844

71 211 844

75 146 000

75 146 000

B3 Közhatalmi bevételek

-

-

B4. Működési bevételek

1 620 000

1 620 000

1 620 000

1 620 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

Felhalmozási Bevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ( I. + II.)

72 831 844

-

-

72 831 844

76 766 000

-

-

76 766 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

780 932

780 932

780 932

780 932

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

73 612 776

-

-

73 612 776

77 546 932

-

-

77 546 932

Kiadási jogcím

2022 .évi előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

2023. évi módosított előirányzat

-ebből kötelező feladat

- ebből önként vállalt feladat

-ebből államigazgatási feladat

Működési kiadások

73 612 776

-

-

73 612 776

77 546 932

-

-

77 546 932

K1. Személyi juttatások

60 970 463

60 970 463

64 205 188

64 205 188

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 068 465

8 068 465

8 767 896

8 767 896

K3. Dologi kiadások

4 330 000

4 330 000

4 330 000

4 330 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

-

-

K5. Egyéb működési célú kiadások

243 848

243 848

243 848

243 848

Felhalmozási kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

K6. Beruházások

-

-

K7. Felújítások

-

-

K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ( III. + IV.)

73 612 776

-

-

73 612 776

77 546 932

-

-

77 546 932

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

73 612 776

-

-

73 612 776

77 546 932

-

-

77 546 932
”