Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022.(II.23.) rendelet módosításáról

2023.06.01.

Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselőtestület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének:)

„a) költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1.340.047.306 - Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadás nélkül) 4.006.860.603 ,- Ft-ban

c) finanszírozási bevételek főösszegét 2.677.810.041,- Ft-ban

d) finanszírozási kiadások főösszegét 10.966.744,- Ft-ban

e) bevételi főösszegét 4.017.857.347,- Ft-ban

f) kiadási főösszegét 4.017.857.347,-Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § A rendelet rendelkezéseit 2022. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

1. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	397 928 999	15 426 512	29 233 509					44 660 021	442 589 020
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 764 526		-3 610 011					-3 610 011	79 154 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840		4 418 460					4 418 460	71 280 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310		5 536 807					5 536 807	108 637 117
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197		-1 084 455					-1 084 455	32 004 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086								6 245 086
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	10 508 800	4 614 694					15 123 494	42 116 911
8	Elszámolásból származó bevételek		682 609	10 446 965					11 129 574	11 129 574
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	319 054 376	11 191 409	20 322 460					31 513 869	350 568 245
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 874 623	4 235 103	8 911 049					13 146 152	92 020 775
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	480 783 594	168 391 096	-18 894 709					149 496 387	630 279 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	480 783 594	-38 761 540	-418 329 231					-457 090 771	23 692 823
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		207 152 636	399 434 522					606 587 158	606 587 158
22	ebből EU-s támogatás	15 000 000	176 978 000						176 978 000	191 978 000
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	107 550 000		4 119 095					4 119 095	111 669 095
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000		-879 185					-879 185	10 120 815
26	Iparűzési adó	81 500 000		4 186 319					4 186 319	85 686 319
27	Talajterhelési díj	1 050 000		911 300					911 300	1 961 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 000 000		-952 320					-952 320	13 047 680
30	Egyéb közhatalmi bevétel			852 981					852 981	852 981
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	25 175 540	14 884 110	105 348 820					120 232 930	145 408 470
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 896 058					1 896 058	1 896 058
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 538 450		23 918 977					23 918 977	29 457 427
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 676		-313 336					-313 336	1 105 340
35	Tulajdonosi bevételek	3 296 162		-3 296 162					-3 296 162
36	Ellátási díjak	11 035 568		10 881 552					10 881 552	21 917 120
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 586 684		7 094 279					7 094 279	10 680 963
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		14 884 110	64 136 309					79 020 419	79 020 419
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000		1 031 143					1 031 143	1 331 143
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 500 000	4 340 640	-749 900					3 590 740	10 090 740
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000	2 435 640	-344 900					2 090 740	8 590 740
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 905 000	-405 000					1 500 000	1 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			10 000					10 000	10 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000					10 000	10 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 017 938 133	203 042 358	119 066 815					322 109 173	1 340 047 306
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 672 049 914		-5 864 955					-5 864 955	2 666 184 959
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 672 049 914		-5 864 955					-5 864 955	2 666 184 959
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			11 625 082					11 625 082	11 625 082
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 625 082					11 625 082	11 625 082
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 672 049 914		5 760 127					5 760 127	2 677 810 041
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 689 988 047	203 042 358	124 826 942					327 869 300	4 017 857 347

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 730 627 958	25 473 904	48 635 478					74 109 382	1 804 737 340
2	Személyi juttatások	299 900 621	3 382 368	7 563 413					10 945 781	310 846 402
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 280 044	481 558	-540 456					-58 898	37 221 146
4	Dologi kiadások	166 926 909	4 351 177	31 152 256					35 503 433	202 430 342
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000		712 172					712 172	40 729 172
6	Egyéb működési célú kiadások	1 186 503 384	17 258 801	9 748 093					27 006 894	1 213 510 278
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 747 443		71 991					71 991	1 819 434
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			10 323 202					10 323 202	10 323 202
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 754 360	6 528 800	-647 100					5 881 700	13 636 060
19	- Tartalékok	1 177 001 581	10 730 001						10 730 001	1 187 731 582
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 318 653								3 318 653
21	- Céltartalék	1 173 682 928	10 730 001						10 730 001	1 184 412 929
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 948 605 063	177 568 454	75 949 746					253 518 200	2 202 123 263
23	Beruházások	1 631 885 528	200 418 069	-63 472 575					136 945 494	1 768 831 022
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	176 978 000						176 978 000	830 520 521
25	Felújítások	316 719 535	-61 611 155	139 422 321					77 811 166	394 530 701
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 761 540						38 761 540	38 761 540
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 761 540						38 761 540	38 761 540
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 679 233 021	203 042 358	124 585 224					327 627 582	4 006 860 603
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 755 026		241 718					241 718	10 996 744
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 755 026		241 718					241 718	10 996 744
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 755 026		241 718					241 718	10 996 744
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 689 988 047	203 042 358	124 826 942					327 869 300	4 017 857 347

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-2 661 294 888		-5 518 409					-5 518 409	-2 666 813 297
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	2 661 294 888		5 518 409					5 518 409	2 666 813 297

”

2. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	383 546 327	15 426 512	27 650 537					43 077 049	426 623 376
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	68 381 854		-5 192 983					-5 192 983	63 188 871
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840		4 418 460					4 418 460	71 280 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310		5 536 807					5 536 807	108 637 117
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197		-1 084 455					-1 084 455	32 004 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086								6 245 086
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	10 508 800	4 614 694					15 123 494	42 116 911
8	Elszámolásból származó bevételek		682 609	10 446 965					11 129 574	11 129 574
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	304 671 704	11 191 409	18 739 488					29 930 897	334 602 601
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	78 874 623	4 235 103	8 911 049					13 146 152	92 020 775
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	480 783 594	168 391 096	-18 894 709					149 496 387	630 279 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	480 783 594	-38 761 540	-418 329 231					-457 090 771	23 692 823
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		207 152 636	399 434 522					606 587 158	606 587 158
22	ebből EU-s támogatás		176 978 000						176 978 000	176 978 000
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	101 791 600		-2 392 357					-2 392 357	99 399 243
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000		-879 185					-879 185	10 120 815
26	Iparűzési adó	75 741 600		-2 325 133					-2 325 133	73 416 467
27	Talajterhelési díj	1 050 000		911 300					911 300	1 961 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 000 000		-952 320					-952 320	13 047 680
30	Egyéb közhatalmi bevétel			852 981					852 981	852 981
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	25 175 540	14 884 110	105 348 820					120 232 930	145 408 470
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 896 058					1 896 058	1 896 058
33	Szolgáltatások ellenértéke	5 538 450		23 918 977					23 918 977	29 457 427
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 676		-313 336					-313 336	1 105 340
35	Tulajdonosi bevételek	3 296 162		-3 296 162					-3 296 162
36	Ellátási díjak	11 035 568		10 881 552					10 881 552	21 917 120
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 586 684		7 094 279					7 094 279	10 680 963
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		14 884 110	64 136 309					79 020 419	79 020 419
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000		1 031 143					1 031 143	1 331 143
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 500 000	4 340 640	-749 900					3 590 740	10 090 740
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000	2 435 640	-344 900					2 090 740	8 590 740
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 905 000	-405 000					1 500 000	1 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			10 000					10 000	10 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000					10 000	10 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	997 797 061	203 042 358	110 972 391					314 014 749	1 311 811 810
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 672 049 914		-5 864 955					-5 864 955	2 666 184 959
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 672 049 914		-5 864 955					-5 864 955	2 666 184 959
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			11 625 082					11 625 082	11 625 082
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 625 082					11 625 082	11 625 082
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 672 049 914		5 760 127					5 760 127	2 677 810 041
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 669 846 975	203 042 358	116 732 518					319 774 876	3 989 621 851

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 710 486 886	25 473 904	40 541 054					66 014 958	1 776 501 844
2	Személyi juttatások	287 413 564	3 382 368	6 313 625					9 695 993	297 109 557
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 596 667	481 558	-639 524					-157 966	35 438 701
4	Dologi kiadások	164 816 271	4 351 177	30 869 890					35 221 067	200 037 338
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000		712 172					712 172	40 729 172
6	Egyéb működési célú kiadások	1 182 643 384	17 258 801	3 284 891					20 543 692	1 203 187 076
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 747 443		71 991					71 991	1 819 434
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			3 860 000					3 860 000	3 860 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 894 360	6 528 800	-647 100					5 881 700	9 776 060
19	- Tartalékok	1 177 001 581	10 730 001						10 730 001	1 187 731 582
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 318 653								3 318 653
21	- Céltartalék	1 173 682 928	10 730 001						10 730 001	1 184 412 929
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 948 605 063	177 568 454	75 949 746					253 518 200	2 202 123 263
23	Beruházások	1 631 885 528	200 418 069	-63 472 575					136 945 494	1 768 831 022
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	176 978 000						176 978 000	830 520 521
25	Felújítások	316 719 535	-61 611 155	139 422 321					77 811 166	394 530 701
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 761 540						38 761 540	38 761 540
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 761 540						38 761 540	38 761 540
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 659 091 949	203 042 358	116 490 800					319 533 158	3 978 625 107
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	10 755 026		241 718					241 718	10 996 744
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 755 026		241 718					241 718	10 996 744
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 755 026		241 718					241 718	10 996 744
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 669 846 975	203 042 358	116 732 518					319 774 876	3 989 621 851

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)	-2 661 294 888		-5 518 409					-5 518 409	-2 666 813 297
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)	2 661 294 888		5 518 409					5 518 409	2 666 813 297

”

3. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	ebből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5758400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
2	Személyi juttatások	1 680 000		42 699					42 699	1 722 699
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 400		5 551					5 551	223 951
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	3 860 000		6 463 202					6 463 202	10 323 202
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 860 000		6 463 202					6 463 202	10 323 202
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)

”

4. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	ebből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
2	Személyi juttatások	10 807 057		1 207 089					1 207 089	12 014 146
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464 977		93 517					93 517	1 558 494
4	Dologi kiadások	2 110 638		282 366					282 366	2 393 004
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor ) (+/-)

”

5. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (önkormányzati szinten)


							*Forintban!*
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022. 12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	397 928 999	44 660 021	442 589 020	Személyi juttatások	299 900 621	10 945 781	310 846 402
1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 280 044	-58 898	37 221 146
Közhatalmi bevételek	107 550 000	4 119 095	111 669 095	Dologi kiadások	166 926 909	35 503 433	202 430 342
Működési bevételek	25 175 540	120 232 930	145 408 470	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000	712 172	40 729 172
Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 501 803	16 276 893	25 778 696
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Egyéb működési bevételek		10 000	10 000

				Az 5-ből -Tartalékok	3 318 653		3 318 653



Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	530 654 539	169 022 046	699 676 585	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	556 945 030	63 379 381	620 324 411
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	37 045 517	-37 045 517		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	37 045 517	-37 045 517		Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		11 625 082	11 625 082	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Államháztartáson belüli megelőlegezések		11 625 082	11 625 082	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	10 755 026	241 718	10 996 744
Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	37 045 517	-25 420 435	11 625 082	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	10 755 026	241 718	10 996 744
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	567 700 056	143 601 611	711 301 667	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	567 700 056	63 621 099	631 321 155
Költségvetési hiány:			-	Költségvetési többlet:	-		79 352 174
Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		79 980 512

”

6. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (önkormányzati szinten)


								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások állam- háztartáson belülről	480 783 594	149 496 387	630 279 981	Beruházások	1 631 885 528	136 945 494	1 768 831 022
2	1.-ből EU-s támogatás	15 000 000	176 978 000	191 978 000	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	176 978 000
3	Felhalmozási bevételek	6 500 000	3 590 740	10 090 740	Felújítások	316 719 535	77 811 166	394 530 701
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		38 761 540	38 761 540
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek				Felhalmozási céltartalék	1 173 682 928	10 730 001	1 184 412 929
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	487 283 594	153 087 127	640 370 721	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	3 122 287 991	264 248 201	3 386 536 192
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	2 635 004 397	31 180 562	2 666 184 959	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 635 004 397	31 180 562	2 666 184 959	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	2 635 004 397	31 180 562	2 666 184 959	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	3 122 287 991	184 267 689	3 306 555 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	3 122 287 991	264 248 201	3 386 536 192
27	Költségvetési hiány:				Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-			Bruttó többlet:	-		-

”

7. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	G	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Apartmanház kialakítása	317 918 000	2022-2023	5 057 502	112 600 000	10 640 000		10 640 000	123 240 000
Hegyközségi területen dűlőút fejlesztés	396 909 632	2022		396 909 632	2 916 987		2 916 987	399 826 619
Magyar Falu Program Színpad fejlesztés	19 443 373	2022	609 998	18 833 375	1 905 000		1 905 000	20 738 375
Kerékpárút hálózat kialakítása	674 607 200	2022-2023	21 064 679	653 542 521				653 542 521
Tarcal Infrastruktúrális fejlesztése (Borutca)	1 000 000 000	2022-2023	384 615	450 000 000	7 978 082		7 978 082	457 978 082
TOP-PLUSZ Tarcali iskola energetikai korszerűsítése	176 978 000	2022-2024			176 978 000	-63 472 575	113 505 425	113 505 425












ÖSSZESEN:	2 585 856 205		27 116 794	1 631 885 528	200 418 069	-63 472 575	136 945 494	1 768 831 022

”

8. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022.12.31-ig	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Vis maior Temető utcai támfal és útkárosodás	22 631 501	2022	1 493 500	21 138 001				21 138 001
Vis maior régi temető pince beszakadás	8 206 740	2022	254 000	7 952 740				7 952 740
Piac felújítás	86 265 375	2022	1 130 543	85 134 832	-85 134 832		-85 134 832
Közös Önkormányzati Hivatal belső felújítása	17 947 961	2022	453 999	17 493 962				17 493 962
Művelődési Ház felújítása	602 048 700	2022-2023		185 000 000	3 989 041	139 422 321	143 411 362	328 411 362
Magyar Falu Program- Szolgálati lakás felújítás	19 534 636	2022			19 534 636		19 534 636	19 534 636












ÖSSZESEN:	756 634 913		3 332 042	316 719 535	-61 611 155	139 422 321	77 811 166	394 530 701

”

9. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Tarcal község Önkormányzata összes bevétel, kiadás módosítása

Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	385 702 399	13 546 879	28 946 785					42 493 664	428 196 063
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 764 526		-3 610 011					-3 610 011	79 154 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840		4 418 460					4 418 460	71 280 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310		5 536 807					5 536 807	108 637 117
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197		-1 084 455					-1 084 455	32 004 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086								6 245 086
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	10 508 800	4 614 694					15 123 494	42 116 911
8	Elszámolásból származó bevételek		682 609	10 446 965					11 129 574	11 129 574
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	319 054 376	11 191 409	20 322 460					31 513 869	350 568 245
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 648 023	2 355 470	8 624 325					10 979 795	77 627 818
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	480 783 594	168 391 096	-18 894 709					149 496 387	630 279 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	480 783 594	-38 761 540	-418 329 231					-457 090 771	23 692 823
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		207 152 636	399 434 522					606 587 158	606 587 158
22	ebből EU-s támogatás	15 000 000	176 978 000	178 479 559					355 457 559	370 457 559
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	107 550 000		4 119 095					4 119 095	111 669 095
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000		-879 185					-879 185	10 120 815
26	Iparűzési adó	81 500 000		4 186 319					4 186 319	85 686 319
27	Talajterhelési díj	1 050 000		911 300					911 300	1 961 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 000 000		-952 320					-952 320	13 047 680
30	Egyéb közhatalmi bevétel			852 981					852 981	852 981
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 202 838	14 884 110	69 334 670					84 218 780	90 421 618
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 849 433					1 849 433	1 849 433
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 188 000		5 589 971					5 589 971	6 777 971
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 676		-1 397 336					-1 397 336	21 340
35	Tulajdonosi bevételek	3 296 162		-3 296 162					-3 296 162
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 625 500					1 625 500	1 625 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		14 884 110	64 136 309					79 020 419	79 020 419
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000		826 955					826 955	1 126 955
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 500 000	4 340 640	-749 900					3 590 740	10 090 740
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000	2 435 640	-344 900					2 090 740	8 590 740
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 905 000	-405 000					1 500 000	1 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			10 000					10 000	10 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000					10 000	10 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	986 738 831	201 162 725	82 765 941					283 928 666	1 270 667 497
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 667 689 366		-5 864 955					-5 864 955	2 661 824 411
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 667 689 366		-5 864 955					-5 864 955	2 661 824 411
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			11 625 082					11 625 082	11 625 082
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 625 082					11 625 082	11 625 082
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 667 689 366		5 760 127					5 760 127	2 673 449 493
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 654 428 197	201 162 725	88 526 068					289 688 793	3 944 116 990

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 440 289 155	23 594 271	25 412 938					49 007 209	1 489 296 364
2	Személyi juttatások	108 867 643	1 907 496	2 846 607					4 754 103	113 621 746
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 347 904	247 974	152 026					400 000	11 747 904
4	Dologi kiadások	93 553 224	4 180 000	11 954 040					16 134 040	109 687 264
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000		712 172					712 172	40 729 172
6	Egyéb működési célú kiadások	1 186 503 384	17 258 801	9 748 093					27 006 894	1 213 510 278
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 747 443		71 991					71 991	1 819 434
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			10 323 202					10 323 202	10 323 202
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 754 360	6 528 800	-647 100					5 881 700	13 636 060
19	- Tartalékok	1 177 001 581	10 730 001						10 730 001	1 187 731 582
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 318 653								3 318 653
21	- Céltartalék	1 173 682 928	10 730 001						10 730 001	1 184 412 929
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 948 605 063	177 568 454	74 892 457					252 460 911	2 201 065 974
23	Beruházások	1 631 885 528	200 418 069	-64 529 864					135 888 205	1 767 773 733
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	176 978 000						176 978 000	830 520 521
25	Felújítások	316 719 535	-61 611 155	139 422 321					77 811 166	394 530 701
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 761 540						38 761 540	38 761 540
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 761 540						38 761 540	38 761 540
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 388 894 218	201 162 725	100 305 395					301 468 120	3 690 362 338
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	265 533 979		-11 779 327					-11 779 327	253 754 652
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 755 026		241 718					241 718	10 996 744
51	Központi, irányító szervi támogatás	254 778 953		-12 021 045					-12 021 045	242 757 908
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	265 533 979		-11 779 327					-11 779 327	253 754 652
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 654 428 197	201 162 725	88 526 068					289 688 793	3 944 116 990

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		11								11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		33								33

”

10. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Tarcal község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	385 702 399	13 546 879	28 946 785					42 493 664	428 196 063
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 764 526		-3 610 011					-3 610 011	79 154 515
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840		4 418 460					4 418 460	71 280 300
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310		5 536 807					5 536 807	108 637 117
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197		-1 084 455					-1 084 455	32 004 742
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086								6 245 086
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	10 508 800	4 614 694					15 123 494	42 116 911
8	Elszámolásból származó bevételek		682 609	10 446 965					11 129 574	11 129 574
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	319 054 376	11 191 409	20 322 460					31 513 869	350 568 245
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	66 648 023	2 355 470	8 624 325					10 979 795	77 627 818
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	480 783 594	168 391 096	-18 894 709					149 496 387	630 279 981
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	480 783 594	-38 761 540	-418 329 231					-457 090 771	23 692 823
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		207 152 636	399 434 522					606 587 158	606 587 158
22	ebből EU-s támogatás	15 000 000	176 978 000	178 479 559					355 457 559	370 457 559
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	101 791 600		-2 392 357					-2 392 357	99 399 243
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó	11 000 000		-879 185					-879 185	10 120 815
26	Iparűzési adó	75 741 600		-2 325 133					-2 325 133	73 416 467
27	Talajterhelési díj	1 050 000		911 300					911 300	1 961 300
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	14 000 000		-952 320					-952 320	13 047 680
30	Egyéb közhatalmi bevétel			852 981					852 981	852 981
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	6 202 838	14 884 110	69 334 670					84 218 780	90 421 618
32	Készletértékesítés ellenértéke			1 849 433					1 849 433	1 849 433
33	Szolgáltatások ellenértéke	1 188 000		5 589 971					5 589 971	6 777 971
34	Közvetített szolgáltatások értéke	1 418 676		-1 397 336					-1 397 336	21 340
35	Tulajdonosi bevételek	3 296 162		-3 296 162					-3 296 162
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			1 625 500					1 625 500	1 625 500
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		14 884 110	64 136 309					79 020 419	79 020 419
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek	300 000		826 955					826 955	1 126 955
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	6 500 000	4 340 640	-749 900					3 590 740	10 090 740
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	6 500 000	2 435 640	-344 900					2 090 740	8 590 740
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		1 905 000	-405 000					1 500 000	1 500 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)			10 000					10 000	10 000
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			10 000					10 000	10 000
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	980 980 431	201 162 725	76 254 489					277 417 214	1 258 397 645
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	2 667 689 366		-5 864 955					-5 864 955	2 661 824 411
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 667 689 366		-5 864 955					-5 864 955	2 661 824 411
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)			11 625 082					11 625 082	11 625 082
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			11 625 082					11 625 082	11 625 082
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 667 689 366		5 760 127					5 760 127	2 673 449 493
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 648 669 797	201 162 725	82 014 616					283 177 341	3 931 847 138

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 434 530 755	23 594 271	18 901 486					42 495 757	1 477 026 512
2	Személyi juttatások	107 187 643	1 907 496	2 803 908					4 711 404	111 899 047
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 504	247 974	146 475					394 449	11 523 953
4	Dologi kiadások	93 553 224	4 180 000	11 954 040					16 134 040	109 687 264
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 017 000		712 172					712 172	40 729 172
6	Egyéb működési célú kiadások	1 182 643 384	17 258 801	3 284 891					20 543 692	1 203 187 076
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 747 443		71 991					71 991	1 819 434
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 894 360	6 528 800	3 212 900					9 741 700	13 636 060
19	- Tartalékok	1 177 001 581	10 730 001						10 730 001	1 187 731 582
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	3 318 653								3 318 653
21	- Céltartalék	1 173 682 928	10 730 001						10 730 001	1 184 412 929
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 948 605 063	177 568 454	74 892 457					252 460 911	2 201 065 974
23	Beruházások	1 631 885 528	200 418 069	-64 529 864					135 888 205	1 767 773 733
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	653 542 521	176 978 000						176 978 000	830 520 521
25	Felújítások	316 719 535	-61 611 155	139 422 321					77 811 166	394 530 701
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		38 761 540						38 761 540	38 761 540
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		38 761 540						38 761 540	38 761 540
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	3 383 135 818	201 162 725	93 793 943					294 956 668	3 678 092 486
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	265 533 979		-11 779 327					-11 779 327	253 754 652
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 755 026		241 718					241 718	10 996 744
51	Központi, irányító szervi támogatás	254 778 953		-12 021 045					-12 021 045	242 757 908
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	265 533 979		-11 779 327					-11 779 327	253 754 652
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 648 669 797	201 162 725	82 014 616					283 177 341	3 931 847 138

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

11. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Tarcal község Önkormányzata önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

										*Forintban!*
Sor- szám	Előrirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	ebből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevétel
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
2	Személyi juttatások	1 680 000		42 699					42 699	1 722 699
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 400		5 551					5 551	223 951
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	3 860 000		6 463 202					6 463 202	10 323 202
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi, irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 758 400		6 511 452					6 511 452	12 269 852

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

12. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1 285 000					1 285 000	1 285 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			5 000					5 000	5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			1 084 000					1 084 000	1 084 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			196 000					196 000	196 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 494 700	1 879 633	2 089 478					3 969 111	8 463 811
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 494 700	1 879 633	2 089 478					3 969 111	8 463 811
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 494 700	1 879 633	3 374 478					5 254 111	9 748 811
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	67 418 662		2 660 746					2 660 746	70 079 408
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	765 460								765 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 653 202		2 660 746					2 660 746	69 313 948
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	71 913 362	1 879 633	6 035 224					7 914 857	79 828 219
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	71 913 362	1 879 633	6 035 224					7 914 857	79 828 219
2	Személyi juttatások	54 035 285	1 474 872	4 560 573					6 035 445	60 070 730
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 324 887	233 584	234 000					467 584	7 792 471
4	Dologi kiadások	10 553 190	171 177	1 240 651					1 411 828	11 965 018
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	71 913 362	1 879 633	6 035 224					7 914 857	79 828 219

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		1								1

”

13. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)			1 285 000					1 285 000	1 285 000
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			5 000					5 000	5 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke			1 084 000					1 084 000	1 084 000
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			196 000					196 000	196 000
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 494 700	1 879 633	2 089 478					3 969 111	8 463 811
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 494 700	1 879 633	2 089 478					3 969 111	8 463 811
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 494 700	1 879 633	3 374 478					5 254 111	9 748 811
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	53 035 990		1 077 774					1 077 774	54 113 764
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	765 460								765 460
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	52 270 530		1 077 774					1 077 774	53 348 304
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	57 530 690	1 879 633	4 452 252					6 331 885	63 862 575
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	57 530 690	1 879 633	4 452 252					6 331 885	63 862 575
2	Személyi juttatások	43 228 228	1 474 872	3 353 484					4 828 356	48 056 584
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 859 910	233 584	140 483					374 067	6 233 977
4	Dologi kiadások	8 442 552	171 177	958 285					1 129 462	9 572 014
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	57 530 690	1 879 633	4 452 252					6 331 885	63 862 575

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

14. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„20. melléklet

Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644
2	Személyi juttatások	10 807 057		1 207 089					1 207 089	12 014 146
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 464 977		93 517					93 517	1 558 494
4	Dologi kiadások	2 110 638		282 366					282 366	2 393 004
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)
8	Beruházások
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	14 382 672		1 582 972					1 582 972	15 965 644

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

15. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„21. melléklet

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde Összes bevétel, kiadás

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 525 071		22 309 042					22 309 042	27 834 113
2	Készletértékesítés ellenértéke			46 625					46 625	46 625
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 350 450		17 562 006					17 562 006	21 912 456
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak			12 120					12 120	12 120
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 174 621		4 680 103					4 680 103	5 854 724
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			8 188					8 188	8 188
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	3 514 500		-380 435					-380 435	3 134 065
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 514 500		-380 435					-380 435	3 134 065
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 039 571		21 928 607					21 928 607	30 968 178
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	148 000 745		-8 684 987					-8 684 987	139 315 758
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	542 471								542 471
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 458 274		-8 684 987					-8 684 987	138 773 287
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	157 040 316		13 243 620					13 243 620	170 283 936
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	157 040 316		12 613 620					12 613 620	169 653 936
2	Személyi juttatások	100 604 334		156 233					156 233	100 760 567
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 967 877		-926 482					-926 482	13 041 395
4	Dologi kiadások	42 468 105		13 383 869					13 383 869	55 851 974
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			630 000					630 000	630 000
8	Beruházások			630 000					630 000	630 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	157 040 316		13 243 620					13 243 620	170 283 936

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		21								21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3								3

”

16. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„22. melléklet

Kikelet Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	5 525 071		22 309 042					22 309 042	27 834 113
2	Készletértékesítés ellenértéke			46 625					46 625	46 625
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 350 450		17 562 006					17 562 006	21 912 456
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak			12 120					12 120	12 120
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 174 621		4 680 103					4 680 103	5 854 724
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek			8 188					8 188	8 188
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	3 514 500		-380 435					-380 435	3 134 065
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 514 500		-380 435					-380 435	3 134 065
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 039 571		21 928 607					21 928 607	30 968 178
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	148 000 745		-8 684 987					-8 684 987	139 315 758
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	542 471								542 471
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	147 458 274		-8 684 987					-8 684 987	138 773 287
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	157 040 316		13 243 620					13 243 620	170 283 936
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	157 040 316		12 613 620					12 613 620	169 653 936
2	Személyi juttatások	100 604 334		156 233					156 233	100 760 567
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 967 877		-926 482					-926 482	13 041 395
4	Dologi kiadások	42 468 105		13 383 869					13 383 869	55 851 974
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			630 000					630 000	630 000
8	Beruházások			630 000					630 000	630 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	157 040 316		13 243 620					13 243 620	170 283 936

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

17. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„25. melléklet

Idősek Klubja Összes bevétel, kiadás módosítása

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	13 447 631		12 420 108					12 420 108	25 867 739
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			762 000					762 000	762 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	11 035 568		10 869 432					10 869 432	21 905 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 412 063		788 676					788 676	3 200 739
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 217 400		-1 422 319					-1 422 319	2 795 081
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 217 400		-1 422 319					-1 422 319	2 795 081
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	17 665 031		10 997 789					10 997 789	28 662 820
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	43 720 094		-5 996 804					-5 996 804	37 723 290
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 052 617								3 052 617
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 667 477		-5 996 804					-5 996 804	34 670 673
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 385 125		5 000 985					5 000 985	66 386 110
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 385 125		4 573 696					4 573 696	65 958 821
2	Személyi juttatások	36 393 359								36 393 359
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 639 376								4 639 376
4	Dologi kiadások	20 352 390		4 573 696					4 573 696	24 926 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			427 289					427 289	427 289
8	Beruházások			427 289					427 289	427 289
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 385 125		5 000 985					5 000 985	66 386 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9								9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		3								3

”

18. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„26. melléklet

Idősek Klubja kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	13 447 631		12 420 108					12 420 108	25 867 739
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke			762 000					762 000	762 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	11 035 568		10 869 432					10 869 432	21 905 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 412 063		788 676					788 676	3 200 739
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)	4 217 400		-1 422 319					-1 422 319	2 795 081
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 217 400		-1 422 319					-1 422 319	2 795 081
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	17 665 031		10 997 789					10 997 789	28 662 820
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	43 720 094		-5 996 804					-5 996 804	37 723 290
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 052 617								3 052 617
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 667 477		-5 996 804					-5 996 804	34 670 673
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	61 385 125		5 000 985					5 000 985	66 386 110
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	61 385 125		4 573 696					4 573 696	65 958 821
2	Személyi juttatások	36 393 359								36 393 359
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 639 376								4 639 376
4	Dologi kiadások	20 352 390		4 573 696					4 573 696	24 926 086
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)			427 289					427 289	427 289
8	Beruházások			427 289					427 289	427 289
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	61 385 125		5 000 985					5 000 985	66 386 110

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

”

19. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„30. melléklet

A 2022.évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	82 764 526	79 154 515
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 861 840	71 280 300
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	103 100 310	108 637 117
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 089 197	32 004 742
	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 245 086	6 245 086
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	26 993 417	42 116 911
	Elszámolásból származó bevétel		11 129 574













	Összesen:	319 054 376	350 568 245
* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”

20. melléklet a 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„31. melléklet

K I M U T A T Á S a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás 2022.12.31.
A	B	C	D	E
1.	Tokaji Többcélú Kistérségi Társulás	háziorvosi ügyelet támogatása	3 894 360	3 888 840
2.	Polgárőr Egyesület	működési támogatás	1 050 000	1 050 000
3.	B-A-Z Megyei Sakkszövetség	sakkverseny szervezés	400 000	400 000
4.	Hegyalja Bringások Egyesülete	működési támogatás	500 000	250 000
5.	Zempléni Fesztivál	működési támogatás	500 000
6.	Tarcal Bor és Kultúra Egyesület	működési támogatás	500 000	500 000
7.	LEADER tagdíj	működési támogatás	110 000
8.	Zempléni Help Alapítvány	állatmenhely működtetése	200 000	18 000
9.	Zöld Sportok Egyesülete	működési támogatás	100 000
10.	Egyéb szervezetek támogatása	működési támogatás	400 000	206 420
11.	BORKA Borsodi Kutyamentő Alapítvány	működési támogatás	100 000
12.	Borsodvíz Zrt (pályázat)	lakossági víz-és csatornaszolg.		6 528 800
13.	Szavatossági jog elismerése	működési támogatás		250 000
14.	Ukrán menekültek elszállásolási támogatás	működési támogatás		544 000
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			7 754 360	13 636 060

”