Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 07. 01- 2023. 07. 02Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszabezdéd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés eredeti jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatok módosításáról szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:
a) 486 536 832 Ft költségvetési bevétellel
b) 659 937 943 Ft költségvetési kiadással
c) - 173 401 111 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) - 133 361 211 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) - 40 039 900 Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f) 185 123 161 Ft finanszírozási bevétellel
g) 11 722 050 Ft finanszírozási kiadással
h) 173 401 111 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i) a bevételek és kiadások főösszegét 671 659 993 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az Önkormányzat a kiadások között 80 210 397 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba, és 2023. július 2-án hatályát veszti.
1. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
II. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
688 098 |
127 928 718 |
442 605 892 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
7 557 062 |
82 753 472 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
2 469 600 |
51 462 776 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
1 342 605 |
69 001 449 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
494 000 |
4 762 877 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
41 328 |
41 328 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
15 763 141 |
308 814 387 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
646 770 |
112 165 577 |
133 791 505 |
||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 100 000 |
30 100 000 |
|||||||
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj) |
100 000 |
100 000 |
|||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
12 135 000 |
1 366 000 |
1 366 000 |
13 501 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
5 634 000 |
5 634 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 498 000 |
2 498 000 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 246 000 |
1 246 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
3 000 |
3 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
356 942 174 |
128 606 620 |
988 038 |
129 594 658 |
486 536 832 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
70 745 661 |
70 745 661 |
185 123 161 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
471 319 674 |
128 606 620 |
71 733 699 |
200 340 319 |
671 659 993 |
||||
K I A D Á S O K |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
||||||||
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
419 985 624 |
128 178 720 |
71 433 759 |
199 612 479 |
619 598 103 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
197 733 104 |
89 559 590 |
4 200 630 |
93 760 220 |
291 493 324 |
||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 449 500 |
5 095 861 |
542 770 |
5 638 631 |
30 088 131 |
||||
4 |
Dologi kiadások |
163 728 020 |
17 452 256 |
4 572 975 |
22 025 231 |
185 753 251 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
25 075 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
78 188 397 |
87 188 397 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
78 188 397 |
79 188 397 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
78 188 397 |
79 188 397 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
39 612 000 |
427 900 |
299 940 |
727 840 |
40 339 840 |
||||
23 |
Beruházások |
16 270 000 |
427 900 |
299 940 |
727 840 |
16 997 840 |
||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
23 342 000 |
23 342 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
459 597 624 |
128 606 620 |
71 733 699 |
200 340 319 |
659 937 943 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
60 |
Váltókiadások |
|||||||||
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
471 319 674 |
128 606 620 |
71 733 699 |
200 340 319 |
671 659 993 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||||||
Forintban! |
||||||||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor ) (+/-) |
-102 655 450 |
-70 745 661 |
-70 745 661 |
-173 401 111 |
|||||
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
83. sor
- finanszírozási kiadások
61. sor
) |
102 655 450 |
70 745 661 |
70 745 661 |
173 401 111 |
|||||
2. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.25.-ig |
2023. II. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.25.-ig |
2023. II. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
314 677 174 |
127 928 718 |
442 605 892 |
Személyi juttatások |
197 733 104 |
93 760 220 |
291 493 324 |
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
24 449 500 |
5 638 631 |
30 088 131 |
|||
3 |
Közhatalmi bevételek |
30 100 000 |
30 100 000 |
Dologi kiadások |
163 728 020 |
22 025 231 |
185 753 251 |
|
4 |
Működési bevételek |
12 135 000 |
1 366 000 |
13 501 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
25 075 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
30 000 |
30 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
78 188 397 |
87 188 397 |
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
8 |
||||||||
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
1 000 000 |
81 390 027 |
82 390 027 |
||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
||||||||
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
356 942 174 |
129 294 718 |
486 236 892 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
419 985 624 |
199 612 479 |
619 598 103 |
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
63 043 450 |
70 317 761 |
133 361 211 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 043 450 |
70 317 761 |
133 361 211 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
63 043 450 |
70 317 761 |
133 361 211 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
|||
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
419 985 624 |
199 612 479 |
619 598 103 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
419 985 624 |
199 612 479 |
619 598 103 |
26 |
Költségvetési hiány: |
63 043 450 |
133 361 211 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.25.-ig |
2023. II. Módosítás után |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
Halmozott módosítás 2023.06.25.-ig |
2023. II. Módosítás után |
|
A |
B |
C |
D |
E=C±D |
F |
G |
H |
I=G±H |
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
16 270 000 |
727 840 |
16 997 840 |
|||
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
23 342 000 |
23 342 000 |
||||
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
299 940 |
299 940 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
7 |
||||||||
8 |
||||||||
9 |
||||||||
10 |
||||||||
11 |
||||||||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
299 940 |
299 940 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
39 612 000 |
727 840 |
40 339 840 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
51 334 050 |
427 900 |
51 761 950 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
51 334 050 |
427 900 |
51 761 950 |
Hitelek törlesztése |
|||
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
11 722 050 |
11 722 050 |
||||
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
51 334 050 |
427 900 |
51 761 950 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
11 722 050 |
11 722 050 |
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
51 334 050 |
727 840 |
52 061 890 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
51 334 050 |
727 840 |
52 061 890 |
27 |
Költségvetési hiány: |
39 612 000 |
40 039 900 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
||
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
4. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Eddigi módosítások összege 2023. évben |
I. sz. módosítás |
Halmozott módosítás 2023.06.25.-ig |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
Szivattyú beszerzés |
1 270 000 |
2 023 |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
Rendezési terv |
15 000 000 |
2 023 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
Tárgyi eszköz beszerzés közfogl. Keretében |
427 900 |
2 023 |
427 900 |
427 900 |
||||
Óvodai fejlesztő játékok |
299 940 |
2 023 |
299 940 |
299 940 |
||||
ÖSSZESEN: |
16 997 840 |
16 997 840 |
16 997 840 |
5. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
41 328 |
127 281 948 |
441 959 122 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
7 557 062 |
82 753 472 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
2 469 600 |
51 462 776 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
1 342 605 |
69 001 449 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
494 000 |
4 762 877 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
41 328 |
41 328 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
15 763 141 |
308 814 387 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
111 518 807 |
133 144 735 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
30 000 000 |
30 000 000 |
|||||||
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
26 000 000 |
26 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj) |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 514 000 |
1 366 000 |
1 366 000 |
5 880 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 634 000 |
1 634 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
878 000 |
878 000 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 246 000 |
1 246 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
349 221 174 |
128 606 620 |
41 328 |
128 647 948 |
477 869 122 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
463 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
197 820 634 |
661 419 308 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
161 331 104 |
128 178 720 |
65 117 384 |
193 296 104 |
354 627 208 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
51 950 104 |
89 559 590 |
89 559 590 |
141 509 694 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 485 000 |
5 095 861 |
5 095 861 |
10 580 861 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
69 821 000 |
17 452 256 |
3 000 000 |
20 452 256 |
90 273 256 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
25 075 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
9 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
78 188 397 |
87 188 397 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
78 188 397 |
79 188 397 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
16 071 013 |
62 117 384 |
78 188 397 |
79 188 397 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
39 612 000 |
427 900 |
427 900 |
40 039 900 |
|||||
23 |
Beruházások |
16 270 000 |
427 900 |
427 900 |
16 697 900 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
23 342 000 |
23 342 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
200 943 104 |
128 606 620 |
65 117 384 |
193 724 004 |
394 667 108 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
262 655 570 |
3 074 630 |
3 074 630 |
265 730 200 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
250 933 520 |
3 074 630 |
3 074 630 |
254 008 150 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
262 655 570 |
3 074 630 |
3 074 630 |
265 730 200 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
463 598 674 |
128 606 620 |
68 192 014 |
196 798 634 |
660 397 308 |
||||
1 022 000 |
||||||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
6. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
314 677 174 |
127 240 620 |
41 328 |
127 281 948 |
441 959 122 |
||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
96 933 939 |
3 858 546 |
3 858 546 |
100 792 485 |
|||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
75 196 410 |
7 557 062 |
7 557 062 |
82 753 472 |
|||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
48 993 176 |
2 469 600 |
2 469 600 |
51 462 776 |
|||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
67 658 844 |
1 342 605 |
1 342 605 |
69 001 449 |
|||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 268 877 |
494 000 |
494 000 |
4 762 877 |
|||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
41 328 |
41 328 |
41 328 |
||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
293 051 246 |
15 721 813 |
41 328 |
15 763 141 |
308 814 387 |
||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
21 625 928 |
111 518 807 |
111 518 807 |
133 144 735 |
|||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||||
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
24 000 000 |
24 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj) |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
4 514 000 |
1 366 000 |
1 366 000 |
5 880 000 |
|||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 634 000 |
1 634 000 |
|||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
878 000 |
878 000 |
|||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 246 000 |
1 246 000 |
1 246 000 |
||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
2 000 |
2 000 |
|||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
30 000 |
30 000 |
|||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
30 000 |
30 000 |
|||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
347 221 174 |
128 606 620 |
41 328 |
128 647 948 |
475 869 122 |
||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
114 377 500 |
69 172 686 |
69 172 686 |
183 550 186 |
|||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
461 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
197 820 634 |
659 419 308 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
159 331 104 |
128 178 720 |
66 139 384 |
194 318 104 |
353 649 208 |
||||
2 |
Személyi juttatások |
51 950 104 |
89 559 590 |
89 559 590 |
141 509 694 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 485 000 |
5 095 861 |
5 095 861 |
10 580 861 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
69 821 000 |
17 452 256 |
3 000 000 |
20 452 256 |
90 273 256 |
||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
25 075 000 |
25 075 000 |
|||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
79 210 397 |
86 210 397 |
||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
19 |
- Tartalékok |
1 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
79 210 397 |
80 210 397 |
||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
1 000 000 |
16 071 013 |
63 139 384 |
79 210 397 |
80 210 397 |
||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
39 612 000 |
427 900 |
427 900 |
40 039 900 |
|||||
23 |
Beruházások |
16 270 000 |
427 900 |
427 900 |
16 697 900 |
|||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
23 342 000 |
23 342 000 |
|||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
198 943 104 |
128 606 620 |
66 139 384 |
194 746 004 |
393 689 108 |
||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
262 655 570 |
3 074 630 |
3 074 630 |
265 730 200 |
|||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 722 050 |
11 722 050 |
|||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
250 933 520 |
3 074 630 |
3 074 630 |
254 008 150 |
|||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
262 655 570 |
3 074 630 |
3 074 630 |
265 730 200 |
|||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
461 598 674 |
128 606 620 |
69 214 014 |
197 820 634 |
659 419 308 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
7. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Előrirányzat megnevezése |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások összesen |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
Bevételek |
||||||||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
|||||||||
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||||
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||||||||
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||||||||
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||||
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||||
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
|||||||||
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||||||||
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||||||||
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||||||||
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||||||||
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||||||||
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
24 |
Magánszemélyek kommunális adója |
|||||||||
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||||||||
26 |
Iparűzési adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
27 |
Talajterhelési díj |
|||||||||
28 |
Gépjárműadó |
|||||||||
29 |
Telekadó |
|||||||||
30 |
Egyéb közhatalmi bevételek ( ig.szolg. díj) |
|||||||||
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
|||||||||
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||||||||
36 |
Ellátási díjak |
|||||||||
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||||||||
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||||
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||||||||
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
47 |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||||||||
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||||||||
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||||||||
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||||||||
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
|||||||||
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|||||||||
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||||||||
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||||
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||||||
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||||||||
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
81 |
Váltóbevételek |
|||||||||
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
|||||||||
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
Kiadások |
||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
2 |
Személyi juttatások |
902 000 |
902 000 |
902 000 |
||||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||||||
4 |
Dologi kiadások |
|||||||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 000 000 |
-1 022 000 |
-1 022 000 |
978 000 |
|||||
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|||||||||
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
17 |
- Kamattámogatások |
|||||||||
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
19 |
- Tartalékok |
1 022 000 |
1 022 000 |
1 022 000 |
||||||
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
-1 022 000 |
-1 022 000 |
-1 022 000 |
||||||
21 |
- Céltartalék |
|||||||||
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
|||||||||
23 |
Beruházások |
|||||||||
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
25 |
Felújítások |
|||||||||
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
34 |
- Lakástámogatás |
|||||||||
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||||||||
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||||||||
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|||||||||
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||||||||
51 |
Központi irányító szervi támogatás |
|||||||||
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||||||||
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
61 |
Váltókiadások |
|||||||||
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|||||||||
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||||||
8. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Forintban! |
|||||||||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
500 |
2 959 000 |
2 959 000 |
2 959 500 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 380 000 |
1 380 000 |
1 380 000 |
|||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
6 |
Ellátási díjak |
886 000 |
886 000 |
886 000 |
|||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
693 000 |
693 000 |
693 000 |
|||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
646 770 |
646 770 |
646 770 |
|||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
646 770 |
646 770 |
646 770 |
|||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
100 000 |
100 000 |
||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
100 500 |
3 605 770 |
3 605 770 |
3 706 270 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
79 377 500 |
57 277 644 |
-404 251 |
56 873 393 |
136 250 893 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
881 377 |
881 377 |
881 377 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
79 377 500 |
57 277 644 |
-1 285 628 |
55 992 016 |
135 369 516 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
79 478 000 |
57 277 644 |
3 201 519 |
60 479 163 |
139 957 163 |
|||||
Kiadások |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
79 478 000 |
57 277 644 |
3 201 519 |
60 479 163 |
139 957 163 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
61 548 000 |
12 086 800 |
3 315 874 |
15 402 674 |
76 950 674 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 610 000 |
1 560 000 |
424 672 |
1 984 672 |
10 594 672 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
9 320 000 |
43 630 844 |
-539 027 |
43 091 817 |
52 411 817 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||||||||||
8 |
Beruházások |
||||||||||
9 |
Felújítások |
||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
79 478 000 |
57 277 644 |
3 201 519 |
60 479 163 |
139 957 163 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
10 |
10 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||
9. melléklet a 9/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
Eeredeti |
1. sz. módosítás |
2. sz. módosítás |
3. sz. módosítás |
4. sz. módosítás |
5. sz. módosítás |
6. sz. módosítás |
Módosítások |
I. számú módosítás utáni előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J=(D+…+I) |
K=(C+J) |
|
Bevételek |
|||||||||||
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
7 620 500 |
-2 959 000 |
-2 959 000 |
4 661 500 |
||||||
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 000 000 |
-1 380 000 |
-1 380 000 |
2 620 000 |
||||||
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||||||
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||||||||||
6 |
Ellátási díjak |
2 000 000 |
-886 000 |
-886 000 |
1 114 000 |
||||||
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 620 000 |
-693 000 |
-693 000 |
927 000 |
||||||
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||||||
9 |
Kamatbevételek |
500 |
500 |
||||||||
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||||||
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||||||
12 |
Egyéb működési bevételek |
||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||||||||||
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||||||
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||||||||||
17 |
16-ból EU támogatás |
||||||||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||||||||||
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||||||
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||||||
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||||||||||
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||||||||||
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||||||||||
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||||||||||
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||||||||||
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||||||
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||||||
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
|||||||
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
7 620 500 |
-2 659 060 |
-2 659 060 |
4 961 440 |
||||||
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
171 556 020 |
-57 277 644 |
5 051 856 |
-52 225 788 |
119 330 232 |
|||||
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
691 598 |
691 598 |
691 598 |
|||||||
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||||||
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
171 556 020 |
-57 277 644 |
4 360 258 |
-52 917 386 |
118 638 634 |
|||||
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
179 176 520 |
-57 277 644 |
2 392 796 |
-54 884 848 |
124 291 672 |
|||||
Kiadások |
|||||||||||
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
179 176 520 |
-57 277 644 |
2 092 856 |
-55 184 788 |
123 991 732 |
|||||
2 |
Személyi juttatások |
84 235 000 |
-12 086 800 |
-17 244 |
-12 104 044 |
72 130 956 |
|||||
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 354 500 |
-1 560 000 |
-1 902 |
-1 561 902 |
8 792 598 |
|||||
4 |
Dologi kiadások |
84 587 020 |
-43 630 844 |
2 112 002 |
-41 518 842 |
43 068 178 |
|||||
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||||||
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
|||||||
8 |
Beruházások |
299 940 |
299 940 |
299 940 |
|||||||
9 |
Felújítások |
||||||||||
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||||||||||
12 |
Finanszírozási kiadások |
||||||||||
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
179 176 520 |
-57 277 644 |
2 392 796 |
-54 884 848 |
124 291 672 |
|||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
18 |
18 |
|||||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||||||||