Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 06- 2023. 09. 07Magyarhomorog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról
Magyarhomorog Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (III. 9.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését az alábbi összegekben állapítja meg:
a) a költségvetési bevétel fő összege összesen 559.224.308 Ft, amelyből működési bevétel 405.082.944 Ft, felhalmozási bevétel 154.141.364 Ft,
b) a költségvetési kiadás fő összege összesen 878.012.320 Ft, amelyből működési kiadás 441.885.769 Ft, felhalmozási kiadás 436.126.551 Ft.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alapján a képviselő-testület az Önkormányzat a 2023. évi
a) működési költségvetési egyenlegét: - 36.802.825 Ft
b) felhalmozási költségvetési egyenlegét: - 281.985.187 Ft állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott működési hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 36.802.825 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft
(4) A (2) bekezdésben meghatározott felhalmozási hiány
a) belső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatok összege: 281.985.187 Ft
b) külső finanszírozásra szolgáló finanszírozási bevétel összege: 0 Ft”
2. § A Rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételének tárgyévi összege: 32.459.596,-Ft.”
3. § A Rendelet
a) 2. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b) 3. melléklete helyébe a 2. melléklet,
c) 4. melléklete helyébe a 3. melléklet,
d) 6. melléklete helyébe a 4. melléklet,
e) 7. melléklete helyébe az 5. melléklet,
f) 9. melléklete helyébe a 6. melléklet,
g) 11. melléklete helyébe a 7. melléklet,
h) 12. melléklete helyébe a 8. melléklet,
i) 14. melléklete helyébe a 9. melléklet,
j) 15. melléklete helyébe a 10. melléklet,
k) 16. melléklete helyébe a 11. melléklet,
l) 22. melléklete helyébe a 12. melléklet
lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előírányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
213 511 141 |
240 032 037 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 309 813 |
22 019 186 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 525 910 |
105 064 584 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
70 338 193 |
81 078 986 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 438 583 |
21 837 930 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 898 642 |
3 392 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
6 638 709 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 438 607 |
75 527 415 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 438 607 |
75 527 415 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (közfoglakoztatás) |
58 284 600 |
58 531 680 |
2.5.2 |
2.5.-ből - Elkülönített állami pénzalapoktól (GINOP pályázat) |
1 461 480 |
4 797 331 |
2.5.3. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 692 527 |
11 988 791 |
2.5.4. |
2.5.-ből Mg-i támogatás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból |
0 |
209 613 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
125 437 627 |
154 141 364 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
125 437 627 |
154 141 364 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
125 437 627 |
154 141 364 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 700 000 |
29 140 596 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
26 700 000 |
29 140 596 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
26 000 000 |
28 440 596 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
59 534 896 |
60 382 896 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 255 600 |
11 568 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 944 500 |
1 944 500 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 869 000 |
3 319 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
35 424 900 |
35 424 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
5 531 100 |
5 616 100 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 200 |
1 200 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 596 |
8 596 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
495 622 271 |
559 224 308 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
321 229 198 |
318 788 012 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
321 229 198 |
318 788 012 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
321 229 198 |
318 788 012 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
816 851 469 |
878 012 320 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előírányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
394 131 611 |
433 570 469 |
1.1. |
Személyi juttatások |
127 659 600 |
133 263 861 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 560 800 |
14 271 336 |
1.3. |
Dologi kiadások |
130 942 767 |
152 304 933 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 161 744 |
113 923 639 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
223 221 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
525 682 |
525 682 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
101 036 062 |
112 574 736 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
1.6. |
Tartalékok |
10 806 700 |
10 806 700 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 706 700 |
10 706 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
414 817 414 |
436 126 551 |
2.1. |
Beruházások |
101 235 980 |
93 841 380 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 522 780 |
79 428 780 |
2.2 |
Felújítások |
313 581 434 |
342 285 171 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
313 581 434 |
342 285 171 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások ( pályázati önerő) |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
808 949 025 |
869 697 020 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 902 444 |
8 315 300 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 902 444 |
8 315 300 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 902 444 |
8 315 300 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
816 851 469 |
878 012 320 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-313 326 754 |
-310 472 712 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
313 326 754 |
310 472 712 |
2. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előírányzat |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
159 865 248 |
175 866 831 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 309 813 |
22 019 186 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 525 910 |
105 064 584 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 692 300 |
16 913 780 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 438 583 |
21 837 930 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 898 642 |
3 392 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
6 638 709 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 438 607 |
75 527 415 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 438 607 |
75 527 415 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 692 527 |
11 988 791 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
125 437 627 |
154 141 364 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
125 437 627 |
154 141 364 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
125 437 627 |
154 141 364 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
0 |
0 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
0 |
0 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
0 |
0 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 760 896 |
15 210 896 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 000 |
95 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 944 500 |
1 944 500 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 869 000 |
3 319 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
4 824 900 |
4 824 900 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 517 700 |
2 517 700 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 200 |
1 200 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
8 596 |
8 596 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
370 502 378 |
420 746 506 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
321 229 198 |
318 788 012 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
321 229 198 |
318 788 012 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
321 229 198 |
318 788 012 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
691 731 576 |
739 534 518 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előírányzat |
2023. évi előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
292 849 611 |
321 682 412 |
1.1. |
Személyi juttatások |
75 533 400 |
78 963 554 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 784 400 |
7 212 296 |
1.3. |
Dologi kiadások |
88 563 367 |
101 776 223 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 161 744 |
113 923 639 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
223 221 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
525 682 |
525 682 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
|
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
101 036 062 |
112 574 736 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
1.6 |
Tartalékok |
10 806 700 |
10 806 700 |
1.6.1 |
- az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 706 700 |
10 706 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
414 817 414 |
436 126 551 |
2.1. |
Beruházások |
101 235 980 |
93 841 380 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 522 780 |
79 428 780 |
2.2. |
Felújítások |
313 581 434 |
342 285 171 |
2.2.1 |
2.2.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
313 581 434 |
342 285 171 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
707 667 025 |
757 808 963 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
7 902 444 |
8 315 300 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 902 444 |
8 315 300 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
7 902 444 |
8 315 300 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
715 569 469 |
766 124 263 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-337 164 647 |
-337 062 457 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
313 326 754 |
310 472 712 |
3. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
|||
1. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előírányzat |
2023. évimódosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
53 645 893 |
64 165 206 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
53 645 893 |
64 165 206 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
0 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
0 |
0 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
2.5.1. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
0 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
0 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
0 |
0 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 700 000 |
29 140 596 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
26 700 000 |
29 140 596 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
26 000 000 |
28 440 596 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
44 774 000 |
45 172 000 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 160 600 |
11 473 600 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
5.5. |
Ellátási díjak |
30 600 000 |
30 600 000 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 013 400 |
3 098 400 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
7.3.1 |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
125 119 893 |
138 477 802 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
0 |
0 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
0 |
0 |
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
125 119 893 |
138 477 802 |
K I A D Á S O K |
|||
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előírányzat |
2023. évimódosított előírányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
101 282 000 |
111 888 057 |
1.1. |
Személyi juttatások |
52 126 200 |
54 300 307 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 776 400 |
7 059 040 |
1.3. |
Dologi kiadások |
42 379 400 |
50 528 710 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
1.5.1 |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
0 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
0 |
0 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
1.6. |
Tartalékok |
0 |
0 |
1.6.1 |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
0 |
0 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
0 |
0 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
0 |
2.1.1 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
0 |
0 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
2.2.1 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
0 |
0 |
2.3 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.3.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.3.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.3.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
101 282 000 |
111 888 057 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
0 |
0 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
0 |
0 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
101 282 000 |
111 888 057 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
Forintban |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
23 837 893 |
26 589 745 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
0 |
0 |
4. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
213 511 141 |
240 032 037 |
Személyi juttatások |
127 659 600 |
133 263 861 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
70 438 607 |
75 527 415 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 560 800 |
14 271 336 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
10 692 527 |
11 988 791 |
Dologi kiadások |
130 942 767 |
152 304 933 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
26 700 000 |
29 140 596 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
5. |
Működési bevételek |
59 534 896 |
60 382 896 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 161 744 |
113 923 639 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
Tartalékok |
10 806 700 |
10 806 700 |
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
|||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
||||||
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
370 184 644 |
405 082 944 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
394 131 611 |
433 570 469 |
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
31 849 411 |
36 802 825 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
7 902 444 |
8 315 300 |
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
31 849 411 |
36 802 825 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
18. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
21. |
Értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
22. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
Váltókiadások |
0 |
0 |
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
|||
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
31 849 411 |
36 802 825 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
7 902 444 |
8 315 300 |
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
402 034 055 |
441 885 769 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
402 034 055 |
441 885 769 |
26. |
Költségvetési hiány: |
23 946 967 |
28 487 525 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
5. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
Megnevezés |
2023. évi előírányzat |
2023. évi módosított előírányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
125 437 627 |
154 141 364 |
Beruházások |
101 235 980 |
93 841 380 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
125 437 627 |
154 141 364 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 522 780 |
79 428 780 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
Felújítások |
313 581 434 |
342 285 171 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
0 |
0 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
313 581 434 |
342 285 171 |
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások (pályázati önerő) |
0 |
0 |
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
|||
7. |
||||||
8. |
||||||
9. |
||||||
10. |
||||||
11. |
||||||
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
125 437 627 |
154 141 364 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
414 817 414 |
436 126 551 |
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
289 379 787 |
281 985 187 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
0 |
0 |
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
289 379 787 |
281 985 187 |
Hitelek törlesztése |
0 |
0 |
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
0 |
0 |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
17. |
Értékpapír értékesítése |
0 |
0 |
Kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
0 |
0 |
Betét elhelyezése |
0 |
0 |
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
|||
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
|||
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
|||
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
289 379 787 |
281 985 187 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
0 |
0 |
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
414 817 414 |
436 126 551 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
414 817 414 |
436 126 551 |
27. |
Költségvetési hiány: |
289 379 787 |
281 985 187 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
26 700 000 |
29 140 596 |
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
2 869 000 |
3 319 000 |
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
0 |
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
29 569 000 |
32 459 596 |
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdés e alapján. |
|||
7. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Falugondnoki szolgálat, (busz beszerzés) MAGYAR FALU |
14 875 300 |
2021-2023 |
2 162 100 |
12 713 200 |
0 |
Élhető települések, 2022 TOP (ingatlan beruházás) |
50 096 034 |
2023 |
0 |
50 096 034 |
0 |
Helyi piacok kialakítása (ingatlan beruházás, tárgyi eszköz beszerzés) |
66 003 112 |
2022-2023 |
36 670 366 |
29 332 746 |
0 |
Tárgyi eszköz beszerzés, Idősek Otthona és Konyha |
1 103 000 |
2023 |
0 |
1 103 000 |
0 |
Informatikai eszköz beszerzés, önkormányzati igazgatás |
596 400 |
2023 |
0 |
596 400 |
0 |
ÖSSZESEN: |
132 673 846 |
38 832 466 |
93 841 380 |
0 |
8. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. év utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
108 162 199 |
2023 |
0 |
108 162 199 |
0 |
Külterületi utak fejlesztése pályázat |
205 419 235 |
2022-2023 |
0 |
205 419 235 |
0 |
Belterületi közutak fejlesztése, TOP pályázat |
28 703 737 |
2023 |
0 |
28 703 737 |
0 |
ÖSSZESEN: |
342 285 171 |
0 |
342 285 171 |
0 |
9. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Magyarhomorog Községi Önkormányzat |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
213 511 141 |
240 032 037 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 309 813 |
22 019 186 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
93 525 910 |
105 064 584 |
1.3. |
Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
70 338 193 |
81 078 986 |
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 438 583 |
21 837 930 |
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 898 642 |
3 392 642 |
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 000 000 |
6 638 709 |
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
70 438 607 |
75 280 335 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 438 607 |
75 280 335 |
2.5.1 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
10 692 527 |
11 988 791 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
125 437 627 |
154 141 364 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
0 |
0 |
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
0 |
0 |
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
125 437 627 |
154 141 364 |
3.5.1 |
3.5.-ből EU-s támogatás |
125 437 627 |
154 141 364 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
26 700 000 |
29 140 596 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
26 700 000 |
29 140 596 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
700 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
26 000 000 |
28 440 596 |
4.2. |
Gépjárműadó |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
8 629 296 |
9 079 296 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
95 000 |
95 000 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 944 500 |
1 944 500 |
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 869 000 |
3 319 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 215 000 |
1 215 000 |
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
5.8. |
Kamatbevételek |
1 200 |
1 200 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 596 |
4 596 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
0 |
0 |
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
0 |
0 |
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
0 |
0 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
0 |
0 |
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
8.3.1 |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
0 |
0 |
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
444 716 671 |
507 673 628 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
0 |
0 |
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
0 |
0 |
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
321 098 623 |
318 658 027 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
321 098 623 |
318 658 027 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
0 |
0 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
13.3. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
0 |
0 |
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
0 |
0 |
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
15. |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
321 098 623 |
318 658 027 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
765 815 294 |
826 331 655 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
260 834 211 |
291 367 383 |
1.1. |
Személyi juttatások |
66 721 700 |
70 008 381 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 638 900 |
6 048 150 |
1.3. |
Dologi kiadások |
66 505 167 |
81 580 513 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 000 000 |
9 000 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
102 161 744 |
113 923 639 |
1.5.1 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
0 |
223 221 |
1.5.2 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
525 682 |
525 682 |
1.5.3 |
- Elvonások és befizetések |
0 |
0 |
1.5.4 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.5 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
1.5.7 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
101 036 062 |
112 574 736 |
1.5.8 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.9 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
1.5.10 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
1.5.11 |
- Kamattámogatások |
0 |
0 |
1.5.12 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
600 000 |
600 000 |
1.6 |
Tartalékok |
10 806 700 |
10 806 700 |
1.6.1 |
az 1.6-ból: - Általános tartalék |
100 000 |
100 000 |
1.6.2 |
- Céltartalék |
10 706 700 |
10 706 700 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
414 817 414 |
435 023 551 |
2.1. |
Beruházások |
101 235 980 |
92 738 380 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
88 522 780 |
79 428 780 |
2.3. |
Felújítások |
313 581 434 |
342 285 171 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
313 581 434 |
342 285 171 |
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
2.5.1 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.2 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.3 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.4 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
0 |
0 |
2.5.5 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.5.6 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
2.5.7 |
- Lakástámogatás |
0 |
0 |
2.5.8 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
675 651 625 |
726 390 934 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
0 |
0 |
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
0 |
0 |
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
0 |
0 |
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
90 163 669 |
99 940 721 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 902 444 |
8 315 300 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
82 261 225 |
91 625 421 |
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
0 |
0 |
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
0 |
0 |
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
0 |
0 |
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
0 |
0 |
9. |
Váltókiadások |
0 |
0 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
90 163 669 |
99 940 721 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
765 815 294 |
826 331 655 |
10. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési szerv megnevezése |
Magyarhomorog Idősek Otthona és Konyha |
||
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
||
Forintban |
|||
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
Bevételek |
|||
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
50 905 600 |
51 303 600 |
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
11 160 600 |
11 473 600 |
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
1.5. |
Ellátási díjak |
35 424 900 |
35 424 900 |
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 316 100 |
4 401 100 |
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
0 |
0 |
1.8. |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
4 000 |
4 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
0 |
247 080 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
247 080 |
2.3.1 |
2.3-ból EU támogatás |
0 |
0 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+…+4.3.) |
0 |
0 |
4.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
4.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
0 |
0 |
4.3. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
4.3.1 |
4.3.-ból EU-s támogatás |
0 |
0 |
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
0 |
0 |
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+…+7.) |
50 905 600 |
51 550 680 |
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
82 391 800 |
91 755 406 |
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
130 575 |
129 985 |
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
82 261 225 |
91 625 421 |
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
133 297 400 |
143 306 086 |
Kiadások |
|||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
133 297 400 |
142 203 086 |
1.1. |
Személyi juttatások |
60 937 900 |
63 255 480 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 921 900 |
8 223 186 |
1.3. |
Dologi kiadások |
64 437 600 |
70 724 420 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
0 |
1 103 000 |
2.1. |
Beruházások |
0 |
1 103 000 |
2.2. |
Felújítások |
0 |
0 |
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
0 |
0 |
2.3.1 |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
0 |
0 |
3. |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
133 297 400 |
143 306 086 |
11. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege (Ft) |
Támogatás összege, módosított előirányzat (Ft) |
|---|---|---|---|---|
1. |
Előző évi elszámolásból származó befizetések |
költségvetési támogatás visszafizetése |
0 |
223 221 |
2. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
önkormányzati szolidalitási hozzájárulás |
525 682 |
525 682 |
3. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
101 036 062 |
112 574 736 |
|
4. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
Közös Önk-i Hivatal működési hozzájárulás |
1 310 152 |
1 310 152 |
5. |
- Dél-Bihari Szociális Szolgáltató Központ |
hozzájárulás, 2023 évi |
4 800 000 |
4 800 000 |
6. |
- Körösszegapáti Nagyközségi Önkormányzat |
család- és gyermekjóléti szolgálat, 2023 évi |
1 300 000 |
1 300 000 |
7. |
- Körösmenti Óvodai Köznevelési Társulás |
átadott pénzeszköz, normatíva |
93 525 910 |
105 064 584 |
8. |
- Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
BURSA ösztöndíj utalása |
100 000 |
100 000 |
9. |
Támogatásértékű működési kiadás ÁHT belül |
600 000 |
600 000 |
|
10. |
- Civil szervezetek támogatási alapja |
támogatás |
600 000 |
600 000 |
Összesen: |
102 161 744 |
113 923 639 |
||
12. melléklet a 9/2023. (IX. 5.) önkormányzati rendelethez
Forintban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 400 000 |
21 314 660 |
18 016 551 |
17 325 150 |
20 536 717 |
22 285 356 |
20 548 104 |
20 170 201 |
21 170 201 |
20 170 201 |
20 170 201 |
20 924 695 |
240 032 037 |
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
4 193 600 |
4 193 600 |
4 120 430 |
8 702 653 |
6 418 030 |
7 541 670 |
8 098 575 |
6 586 737 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
6 418 030 |
75 527 415 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
0 |
0 |
3 065 200 |
28 703 737 |
0 |
48 272 484 |
0 |
74 099 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 141 364 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
1 500 000 |
11 829 200 |
280 000 |
2 440 596 |
0 |
0 |
150 000 |
9 613 981 |
3 326 819 |
0 |
0 |
29 140 596 |
6. |
Működési bevételek |
5 056 000 |
5 256 000 |
3 800 000 |
8 319 000 |
4 090 000 |
2 654 000 |
2 875 000 |
2 904 597 |
10 328 000 |
4 215 000 |
3 060 000 |
7 825 299 |
60 382 896 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. |
Finanszírozási bevételek |
19 648 549 |
3 052 516 |
3 824 829 |
1 988 822 |
102 993 221 |
150 852 113 |
1 740 108 |
534 161 |
4 746 752 |
1 862 074 |
8 484 777 |
19 060 090 |
318 788 012 |
11. |
Bevételek összesen: |
46 298 149 |
35 316 776 |
44 656 210 |
65 319 362 |
136 478 564 |
231 605 623 |
33 261 787 |
104 445 639 |
52 276 964 |
35 992 124 |
38 133 008 |
54 228 114 |
878 012 320 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
10 109 608 |
10 686 362 |
11 674 461 |
11 707 518 |
11 010 713 |
11 996 784 |
12 646 598 |
10 686 362 |
10 686 363 |
10 686 362 |
10 686 363 |
10 686 367 |
133 263 861 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 094 090 |
1 133 338 |
1 261 790 |
1 266 088 |
1 175 503 |
1 303 682 |
1 370 150 |
1 133 338 |
1 133 337 |
1 133 338 |
1 133 337 |
1 133 345 |
14 271 336 |
15. |
Dologi kiadások |
18 726 944 |
13 871 000 |
9 776 779 |
11 158 877 |
14 618 951 |
12 092 361 |
9 138 642 |
13 476 542 |
9 190 742 |
10 134 742 |
14 241 331 |
15 878 022 |
152 304 933 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
890 000 |
765 000 |
881 221 |
565 000 |
656 000 |
789 000 |
689 000 |
532 000 |
756 779 |
758 000 |
777 000 |
941 000 |
9 000 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
7 575 063 |
8 861 076 |
7 923 283 |
8 925 062 |
9 017 397 |
10 017 396 |
9 417 397 |
9 417 397 |
9 342 396 |
9 117 483 |
11 294 977 |
13 014 712 |
113 923 639 |
18. |
Tartalékok |
0 |
0 |
7 813 620 |
2 993 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 806 700 |
19. |
Beruházások |
0 |
0 |
4 912 200 |
0 |
0 |
406 400 |
0 |
65 200 000 |
10 748 112 |
0 |
0 |
12 574 668 |
93 841 380 |
20. |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
28 703 737 |
100 000 000 |
195 000 000 |
0 |
4 000 000 |
10 419 235 |
4 162 199 |
0 |
0 |
342 285 171 |
21. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22. |
Finanszírozási kiadások |
7 902 444 |
0 |
412 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 315 300 |
22. |
Kiadások összesen: |
46 298 149 |
35 316 776 |
44 656 210 |
65 319 362 |
136 478 564 |
231 605 623 |
33 261 787 |
104 445 639 |
52 276 964 |
35 992 124 |
38 133 008 |
54 228 114 |
878 012 320 |
23. |
Egyenleg |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |