Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 08. 26- 2023. 08. 27Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 258.928.607 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.”
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat a 345.081.497 Ft felhalmozási célú költségvetési hiányából)
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
564 641 297 |
578 479 577 |
764 427 852 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
342 147 571 |
342 418 563 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
328 276 286 |
328 276 286 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
124 860 137 |
124 860 137 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
108 318 457 |
108 318 457 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
34 930 002 |
34 930 002 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
49 803 353 |
49 803 353 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
9 333 887 |
9 333 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
1 030 450 |
1 030 450 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
8 570 005 |
13 871 285 |
14 142 277 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
120 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
10 602 560 |
5 891 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
1 278 000 |
6 140 272 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
161 050 000 |
323 496 181 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
130 050 000 |
292 227 781 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
130 000 000 |
292 177 781 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 268 400 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
500 000 |
768 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
66 745 006 |
75 282 006 |
98 513 108 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 610 000 |
8 710 000 |
8 710 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 424 493 |
33 424 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 775 413 |
13 612 413 |
13 670 742 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 100 |
2 100 100 |
21 547 413 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
985 000 |
985 000 |
4 710 460 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
744 599 139 |
758 437 419 |
1 023 303 494 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
928 547 016 |
928 547 016 |
985 752 150 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
928 547 016 |
928 547 016 |
985 752 150 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
516 656 874 |
572 379 213 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 673 146 155 |
1 686 984 435 |
2 009 055 644 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 311 256 013 |
1 325 094 293 |
1 645 682 707 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
740 074 353 |
783 890 979 |
1 023 356 459 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
306 548 863 |
310 406 663 |
311 062 177 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 483 865 |
43 017 272 |
42 777 230 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
246 866 221 |
286 236 047 |
287 817 715 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 525 404 |
137 580 997 |
374 833 304 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
37 043 654 |
37 067 520 |
37 067 520 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 449 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
843 654 |
883 655 |
633 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 928 272 |
34 928 272 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
6 726 872 |
243 979 179 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
6 726 872 |
243 979 179 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
555 017 685 |
525 039 339 |
606 162 273 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
278 206 711 |
248 228 365 |
329 351 299 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
275 578 974 |
275 578 974 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 295 092 038 |
1 308 930 318 |
1 629 518 732 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 673 146 155 |
1 686 984 435 |
2 009 055 644 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
|||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 311 256 013 |
1 325 094 293 |
1 645 682 707 |
2. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
516 071 841 |
524 040 121 |
709 988 396 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
336 846 291 |
342 147 571 |
342 418 563 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
328 276 286 |
328 276 286 |
328 276 286 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
124 860 137 |
124 860 137 |
124 860 137 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
108 318 457 |
108 318 457 |
108 318 457 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
34 930 002 |
34 930 002 |
34 930 002 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
49 803 353 |
49 803 353 |
49 803 353 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 333 887 |
9 333 887 |
9 333 887 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 030 450 |
1 030 450 |
1 030 450 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
8 570 005 |
13 871 285 |
14 142 277 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
120 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
1 990 725 |
1 990 725 |
1 990 725 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
5 301 280 |
10 602 560 |
5 891 280 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
1 278 000 |
1 278 000 |
6 140 272 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
161 050 000 |
161 050 000 |
323 496 181 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 050 000 |
130 050 000 |
292 227 781 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
130 000 000 |
130 000 000 |
292 177 781 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 268 400 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
500 000 |
500 000 |
768 400 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
18 175 550 |
20 842 550 |
44 073 652 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 800 000 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
3 590 000 |
5 690 000 |
5 690 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 250 800 |
3 817 800 |
3 876 129 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
2 000 000 |
2 000 000 |
21 447 313 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
884 750 |
884 750 |
4 610 210 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
696 029 683 |
703 997 963 |
968 864 038 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
566 656 874 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
566 656 874 |
566 656 874 |
621 656 874 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
50 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
516 656 874 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
516 656 874 |
516 656 874 |
571 656 874 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 262 686 557 |
1 270 654 837 |
1 590 520 912 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
340 702 755 |
378 649 381 |
618 114 861 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
65 046 890 |
68 904 690 |
69 560 204 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 637 509 |
10 170 916 |
9 930 874 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 092 678 |
155 592 504 |
157 174 172 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
300 000 |
300 000 |
516 033 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
137 275 678 |
137 331 271 |
374 583 578 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
75 754 878 |
75 786 605 |
75 786 605 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
36 793 928 |
36 817 794 |
36 817 794 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
593 928 |
633 929 |
633 929 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
55 593 |
55 593 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
35 000 000 |
34 928 272 |
34 928 272 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
6 726 872 |
6 726 872 |
243 979 179 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
6 726 872 |
6 726 872 |
243 979 179 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
543 929 685 |
513 951 339 |
592 869 139 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
267 118 711 |
237 140 365 |
316 058 165 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
275 578 974 |
275 578 974 |
275 578 974 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 232 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
32 000 |
32 000 |
32 000 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
884 632 440 |
892 600 720 |
1 210 984 000 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
3 125 000 |
3 125 000 |
3 125 000 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 038 975 |
13 038 975 |
13 038 975 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
361 890 142 |
361 890 142 |
363 372 937 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 262 686 557 |
1 270 654 837 |
1 590 520 912 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
19 |
19 |
19 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
6 |
6 |
6 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
5 |
3. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 020 000 |
3 020 000 |
3 020 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
33 424 493 |
33 424 493 |
33 424 493 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 524 613 |
9 794 613 |
9 794 613 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 500 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
100 000 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 735 711 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 735 711 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
94 023 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
94 023 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 641 688 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
216 945 067 |
222 815 067 |
222 815 067 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
109 541 326 |
109 541 326 |
109 541 326 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 032 472 |
15 032 472 |
15 032 472 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
92 121 543 |
97 991 543 |
97 991 543 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
249 726 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
249 726 |
249 726 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
12 |
18 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
12 |
12 |
12 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
6 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
12 |
18 |
12 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
|||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
189 154 431 |
189 154 431 |
191 359 565 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
189 154 431 |
189 154 431 |
191 359 565 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
628 316 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
0 |
628 316 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
189 154 431 |
189 154 431 |
190 731 249 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2022. évi eredeti előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
182 426 531 |
182 426 531 |
182 426 531 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
131 960 647 |
131 960 647 |
131 960 647 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 813 884 |
17 813 884 |
17 813 884 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 652 000 |
32 652 000 |
32 652 000 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
6 778 000 |
6 778 000 |
8 983 134 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
6 778 000 |
6 778 000 |
8 983 134 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
25 |
25 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
24 |
24 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
0 |
5. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
342 147 571 |
342 418 563 |
Személyi juttatások |
306 548 863 |
310 406 663 |
311 062 177 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
161 050 000 |
323 496 181 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
42 483 865 |
43 017 272 |
42 777 230 |
Működési bevételek |
66 745 006 |
75 282 006 |
98 513 108 |
Dologi kiadások |
246 866 221 |
286 236 047 |
287 817 715 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
137 525 404 |
137 580 997 |
374 833 304 |
||
Működési bevételek összesen |
564 641 297 |
578 479 577 |
764 427 852 |
Működési kiadások összesen |
740 074 353 |
783 890 979 |
1 023 356 459 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
278 206 711 |
248 228 365 |
329 351 299 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
Felújítások |
275 578 974 |
275 578 974 |
275 578 974 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
Felhalmozási kiadások összesen |
555 017 685 |
525 039 339 |
606 162 273 |
Költségvetési bevételek összesen |
744 599 139 |
758 437 419 |
1 023 303 494 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 295 092 038 |
1 308 930 318 |
1 629 518 732 |
Finanszírozási bevételek |
928 547 016 |
928 547 016 |
985 752 150 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
1 686 984 435 |
2 009 055 644 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 673 146 155 |
1 686 984 435 |
2 009 055 644 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 175 433 056 |
- 205 411 402 |
- 258 928 607 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 375 059 843 |
- 345 081 497 |
- 347 286 631 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 550 492 899 |
- 550 492 899 |
- 606 215 238 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
550 492 899 |
550 492 899 |
606 215 238 |
||||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
336 846 291 |
342 147 571 |
342 418 563 |
Személyi juttatások |
65 046 890 |
68 904 690 |
69 560 204 |
Közhatalmi bevételek |
161 050 000 |
161 050 000 |
323 496 181 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
9 637 509 |
10 170 916 |
9 930 874 |
Működési bevételek |
18 175 550 |
20 842 550 |
44 073 652 |
Dologi kiadások |
122 092 678 |
155 592 504 |
157 174 172 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 650 000 |
6 650 000 |
6 866 033 |
Egyéb működési célú kiadások |
137 275 678 |
137 331 271 |
374 583 578 |
||||
Működési bevételek összesen |
516 071 841 |
524 040 121 |
709 988 396 |
Működési kiadások összesen |
340 702 755 |
378 649 381 |
618 114 861 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
267 118 711 |
237 140 365 |
316 058 165 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
Felújítások |
275 578 974 |
275 578 974 |
275 578 974 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 232 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
179 957 842 |
179 957 842 |
258 875 642 |
Felhalmozási kiadások összesen |
543 929 685 |
513 951 339 |
592 869 139 |
Költségvetési bevételek összesen |
696 029 683 |
703 997 963 |
968 864 038 |
Költségvetési kiadások összesen |
884 632 440 |
892 600 720 |
1 210 984 000 |
Finanszírozási bevételek |
566 656 874 |
566 656 874 |
621 656 874 |
Finanszírozási kiadások |
378 054 117 |
378 054 117 |
379 536 912 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 270 654 837 |
1 590 520 912 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 262 686 557 |
1 270 654 837 |
1 590 520 912 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
175 369 086 |
145 390 740 |
91 873 535 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 363 971 843 |
- 333 993 497 |
- 333 993 497 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 188 602 757 |
- 188 602 757 |
- 242 119 962 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
188 602 757 |
188 602 757 |
242 119 962 |
||||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
109 541 326 |
109 541 326 |
109 541 326 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
15 032 472 |
15 032 472 |
15 032 472 |
Működési bevételek |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
Dologi kiadások |
92 121 543 |
97 991 543 |
97 991 543 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||
Működési bevételek összesen |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
Működési kiadások összesen |
216 945 067 |
222 815 067 |
222 815 067 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
4 310 000 |
4 310 000 |
4 310 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
48 519 356 |
54 389 356 |
54 389 356 |
Költségvetési kiadások összesen |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
Finanszírozási bevételek |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 735 711 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
221 255 067 |
227 125 067 |
227 125 067 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 425 711 |
- 168 425 711 |
- 168 425 711 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 4 310 000 |
- 4 310 000 |
- 4 310 000 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 172 735 711 |
- 172 735 711 |
- 172 735 711 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
172 735 711 |
172 735 711 |
172 735 711 |
||||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Személyi juttatások |
131 960 647 |
131 960 647 |
131 960 647 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
17 813 884 |
17 813 884 |
17 813 884 |
Működési bevételek |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
Dologi kiadások |
32 652 000 |
32 652 000 |
32 652 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
||||
Működési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
Működési kiadások összesen |
182 426 531 |
182 426 531 |
182 426 531 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
Beruházások |
6 778 000 |
6 778 000 |
8 983 134 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
6 778 000 |
6 778 000 |
8 983 134 |
Költségvetési bevételek összesen |
50 100 |
50 100 |
50 100 |
Költségvetési kiadások összesen |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
Finanszírozási bevételek |
189 154 431 |
189 154 431 |
191 359 565 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
189 204 531 |
189 204 531 |
191 409 665 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 182 376 431 |
- 182 376 431 |
- 182 376 431 |
||||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 6 778 000 |
- 6 778 000 |
- 8 983 134 |
||||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 189 154 431 |
- 189 154 431 |
- 191 359 565 |
||||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
189 154 431 |
189 154 431 |
191 359 565 |
6. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021. tény |
2022. tény |
2023. terv |
Megnevezés |
2021. tény |
2022. tény |
2023. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
322 250 757 |
374 575 576 |
342 418 563 |
Személyi juttatások |
217 108 809 |
258 953 647 |
311 062 177 |
|
Közhatalmi bevételek |
253 651 041 |
270 288 003 |
323 496 181 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 382 794 |
35 830 591 |
42 777 230 |
|
Működési bevételek |
39 839 137 |
77 111 860 |
98 513 108 |
Dologi kiadások |
163 561 074 |
179 448 942 |
287 817 715 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 704 915 |
3 759 856 |
6 866 033 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
83 416 180 |
74 970 658 |
374 833 304 |
|||||
Működési bevételek összesen |
615 740 935 |
721 975 439 |
764 427 852 |
Működési kiadások összesen |
501 173 772 |
552 963 694 |
1 023 356 459 |
|
Felhalmozási bevételek |
10 584 607 |
6 419 624 |
- |
Beruházások |
20 540 786 |
100 289 992 |
329 351 299 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
343 952 168 |
154 649 800 |
258 875 642 |
Felújítások |
686 016 |
315 169 713 |
275 578 974 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
2 861 943 |
31 797 212 |
1 232 000 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
354 536 775 |
161 069 424 |
258 875 642 |
Felhalmozási kiadások összesen |
24 088 745 |
447 256 917 |
606 162 273 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
970 277 710 |
883 044 863 |
1 023 303 494 |
Költségvetési kiadások összesen |
525 262 517 |
1 000 220 611 |
1 629 518 732 |
|
Finanszírozási bevételek |
480 641 369 |
970 174 848 |
985 752 150 |
Finanszírozási kiadások |
237 810 842 |
280 619 887 |
379 536 912 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 450 919 079 |
1 853 219 711 |
2 009 055 644 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
763 073 359 |
1 280 840 498 |
2 009 055 644 |
7. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 727 200 |
2 540 071 |
1 878 000 |
3 125 000 |
26 270 271 |
3 610 011 |
15 598 271 |
444 600 |
6 617 389 |
26 270 271 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
317 500 |
317 500 |
217 597 |
99 903 |
- |
317 500 |
||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
8 674 200 |
- |
- |
- |
8 674 200 |
19 615 171 |
- |
- 10 940 971 |
8 674 200 |
|||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
1 013 632 |
13 038 975 |
14 052 607 |
14 052 607 |
14 052 607 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
75 430 768 |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
36 159 999 |
363 372 937 |
399 532 936 |
255 565 057 |
- |
143 967 879 |
399 532 936 |
|||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
4 185 000 |
572 550 |
2 142 058 |
6 899 608 |
5 891 280 |
225 020 |
783 308 |
6 899 608 |
||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
6 313 314 |
460 365 |
- |
6 773 679 |
6 140 272 |
50 000 |
583 407 |
6 773 679 |
||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
166 370 |
22 776 497 |
22 942 867 |
1 990 725 |
179 957 842 |
- 159 005 700 |
22 942 867 |
|||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 800 000 |
- |
4 800 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
858 044 |
32 000 |
890 044 |
- |
816 302 |
73 742 |
890 044 |
|||||||||||
052020 |
Szennyvíz elhelyezése, kezelése |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
889 000 |
||||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
- |
1 200 000 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
1 995 888 |
388 104 |
34 143 328 |
- |
259 788 165 |
251 532 477 |
547 847 962 |
78 917 800 |
468 930 162 |
547 847 962 |
||||||||
063020 |
Víztermelés, -kezelés, ellátás |
- |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
32 015 898 |
50 000 000 |
82 015 898 |
29 915 000 |
52 100 898 |
82 015 898 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
1 270 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
- |
1 270 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
20 448 102 |
3 153 193 |
42 447 363 |
243 979 179 |
6 270 000 |
316 297 837 |
23 684 734 |
175 122 599 |
22 923 217 |
94 567 287 |
316 297 837 |
|||||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
3 966 800 |
538 184 |
3 968 382 |
8 473 366 |
8 473 366 |
8 473 366 |
||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 000 000 |
542 500 |
10 000 |
4 552 500 |
4 068 000 |
484 500 |
- |
4 552 500 |
||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 273 900 |
1 651 407 |
19 025 000 |
29 950 307 |
4 587 887 |
25 362 420 |
- |
29 950 307 |
||||||||||
082094 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
650 000 |
84 500 |
- |
734 500 |
678 000 |
56 500 |
734 500 |
|||||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
1 524 000 |
1 524 000 |
1 524 000 |
- |
1 524 000 |
|||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
1 074 329 |
6 866 033 |
7 940 362 |
7 666 000 |
274 362 |
- |
7 940 362 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
69 560 204 |
9 930 874 |
154 314 472 |
6 866 033 |
356 583 578 |
316 058 165 |
275 578 974 |
1 232 000 |
379 536 912 |
1 569 661 212 |
342 418 563 |
302 763 481 |
44 073 652 |
- |
258 875 642 |
- |
621 529 874 |
1 569 661 212 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önk. rendezvények |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
||||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
190 500 |
190 500 |
190 500 |
- |
190 500 |
|||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 785 000 |
1 785 000 |
1 785 000 |
- |
1 785 000 |
|||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
- |
457 200 |
|||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
- |
- |
18 000 000 |
||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
- |
300 000 |
|||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
2 859 700 |
- |
18 000 000 |
- |
- |
- |
- |
20 859 700 |
- |
20 732 700 |
- |
- |
- |
- |
127 000 |
20 859 700 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
69 560 204 |
9 930 874 |
157 174 172 |
6 866 033 |
374 583 578 |
316 058 165 |
275 578 974 |
1 232 000 |
379 536 912 |
1 590 520 912 |
342 418 563 |
323 496 181 |
44 073 652 |
- |
258 875 642 |
- |
621 656 874 |
1 590 520 912 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
83 939 610 |
11 597 380 |
22 331 900 |
3 810 000 |
121 678 890 |
5 940 050 |
115 738 840 |
121 678 890 |
||||||||||
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
29 716 |
11 532 |
- |
41 248 |
41 248 |
41 248 |
||||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
6 738 544 |
902 566 |
19 343 743 |
133 850 |
27 118 703 |
28 342 945 |
- 1 224 242 |
27 118 703 |
||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
249 726 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
16 812 379 |
2 251 866 |
51 007 573 |
333 950 |
70 405 768 |
19 427 620 |
50 978 148 |
70 405 768 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
1 258 600 |
168 578 |
4 231 523 |
25 000 |
5 683 701 |
678 741 |
5 004 960 |
5 683 701 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
362 477 |
48 550 |
1 054 104 |
7 200 |
1 472 331 |
1 472 331 |
1 472 331 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
109 141 326 |
14 980 472 |
97 968 843 |
- |
249 726 |
4 310 000 |
- |
- |
- |
226 650 367 |
- |
- |
54 389 356 |
- |
- |
- |
172 261 011 |
226 650 367 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
474 700 |
474 700 |
474 700 |
|||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
400 000 |
52 000 |
22 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
474 700 |
474 700 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
109 541 326 |
15 032 472 |
97 991 543 |
- |
249 726 |
4 310 000 |
- |
- |
- |
227 125 067 |
- |
- |
54 389 356 |
- |
- |
- |
172 735 711 |
227 125 067 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai (Ft) |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
101 397 247 |
13 662 992 |
1 842 100 |
116 902 339 |
116 902 339 |
116 902 339 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
15 000 |
25 433 900 |
7 163 436 |
32 612 336 |
50 100 |
32 562 236 |
32 612 336 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
30 563 400 |
4 135 892 |
5 376 000 |
1 819 698 |
41 894 990 |
41 894 990 |
41 894 990 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
131 960 647 |
17 813 884 |
32 652 000 |
- |
- |
8 983 134 |
- |
- |
- |
191 409 665 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
191 359 565 |
191 409 665 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
131 960 647 |
17 813 884 |
32 652 000 |
- |
- |
8 983 134 |
- |
- |
- |
191 409 665 |
- |
- |
50 100 |
- |
- |
- |
191 359 565 |
191 409 665 |
|
MINDÖSSZESEN |
311 062 177 |
42 777 230 |
287 817 715 |
6 866 033 |
374 833 304 |
329 351 299 |
275 578 974 |
1 232 000 |
379 536 912 |
2 009 055 644 |
342 418 563 |
323 496 181 |
98 513 108 |
- |
258 875 642 |
- |
985 752 150 |
2 009 055 644 |
8. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
39 581 065 |
27 479 623 |
32 520 581 |
29 002 916 |
28 609 384 |
28 507 659 |
29 797 363 |
25 945 958 |
25 945 958 |
25 945 958 |
25 945 958 |
23 136 140 |
342 418 563 |
342 418 563 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
111 164 |
534 073 |
75 892 388 |
2 900 627 |
222 363 036 |
5 776 340 |
500 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
4 418 553 |
1 000 000 |
2 000 000 |
323 496 181 |
323 496 181 |
3. |
Működési bevételek |
4 676 139 |
9 546 751 |
18 143 153 |
5 690 435 |
4 508 484 |
16 931 733 |
4 768 440 |
4 768 440 |
4 768 440 |
4 768 440 |
4 768 440 |
15 174 213 |
98 513 108 |
98 513 108 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
37 593 978 |
255 480 904 |
51 215 732 |
35 065 803 |
31 714 398 |
37 714 398 |
35 132 951 |
31 714 398 |
40 310 353 |
764 427 852 |
764 427 852 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
179 957 842 |
258 875 642 |
258 875 642 |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
78 917 800 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
179 957 842 |
- |
258 875 642 |
258 875 642 |
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
44 368 368 |
37 560 447 |
126 556 122 |
116 511 778 |
255 480 904 |
51 215 732 |
35 065 803 |
31 714 398 |
37 714 398 |
35 132 951 |
211 672 240 |
40 310 353 |
1 023 303 494 |
1 023 303 494 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
23 664 007 |
21 455 661 |
544 347 909 |
29 479 587 |
82 829 075 |
37 658 630 |
37 338 825 |
37 338 825 |
37 338 825 |
37 338 825 |
37 338 825 |
59 623 156 |
985 752 150 |
985 752 150 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 032 375 |
59 016 108 |
670 904 031 |
145 991 365 |
338 309 979 |
88 874 362 |
72 404 628 |
69 053 223 |
75 053 223 |
72 471 776 |
249 011 065 |
99 933 509 |
2 009 055 644 |
2 009 055 644 |
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2023. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
19 687 376 |
22 239 929 |
21 029 844 |
22 415 407 |
30 300 160 |
22 437 956 |
24 744 950 |
24 744 950 |
24 744 950 |
24 744 950 |
24 744 950 |
49 226 755 |
311 062 177 |
311 062 177 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 950 852 |
2 738 177 |
2 658 408 |
2 829 985 |
4 934 499 |
2 801 873 |
3 466 895 |
3 466 895 |
3 466 895 |
3 466 895 |
3 466 895 |
6 528 961 |
42 777 230 |
42 777 230 |
3. |
Dologi kiadások |
6 290 892 |
8 651 170 |
17 838 722 |
43 868 968 |
20 629 058 |
21 654 581 |
24 000 000 |
40 000 000 |
28 000 000 |
24 000 000 |
34 000 000 |
18 884 324 |
287 817 715 |
287 817 715 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
72 923 |
276 441 |
280 681 |
529 274 |
288 241 |
284 206 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1 169 955 |
450 000 |
2 164 312 |
6 866 033 |
6 866 033 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
9 921 418 |
6 034 461 |
16 199 820 |
6 573 461 |
25 098 136 |
6 561 265 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
11 460 450 |
247 142 493 |
374 833 304 |
374 833 304 |
6. |
Működési kiadások összesen |
38 923 461 |
39 940 178 |
58 007 475 |
76 217 095 |
81 250 094 |
53 739 881 |
64 122 295 |
80 122 295 |
68 122 295 |
64 842 250 |
74 122 295 |
323 946 845 |
1 023 356 459 |
1 023 356 459 |
7. |
Beruházások |
104 070 |
110 992 493 |
- |
99 740 |
1 484 278 |
38 188 833 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
174 981 885 |
329 351 299 |
329 351 299 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
238 889 |
628 813 |
1 244 600 |
- |
- |
5 000 000 |
3 567 608 |
97 174 050 |
15 240 000 |
152 485 014 |
275 578 974 |
275 578 974 |
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
30 645 |
- |
- |
- |
601 355 |
- |
- |
- |
- |
- |
600 000 |
1 232 000 |
1 232 000 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
104 070 |
111 023 138 |
238 889 |
728 553 |
2 728 878 |
38 790 188 |
700 000 |
5 700 000 |
4 267 608 |
97 874 050 |
15 940 000 |
328 066 899 |
606 162 273 |
606 162 273 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
39 027 531 |
150 963 316 |
58 246 364 |
76 945 648 |
83 978 972 |
92 530 069 |
64 822 295 |
85 822 295 |
72 389 903 |
162 716 300 |
90 062 295 |
652 013 744 |
1 629 518 732 |
1 629 518 732 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
36 702 982 |
21 455 661 |
27 691 035 |
29 479 587 |
27 106 736 |
37 658 630 |
30 758 360 |
30 758 360 |
30 758 360 |
30 758 360 |
30 758 360 |
45 650 481 |
379 536 912 |
379 536 912 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
75 730 513 |
172 418 977 |
85 937 399 |
106 425 235 |
111 085 708 |
130 188 699 |
95 580 655 |
116 580 655 |
103 148 263 |
193 474 660 |
120 820 655 |
697 664 225 |
2 009 055 644 |
2 009 055 644 |
Nyitó pénzkészlet |
562 346 263 |
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 228 511 925 |
1 180 984 493 |
1 152 889 453 |
1 031 886 569 |
1 160 076 979 |
562 346 263 |
||
Bevétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
554 648 125 |
441 245 256 |
1 026 211 888 |
1 065 778 018 |
1 293 002 289 |
1 251 687 952 |
1 228 511 925 |
1 180 984 493 |
1 152 889 453 |
1 031 886 569 |
1 160 076 979 |
562 346 263 |
562 346 263 |
9. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
||
Megnevezés |
Összeg |
||||
1. |
Belterületi út felújítás |
15 240 000 |
15 240 000 |
||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
||
3. |
Konyha felújítás áfája |
114 358 427 |
114 358 427 |
||
4. |
044/2.hrsz-ú út felújítása |
VP6-7.2.1.1-21 |
2 536 497 |
2 536 497 |
|
5. |
Tisza sori kis közök útjainak felújítása (4 db) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
6. |
Havaria építési rekonstrukció viziközmű vagyon |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
7. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
97 174 050 |
|
Felújítások összesen: |
99 710 547 |
175 868 427 |
275 578 974 |
||
1. |
Építési telkek kialakítása |
Magyar Falu program |
7 854 610 |
20 000 000 |
27 854 610 |
2. |
Játszótér bővítés (Hunyadi u. - Dózsa u.) |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
3. |
Csapadékvízelvezető kiépítése II. ütem |
TOP-PLUSZ |
153 015 755 |
153 015 755 |
|
4. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
50 000 000 |
50 000 000 |
||
5. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
1 270 000 |
1 270 000 |
||
6. |
Polgármesteri Hivatal és konyha eszközök, berendezések |
4 310 000 |
4 310 000 |
||
7. |
Óvoda eszközök, berendezések beszerzése |
1 778 000 |
1 778 000 |
||
8. |
Óvoda épületére napelem telepítés |
7 205 134 |
7 205 134 |
||
9. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
Beruházások összesen (1+…+8) |
239 788 165 |
89 563 134 |
329 351 299 |
||
Felhalmozások összesen |
339 498 712 |
265 431 561 |
604 930 273 |
10. melléklet a 9/2023. (VIII. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
044/2.hrsz-ú út felújítása VP6-7.2.1.1-21 |
Csapadékvíz elvezető építés II.ütem TOP-PLUSZ |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
2 155 165 |
166 370 |
31 872 624 |
34 194 159 |
Felújítás |
97 174 050 |
2 536 497 |
99 710 547 |
||
Beruházás |
153 015 755 |
153 015 755 |
|||
2. |
Felhalmozási kiadások |
97 174 050 |
2 536 497 |
153 015 755 |
252 726 302 |
Kiadások |
99 329 215 |
2 702 867 |
184 888 379 |
286 920 461 |
|
1. |
Uniós támogatás |
- |
|||
2. |
Hazai támogatás |
181 948 567 |
181 948 567 |
||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
|||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
|||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
|||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
|||
Bevételek |
- |
181 948 567 |
- |
181 948 567 |