Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.16.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 25- 2023. 11. 26

Somodor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.16.) ÖR módosításáról

2023.11.25.

Somodor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát 157 831 573 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 121 471 055 Ft költségvetési bevétellel,

b) 36 360 518 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 156 545 424 Ft költségvetési kiadással,

d) 1 286 149 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

„1. A működési költségvetés bevételeit 45 369 455 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 33 376 791 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 7 861 000 Ft-ban,

c) működési bevételeket 4 131 664 Ft-ban.

2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 90 308 Ft-ban,

3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 112 371 810 Ft-ban,”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés 5–7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

„5. A működési költségvetés kiadásait 63 834 474 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 22 010 241 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 754 705 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 19 518 830 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 4 986 108 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 13 564 590 Ft-ban, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 5.033.554 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 600 000 Ft-ban.

6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 1 286 149 Ft-ban

7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 92 710 950 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 1 148 964 Ft-ban,

b) a felújításokat 91 561 986 Ft-ban.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 8 fő.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 7 837 483 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 7 837 483 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék)”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat - elemi költségvetés szerinti - költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:
	Költségvetési bevételek	117340607	121471055
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29246343	33376791
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	28496023	30293693
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	750320	3083098
3.	Kölcsön visszatérülés
4.	Elvonások, befizetések bevétele
II.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	63601600	63601600
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	63601600	63601600
	-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	7861000	7861000
1.	ebből -helyi adók	7784000	7784000
2.	-gépjárműadók
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	77000	77000
IV.	Működési bevételek	4131664	4131664
V.	Felhalmozási bevételek	12500000	12500000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	37428390	36360518
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	37428390	36270210
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		90308
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	154768997	157831573
XI.	ebből-kötelező feladat
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/ kiem.előirányzatonként
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	153573156	156545424
1.	Személyi juttatások	19302140	22010241
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2588927	3754705
3.	Dologi kiadások	14693060	19518830
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	4791108	4986108
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	15342170	13564590
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	5033554	5033554
1.2	-egyéb működési célú tám. áht.kívülre	200000	600000
1.3	-tartalékok	10108616	7837483
1.4	-egyéb befizetés, elvonás		93553
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	96855751	92710950
1.	Beruházások		1148964
2.	Felújítások	96855751	91561986
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások	1195841	1286149
1.	Ebből: -Adósságszolgálat
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1195841	1286149
3.	-Irányító szervei támogatás folyósítása
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	154768997	157831573
1.	ebből-kötelező feladat
2.	önként vállalt feladat
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)	11	10
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	9	8
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2

”