Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.16.) ÖR módosításáról

Hatályos: 2023. 11. 25- 2023. 11. 25

Somogyaszaló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(III.16.) ÖR módosításáról

2023.11.25.

Somogyaszaló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2023. évi költségvetési előirányzatát 132 783 118 Ft költségvetési bevétellel és kiadással, ezen belül:

a) 91 770 300 Ft költségvetési bevétellel,

b) 41 012 818 Ft finanszírozási bevétellel,

c) 131 054 329 Ft költségvetési kiadással,

d) 1 728 789 Ft finanszírozási kiadással fogadja el.”

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés 1–3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

„1. A működési költségvetés bevételeit 66 770 300 Ft-ban, ebből:

a) működési célú támogatásokat 42 936 453 Ft-ban,

b) közhatalmi bevételeket 19 630 000 Ft-ban,

c) működési bevételeket 4 203 847 Ft-ban.

2. A működési költségvetés finanszírozási bevételeit 1 899 916 Ft-ban.

3. A felhalmozási költségvetés bevételeit 64 112 902 Ft-ban.”

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (3) bekezdés 5–7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:)

„5. A működési költségvetés kiadásait 84 820 044 Ft-ban, ebből:

a) a személyi juttatások kiadásait 29 879 432 Ft-ban,

b) a munkaadókat terhelő járulékokat 3 025 304 Ft-ban,

c) a dologi kiadásokat 39 052 725 Ft-ban,

d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5 879 000 Ft-ban,

e) az egyéb működési célú kiadásokat 6 965 583 Ft-ban, ebből: egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre 5 653 683 Ft-ban, egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre 600 000 Ft-ban.

6. A működési költségvetés finanszírozási kiadásait 1 728 789 Ft-ban.

7. A felhalmozási költségvetés kiadásait 46 234 305 Ft-ban, ebből:

a) a beruházásokat 12 741 465 Ft-ban,

b) a felújításokat 33 492 820 Ft-ban.”

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2023. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül – 9 fő.”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat 298 231 Ft tartalékot képez, melyből 0 Ft általános tartalék és 298 231 Ft a céltartalék. (Likviditás megőrzésére képzett tartalék).”

3. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2023. november 25-én lép hatályba, és 2023. november 26-án hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (III. 16.) önkormányzati rendelethez

Somogyaszaló Községi Önkormányzatának összesített bevételei és kiadásai

Sorsz.	BEVÉTELEK	2023.eredeti előirányzat	2023. módosított előirányzat.
	Kiemelt előirányzatok/rovatok:
	Költségvetési bevételek	39 491 205	42 936 453
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 491 205	42 936 453
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 740 885	39 834 355
2.	Egyéb műk.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	750 320	3 102 098
3.	Kölcsön visszatérülés
4.	Elvonások, befizetések bevétele
II.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről	25 000 000	25 000 000
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
2.	Egyéb felh.célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 000 000	25 000 000
	-felhalm.bevételből eu-s programokhoz kapcsolódó bevétel
III.	Közhatalmi bevételek (1+2+3)	19 630 000	19 630 000
1.	ebből -helyi adók	19 340 000	19 340 000
2.	-gépjárműadók
3.	-egyéb közhatalmi bevételek	290 000	290 000
IV.	Működési bevételek	4 203 847	4 203 847
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
VIII.	Finanszírozási bevételek	24 000 000	41 012 818
1.	Költségvetési hiány belső finanszírozása (előző évi költségvetési maradvány ig.vétele)	24 000 000	40 833 664
2.	Költségvetési hiány külső finanszírozása (hitel)
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezés		179 154
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+..VIII.)	63 491 205	83 949 271
XI.	ebből-kötelező feladat
	önként vállalt feladat
	állami (államigazgatási feladat)

Sorsz.	KIADÁSOK -előir.csop.ként/ kiem.előirányzatonként
I.	Működési költségvetés kiadásai (1+2+3+4+5)	61 941 570	82 220 482
1.	Személyi juttatások	21 683 200	29 879 432
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	2 894 829	3 025 304
3.	Dologi kiadások	34 046 816	39 052 725
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 683 000	5 897 000
5.	Egyéb működési célú kiadás (1.1+1.2.+1.3.)	14 211 161	6 965 583
1.1	ebből -egyéb működési célú tám.áht.belülre	4 579 800	5 653 683
1.2	-egyéb működési célú tám. áht.kívülre	400 000	600 000
1.3	-tartalékok	9 231 361	298 231
1.4	-egyéb befizetés, elvonás
II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (1+2+3)	32 256 411	46 234 285
1.	Beruházások	16 143 000	12 741 465
2.	Felújítások	16 113 411	33 492 820
3.	Egyéb felhalmozási kiadás
III.	Finanszírozási kiadások	1 549 635	1 728 789
1.	Ebből: -Adósságszolgálat
2.	-áht-n belüli megelőlegezés v.fiz.	1 549 635	1 728 789
3.	-Irányító szervei támogatás folyósítása
IV.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (V+VI.)	63 491 205	83 949 271
1.	ebből-kötelező feladat
2.	önként vállalt feladat
3.	állami (államigazgatási feladat)
V.	Összes létszám (1+2)
1.	Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül)	7	9
2.	Közfoglalkoztatottak száma	2	2

”