Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2023. 10. 14- 2023. 10. 15Rum Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III.6.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Rum Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az önkormányzat költségvetési szerve a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 316.235.772 Ft, azaz háromszáztizenhatmillió-kétszázharmincötezer-hétszázhetvenkettő forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve működési bevételi főösszegét 233.378.096 Ft-ban, működési kiadási főösszegét 267.519.079 Ft-ban, felhalmozási kiadási főösszegét 43.047.163 Ft-ban, a felhalmozási bevételi főösszegét 15.000.000 Ft-ban állapítja meg.”
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A Képviselő-testület a Rumi Játékvár Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 43.284.692 Ft, azaz negyvenhárommillió-kétszáznyolcvannégyezer-hatszázkilencvenkettő forintban állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 316.314.274 Ft, azaz háromszáztizenhatmillió-háromszáztizennégyezer-kétszázhetvennégy forintban állapítja meg.
(6) A képviselő-testület 6.481.655 Ft tartalékot képez (7. melléklet).”
4. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Rum Község Önkormányzata elszámolási számláját az összes alszámláival együtt a MBH Bank Nyrt. vezeti.”
5. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet 2023. október 14-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 633 724 |
- |
- |
18 633 724 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
120 000 |
- |
- |
120 000 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
312 500 |
- |
- |
312 500 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
360 000 |
- |
- |
360 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
111 334 |
- |
- |
111 334 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
19 537 558 |
- |
- |
19 537 558 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 032 496 |
- |
- |
12 032 496 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 644 865 |
- |
- |
2 644 865 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
15 177 361 |
- |
- |
15 177 361 |
Személyi juttatások |
K1 |
34 714 919 |
- |
- |
34 714 919 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 601 980 |
- |
- |
4 601 980 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 000 000 |
- |
- |
9 000 000 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
9 300 000 |
- |
- |
9 300 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
- |
- |
1 200 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
- |
- |
1 950 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 800 000 |
- |
- |
4 800 000 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
700 000 |
- |
- |
700 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
9 500 000 |
- |
- |
9 500 000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
77 000 000 |
- |
- |
77 000 000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 956 136 |
- |
- |
1 956 136 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 218 000 |
- |
- |
6 218 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
- |
- |
5 000 000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 000 000 |
- |
- |
14 000 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 602 716 |
- |
- |
8 602 716 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
122 276 852 |
- |
- |
122 276 852 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
- |
- |
300 000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
- |
- |
400 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
35 505 447 |
- |
- |
35 505 447 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
- |
- |
2 500 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 105 447 |
- |
- |
38 105 447 |
Dologi kiadások |
K3 |
172 032 299 |
- |
- |
172 032 299 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 588 |
- |
- |
6 819 588 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
- |
- |
6 819 588 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 497 946 |
- |
- |
1 497 946 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
2 000 000 |
- |
2 000 000 |
Tartalékok |
K513 |
6 481 655 |
- |
- |
6 481 655 |
- |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 979 601 |
2 000 000 |
- |
9 979 601 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
226 148 387 |
2 000 000 |
- |
228 148 387 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
60 000 |
- |
- |
60 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
24 968 537 |
- |
- |
24 968 537 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 955 881 |
- |
- |
5 955 881 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
7 648 745 |
- |
- |
7 648 745 |
Beruházások |
K6 |
39 133 163 |
- |
- |
39 133 163 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
39 133 163 |
- |
- |
39 133 163 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
265 281 550 |
2 000 000 |
- |
267 281 550 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
- |
- |
5 748 032 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
43 206 190 |
- |
- |
43 206 190 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
48 954 222 |
- |
- |
48 954 222 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
48 954 222 |
48 954 222 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
314 235 772 |
2 000 000 |
- |
316 235 772 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 691 084 |
23 691 084 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 113 725 |
50 113 725 |
||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
9 552 154 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
65 706 568 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
75 258 722 |
75 258 722 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 174 744 |
3 174 744 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 280 160 |
1 280 160 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 335 144 |
1 335 144 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
154 853 579 |
- |
- |
154 853 579 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 080 000 |
22 080 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
176 933 579 |
- |
- |
176 933 579 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 500 000 |
- |
- |
17 500 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
- |
- |
24 300 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 000 |
9 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 300 000 |
5 300 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 750 000 |
1 750 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
9 750 000 |
9 750 000 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
- |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
844 517 |
844 517 |
||
Működési bevételek |
B4 |
32 144 517 |
- |
- |
32 144 517 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
- |
- |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
248 378 096 |
- |
- |
248 378 096 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
- |
- |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 810 513 |
39 810 513 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
28 047 163 |
28 047 163 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 857 676 |
- |
- |
67 857 676 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
316 235 772 |
- |
316 235 772 |
2. melléklet a 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet címe helyébe a következő rendelkezés lép:
2. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
28 596 330 |
- |
- |
28 596 330 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
- |
- |
- |
- |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
- |
- |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
- |
- |
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
- |
- |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
- |
- |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
- |
- |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
111 000 |
- |
- |
111 000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
- |
- |
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
257 776 |
- |
- |
257 776 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
29 715 106 |
- |
- |
29 715 106 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
- |
- |
- |
- |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 956 186 |
- |
- |
1 956 186 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
- |
- |
- |
- |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 956 186 |
- |
- |
1 956 186 |
Személyi juttatások |
K1 |
31 671 292 |
- |
- |
31 671 292 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 215 338 |
- |
- |
4 215 338 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
- |
- |
250 000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
662 755 |
- |
- |
662 755 |
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
- |
- |
Készletbeszerzés |
K31 |
912 755 |
- |
- |
912 755 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
220 000 |
- |
- |
220 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
320 000 |
- |
- |
320 000 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
- |
- |
- |
- |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
- |
- |
- |
- |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
- |
- |
- |
- |
Közüzemi díjak |
K331 |
- |
- |
- |
- |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
- |
- |
- |
- |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
- |
- |
- |
- |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
- |
- |
500 000 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
- |
- |
- |
- |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
550 000 |
- |
- |
550 000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
1 250 000 |
- |
- |
1 250 000 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
- |
- |
- |
- |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
100 000 |
- |
- |
100 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
624 307 |
- |
- |
624 307 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
277 000 |
- |
277 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
- |
- |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
901 307 |
- |
- |
901 307 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 484 062 |
- |
- |
3 484 062 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
- |
- |
- |
Családi támogatások |
K42 |
- |
- |
- |
- |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
- |
- |
- |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
- |
- |
- |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
- |
- |
- |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
- |
- |
- |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
- |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
- |
- |
- |
- |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
- |
- |
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
- |
- |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
- |
- |
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok-általános |
K512 |
- |
- |
- |
- |
Tartalékok-cél |
K512 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
- |
- |
- |
- |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
39 370 692 |
- |
- |
39 370 692 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
- |
- |
- |
- |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
2 350 000 |
- |
- |
2 350 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
200 000 |
- |
- |
200 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
750 000 |
- |
- |
750 000 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
614 000 |
- |
- |
614 000 |
Beruházások |
K6 |
3 914 000 |
- |
- |
3 914 000 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
- |
- |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
- |
- |
Felújítások |
K7 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
- |
- |
- |
Lakástámogatás |
K87 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
- |
- |
- |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 914 000 |
3 914 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
43 284 692 |
0 |
0 |
43 284 692 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
- |
- |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
- |
- |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
- |
- |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
- |
- |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
- |
- |
- |
- |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
- |
- |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
- |
- |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
- |
- |
- |
- |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
- |
- |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
- |
- |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
- |
- |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
- |
- |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
- |
- |
- |
- |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 284 692 |
- |
- |
43 284 692 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
- |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
- |
- |
- |
- |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
- |
- |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
- |
- |
- |
- |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
- |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
78 502 |
78 502 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
78 502 |
- |
78 502 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
43 206 190 |
43 206 190 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
43 284 692 |
- |
43 284 692 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
43 284 692 |
- |
43 284 692 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 284 692 |
- |
43 284 692 |
3. melléklet a 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 6.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:
„1. Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 230 054 |
47 230 054 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
120 000 |
120 000 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
- |
- |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
- |
- |
||
Végkielégítés |
K1105 |
- |
- |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
- |
- |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 062 500 |
1 062 500 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
- |
- |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
471 000 |
471 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
- |
- |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
- |
- |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
- |
- |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
369 110 |
369 110 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 252 664 |
49 252 664 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
12 032 496 |
12 032 496 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 601 051 |
4 601 051 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500 000 |
500 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 133 547 |
17 133 547 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
66 386 211 |
66 386 211 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 817 318 |
8 817 318 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
550 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 662 755 |
9 662 755 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
- |
- |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
10 212 755 |
10 212 755 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
970 000 |
970 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 800 000 |
|||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
700 000 |
|||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 500 000 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
77 000 000 |
77 000 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 956 136 |
1 956 136 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 718 000 |
6 718 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 200 000 |
14 200 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 152 716 |
9 152 716 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
123 526 852 |
123 526 852 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
36 129 754 |
36 129 754 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 777 000 |
2 777 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
- |
- |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
- |
- |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
100 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
39 006 754 |
39 006 754 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
175 516 361 |
175 516 361 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
- |
|||
Családi támogatások |
K42 |
- |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
- |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
- |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
- |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
- |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
- |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
6 819 588 |
6 819 588 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
6 819 588 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
- |
- |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 497 946 |
1 497 946 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
- |
- |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
- |
- |
||
Kamattámogatások |
K510 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
- |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Tartalékok |
K513 |
6 481 655 |
6 481 655 |
||
- |
- |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
7 979 601 |
2 000 000 |
9 979 601 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
265 519 079 |
2 000 000 |
- |
267 519 079 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
60 000 |
60 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
27 318 537 |
27 318 537 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
700 000 |
700 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 705 881 |
6 705 881 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
8 262 745 |
8 262 745 |
||
Beruházások |
K6 |
43 047 163 |
43 047 163 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
- |
- |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
- |
- |
||
Felújítások |
K7 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
- |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
- |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
|||
Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport |
43 047 163 |
- |
- |
43 047 163 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
308 566 242 |
2 000 000 |
310 566 242 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
- |
- |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
- |
- |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
- |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
- |
- |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
- |
- |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 748 032 |
5 748 032 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
314 314 274 |
2 000 000 |
- |
316 314 274 |
2. Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
23 691 084 |
23 691 084 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
50 113 725 |
50 113 725 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
75 258 722 |
75 258 722 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
3 174 744 |
3 174 744 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
1 280 160 |
1 280 160 |
||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
1 335 144 |
1 335 144 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
154 853 579 |
154 853 579 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
- |
- |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
- |
- |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
- |
- |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
22 080 000 |
22 080 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
176 933 579 |
176 933 579 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
- |
- |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
15 000 000 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
- |
- |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
- |
- |
||
Jövedelemadók |
B31 |
- |
- |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
- |
- |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
- |
- |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
6 800 000 |
6 800 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
- |
- |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
- |
- |
||
Gépjárműadók |
B354 |
- |
- |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
- |
- |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
17 500 000 |
17 500 000 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
- |
- |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
24 300 000 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
- |
- |
- |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 000 000 |
- |
9 000 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 300 000 |
- |
5 300 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
1 750 000 |
- |
1 750 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 750 000 |
- |
9 750 000 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 500 000 |
- |
5 500 000 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
- |
- |
- |
|
Kamatbevételek |
B408 |
- |
- |
- |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
- |
- |
- |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
- |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
844 517 |
- |
844 517 |
|
Működési bevételek |
B4 |
32 144 517 |
- |
- |
32 144 517 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
- |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
- |
- |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
- |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
- |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
- |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
- |
- |
- |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
- |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
- |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
- |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
- |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
- |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
- |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
- |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
- |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
248 378 096 |
- |
- |
248 378 096 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
233 378 096 |
- |
- |
233 378 096 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
15 000 000 |
- |
- |
15 000 000 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
- |
- |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
- |
- |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
- |
- |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
- |
- |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
- |
- |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
- |
- |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
- |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
39 889 015 |
39 889 015 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
28 047 163 |
28 047 163 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
- |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
- |
- |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
67 936 178 |
67 936 178 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
- |
- |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
- |
- |
- |
- |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
- |
- |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
- |
- |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
- |
- |
- |
- |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
67 936 178 |
- |
- |
67 936 178 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
- |
- |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
- |
- |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
- |
- |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
- |
- |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
- |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
- |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
67 936 178 |
- |
- |
67 936 178 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
316 314 274 |
- |
- |
316 314 274 |
4. melléklet a 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovatszám |
2023 évi tervezett előirányzat |
---|---|---|
Személyi juttatások |
K1 |
66 386 211 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 817 318 |
Dologi kiadások |
K3 |
175 516 361 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
6 819 588 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 979 601 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
5 748 032 |
Működési költségvetési kiadások |
273 267 111 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
176 933 579 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
24 300 000 |
Működési bevételek |
B4 |
32 144 517 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
- |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
39 889 015 |
Működési költségvetési bevételek |
273 267 111 |
|
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- |
|
Beruházási kiadások |
K6 |
43 047 163 |
Felújítások |
K7 |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
- |
Felhalmozási költségvetési kiadások |
43 047 163 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
15 000 000 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
- |
Finanszírzási bevételek |
B8 |
28 047 163 |
Felhalmozási költségvetési bevételek |
43 047 163 |
|
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- |
5. melléklet a 9/2023. (X. 13.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV |
MINDÖSSZESEN |
Általános tartalékok |
K513 |
6 481 655 |
6 481 655 |
||||
Céltartalékok- |
K513 |