Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 27

Tanakajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023.(III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 10. 26- 2023. 10. 27

Tanakajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 21. § vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. XC. törvény 75. § (3) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 150.085.807,- Ft forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 55.623.193,- Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 67.086.091,- Ft-ban állapítja meg. A Képviselő-testület a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 81.604.252,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 36.648.484 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 57.814.130,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 12.932.264,- Ft összegben működési, 44.881.866,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület a finanszírozási működési kiadások összegét 1.395.464,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetéséből ered. A Képviselő-testület a finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 453.014,- Ft-ban állapítja meg a 7. melléklet szerint”

2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi engedélyezett létszám előirányzatát a 2. melléklet szerint 3 fő átlagos statisztikai állományi létszámban állapítja meg.”

3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (III. 7.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 7. melléklettel egészül ki.

4. § Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Általános és céltartalék

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Tanakajd Község Önkormányzata

Tartalék

K513

453 014

2. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat bevételi és kiadási főösszegei előirányzat-csoportonkénti, kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerint

1. KIADÁSOK

Tanakajd Község Önkormányzata

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

12 175 474

12 175 474

Normatív jutalmak

K1102

125 750

125 750

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

468 750

468 750

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

161 000

161 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

17 864

17 864

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

12 948 838

0

0

12 948 838

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

10 986 074

10 986 074

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 750

6 750

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

10 992 824

10 992 824

Személyi juttatások

K1

23 941 662

0

0

23 941 662

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 272 144

3 272 144

Szakmai anyagok beszerzése

K311

4 629

4 629

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 994 801

2 994 801

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

2 999 430

0

0

2 999 430

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

102 360

102 360

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

190 000

190 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

292 360

0

0

292 360

Közüzemi díjak

K331

5 700 000

5 700 000

Vásárolt élelmezés

K332

2 900 000

2 900 000

Bérleti és lízing díjak

K333

1 750 000

1 750 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

912 244

912 244

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

3 393 120

3 393 120

Egyéb szolgáltatások

K337

4 258 290

4 258 290

Szolgáltatási kiadások

K33

18 913 654

0

0

18 913 654

Kiküldetések kiadásai

K341

0

0

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 747 407

4 747 407

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

3 051 000

3 051 000

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

3 465

3 465

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

7 801 872

0

0

7 801 872

Dologi kiadások

K3

30 007 316

0

0

30 007 316

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 156 952

4 156 952

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 156 952

0

0

4 156 952

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

Elvonások és befizetések

K502

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

5 255 003

5 255 003

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

0

Tartalékok

K513

453 014

453 014

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 708 017

0

0

5 708 017

Működési kiadások összesen

67 086 091

0

0

67 086 091

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

12 632 483

12 632 483

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

11 637 977

11 637 977

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

6 519 980

6 519 980

Beruházások

K6

30 790 440

0

0

30 790 440

Ingatlanok felújítása

K71

40 010 875

40 010 875

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

10 802 937

10 802 937

Felújítások

K7

50 813 812

0

0

50 813 812

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

0

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

81 604 252

0

0

81 604 252

Költségvetési kiadások

K1-K8

148 690 343

0

0

148 690 343

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

1 395 464

1 395 464

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

1 395 464

0

0

1 395 464

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

Finanszírozási kiadások

K9

1 395 464

0

0

1 395 464

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

150 085 807

0

0

150 085 807

2. BEVÉTELEK

Tanakajd Község Önkormányzata

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

22 546 937

22 546 937

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

10 550 710

10 550 710

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 271 370

3 271 370

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

746 760

746 760

Elszámolásból származó bevételek

B116

73 810

73 810

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

37 189 587

0

0

37 189 587

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 424 907

1 424 907

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

38 614 494

0

0

38 614 494

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

10 000 000

10 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

10 000 000

0

0

10 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

Közhatalmi bevételek

B3

10 000 000

0

0

10 000 000

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

1 614 090

0

1 614 090

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

Tulajdonosi bevételek

B404

72 000

72 000

Ellátási díjak

B405

2 150 000

2 150 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

2 457 000

2 457 000

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

0

Egyéb működési bevételek

B411

500 609

500 609

Működési bevételek

B4

6 793 699

0

0

6 793 699

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más szervezetktől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

215 000

215 000

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

215 000

0

0

215 000

Működési bevételek összesen

55 623 193

0

0

55 623 193

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

26 548 484

26 548 484

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

26 548 484

0

0

26 548 484

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

10 100 000

10 100 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

10 100 000

0

0

10 100 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

36 648 484

0

0

36 648 484

Költségvetési bevételek

B1-B7

92 271 677

0

0

92 271 677

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege

0

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

0

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

57 814 130

57 814 130

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

57 814 130

0

0

57 814 130

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Lekötött banbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

57 814 130

0

0

57 814 130

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

Finanszírozási bevételek

B8

57 814 130

0

0

57 814 130

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

150 085 807

0

0

150 085 807

3. melléklet a 9/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

Rovat megnevezése

Rovatszám

2023. évi tervezett

előirányzat

Személyi juttatások

K1

23 941 662

Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hjár adó

K2

3 272 144

Dologi kiadások

K3

30 007 316

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 156 952

Egyéb működési célú kiadások

K5

5 708 017

Finanszírozási kiadások

K9

1 395 464

Működési költségvetési kiadások

68 481 555

Működési c.támogatások államháztart.belülről

B1

38 614 494

Közhatalmi bevételek

B3

10 000 000

Működési bevételek

B4

6 793 699

Működési c. átvett pénzeszközök

B6

215 000

Pénzmaradvány

B8

12 858 362

Működési költségvetési bevételek

68 481 555

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházások

K6

30 790 440

Felújítások

K7

50 813 812

Egyéb felhalmozási c.kiadások

K8

-

Felhalmozási költségvetési kiadások

81 604 252

Felhalmozási c.támogatások államházt.belülről

B2

26 548 484

Felhalmozási bevételek

B5

10 100 000

Felhalmozási c.átvett pénzeszközök

B7

-

Pénzmaradvány

B8

44 955 768

Felhalmozási költségvetési bevételek

81 604 252

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-