Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 31- 2024. 02. 19Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2022. évi
a) bevételének teljesített fő összegét 518.383.574 forintban,
b) kiadásának teljesített fő összegét 467.867.035 forintban fogadja el.
(2) Az önkormányzat bevételének teljesítését forrásonként részletezve az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat kiadásainak teljesítését kiemelt előirányzatonként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításonként, a beruházási előirányzatokat beruházásonként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítését a 3. melléklet tartalmazza.
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi maradványának összegét 13.197.104 forintban a Közös Hivatal maradvány összegét 37.319.435 forintban hagyja jóvá az 5. mellékletben részletezett maradvány kimutatás alapján.
3. § A képviselő-testület az önkormányzat és a hivatal 2022. évi
a) átlagos statisztikai állományi létszámát 34 főben, ebből
aa) a költségvetési szervek átlagos statisztikai állományi létszámát: 32 főben,
ab) a közfoglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát: 4 főben;
b) a tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszámot a 4. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 6. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 517.944.487 forintban a Közös Hivatal vagyonát 38.969.514 forintban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi mérleg szerinti eredményének összegét -37.789.123 forintban, a Közös Hivatal eredmény összegét -26.446.519 forintban állapítja meg a 7. mellékletben részletezett eredmény kimutatás alapján.
(3) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2022. évben bekövetkezett változásokat a 8. melléklet részletezi.
5. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonleltárát a 9. mellékletben részletezettek szerint fogadja el.
6. § Az önkormányzat 2022. évben nem nyújtott közvetett támogatást.
7. § Behajthatatlan követelésként 2022. évben leírt összeg nincs.
8. § Többéves kihatással járó döntés 2022. december 31. napján nincs.
9. § A vagyonmérlegben szereplő folyamatban lévő beruházás nincs.
10. § Az önkormányzatnak hitelállománya 2022. december 31. napján 3.509.586 forint.
11. § A rendelet mellékletei:
1. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal bevételeinek 2022. évi teljesítése
2. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal kiadásainak 2022. évi teljesítése
3. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak 2021-2022. évi teljesítése
4. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal által foglalkoztatottak 2022. évi tényleges és munkajogi nyitólétszáma, valamint az év utolsó napján nyilvántartott tényleges és munkajogi záró létszám
5. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2022. évi maradvány kimutatása
6. melléklet: Kimutatás Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2022. évi vagyonáról
7. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzat és a Tüskevári Közös Hivatal 2022. évi eredmény kimutatása
8. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal immateriális javainak és tárgyi eszköz állományának 2022. évi alakulása
9. melléklet: Tüskevár Község Önkormányzata és a Tüskevári Közös Hivatal 2022. évi vagyon leltára.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
13. § Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet.
1. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Sorszám |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi |
|||
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
% |
||
1 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130 |
||||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
3 |
a) egyéb működési célú támogatások elkűlönített állami pénzalapoktól |
600 000 |
600 000 |
100% |
|
4 |
Vagyoni típusú adók |
||||
5 |
Allamháztartáson belülre továbbszámlázott közvetített szolgáltatások bevételei |
||||
6 |
a)szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
96 804 |
5% |
7 |
b) kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
2 136 |
11% |
8 |
c) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek |
1 940 030 |
|||
9 |
d)tulajdonosi bevétel |
||||
10 |
e)közvetített szolgáltatások értéke |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 379 811 |
89% |
11 |
f.)egyéb működési bevétel |
||||
12 |
biztosítő által fizetett kártérítés teljesítése |
||||
13 |
egyéb működési bevételek teljesítése |
2 501 836 |
2 501 777 |
100% |
|
14 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
150 000 |
150 000 |
100% |
|
15 |
Ingatlanok értékesítése |
||||
16 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. összesen: |
5 830 000 |
9 081 836 |
8 670 558 |
95% |
17 |
Önkorm. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről 900020 |
||||
18 |
Közhatalmi bevételek |
||||
19 |
a) kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 119 012 |
102% |
21 |
b) egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
69 533 |
139% |
22 |
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei áh. kívülről összesen: |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 188 545 |
103% |
23 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||
24 |
Felhamozási célú támogatások |
||||
25 |
a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
26 |
b)Fejezet kezelésű előirányzattól, EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása miatt felhalmozási cálű támogatások bevételei |
||||
27 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
240 923 753 |
249 834 827 |
249 834 827 |
|
28 |
a) Önkormányzatok működési támogatásai |
||||
29 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 870 866 |
9 870 866 |
100% |
|
30 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
240 923 753 |
259 705 693 |
259 705 693 |
100% |
31 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||
32 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
33 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások |
1 218 350 |
5 886 010 |
5 886 010 |
100% |
34 |
Működési bevételek |
||||
35 |
Készlet értékesítés |
||||
36 |
a)Egyéb működési bevétel |
||||
37 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen |
1 218 350 |
5 886 010 |
5 886 010 |
100% |
38 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése 052020 |
||||
39 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
40 |
Elkülönített állami pénzalaptól működési célú támogatások |
||||
41 |
Elkülönített állami pénzalaptól felhalmozási célú támogatások |
||||
42 |
Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|
43 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása elhelyezése összesen |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|
44 |
Településfejlesztési projektek támogatása 062020 |
||||
45 |
Felhalmozási célú támogatások |
||||
46 |
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programok és azon hazai társfinanszírozása mitt felhalmozási célú támogatások bevételei |
262 357 163 |
262 357 163 |
131 178 581 |
50% |
47 |
Mezőgazdasági támogatások összesen |
262 357 163 |
262 357 163 |
131 178 581 |
50% |
48 |
Város és község gazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||
49 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
27 000 |
27 000 |
100% |
|
50 |
Ingatlan értékesítése |
17 256 142 |
20 158 430 |
0% |
|
51 |
Egyéb tárgyieszközök értékesítése |
400 000 |
400 000 |
100% |
|
52 |
Egyéb települési adó |
||||
53 |
Egyéb működési bevételek |
5 000 |
105 000 |
100 002 |
95% |
54 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. összesen: |
17 261 142 |
20 690 430 |
527 002 |
3% |
55 |
Fogorvosi lapellátás 072311 |
||||
56 |
Működési bevételek |
||||
57 |
b)Közvetitett szolgáltatások |
868 733 |
868 733 |
0% |
|
58 |
Fogorvosi alapellátás összesen |
868 733 |
868 733 |
0 |
0% |
59 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||
60 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||
61 |
a)Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célútámogatások bevételei |
3 532 800 |
3 532 800 |
3 524 300 |
100% |
62 |
Működési bevételek |
||||
63 |
b)Közvetített szolgálatások |
381 000 |
651 000 |
556 504 |
85% |
64 |
Család és nővédelmiegészségügyi gondozá összesen |
3 913 800 |
4 183 800 |
4 080 804 |
98% |
65 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdfej. 082094 |
||||
66 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
593 928 |
593 928 |
100% |
|
67 |
Egyéb működési bevétel |
100 |
1 |
1% |
|
68 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdfej összesen |
0 |
594 028 |
593 929 |
100% |
69 |
Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása 082092 |
||||
70 |
Működési bevételek |
||||
71 |
a)Elkülönített állami pénzalaptól működési célú tám. bevételei |
||||
72 |
Közművelődés - hagyományos kulturális értékek gondozása összesen |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben 096015 |
||||
74 |
Működési bevételek |
||||
75 |
b)Ellátási díj |
2 700 000 |
4 400 000 |
4 032 350 |
92% |
76 |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben összesen |
2 700 000 |
4 400 000 |
4 032 350 |
92% |
77 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek 900060 |
||||
78 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételepénzügyi vállakozástól |
||||
79 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek összesen |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||
81 |
Működési bevételek |
||||
82 |
a) ellátási dijak |
2 788 800 |
3 389 800 |
3 389 800 |
100% |
83 |
Szociális étkeztetés összesen: |
2 788 800 |
3 389 800 |
3 389 800 |
100% |
84 |
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
548 111 741 |
581 407 493 |
428 353 272 |
74% |
85 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek 0180030 |
||||
86 |
Helyi önkormányzattól és azok költségvetési szervétől műküdési célú támogatások bevételei |
225 750 |
225 750 |
100% |
|
87 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
15 250 302 |
15 285 267 |
15 285 267 |
100% |
88 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
15 250 302 |
15 511 017 |
15 511 017 |
100% |
89 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
563 362 043 |
596 918 510 |
443 864 289 |
74% |
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2022.évi teljesítése |
|||||
forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
G |
Sorszám |
BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE |
2022. évi eredeti előirányzat |
|||
2022. évi módosított ei. |
2022. évi teljesítés |
% |
|||
1 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége 011130 |
||||
2 |
Egyéb működési támogatás állaháztartáson belülről |
||||
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 000 |
260 000 |
260 000 |
100,0% |
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 607 923 |
84,4% |
5 |
Kamat bevétel |
2 000 |
2 000 |
0,0% |
|
6 |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
24 |
||
7 |
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége összesen |
2 067 000 |
2 168 000 |
1 867 947 |
86,2% |
8 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
||||
9 |
Egyéb működési támogatás állaháztartáson belülről |
4 667 243 |
4 667 892 |
100,0% |
|
10 |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások összesen |
4 667 243 |
4 667 892 |
100,0% |
|
11 |
016010 Országgyülési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
||||
12 |
Egyéb működési támogatás állaháztartáson belülről |
12 053 143 |
12 053 143 |
100,0% |
|
13 |
Egyéb működési bevételek |
||||
14 |
Országgyülési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek összesen |
12 053 143 |
12 053 143 |
100,0% |
|
15 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||
16 |
Egyéb működési támogatás állaháztartáson belülről |
||||
17 |
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
100,0% |
18 |
Központi iránnyítószervi támogatás |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
100,0% |
19 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen |
223 922 527 |
223 939 672 |
223 939 672 |
100,0% |
20 |
Bevételek összesen |
225 989 527 |
242 828 058 |
242 528 654 |
99,9% |
2. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1 |
011130 Önk. és önk. hivatalok ált. igazgatási tev. |
21 532 832 |
22 941 645 |
21 438 794 |
93% |
10 381 655 |
11 084 380 |
11 084 380 |
100% |
1 400 277 |
1 446 920 |
1 461 920 |
101% |
9 750 900 |
10 410 345 |
8 892 494 |
85% |
2 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
177 800 |
186 191 |
148 994 |
80% |
177 800 |
186 191 |
148 994 |
80% |
||||||||
3 |
041233 Hosszabb időtarrtamú közfoglalkoztatás |
1 218 350 |
5 723 760 |
5 493 449 |
96% |
1 140 000 |
5 345 410 |
5 083 105 |
95% |
78 350 |
378 350 |
410 344 |
108% |
||||
4 |
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
||||||||||||||||
5 |
064010 Közvilágítás |
2 908 000 |
2 608 000 |
2 491 416 |
96% |
2 908 000 |
2 608 000 |
2 491 416 |
96% |
||||||||
6 |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
4 445 000 |
4 717 552 |
3 866 288 |
82% |
100 000 |
100 000 |
100% |
15 500 |
15 500 |
100% |
4 445 000 |
4 602 052 |
3 750 788 |
82% |
||
7 |
072111 Háziorvosi alapellátás |
1 346 200 |
1 557 404 |
1 241 440 |
80% |
1 346 200 |
1 557 404 |
1 241 440 |
80% |
||||||||
8 |
072311 Fogorvosi alapellátás |
868 733 |
657 830 |
508 600 |
77% |
868 733 |
657 830 |
508 600 |
77% |
||||||||
9 |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
3 766 100 |
4 003 949 |
3 176 698 |
79% |
1 876 000 |
2 025 048 |
2 025 048 |
100% |
237 927 |
239 698 |
239 698 |
100% |
1 652 173 |
1 739 203 |
911 952 |
52% |
10 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||||||||||||
11 |
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazd.fejleszt. |
5 856 289 |
6 591 667 |
5 457 595 |
83% |
3 927 080 |
4 047 081 |
4 047 081 |
100% |
530 520 |
530 566 |
545 566 |
103% |
1 398 689 |
2 014 020 |
864 948 |
43% |
12 |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
16 000 571 |
21 851 389 |
19 455 725 |
89% |
2 480 500 |
2 544 136 |
2 544 136 |
100% |
100 000 |
335 251 |
350 251 |
104% |
13 420 071 |
18 972 002 |
16 561 338 |
87% |
13 |
104037 Intézmények kívüli gyermek étkeztetés Gyermekétkeztetés |
370 510 |
370 510 |
301 454 |
81% |
370 510 |
370 510 |
301 454 |
81% |
||||||||
14 |
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
12 173 474 |
12 308 257 |
11 929 471 |
97% |
9 828 960 |
9 909 163 |
9 651 793 |
97% |
1 360 364 |
1 360 364 |
1 266 203 |
93% |
984 150 |
1 038 730 |
1 011 475 |
97% |
15 |
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
4 009 586 |
4 009 586 |
410 169 |
10% |
500 000 |
500 000 |
410 169 |
82% |
||||||||
16 |
107051 Szociális étkeztetés |
5 149 320 |
5 651 543 |
5 180 043 |
92% |
5 149 320 |
5 651 543 |
5 180 043 |
92% |
||||||||
17 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
5 518 365 |
5 917 409 |
5 510 164 |
93% |
3 971 355 |
3 996 558 |
3 823 936 |
96% |
556 410 |
556 410 |
468 080 |
84% |
990 600 |
1 364 441 |
1 218 148 |
89% |
18 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és term. ellát., tám. |
3 774 800 |
4 648 560 |
1 347 460 |
29% |
873 760 |
873 760 |
100% |
|||||||||
19 |
Kormányzati funkciók kiadása összesen: |
89 115 930 |
103 745 252 |
87 957 760 |
85% |
33 605 550 |
39 051 776 |
38 359 479 |
98% |
4 263 848 |
4 863 059 |
4 757 562 |
98% |
43 962 146 |
52 546 031 |
44 367 019 |
84% |
20 |
Egyéb működési célú kiadások: |
||||||||||||||||
21 |
a) Somló-környéki TKT tagdij |
300 000 |
300 000 |
0% |
|||||||||||||
22 |
b) Belsőellenőrzés |
300 000 |
300 000 |
0% |
|||||||||||||
23 |
c) Óvodafenntartó Társulás |
40 746 |
40 746 |
40 746 |
100% |
||||||||||||
24 |
d)Tüskevári Óvoda |
18 712 670 |
19 289 230 |
19 368 960 |
100% |
||||||||||||
25 |
Hivatal központi támogatása |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
100% |
||||||||||||
26 |
f)Házisegítség nyújtás |
700 000 |
700 000 |
86 840 |
12% |
||||||||||||
27 |
g) Somló Marcalmente Leader tagdij |
22 000 |
|||||||||||||||
28 |
h) Háziorvosi ügyelet |
600 000 |
600 000 |
500 716 |
83% |
||||||||||||
30 |
Bursa Hungarika |
150 000 |
|||||||||||||||
Egyéb civilm, vagy más nonprofit szeervezetnek egyéb műkődési célú támogatás |
1 271 943 |
1 271 943 |
100% |
||||||||||||||
31 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadás |
3 291 526 |
3 291 526 |
100% |
|||||||||||||
32 |
k)Egyéb elvonások befizetések |
||||||||||||||||
33 |
m)Települési Önk.Orsz. Szöv.tagdij |
14 000 |
|||||||||||||||
34 |
n) Tartalékok |
200 000 |
13 606 116 |
0% |
|||||||||||||
35 |
Egyéb működési célú kiadások összesen: |
188 862 785 |
207 408 930 |
192 756 100 |
93% |
||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
|
K I A D Á S |
KIADÁSBÓL: személyi juttatások |
KIADÁSBÓL: ma. terhelő járulékok és szoc. hjár. adó |
KIADÁSBÓL: dologi kiadások |
||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
Eredeti |
Módo-sított |
Telje-sítés |
% |
|
36 |
Beruházások: |
||||||||||||||||
37 |
Szennyviz gyűjtése építése |
276 165 437 |
276 165 437 |
140 354 434 |
51% |
||||||||||||
38 |
Beruházások összesen: |
276 165 437 |
276 165 437 |
140 354 434 |
51% |
||||||||||||
39 |
Felújítás: |
||||||||||||||||
40 |
Ingatlan felújítás (Övoda tornaszoba ellenőri tevékenység) |
381 000 |
381 000 |
100% |
|||||||||||||
41 |
Felújítás összesen |
0 |
381 000 |
381 000 |
100% |
||||||||||||
42 |
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
554 144 152 |
587 700 619 |
421 449 294 |
72% |
||||||||||||
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
100% |
||||||||||||
44 |
Finanszírozási kiadások |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
100% |
||||||||||||
45 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
563 362 043 |
596 918 510 |
430 667 185 |
72% |
||||||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak 2022. évi teljesítése |
|||||||||||||||||
forintban |
|||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|||||||||
Sorszám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
% |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
016010 Országgyülési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||||
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
132 565 400 |
111 568 190 |
106 651 238 |
95,6% |
106 651 238 |
|||||||||||
2 |
Normatív jutalmak |
26 806 730 |
26 806 730 |
100,0% |
26 806 730 |
||||||||||||
3 |
Céljuttatás projektprémium |
266 000 |
266 000 |
266 000 |
|||||||||||||
4 |
Jubileumi jutalom |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||||||||||
5 |
Béren kívüli juttatások |
8 000 000 |
8 000 000 |
7 866 666 |
98,3% |
7 866 666 |
|||||||||||
6 |
Közlekedési költségtérítés |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 350 436 |
67,5% |
1 350 436 |
|||||||||||
7 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
7 000 000 |
12 746 445 |
12 477 743 |
97,9% |
6 731 298 |
1 896 445 |
3 850 000 |
|||||||||
8 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
153 565 400 |
165 387 365 |
158 718 813 |
96,0% |
152 706 368 |
1 896 445 |
4 116 000 |
|||||||||
9 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás |
860 000 |
1 687 238 |
915 238 |
54,2% |
88 000 |
827 238 |
||||||||||
10 |
Egyébkülső személyi juttatások |
500 000 |
5 906 828 |
5 449 668 |
92,3% |
42 840 |
5 406 828 |
||||||||||
11 |
Külső személyi juttatások |
1 360 000 |
7 594 066 |
6 364 906 |
83,8% |
130 840 |
827 238 |
5 406 828 |
|||||||||
12 |
Személyi juttatások |
154 925 400 |
172 981 431 |
165 083 719 |
95,4% |
152 837 208 |
2 723 683 |
9 522 828 |
|||||||||
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
23 238 810 |
24 573 799 |
22 470 307 |
91,4% |
21 135 319 |
0 |
1 334 988 |
|||||||||
14 |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 895 |
0,6% |
5 895 |
|||||||||||
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
7 755 237 |
8 561 827 |
2 373 328 |
27,7% |
1 566 738 |
170 632 |
635 958 |
|||||||||
16 |
Készletbeszerzés |
8 755 237 |
9 561 827 |
2 379 223 |
24,9% |
1 572 633 |
170 632 |
635 958 |
|||||||||
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
4 000 000 |
4 000 000 |
1 653 415 |
41,3% |
1 653 415 |
|||||||||||
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
110 119 |
11,0% |
110 419 |
|||||||||||
19 |
Kommunikációs szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 763 534 |
35,3% |
1 763 834 |
|||||||||||
20 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||||||
21 |
Közvetített szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 386 642 |
1 386 642 |
||||||||||||
22 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
3 000 000 |
3 000 000 |
653 688 |
653 688 |
||||||||||||
23 |
Egyéb szolgáltatások |
4 993 000 |
5 020 828 |
2 865 231 |
2 837 403 |
27 828 |
|||||||||||
24 |
Szolgáltatási kiadások |
11 493 000 |
11 520 828 |
4 905 561 |
42,6% |
4 877 733 |
0 |
27 828 |
|||||||||
25 |
Kiküldetések kiadásai |
7 500 000 |
7 541 772 |
6 410 526 |
6 368 754 |
41 772 |
|||||||||||
26 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
7 500 000 |
7 541 772 |
6 410 526 |
85,0% |
6 368 754 |
41 772 |
||||||||||
27 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
4 658 914 |
4 876 695 |
1 365 221 |
1 147 440 |
46 072 |
171 709 |
||||||||||
28 |
Egyéb dologi kiadások |
6 390 301 |
2 348 742 |
329 353 |
15 |
329 338 |
|||||||||||
29 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
11 049 215 |
7 225 437 |
1 694 574 |
23,5% |
1 147 455 |
46 072 |
501 047 |
|||||||||
30 |
Dologi kiadások |
43 797 452 |
40 849 864 |
17 153 418 |
42,0% |
15 730 409 |
216 704 |
1 206 605 |
|||||||||
31 |
Informatikai eszközök beszerzése |
3 171 547 |
3 171 547 |
0,0% |
|||||||||||||
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítése |
395 099 |
395 099 |
395 099 |
|||||||||||||
33 |
Beruházási célú előzetesen felszámított forgalmi adó |
856 318 |
856 318 |
106 676 |
12,5% |
106 676 |
|||||||||||
34 |
Beruházások |
4 027 865 |
4 422 964 |
501 775 |
11,3% |
501 775 |
|||||||||||
35 |
Költségvetési kiadások |
225 989 527 |
242 828 058 |
205 209 219 |
84,5% |
190 204 711 |
2 940 387 |
12 064 421 |
|||||||||
36 |
Kiadások összesen |
225 989 527 |
242 828 058 |
205 209 219 |
84,5% |
190 204 711 |
2 940 387 |
12 064 421 |
3. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
2022.évi |
|||||
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
2021.évi teljesítés |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
Költségvetési bevételek: |
|||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
245 034 789 |
240 923 753 |
249 834 827 |
249 834 827 |
2. |
Egyéb működési célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
11 530 496 |
4 751 150 |
10 838 488 |
10 829 988 |
3 |
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
256 565 285 |
245 674 903 |
260 673 315 |
260 664 815 |
4 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
8 180 710 |
262 357 163 |
262 357 163 |
131 178 581 |
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
40 334 655 |
|||
6 |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről |
48 515 365 |
262 357 163 |
262 357 163 |
131 178 581 |
7 |
Vagyoni típusú adók |
1 053 200 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 119 012 |
8 |
Termékek és szolgáltatások adói |
||||
9 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
884 479 |
50 000 |
77 000 |
96 533 |
10 |
Közhatalmi bevételek |
1 937 679 |
1 150 000 |
1 177 000 |
1 215 545 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
11 |
Szolgáltatások elenértéke |
1 854 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 036 834 |
12 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 964 314 |
5 059 733 |
5 329 733 |
3 936 315 |
1314 |
Tulajdonosi bevételek |
275 000 |
|||
15 |
Ellátási díjak |
5 431 120 |
5 488 800 |
7 789 800 |
7 422 150 |
16 |
Kamatbevételek |
8 228 |
20 000 |
20 000 |
2 136 |
17 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
18 |
Egyéb működési bevételek |
2 218 006 |
5 000 |
2 606 936 |
2 601 780 |
19 |
Működési bevételek |
13 751 557 |
12 573 533 |
17 746 469 |
15 999 215 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
1 205 000 |
550 000 |
550 000 |
||
20 |
Ingatlanok értékesítése |
5 170 000 |
17 256 142 |
20 158 430 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pöénzeszközök |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
||
21 |
Felhalmozási bevételek |
6 375 000 |
26 356 142 |
29 808 430 |
9 650 000 |
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
327 144 886 |
548 111 741 |
571 762 377 |
418 708 156 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||
22 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
26 003 014 |
23 828 395 |
28 902 848 |
28 210 551 |
23 |
Külső személyi juttatások |
11 218 558 |
9 777 155 |
10 148 928 |
10 148 928 |
24 |
Személyi juttatások |
37 221 572 |
33 605 550 |
39 051 776 |
38 359 479 |
25 |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
5 513 918 |
4 263 848 |
4 863 059 |
4 757 562 |
26 |
Készletbeszerzések |
4 647 079 |
2 753 670 |
2 906 341 |
2 654 200 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások |
876 330 |
991 000 |
832 677 |
723 270 |
28 |
Szolgáltatási kiadások |
33 108 955 |
29 612 881 |
36 973 115 |
32 123 442 |
29 |
Kiküldetések, reklám- és propaganda |
689 401 |
800 000 |
1 044 356 |
1 010 272 |
30 |
Különféle befizetések, egyéb dologi kiadások |
8 128 682 |
9 804 595 |
10 789 542 |
7 855 835 |
31 |
Dologi kiadások |
47 450 447 |
43 962 146 |
52 546 031 |
44 367 019 |
32 |
Családi támogatások |
||||
33 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
||||
34 |
Intézményi ellátások pénzbeli juttatásai |
||||
35 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 399 500 |
3 774 800 |
3 774 800 |
473 700 |
36 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 399 500 |
3 774 800 |
3 774 800 |
473 700 |
37 |
Elvonások és befizetések |
13 030 |
3 291 526 |
3 291 526 |
|
38 |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
19 925 729 |
20 653 416 |
21 229 976 |
20 183 262 |
39 |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kivülre |
381 956 |
1 271 943 |
1 271 943 |
|
40 |
Tartalékok |
200 000 |
13 606 116 |
||
41 |
Egyéb működési célú kiadások |
20 320 715 |
20 853 416 |
39 399 561 |
24 746 731 |
42 |
Beruházások |
4 650 414 |
276 165 437 |
276 165 437 |
140 354 434 |
43 |
Felújítások |
84 110 644 |
381 000 |
381 000 |
|
44 |
Felhalmozási kiadások |
88 761 058 |
276 165 437 |
276 546 437 |
140 735 434 |
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
200 667 210 |
382 625 197 |
416 181 664 |
253 439 925 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||
Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
45 |
Előzőévi költségvetési maradvány igénybevétele |
81 819 389 |
15 250 302 |
15 285 267 |
15 285 267 |
47 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 889 981 |
9 870 866 |
9 870 866 |
|
48 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
92 709 370 |
15 250 302 |
25 156 133 |
25 156 133 |
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
92 709 370 |
15 250 302 |
25 156 133 |
25 156 133 |
|
Finanszirozási kiadások |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök |
|||||
Rövid lejáratú hitelek kölcsönök |
18 490 414 |
3 509 586 |
3 509 586 |
||
Központi irányítószervi támogás |
174 237 464 |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
11 173 901 |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
50 |
Belföldi finanszirozási kiadás |
203 901 779 |
180 736 846 |
180 736 846 |
177 227 260 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
419 854 256 |
563 362 043 |
596 918 510 |
443 864 289 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
404 568 989 |
563 362 043 |
596 918 510 |
430 667 185 |
4. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
|
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
|||
Önkormányzat |
||||
1.Választott tisztségviselők |
5 |
2 |
5 |
0 |
2. Közalkalmazottak |
5 |
5 |
4 |
4 |
3. Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók |
2 |
2 |
2 |
2 |
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
4 |
5 |
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
2. Köztisztviselők |
20 |
23 |
19 |
21 |
4. Összesen: |
37 |
37 |
34 |
32 |
5. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forint |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
Összeg |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
418 708 156 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
253 439 925 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
165 268 231 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
25 156 133 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
177 227 260 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-152 071 127 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 197 104 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 197 104 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 197 104 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi maradvány kimutatása |
||
forintban |
||
A |
B |
C |
Sorszám |
Megnevezés |
Teljesítés |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
18 588 982 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
205 209 219 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-186 620 237 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
223 939 672 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
223 939 672 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
37 319 435 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
37 319 435 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
37 319 435 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
6. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forint |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
336 005 469 |
0 |
345 763 135 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 652 889 |
0 |
13 202 600 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
25 531 280 |
0 |
117 048 143 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
379 189 638 |
0 |
476 013 878 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
260 000 |
0 |
260 000 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
260 000 |
0 |
260 000 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
260 000 |
0 |
260 000 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
19 447 012 |
0 |
19 331 014 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
19 447 012 |
0 |
19 331 014 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
19 447 012 |
0 |
19 331 014 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
398 896 650 |
0 |
495 604 892 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
462 595 |
0 |
68 020 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
462 595 |
0 |
68 020 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 491 111 |
0 |
12 755 390 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
74 147 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
14 491 111 |
0 |
12 829 537 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
14 953 706 |
0 |
12 897 557 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
140 038 |
0 |
169 634 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
97 773 |
0 |
79 396 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
42 265 |
0 |
90 238 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 309 890 |
0 |
1 806 877 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
467 200 |
0 |
567 298 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
526 787 |
0 |
631 918 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
315 903 |
0 |
607 661 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 449 928 |
0 |
1 976 511 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
505 000 |
0 |
505 000 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
5 874 048 |
0 |
5 990 046 |
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
34 965 |
0 |
34 010 |
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
6 414 013 |
0 |
6 529 056 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
7 863 941 |
0 |
8 505 567 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
504 616 |
0 |
659 366 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
240 691 |
0 |
277 105 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
745 307 |
0 |
936 471 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
422 459 604 |
0 |
517 944 487 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
406 803 235 |
0 |
406 803 235 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
25 321 060 |
0 |
25 321 060 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 114 090 |
0 |
24 114 090 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-140 172 987 |
0 |
-189 797 912 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-49 624 925 |
0 |
-37 789 123 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
266 440 473 |
0 |
228 651 350 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
5 124 633 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
1 046 714 |
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
5 375 708 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
11 547 055 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
12 727 477 |
0 |
13 380 452 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
3 509 586 |
0 |
3 509 586 |
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
9 217 891 |
0 |
9 870 866 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
12 727 477 |
0 |
13 380 452 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
208 404 |
0 |
239 463 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
208 404 |
0 |
239 463 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
12 935 881 |
0 |
25 166 970 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 888 243 |
0 |
5 539 666 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
138 195 007 |
0 |
258 586 501 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
143 083 250 |
0 |
264 126 167 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
422 459 604 |
0 |
517 944 487 |
Kimutatás Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi vagyonáról |
||||
forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
ESZKÖZÖK |
||||
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
03 |
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
0 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 953 646 |
0 |
1 474 937 |
07 |
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 953 646 |
0 |
1 474 937 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
12 |
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
0 |
0 |
0 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
14 |
A/III/1c - ebből: tartós részesedésel pénzügyi vállalkozásban |
0 |
0 |
0 |
15 |
A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban |
0 |
0 |
0 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
0 |
0 |
0 |
17 |
A/III/1f - ebből: tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
18 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
0 |
0 |
0 |
19 |
A/III/2a - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
20 |
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
21 |
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
0 |
23 |
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c) |
0 |
0 |
0 |
24 |
A/IV/1a - ebből: immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
25 |
A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
26 |
A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
27 |
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
28 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 953 646 |
0 |
1 474 937 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
31 |
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
32 |
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
33 |
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
34 |
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
0 |
0 |
0 |
38 |
B/II/1b - ebből: nem tartós befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
39 |
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+…+B/II/2d) |
0 |
0 |
0 |
40 |
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
41 |
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
42 |
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
43 |
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
0 |
0 |
0 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
46 |
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
47 |
C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
48 |
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) |
0 |
0 |
0 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
296 230 |
0 |
214 865 |
50 |
C/II/2 Valutapénztár |
0 |
0 |
0 |
51 |
C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
296 230 |
0 |
214 865 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
55 634 073 |
0 |
37 104 570 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
55 634 073 |
0 |
37 104 570 |
56 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
57 |
C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
58 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
55 930 303 |
0 |
37 319 435 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
61 |
D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
62 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
63 |
D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
0 |
0 |
0 |
65 |
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
66 |
D/I/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
67 |
D/I/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
2 811 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
2 811 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
77 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
78 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
79 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
80 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
0 |
0 |
0 |
82 |
D/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
83 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
85 |
D/I/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
86 |
D/I/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
88 |
D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
89 |
D/I/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
0 |
0 |
0 |
92 |
D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
93 |
D/I/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
95 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
96 |
D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
97 |
D/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
98 |
D/I/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
99 |
D/I/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
100 |
D/I/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
101 |
D/I/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
102 |
D/I/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
2 811 |
104 |
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a) |
0 |
0 |
0 |
105 |
D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
106 |
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a) |
0 |
0 |
0 |
107 |
D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
0 |
0 |
0 |
109 |
D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra |
0 |
0 |
0 |
110 |
D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra |
0 |
0 |
0 |
111 |
D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra |
0 |
0 |
0 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
0 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
0 |
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
117 |
D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
120 |
D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
0 |
0 |
0 |
121 |
D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
122 |
D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
123 |
D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
124 |
D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
125 |
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+…+D/II/5e) |
0 |
0 |
0 |
126 |
D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
127 |
D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
128 |
D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
129 |
D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére |
0 |
0 |
0 |
130 |
D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre |
0 |
0 |
0 |
131 |
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c) |
0 |
0 |
0 |
132 |
D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
133 |
D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
134 |
D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
135 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
0 |
0 |
0 |
136 |
D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
0 |
0 |
0 |
137 |
D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
0 |
0 |
0 |
138 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
139 |
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/8a+D/II/8b+D/II/8c+D/II/8d) |
0 |
0 |
0 |
140 |
D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
141 |
D/II8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére |
0 |
0 |
0 |
142 |
D/II8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire |
0 |
0 |
0 |
143 |
D/II8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből |
0 |
0 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
0 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
149 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
0 |
0 |
152 |
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
153 |
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
0 |
0 |
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
156 |
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
158 |
D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök |
0 |
0 |
0 |
159 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
2 811 |
162 |
E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
167 |
E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
168 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
169 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
171 |
E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai |
0 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
137 814 |
0 |
160 108 |
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
12 223 |
176 |
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
137 814 |
0 |
172 331 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
58 021 763 |
0 |
38 969 514 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
192 481 |
0 |
192 481 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
0 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
2 634 820 |
0 |
2 634 820 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
37 084 728 |
0 |
44 534 589 |
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 449 861 |
0 |
-26 446 519 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
47 361 890 |
0 |
20 915 371 |
186 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
187 |
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
190 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
191 |
H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
192 |
H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
195 |
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b) |
0 |
0 |
0 |
196 |
H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
197 |
H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
198 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l) |
0 |
0 |
0 |
199 |
H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
200 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
201 |
H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
202 |
H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
203 |
H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
204 |
H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
205 |
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
206 |
H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
207 |
H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
208 |
H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
209 |
H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
210 |
H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
0 |
212 |
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
213 |
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
0 |
0 |
217 |
H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
218 |
H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
221 |
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b) |
0 |
0 |
0 |
222 |
H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
223 |
H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak |
0 |
0 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
0 |
0 |
0 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
226 |
H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására |
0 |
0 |
0 |
227 |
H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására |
0 |
0 |
0 |
228 |
H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
0 |
0 |
0 |
230 |
H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira |
0 |
0 |
0 |
231 |
H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására |
0 |
0 |
0 |
232 |
H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
0 |
0 |
0 |
233 |
H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek |
0 |
0 |
0 |
234 |
H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra |
0 |
0 |
0 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
239 |
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
240 |
H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
241 |
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
243 |
H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei |
0 |
0 |
0 |
244 |
H/III/9 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek |
0 |
0 |
0 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
0 |
0 |
247 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
1 710 801 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 659 873 |
0 |
16 343 342 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
10 659 873 |
0 |
18 054 143 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
58 021 763 |
0 |
38 969 514 |
7. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
B |
C |
D |
E |
|
---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
1 914 308 |
0 |
1 288 711 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 495 079 |
0 |
13 941 905 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
104 951 |
0 |
105 131 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
13 514 338 |
0 |
15 335 747 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
245 034 789 |
0 |
249 834 827 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 530 496 |
0 |
10 829 988 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
778 737 |
0 |
19 887 087 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 593 006 |
0 |
3 151 780 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
265 937 028 |
0 |
283 703 682 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 647 079 |
0 |
2 654 200 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
31 701 881 |
0 |
34 917 943 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 512 545 |
0 |
3 328 112 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
39 861 505 |
0 |
40 900 255 |
18 |
14 Bérköltség |
24 617 582 |
0 |
27 262 802 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 273 696 |
0 |
11 436 349 |
20 |
16 Bérjárulékok |
5 501 187 |
0 |
4 739 191 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
42 392 465 |
0 |
43 438 342 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
18 386 009 |
0 |
18 223 903 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
227 729 143 |
0 |
233 858 019 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-48 917 756 |
0 |
-37 381 090 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
8 228 |
0 |
2 136 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
8 228 |
0 |
2 136 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
715 397 |
0 |
410 169 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
715 397 |
0 |
410 169 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-707 169 |
0 |
-408 033 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-49 624 925 |
0 |
-37 789 123 |
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi eredménykimutatása |
||||
forintban |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Sorszám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 757 233 |
0 |
1 893 028 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 757 233 |
0 |
1 893 028 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
174 237 464 |
0 |
168 009 369 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
15 010 234 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
33 |
0 |
24 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
174 237 497 |
0 |
183 019 627 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 893 123 |
0 |
2 379 223 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 055 380 |
0 |
11 584 575 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
1 336 173 |
0 |
1 404 853 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 284 676 |
0 |
15 368 651 |
18 |
14 Bérköltség |
111 949 970 |
0 |
135 062 348 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 140 050 |
0 |
35 430 062 |
20 |
16 Bérjárulékok |
19 582 815 |
0 |
22 823 055 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
147 672 835 |
0 |
193 315 465 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
437 896 |
0 |
873 808 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 149 462 |
0 |
1 801 250 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
7 449 861 |
0 |
-26 446 519 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
0 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
31 |
21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
34 |
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b) |
0 |
0 |
0 |
37 |
25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
38 |
25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
41 |
26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
7 449 861 |
0 |
-26 446 519 |
8. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
787 402 |
524 778 763 |
59 724 919 |
0 |
25 531 280 |
25 460 847 |
636 283 211 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 748 143 |
0 |
114 748 143 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
23 531 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 531 280 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
2 110 005 |
0 |
0 |
503 597 |
2 613 602 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
23 531 280 |
2 110 005 |
0 |
115 048 143 |
503 597 |
141 193 025 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
527 000 |
0 |
0 |
0 |
527 000 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
1 050 000 |
5 510 005 |
0 |
23 531 280 |
0 |
30 091 285 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
1 050 000 |
6 037 005 |
0 |
23 531 280 |
0 |
30 618 285 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
787 402 |
547 260 043 |
55 797 919 |
0 |
117 048 143 |
25 964 444 |
746 857 951 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
787 402 |
187 767 192 |
42 072 030 |
0 |
0 |
6 013 835 |
236 640 459 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
13 773 614 |
4 450 289 |
0 |
0 |
619 595 |
18 843 498 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
43 898 |
3 927 000 |
0 |
0 |
0 |
3 970 898 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
787 402 |
201 496 908 |
42 595 319 |
0 |
0 |
6 633 430 |
251 513 059 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
1 006 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 102 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
1 006 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 006 102 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
787 402 |
201 496 908 |
42 595 319 |
0 |
0 |
6 633 430 |
251 513 059 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
345 763 135 |
13 202 600 |
0 |
117 048 143 |
19 331 014 |
495 344 892 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
10 827 402 |
0 |
27 747 724 |
0 |
0 |
0 |
38 575 126 |
Kimutatás a 2022. évi Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról |
||||||||
forintban |
||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
Sorszám |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
Tenyészállatok |
Beruházások és felújítások |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
0 |
0 |
3 464 565 |
0 |
0 |
0 |
3 464 565 |
02 |
Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
395 099 |
0 |
395 099 |
03 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
04 |
Beruházásokból, felújításokból aktivált érték |
0 |
0 |
395 099 |
0 |
0 |
0 |
395 099 |
05 |
Térítésmentes átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
06 |
Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
07 |
Egyéb növekedés |
0 |
0 |
447 663 |
0 |
0 |
0 |
447 663 |
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
0 |
842 762 |
0 |
395 099 |
0 |
1 237 861 |
09 |
Értékesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Hiány, selejtezés, megsemmisülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Térítésmentes átadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Egyéb csökkenés |
0 |
0 |
447 663 |
0 |
395 099 |
0 |
842 762 |
14 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
0 |
447 663 |
0 |
395 099 |
0 |
842 762 |
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
0 |
3 859 664 |
0 |
0 |
0 |
3 859 664 |
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
1 510 919 |
0 |
0 |
0 |
1 510 919 |
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
0 |
0 |
873 808 |
0 |
0 |
0 |
873 808 |
18 |
Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
0 |
0 |
2 384 727 |
0 |
0 |
0 |
2 384 727 |
20 |
Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Terven felüli értékcsökkenés növekedés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
0 |
2 384 727 |
0 |
0 |
0 |
2 384 727 |
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
0 |
1 474 937 |
0 |
0 |
0 |
1 474 937 |
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
0 |
0 |
609 365 |
0 |
0 |
0 |
609 365 |
9. melléklet a 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
1. |
A./ TÖRZSVAGYON: |
||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3. |
1. Árkok |
17 943 460 |
7 753 031 |
||
4. |
2. Utak |
262 343 494 |
125 075 333 |
||
5. |
3. Szennyvízkezelési program |
5 384 800 |
3 688 588 |
||
6. |
4. Buszváró |
1 922 500 |
950 734 |
||
7. |
|||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
|||||
11. |
|||||
12. |
|||||
13. |
|||||
14. |
Ingatlanok (1 + … + 3): |
287 594 254 |
137 467 686 |
||
15. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 13): |
287 594 254 |
137 467 686 |
||
16. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
17. |
1. Szolgálati lakások |
38. |
3 667 054 |
2 078 830 |
|
18. |
2. Orvosi rendelő |
47/A/1 |
1 200 000 |
717 407 |
|
3. Gyógyszertár |
47/A/2 |
551 000 |
329 409 |
||
19. |
4. Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház |
69. |
128 758 791 |
108 053 772 |
|
20. |
5. Napközi otthonos Óvoda |
283. |
34 144 760 |
32 577 645 |
|
21. |
6. Napközi otthonos Konyha |
293. |
23 913 841 |
21 166 013 |
|
22. |
7. Helytörténeti múzeum |
305. |
20 159 578 |
13 815 427 |
|
23. |
8. Tűzoltószertár |
48. |
634 000 |
164 048 |
|
24. |
9. Tornapálya |
294. |
602 000 |
187 150 |
|
25. |
10. Sporttelep |
74\26 |
13 132 021 |
7 702 717 |
|
26. |
11. Vízi közmű egyéb építmények |
10 154 744 |
3 173 344 |
||
27. |
|||||
28. |
Ingatlanok (1 + … + 5): |
236 917 789 |
189 965 762 |
||
29. |
A |
B |
C |
D |
|
30. |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
31. |
6. Víziközmű földterület |
||||
32. |
7. Víziközmű egyéb vezetékek |
||||
33. |
8. Víziközmű egyéb építmények |
25 964 444 |
19 331 014 |
||
34. |
9. Víziközmű egyéb gépek, berendezések |
||||
35. |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (6+ … + 9: |
25 964 444 |
19 331 014 |
||
Vagyonkezelésbe vett gyümölcsös |
- |
- |
|||
36. |
10. Járművek |
13 895 000 |
- |
||
11. Informatikai eszközök |
848 502 |
285 425 |
|||
37. |
12. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
41 054 417 |
12 917 175 |
||
13. Kisértékű tárgyi eszköz |
- |
- |
|||
38. |
14. Beruházások |
117 048 143 |
117 048 143 |
||
39. |
Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (10+ … + 17): |
172 846 062 |
130 250 743 |
||
40. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 17): |
435 728 295 |
339 547 519 |
||
III. Szellemi termékek |
10 827 402 |
- |
|||
41. |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
734 149 951 |
477 015 205 |
||
42. |
B./ ÜZLETI VAGYON: |
||||
43. |
1. Földterületek |
5 617 000 |
5 617 000 |
||
44. |
2. Lakóház |
17 131 000 |
12 712 687 |
||
45. |
Ingatlanok (1+2): |
22 748 000 |
18 329 687 |
||
46. |
3. BAKONYKARSZT Zrt. részvény |
260 000 |
260 000 |
||
47. |
4. |
||||
48. |
Részesedések (3 + 4): |
260 000 |
260 000 |
||
49. |
Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4): |
260 000 |
260 000 |
||
50. |
5. Pénzeszközök |
||||
51. |
6. Követelések |
||||
52. |
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||
53. |
Egyéb eszközök (5 + … + 7): |
||||
54. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7): |
23 008 000 |
18 589 687 |
||
55. |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
757 157 951 |
495 604 892 |
||
56. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
57. |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
58. |
1. Kötelezettségek dologi kiadásra |
||||
59. |
2. Kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
||||
60. |
3.Kommunálisadó túlfizetés |
||||
61. |
4. Gépjárműadó túlfizetés |
||||
62. |
5. Pótlék túlfizetés |
||||
63. |
6. Mezőőri járulék túlfizetés |
||||
64. |
7. Közfoglalkoztatási támogatási előleg |
||||
65. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 7): |
||||
66. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 7): |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi vagyonleltára |
|||||
forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Sorszám |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
1. |
A./ TÖRZSVAGYON: |
||||
2. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon: |
||||
3. |
|||||
4. |
|||||
5. |
Ingatlanok (1 + … + 27): |
0 |
0 |
||
6. |
I. Forgalomképtelen törzsvagyon körébe tartozó az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező nemzeti vagyon összesen (1 +…+ 27): |
- |
- |
||
7. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon: |
||||
8. |
|||||
9. |
|||||
10. |
Ingatlanok (1 + … + 11): |
- |
- |
||
11. |
A |
B |
C |
D |
|
12. |
M E G N E V E Z É S |
Hrsz. |
Bruttó érték |
Mérleg szerinti érték |
|
13. |
|||||
14. |
|||||
15. |
Vagyonkezelésbe adott eszközök (12 + … + 15): |
||||
16. |
1.Gépek berendezések, felszerelések, járművek |
1 792 847 |
615 120 |
||
17. |
2. Informatikai eszközök |
1 915 118 |
859 817 |
||
18. |
3. Kisértékű tárgyi eszköz |
151 699 |
0 |
||
19. |
Immat. javak, tárgyi eszközök – ingatlanok nélkül (16 + … + 18): |
||||
20. |
II. Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon összesen (1 + … + 18): |
3 859 664 |
1 474 937 |
||
21. |
A./ TÖRZSVAGYON ÖSSZESEN (I + II): |
3 859 664 |
1 474 937 |
||
22. |
B./ ÜZLETI VAGYON: |
||||
23. |
|||||
24. |
|||||
25. |
Ingatlanok (1+2): |
||||
26. |
|||||
27. |
|||||
28. |
Részesedések (3 + 4): |
||||
29. |
Befektetett pénzügyi eszközök (3 + 4): |
||||
30. |
5. Pénzeszközök |
||||
31. |
6. Követelések |
||||
32. |
7. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
||||
33. |
Egyéb eszközök (5 + … + 7): |
||||
34. |
B./ ÜZLETI VAGYON ÖSSZESEN (1 + … + 7): |
||||
35. |
JOGOSULTSÁGOK ÖSSZESEN (A + B): |
3 859 664 |
1 474 937 |
||
36. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK: |
||||
37. |
Pénzügyi kötelezettségek: |
||||
38. |
1. |
||||
39. |
2. |
||||
40. |
3. |
||||
41. |
Pénzügyi kötelezettségek összesen (1 + … + 3): |
||||
42. |
C./ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (1 +… + 3): |