Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról, és a központi támogatások elszámolásáról
Hatályos: 2023. 05. 28- 2025. 05. 29Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról, és a központi támogatások elszámolásáról
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A Közgyűlés Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2022. (II. 28.) rendeletével megállapított 2022. évi költségvetés zárszámadását 122.957.382.669 forint bevételi és 105.882.562.292 forint kiadási főösszeggel hagyja jóvá:
a) működési bevételeket 108.506.881.973 Ft-ban, ebből:
aa) intézmények és az önkormányzat működési bevételeit 3.617.340.705 Ft-ban
ab) közhatalmi bevételeket 5.440.113.450 Ft-ban
ac) önkormányzatok költségvetési támogatását 5.050.721.817 Ft-ban
ad) működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.084.474.887 Ft-ban, (ebből TB alaptól 255.695.300 Ft)
ae) működési célú átvett pénzeszközöket 182.685.842 Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés 50.000.000 Ft)
af) finanszírozási bevételből a maradványt 6.305.102.266 Ft-ban,
ag) egyéb finanszírozási bevételt 86.393.117.806 Ft-ban,
ah) elvonások és befizetések bevételei 433.325.200 Ft-ban
b) a működési kiadásokat 101.554.447.070 Ft-ban, ebből:
ba) személyi juttatásokat 5.899.613.614 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót 839.886.717 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat 5.147.186.944 Ft-ban
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 72.912.861 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 3.213.921.782 Ft-ban, (ebből kölcsön nyújtás 50.000.000 Ft)
bf) egyéb finanszírozási kiadásokat 86.380.925.152 Ft-ban
c) a felhalmozási bevételeket 14.450.500.696 Ft-ban, ebből:
ca) felhalmozási bevételeket 265.530.963 Ft-ban
cb) önkormányzatok költségvetési támogatását - Ft-ban
cc) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.370.091.251 Ft-ban, (ebből TB alaptól - Ft)
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 37.149.866 Ft-ban, (ebből kölcsön visszatérülés 13.729.328 Ft)
ce) finanszírozási bevételből a maradványt 12.731.430.928 Ft-ban
cf) finanszírozási bevételből a hitelfelvételt 46.297.688 Ft-ban
d) a felhalmozási kiadásokat 4.328.115.222 Ft-ban, ebből:
da) beruházások összegét 3.478.102.817 Ft-ban
db) felújítások összegét 372.538.415 Ft-ban
dc) egyéb felhalmozási kiadásokat 207.485.888 Ft-ban, (ebből: kölcsön nyújtás 3.200.000 Ft)
dd) finanszírozási kiadásból a hiteltörlesztést 269.988.102 Ft-ban
de) az átlaglétszámot a költségvetési szervekre és önkormányzatra 1.205 főben állapítja meg.
(2) A 2022. évi hitelfelvétel összege 46.297.688 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási bevétel már tartalmaz.
(3) A 2022. évi hiteltörlesztés összege 269.988.102 forint, melyet az (1) bekezdésben jóváhagyott felhalmozási kiadás már tartalmaz.
2. § (1) A Közgyűlés a 1. §-ban megállapított 122.957.382.669 forint bevételi főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Költségvetési szervek bevételei 5.052.521.657 Ft, (I. fejezet)
b) Önkormányzati feladatok saját bevételei 7.575.317.925 Ft (II. fejezet)
c) Helyi önkormányzatok támogatásai 5.050.721.817 Ft (III. fejezet)
d) Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről és átvett pénzeszközök 1.618.729.879 Ft (IV. fejezet)
e) Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése 63.729.328 Ft (V. fejezet)
f) Finanszírozási bevételek 103.163.036.863 Ft (VI. fejezet)
g) Elvonások és befizetések bevételei 433.325.200 Ft (VII. fejezet)
(2) A bevételi főösszeget részletezett források szerint az 1. melléklet tartalmazza.
(3) A Közgyűlés az 1. §-ban megállapított 105.882.562.292 forint kiadási főösszeget az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) Önkormányzati költségvetési szervek működési költségvetés (I. fejezet/1 előirányzati csoport) 10.099.490.809 Ft
b) Önkormányzati költségvetési szervek felhalmozási kiadások (I. fejezet/2 előirányzati csoport) 1.064.886.408 Ft
c) Önkormányzat működési költségvetés (II. fejezet/1 előirányzati csoport) 3.642.429.211 Ft
d) Önkormányzat vagyonnal kapcsolatos kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 581.546.860 Ft
e) Önkormányzat felújítási kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 226.702.825 Ft
f) Önkormányzat nagyberuházások kiadásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 2.439.238.367 Ft
g) Önkormányzat kis- és középberuházásai (II. fejezet/1, 2 előirányzati csoport): 190.516.869 Ft
h) Önkormányzat részesedések beszerzése (II. fejezet/2 előirányzati csoport): - Ft
i) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök (III. fejezet) 150.160.000 Ft
j) Kölcsönök nyújtása (IV. fejezet): 53.200.000 Ft
k) Finanszírozási kiadások (VI. fejezet): 86.650.913.254 Ft
l) Költségvetési befizetések (VII. fejezet): 783.477.689 Ft
(4) A kiadási főösszeget részletezett tételek szerint a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A 2022. évi költségvetés mérlege bevételi források és kiadási tételek szerinti bontásban a 3. mellékletben szerepel.
(6) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása elszámolását jogcímek szerint a 4. melléklet tartalmazza. A tényleges mutatószámok és a felhasználás alapján 7.142.210 Ft pótlólagos támogatási igény keletkezett a központi költségvetéssel szemben.
(7) A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolásából 3.000.205 Ft befizetési kötelezettség keletkezett a központi költségvetésbe.
3. § A Közgyűlés a 2022. évi maradvány összegét a költségvetési befizetési kötelezettséggel együtt, mely 17.074.820.377 Ft, külön határozatban hagyja jóvá.
4. § Az önkormányzati költségvetési szerveknek nem képződött 2022. évi vállalkozási tevékenység maradványa.
5. § (1) Az Önkormányzat közgyűlésének irányítása alá tartozó költségvetési szervek és az Önkormányzat létszámának alakulását az 5. melléklet alapján fogadja el a Közgyűlés.
(2) A pénzeszközök változását a 6. melléklet szemlélteti.
(3) A 2022. évi módosított előirányzat és teljesítés adatainak működési és felhalmozási célú bontását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(4) A költségvetési szervek felügyeleti szervtől kapott támogatásának alakulását 2022. évben a 8. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(5) Az önkormányzati vagyon 2022. december 31-i állapotát a forgalomképesség szempontjából a 9. melléklet részletezi.
(6) A 2022. december 31-én fennálló hitelállományt a 10. melléklet tartalmazza a hitelintézetek és a célok szerinti bontásban.
(7) A 2022. évi önkormányzati adósságállományok, adósságot keletkeztető ügyletek teljes futamidő szerinti bemutatása a 11. mellékletben történik.
(8) A 2022. évi zárszámadás mérlegének főösszegét 112.073.555.701 Ft összegben fogadja el a Közgyűlés, melynek tételes bontása eszköz- és forráscsoportonként a 12. mellékletben található.
(9) A gazdasági társaságokban képviselt tulajdonrészekkel összefüggő adatok a 13. mellékletben találhatók.
(10) A Közgyűlés a közvetett támogatásokat azok jellege, mértéke, összege szerint a 14. melléklet szerinti részletezettségben hagyja jóvá.
(11) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet részletezi.
(12) A 2021. és 2022. évi bevételek és kiadások összehasonlítását a 16. melléklet tartalmazza.
(13) A 2022. december 31-én fennálló készfizető kezességvállalás állományát a 17. melléklet részletezi.
(14) A 2022. évi maradvány levezetését a 18. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.
(15) A 2022. évi összesített eredménykimutatást a 19. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
(16) Az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló egyenlegeit, valamint az ezekből származó fizetési kötelezettségeinek várható alakulását 2022. – 2023. években a 20. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
(17) Az Európai Uniós programok 2022. évi bevételeit és kiadásait a 21. melléklet szerint fogadja el a Közgyűlés.
6. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről.
7. § Ez a rendelet 2023. május 28-án lép hatályba.