Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Olaszliszka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 29

Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Olaszliszka Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2025.03.29.

Olaszliszka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 619 283 365 Ft költségvetési bevétellel 619 283 365 Ft költségvetési kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző év költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.

(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki. .

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról Olaszliszka Község Önkormányzata és a Sárospatak és Térsége Önkormányzati Társulás között megkötött „Megállapodás a belső ellenőrzési feladatok ellátására” keretében gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró és vegyes rendelkezések

8. § Ez a rendelet 2024. február 10-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	630 900		-186 851	21 353 128			21 797 177	363 453 467
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705				490 000			490 000	33 290 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	6 506 138		2 292 042	4 559 787			13 357 967	121 285 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	897 220		-538 981	194 944			553 183	59 151 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734			-1 710	88 920			87 210	38 683 944
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147								4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	-7 403 358		-2 601 661	7 335 753			-2 669 266	10 651 934
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875			-850 310	12 669 404			11 819 094	267 271 969
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	630 900		663 459	8 683 724			9 978 083	96 181 498
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	12 573 000			-87 763 622			-75 190 622	30 311 253
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 573 000			2 115 000			14 688 000	14 688 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875				-89 878 622			-89 878 622	15 623 253
22	21-ből EU-s támogatás	105 501 875				-89 878 622			-89 878 622	15 623 253
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 000 000				7 118 496			7 118 496	31 118 496
24	Kommunális adó	1 700 000								1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000				4 701 045			4 701 045	26 701 045
27	Talajterhelési díj	200 000				562 875			562 875	762 875
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				1 854 576			1 854 576	1 954 576
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	43 003 112	632 452		2 552 856	1 534 710			4 720 018	47 723 130
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000								11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 878 152			124 974	2 582 404			2 707 378	17 585 530
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	8 568 472				-650 472			-650 472	7 918 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056 488			14 882	-412 578			-397 696	7 658 792
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 413 000	9 000			2 422 000	2 422 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					28			28	28
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452						632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek					6 328			6 328	6 328
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028				-268 628			-268 628	2 552 400
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028				-568 628			-568 628	2 252 400
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					300 000			300 000	300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	516 982 305	13 836 352		2 366 005	-58 025 916			-41 823 559	475 158 746
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 860 612	60 000						60 000	142 920 612
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 860 612	60 000						60 000	142 920 612
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 204 007				1 204 007	1 204 007
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 204 007				1 204 007	1 204 007
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 860 612	60 000		1 204 007				1 264 007	144 124 619
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	659 842 917	13 896 352		3 570 012	-58 025 916			-40 559 552	619 283 365

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	405 064 341	832 472		4 345 852	38 151 429			43 347 753	448 412 094
2	Személyi juttatások	237 867 106	350 000		6 653 744	8 103 157			15 106 901	252 974 007
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399			610 721	1 142 887			1 753 608	27 380 007
4	Dologi kiadások	126 996 539	482 472		-3 202 679	28 905 385			26 185 178	153 181 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000								5 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 074 297			284 066				302 066	9 376 363
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102			284 066	-2 000			282 066	1 424 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 282 195								6 282 195
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 650 000				20 000			20 000	1 670 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	245 886 752	12 432 980		-775 840	-96 195 345			-84 538 205	161 348 547
23	Beruházások	11 627 890	-140 020		-775 840	-2 814 916			-3 730 776	7 897 114
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	234 258 862	12 573 000			-93 380 429			-80 807 429	153 451 433
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112				-90 495 985			-90 495 985	121 125 127
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	650 951 093	13 265 452		3 570 012	-58 043 916			-41 190 452	609 760 641
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	659 842 917	13 896 352		3 570 012	-58 043 916			-40 559 552	619 283 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 968 788	570 900		-1 204 007	18 000			-633 107	-134 601 895
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	133 968 788	-570 900		1 204 007				633 107	134 601 895
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	630 900		-186 851	21 353 128			21 797 177	363 453 467
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705				490 000			490 000	33 290 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	6 506 138		2 292 042	4 559 787			13 357 967	121 285 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	897 220		-538 981	194 944			553 183	59 151 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734			-1 710	88 920			87 210	38 683 944
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147								4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	-7 403 358		-2 601 661	7 335 753			-2 669 266	10 651 934
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875			-850 310	12 669 404			11 819 094	267 271 969
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	630 900		663 459	8 683 724			9 978 083	96 181 498
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	12 573 000			-87 763 622			-75 190 622	30 311 253
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 573 000			2 115 000			14 688 000	14 688 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875				-89 878 622			-89 878 622	15 623 253
22	21-ből EU-s támogatás	105 501 875				-89 878 622			-89 878 622	15 623 253
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	23 100 000				7 098 496			7 098 496	30 198 496
24	Kommunális adó	1 700 000								1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 100 000				4 681 045			4 681 045	25 781 045
27	Talajterhelési díj	200 000				562 875			562 875	762 875
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				1 854 576			1 854 576	1 954 576
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	43 003 112	632 452		2 552 856	1 534 710			4 720 018	47 723 130
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000								11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 878 152			124 974	2 582 404			2 707 378	17 585 530
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	8 568 472				-650 472			-650 472	7 918 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056 488			14 882	-412 578			-397 696	7 658 792
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 413 000	9 000			2 422 000	2 422 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					28			28	28
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452						632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek					6 328			6 328	6 328
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028				-268 628			-268 628	2 552 400
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028				-568 628			-568 628	2 252 400
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					300 000			300 000	300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	516 082 305	13 836 352		2 366 005	-58 045 916			-41 843 559	474 238 746
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 860 612	60 000						60 000	142 920 612
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 860 612	60 000						60 000	142 920 612
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 204 007				1 204 007	1 204 007
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 204 007				1 204 007	1 204 007
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 860 612	60 000		1 204 007				1 264 007	144 124 619
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	658 942 917	13 896 352		3 570 012	-58 045 916			-40 579 552	618 363 365

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	404 164 341	832 472		4 345 852	38 151 429			43 329 753	447 492 094
2	Személyi juttatások	237 867 106	350 000		6 653 744	8 103 157			15 106 901	252 974 007
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399			610 721	1 142 887			1 753 608	27 380 007
4	Dologi kiadások	126 996 539	482 472		-3 202 679	28 905 385			26 185 178	153 181 717
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000								5 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 174 297			284 066				284 066	8 456 363
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102			284 066	-2 000			282 066	1 424 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 282 195								6 282 195
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	750 000								750 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	245 886 752	12 432 980		-775 840	-96 195 345			-84 538 205	161 348 547
23	Beruházások	11 627 890	-140 020		-775 840	-2 814 916			-3 730 776	7 897 114
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	234 258 862	12 573 000			-93 380 429			-80 807 429	153 451 433
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112				-90 495 985			-90 495 985	121 125 127
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	650 051 093	13 265 452		3 570 012	-58 043 916			-41 208 452	608 840 641
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	658 942 917	13 896 352		3 570 012	-58 043 916			-40 577 552	618 363 365

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 968 788	570 900		-1 204 007	-2 000			-635 107	-134 601 895
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	133 968 788	-570 900		1 204 007				633 107	134 601 895
. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	900 000				20 000			20 000	920 000
24	Kommunális adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000				20 000			20 000	920 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	900 000				20 000			20 000	920 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	900 000				20 000			20 000	920 000

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	900 000								920 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								920 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000				20 000			20 000	920 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	900 000								920 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	900 000								920 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)					20 000			20 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	630 900		-186 851				444 049	342 100 339
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705								32 800 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	6 506 138		2 292 042				8 798 180	116 725 770
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	897 220		-538 981				358 239	58 956 738
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734			-1 710				-1 710	38 595 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147								4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	-7 403 358		-2 601 661				-10 005 019	3 316 181
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875			-850 310				-850 310	254 602 565
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	630 900		663 459				1 294 359	87 497 774
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	12 573 000						12 573 000	118 074 875
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 573 000						12 573 000	12 573 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875								105 501 875
22	21-ből EU-s támogatás	105 501 875								105 501 875
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 000 000								24 000 000
24	Kommunális adó	1 700 000								1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000								22 000 000
27	Talajterhelési díj	200 000								200 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	43 003 112	632 452		2 552 856				3 185 308	46 188 420
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000								11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 878 152			124 974				124 974	15 003 126
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	8 568 472								8 568 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056 488			14 882				14 882	8 071 370
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 413 000				2 413 000	2 413 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452						632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028								2 821 028
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028								2 821 028
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	516 982 305	13 836 352		2 366 005				16 202 357	533 184 662
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 860 612	60 000						60 000	142 920 612
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 860 612	60 000						60 000	142 920 612
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 204 007				1 204 007	1 204 007
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 204 007				1 204 007	1 204 007
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 860 612	60 000		1 204 007				1 264 007	144 124 619
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	659 842 917	13 896 352		3 570 012				17 466 364	677 309 281

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2024. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	405 064 341	832 472		4 345 852				5 178 324	410 242 665
2	Személyi juttatások	237 867 106	350 000		6 653 744				7 003 744	244 870 850
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399			610 721				610 721	26 237 120
4	Dologi kiadások	126 996 539	482 472		-3 202 679				-2 720 207	124 276 332
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000								5 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 074 297			284 066				284 066	9 358 363
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102			284 066				284 066	1 426 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 082 195								6 082 195
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 850 000								1 850 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	245 886 752	12 432 980		-775 840				11 657 140	257 543 892
23	Beruházások	11 627 890	-140 020		-775 840				-915 860	10 712 030
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	234 258 862	12 573 000						12 573 000	246 831 862
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112								211 621 112
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	650 951 093	13 265 452		3 570 012				16 835 464	667 786 557
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	659 842 917	13 896 352		3 570 012				17 466 364	677 309 281

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 968 788	570 900		-1 204 007				-633 107	-134 601 895
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	133 968 788	-570 900		1 204 007				633 107	134 601 895
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	630 900		-186 851				444 049	342 100 339
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705								32 800 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	6 506 138		2 292 042				8 798 180	116 725 770
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	897 220		-538 981				358 239	58 956 738
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734			-1 710				-1 710	38 595 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147								4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	-7 403 358		-2 601 661				-10 005 019	3 316 181
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875			-850 310				-850 310	254 602 565
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	630 900		663 459				1 294 359	87 497 774
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	12 573 000						12 573 000	118 074 875
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 573 000						12 573 000	12 573 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875								105 501 875
22	21-ből EU-s támogatás	105 501 875								105 501 875
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	23 100 000								23 100 000
24	Kommunális adó	1 700 000								1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 100 000								21 100 000
27	Talajterhelési díj	200 000								200 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	43 003 112	632 452		2 552 856				3 185 308	46 188 420
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000								11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	14 878 152			124 974				124 974	15 003 126
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	8 568 472								8 568 472
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 056 488			14 882				14 882	8 071 370
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 413 000				2 413 000	2 413 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452						632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028								2 821 028
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028								2 821 028
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	516 082 305	13 836 352		2 366 005				16 202 357	532 284 662
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 860 612	60 000						60 000	142 920 612
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 860 612	60 000						60 000	142 920 612
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 204 007				1 204 007	1 204 007
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 204 007				1 204 007	1 204 007
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 860 612	60 000		1 204 007				1 264 007	144 124 619
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	658 942 917	13 896 352		3 570 012				17 466 364	676 409 281

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	404 164 341	832 472		4 345 852				5 178 324	409 342 665
2	Személyi juttatások	237 867 106	350 000		6 653 744				7 003 744	244 870 850
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399			610 721				610 721	26 237 120
4	Dologi kiadások	126 996 539	482 472		-3 202 679				-2 720 207	124 276 332
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000								5 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 174 297			284 066				284 066	8 458 363
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102			284 066				284 066	1 426 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 082 195								6 082 195
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950 000								950 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	245 886 752	12 432 980		-775 840				11 657 140	257 543 892
23	Beruházások	11 627 890	-140 020		-775 840				-915 860	10 712 030
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	234 258 862	12 573 000						12 573 000	246 831 862
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112								211 621 112
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	650 051 093	13 265 452		3 570 012				16 835 464	666 886 557
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	658 942 917	13 896 352		3 570 012				17 466 364	676 409 281

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-133 968 788	570 900		-1 204 007				-633 107	-134 601 895
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	133 968 788	-570 900		1 204 007				633 107	134 601 895
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	900 000								900 000
24	Kommunális adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000								900 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	900 000								900 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	900 000								900 000

K I A D Á S O K
										*Forintban!*
Sor- szám	Kiadási jogcím	. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	900 000								900 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000								900 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	900 000								900 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	900 000								900 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
										*Forintban!*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)

2. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez³

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig	2024.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig	2024.12.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 656 290	21 797 177	363 453 467	Személyi juttatások	237 867 106	15 106 901	252 974 007
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399	1 753 608	27 380 007
3	Közhatalmi bevételek	24 000 000	7 118 496	31 118 496	Dologi kiadások	126 996 539	26 185 178	153 181 717
4	Működési bevételek	43 003 112	4 720 018	47 723 130	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000		5 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 074 297	302 066	9 376 363
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	408 659 402	33 635 691	442 295 093	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	405 064 341	43 347 753	448 412 094
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	8 891 824	5 543 894	14 435 718	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 891 824	5 543 894	14 435 718	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 204 007	1 204 007	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 204 007	1 204 007	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 891 824	630 900	9 522 724
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	8 891 824	6 747 901	15 639 725	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 891 824	630 900	9 522 724
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	417 551 226	40 383 592	457 934 818	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	413 956 165	43 978 653	457 934 818
26	Költségvetési hiány:	-		6 117 001	Költségvetési többlet:	3 595 061		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 595 061		-
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	100000 eredeti előirányzat			Megnevezés	100000 eredeti előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 501 875	-75 190 622	30 311 253	Beruházások	11 627 890	-3 730 776	7 897 114
2	1.-ből EU-s támogatás	105 501 875	-89 878 622	15 623 253	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	2 821 028	-268 628	2 552 400	Felújítások	234 258 862	-80 807 429	153 451 433
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112	-90 495 985	121 125 127
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	108 322 903	-75 459 250	32 863 653	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	245 886 752	-84 538 205	161 348 547
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	133 968 788	-5 483 894	128 484 894	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 968 788	-5 483 894	128 484 894	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	133 968 788	-5 483 894	128 484 894	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	242 291 691	-80 943 144	161 348 547	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	245 886 752	-84 538 205	161 348 547
27	Költségvetési hiány:	137 563 849		128 484 894	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	3 595 061		-	Bruttó többlet:	-		-

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)
								*Forintban!*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31.-ig	2024.08.31. Módosítás után	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2024.08.31.-ig	2024.08.31. Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	341 656 290	444 049	342 100 339	Személyi juttatások	237 867 106	7 003 744	244 870 850
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 626 399	610 721	26 237 120
3	Közhatalmi bevételek	24 000 000		24 000 000	Dologi kiadások	126 996 539	-2 720 207	124 276 332
4	Működési bevételek	43 003 112	3 185 308	46 188 420	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000		5 500 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb működési célú kiadások	9 074 297	284 066	9 358 363
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7	Egyéb működési bevételek
8
9					Az 5-ből -Tartalékok
10
11
12
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	408 659 402	3 629 357	412 288 759	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	405 064 341	5 178 324	410 242 665
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	8 891 824		8 891 824	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	8 891 824		8 891 824	Likviditási célú hitelek törlesztése
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		1 204 007	1 204 007	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		1 204 007	1 204 007	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	8 891 824	630 900	9 522 724
22	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	8 891 824	1 204 007	10 095 831	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	8 891 824	630 900	9 522 724
25	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	417 551 226	4 833 364	422 384 590	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	413 956 165	5 809 224	419 765 389
26	Költségvetési hiány:	-		-	Költségvetési többlet:	3 595 061		2 046 094
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	3 595 061		2 619 201
	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása (Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	100000 eredeti előirányzat			Megnevezés	100000 eredeti előirányzat
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	105 501 875	12 573 000	118 074 875	Beruházások	11 627 890	-915 860	10 712 030
2	1.-ből EU-s támogatás	105 501 875		105 501 875	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
3	Felhalmozási bevételek	2 821 028		2 821 028	Felújítások	234 258 862	12 573 000	246 831 862
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112		211 621 112
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7
8
9
10
11
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)	108 322 903	12 573 000	120 895 903	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	245 886 752	11 657 140	257 543 892
13	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	133 968 788	60 000	134 028 788	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	133 968 788	60 000	134 028 788	Hitelek törlesztése
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23	Értékpapírok kibocsátása
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	133 968 788	60 000	134 028 788	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	242 291 691	12 633 000	254 924 691	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	245 886 752	11 657 140	257 543 892
27	Költségvetési hiány:	137 563 849		136 647 989	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	3 595 061		2 619 201	Bruttó többlet:	-		-

3. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Olaszliszka Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei
				*Forintban!*
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
Sor-szám	MEGNEVEZÉS	2025.	2026.	2027.	Összesen (F=C+D+E)
	A	B	C	D	E
1.					-
2.					-
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	-	-	-	-

4. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Olaszliszka Község Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához
		*Forintban!*
Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	23 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	5 112 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	100 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		29 112 000

5. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Olaszliszka Község Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
		*Forintban!*
Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.
2.
3.
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	-

6. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁴

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	4. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvodai eszköz beszerzés	11 627 890	2024		11 627 890		-9 534 279	-9 534 279	2 093 611
Önkormányzat/asztali lámpa	9 980	2024				9 980	9 980	9 980
Közétkeztetés/ventilátor-napelem	22 000	2024-2025				5 655 323	5 655 323	5 655 323
Komp		2024				120 000	120 000	120 000
Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszk.(bozótvágó)		2024				18 200	18 200	18 200













ÖSSZESEN:	11 659 870			11 627 890			-3 730 776	7 897 114

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként
								*Forintban!*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024.08.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Óvodai eszköz beszerzés	11 627 890	2024		11 627 890		-947 840	-947 840	10 680 050
Önkormányzat/asztali lámpa	9 980	2024				9 980	9 980	9 980
Közétkeztetés/ventilátor	22 000	2024				22 000	22 000	22 000















ÖSSZESEN:	11 659 870			11 627 890			-915 860	10 712 030

7. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁵

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	4. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024.12.31.-ig	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Komp felújítás	6 127 750	2024		6 127 750		16 085 000	16 085 000	22 212 750
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	211 621 112	2022-2024		211 621 112		-90 250 198	-90 250 198	121 370 914
Óvoda kerítés és épület belső festése	16 510 000	2024		16 510 000		-7 006 246	-7 006 246	9 503 754
Mozgáskorlátozott WC kialakítása (Bodrogvarázs)		2023-2024				364 015	364 015	364 015














ÖSSZESEN:	234 258 862			234 258 862			-80 807 429	153 451 433

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként
								*Forintban!*
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege	3. sz. módosítás	Halmozott módosítás 2024.08.31.-ig	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Komp felújítás	6 127 750	2024		6 127 750		12 573 000	12 573 000	18 700 750
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése	211 621 112	2022-2024		211 621 112				211 621 112
Óvoda kerítés és épület belső festése	16 510 000	2024		16 510 000				16 510 000















ÖSSZESEN:	234 258 862			234 258 862			12 573 000	246 831 862

8. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁶

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	10 284 707		11 105 463	-820 756	10 284 707
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	121 125 127		211 003 750	-89 878 623	121 125 127
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	131 409 834		222 109 213	-90 699 379	131 409 834
Személyi jellegű	425 020			425 020	425 020
Beruházások, beszerzések	121 370 914		211 621 112	-90 250 198	121 370 914
Szolgáltatások igénybe vétele	9 613 900	3 771 900	10 488 101	-4 646 101	5 842 000
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	131 409 834	3 771 900	222 109 213	-94 471 279	127 637 934

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás
							*Forintban!*
Támogatott neve						Eredeti ei.	Módosítás	Módosított


Összesen:

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
EU-s projekt neve, azonosítója:*
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése							*Forintban!*
Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előiányzata	Évenkénti ütemezés
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
		2024. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2024.-re ütemezett			2024. utánra ütemezett
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	11 105 463		11 105 463		11 105 463
- saját erőből központi támogatás
EU-s forrás	211 003 750		211 003 750		211 003 750
Társfinanszírozás
Hitel
Egyéb forrás
Források összesen:	222 109 213		222 109 213		222 109 213
Személyi jellegű
Beruházások, beszerzések	211 621 112		211 621 112		211 621 112
Szolgáltatások igénybe vétele	10 488 101		10 488 101		10 488 101
Adminisztratív költségek

Kiadások összesen:	222 109 213		222 109 213		222 109 213

9. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁷

Olaszliszka Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	630 900		-186 851	21 353 128			21 797 177	363 453 467
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705				490 000			490 000	33 290 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	6 506 138		2 292 042	4 559 787			13 357 967	121 285 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	897 220		-538 981	194 944			553 183	59 151 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734			-1 710	88 920			87 210	38 683 944
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147								4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	-7 403 358		-2 601 661	7 335 753			-2 669 266	10 651 934
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875			-850 310	12 669 404			11 819 094	267 271 969
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	630 900		663 459	8 683 724			9 978 083	96 181 498
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	12 573 000			-87 763 622			-75 190 622	30 311 253
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 573 000			2 115 000			14 688 000	14 688 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875				-89 878 622			-89 878 622	15 623 253
22	21-ből EU-s támogatás	105 501 875				-89 878 622			-89 878 622	15 623 253
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 000 000				7 118 496			7 118 496	31 118 496
24	Kommunális adó	1 700 000								1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000				4 701 045			4 701 045	26 701 045
27	Talajterhelési díj	200 000				562 875			562 875	762 875
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				1 854 576			1 854 576	1 954 576
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 678 000	632 452		2 486 936	3 469 028			6 588 416	30 266 416
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000								11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 812 000			59 054	3 460 000			3 519 054	11 331 054
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	418 000								418 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000			14 882				14 882	3 962 882
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 413 000	9 000			2 422 000	2 422 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					28			28	28
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452						632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028				-268 628			-268 628	2 552 400
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028				-568 628			-568 628	2 252 400
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					300 000			300 000	300 000
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	497 657 193	13 836 352		2 300 085	-56 091 598			-39 955 161	457 702 032
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 858 279	60 000						60 000	142 918 279
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 858 279	60 000						60 000	142 918 279
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 204 007				1 204 007	1 204 007
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 204 007				1 204 007	1 204 007
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 858 279	60 000		1 204 007				1 264 007	144 122 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 515 472	13 896 352		3 504 092	-56 091 598			-38 691 154	601 824 318

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	227 535 870	832 472		4 204 402	22 784 858			27 821 732	255 357 602
2	Személyi juttatások	131 222 200	350 000		5 651 744	6 044 796			12 046 540	143 268 740
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 797 661			525 961	887 140			1 413 101	13 210 762
4	Dologi kiadások	69 941 712	482 472		-2 257 369	15 834 922			14 060 025	84 001 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000								5 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 074 297			284 066	18 000			302 066	9 376 363
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102			284 066	-2 000			282 066	1 424 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 282 195								6 282 195
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 650 000				20 000			20 000	1 670 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	217 748 862	12 432 980		150 000	-86 235 983			-73 653 003	144 095 859
23	Beruházások		-140 020		150 000	138 200			148 180	148 180
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	217 748 862	12 573 000			-86 374 183			-73 801 183	143 947 679
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112				-90 495 985			-90 495 985	121 125 127
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	445 284 732	13 265 452		4 354 402	-63 451 125			-45 831 271	399 453 461
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	195 230 740	630 900		-850 310	7 359 527			7 140 117	202 370 857
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
51	Központi irányító szervi támogatás	186 338 916			-850 310	7 359 527			6 509 217	192 848 133
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	195 230 740	630 900		-850 310	7 359 527			7 140 117	202 370 857
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 515 472	13 896 352		3 504 092	-56 091 598			-38 691 154	601 824 318

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47								47
Olaszliszka Község Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	133968788	-570900	0	1204007	0	0	0	Módosítások összesen	134601895
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	630 900		-186 851	21 353 128			21 797 177	363 453 467
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705				490 000			490 000	33 290 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	6 506 138		2 292 042	4 559 787			13 357 967	121 285 557
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	897 220		-538 981	194 944			553 183	59 151 682
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734			-1 710	88 920			87 210	38 683 944
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147								4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	-7 403 358		-2 601 661	7 335 753			-2 669 266	10 651 934
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875			-850 310	12 669 404			11 819 094	267 271 969
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	630 900		663 459	8 683 724			9 978 083	96 181 498
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	12 573 000			-87 763 622			-75 190 622	30 311 253
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 573 000			2 115 000			14 688 000	14 688 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875				-89 878 622			-89 878 622	15 623 253
22	21-ből EU-s támogatás	105 501 875				-89 878 622			-89 878 622	15 623 253
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	23 100 000				7 118 496			7 118 496	30 218 496
24	Kommunális adó	1 700 000								1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 100 000				4 701 045			4 701 045	25 801 045
27	Talajterhelési díj	200 000				562 875			562 875	762 875
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000				1 854 576			1 854 576	1 954 576
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 678 000	632 452		2 486 936	3 469 028			6 588 416	30 266 416
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000								11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 812 000			59 054	3 460 000			3 519 054	11 331 054
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	418 000								418 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000			14 882				14 882	3 962 882
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 413 000	9 000			2 422 000	2 422 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					28			28	28
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452						632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028				-268 628			-268 628	2 552 400
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028								2 821 028
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					-568 628			-568 628	-568 628
47	Részesedések értékesítése					300 000			300 000	300 000
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	496 757 193	13 836 352		2 300 085	-56 091 598			-39 955 161	456 802 032
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 858 279	60 000						60 000	142 918 279
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 858 279	60 000						60 000	142 918 279
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 204 007				1 204 007	1 204 007
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 204 007				1 204 007	1 204 007
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 858 279	60 000		1 204 007				1 264 007	144 122 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	639 615 472	13 896 352		3 504 092	-56 091 598			-38 691 154	600 924 318

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	226 635 870	832 472		4 204 402	22 784 858			27 821 732	254 457 602
2	Személyi juttatások	131 222 200	350 000		5 651 744	6 044 796			12 046 540	143 268 740
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 797 661			525 961	887 140			1 413 101	13 210 762
4	Dologi kiadások	69 941 712	482 472		-2 257 369	15 834 922			14 060 025	84 001 737
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000								5 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 174 297			284 066	18 000			302 066	8 476 363
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102			284 066	-2 000			282 066	1 424 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 282 195								6 282 195
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 650 000								1 650 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	217 748 862	12 432 980		150 000	-86 235 983			-73 653 003	144 095 859
23	Beruházások		-140 020		150 000	138 200			148 180	148 180
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	217 748 862	12 573 000			-86 374 183			-73 801 183	143 947 679
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112				-90 495 985			-90 495 985	121 125 127
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	444 384 732	13 265 452		4 354 402	-63 451 125			-45 831 271	398 553 461
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	195 230 740	630 900		-850 310	7 359 527			7 140 117	202 370 857
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
51	Központi irányító szervi támogatás	186 338 916			-850 310	7 359 527			6 509 217	192 848 133
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	195 230 740	630 900		-850 310	7 359 527			7 140 117	202 370 857
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	639 615 472	13 896 352		3 504 092	-56 091 598			-38 691 154	600 924 318

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47								47
Olaszliszka Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	8891824	630900	0	0	0	0	0	Módosítások összesen	9522724
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	900 000				20 000			20 000	920 000
24	Kommunális adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000				20 000			20 000	920 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	900 000				20 000			20 000	920 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	900 000				20 000			20 000	920 000

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	900 000				20 000			20 000	920 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000				20 000			20 000	920 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000				20 000			20 000	920 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	900 000				20 000			20 000	920 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	900 000				20 000			20 000	920 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)				65 920	3 662			69 582	69 582
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke				65 920				65 920	65 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek					3 662			3 662	3 662
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				65 920	3 662			69 582	69 582
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	134 924 790				-5 390 645			-5 390 645	129 534 145
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 924 790				-5 390 645			-5 390 645	129 534 145
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 924 790			65 920	-5 386 983			-5 321 063	129 603 727
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 786 900	150 000		863 760	10 205 702			11 219 462	118 006 362
2	Személyi juttatások	85 724 706	350 000		652 000	1 976 233			2 978 233	88 702 939
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 109 112			84 760	245 071			329 831	11 438 943
4	Dologi kiadások	9 953 082	-200 000		127 000	7 984 398			7 911 398	17 864 480
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	28 137 890	-150 000		-797 840	-15 592 685			-16 540 525	11 597 365
8	Beruházások	11 627 890	-150 000		-797 840	-8 586 439			-9 534 279	2 093 611
9	Felújítások	16 510 000				-7 006 246			-7 006 246	9 503 754
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 924 790			65 920	-5 386 983			-5 321 063	129 603 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			1				1	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)				65 920	3 662			69 582	69 582
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke				65 920				65 920	65 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek					3 662			3 662	3 662
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				65 920	3 662			69 582	69 582
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	134 924 790				-5 390 645			-5 390 645	129 534 145
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 924 790				-5 390 645			-5 390 645	129 534 145
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 924 790			65 920	-5 386 983			-5 321 063	129 603 727
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 786 900	150 000		863 760	10 205 702			11 219 462	118 006 362
2	Személyi juttatások	85 724 706	350 000		652 000	1 976 233			2 978 233	88 702 939
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 109 112			84 760	245 071			329 831	11 438 943
4	Dologi kiadások	9 953 082	-200 000		127 000	7 984 398			7 911 398	17 864 480
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	28 137 890	-150 000		-797 840	-15 592 685			-16 540 525	11 597 365
8	Beruházások	11 627 890	-150 000		-797 840	-8 586 439			-9 534 279	2 093 611
9	Felújítások	16 510 000				-7 006 246			-7 006 246	9 503 754
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 924 790			65 920	-5 386 983			-5 321 063	129 603 727

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			1				1	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	19 325 112				-1 937 980			-1 937 980	17 387 132
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 066 152				-877 596			-877 596	6 188 556
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 150 472				-650 472			-650 472	7 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 108 488				-412 578			-412 578	3 695 910
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek					2 666			2 666	2 666
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 325 112				-1 937 980			-1 937 980	17 387 132
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	51 416 459			-850 310	12 750 172			11 899 862	63 316 321
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 333								2 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 414 126			-850 310	12 750 172			11 899 862	63 313 988
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 741 571			-850 310	10 812 192			9 961 882	80 703 453
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 741 571			-872 310	5 178 869			4 306 559	75 048 130
2	Személyi juttatások	20 920 200				82 128			82 128	21 002 328
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 626				10 676			10 676	2 730 302
4	Dologi kiadások	47 101 745			-872 310	5 086 065			4 213 755	51 315 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)				22 000	5 633 323			5 655 323	5 655 323
8	Beruházások				22 000	5 633 323			5 655 323	5 655 323
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 741 571			-850 310	10 812 192			9 961 882	80 703 453

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény										04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	4. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	19 325 112				-1 937 980			-1 937 980	17 387 132
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 066 152				-877 596			-877 596	6 188 556
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 150 472				-650 472			-650 472	7 500 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 108 488				-412 578			-412 578	3 695 910
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek					2 666			2 666	2 666
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 325 112				-1 937 980			-1 937 980	17 387 132
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	51 416 459			-850 310	12 750 172			11 899 862	63 316 321
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 333								2 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 414 126			-850 310	12 750 172			11 899 862	63 313 988
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 741 571			-850 310	10 812 192			9 961 882	80 703 453
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 741 571			-872 310	5 178 869			4 306 559	75 048 130
2	Személyi juttatások	20 920 200				82 128			82 128	21 002 328
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 626				10 676			10 676	2 730 302
4	Dologi kiadások	47 101 745			-872 310	5 086 065			4 213 755	51 315 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)				22 000	5 633 323			5 655 323	5 655 323
8	Beruházások				22 000	5 633 323			5 655 323	5 655 323
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 741 571			-850 310	10 812 192			9 961 882	80 703 453

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Olaszliszka Község Önkormányzata										'01
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	630 900		-186 851				444 049	342 100 339
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705								32 800 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	6 506 138		2 292 042				8 798 180	116 725 770
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	897 220		-538 981				358 239	58 956 738
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734			-1 710				-1 710	38 595 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147								4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	-7 403 358		-2 601 661				-10 005 019	3 316 181
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875			-850 310				-850 310	254 602 565
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	630 900		663 459				1 294 359	87 497 774
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	12 573 000						12 573 000	118 074 875
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 573 000						12 573 000	12 573 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875								105 501 875
22	21-ből EU-s támogatás	105 501 875								105 501 875
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	24 000 000								24 000 000
24	Kommunális adó	1 700 000								1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	22 000 000								22 000 000
27	Talajterhelési díj	200 000								200 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 678 000	632 452		2 486 936				3 119 388	26 797 388
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000								11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 812 000			59 054				59 054	7 871 054
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	418 000								418 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000			14 882				14 882	3 962 882
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 413 000				2 413 000	2 413 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452						632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028								2 821 028
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028								2 821 028
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	497 657 193	13 836 352		2 300 085				16 136 437	513 793 630
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 858 279	60 000						60 000	142 918 279
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 858 279	60 000						60 000	142 918 279
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 204 007				1 204 007	1 204 007
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 204 007				1 204 007	1 204 007
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 858 279	60 000		1 204 007				1 264 007	144 122 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	640 515 472	13 896 352		3 504 092				17 400 444	657 915 916

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	227 535 870	832 472		4 204 402				5 036 874	232 572 744
2	Személyi juttatások	131 222 200	350 000		5 651 744				6 001 744	137 223 944
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 797 661			525 961				525 961	12 323 622
4	Dologi kiadások	69 941 712	482 472		-2 257 369				-1 774 897	68 166 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000								5 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	9 074 297			284 066				284 066	9 358 363
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102			284 066				284 066	1 426 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 082 195								6 082 195
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 850 000								1 850 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	217 748 862	12 432 980		150 000				12 582 980	230 331 842
23	Beruházások		-140 020		150 000				9 980	9 980
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	217 748 862	12 573 000						12 573 000	230 321 862
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112								211 621 112
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	445 284 732	13 265 452		4 354 402				17 619 854	462 904 586
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	195 230 740	630 900		-850 310				-219 410	195 011 330
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
51	Központi irányító szervi támogatás	186 338 916			-850 310				-850 310	185 488 606
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	195 230 740	630 900		-850 310				-219 410	195 011 330
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	640 515 472	13 896 352		3 504 092				17 400 444	657 915 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47								47
Olaszliszka Község Önkormányzata										01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	341 656 290	630 900		-186 851				444 049	342 100 339
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	32 800 705								32 800 705
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 927 590	6 506 138		2 292 042				8 798 180	116 725 770
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 598 499	897 220		-538 981				358 239	58 956 738
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 596 734			-1 710				-1 710	38 595 024
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 208 147								4 208 147
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	13 321 200	-7 403 358		-2 601 661				-10 005 019	3 316 181
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)	255 452 875			-850 310				-850 310	254 602 565
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	86 203 415	630 900		663 459				1 294 359	87 497 774
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)	105 501 875	12 573 000						12 573 000	118 074 875
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		12 573 000						12 573 000	12 573 000
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	105 501 875								105 501 875
22	21-ből EU-s támogatás	105 501 875								105 501 875
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	23 100 000								23 100 000
24	Kommunális adó	1 700 000								1 700 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	21 100 000								21 100 000
27	Talajterhelési díj	200 000								200 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000								100 000
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	23 678 000	632 452		2 486 936				3 119 388	26 797 388
32	Készletértékesítés ellenértéke	11 500 000								11 500 000
33	Szolgáltatások ellenértéke	7 812 000			59 054				59 054	7 871 054
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	418 000								418 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 948 000			14 882				14 882	3 962 882
38	Általános forgalmi adó visszatérítése				2 413 000				2 413 000	2 413 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		632 452						632 452	632 452
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)	2 821 028								2 821 028
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése	2 821 028								2 821 028
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	496 757 193	13 836 352		2 300 085				16 136 437	512 893 630
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	142 858 279	60 000						60 000	142 918 279
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 858 279	60 000						60 000	142 918 279
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)				1 204 007				1 204 007	1 204 007
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 204 007				1 204 007	1 204 007
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	142 858 279	60 000		1 204 007				1 264 007	144 122 286
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	639 615 472	13 896 352		3 504 092				17 400 444	657 015 916

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	226 635 870	832 472		4 204 402				5 036 874	231 672 744
2	Személyi juttatások	131 222 200	350 000		5 651 744				6 001 744	137 223 944
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 797 661			525 961				525 961	12 323 622
4	Dologi kiadások	69 941 712	482 472		-2 257 369				-1 774 897	68 166 815
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 500 000								5 500 000
6	Egyéb működési célú kiadások	8 174 297			284 066				284 066	8 458 363
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 142 102			284 066				284 066	1 426 168
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 082 195								6 082 195
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	950 000								950 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	217 748 862	12 432 980		150 000				12 582 980	230 331 842
23	Beruházások		-140 020		150 000				9 980	9 980
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	217 748 862	12 573 000						12 573 000	230 321 862
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	211 621 112								211 621 112
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	444 384 732	13 265 452		4 354 402				17 619 854	462 004 586
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	195 230 740	630 900		-850 310				-219 410	195 011 330
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 891 824	630 900						630 900	9 522 724
51	Központi irányító szervi támogatás	186 338 916			-850 310				-850 310	185 488 606
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	195 230 740	630 900		-850 310				-219 410	195 011 330
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	639 615 472	13 896 352		3 504 092				17 400 444	657 015 916

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		10								10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		47								47
Olaszliszka Község Önkormányzata										01
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	900 000								900 000
24	Kommunális adó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	900 000								900 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	900 000								900 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	900 000								900 000

Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	900 000								900 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000								900 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	900 000								900 000
19	- Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	900 000								900 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Központi irányító szervi támogatás
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	900 000								900 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda										03
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)				65 920				65 920	65 920
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke				65 920				65 920	65 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				65 920				65 920	65 920
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	134 924 790								134 924 790
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 924 790								134 924 790
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 924 790			65 920				65 920	134 990 710
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 786 900	150 000		863 760				1 013 760	107 800 660
2	Személyi juttatások	85 724 706	350 000		652 000				1 002 000	86 726 706
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 109 112			84 760				84 760	11 193 872
4	Dologi kiadások	9 953 082	-200 000		127 000				-73 000	9 880 082
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	28 137 890	-150 000		-797 840				-947 840	27 190 050
8	Beruházások	11 627 890	-150 000		-797 840				-947 840	10 680 050
9	Felújítások	16 510 000								16 510 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 924 790			65 920				65 920	134 990 710

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			1				1	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Olaszliszkai Kerekerdő Óvoda										03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)				65 920				65 920	65 920
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke				65 920				65 920	65 920
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)				65 920				65 920	65 920
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	134 924 790								134 924 790
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 924 790								134 924 790
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	134 924 790			65 920				65 920	134 990 710
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	106 786 900	150 000		863 760				1 013 760	107 800 660
2	Személyi juttatások	85 724 706	350 000		652 000				1 002 000	86 726 706
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 109 112			84 760				84 760	11 193 872
4	Dologi kiadások	9 953 082	-200 000		127 000				-73 000	9 880 082
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)	28 137 890	-150 000		-797 840				-947 840	27 190 050
8	Beruházások	11 627 890	-150 000		-797 840				-947 840	10 680 050
9	Felújítások	16 510 000								16 510 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	134 924 790			65 920				65 920	134 990 710

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		12			1				1	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény										04
Összes bevétel, kiadás										01
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	19 325 112								19 325 112
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 066 152								7 066 152
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 150 472								8 150 472
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 108 488								4 108 488
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 325 112								19 325 112
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	51 416 459			-850 310				-850 310	50 566 149
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 333								2 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 414 126			-850 310				-850 310	50 563 816
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 741 571			-850 310				-850 310	69 891 261
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 741 571			-872 310				-872 310	69 869 261
2	Személyi juttatások	20 920 200								20 920 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 626								2 719 626
4	Dologi kiadások	47 101 745			-872 310				-872 310	46 229 435
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)				22 000				22 000	22 000
8	Beruházások				22 000				22 000	22 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 741 571			-850 310				-850 310	69 891 261

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény										04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										*Forintban!*
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	3. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
Bevételek
1	Működési bevételek (2+…+12)	19 325 112								19 325 112
2	Készletértékesítés ellenértéke
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 066 152								7 066 152
4	Közvetített szolgáltatások értéke
5	Tulajdonosi bevételek
6	Ellátási díjak	8 150 472								8 150 472
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 108 488								4 108 488
8	Általános forgalmi adó visszatérülése
9	Kamatbevételek
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
11	Biztosító által fizetett kártérítés
12	Egyéb működési bevételek
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)
14	Elvonások és befizetések bevételei
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei
17	16-ból EU támogatás
18	Közhatalmi bevételek
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22)
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
23	22-ből EU-s támogatás
24	Felhalmozási bevételek (25+…+27)
25	Immateriális javak értékesítése
26	Ingatlanok értékesítése
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
28	Működési célú átvett pénzeszközök
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	19 325 112								19 325 112
31	Finanszírozási bevételek (32+…+34)	51 416 459			-850 310				-850 310	50 566 149
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 333								2 333
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 414 126			-850 310				-850 310	50 563 816
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	70 741 571			-850 310				-850 310	69 891 261
Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	70 741 571			-872 310				-872 310	69 869 261
2	Személyi juttatások	20 920 200								20 920 200
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 719 626								2 719 626
4	Dologi kiadások	47 101 745			-872 310				-872 310	46 229 435
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)				22 000				22 000	22 000
8	Beruházások				22 000				22 000	22 000
9	Felújítások
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása
12	Finanszírozási kiadások
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	70 741 571			-850 310				-850 310	69 891 261

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁸

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2023 évi LV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 725 761	4 725 761
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 335 000	9 825 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 161 874	2 161 874
	Közutak fenntartásának támogatása	3 471 640	3 471 640
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 728 969	9 728 969
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 919	2 919
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	72 203 800	85 561 767
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők száma	21 072 000	21 072 000
	Óvoda működtetési támogatás	14 651 790	14 651 790
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	25 067 199	25 067 199
	Szociális étkeztetés	8 910 300	8 566 263
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	100 000	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	10 845 000	11 742 220
	Gyermekétkeztetés támogatása	19 910 000	19 910 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 263 184	13 263 184
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 423 550	5 510 760
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák,kisgyermeknevelők	13 676 000	13 676 000
	Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és a közművelődési feledatainak támogatása	4 208 147	4 208 147

	Összesen:	242 131 675	256 620 035

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
			*Forintban!*
2023 évi LV törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 725 761	4 725 761
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 335 000	9 335 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 161 874	2 161 874
	Közutak fenntartásának támogatása	3 471 640	3 471 640
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 728 969	9 728 969
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 919	2 919
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542	3 374 542
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	72 203 800	81 001 980
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenűl segítők száma	21 072 000	21 072 000
	Óvoda működtetési támogatás	14 651 790	14 651 790
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	25 067 199	25 067 199
	Szociális étkeztetés	8 910 300	8 371 319
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	100 000	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	10 845 000	11 742 220
	Gyermekétkeztetés támogatása	19 910 000	19 910 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 263 184	13 263 184
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 423 550	5 421 840
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsödei dajkák,kisgyermeknevelők	13 676 000	13 676 000
	Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és a közművelődési feledatainak támogatása	4 208 147	4 208 147

	Összesen:	242 131 675	251 286 384

11. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

	A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként
		*Forintban!*
2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	4 725 761
	Közvilágítás fenntartásának támogatása	9 335 000
	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 161 874
	Közutak fenntartásának támogatása	3 471 640
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	9 728 969
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 919
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 374 542
	Óvodapedagógusok elismert létszáma	72 203 800
	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma	21 072 000
	Óvoda működtetési támogatás	14 651 790
	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	25 067 199
	Szociális étkeztetés	8 910 300
	Házi segítségnyújtás-szociális segítés	100 000
	Házi segítségnyújtás-személyi gondozás	10 845 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	19 910 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	13 263 184
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	5 423 550
	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák,kisgyermeknevelők	13 676 000
	Települési önkormányzatok nyílvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	4 208 147
	Összesen:	242 131 675

12. melléklet az 1/2024. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁹

K I M U T A T Á S a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Olaszliszkáért Egyesület	Működési célú támogatás	300 000		300 000
2.	Olaszliszkai Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás	300 000		300 000
3.	Olaszliszkai Sport Egyesület	Működési célú támogatás	300 000		300 000
4.	Zempén Help Alapítvány	Működési célú támogatás		20 000	20 000
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			900 000	20 000	920 000

K I M U T A T Á S a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

		*Forintban!*
Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Olaszliszkáért Egyesület	Működési célú támogatás	300 000		300 000
2.	Olaszliszkai Polgárőr Egyesület	Működési célú támogatás	300 000		300 000
3.	Olaszliszkai Sport Egyesület	Működési célú támogatás	300 000		300 000
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
Összesen:			900 000		900 000

A 2. § (1) bekezdése az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 6. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 7. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 8. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 9. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 10. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 12. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VII. 31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet az Olaszliszka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.