Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 02. 09- 2024. 02. 10

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.02.09.

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2023. (I.26.) önkormányzati rendelet 29. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:

a) 2.720.180.564.-Ft Költségvetési bevétellel

b) 2.720.180.564.-Ft Költségvetési kiadással

c) 0 Ft Költségvetési egyenleggel ebből

d) 0 Ft működési (hiány, többlet)

e) 0 Ft felhalmozási (hiány, többlet) állapítja meg. A költségvetési kiadások fedezetére az Önkormányzat bevonja az előző évben képződött maradvány összegét 535.300.167.-Ft-ban.”

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

BEVÉTELEK
					Forintban
Sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	384 229 085	459 911 407	35 486 512	495 397 919
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126		119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212	5 022 546	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	85 175 305	1 651 295	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783	1 093 479	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300		9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	27 719 192	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*366 709 085*	*430 282 167*	*35 486 512*	*465 768 679*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240		29 629 240
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	754 000 000	1 499 000 000		1 499 000 000
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	600 000 000	1 345 000 000		1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 980 000	149 938 914		149 938 914
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729		17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000		400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185		31 917 185
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000		500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		3 350		3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350		3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000		1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 254 209 085	2 110 753 671	35 486 512	2 146 240 183
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 300 167		535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		31 336 695	7 303 519	38 640 214
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 336 695	7 303 519	38 640 214
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	566 636 862	7 303 519	573 940 381
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 751 940 163	2 677 390 533	42 790 031	2 720 180 564

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 185 371 832	1 302 278 952	35 486 512	1 337 765 464
2	Személyi juttatások	425 608 000	489 763 164	-800 676	488 962 488
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	62 800 433	800 676	63 601 109
4	Dologi kiadások	452 525 000	482 575 710		482 575 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545		238 172 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		2 498 353		2 498 353
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	12 038 200		12 038 200
19	Tartalékok			35 486 512	35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	551 899 967	1 329 106 522		1 329 106 522
23	Beruházások	510 871 159	890 196 688		890 196 688
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808		431 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026		7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026		7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 737 271 799	2 631 385 474	35 486 512	2 666 871 986
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 751 940 163	2 677 390 533	42 790 031	2 720 180 564
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803		-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	483 062 714	520 631 803		520 631 803

”

2. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés kötelező feladatok mérlege

BEVÉTELEK
					*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	316 622 315	392 304 637	35 486 512	427 791 149
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	47 900 796	52 003 356		52 003 356
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212	5 022 546	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	85 175 305	1 651 295	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783	1 093 479	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300		9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	27 719 192	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*299 102 315*	*362 675 397*	*35 486 512*	*398 161 909*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	29 629 240		29 629 240
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	678 163 370	1 423 163 370		1 423 163 370
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	524 163 370	1 269 163 370		1 269 163 370
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	115 980 000	149 938 914		149 938 914
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	17 641 729		17 641 729
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak	49 000 000	49 000 000		49 000 000
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 000 000	17 000 000		17 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000		400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 917 185		31 917 185
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000		500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)		3 350		3 350
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 350		3 350
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000		1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 110 765 685	1 967 310 271	35 486 512	2 002 796 783
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 300 167		535 300 167
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		31 336 695	7 303 519	38 640 214
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 336 695	7 303 519	38 640 214
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	566 636 862	7 303 519	573 940 381
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 608 496 763	2 533 947 133	42 790 031	2 576 737 164
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosítási javaslat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	1 042 928 432	1 159 835 552	35 486 512	1 195 322 064
2	Személyi juttatások	337 428 000	397 583 164	-800 676	396 782 488
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 639 440	50 817 033	800 676	51 617 709
4	Dologi kiadások	415 225 000	449 795 710		449 795 710
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	223 635 992	232 672 545		232 672 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353		2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		6 538 200		6 538 200
19	Tartalékok			35 486 512	35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	550 899 967	1 328 106 522		1 328 106 522
23	Beruházások	509 871 159	889 196 688		889 196 688
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások	41 028 808	431 028 808		431 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026		7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026		7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 593 828 399	2 487 942 074	35 486 512	2 523 428 586
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 608 496 763	2 533 947 133	42 790 031	2 576 737 164
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)	-483 062 714	-520 631 803		-520 631 803
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)	483 062 714	520 631 803		520 631 803

”

3. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés önként vállalt feladatok mérlege

BEVÉTELEK
					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	5 500 000	5 500 000		5 500 000
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosítási javaslat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
2	Személyi juttatások
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	Dologi kiadások
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások	5 500 000	5 500 000		5 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	5 500 000		5 500 000
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)
23	Beruházások
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	5 500 000	5 500 000		5 500 000
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

”

4. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata 2023. évi költségvetés államigazgatási feladatok mérlege

BEVÉTELEK
					Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	67 606 770	67 606 770		67 606 770
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 606 770	67 606 770		67 606 770
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
8	Elszámolásból származó bevételek
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*67 606 770*	*67 606 770*		*67 606 770*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	70 336 630	70 336 630		70 336 630
24	Építményadó
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	70 336 630	70 336 630		70 336 630
27	Talajterhelési díj
28	Gépjárműadó
29	Telekadó
30	Kommunális adó
31	Működési bevételek (32+…+ 42)
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés
42	Egyéb működési bevételek
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	137 943 400	137 943 400		137 943 400
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	137 943 400	137 943 400		137 943 400
K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	136 943 400	136 943 400		136 943 400
2	Személyi juttatások	88 180 000	92 180 000		92 180 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 463 400	11 983 400		11 983 400
4	Dologi kiadások	37 300 000	32 780 000		32 780 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	Egyéb működési célú kiadások
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
19	Tartalékok
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 000 000	1 000 000		1 000 000
23	Beruházások	1 000 000	1 000 000		1 000 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás
25	Felújítások
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	137 943 400	137 943 400		137 943 400
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
52	Pénzügyi lízing kiadásai
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Külföldi értékpapírok beváltása
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
60	Váltókiadások
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	137 943 400	137 943 400		137 943 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

”

5. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	384 229 085	459 911 407	35 486 512	495 397 919	Személyi juttatások	425 608 000	489 763 164	-800 676	488 962 488
2.	1.-ból EU-s támogatás					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 102 840	62 800 433	800 676	63 601 109
3.	Közhatalmi bevételek	754 000 000	1 499 000 000		1 499 000 000	Dologi kiadások	452 525 000	482 575 710		482 575 710
4.	Működési bevételek	115 980 000	149 938 914		149 938 914	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 350		3 350	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545		238 172 545
6.	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
7.	Egyéb működési bevételek
8.
9.						Az 5-ből -Tartalékok			35 486 512	35 486 512
10.
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.)	1 254 209 085	2 108 853 671	35 486 512	2 144 340 183	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)	1 185 371 832	1 302 278 952	35 486 512	1 337 765 464
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )					Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele					Likviditási célú hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)		31 336 695	7 303 519	38 640 214	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 336 695	7 303 519	38 640 214	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
22.	Váltóbevételek					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					Váltókiadások
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)		31 336 695	7 303 519	38 640 214	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)	1 254 209 085	2 140 190 366	42 790 031	2 182 980 397	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 200 040 196	1 348 284 011	42 790 031	1 391 074 042
26.	Költségvetési hiány:	-				Költségvetési többlet:	68 837 253	806 574 719		806 574 719
27.	Bruttó hiány:	-				Bruttó többlet:	54 168 889	791 906 355		791 906 355

”

6. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)

							*Forintban*
Sor- szám	Bevételek					Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	510 871 159	890 196 688		890 196 688
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		43 618 210
3.	Felhalmozási bevételek		500 000		500 000	Felújítások	41 028 808	431 028 808		431 028 808
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		1 400 000		1 400 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások		7 881 026		7 881 026
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek
7.
8.
9.
10.
11.
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11)		1 900 000		1 900 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	551 899 967	1 329 106 522		1 329 106 522
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	497 731 078	535 300 167		535 300 167	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	497 731 078	535 300 167		535 300 167	Hitelek törlesztése
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )					Betét elhelyezése
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Értékpapírok kibocsátása
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	497 731 078	535 300 167		535 300 167	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	497 731 078	537 200 167		537 200 167	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	551 899 967	1 329 106 522		1 329 106 522
27.	Költségvetési hiány:	551 899 967				Költségvetési többlet:	-	-		-
28.	Bruttó hiány:	54 168 889				Bruttó többlet:	-	-		-

”

7. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Szirmabesenyő Nagyközség Önkormányzata Összes bevétel, kiadás

Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)	384 229 085	458 906 611	35 486 512	494 393 123
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 507 566	119 610 126		119 610 126
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	125 454 290	140 923 212	5 022 546	145 945 758
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	58 109 810	85 175 305	1 651 295	86 826 600
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 891 367	60 907 783	1 093 479	62 001 262
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 746 052	11 946 522		11 946 522
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 005 300		9 005 300
8	Elszámolásból származó bevételek		2 713 919	27 719 192	30 433 111
9	Elvonások és befizetések bevételei
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)*	*366 709 085*	*430 282 167*	35 486 512	*465 768 679*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 520 000	28 624 444		28 624 444
15	14-ből EU-s támogatás
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
22	21-ből EU-s támogatás
23	Közhatalmi bevételek (24+…+30)	754 000 000	1 499 000 000		1 499 000 000
24	Építményadó	100 000 000	100 000 000		100 000 000
25	Idegenforgalmi adó
26	Iparűzési adó	600 000 000	1 345 000 000		1 345 000 000
27	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000		4 000 000
28	Gépjárműadó
29	Telekadó	50 000 000	50 000 000		50 000 000
30	Egyéb közhatalmi bevételek
31	Működési bevételek (32+…+ 42)	49 980 000	82 150 743		82 150 743
32	Készletértékesítés ellenértéke
33	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000		16 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke
35	Tulajdonosi bevételek
36	Ellátási díjak
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	33 980 000	33 980 000		33 980 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
41	Biztosító által fizetett kártérítés		400 000		400 000
42	Egyéb működési bevételek		31 770 743		31 770 743
43	Felhalmozási bevételek (44+…+48)		500 000		500 000
44	Immateriális javak értékesítése
45	Ingatlanok értékesítése		500 000		500 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
47	Részesedések értékesítése
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)		1 400 000		1 400 000
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		1 400 000		1 400 000
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 188 209 085	2 041 957 354	35 486 512	2 077 443 866
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	497 731 078	535 135 402		535 135 402
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	497 731 078	535 135 402		535 135 402
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)		31 336 695	7 303 519	38 640 214
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		31 336 695	7 303 519	38 640 214
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
75	Lekötött betétek megszüntetése
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
81	Váltóbevételek
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	497 731 078	566 472 097	7 303 519	573 775 616
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 685 940 163	2 608 429 451	42 790 031	2 651 219 482


	Kiadások
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
	A	B	C		D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)	648 333 842	717 364 281	35 486 512	752 850 793
2	Személyi juttatások	127 485 000	148 376 111	-800 676	147 575 435
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 346 850	18 433 844	800 676	19 234 520
4	Dologi kiadások	252 366 000	283 414 681		283 414 681
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 000 000	28 967 100		28 967 100
6	Egyéb működési célú kiadások	229 135 992	238 172 545		238 172 545
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	223 635 992	223 635 992		223 635 992
9	- Egyéb elvonások, befizetések
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 498 353		2 498 353
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
16	- Árkiegészítések, ártámogatások
17	- Kamattámogatások
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 500 000	12 038 200		12 038 200
19	Tartalékok			35 486 512	35 486 512
20	- a 19-ből: - Általános tartalék
21	- Céltartalék
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	547 899 967	1 244 231 522		1 244 231 522
23	Beruházások	506 871 159	855 321 688		855 321 688
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	43 618 210	43 618 210		43 618 210
25	Felújítások	41 028 808	381 028 808		381 028 808
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7 881 026		7 881 026
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		7 881 026		7 881 026
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
34	- Lakástámogatás
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 196 233 809	1 961 595 803	35 486 512	1 997 082 315
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
44	Kincstárjegyek beváltása
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
46	Belföldi kötvények beváltása
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)	489 706 354	646 833 648	7 303 519	654 137 167
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 668 364	46 005 059	7 303 519	53 308 578
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
51	Központi, irányító szervi támogatás	475 037 990	600 828 589		600 828 589
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
53	Pénzügyi lízing kiadásai
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
57	Külföldi értékpapírok beváltása
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
61	Váltókiadások
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	489 706 354	646 833 648	7 303 519	654 137 167
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 685 940 163	2 608 429 451	42 790 031	2 651 219 482

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		24	24		24
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		12	12		12

”

8. melléklet az 1/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet a 4/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

	*Forintban*
2022. évi XXV. törvény 2. melléklet e száma	Jogcím	2023. évi tervezett támogatás összesen	II.sz módosított előirányzat	III. sz. módosítási javaslat	Módosított előirányzat
A	B	C	D		E
1.1.1.1.	Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	67 606 770	71 709 330		71 709 330
1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodás támogatása	5 870 800	5 870 800		5 870 800
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	10 586 000	10 586 000		10 586 000
1.1.1.4.	Köztemető fentartás	1 549 295	1 549 295		1 549 295
1.1.1.5.	Közutak támogatása	5 243 490	5 243 490		5 243 490
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok tánogatása	12 331 200	12 331 200		12 331 200
1.1.4.	Polgármesteri illetmény támogatás	3 610 011	3 610 011		3 610 011
1.1.5.	Kiegészítő közvilágítás támoatás	8 710 000	8 710 000		8 710 000
1.2.	köznevelési feladatok támogatás	125 454 290	140 923 212	5 022 546	145 945 758
1.5.2.	Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	9 746 052	11 946 522		11 946 522
1.3.2.1.	Család és gyermekjóléti szolgálat	5 128 940	6 813 720		6 813 720
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	8 709 580	9 393 980	1 651 295	11 045 275
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés, személyi gondozás	6 020 690	6 981 000		6 981 000
1.3.3.	Bölcsődei gondozók, kisegítő bértámogatás és működési támogatás	38 250 600	53 835 760		53 835 760
1.4.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bér és üzemeltetési támogatása	57 868 852	60 885 268	1 093 479	61 978 747
1.4.2.	Szünidei gyermekétkeztetés támogatás	22 515	22 515		22 515
	Kiegészítő támogatás		9 005 300		9 005 300
	Elszámolásból származó bevételk		2 713 919	27 719 192	30 433 111
	Szociális ágazati pótlék		8 150 845		8 150 845





	Összesen:	366 709 085	430 282 167	35 486 512	465 768 679
* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséról szóló törvény

”