Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 05. 31Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Nyírmada Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését:
a)1 1 909 900 941 Ft költségvetési bevétellel
b)2 2 173 445 689 Ft költségvetési kiadással
c)3 - 263 544 745 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]
d) -78.358.842 Ft - c)-ből működési (hiány, többlet)
e) 0.Ft felhalmozási (hiány, többlet)
f)4 675 299 883 Ft finanszírozási bevétellel
g)5 411 755 135 Ft finanszírozási kiadással
h)6 263 544 745 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]
i)7 a bevételek és kiadások főösszegét 2 585 200 824 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A költségvetési hiány finanszírozása érdekében -78.358.842 Ft-ot az önkormányzat az államtól kapott önkormányzati támogatásként tervezte be. A költségvetési hány a szociális normatíva elvonásból és a szolidaritási hozzájárulási adóból adódik. Év közben benyújtott támogatási kérelem az önkormányzat szociális rendelete alapján kialakított támogatási formák finanszírozására, gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés támogatására fordítja az önkormányzat.
3. A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását a 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet szerint határozza meg.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 9. melléklet részletezi.
(4) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.
(5) A 2024. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 11. melléklet tartalmazza.
(6)8 Az Önkormányzat a kiadások között 137 790 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 30%-áig vállalható kötelezettség.
(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(7) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-i az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
5. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (polgármesteri hivatal) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 38.650 Ft-ban állapítja meg.
6. A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(3) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
8. § Ez a rendelet 2024. február 17-én lép hatályba.
9. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
|
Nyírmada Város Önkormányzata |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Összes módosítás |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 191 374 000 |
1 510 750 551 |
319 376 551 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 775 995 |
176 775 995 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
277 766 516 |
323 540 668 |
45 774 152 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
377 768 018 |
422 215 173 |
44 447 155 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
174 206 860 |
159 223 490 |
-14 983 370 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 093 769 |
15 187 546 |
4 093 777 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
78 358 842 |
-78 358 842 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 569 264 |
1 569 264 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 095 970 000 |
1 098 512 136 |
2 542 136 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 404 000 |
412 238 415 |
316 834 415 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
285 600 000 |
248 654 855 |
-36 945 145 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
276 000 000 |
227 151 200 |
-48 848 800 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
8 900 000 |
20 803 655 |
11 903 655 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
98 052 400 |
150 495 535 |
52 443 135 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 032 638 |
3 032 638 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 823 000 |
10 418 155 |
-15 404 845 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
15 583 371 |
14 983 371 |
|
36 |
Ellátási díjak |
60 501 840 |
88 575 812 |
28 073 972 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
11 127 560 |
8 355 422 |
-2 772 138 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
24 530 137 |
24 530 137 |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 575 026 400 |
1 909 900 941 |
334 874 541 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
250 000 000 |
263 753 025 |
13 753 025 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
250 000 000 |
263 753 025 |
13 753 025 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
36 546 858 |
36 546 858 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36 546 858 |
36 546 858 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
600 000 000 |
675 299 883 |
75 299 883 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 175 026 400 |
2 585 200 824 |
410 174 424 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
Forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
||
|
Eredeti |
Módosított |
Összes módosítás |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
1 678 560 200 |
2 083 542 027 |
404 981 827 |
|
2 |
Személyi juttatások |
584 249 500 |
964 784 251 |
380 534 751 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 704 650 |
107 920 546 |
29 215 896 |
|
4 |
Dologi kiadások |
589 746 050 |
587 743 336 |
-2 002 714 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
57 000 000 |
57 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
347 560 000 |
365 956 104 |
18 396 104 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
27 000 000 |
19 246 693 |
-7 753 307 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
9 000 000 |
28 106 018 |
19 106 018 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 100 000 |
224 130 000 |
30 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
87 460 000 |
94 473 393 |
7 013 393 |
|
19 |
- Tartalékok |
21 300 000 |
137 790 |
-21 162 210 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 300 000 |
137 790 |
-3 162 210 |
|
21 |
- Céltartalék |
18 000 000 |
-18 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
110 616 200 |
89 903 662 |
-20 712 538 |
|
23 |
Beruházások |
110 086 200 |
88 458 964 |
-21 627 236 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
530 000 |
1 444 698 |
914 698 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
1 789 176 400 |
2 173 445 689 |
384 269 289 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
35 850 000 |
36 755 135 |
905 135 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 850 000 |
36 755 135 |
905 135 |
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
385 850 000 |
411 755 135 |
25 905 135 |
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 175 026 400 |
2 585 200 824 |
410 174 424 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
Forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-214 150 000 |
-263 544 748 |
-49 394 748 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
214 150 000 |
263 544 748 |
49 394 748 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Összes módosítás |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Összes módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 191 374 000 |
1 510 750 551 |
319 376 551 |
Személyi juttatások |
584 249 500 |
964 784 251 |
380 534 751 |
|
2 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
78 704 650 |
107 920 546 |
29 215 896 |
|||
|
3 |
Közhatalmi bevételek |
285 600 000 |
248 654 855 |
-36 945 145 |
Dologi kiadások |
589 746 050 |
587 743 336 |
-2 002 714 |
|
4 |
Működési bevételek |
98 052 400 |
150 495 535 |
52 443 135 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
57 000 000 |
57 000 000 |
|
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
347 560 000 |
365 956 104 |
18 396 104 |
|||
|
6 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
7 |
Egyéb működési bevételek |
|||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
Az 5-ből -Tartalékok |
21 300 000 |
137 790 |
-21 162 210 |
||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
||||||||
|
13 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
1 575 026 400 |
1 909 900 941 |
334 874 541 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
1 678 560 200 |
2 083 542 027 |
404 981 827 |
|
14 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
139 383 800 |
173 849 363 |
34 465 563 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
139 383 800 |
173 849 363 |
34 465 563 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
16 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
350 000 000 |
411 546 858 |
61 546 858 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
20 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
21 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36 546 858 |
36 546 858 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
35 850 000 |
36 755 135 |
905 135 |
|
|
22 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
23 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
24 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
489 383 800 |
585 396 221 |
96 012 421 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
385 850 000 |
411 755 135 |
25 905 135 |
|
25 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
2 064 410 200 |
2 495 297 162 |
430 886 962 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
2 064 410 200 |
2 495 297 162 |
430 886 962 |
|
26 |
Költségvetési hiány: |
103 533 800 |
173 641 086 |
70 107 286 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
3. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Összes módosítás |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Összes módosítás |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
110 086 200 |
88 458 964 |
-21 627 236 |
|||
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
530 000 |
1 444 698 |
914 698 |
|||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7 |
||||||||
|
8 |
||||||||
|
9 |
||||||||
|
10 |
||||||||
|
11 |
||||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
110 616 200 |
89 903 662 |
-20 712 538 |
|||
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
110 616 200 |
89 903 662 |
-20 712 538 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
110 616 200 |
89 903 662 |
-20 712 538 |
Hitelek törlesztése |
|||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
110 616 200 |
89 903 662 |
-20 712 538 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
110 616 200 |
89 903 662 |
-20 712 538 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
110 616 200 |
89 903 662 |
-20 712 538 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
110 616 200 |
89 903 662 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
20 712 538 |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
- |
4. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
|
Nyírmada Város Önkormányzata |
01 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet bevételeinek és kiadásainak módosítása |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Összes módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
1 191 374 000 |
1 510 750 551 |
319 376 551 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
176 775 995 |
176 775 995 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
277 766 516 |
323540668 |
45 774 152 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
377 768 018 |
422 215 173 |
44 447 155 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
174 206 860 |
159 223 490 |
-14 983 370 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
11 093 769 |
15 187 546 |
4 093 777 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
78 358 842 |
-78 358 842 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
1 569 264 |
1 569 264 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
1 095 970 000 |
1 098 512 136 |
2 542 136 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
95 404 000 |
412 238 415 |
316 834 415 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
285 600 000 |
248 654 855 |
-36 945 145 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
700 000 |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
276 000 000 |
227 151 200 |
-48 848 800 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
|||
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
8 900 000 |
20 803 655 |
11 903 655 |
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
6 047 000 |
48 170 700 |
42 123 700 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 032 638 |
3 032 638 |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 289 000 |
4 289 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
600 000 |
15 583 371 |
14 983 371 |
|
36 |
Ellátási díjak |
|||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
1 158 000 |
1 158 000 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
24 107 691 |
24 107 691 |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
1 483 021 000 |
1 807 576 106 |
324 555 106 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
250 000 000 |
261 352 710 |
11 352 710 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
250 000 000 |
261 352 710 |
11 352 710 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
36 546 858 |
36 546 858 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
36 546 858 |
36 546 858 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
600 000 000 |
672 899 568 |
72 899 568 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
2 083 021 000 |
2 480 475 674 |
397 454 674 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
874 063 000 |
1 151 544 686 |
277 481 686 |
|
2 |
Személyi juttatások |
128 687 000 |
353 726 788 |
225 039 788 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 729 000 |
29 152 804 |
12 423 804 |
|
4 |
Dologi kiadások |
302 787 000 |
345 571 200 |
42 784 200 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
57 000 000 |
57 000 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
347 560 000 |
365 956 104 |
18 396 104 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
27 000 000 |
19 246 693 |
-7 753 307 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
9 000 000 |
28 106 018 |
19 106 018 |
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
224 100 000 |
224 130 000 |
30 000 |
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
87 460 000 |
94 473 393 |
7 013 393 |
|
19 |
- Tartalékok |
21 300 000 |
137 790 |
-21 162 210 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
3 300 000 |
137 790 |
-3 162 210 |
|
21 |
- Céltartalék |
18 000 000 |
-18 000 000 |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
109 799 000 |
83 306 363 |
-26 492 637 |
|
23 |
Beruházások |
109 799 000 |
82 534 082 |
-27 264 918 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
772 281 |
772 281 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
983 862 000 |
1 234 851 049 |
250 989 049 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
350 000 000 |
375 000 000 |
25 000 000 |
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
749 159 000 |
870 624 625 |
121 465 625 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
35 850 000 |
36 755 135 |
905 135 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
713 309 000 |
833 869 490 |
120 560 490 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
61 |
Váltókiadások |
|||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
1 099 159 000 |
1 245 624 625 |
146 465 625 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
2 083 021 000 |
2 480 475 674 |
397 454 674 |
5. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
|
Nyírmadai Polgármesteri Hivatal |
02 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet bevételeinek és kiadásainak módosítása módosítása |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Összes módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
29 499 000 |
24 058 402 |
-5 440 598 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
21 534 000 |
4 878 628 |
-16 655 372 |
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
14 667 264 |
14 667 264 |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
7 965 000 |
4 229 541 |
-3 735 459 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
282 969 |
282 969 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
29 499 000 |
24 058 402 |
-5 440 598 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
244 232 000 |
256 859 957 |
12 627 957 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
789 939 |
789 939 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
244 232 000 |
256 070 018 |
11 838 018 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
273 731 000 |
280 918 359 |
7 187 359 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
273 731 000 |
279 766 421 |
6 035 421 |
|
2 |
Személyi juttatások |
141 389 000 |
176 938 475 |
35 549 475 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
18 126 000 |
24 015 178 |
5 889 178 |
|
4 |
Dologi kiadások |
114 216 000 |
78 812 768 |
-35 403 232 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 151 938 |
1 151 938 |
|
|
8 |
Beruházások |
1 151 938 |
1 151 938 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
273 731 000 |
280 918 359 |
7 187 359 |
6. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
|
Nyírmadai Napsugár Óvoda |
03 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet bevételeinek és kiadásainak módosítása módosítása |
02 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Összes módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
4 060 759 |
4 060 759 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
4 058 915 |
4 058 915 |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
391 |
391 |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
1 453 |
1 453 |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
4 060 759 |
4 060 759 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
266 169 000 |
381 712 359 |
115 543 359 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
514 941 |
514 941 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
266 169 000 |
381 197 418 |
115 028 418 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
266 169 000 |
385 773 118 |
119 604 118 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
265 881 800 |
385 196 564 |
119 314 764 |
|
2 |
Személyi juttatások |
174 299 000 |
291 802 706 |
117 503 706 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
25 666 000 |
36 766 792 |
11 100 792 |
|
4 |
Dologi kiadások |
65 916 800 |
56 627 066 |
-9 289 734 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
287 200 |
576 554 |
289 354 |
|
8 |
Beruházások |
287 200 |
576 554 |
289 354 |
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
266 169 000 |
385 773 118 |
119 604 118 |
7. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
|
Nyírmadai Szociális Ápolási - Gondozási Központ |
04 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet bevételeinek és kiadásainak módosítása módosítása |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Összes módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
62 506 400 |
72 955 147 |
10 448 747 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
60 501 840 |
69 849 633 |
9 347 793 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 004 560 |
2 967 490 |
962 930 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
138 024 |
138 024 |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
62 506 400 |
72 955 147 |
10 448 747 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
177 708 000 |
171 327 609 |
-6 380 391 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
370 790 |
370 790 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
177 708 000 |
170 956 819 |
-6 751 181 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
240 214 400 |
244 282 756 |
4 068 356 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
240 214 400 |
240 486 366 |
271 966 |
|
2 |
Személyi juttatások |
126 050 500 |
127 279 664 |
1 229 164 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 386 530 |
16 877 155 |
490 625 |
|
4 |
Dologi kiadások |
97 777 370 |
96 329 547 |
-1 447 823 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
3 796 390 |
3 796 390 |
|
|
8 |
Beruházások |
3 796 390 |
3 796 390 |
|
|
9 |
Felújítások |
|||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
240 214 400 |
244 282 756 |
4 068 356 |
8. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
|
Nyírmadai Művelődési Ház és Könyvtár Közműveődési Intézmény |
05 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
2024. évi költségvetési rendelet bevételeinek és kiadásainak módosítása |
01 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Összes módosítás |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
1 250 527 |
1 250 527 |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 250 527 |
1 250 527 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
6 |
Ellátási díjak |
|||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
9 |
Kamatbevételek |
|||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
1 250 527 |
1 250 527 |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
25 200 000 |
26 369 880 |
1 169 880 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
724 645 |
724 645 |
|
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
25 200 000 |
25 645 235 |
445 235 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
25 200 000 |
27 620 407 |
2 420 407 |
|
Kiadások |
||||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
24 670 000 |
26 547 990 |
1 877 990 |
|
2 |
Személyi juttatások |
13 824 000 |
15 036 618 |
1 212 618 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 797 120 |
1 108 617 |
-688 503 |
|
4 |
Dologi kiadások |
9 048 880 |
10 402 755 |
1 353 875 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
530 000 |
1 072 417 |
542 417 |
|
8 |
Beruházások |
400 000 |
400 000 |
|
|
9 |
Felújítások |
530 000 |
672 417 |
142 417 |
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
25 200 000 |
27 620 407 |
2 420 407 |
9. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Nyírmada Város Önkormányzatának saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Bevételi jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
|
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
|
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
|
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
- |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
10. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Adatszolgáltatás |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Költségvetési szerv neve: |
………………………………… |
|||||
|
Költségvetési szerv számlaszáma: |
………………………………… |
|||||
|
Éves eredeti kiadási előirányzat: …………… Ft |
||||||
|
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ……………… Ft |
Forintban |
|||||
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
|||||
11. melléklet az 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
Nyírmadai Református Egyházközség |
Működési |
300 000 |
|
2. |
Nyírmadai Római Katólikus Egyház |
Működési |
300 000 |
|
3. |
Nyírmadai Görög Katolikus Egyház |
Működési |
300 000 |
|
4. |
Mi kis falunk egyesület |
Működési |
150 000 |
|
5. |
Kertbarát egyesület |
Működési |
100 000 |
|
6. |
Polgárőr egyesület |
Működési |
600 000 |
|
7. |
NYISE |
Működési |
400 000 |
|
8. |
Mada Komm Kft |
Működési |
85 000 000 |
|
9. |
Önkéntes Tűzoltóság Vásárosnamény |
Működési |
290 000 |
|
10. |
Országos mentőszolgálat |
Működési |
20 000 |
|
11. |
|||
|
Összesen: |
87 460 000 |
||
A 2. § (1) bekezdés a) pontja a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés b) pontja a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés c) pontja a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés f) pontja a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés g) pontja a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés h) pontja a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdés i) pontja a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Nyírmada Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.