Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023 (XI.24), és a 6/2023(VII.14) rendelettel módosított 2/2023 (II.28) számú rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 12- 2024. 01. 12

Pátroha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelete

Pátroha Községi Önkormányzat Képviselőtestületéhez az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023 (XI.24), és a 6/2023(VII.14) rendelettel módosított 2/2023 (II.28) számú rendeletének módosításáról

2024.01.12.

Pátroha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023(XI.24), és a 6/2023(VII.14) rendelettel módosított 2/2023(II.28)számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A Képviselő-testület Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.038.804.191 Ft-ban állapítja meg:

a) működési bevétel 762.822.342 Ft melyből

aa) működési hiány 0 Ft

ab) működési célú pénzmaradvány 49.725.858 Ft

b) felhalmozási bevétel 275.981.849 Ft

ba) melyből felhalmozási hiány 0 Ft

bb) felhalmozási célú pénzmaradvány 28.154.836 Ft

(2) Kiadások főösszegét 1.038.804.191 Ft-ban állapítja meg:

a) Működési kiadások:

aa) személyi juttatás 378.623.783 Ft

ab) munkaadókat terhelő j. 43.600.796 Ft

ac) dologi kiadások 245.422.491 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatása 58.896.000 Ft

ae) egyéb működési kiadások 11.469.153 Ft

af) működési célú általános tartalék 10.000.000 Ft

ag) ÁH-belüli megelől.visszafiz. 14.810.119 Ft

b) Felhalmozási kiadások:

ba) beruházás 95.784.743 Ft

bb) felújítás 180.155.106 Ft

bc) Felh.c. támogatás 42.000 Ft

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 5. melléklete alapján határozza meg.

3. § [ Feladatok]

(1) Önkormányzati Hivatal és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Pénzmaradvány: 3.678.595 Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 25.000 Ft

ac) Felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 40.000 Ft

ad) Önkormányzati finanszírozás: 63.015.778 Ft

ae) Összesen: 66.759.373 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 51.436.556 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.167.261 Ft

bc) Dologi kiadások: 8.000.000 Ft

bd) Egyéb működési kiadások: 115.556 Ft

be) Beruházási kiadások: 40.000 Ft

bf) Összesen: 66.759.373 Ft

bg) Engedélyezett létszámkeret: 8 fő

(2) Az Önkormányzat és általa ellátott feladatok

a) Bevételek:

aa) Intézményi működési bevételek: 6.905.690 Ft

ab) Közhatalmi bevételek: 27.700.000 Ft

ac) Költségvetési támogatás: 434.965.293 Ft

ad) TB alapoktól átvett bevételek: 41.188.800 Ft

ae) Felhalmozási bevételek: 247.787.013 Ft

af) Átvett pénzeszközök: 175.082.621 Ft

ag) Előző évi pénzmaradvány: 65.592.418 Ft

ah) Összesen: 999.221.835 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 168.514.432 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 15.800.871 Ft

bc) Dologi kiadások: 114.132.807 Ft

bd) Ellátottak pénzbeli juttatása: 58.896.000 Ft

be) Intézményfinanszírozás: 329.969.690 Ft

bf) Egyéb működési kiadások: 11.156.067 Ft

bg) Tartalék: 10.000.000 Ft

bh) Felhalmozási célú kiadás : 275.941.849 Ft

bi) ÁH-belüli megelőlegezés: 14.810.119 Ft

bj) Összesen: 999.221.835 Ft

bk) Engedélyezett létszámkeret: 1 fő polgármester választott tisztségviselő

bl) 13 fő közalkalmazott

bm) Közfoglalkoztatottak létszáma: 74 fő

(3) A Csillagszem Óvoda és általa ellátott feladatok:

a) Bevételek:

aa) Pénzmaradvány: 6.142.783 Ft

ab) intézményi működési bevételek: 70.000 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 126.302.228 Ft

ad) Összesen: 132.515.011 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 104.490.135 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 13.458.917 Ft

bc) Dologi kiadások: 14.565.959 Ft

bd) Összesen: 132.515.011 Ft

be) Engedélyezett létszámkerete: 19 fő

(4) Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet és általa ellátott feladatok:

a) Bevételek:

aa) Pénzmaradvány: 2.466.898 Ft

ab) Intézményi működési bevételek: 27.159.080 Ft

ac) Önkormányzati finanszírozás: 140.651.684 Ft

ad) Összesen: 170.277.662 Ft

b) Kiadások:

ba) Személyi juttatás: 54.182.660 Ft

bb) Munkaadót terhelő járulék: 7.173.747 Ft

bc) Dologi kiadások: 108.723.725 Ft

bd) egyéb működési kiadás: 197.530 Ft

be) Összesen: 170.277.662 Ft

bf) Engedélyezett létszámkeret: 13 fő”

2. § (1) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(3) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(4) A Pátroha Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2024. január 12-én 17 órakor lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet az 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Intézményi tevékenység működési bevételeinek 2023. évi terve

Forintban
Bevétel megnevezése	jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
Hivatal
igazgatási szolgáltatási díj	20 000		20 000
egyéb működési bevételek	5 000		5 000
Hivatal összesen:	25 000		25 000

Önkormányzat:
faxolás, fénymásolás	100 000		100 000
egyéb működési bevétel (kerekítési kül,kamat, áramdíj visszatérülés, kuka értékesítés stb.)	1 620 500		1 620 500
ÁFA	27 000		27 000
terembérleti díj, piaci helypénz	3 300 000		3 300 000
biztosító által fizetett kártérítés	239 190		239 190
rendezvény belépő jegy	1 619 000		1 619 000
Önkormányzat összesen:	6 905 690		6 905 690

Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet
Munkahelyi étkezés, vendégétkezés térítési díja	5 080 000	1 651 000	6 731 000
szociális étkeztetés térítési díja	10 802 417	3 810 000	14 612 417
gyermekétkeztetés térítési díja	4 286 663	1 524 000	5 810 663
egyéb működési bevétel	5 000		5 000
Önkormányzati Műszaki Ellátó Szervezet össz:	20 174 080	6 985 000	27 159 080

Óvoda
egyéb működési bevétel (kerekítési kül., áramdíj)	70 000		70 000
Óvoda összesen:	70 000		70 000
Mindösszesen:	27 174 770	6 985 000	34 159 770

”

2. melléklet az 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelethez

„ a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2023.évi KIADÁSAI ÉS LÉTSZÁMKERETE

		Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen
	Működési kiadás
I.	Önkormányzati Hivatal
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	8	51 349 508	7 133 336	8 000 000			66 482 844								8	51 349 508	7 133 336	8 000 000			66 482 844
013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások		87 048	33 925		115 556		236 529									87 048	33 925		115 556		236 529
	Önkormányzati Hivatal összesen:	8	51 436 556	7 167 261	8 000 000	115 556		66 719 373								8	51 436 556	7 167 261	8 000 000	115 556		66 719 373

II.	Önkormányzat
O63020	víztermelés kezelés, ellátás				2 169 235			2 169 235											2 169 235			2 169 235
O45160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fennt.	2	8 299 200	1 078 896	635 000			10 013 096								2	8 299 200	1 078 896	635 000			10 013 096
O11130	Önk. és önk.hiv.jogalk. És ált.igazg.tevékenys.	1	18 774 748	2 600 717	6 844 200			28 219 665								1	18 774 748	2 600 717	6 844 200			28 219 665
O64010	Közvilágítás				10 648 315			10 648 315											10 648 315			10 648 315
O66020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.	1	3 260 538	423 870	44 999 520			48 683 928								1	3 260 538	423 870	44 999 520			48 683 928
O72311	Fogorvosi alapellátás				731 200			731 200											731 200			731 200
O74031	Család-és nővédelmi egészség. gond.	3	14 969 484	1 926 533	2 211 700			19 107 717								3	14 969 484	1 926 533	2 211 700			19 107 717
O74032	Ifjúság-, egészségügyi gondozás				3 280 000			3 280 000											3 280 000			3 280 000
O72111	Háziorvosi alapellátás	2	11 496 860	1 494 592	13 422 400			26 413 852								2	11 496 860	1 494 592	13 422 400			26 413 852
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetb.ell.,						58 896 000	58 896 000													58 896 000	58 896 000
O41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	35	46 306 053	3 009 893	2 770 000			52 085 946								35	46 306 053	3 009 893	2 770 000			52 085 946
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	39	52 794 021	3 496 611	6 985 000			63 275 632								39	52 794 021	3 496 611	6 985 000			63 275 632
O82092	Közművelődés-hagy. közösségi kult.ért.gond.				4 183 785			4 183 785											4 183 785			4 183 785
O82091	Közművelődés-közösségi és társ.részv.fejl.	1	6 347 152	955 130	3 349 500			10 651 782								1	6 347 152	955 130	3 349 500			10 651 782
082094	Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés	1	1 482 000	192 660		70 167		1 744 827								1	1 482 000	192 660		70 167		1 744 827
082042	Könyvtári állománygyarapítása, nyilvántart.				730 000			730 000											730 000			730 000
O13320	Köztemető-fenntartás és -működtetés	1	2 902 376	377 309	1 968 500			5 248 185								1	2 902 376	377 309	1 968 500			5 248 185
O81030	Sportlétesítmények,edzőtáb. Működt. és fejl.				1 968 500			1 968 500											1 968 500			1 968 500
O84031	Civil szervezetek működési támogatása					7 120 000		7 120 000					1 000 000		1 000 000					8 120 000		8 120 000
084040	Egyházak közösségi és hitéleti tev. Tám.					400 000		400 000												400 000		400 000
084070	Fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások, fejlesztések, működtetése				355 600			355 600											355 600			355 600
018010	Önk.elszámolásai a központi ksv-el				5 138 450			5 138 450											5 138 450			5 138 450
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek					2 300 000		2 300 000					265 900		265 900					2 565 900		2 565 900
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1	260 000	33 800	486 390			780 190							0	1	260 000	33 800	486 390			780 190
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgált.	1	1 622 000	210 860	83 184			1 916 044							0	1	1 622 000	210 860	83 184			1 916 044
107090	Romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok				1 172 328			1 172 328							0				1 172 328			1 172 328
	Önkormányzat összesen:	88	168 514 432	15 800 871	114 132 807	9 890 167	58 896 000	367 234 277					1 265 900	0	1 265 900	88	168 514 432	15 800 871	114 132 807	11 156 067	58 896 000	368 500 177
		3.melléklet 2.oldal Me:Forint
		Jelenleg hatályos							Változás							Változás után hatályos
Cím	Kormányzati funkció neve és száma	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen	Létszám	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak Pénzbeni juttatásai	Összesen

III.	Csillagszem Óvoda
O91110	óvodai nevelés,ellátás szakmai feladat	18	94 179 893	12 118 586	3 021 000			109 319 479		5 679 466	738 330	600 000			7 017 796	18	99 859 359	12 856 916	3 621 000			116 337 275
O91140	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1	4 630 776	602 001	10 944 959			16 177 736								1	4 630 776	602 001	10 944 959			16 177 736
	CSILLAGSZEM ÓVODA	19	98 810 669	12 720 587	13 965 959			125 497 215		5 679 466	738 330	600 000	0	0	7 017 796	19	104 490 135	13 458 917	14 565 959			132 515 011

IV.	ÖMESZ
O96015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9	40 117 580	5 215 286	56 649 625			101 982 491				13 970 000			13 970 000	9	40 117 580	5 215 286	70 619 625			115 952 491
O96025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				8 455 550			8 455 550							0				8 455 550			8 455 550
O66010	zöldterület-kezelés	3	11 243 928	1 461 711	3 555 000			16 260 639		-1 000 000					-1 000 000	3	10 243 928	1 461 711	3 555 000			15 260 639
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés				9 823 950			9 823 950							0		0	0	9 823 950			9 823 950
107051	szociális étkeztetés	1	3 821 152	496 750	16 269 600			20 587 502							0	1	3 821 152	496 750	16 269 600			20 587 502
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek												197 530		197 530					197 530		197 530
	ÖMESZ ÖSSZESEN	13	55 182 660	7 173 747	94 753 725		0	157 110 132		-1 000 000	0	13 970 000	197 530	0	13 167 530	13	54 182 660	7 173 747	108 723 725	197 530		170 277 662
	Mindösszesen:	128	373 944 317	42 862 466	230 852 491	10 005 723	58 896 000	716 560 997	0	4 679 466	738 330	14 570 000	1 463 430	0	21 451 226	128	378 623 783	43 600 796	245 422 491	11 469 153	58 896 000	738 012 223

”

3. melléklet az 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelethez

„ a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Pátroha Község Önkormányzat közhatalmi bevételeinek 2023. évi terve

	Forintban
1	Megnevezés				Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
2	Közhatalmi bevételek
3	1. Helyi adók
4	- magánszemélyek kommunális adója				6 000 000		6 000 000
5	- Iparűzési adó				21 500 000		21 500 000
6	- pótlék, bírság				100 000	100 000	200 000
7	KÖZHATALMI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:				27 600 000	100 000	27 700 000
	PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
	2023. évi Költségvetési támogatása
				Forintban

Jogcím	Költségvetési törvény mellékletei szerinti jogcím	Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	Eredeti előirányzat
	Helyi önkormányzatok működésének támogatása
1.1.1.1	önkormányzati hivatal működésének támogatása	70 458 419		70 458 419	66 427 425
1.1.1.2	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	10 514 488		10 514 488	10 514 488
1.1.1.3	közvilágítás	8 952 968	1 780 000	10 732 968	8 952 968
1.1.1.4	köztemető	2 496 317		2 496 317	2 496 317
1.1.1.5.	közutak fenntartásának támogatása	8 218 434		8 218 434	8 218 434
1.1.1.6	egyéb kötelező önkormányzati feladatok	12 577 327		12 577 327	12 577 327
1.1.1.7	lakott külterület	887 441		887 441	887 441
1.1.4	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	3 610 011		3 610 011	3 610 011
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
1.2.2.1.	óvodapedagógusok bértámogatása	71 171 401		71 171 401	62 628 510
1.2.5.1.1.	óvodapedagógusok neveló munkáját közvetlenül segítők bére	30 947 000		30 947 000	27 146 000
1.2.1.1.	óvoda működtetésének támogatása	17 125 000	729 000	17 854 000	16 250 000
1.2.3.1.1.1.1.	Kieg.tám.óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiad.	1 542 000		1 542 000	1 403 070
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0
1.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb tám.	44 696 000		44 696 000	44 696 000
1.3.2.3.1.	szociális étkeztetés	5 572 700		5 572 700	5 166 700
1.3.2.5.	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		2 571 150	2 571 150	20 657 295
1.4.1.1.	gyermekétkeztetés bértámogatása	22 651 650	486 054	23 137 704	62 027 477
1.4.1.2.	gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	62 027 477	5 800 806	67 828 283	9 823 950
1.4.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezt. tám.	9 823 950	-2 356 950	7 467 000
	TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA			0	6 769 567
1.5.	közművelődési és könyvtári tev.támogatás	7 263 567		7 263 567	370 252 980
	Költségvetési támogatás összesen:	390 536 150	9 010 060	399 546 210

”

4. melléklet az 1/2024. (I. 12.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

PÁTROHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MÉRLEG KIMUTATÁS 2023. ÉVI TERVEZÉSE (Forintban)

BEVÉTELEK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos	KIADÁSOK MEGNEVEZÉSE			Jelenleg hatályos	változás	változás után hatályos
I.	Működési bevételek					I.	Működési kiadások
	1.	Int. működési bevételek	27 174 770	6 985 000	34 159 770		1.	Személyi juttatások	373 944 317	4 679 466	378 623 783
	2.	Önkormányzatok közhatalmi bevételei	27 700 000		27 700 000		2.	Személyi juttatások járulékai	42 862 466	738 330	43 600 796
	3.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	390 536 150	14 466 226	405 002 376		3.	Dologi kiadások	230 852 491	14 570 000	245 422 491
	4.	Társadalombiztosítási alapoktól átvett PÉ.	41 188 800		41 188 800		4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	58 896 000		58 896 000
	5.	Működési célra átvett pénzeszközök	175 082 621		175 082 621		5.	Egyéb működési kiadások	10 005 723	1 463 430	11 469 153
	6.	működőképességet szolg. Kieg. támogatása	29 962 917		29 962 917		6.	Működési c. ált. tartalék	10 000 000		10 000 000
	7.	működési célú pénzmaradvány	49 725 858		49 725 858		7.	ÁH-n belüli megelől.visszaf.	14 810 119		14 810 119
	8.	ÁH-b belüli megelőlegezés	0		0				0		0
I.	Működési bevételek		741 371 116	21 451 226	762 822 342	I.	Működési kiadások		741 371 116	21 451 226	762 822 342
II.	Felhalmozási bevételek		0			II.	Felhalmozási kiadások		0
	1.	Felhalmozási célú pénzeszközök	247 785 013		247 785 013		1.	Intézményi beruházások	95 784 743		95 784 743
	2.	felhalmozási célú pénzmaradvány	28 154 836		28 154 836		2.	Felújítások	180 155 106		180 155 106
	3.	felh.c.háztartásoktól	39 000		39 000		3.	felhalmozási c.tám.	39 000		39 000
	4.	közmű 15 %	3 000		3 000		4.	közmű 15 %	3 000		3 000
II.	Felhalmozási bevételek		275 981 849		275 981 849	II.	Felhalmozási kiadások		275 981 849		275 981 849
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 017 352 965	21 451 226	1 038 804 191	KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 017 352 965	21 451 226	1 038 804 191

”